Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.
Наименование кредитной организации
Внешнеэкономический промышленный банк (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3261
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 147 158 | 0 | 147 158 | 89 298 | 0 | 89 298 | 139 | 0 | 139 | 236 317 | 0 | 236 317 |
10610 | 1 312 | 0 | 1 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 312 | 0 | 1 312 |
20202 | 3 040 133 | 7 495 488 | 10 535 621 | 8 705 702 | 5 430 782 | 14 136 484 | 8 243 585 | 5 479 297 | 13 722 882 | 3 502 250 | 7 446 973 | 10 949 223 |
20208 | 822 723 | 625 | 823 348 | 1 462 037 | 1 707 | 1 463 744 | 1 411 589 | 1 576 | 1 413 165 | 873 171 | 756 | 873 927 |
20209 | 22 616 | 30 | 22 646 | 1 463 547 | 291 851 | 1 755 398 | 1 460 617 | 291 850 | 1 752 467 | 25 546 | 31 | 25 577 |
30102 | 5 451 051 | 0 | 5 451 051 | 50 566 957 | 0 | 50 566 957 | 50 752 121 | 0 | 50 752 121 | 5 265 887 | 0 | 5 265 887 |
30110 | 705 502 | 1 050 241 | 1 755 743 | 1 616 223 | 1 148 398 | 2 764 621 | 1 744 366 | 1 326 623 | 3 070 989 | 577 359 | 872 016 | 1 449 375 |
30114 | 0 | 30 662 259 | 30 662 259 | 0 | 18 858 438 | 18 858 438 | 0 | 17 333 237 | 17 333 237 | 0 | 32 187 460 | 32 187 460 |
30118 | 0 | 35 503 | 35 503 | 0 | 5 221 | 5 221 | 0 | 2 041 | 2 041 | 0 | 38 683 | 38 683 |
30202 | 773 201 | 0 | 773 201 | 18 150 | 0 | 18 150 | 0 | 0 | 0 | 791 351 | 0 | 791 351 |
30204 | 778 530 | 0 | 778 530 | 0 | 0 | 0 | 23 063 | 0 | 23 063 | 755 467 | 0 | 755 467 |
30210 | 3 000 | 0 | 3 000 | 55 806 | 0 | 55 806 | 58 806 | 0 | 58 806 | 0 | 0 | 0 |
30215 | 1 300 | 3 027 | 4 327 | 0 | 293 | 293 | 0 | 105 | 105 | 1 300 | 3 215 | 4 515 |
30221 | 76 834 | 21 881 | 98 715 | 804 311 | 24 599 | 828 910 | 804 311 | 23 247 | 827 558 | 76 834 | 23 233 | 100 067 |
30233 | 6 123 | 42 215 | 48 338 | 2 655 459 | 432 604 | 3 088 063 | 2 650 089 | 453 356 | 3 103 445 | 11 493 | 21 463 | 32 956 |
30235 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 |
30302 | 800 758 | 1 124 035 | 1 924 793 | 2 058 522 | 711 894 | 2 770 416 | 1 753 559 | 542 178 | 2 295 737 | 1 105 721 | 1 293 751 | 2 399 472 |
30306 | 15 446 196 | 1 426 413 | 16 872 609 | 1 729 288 | 366 046 | 2 095 334 | 2 416 494 | 67 158 | 2 483 652 | 14 758 990 | 1 725 301 | 16 484 291 |
30413 | 568 | 0 | 568 | 8 193 300 | 0 | 8 193 300 | 8 193 281 | 0 | 8 193 281 | 587 | 0 | 587 |
30424 | 31 918 | 0 | 31 918 | 12 533 862 | 0 | 12 533 862 | 12 551 779 | 0 | 12 551 779 | 14 001 | 0 | 14 001 |
30425 | 20 000 | 2 690 | 22 690 | 0 | 261 | 261 | 0 | 93 | 93 | 20 000 | 2 858 | 22 858 |
30602 | 0 | 194 791 | 194 791 | 2 254 728 | 122 394 | 2 377 122 | 2 250 156 | 126 969 | 2 377 125 | 4 572 | 190 216 | 194 788 |
32005 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 0 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 0 | 400 000 |
32103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 371 | 35 371 | 0 | 35 371 | 35 371 | 0 | 0 | 0 |
32201 | 0 | 33 967 | 33 967 | 12 619 | 3 295 | 15 914 | 12 619 | 1 178 | 13 797 | 0 | 36 084 | 36 084 |
32202 | 973 742 | 0 | 973 742 | 19 176 952 | 0 | 19 176 952 | 19 477 567 | 0 | 19 477 567 | 673 127 | 0 | 673 127 |
32203 | 0 | 0 | 0 | 4 694 231 | 0 | 4 694 231 | 4 694 231 | 0 | 4 694 231 | 0 | 0 | 0 |
32206 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 |
32301 | 0 | 4 278 | 4 278 | 0 | 370 | 370 | 0 | 163 | 163 | 0 | 4 485 | 4 485 |
32902 | 255 080 | 0 | 255 080 | 6 134 403 | 0 | 6 134 403 | 5 059 479 | 0 | 5 059 479 | 1 330 004 | 0 | 1 330 004 |
44906 | 17 912 | 0 | 17 912 | 0 | 0 | 0 | 4 500 | 0 | 4 500 | 13 412 | 0 | 13 412 |
45106 | 20 571 | 0 | 20 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 571 | 0 | 20 571 |
45107 | 1 137 009 | 0 | 1 137 009 | 251 767 | 0 | 251 767 | 119 368 | 0 | 119 368 | 1 269 408 | 0 | 1 269 408 |
45108 | 40 305 | 0 | 40 305 | 74 330 | 0 | 74 330 | 0 | 0 | 0 | 114 635 | 0 | 114 635 |
45203 | 40 429 | 0 | 40 429 | 0 | 0 | 0 | 40 429 | 0 | 40 429 | 0 | 0 | 0 |
45204 | 11 441 | 23 541 | 34 982 | 68 024 | 2 096 | 70 120 | 11 552 | 11 346 | 22 898 | 67 913 | 14 291 | 82 204 |
45205 | 43 885 | 0 | 43 885 | 83 012 | 0 | 83 012 | 13 830 | 0 | 13 830 | 113 067 | 0 | 113 067 |
45206 | 7 086 407 | 50 446 | 7 136 853 | 1 274 430 | 1 489 | 1 275 919 | 602 632 | 51 935 | 654 567 | 7 758 205 | 0 | 7 758 205 |
45207 | 82 984 930 | 3 642 194 | 86 627 124 | 5 182 319 | 353 350 | 5 535 669 | 3 603 908 | 126 299 | 3 730 207 | 84 563 341 | 3 869 245 | 88 432 586 |
45208 | 1 558 682 | 27 495 | 1 586 177 | 203 500 | 2 306 | 205 806 | 59 062 | 1 064 | 60 126 | 1 703 120 | 28 737 | 1 731 857 |
45406 | 143 | 0 | 143 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 185 |
45407 | 7 924 | 0 | 7 924 | 0 | 0 | 0 | 333 | 0 | 333 | 7 591 | 0 | 7 591 |
45408 | 23 521 | 0 | 23 521 | 0 | 0 | 0 | 1 609 | 0 | 1 609 | 21 912 | 0 | 21 912 |
45502 | 19 | 6 726 | 6 745 | 77 | 199 | 276 | 27 | 6 925 | 6 952 | 69 | 0 | 69 |
45503 | 45 133 | 0 | 45 133 | 3 377 | 6 960 | 10 337 | 45 432 | 6 960 | 52 392 | 3 078 | 0 | 3 078 |
45504 | 3 768 | 20 211 | 23 979 | 2 783 | 546 | 3 329 | 3 384 | 20 757 | 24 141 | 3 167 | 0 | 3 167 |
45505 | 148 625 | 108 313 | 256 938 | 21 068 | 34 749 | 55 817 | 28 463 | 19 325 | 47 788 | 141 230 | 123 737 | 264 967 |
45506 | 2 293 001 | 1 925 333 | 4 218 334 | 301 212 | 296 440 | 597 652 | 130 263 | 134 437 | 264 700 | 2 463 950 | 2 087 336 | 4 551 286 |
45507 | 1 432 503 | 804 854 | 2 237 357 | 1 593 | 76 367 | 77 960 | 49 123 | 43 109 | 92 232 | 1 384 973 | 838 112 | 2 223 085 |
45704 | 142 | 346 947 | 347 089 | 208 | 103 498 | 103 706 | 19 | 33 350 | 33 369 | 331 | 417 095 | 417 426 |
45705 | 0 | 62 390 | 62 390 | 0 | 25 530 | 25 530 | 0 | 2 840 | 2 840 | 0 | 85 080 | 85 080 |
45706 | 0 | 5 088 | 5 088 | 0 | 429 | 429 | 0 | 196 | 196 | 0 | 5 321 | 5 321 |
45812 | 541 512 | 6 336 | 547 848 | 250 | 615 | 865 | 137 | 220 | 357 | 541 625 | 6 731 | 548 356 |
45813 | 19 000 | 0 | 19 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 000 | 0 | 19 000 |
45814 | 802 | 0 | 802 | 962 | 0 | 962 | 0 | 0 | 0 | 1 764 | 0 | 1 764 |
45815 | 36 440 | 22 606 | 59 046 | 1 579 | 2 149 | 3 728 | 876 | 796 | 1 672 | 37 143 | 23 959 | 61 102 |
45912 | 124 800 | 0 | 124 800 | 191 | 0 | 191 | 305 | 0 | 305 | 124 686 | 0 | 124 686 |
45913 | 862 | 0 | 862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 862 | 0 | 862 |
45914 | 54 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 |
45915 | 9 630 | 2 171 | 11 801 | 200 | 200 | 400 | 102 | 79 | 181 | 9 728 | 2 292 | 12 020 |
47002 | 1 205 681 | 0 | 1 205 681 | 27 730 118 | 0 | 27 730 118 | 27 060 908 | 0 | 27 060 908 | 1 874 891 | 0 | 1 874 891 |
47105 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 |
47107 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
47301 | 0 | 436 054 | 436 054 | 0 | 42 305 | 42 305 | 0 | 15 121 | 15 121 | 0 | 463 238 | 463 238 |
47404 | 0 | 746 290 | 746 290 | 8 032 909 | 17 309 006 | 25 341 915 | 8 032 909 | 17 334 444 | 25 367 353 | 0 | 720 852 | 720 852 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 594 791 856 | 578 480 449 | 1 173 272 305 | 594 791 856 | 578 480 449 | 1 173 272 305 | 0 | 0 | 0 |
47415 | 631 | 0 | 631 | 153 | 0 | 153 | 8 | 0 | 8 | 776 | 0 | 776 |
47423 | 1 164 339 | 2 942 | 1 167 281 | 876 760 | 1 902 025 | 2 778 785 | 862 824 | 1 904 965 | 2 767 789 | 1 178 275 | 2 | 1 178 277 |
47427 | 4 800 659 | 614 468 | 5 415 127 | 1 381 324 | 148 935 | 1 530 259 | 1 252 514 | 84 994 | 1 337 508 | 4 929 469 | 678 409 | 5 607 878 |
50104 | 528 475 | 0 | 528 475 | 179 783 | 0 | 179 783 | 177 162 | 0 | 177 162 | 531 096 | 0 | 531 096 |
50105 | 301 584 | 0 | 301 584 | 45 969 349 | 0 | 45 969 349 | 46 270 933 | 0 | 46 270 933 | 0 | 0 | 0 |
50106 | 1 | 0 | 1 | 10 586 163 | 0 | 10 586 163 | 10 557 751 | 0 | 10 557 751 | 28 413 | 0 | 28 413 |
50107 | 1 024 017 | 0 | 1 024 017 | 12 204 276 | 0 | 12 204 276 | 12 004 870 | 0 | 12 004 870 | 1 223 423 | 0 | 1 223 423 |
50109 | 0 | 145 843 | 145 843 | 0 | 15 132 | 15 132 | 0 | 5 541 | 5 541 | 0 | 155 434 | 155 434 |
50110 | 0 | 1 113 440 | 1 113 440 | 2 034 390 | 16 030 665 | 18 065 055 | 2 034 390 | 15 920 193 | 17 954 583 | 0 | 1 223 912 | 1 223 912 |
50118 | 3 372 152 | 1 688 992 | 5 061 144 | 40 975 334 | 16 053 842 | 57 029 176 | 39 507 048 | 15 978 687 | 55 485 735 | 4 840 438 | 1 764 147 | 6 604 585 |
50121 | 30 601 | 0 | 30 601 | 11 960 | 0 | 11 960 | 18 331 | 0 | 18 331 | 24 230 | 0 | 24 230 |
50205 | 0 | 716 113 | 716 113 | 0 | 122 288 | 122 288 | 0 | 73 957 | 73 957 | 0 | 764 444 | 764 444 |
50211 | 0 | 394 420 | 394 420 | 0 | 1 675 487 | 1 675 487 | 0 | 1 651 999 | 1 651 999 | 0 | 417 908 | 417 908 |
50218 | 0 | 183 225 | 183 225 | 0 | 1 698 503 | 1 698 503 | 0 | 1 690 833 | 1 690 833 | 0 | 190 895 | 190 895 |
50221 | 17 306 | 0 | 17 306 | 1 817 | 0 | 1 817 | 15 779 | 0 | 15 779 | 3 344 | 0 | 3 344 |
50605 | 395 461 | 0 | 395 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395 461 | 0 | 395 461 |
50606 | 445 302 | 0 | 445 302 | 0 | 0 | 0 | 10 031 | 0 | 10 031 | 435 271 | 0 | 435 271 |
50621 | 62 006 | 0 | 62 006 | 894 | 0 | 894 | 16 790 | 0 | 16 790 | 46 110 | 0 | 46 110 |
50706 | 48 246 | 0 | 48 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 246 | 0 | 48 246 |
50707 | 0 | 516 064 | 516 064 | 0 | 50 066 | 50 066 | 0 | 17 895 | 17 895 | 0 | 548 235 | 548 235 |
50721 | 11 869 | 0 | 11 869 | 0 | 0 | 0 | 10 369 | 0 | 10 369 | 1 500 | 0 | 1 500 |
51501 | 90 455 | 0 | 90 455 | 238 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 90 693 | 0 | 90 693 |
52503 | 285 597 | 6 901 | 292 498 | 6 047 | 5 264 | 11 311 | 25 557 | 3 106 | 28 663 | 266 087 | 9 059 | 275 146 |
60202 | 9 620 | 0 | 9 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 620 | 0 | 9 620 |
60302 | 2 812 | 0 | 2 812 | 1 222 | 0 | 1 222 | 1 566 | 0 | 1 566 | 2 468 | 0 | 2 468 |
60306 | 2 | 0 | 2 | 36 269 | 0 | 36 269 | 36 271 | 0 | 36 271 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 325 | 0 | 325 | 2 038 | 0 | 2 038 | 2 082 | 0 | 2 082 | 281 | 0 | 281 |
60310 | 4 065 | 0 | 4 065 | 8 595 | 0 | 8 595 | 9 162 | 0 | 9 162 | 3 498 | 0 | 3 498 |
60312 | 43 334 | 0 | 43 334 | 99 712 | 0 | 99 712 | 95 801 | 0 | 95 801 | 47 245 | 0 | 47 245 |
60314 | 2 308 | 0 | 2 308 | 430 | 0 | 430 | 568 | 0 | 568 | 2 170 | 0 | 2 170 |
60315 | 0 | 0 | 0 | 84 026 | 0 | 84 026 | 0 | 0 | 0 | 84 026 | 0 | 84 026 |
60323 | 4 120 | 0 | 4 120 | 17 | 0 | 17 | 16 | 0 | 16 | 4 121 | 0 | 4 121 |
60401 | 470 232 | 0 | 470 232 | 7 731 | 0 | 7 731 | 453 | 0 | 453 | 477 510 | 0 | 477 510 |
60701 | 25 904 | 0 | 25 904 | 11 252 | 0 | 11 252 | 12 230 | 0 | 12 230 | 24 926 | 0 | 24 926 |
60901 | 350 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 350 |
61002 | 12 | 0 | 12 | 510 | 0 | 510 | 511 | 0 | 511 | 11 | 0 | 11 |
61008 | 59 | 0 | 59 | 5 550 | 0 | 5 550 | 5 552 | 0 | 5 552 | 57 | 0 | 57 |
61009 | 40 | 0 | 40 | 3 882 | 0 | 3 882 | 3 889 | 0 | 3 889 | 33 | 0 | 33 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 417 | 417 | 0 | 417 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 581 | 0 | 581 | 581 | 0 | 581 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 30 111 125 | 0 | 30 111 125 | 30 111 125 | 0 | 30 111 125 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 168 374 | 0 | 168 374 | 9 250 | 0 | 9 250 | 7 143 | 0 | 7 143 | 170 481 | 0 | 170 481 |
61702 | 23 308 | 0 | 23 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 308 | 0 | 23 308 |
61703 | 41 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 |
70606 | 14 937 876 | 0 | 14 937 876 | 3 028 601 | 0 | 3 028 601 | 7 384 | 0 | 7 384 | 17 959 093 | 0 | 17 959 093 |
70607 | 68 445 | 0 | 68 445 | 712 105 | 0 | 712 105 | 269 099 | 0 | 269 099 | 511 451 | 0 | 511 451 |
70608 | 38 145 349 | 0 | 38 145 349 | 8 031 898 | 0 | 8 031 898 | 0 | 0 | 0 | 46 177 247 | 0 | 46 177 247 |
70609 | 34 673 | 0 | 34 673 | 5 786 | 0 | 5 786 | 0 | 0 | 0 | 40 459 | 0 | 40 459 |
70611 | 214 174 | 0 | 214 174 | 234 547 | 0 | 234 547 | 0 | 0 | 0 | 448 721 | 0 | 448 721 |
70614 | 113 419 | 0 | 113 419 | 10 278 | 0 | 10 278 | 12 783 | 0 | 12 783 | 110 914 | 0 | 110 914 |
70616 | 21 752 | 0 | 21 752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 752 | 0 | 21 752 |
Итого по активу (баланс) | 195 062 236 | 55 716 846 | 250 779 082 | 919 435 512 | 661 874 414 | 1 581 309 926 | 901 599 868 | 659 306 264 | 1 560 906 132 | 212 897 880 | 58 284 996 | 271 182 876 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 5 760 000 | 0 | 5 760 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 760 000 | 0 | 5 760 000 |
10602 | 700 000 | 0 | 700 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 000 | 0 | 700 000 |
10603 | 29 175 | 0 | 29 175 | 26 148 | 0 | 26 148 | 1 817 | 0 | 1 817 | 4 844 | 0 | 4 844 |
10609 | 46 413 | 0 | 46 413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 413 | 0 | 46 413 |
10701 | 1 497 760 | 0 | 1 497 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 497 760 | 0 | 1 497 760 |
10801 | 5 901 763 | 0 | 5 901 763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 901 763 | 0 | 5 901 763 |
20309 | 0 | 35 503 | 35 503 | 0 | 2 041 | 2 041 | 0 | 3 745 | 3 745 | 0 | 37 207 | 37 207 |
30109 | 5 358 | 477 408 | 482 766 | 590 471 | 889 855 | 1 480 326 | 589 772 | 842 269 | 1 432 041 | 4 659 | 429 822 | 434 481 |
30126 | 41 287 | 0 | 41 287 | 33 664 | 0 | 33 664 | 1 098 | 0 | 1 098 | 8 721 | 0 | 8 721 |
30223 | 0 | 0 | 0 | 403 | 0 | 403 | 408 | 0 | 408 | 5 | 0 | 5 |
30226 | 99 166 | 0 | 99 166 | 699 | 0 | 699 | 2 067 | 0 | 2 067 | 100 534 | 0 | 100 534 |
30232 | 55 965 | 17 017 | 72 982 | 281 708 | 67 793 | 349 501 | 231 148 | 61 475 | 292 623 | 5 405 | 10 699 | 16 104 |
30236 | 209 | 0 | 209 | 26 046 | 667 | 26 713 | 25 962 | 667 | 26 629 | 125 | 0 | 125 |
30301 | 800 758 | 1 124 035 | 1 924 793 | 1 753 559 | 542 178 | 2 295 737 | 2 058 522 | 711 894 | 2 770 416 | 1 105 721 | 1 293 751 | 2 399 472 |
30305 | 15 446 196 | 1 426 413 | 16 872 609 | 2 416 494 | 67 158 | 2 483 652 | 1 729 288 | 366 046 | 2 095 334 | 14 758 990 | 1 725 301 | 16 484 291 |
30601 | 5 531 | 0 | 5 531 | 150 549 | 0 | 150 549 | 149 696 | 0 | 149 696 | 4 678 | 0 | 4 678 |
30607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 | 46 | 0 | 46 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 1 790 000 | 0 | 1 790 000 | 1 790 000 | 0 | 1 790 000 | 0 | 0 | 0 |
31303 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 0 | 400 000 | 400 000 | 0 | 400 000 | 0 | 0 | 0 |
31306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 421 | 6 421 | 0 | 613 782 | 613 782 | 0 | 607 361 | 607 361 |
31309 | 343 348 | 0 | 343 348 | 28 564 | 0 | 28 564 | 50 000 | 0 | 50 000 | 364 784 | 0 | 364 784 |
31408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 581 | 100 581 | 0 | 100 581 | 100 581 |
31501 | 0 | 1 345 | 1 345 | 0 | 47 | 47 | 0 | 131 | 131 | 0 | 1 429 | 1 429 |
31502 | 865 199 | 0 | 865 199 | 20 817 858 | 0 | 20 817 858 | 20 769 755 | 0 | 20 769 755 | 817 096 | 0 | 817 096 |
31503 | 0 | 0 | 0 | 5 097 423 | 0 | 5 097 423 | 5 097 423 | 0 | 5 097 423 | 0 | 0 | 0 |
32311 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 9 |
32901 | 4 692 954 | 0 | 4 692 954 | 48 149 531 | 0 | 48 149 531 | 50 038 298 | 0 | 50 038 298 | 6 581 721 | 0 | 6 581 721 |
40502 | 593 534 | 36 835 | 630 369 | 2 796 294 | 50 239 | 2 846 533 | 3 001 128 | 25 859 | 3 026 987 | 798 368 | 12 455 | 810 823 |
40503 | 30 472 | 95 852 | 126 324 | 23 467 | 6 297 | 29 764 | 9 833 | 12 148 | 21 981 | 16 838 | 101 703 | 118 541 |
40602 | 562 359 | 0 | 562 359 | 185 321 | 0 | 185 321 | 184 329 | 0 | 184 329 | 561 367 | 0 | 561 367 |
40603 | 15 273 | 0 | 15 273 | 23 828 | 0 | 23 828 | 32 004 | 0 | 32 004 | 23 449 | 0 | 23 449 |
40701 | 7 443 799 | 2 147 490 | 9 591 289 | 3 779 047 | 88 987 | 3 868 034 | 1 699 143 | 212 928 | 1 912 071 | 5 363 895 | 2 271 431 | 7 635 326 |
40702 | 11 460 748 | 10 473 058 | 21 933 806 | 28 209 989 | 2 134 744 | 30 344 733 | 27 303 730 | 2 400 157 | 29 703 887 | 10 554 489 | 10 738 471 | 21 292 960 |
40703 | 2 614 273 | 168 424 | 2 782 697 | 478 895 | 47 850 | 526 745 | 832 792 | 53 883 | 886 675 | 2 968 170 | 174 457 | 3 142 627 |
40802 | 91 217 | 14 | 91 231 | 202 916 | 124 | 203 040 | 200 132 | 125 | 200 257 | 88 433 | 15 | 88 448 |
40804 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
40807 | 940 702 | 133 486 | 1 074 188 | 33 542 | 29 985 | 63 527 | 116 454 | 25 035 | 141 489 | 1 023 614 | 128 536 | 1 152 150 |
40814 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
40817 | 1 829 504 | 562 302 | 2 391 806 | 3 618 902 | 950 464 | 4 569 366 | 3 487 212 | 887 609 | 4 374 821 | 1 697 814 | 499 447 | 2 197 261 |
40820 | 11 555 | 153 977 | 165 532 | 13 993 | 176 934 | 190 927 | 12 330 | 115 329 | 127 659 | 9 892 | 92 372 | 102 264 |
40821 | 1 314 | 0 | 1 314 | 50 720 | 0 | 50 720 | 51 157 | 0 | 51 157 | 1 751 | 0 | 1 751 |
40901 | 5 570 | 0 | 5 570 | 34 727 | 0 | 34 727 | 42 657 | 0 | 42 657 | 13 500 | 0 | 13 500 |
40902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 200 | 6 200 | 0 | 6 200 | 6 200 |
40905 | 1 714 | 0 | 1 714 | 63 087 | 188 | 63 275 | 63 120 | 188 | 63 308 | 1 747 | 0 | 1 747 |
40909 | 0 | 0 | 0 | 16 309 | 31 143 | 47 452 | 16 309 | 31 143 | 47 452 | 0 | 0 | 0 |
40910 | 0 | 0 | 0 | 11 123 | 8 079 | 19 202 | 11 123 | 8 079 | 19 202 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 1 215 | 0 | 1 215 | 437 576 | 2 | 437 578 | 442 964 | 2 | 442 966 | 6 603 | 0 | 6 603 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 24 932 | 46 004 | 70 936 | 24 932 | 46 004 | 70 936 | 0 | 0 | 0 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 59 746 | 156 571 | 216 317 | 59 746 | 156 571 | 216 317 | 0 | 0 | 0 |
41504 | 7 150 000 | 0 | 7 150 000 | 1 800 000 | 0 | 1 800 000 | 1 800 000 | 0 | 1 800 000 | 7 150 000 | 0 | 7 150 000 |
41604 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 |
41605 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
41802 | 20 000 | 0 | 20 000 | 20 136 | 0 | 20 136 | 136 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 |
41803 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 022 | 0 | 1 022 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
41804 | 43 000 | 0 | 43 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 000 | 0 | 43 000 |
41806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 |
41905 | 1 300 | 0 | 1 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 300 | 0 | 1 300 |
41906 | 72 800 | 0 | 72 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 800 | 0 | 72 800 |
41907 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 |
42004 | 1 780 | 0 | 1 780 | 0 | 0 | 0 | 1 900 | 0 | 1 900 | 3 680 | 0 | 3 680 |
42005 | 130 500 | 8 743 | 139 243 | 0 | 303 | 303 | 0 | 849 | 849 | 130 500 | 9 289 | 139 789 |
42006 | 1 075 718 | 49 164 | 1 124 882 | 103 560 | 1 720 | 105 280 | 6 000 | 4 720 | 10 720 | 978 158 | 52 164 | 1 030 322 |
42007 | 85 900 | 0 | 85 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 900 | 0 | 85 900 |
42102 | 4 773 119 | 27 577 | 4 800 696 | 6 318 389 | 73 369 | 6 391 758 | 1 967 507 | 94 095 | 2 061 602 | 422 237 | 48 303 | 470 540 |
42103 | 1 478 551 | 1 228 800 | 2 707 351 | 515 000 | 325 154 | 840 154 | 4 741 973 | 188 341 | 4 930 314 | 5 705 524 | 1 091 987 | 6 797 511 |
42104 | 1 372 824 | 1 123 198 | 2 496 022 | 330 409 | 433 225 | 763 634 | 454 866 | 375 423 | 830 289 | 1 497 281 | 1 065 396 | 2 562 677 |
42105 | 5 919 798 | 1 595 857 | 7 515 655 | 58 501 | 408 680 | 467 181 | 162 801 | 700 954 | 863 755 | 6 024 098 | 1 888 131 | 7 912 229 |
42106 | 5 036 612 | 6 365 327 | 11 401 939 | 282 035 | 330 940 | 612 975 | 596 061 | 1 579 395 | 2 175 456 | 5 350 638 | 7 613 782 | 12 964 420 |
42107 | 664 119 | 0 | 664 119 | 0 | 0 | 0 | 23 200 | 0 | 23 200 | 687 319 | 0 | 687 319 |
42201 | 1 780 000 | 0 | 1 780 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 780 000 | 0 | 1 780 000 |
42203 | 440 000 | 0 | 440 000 | 440 000 | 0 | 440 000 | 172 873 | 0 | 172 873 | 172 873 | 0 | 172 873 |
42204 | 320 000 | 0 | 320 000 | 110 000 | 0 | 110 000 | 0 | 0 | 0 | 210 000 | 0 | 210 000 |
42205 | 972 149 | 0 | 972 149 | 150 785 | 0 | 150 785 | 121 200 | 0 | 121 200 | 942 564 | 0 | 942 564 |
42206 | 6 750 051 | 0 | 6 750 051 | 400 400 | 0 | 400 400 | 561 446 | 0 | 561 446 | 6 911 097 | 0 | 6 911 097 |
42207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 000 | 0 | 171 000 | 171 000 | 0 | 171 000 |
42301 | 434 252 | 1 807 572 | 2 241 824 | 1 420 539 | 1 935 992 | 3 356 531 | 1 517 906 | 1 935 677 | 3 453 583 | 531 619 | 1 807 257 | 2 338 876 |
42302 | 402 | 0 | 402 | 402 | 0 | 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42303 | 105 280 | 71 382 | 176 662 | 136 088 | 98 278 | 234 366 | 162 777 | 43 682 | 206 459 | 131 969 | 16 786 | 148 755 |
42304 | 257 399 | 60 140 | 317 539 | 75 101 | 33 480 | 108 581 | 154 712 | 39 093 | 193 805 | 337 010 | 65 753 | 402 763 |
42305 | 1 359 137 | 710 564 | 2 069 701 | 220 666 | 99 233 | 319 899 | 206 736 | 173 485 | 380 221 | 1 345 207 | 784 816 | 2 130 023 |
42306 | 11 985 156 | 12 420 082 | 24 405 238 | 958 571 | 1 843 716 | 2 802 287 | 1 520 009 | 2 834 375 | 4 354 384 | 12 546 594 | 13 410 741 | 25 957 335 |
42307 | 261 707 | 613 430 | 875 137 | 685 | 25 212 | 25 897 | 2 980 | 62 220 | 65 200 | 264 002 | 650 438 | 914 440 |
42309 | 0 | 106 286 | 106 286 | 0 | 3 686 | 3 686 | 0 | 10 312 | 10 312 | 0 | 112 912 | 112 912 |
42505 | 0 | 3 054 397 | 3 054 397 | 0 | 116 163 | 116 163 | 0 | 262 834 | 262 834 | 0 | 3 201 068 | 3 201 068 |
42506 | 0 | 2 144 009 | 2 144 009 | 0 | 82 290 | 82 290 | 0 | 182 042 | 182 042 | 0 | 2 243 761 | 2 243 761 |
42601 | 26 797 | 2 462 | 29 259 | 10 466 | 27 374 | 37 840 | 4 032 | 44 438 | 48 470 | 20 363 | 19 526 | 39 889 |
42603 | 100 | 102 | 202 | 100 | 112 | 212 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
42604 | 4 650 | 1 478 | 6 128 | 102 | 324 | 426 | 354 | 404 | 758 | 4 902 | 1 558 | 6 460 |
42605 | 5 320 | 21 415 | 26 735 | 0 | 1 234 | 1 234 | 776 | 2 082 | 2 858 | 6 096 | 22 263 | 28 359 |
42606 | 55 200 | 118 391 | 173 591 | 1 397 | 25 241 | 26 638 | 3 735 | 22 934 | 26 669 | 57 538 | 116 084 | 173 622 |
42607 | 36 | 29 411 | 29 447 | 0 | 1 136 | 1 136 | 20 | 3 054 | 3 074 | 56 | 31 329 | 31 385 |
42609 | 0 | 333 | 333 | 0 | 12 | 12 | 0 | 32 | 32 | 0 | 353 | 353 |
43702 | 1 228 822 | 0 | 1 228 822 | 29 931 121 | 0 | 29 931 121 | 30 705 431 | 0 | 30 705 431 | 2 003 132 | 0 | 2 003 132 |
44006 | 0 | 7 566 885 | 7 566 885 | 0 | 262 395 | 262 395 | 0 | 734 108 | 734 108 | 0 | 8 038 598 | 8 038 598 |
44007 | 0 | 7 267 335 | 7 267 335 | 0 | 258 699 | 258 699 | 0 | 683 175 | 683 175 | 0 | 7 691 811 | 7 691 811 |
44915 | 3 762 | 0 | 3 762 | 945 | 0 | 945 | 0 | 0 | 0 | 2 817 | 0 | 2 817 |
45115 | 80 013 | 0 | 80 013 | 308 | 0 | 308 | 3 041 | 0 | 3 041 | 82 746 | 0 | 82 746 |
45215 | 344 700 | 0 | 344 700 | 329 885 | 0 | 329 885 | 510 291 | 0 | 510 291 | 525 106 | 0 | 525 106 |
45415 | 1 511 | 0 | 1 511 | 995 | 0 | 995 | 951 | 0 | 951 | 1 467 | 0 | 1 467 |
45515 | 156 793 | 0 | 156 793 | 46 023 | 0 | 46 023 | 26 265 | 0 | 26 265 | 137 035 | 0 | 137 035 |
45818 | 446 025 | 0 | 446 025 | 114 | 0 | 114 | 126 737 | 0 | 126 737 | 572 648 | 0 | 572 648 |
45918 | 80 595 | 0 | 80 595 | 9 | 0 | 9 | 54 727 | 0 | 54 727 | 135 313 | 0 | 135 313 |
47008 | 477 | 0 | 477 | 2 474 | 0 | 2 474 | 2 426 | 0 | 2 426 | 429 | 0 | 429 |
47108 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 588 493 419 | 581 101 790 | 1 169 595 209 | 588 493 419 | 581 101 790 | 1 169 595 209 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 319 923 | 173 642 | 493 565 | 84 855 | 46 239 | 131 094 | 125 892 | 83 243 | 209 135 | 360 960 | 210 646 | 571 606 |
47416 | 1 078 | 3 774 | 4 852 | 37 476 | 174 | 37 650 | 38 064 | 364 | 38 428 | 1 666 | 3 964 | 5 630 |
47422 | 414 | 1 | 415 | 1 274 980 | 1 492 307 | 2 767 287 | 1 274 769 | 1 492 307 | 2 767 076 | 203 | 1 | 204 |
47425 | 693 179 | 0 | 693 179 | 319 841 | 0 | 319 841 | 349 338 | 0 | 349 338 | 722 676 | 0 | 722 676 |
47426 | 409 919 | 522 454 | 932 373 | 448 549 | 130 023 | 578 572 | 417 929 | 267 291 | 685 220 | 379 299 | 659 722 | 1 039 021 |
50120 | 302 957 | 0 | 302 957 | 252 772 | 0 | 252 772 | 628 973 | 0 | 628 973 | 679 158 | 0 | 679 158 |
50220 | 19 712 | 0 | 19 712 | 139 | 0 | 139 | 29 743 | 0 | 29 743 | 49 316 | 0 | 49 316 |
50408 | 232 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 238 | 0 | 238 | 470 | 0 | 470 |
50620 | 162 620 | 0 | 162 620 | 3 472 | 0 | 3 472 | 48 010 | 0 | 48 010 | 207 158 | 0 | 207 158 |
50720 | 127 446 | 0 | 127 446 | 0 | 0 | 0 | 59 555 | 0 | 59 555 | 187 001 | 0 | 187 001 |
51510 | 46 014 | 0 | 46 014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 014 | 0 | 46 014 |
52005 | 2 990 000 | 0 | 2 990 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 |
52006 | 4 376 302 | 0 | 4 376 302 | 2 602 907 | 0 | 2 602 907 | 3 929 686 | 0 | 3 929 686 | 5 703 081 | 0 | 5 703 081 |
52205 | 6 700 | 0 | 6 700 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 | 7 700 | 0 | 7 700 |
52301 | 61 300 | 335 163 | 396 463 | 44 000 | 11 623 | 55 623 | 44 000 | 32 516 | 76 516 | 61 300 | 356 056 | 417 356 |
52302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 465 | 0 | 20 465 | 20 465 | 0 | 20 465 |
52303 | 80 000 | 0 | 80 000 | 50 000 | 0 | 50 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 130 000 | 0 | 130 000 |
52304 | 160 000 | 126 547 | 286 547 | 60 000 | 18 985 | 78 985 | 150 000 | 36 072 | 186 072 | 250 000 | 143 634 | 393 634 |
52305 | 1 297 115 | 393 418 | 1 690 533 | 310 000 | 139 501 | 449 501 | 0 | 51 043 | 51 043 | 987 115 | 304 960 | 1 292 075 |
52306 | 1 346 611 | 114 601 | 1 461 212 | 54 000 | 5 515 | 59 515 | 0 | 50 858 | 50 858 | 1 292 611 | 159 944 | 1 452 555 |
52307 | 0 | 83 397 | 83 397 | 0 | 2 892 | 2 892 | 0 | 8 090 | 8 090 | 0 | 88 595 | 88 595 |
52406 | 10 000 | 0 | 10 000 | 440 000 | 144 527 | 584 527 | 430 000 | 144 527 | 574 527 | 0 | 0 | 0 |
52501 | 81 840 | 12 724 | 94 564 | 8 628 | 441 | 9 069 | 94 743 | 3 511 | 98 254 | 167 955 | 15 794 | 183 749 |
52602 | 31 461 | 0 | 31 461 | 12 783 | 0 | 12 783 | 10 279 | 0 | 10 279 | 28 957 | 0 | 28 957 |
60301 | 622 | 0 | 622 | 272 517 | 0 | 272 517 | 272 511 | 0 | 272 511 | 616 | 0 | 616 |
60305 | 6 | 0 | 6 | 86 493 | 0 | 86 493 | 86 487 | 0 | 86 487 | 0 | 0 | 0 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 1 682 | 0 | 1 682 | 1 803 | 0 | 1 803 | 597 | 0 | 597 | 476 | 0 | 476 |
60311 | 117 | 0 | 117 | 2 242 | 0 | 2 242 | 2 208 | 0 | 2 208 | 83 | 0 | 83 |
60322 | 602 | 0 | 602 | 1 086 | 0 | 1 086 | 976 | 0 | 976 | 492 | 0 | 492 |
60324 | 4 493 | 0 | 4 493 | 517 | 0 | 517 | 302 | 0 | 302 | 4 278 | 0 | 4 278 |
60601 | 182 679 | 0 | 182 679 | 350 | 0 | 350 | 6 654 | 0 | 6 654 | 188 983 | 0 | 188 983 |
60903 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 103 | 0 | 103 |
61301 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
61304 | 10 420 | 1 840 | 12 260 | 2 346 | 244 | 2 590 | 2 650 | 161 | 2 811 | 10 724 | 1 757 | 12 481 |
70601 | 16 756 995 | 0 | 16 756 995 | 84 | 0 | 84 | 4 159 073 | 0 | 4 159 073 | 20 915 984 | 0 | 20 915 984 |
70602 | 0 | 0 | 0 | 1 061 | 0 | 1 061 | 1 061 | 0 | 1 061 | 0 | 0 | 0 |
70603 | 37 685 186 | 0 | 37 685 186 | 0 | 0 | 0 | 7 307 817 | 0 | 7 307 817 | 44 993 003 | 0 | 44 993 003 |
70604 | 34 673 | 0 | 34 673 | 0 | 0 | 0 | 5 786 | 0 | 5 786 | 40 459 | 0 | 40 459 |
70613 | 237 905 | 0 | 237 905 | 551 | 0 | 551 | 551 | 0 | 551 | 237 905 | 0 | 237 905 |
Итого по пассиву (баланс) | 185 764 022 | 65 015 060 | 250 779 082 | 760 160 647 | 594 786 000 | 1 354 946 647 | 775 419 084 | 599 931 357 | 1 375 350 441 | 201 022 459 | 70 160 417 | 271 182 876 |
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
80201 | 354 | 0 | 354 | 19 | 0 | 19 | 21 | 0 | 21 | 352 | 0 | 352 |
80601 | 41 | 0 | 41 | 505 | 0 | 505 | 522 | 0 | 522 | 24 | 0 | 24 |
80801 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
80901 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 406 | 0 | 406 | 545 | 0 | 545 | 564 | 0 | 564 | 387 | 0 | 387 |
Пассив | ||||||||||||
85101 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 |
85401 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
85501 | 106 | 0 | 106 | 22 | 0 | 22 | 3 | 0 | 3 | 87 | 0 | 87 |
Итого по пассиву (баланс) | 406 | 0 | 406 | 25 | 0 | 25 | 6 | 0 | 6 | 387 | 0 | 387 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90701 | 12 | 0 | 12 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
90703 | 133 698 | 0 | 133 698 | 2 602 907 | 0 | 2 602 907 | 1 939 686 | 0 | 1 939 686 | 796 919 | 0 | 796 919 |
90803 | 688 794 | 83 397 | 772 191 | 0 | 8 091 | 8 091 | 44 000 | 2 892 | 46 892 | 644 794 | 88 596 | 733 390 |
90901 | 5 149 587 | 0 | 5 149 587 | 66 845 | 2 | 66 847 | 1 783 012 | 0 | 1 783 012 | 3 433 420 | 2 | 3 433 422 |
90902 | 1 902 554 | 0 | 1 902 554 | 1 682 268 | 0 | 1 682 268 | 64 878 | 0 | 64 878 | 3 519 944 | 0 | 3 519 944 |
91202 | 4 380 | 0 | 4 380 | 28 | 0 | 28 | 25 | 0 | 25 | 4 383 | 0 | 4 383 |
91203 | 80 | 0 | 80 | 19 | 0 | 19 | 19 | 0 | 19 | 80 | 0 | 80 |
91207 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91414 | 27 719 056 | 1 276 777 | 28 995 833 | 7 233 563 | 120 075 | 7 353 638 | 537 375 | 151 089 | 688 464 | 34 415 244 | 1 245 763 | 35 661 007 |
91501 | 0 | 0 | 0 | 2 407 | 0 | 2 407 | 2 407 | 0 | 2 407 | 0 | 0 | 0 |
91502 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
91604 | 119 150 | 26 232 | 145 382 | 16 311 | 6 117 | 22 428 | 292 | 911 | 1 203 | 135 169 | 31 438 | 166 607 |
91704 | 39 676 | 887 | 40 563 | 0 | 86 | 86 | 0 | 31 | 31 | 39 676 | 942 | 40 618 |
91802 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 |
99998 | 136 774 631 | 0 | 136 774 631 | 43 227 994 | 0 | 43 227 994 | 42 710 469 | 0 | 42 710 469 | 137 292 156 | 0 | 137 292 156 |
Итого по активу (баланс) | 172 551 644 | 1 387 293 | 173 938 937 | 54 832 345 | 134 371 | 54 966 716 | 47 082 163 | 154 923 | 47 237 086 | 180 301 826 | 1 366 741 | 181 668 567 |
Пассив | ||||||||||||
91311 | 599 461 | 413 522 | 1 012 983 | 83 845 | 14 340 | 98 185 | 1 826 | 40 118 | 41 944 | 517 442 | 439 300 | 956 742 |
91312 | 116 485 655 | 1 396 607 | 117 882 262 | 3 662 062 | 55 281 | 3 717 343 | 4 119 620 | 133 302 | 4 252 922 | 116 943 213 | 1 474 628 | 118 417 841 |
91314 | 124 396 | 0 | 124 396 | 30 912 432 | 0 | 30 912 432 | 30 912 137 | 0 | 30 912 137 | 124 101 | 0 | 124 101 |
91315 | 13 794 490 | 586 936 | 14 381 426 | 5 415 504 | 20 810 | 5 436 314 | 5 399 693 | 68 704 | 5 468 397 | 13 778 679 | 634 830 | 14 413 509 |
91316 | 172 598 | 10 089 | 182 687 | 1 333 944 | 350 | 1 334 294 | 1 325 000 | 979 | 1 325 979 | 163 654 | 10 718 | 174 372 |
91317 | 1 939 366 | 187 465 | 2 126 831 | 828 499 | 135 550 | 964 049 | 758 638 | 182 311 | 940 949 | 1 869 505 | 234 226 | 2 103 731 |
91507 | 1 064 003 | 0 | 1 064 003 | 120 049 | 0 | 120 049 | 157 879 | 0 | 157 879 | 1 101 833 | 0 | 1 101 833 |
91508 | 43 | 0 | 43 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 |
99999 | 37 164 306 | 0 | 37 164 306 | 2 935 142 | 0 | 2 935 142 | 10 147 247 | 0 | 10 147 247 | 44 376 411 | 0 | 44 376 411 |
Итого по пассиву (баланс) | 171 344 318 | 2 594 619 | 173 938 937 | 45 291 493 | 226 331 | 45 517 824 | 52 822 040 | 425 414 | 53 247 454 | 178 874 865 | 2 793 702 | 181 668 567 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93305 | 0 | 295 175 | 295 175 | 0 | 28 637 | 28 637 | 0 | 10 235 | 10 235 | 0 | 313 577 | 313 577 |
93901 | 0 | 9 523 367 | 9 523 367 | 971 901 | 274 622 191 | 275 594 092 | 811 541 | 272 331 327 | 273 142 868 | 160 360 | 11 814 231 | 11 974 591 |
94001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 45 | 45 | 0 | 15 | 15 |
99996 | 9 896 537 | 0 | 9 896 537 | 274 901 030 | 0 | 274 901 030 | 272 528 713 | 0 | 272 528 713 | 12 268 854 | 0 | 12 268 854 |
Итого по активу (баланс) | 9 896 537 | 9 818 542 | 19 715 079 | 275 872 931 | 274 650 888 | 550 523 819 | 273 340 254 | 272 341 607 | 545 681 861 | 12 429 214 | 12 127 823 | 24 557 037 |
Пассив | ||||||||||||
96505 | 0 | 326 637 | 326 637 | 0 | 24 486 | 24 486 | 0 | 40 383 | 40 383 | 0 | 342 534 | 342 534 |
96901 | 9 565 310 | 4 590 | 9 569 900 | 271 453 235 | 1 041 456 | 272 494 691 | 273 653 412 | 1 196 209 | 274 849 621 | 11 765 487 | 159 343 | 11 924 830 |
97001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 1 550 | 1 550 | 0 | 1 490 | 1 490 |
97101 | 0 | 0 | 0 | 9 476 | 0 | 9 476 | 9 476 | 0 | 9 476 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 9 818 542 | 0 | 9 818 542 | 273 153 148 | 0 | 273 153 148 | 275 622 789 | 0 | 275 622 789 | 12 288 183 | 0 | 12 288 183 |
Итого по пассиву (баланс) | 19 383 852 | 331 227 | 19 715 079 | 544 615 859 | 1 066 002 | 545 681 861 | 549 285 677 | 1 238 142 | 550 523 819 | 24 053 670 | 503 367 | 24 557 037 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 34,0000 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 34,0000 |
98010 | 0 | 0 | 1 395 992 936,0000 | 0 | 0 | 5 194 369,0000 | 0 | 0 | 4 617 860,0000 | 0 | 0 | 1 396 569 445,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 1 395 992 970,0000 | 0 | 0 | 5 194 370,0000 | 0 | 0 | 4 617 861,0000 | 0 | 0 | 1 396 569 479,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98040 | 0 | 0 | 18 233 512,0000 | 0 | 0 | 22 231,0000 | 0 | 0 | 12 231,0000 | 0 | 0 | 18 223 512,0000 |
98050 | 0 | 0 | 1 376 577 260,0000 | 0 | 0 | 655 944,0000 | 0 | 0 | 579 032,0000 | 0 | 0 | 1 376 500 348,0000 |
98053 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 22 231,0000 | 0 | 0 | 22 231,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98055 | 0 | 0 | 2 000,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 200,0000 | 0 | 0 | 2 200,0000 |
98070 | 0 | 0 | 1 046 500,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1 046 500,0000 |
98090 | 0 | 0 | 133 698,0000 | 0 | 0 | 6 542 593,0000 | 0 | 0 | 7 205 814,0000 | 0 | 0 | 796 919,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 1 395 992 970,0000 | 0 | 0 | 7 242 999,0000 | 0 | 0 | 7 819 508,0000 | 0 | 0 | 1 396 569 479,0000 |
Страница была полезной?