Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Внешнеэкономический промышленный банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3261

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	65 486	0	65 486	86 372	0	86 372	0	0	0	151 858	0	151 858
20202	4 393 304	3 996 385	8 389 689	3 661 289	3 365 157	7 026 446	3 695 202	2 828 957	6 524 159	4 359 391	4 532 585	8 891 976
20208	712 145	0	712 145	936 200	0	936 200	960 081	0	960 081	688 264	0	688 264
20209	7 016	25	7 041	965 336	20 206	985 542	955 436	20 204	975 640	16 916	27	16 943
30102	2 759 424	0	2 759 424	28 469 182	0	28 469 182	27 197 594	0	27 197 594	4 031 012	0	4 031 012
30110	234 556	66 122	300 678	673 741	100 528	774 269	611 668	110 568	722 236	296 629	56 082	352 711
30114	0	16 616 491	16 616 491	0	11 203 299	11 203 299	0	7 812 014	7 812 014	0	20 007 776	20 007 776
30118	0	48 024	48 024	0	4 954	4 954	0	3 564	3 564	0	49 414	49 414
30202	564 736	0	564 736	7 560	0	7 560	0	0	0	572 296	0	572 296
30204	398 469	0	398 469	18 076	0	18 076	0	0	0	416 545	0	416 545
30210	4 200	0	4 200	20 500	0	20 500	24 700	0	24 700	0	0	0
30213	18 459	582	19 041	447	406	853	10 941	166	11 107	7 965	822	8 787
30221	0	0	0	27 133	0	27 133	27 133	0	27 133	0	0	0
30233	2 925	29 533	32 458	2 038 719	109 452	2 148 171	2 036 610	127 608	2 164 218	5 034	11 377	16 411
30302	5 927 878	1 040 775	6 968 653	1 222 735	420 882	1 643 617	564 635	299 677	864 312	6 585 978	1 161 980	7 747 958
30306	6 010 211	848 514	6 858 725	838 545	123 801	962 346	369 125	11 899	381 024	6 479 631	960 416	7 440 047
30402	8 902	26	8 928	3 728 700	2	3 728 702	3 730 175	1	3 730 176	7 427	27	7 454
30404	0	0	0	3 677 694	0	3 677 694	3 677 694	0	3 677 694	0	0	0
30409	0	0	0	3 249 704	0	3 249 704	3 249 704	0	3 249 704	0	0	0
30602	1 854	27 968	29 822	0	138 662	138 662	2	106 476	106 478	1 852	60 154	62 006
31903	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0
32002	0	0	0	850 000	0	850 000	850 000	0	850 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0
32005	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
32201	2 390	29 657	32 047	0	3 536	3 536	2 390	418	2 808	0	32 775	32 775
32301	0	2 919	2 919	0	146	146	0	31	31	0	3 034	3 034
44705	9 390	0	9 390	0	0	0	0	0	0	9 390	0	9 390
44903	11 552	0	11 552	0	0	0	11 552	0	11 552	0	0	0
45106	189 300	0	189 300	0	0	0	0	0	0	189 300	0	189 300
45107	733 157	0	733 157	25 085	0	25 085	21 569	0	21 569	736 673	0	736 673
45203	12 500	0	12 500	11 835	0	11 835	14 335	0	14 335	10 000	0	10 000
45204	663 000	0	663 000	12 800	0	12 800	141 701	0	141 701	534 099	0	534 099
45205	13 750	0	13 750	2 400	0	2 400	50	0	50	16 100	0	16 100
45206	813 961	484 558	1 298 519	20 000	24 329	44 329	61 689	5 162	66 851	772 272	503 725	1 275 997
45207	42 170 180	18 757	42 188 937	3 373 690	942	3 374 632	1 922 740	200	1 922 940	43 621 130	19 499	43 640 629
45208	109 214	0	109 214	0	0	0	0	0	0	109 214	0	109 214
45306	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45406	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45407	30 724	0	30 724	0	0	0	231	0	231	30 493	0	30 493
45502	800	0	800	0	0	0	800	0	800	0	0	0
45503	25 300	12	25 312	22 000	0	22 000	300	12	312	47 000	0	47 000
45504	0	15	15	466	3 247	3 713	0	0	0	466	3 262	3 728
45505	35 970	122 491	158 461	11 580	27 643	39 223	19 231	11 211	30 442	28 319	138 923	167 242
45506	2 740 613	1 133 783	3 874 396	84 766	197 286	282 052	292 282	89 960	382 242	2 533 097	1 241 109	3 774 206
45507	261 627	154 517	416 144	133 826	20 417	154 243	4 615	2 198	6 813	390 838	172 736	563 574
45605	0	88 088	88 088	0	10 504	10 504	0	1 239	1 239	0	97 353	97 353
45703	0	29 154	29 154	0	789	789	0	24 974	24 974	0	4 969	4 969
45704	16	361 391	361 407	18	88 045	88 063	30	25 221	25 251	4	424 215	424 219
45705	12 592	5 186	17 778	209	10 518	10 727	629	182	811	12 172	15 522	27 694
45811	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45812	92 525	5 532	98 057	772	660	1 432	0	78	78	93 297	6 114	99 411
45813	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
45815	7 532	35 291	42 823	1 364	4 101	5 465	2 078	492	2 570	6 818	38 900	45 718
45912	39 878	0	39 878	742	0	742	0	0	0	40 620	0	40 620
45913	862	0	862	0	0	0	0	0	0	862	0	862
45915	6 444	757	7 201	589	51	640	42	9	51	6 991	799	7 790
47101	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
47301	0	170 304	170 304	0	20 307	20 307	0	2 396	2 396	0	188 215	188 215
47404	76 184	124 011	200 195	729 864	5 918 527	6 648 391	689 820	5 905 484	6 595 304	116 228	137 054	253 282
47408	0	0	0	99 882 238	161 518 722	261 400 960	99 882 238	161 518 722	261 400 960	0	0	0
47415	17	0	17	4	0	4	17	0	17	4	0	4
47423	850 862	2 834	853 696	128 465	181 529	309 994	129 600	180 853	310 453	849 727	3 510	853 237
47427	1 793 196	345 394	2 138 590	649 419	77 026	726 445	497 535	18 085	515 620	1 945 080	404 335	2 349 415
50104	638 340	0	638 340	4 155	0	4 155	3 995	0	3 995	638 500	0	638 500
50105	122 537	0	122 537	906	0	906	501	0	501	122 942	0	122 942
50106	341 918	0	341 918	4 844 825	0	4 844 825	4 439 177	0	4 439 177	747 566	0	747 566
50107	1 664 217	0	1 664 217	8 212 710	0	8 212 710	7 337 412	0	7 337 412	2 539 515	0	2 539 515
50118	1 310 015	0	1 310 015	11 732 473	0	11 732 473	13 042 488	0	13 042 488	0	0	0
50121	14 842	0	14 842	80 284	0	80 284	80 500	0	80 500	14 626	0	14 626
50205	0	503 156	503 156	0	62 442	62 442	0	10 698	10 698	0	554 900	554 900
50221	14 500	0	14 500	0	0	0	6 936	0	6 936	7 564	0	7 564
50605	394 578	0	394 578	0	0	0	0	0	0	394 578	0	394 578
50606	439 355	0	439 355	5 838	0	5 838	0	0	0	445 193	0	445 193
50621	23 306	0	23 306	0	0	0	15 136	0	15 136	8 170	0	8 170
50706	0	0	0	21	0	21	0	0	0	21	0	21
50707	0	450 572	450 572	0	53 728	53 728	0	6 339	6 339	0	497 961	497 961
50721	3 241	0	3 241	0	0	0	3 241	0	3 241	0	0	0
51501	78 017	0	78 017	29 134	0	29 134	107 151	0	107 151	0	0	0
51502	2 042	0	2 042	14 596	0	14 596	2 042	0	2 042	14 596	0	14 596
51503	112 734	0	112 734	78 807	0	78 807	25 842	0	25 842	165 699	0	165 699
51504	51 480	0	51 480	173	0	173	0	0	0	51 653	0	51 653
52503	150 389	4 493	154 882	4 976	429	5 405	27 757	762	28 519	127 608	4 160	131 768
52601	0	0	0	104 861	0	104 861	104 861	0	104 861	0	0	0
60202	11 386	0	11 386	0	0	0	0	0	0	11 386	0	11 386
60302	6 365	0	6 365	672	0	672	2 344	0	2 344	4 693	0	4 693
60306	21	0	21	874	0	874	876	0	876	19	0	19
60308	800	0	800	730	0	730	1 061	0	1 061	469	0	469
60310	5 985	0	5 985	8 341	31	8 372	7 381	31	7 412	6 945	0	6 945
60312	50 585	0	50 585	46 756	0	46 756	66 437	0	66 437	30 904	0	30 904
60314	546	0	546	1 272	0	1 272	920	0	920	898	0	898
60323	71	0	71	267	0	267	58	0	58	280	0	280
60401	277 164	0	277 164	14 024	0	14 024	901	0	901	290 287	0	290 287
60701	31 877	0	31 877	20 922	0	20 922	15 063	0	15 063	37 736	0	37 736
60901	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
61002	26	0	26	494	0	494	494	0	494	26	0	26
61008	25	0	25	624	0	624	615	0	615	34	0	34
61009	23	0	23	6 953	0	6 953	6 957	0	6 957	19	0	19
61010	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61011	1 185	0	1 185	0	0	0	0	0	0	1 185	0	1 185
61210	0	0	0	107 451	0	107 451	107 451	0	107 451	0	0	0
61403	78 758	0	78 758	11 428	0	11 428	8 338	0	8 338	81 848	0	81 848
61601	0	0	0	130 275	0	130 275	130 275	0	130 275	0	0	0
70606	4 079 604	0	4 079 604	977 478	0	977 478	14 400	0	14 400	5 042 682	0	5 042 682
70607	0	0	0	38 027	0	38 027	7 903	0	7 903	30 124	0	30 124
70608	9 180 309	0	9 180 309	3 450 287	0	3 450 287	0	0	0	12 630 596	0	12 630 596
70609	28 619	0	28 619	8 518	0	8 518	0	0	0	37 137	0	37 137
70611	193 412	0	193 412	40 543	0	40 543	0	0	0	233 955	0	233 955
70614	44 594	0	44 594	24 763	0	24 763	59 657	0	59 657	9 700	0	9 700
Итого по активу (баланс)	91 217 817	26 747 317	117 965 134	188 598 564	183 712 304	372 310 868	180 284 385	179 125 891	359 410 276	99 531 996	31 333 730	130 865 726
Пассив
10208	4 025 000	0	4 025 000	0	0	0	0	0	0	4 025 000	0	4 025 000
10603	17 742	0	17 742	10 178	0	10 178	0	0	0	7 564	0	7 564
10701	794 000	0	794 000	0	0	0	0	0	0	794 000	0	794 000
10801	2 271 174	0	2 271 174	0	0	0	0	0	0	2 271 174	0	2 271 174
20309	0	48 024	48 024	0	3 564	3 564	0	4 954	4 954	0	49 414	49 414
30109	170 161	33 841	204 002	132 389	60 118	192 507	517	63 921	64 438	38 289	37 644	75 933
30126	3 868	0	3 868	215	0	215	790	0	790	4 443	0	4 443
30226	63	0	63	9	0	9	32	0	32	86	0	86
30232	2 279	37	2 316	145 572	11 060	156 632	144 050	11 035	155 085	757	12	769
30301	5 927 878	1 040 775	6 968 653	564 635	299 677	864 312	1 222 735	420 882	1 643 617	6 585 978	1 161 980	7 747 958
30305	6 010 211	848 514	6 858 725	369 125	11 899	381 024	838 545	123 801	962 346	6 479 631	960 416	7 440 047
30601	1 377	0	1 377	2	0	2	54	0	54	1 429	0	1 429
30607	389	0	389	0	0	0	0	0	0	389	0	389
31302	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
31303	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
31305	165 000	0	165 000	141 066	0	141 066	0	0	0	23 934	0	23 934
31306	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
31307	0	194 602	194 602	0	2 073	2 073	0	9 770	9 770	0	202 299	202 299
31308	196 590	0	196 590	0	0	0	0	0	0	196 590	0	196 590
31309	22 800	0	22 800	0	0	0	0	0	0	22 800	0	22 800
31501	0	0	0	47 268	0	47 268	47 268	0	47 268	0	0	0
32015	0	0	0	12 700	0	12 700	13 000	0	13 000	300	0	300
32211	298	0	298	0	0	0	17	0	17	315	0	315
32901	1 014 636	0	1 014 636	9 844 157	0	9 844 157	8 829 521	0	8 829 521	0	0	0
40502	423 829	52 312	476 141	4 303 507	653	4 304 160	4 797 648	4 768	4 802 416	917 970	56 427	974 397
40503	22 212	39 692	61 904	243 277	11 009	254 286	3 961 942	1 707	3 963 649	3 740 877	30 390	3 771 267
40602	11 696	0	11 696	84 570	0	84 570	96 486	0	96 486	23 612	0	23 612
40603	134 071	0	134 071	17 690	0	17 690	156 657	0	156 657	273 038	0	273 038
40701	2 723 845	1 628 961	4 352 806	1 466 730	80 892	1 547 622	1 046 657	173 258	1 219 915	2 303 772	1 721 327	4 025 099
40702	12 686 218	10 592 951	23 279 169	17 901 780	383 989	18 285 769	19 709 936	1 508 321	21 218 257	14 494 374	11 717 283	26 211 657
40703	1 673 302	148 403	1 821 705	297 580	30 221	327 801	184 397	45 206	229 603	1 560 119	163 388	1 723 507
40802	28 002	90	28 092	108 673	657	109 330	110 180	640	110 820	29 509	73	29 582
40804	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40807	129 988	91 097	221 085	59 386	26 508	85 894	63 455	52 993	116 448	134 057	117 582	251 639
40814	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40817	1 138 097	240 690	1 378 787	1 883 660	255 760	2 139 420	1 865 966	263 836	2 129 802	1 120 403	248 766	1 369 169
40820	6 568	39 130	45 698	5 252	111 109	116 361	6 544	111 975	118 519	7 860	39 996	47 856
40821	154	0	154	17 502	0	17 502	17 711	0	17 711	363	0	363
40905	2	0	2	16 578	4	16 582	16 578	4	16 582	2	0	2
40909	0	0	0	4 315	6 132	10 447	4 315	6 132	10 447	0	0	0
40910	0	0	0	2 610	1 075	3 685	2 610	1 075	3 685	0	0	0
40911	2 653	0	2 653	202 062	0	202 062	201 314	0	201 314	1 905	0	1 905
40912	0	0	0	11 908	20 384	32 292	11 908	20 384	32 292	0	0	0
40913	0	0	0	19 254	34 060	53 314	19 254	34 060	53 314	0	0	0
41504	6 800 000	0	6 800 000	4 600 000	0	4 600 000	4 050 000	0	4 050 000	6 250 000	0	6 250 000
41606	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
41805	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
41806	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
41906	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42003	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300
42004	50 000	5 872	55 872	25 000	82	25 082	0	700	700	25 000	6 490	31 490
42005	713 550	36 625	750 175	551 000	397	551 397	0	1 960	1 960	162 550	38 188	200 738
42006	1 483 741	4 419	1 488 160	0	62	62	578 500	527	579 027	2 062 241	4 884	2 067 125
42102	5 000	0	5 000	205 023	0	205 023	653 223	0	653 223	453 200	0	453 200
42103	2 097 560	0	2 097 560	2 070 836	0	2 070 836	1 835 775	0	1 835 775	1 862 499	0	1 862 499
42104	796 810	0	796 810	106 000	0	106 000	0	0	0	690 810	0	690 810
42105	464 541	368 021	832 562	130 000	5 166	135 166	184 000	48 185	232 185	518 541	411 040	929 581
42106	2 434 381	211 913	2 646 294	1 205 500	2 958	1 208 458	1 282 500	24 773	1 307 273	2 511 381	233 728	2 745 109
42107	376 943	379 813	756 756	203 700	5 343	209 043	0	45 290	45 290	173 243	419 760	593 003
42204	1 024 557	0	1 024 557	0	0	0	0	0	0	1 024 557	0	1 024 557
42205	1 470 000	0	1 470 000	0	0	0	0	0	0	1 470 000	0	1 470 000
42206	430 743	0	430 743	0	0	0	179 850	0	179 850	610 593	0	610 593
42207	0	172 088	172 088	0	2 421	2 421	0	20 521	20 521	0	190 188	190 188
42301	239 760	933 142	1 172 902	489 105	552 679	1 041 784	442 502	732 972	1 175 474	193 157	1 113 435	1 306 592
42303	18 380	2 118	20 498	27 884	2 124	30 008	30 488	4 524	35 012	20 984	4 518	25 502
42304	185 370	224 047	409 417	41 107	227 541	268 648	44 535	265 575	310 110	188 798	262 081	450 879
42305	391 027	522 283	913 310	55 143	53 904	109 047	83 562	97 933	181 495	419 446	566 312	985 758
42306	4 336 819	4 766 811	9 103 630	366 132	288 511	654 643	421 173	802 157	1 223 330	4 391 860	5 280 457	9 672 317
42307	231 585	162 953	394 538	150	2 602	2 752	2 839	27 540	30 379	234 274	187 891	422 165
42309	0	45 545	45 545	0	9 224	9 224	0	27 788	27 788	0	64 109	64 109
42506	0	3 502 827	3 502 827	0	37 314	37 314	0	175 869	175 869	0	3 641 382	3 641 382
42601	1 598	634	2 232	1 631	13 191	14 822	1 585	13 240	14 825	1 552	683	2 235
42603	501	50	551	512	1	513	11	55	66	0	104	104
42604	0	9 348	9 348	0	9 133	9 133	10	9 908	9 918	10	10 123	10 133
42605	350	9 886	10 236	10	107	117	375	1 333	1 708	715	11 112	11 827
42606	14 700	29 907	44 607	771	502	1 273	12 240	4 965	17 205	26 169	34 370	60 539
42607	11	21 920	21 931	0	234	234	0	1 108	1 108	11	22 794	22 805
42609	0	290	290	0	4	4	0	35	35	0	321	321
43801	823	0	823	8 050	0	8 050	7 721	0	7 721	494	0	494
44007	0	4 058 179	4 058 179	0	56 475	56 475	0	811 450	811 450	0	4 813 154	4 813 154
45115	48 384	0	48 384	4 530	0	4 530	251	0	251	44 105	0	44 105
45215	141 451	0	141 451	19 835	0	19 835	56 688	0	56 688	178 304	0	178 304
45515	62 272	0	62 272	3 606	0	3 606	10 894	0	10 894	69 560	0	69 560
45818	148 313	0	148 313	5 756	0	5 756	10 651	0	10 651	153 208	0	153 208
45918	41 086	0	41 086	4	0	4	285	0	285	41 367	0	41 367
47403	0	0	0	10 965 751	0	10 965 751	10 965 751	0	10 965 751	0	0	0
47407	0	0	0	102 603 806	158 193 621	260 797 427	102 603 806	158 193 621	260 797 427	0	0	0
47411	140 202	71 812	212 014	28 553	12 429	40 982	41 249	41 157	82 406	152 898	100 540	253 438
47414	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
47416	549	11 777	12 326	175 745	554	176 299	176 055	1 873	177 928	859	13 096	13 955
47422	2 076	6 202	8 278	549 343	674 992	1 224 335	549 206	671 611	1 220 817	1 939	2 821	4 760
47425	50 553	0	50 553	28 418	0	28 418	27 817	0	27 817	49 952	0	49 952
47426	198 196	221 384	419 580	261 838	78 524	340 362	183 878	118 103	301 981	120 236	260 963	381 199
50120	105 461	0	105 461	589 760	0	589 760	636 006	0	636 006	151 707	0	151 707
50220	711	0	711	0	0	0	3 137	0	3 137	3 848	0	3 848
50620	92 338	0	92 338	697	0	697	69 530	0	69 530	161 171	0	161 171
50719	0	0	0	0	0	0	21	0	21	21	0	21
50720	64 774	0	64 774	0	0	0	83 236	0	83 236	148 010	0	148 010
52004	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
52005	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
52301	61 300	0	61 300	0	19 921	19 921	8 265	19 921	28 186	69 565	0	69 565
52303	54 074	0	54 074	24 074	0	24 074	0	0	0	30 000	0	30 000
52304	902 000	7 341	909 341	235 000	103	235 103	130 000	875	130 875	797 000	8 113	805 113
52305	496 000	75 377	571 377	0	898	898	25 000	5 710	30 710	521 000	80 189	601 189
52306	245 000	83 973	328 973	0	20 999	20 999	0	8 324	8 324	245 000	71 298	316 298
52406	0	72 813	72 813	0	1 024	1 024	0	8 682	8 682	0	80 471	80 471
52407	0	0	0	254 310	0	254 310	254 310	0	254 310	0	0	0
52501	217 739	915	218 654	217 457	1 023	218 480	7 798	108	7 906	8 080	0	8 080
52602	0	0	0	25 415	0	25 415	25 415	0	25 415	0	0	0
60206	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
60301	0	0	0	67 702	13	67 715	67 704	13	67 717	2	0	2
60305	2	0	2	76 612	0	76 612	76 612	0	76 612	2	0	2
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	261	0	261	72	0	72	262	0	262	451	0	451
60311	298	0	298	1 165	0	1 165	957	0	957	90	0	90
60322	208	0	208	295	0	295	284	0	284	197	0	197
60324	244	0	244	447	0	447	668	0	668	465	0	465
60601	88 618	0	88 618	0	0	0	3 802	0	3 802	92 420	0	92 420
60903	25	0	25	0	0	0	3	0	3	28	0	28
61304	1 883	0	1 883	415	0	415	404	0	404	1 872	0	1 872
70601	5 027 099	0	5 027 099	39	0	39	1 405 930	0	1 405 930	6 432 990	0	6 432 990
70602	100 351	0	100 351	101 048	0	101 048	697	0	697	0	0	0
70603	9 389 458	0	9 389 458	0	0	0	3 060 563	0	3 060 563	12 450 021	0	12 450 021
70604	28 619	0	28 619	0	0	0	8 518	0	8 518	37 137	0	37 137
70613	0	0	0	651	0	651	45 203	0	45 203	44 552	0	44 552
Итого по пассиву (баланс)	86 945 730	31 019 404	117 965 134	164 744 807	161 624 920	326 369 727	174 223 191	165 047 128	339 270 319	96 424 114	34 441 612	130 865 726
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	323	0	323	0	0	0	45	0	45	278	0	278
80801	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
80901	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
81001	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
Итого по активу (баланс)	338	0	338	52	0	52	90	0	90	300	0	300
Пассив
85101	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
85501	38	0	38	44	0	44	6	0	6	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	338	0	338	44	0	44	6	0	6	300	0	300
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90803	0	58 725	58 725	0	7 003	7 003	0	826	826	0	64 902	64 902
90901	662 528	0	662 528	44 976	0	44 976	12 667	0	12 667	694 837	0	694 837
90902	962 261	0	962 261	17 496	0	17 496	33 176	0	33 176	946 581	0	946 581
91202	4 328	0	4 328	4	0	4	4	0	4	4 328	0	4 328
91203	16	0	16	9	0	9	10	0	10	15	0	15
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	5 536 368	138 136	5 674 504	358 592	16 359	374 951	735 127	1 938	737 065	5 159 833	152 557	5 312 390
91501	0	0	0	3 624	0	3 624	3 624	0	3 624	0	0	0
91604	26 327	7 881	34 208	823	1 579	2 402	108	146	254	27 042	9 314	36 356
91704	0	774	774	0	93	93	0	11	11	0	856	856
91801	1 133	0	1 133	0	0	0	0	0	0	1 133	0	1 133
91802	0	377	377	0	45	45	0	6	6	0	416	416
91803	8 300	29 608	37 908	0	3 477	3 477	0	413	413	8 300	32 672	40 972
99998	76 683 885	0	76 683 885	9 049 769	0	9 049 769	4 403 871	0	4 403 871	81 329 783	0	81 329 783
Итого по активу (баланс)	83 885 152	235 501	84 120 653	9 475 293	28 556	9 503 849	5 188 588	3 340	5 191 928	88 171 857	260 717	88 432 574
Пассив
91003	0	0	0	7 560	0	7 560	7 560	0	7 560	0	0	0
91004	0	0	0	18 076	0	18 076	18 076	0	18 076	0	0	0
91311	1 393 476	57 257	1 450 733	0	805	805	600	6 827	7 427	1 394 076	63 279	1 457 355
91312	65 911 877	1 263 626	67 175 503	3 654 743	17 094	3 671 837	5 805 910	136 860	5 942 770	68 063 044	1 383 392	69 446 436
91315	6 312 811	217 347	6 530 158	395 932	3 048	398 980	2 082 422	25 716	2 108 138	7 999 301	240 015	8 239 316
91316	124 241	32 963	157 204	71 751	24 531	96 282	625 002	1 303	626 305	677 492	9 735	687 227
91317	465 881	133 805	599 686	115 454	89 658	205 112	180 126	130 100	310 226	530 553	174 247	704 800
91507	770 579	0	770 579	5 220	0	5 220	29 268	0	29 268	794 627	0	794 627
91508	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99999	7 436 768	0	7 436 768	774 024	0	774 024	440 047	0	440 047	7 102 791	0	7 102 791
Итого по пассиву (баланс)	82 415 655	1 704 998	84 120 653	5 042 760	135 136	5 177 896	9 189 011	300 806	9 489 817	86 561 906	1 870 668	88 432 574
Г. Срочные сделки
Актив
93001	962 814	4 744 175	5 706 989	13 969 490	57 103 010	71 072 500	13 764 165	58 464 354	72 228 519	1 168 139	3 382 831	4 550 970
93002	0	0	0	0	399 177	399 177	0	399 177	399 177	0	0	0
93306	0	0	0	0	80 140	80 140	0	80 140	80 140	0	0	0
93307	0	0	0	0	80 082	80 082	0	80 082	80 082	0	0	0
93801	730	0	730	558 096	0	558 096	543 150	0	543 150	15 676	0	15 676
Итого по активу (баланс)	963 544	4 744 175	5 707 719	14 527 586	57 662 409	72 189 995	14 307 315	59 023 753	73 331 068	1 183 815	3 382 831	4 566 646
Пассив
96001	4 739 468	963 422	5 702 890	57 998 611	13 861 407	71 860 018	56 666 983	14 056 132	70 723 115	3 407 840	1 158 147	4 565 987
96002	0	0	0	0	399 223	399 223	0	399 223	399 223	0	0	0
96306	0	0	0	0	80 236	80 236	0	80 236	80 236	0	0	0
96307	0	0	0	0	79 745	79 745	0	79 745	79 745	0	0	0
96801	4 829	0	4 829	263 856	0	263 856	259 686	0	259 686	659	0	659
Итого по пассиву (баланс)	4 744 297	963 422	5 707 719	58 262 467	14 420 611	72 683 078	56 926 669	14 615 336	71 542 005	3 408 499	1 158 147	4 566 646
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	49,0000	0	0	31,0000	0	0	11,0000	0	0	69,0000
98010	0	0	1 390 920 208,0000	0	0	5 289 058,0000	0	0	1 498 089,0000	0	0	1 394 711 177,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 390 920 257,0000	0	0	5 289 094,0000	0	0	1 498 105,0000	0	0	1 394 711 246,0000
Пассив
98040	0	0	13 270 079,0000	0	0	672,0000	0	0	306 980,0000	0	0	13 576 387,0000
98050	0	0	1 377 058 518,0000	0	0	1 497 428,0000	0	0	4 982 109,0000	0	0	1 380 543 199,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	672,0000	0	0	672,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	3 400,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 400,0000
98070	0	0	588 260,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	588 260,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 390 920 257,0000	0	0	1 498 772,0000	0	0	5 289 761,0000	0	0	1 394 711 246,0000

Страница была полезной?