Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "КОШЕЛЕВ-БАНК"

Регистрационный номер

3300

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	52 679	0	52 679	949 434	3 927	953 361	950 536	470	951 006	51 577	3 457	55 034
20208	9 733	0	9 733	30 716	0	30 716	33 228	0	33 228	7 221	0	7 221
20209	0	0	0	853 754	0	853 754	850 154	0	850 154	3 600	0	3 600
30102	10 220	0	10 220	6 968 011	0	6 968 011	6 743 338	0	6 743 338	234 893	0	234 893
30110	736	1 741	2 477	4 811	70 570	75 381	3 296	69 596	72 892	2 251	2 715	4 966
30202	7 954	0	7 954	2 821	0	2 821	0	0	0	10 775	0	10 775
30233	217	0	217	4 832	0	4 832	4 864	0	4 864	185	0	185
30602	0	0	0	380 713	69 768	450 481	380 605	69 128	449 733	108	640	748
32002	275 000	0	275 000	3 924 000	0	3 924 000	4 199 000	0	4 199 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	1 710 000	0	1 710 000	1 745 000	0	1 745 000	65 000	0	65 000
32004	105 000	0	105 000	145 000	0	145 000	240 000	0	240 000	10 000	0	10 000
32005	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32008	640 000	0	640 000	0	0	0	0	0	0	640 000	0	640 000
32201	0	181	181	0	8	8	0	3	3	0	186	186
45204	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
45206	111 983	0	111 983	6 000	0	6 000	4 000	0	4 000	113 983	0	113 983
45207	200 188	0	200 188	9 198	0	9 198	2 060	0	2 060	207 326	0	207 326
45407	10 013	0	10 013	6 000	0	6 000	567	0	567	15 446	0	15 446
45504	300	0	300	700	0	700	100	0	100	900	0	900
45505	110 521	0	110 521	110	0	110	321	0	321	110 310	0	110 310
45506	26 444	0	26 444	104 110	0	104 110	1 242	0	1 242	129 312	0	129 312
45507	208 648	0	208 648	14 453	0	14 453	31 428	0	31 428	191 673	0	191 673
45812	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
45815	40	0	40	50	0	50	66	0	66	24	0	24
45912	0	0	0	92	0	92	0	0	0	92	0	92
45915	15	0	15	43	0	43	29	0	29	29	0	29
47408	0	0	0	4	144 491	144 495	4	74 765	74 769	0	69 726	69 726
47423	984	0	984	337	0	337	491	0	491	830	0	830
47427	13 381	0	13 381	16 683	0	16 683	12 717	0	12 717	17 347	0	17 347
47801	38 519	0	38 519	0	0	0	924	0	924	37 595	0	37 595
47802	58 714	0	58 714	513	0	513	2 263	0	2 263	56 964	0	56 964
50104	0	0	0	249 739	0	249 739	218	0	218	249 521	0	249 521
50106	0	0	0	87 821	0	87 821	513	0	513	87 308	0	87 308
50107	0	0	0	43 337	0	43 337	3	0	3	43 334	0	43 334
50121	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60302	438	0	438	32	0	32	32	0	32	438	0	438
60306	0	0	0	971	0	971	971	0	971	0	0	0
60308	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60310	177	0	177	288	0	288	299	0	299	166	0	166
60312	908	0	908	1 856	0	1 856	2 312	0	2 312	452	0	452
60323	278	0	278	0	0	0	4	0	4	274	0	274
60401	4 810	0	4 810	432	0	432	0	0	0	5 242	0	5 242
60701	0	0	0	432	0	432	432	0	432	0	0	0
61002	0	0	0	112	0	112	56	0	56	56	0	56
61008	38	0	38	175	0	175	174	0	174	39	0	39
61009	0	0	0	311	0	311	311	0	311	0	0	0
61209	0	0	0	22 853	0	22 853	22 853	0	22 853	0	0	0
61212	0	0	0	2 673	0	2 673	2 673	0	2 673	0	0	0
61403	4 574	0	4 574	222	0	222	293	0	293	4 503	0	4 503
70606	333 614	0	333 614	46 165	0	46 165	2	0	2	379 777	0	379 777
70607	0	0	0	1 264	0	1 264	0	0	0	1 264	0	1 264
70608	336	0	336	336	0	336	0	0	0	672	0	672
70611	6 172	0	6 172	1 074	0	1 074	0	0	0	7 246	0	7 246
Итого по активу (баланс)	2 332 634	1 922	2 334 556	15 702 665	288 764	15 991 429	15 247 466	213 962	15 461 428	2 787 833	76 724	2 864 557
Пассив
10207	890 000	0	890 000	0	0	0	0	0	0	890 000	0	890 000
10701	9 071	0	9 071	0	0	0	0	0	0	9 071	0	9 071
10801	13 172	0	13 172	0	0	0	0	0	0	13 172	0	13 172
30232	0	0	0	22 121	0	22 121	22 150	0	22 150	29	0	29
40702	52 685	0	52 685	1 374 916	0	1 374 916	1 401 078	0	1 401 078	78 847	0	78 847
40703	4 758	0	4 758	4 219	0	4 219	3 472	0	3 472	4 011	0	4 011
40802	1 152	0	1 152	14 558	0	14 558	15 010	0	15 010	1 604	0	1 604
40817	46 595	0	46 595	784 429	0	784 429	1 003 842	0	1 003 842	266 008	0	266 008
40901	608 157	0	608 157	154 638	0	154 638	577 286	0	577 286	1 030 805	0	1 030 805
40905	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
40911	0	0	0	30 151	0	30 151	30 160	0	30 160	9	0	9
42101	206 000	0	206 000	222 800	0	222 800	23 390	0	23 390	6 590	0	6 590
42106	0	0	0	11 500	0	11 500	12 000	0	12 000	500	0	500
42107	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42301	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42305	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
45215	11 343	0	11 343	176	0	176	2 091	0	2 091	13 258	0	13 258
45515	23 766	0	23 766	156	0	156	251	0	251	23 861	0	23 861
45818	2	0	2	2	0	2	24	0	24	24	0	24
45918	1	0	1	1	0	1	20	0	20	20	0	20
47407	0	0	0	74 787	69 298	144 085	74 787	69 298	144 085	0	0	0
47416	165	0	165	5 152	0	5 152	5 020	0	5 020	33	0	33
47422	275	0	275	3 884	0	3 884	3 884	0	3 884	275	0	275
47425	12 337	0	12 337	5 697	0	5 697	31 184	0	31 184	37 824	0	37 824
47426	0	0	0	901	0	901	901	0	901	0	0	0
47804	18 243	0	18 243	257	0	257	5 047	0	5 047	23 033	0	23 033
50120	0	0	0	34	0	34	1 264	0	1 264	1 230	0	1 230
60301	0	0	0	2 297	0	2 297	2 297	0	2 297	0	0	0
60305	0	0	0	2 869	0	2 869	2 869	0	2 869	0	0	0
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	34	0	34	9	0	9	31	0	31	56	0	56
60311	625	0	625	364	0	364	390	0	390	651	0	651
60324	278	0	278	4	0	4	0	0	0	274	0	274
60601	597	0	597	0	0	0	97	0	97	694	0	694
61301	18	0	18	18	0	18	35	0	35	35	0	35
70601	354 873	0	354 873	216	0	216	26 462	0	26 462	381 119	0	381 119
70602	0	0	0	0	0	0	34	0	34	34	0	34
70603	386	0	386	0	0	0	1 080	0	1 080	1 466	0	1 466
Итого по пассиву (баланс)	2 334 556	0	2 334 556	2 716 172	69 298	2 785 470	3 246 173	69 298	3 315 471	2 864 557	0	2 864 557
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 094	0	3 094	8 111	0	8 111	6 657	0	6 657	4 548	0	4 548
90902	1	0	1	17	0	17	16	0	16	2	0	2
90907	608 157	0	608 157	577 286	0	577 286	154 638	0	154 638	1 030 805	0	1 030 805
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91414	1 560 906	0	1 560 906	366 575	0	366 575	20 450	0	20 450	1 907 031	0	1 907 031
91418	97 233	0	97 233	0	0	0	2 674	0	2 674	94 559	0	94 559
91604	3	0	3	1 015	0	1 015	508	0	508	510	0	510
99998	969 529	0	969 529	592 653	0	592 653	186 782	0	186 782	1 375 400	0	1 375 400
Итого по активу (баланс)	3 238 929	0	3 238 929	1 545 658	0	1 545 658	371 725	0	371 725	4 412 862	0	4 412 862
Пассив
91003	0	0	0	2 821	0	2 821	2 821	0	2 821	0	0	0
91311	44 836	0	44 836	1 454	0	1 454	109 543	0	109 543	152 925	0	152 925
91312	838 574	0	838 574	51 106	0	51 106	147 984	0	147 984	935 452	0	935 452
91315	32 405	0	32 405	0	0	0	135 302	0	135 302	167 707	0	167 707
91316	44 554	0	44 554	131 197	0	131 197	190 000	0	190 000	103 357	0	103 357
91317	1	0	1	0	0	0	4 000	0	4 000	4 001	0	4 001
91319	0	0	0	135 302	0	135 302	135 302	0	135 302	0	0	0
91507	9 159	0	9 159	204	0	204	3 003	0	3 003	11 958	0	11 958
99999	2 269 400	0	2 269 400	184 435	0	184 435	952 497	0	952 497	3 037 462	0	3 037 462
Итого по пассиву (баланс)	3 238 929	0	3 238 929	506 519	0	506 519	1 680 452	0	1 680 452	4 412 862	0	4 412 862
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93502	0	0	0	0	67 790	67 790	0	67 790	67 790	0	0	0
93801	0	0	0	441	0	441	441	0	441	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	441	67 790	68 231	441	67 790	68 231	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	0	67 790	67 790	0	67 790	67 790	0	0	0
96801	0	0	0	441	0	441	441	0	441	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	441	67 790	68 231	441	67 790	68 231	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	35,0000	0	0	7,0000	0	0	3,0000	0	0	39,0000
98010	0	0	0,0000	0	0	389 850,0000	0	0	0,0000	0	0	389 850,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	35,0000	0	0	389 857,0000	0	0	3,0000	0	0	389 889,0000
Пассив
98050	0	0	35,0000	0	0	3,0000	0	0	389 856,0000	0	0	389 888,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	35,0000	0	0	3,0000	0	0	389 857,0000	0	0	389 889,0000

Страница была полезной?