• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Торговый Городской Банк"
Регистрационный номер
3180

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10501 260 0 260 0 0 0 0 0 0 260 0 260
10605 2 101 0 2 101 0 0 0 94 0 94 2 007 0 2 007
10610 15 032 0 15 032 0 0 0 0 0 0 15 032 0 15 032
20202 696 596 320 558 1 017 154 2 970 377 3 045 999 6 016 376 2 986 702 3 013 204 5 999 906 680 271 353 353 1 033 624
20208 12 724 0 12 724 24 499 0 24 499 24 526 0 24 526 12 697 0 12 697
20209 4 543 0 4 543 1 629 731 105 450 1 735 181 1 627 850 105 450 1 733 300 6 424 0 6 424
30102 145 890 0 145 890 13 007 206 0 13 007 206 12 994 138 0 12 994 138 158 958 0 158 958
30110 18 512 53 238 71 750 46 808 74 094 120 902 39 901 73 345 113 246 25 419 53 987 79 406
30114 0 496 080 496 080 0 1 038 385 1 038 385 0 1 089 602 1 089 602 0 444 863 444 863
30202 45 711 0 45 711 2 391 0 2 391 0 0 0 48 102 0 48 102
30204 15 188 0 15 188 0 0 0 2 658 0 2 658 12 530 0 12 530
30215 350 1 357 1 707 0 331 331 0 159 159 350 1 529 1 879
30221 0 0 0 35 250 55 207 90 457 35 250 55 207 90 457 0 0 0
30233 7 425 3 516 10 941 23 307 11 662 34 969 25 464 11 164 36 628 5 268 4 014 9 282
30302 2 775 374 159 2 775 533 11 995 831 155 907 12 151 738 11 915 140 155 893 12 071 033 2 856 065 173 2 856 238
30306 445 533 479 992 925 525 272 1 902 874 1 903 146 497 1 901 997 1 902 494 445 308 480 869 926 177
30424 563 20 893 21 456 1 057 315 1 056 048 2 113 363 1 057 123 1 068 876 2 125 999 755 8 065 8 820
30425 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000
30602 2 207 8 113 10 320 20 67 741 67 761 42 65 546 65 588 2 185 10 308 12 493
32002 0 0 0 5 465 000 0 5 465 000 5 215 000 0 5 215 000 250 000 0 250 000
32003 450 000 0 450 000 1 260 000 0 1 260 000 1 710 000 0 1 710 000 0 0 0
32201 0 5 614 5 614 0 3 520 3 520 0 5 134 5 134 0 4 000 4 000
45107 24 081 0 24 081 0 0 0 1 366 0 1 366 22 715 0 22 715
45201 2 591 0 2 591 11 800 0 11 800 9 073 0 9 073 5 318 0 5 318
45204 72 405 0 72 405 26 770 0 26 770 37 356 0 37 356 61 819 0 61 819
45205 31 288 0 31 288 47 127 0 47 127 8 842 0 8 842 69 573 0 69 573
45206 2 153 807 0 2 153 807 143 500 0 143 500 204 910 0 204 910 2 092 397 0 2 092 397
45207 1 807 867 0 1 807 867 447 200 0 447 200 110 634 0 110 634 2 144 433 0 2 144 433
45208 15 806 0 15 806 0 0 0 528 0 528 15 278 0 15 278
45401 191 0 191 0 0 0 191 0 191 0 0 0
45406 1 140 0 1 140 0 0 0 260 0 260 880 0 880
45407 8 130 0 8 130 0 0 0 1 920 0 1 920 6 210 0 6 210
45504 950 0 950 0 0 0 0 0 0 950 0 950
45505 237 0 237 20 0 20 60 0 60 197 0 197
45506 23 844 0 23 844 0 0 0 1 173 0 1 173 22 671 0 22 671
45507 67 566 0 67 566 0 0 0 3 333 0 3 333 64 233 0 64 233
45509 2 159 0 2 159 2 270 0 2 270 2 121 0 2 121 2 308 0 2 308
45812 7 831 0 7 831 71 549 0 71 549 70 794 0 70 794 8 586 0 8 586
45815 31 716 0 31 716 650 0 650 222 0 222 32 144 0 32 144
45912 957 0 957 4 052 0 4 052 4 226 0 4 226 783 0 783
45915 835 0 835 44 0 44 39 0 39 840 0 840
47101 110 0 110 0 0 0 0 0 0 110 0 110
47408 0 0 0 1 202 633 1 944 977 3 147 610 1 202 633 1 944 977 3 147 610 0 0 0
47423 61 0 61 194 746 955 747 149 189 746 955 747 144 66 0 66
47427 63 589 2 63 591 75 498 3 75 501 72 344 3 72 347 66 743 2 66 745
47801 2 134 0 2 134 0 0 0 5 0 5 2 129 0 2 129
50311 0 73 996 73 996 0 89 921 89 921 0 14 592 14 592 0 149 325 149 325
60302 547 0 547 266 0 266 415 0 415 398 0 398
60306 0 0 0 3 196 0 3 196 3 184 0 3 184 12 0 12
60308 173 0 173 762 0 762 657 0 657 278 0 278
60310 0 0 0 818 0 818 818 0 818 0 0 0
60312 15 500 0 15 500 9 553 0 9 553 8 422 0 8 422 16 631 0 16 631
60323 20 075 0 20 075 82 0 82 19 827 0 19 827 330 0 330
60401 189 864 0 189 864 809 0 809 1 367 0 1 367 189 306 0 189 306
60412 12 141 0 12 141 0 0 0 0 0 0 12 141 0 12 141
60701 0 0 0 809 0 809 809 0 809 0 0 0
61002 0 0 0 54 0 54 54 0 54 0 0 0
61008 91 0 91 501 0 501 494 0 494 98 0 98
61009 22 0 22 623 0 623 620 0 620 25 0 25
61011 3 656 0 3 656 0 0 0 0 0 0 3 656 0 3 656
61209 0 0 0 1 366 0 1 366 1 366 0 1 366 0 0 0
61212 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0
61403 34 826 0 34 826 197 0 197 691 0 691 34 332 0 34 332
70606 964 385 0 964 385 251 856 0 251 856 920 0 920 1 215 321 0 1 215 321
70608 4 689 212 0 4 689 212 808 357 0 808 357 0 0 0 5 497 569 0 5 497 569
70611 23 309 0 23 309 0 0 0 0 0 0 23 309 0 23 309
70616 0 0 0 3 506 0 3 506 0 0 0 3 506 0 3 506
Итого по активу (баланс) 14 914 105 1 463 518 16 377 623 40 634 074 10 299 074 50 933 148 39 406 253 10 252 104 49 658 357 16 141 926 1 510 488 17 652 414
Пассив
10207 350 528 0 350 528 25 246 0 25 246 25 246 0 25 246 350 528 0 350 528
10601 76 034 0 76 034 0 0 0 0 0 0 76 034 0 76 034
10602 48 480 0 48 480 0 0 0 0 0 0 48 480 0 48 480
10609 2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
10701 9 282 0 9 282 0 0 0 0 0 0 9 282 0 9 282
10801 106 011 0 106 011 0 0 0 0 0 0 106 011 0 106 011
30126 359 0 359 691 0 691 646 0 646 314 0 314
30220 0 0 0 0 3 940 3 940 0 3 940 3 940 0 0 0
30226 8 180 0 8 180 446 0 446 943 0 943 8 677 0 8 677
30232 1 989 16 2 005 55 591 67 420 123 011 53 616 67 425 121 041 14 21 35
30301 2 775 374 159 2 775 533 11 915 140 155 893 12 071 033 11 995 831 155 907 12 151 738 2 856 065 173 2 856 238
30305 445 533 479 992 925 525 497 1 901 997 1 902 494 272 1 902 874 1 903 146 445 308 480 869 926 177
30410 0 0 0 302 0 302 420 0 420 118 0 118
31303 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0
32015 0 0 0 23 900 0 23 900 23 900 0 23 900 0 0 0
32211 0 0 0 128 0 128 248 0 248 120 0 120
40503 254 0 254 1 0 1 0 0 0 253 0 253
40602 2 745 0 2 745 37 310 0 37 310 44 521 0 44 521 9 956 0 9 956
40603 35 0 35 181 0 181 160 0 160 14 0 14
40701 321 0 321 1 998 0 1 998 1 985 0 1 985 308 0 308
40702 579 676 19 303 598 979 4 993 292 154 636 5 147 928 5 117 414 171 714 5 289 128 703 798 36 381 740 179
40703 80 707 25 80 732 55 062 4 55 066 54 013 8 54 021 79 658 29 79 687
40802 20 637 0 20 637 105 379 347 105 726 109 007 347 109 354 24 265 0 24 265
40807 47 0 47 0 0 0 0 0 0 47 0 47
40817 52 269 13 078 65 347 168 830 18 622 187 452 144 311 15 946 160 257 27 750 10 402 38 152
40820 215 198 413 498 9 499 9 997 405 9 510 9 915 122 209 331
40821 1 0 1 467 0 467 468 0 468 2 0 2
40901 160 905 0 160 905 181 354 0 181 354 75 497 0 75 497 55 048 0 55 048
40902 5 400 0 5 400 5 400 0 5 400 0 0 0 0 0 0
40905 27 0 27 6 476 0 6 476 6 479 0 6 479 30 0 30
40906 2 808 0 2 808 78 035 0 78 035 78 422 0 78 422 3 195 0 3 195
40909 0 0 0 3 662 8 126 11 788 3 662 8 126 11 788 0 0 0
40910 0 0 0 1 245 2 176 3 421 1 245 2 176 3 421 0 0 0
40911 2 068 0 2 068 79 900 192 80 092 80 377 192 80 569 2 545 0 2 545
40912 0 0 0 8 042 20 705 28 747 8 042 20 705 28 747 0 0 0
40913 0 0 0 15 360 42 892 58 252 15 360 42 892 58 252 0 0 0
42103 15 000 0 15 000 5 000 0 5 000 2 000 0 2 000 12 000 0 12 000
42104 41 470 0 41 470 34 070 0 34 070 0 0 0 7 400 0 7 400
42105 17 000 10 929 27 929 4 000 9 407 13 407 16 334 2 298 18 632 29 334 3 820 33 154
42106 6 000 0 6 000 6 000 0 6 000 0 0 0 0 0 0
42206 33 000 0 33 000 0 0 0 0 0 0 33 000 0 33 000
42301 46 657 53 418 100 075 62 601 65 064 127 665 79 053 49 948 129 001 63 109 38 302 101 411
42303 5 544 5 704 11 248 5 555 6 077 11 632 11 373 384 0 0 0
42304 147 662 72 552 220 214 52 341 39 192 91 533 44 617 59 543 104 160 139 938 92 903 232 841
42305 2 146 761 368 894 2 515 655 101 099 149 136 250 235 140 834 142 638 283 472 2 186 496 362 396 2 548 892
42306 1 454 379 423 024 1 877 403 95 459 112 348 207 807 180 055 148 116 328 171 1 538 975 458 792 1 997 767
42309 0 0 0 11 0 11 11 0 11 0 0 0
42310 4 0 4 8 0 8 8 0 8 4 0 4
42311 27 0 27 27 0 27 29 0 29 29 0 29
42312 33 0 33 6 0 6 14 0 14 41 0 41
42313 67 0 67 0 0 0 10 0 10 77 0 77
42314 124 0 124 4 0 4 23 0 23 143 0 143
42601 1 089 1 665 2 754 0 1 365 1 365 0 191 191 1 089 491 1 580
42604 680 495 1 175 0 62 62 170 133 303 850 566 1 416
42605 5 324 4 793 10 117 29 662 691 1 009 1 626 2 635 6 304 5 757 12 061
42606 7 076 6 343 13 419 30 1 890 1 920 95 1 580 1 675 7 141 6 033 13 174
43806 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
44007 135 000 0 135 000 0 0 0 0 0 0 135 000 0 135 000
45115 1 204 0 1 204 68 0 68 0 0 0 1 136 0 1 136
45215 212 867 0 212 867 27 000 0 27 000 65 625 0 65 625 251 492 0 251 492
45415 189 0 189 53 0 53 0 0 0 136 0 136
45515 9 159 0 9 159 1 204 0 1 204 726 0 726 8 681 0 8 681
45818 22 236 0 22 236 5 629 0 5 629 6 949 0 6 949 23 556 0 23 556
45918 1 068 0 1 068 285 0 285 222 0 222 1 005 0 1 005
47407 0 0 0 1 940 759 1 204 757 3 145 516 1 940 759 1 204 757 3 145 516 0 0 0
47411 16 842 119 16 961 49 010 4 856 53 866 52 005 4 869 56 874 19 837 132 19 969
47416 4 949 0 4 949 20 290 0 20 290 20 152 0 20 152 4 811 0 4 811
47425 5 825 0 5 825 34 341 0 34 341 36 875 0 36 875 8 359 0 8 359
47426 11 283 1 11 284 1 609 0 1 609 1 569 34 1 603 11 243 35 11 278
47804 747 0 747 255 0 255 0 0 0 492 0 492
50319 740 0 740 140 0 140 893 0 893 1 493 0 1 493
52304 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
52305 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000
52306 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
52406 15 524 0 15 524 15 524 0 15 524 0 0 0 0 0 0
52501 564 0 564 0 0 0 373 0 373 937 0 937
60301 128 0 128 6 627 0 6 627 6 666 0 6 666 167 0 167
60305 0 0 0 14 757 0 14 757 14 757 0 14 757 0 0 0
60309 0 0 0 58 0 58 58 0 58 0 0 0
60311 21 0 21 4 850 0 4 850 4 831 0 4 831 2 0 2
60313 0 0 0 0 92 92 0 92 92 0 0 0
60322 1 36 37 5 42 47 5 36 41 1 30 31
60324 233 0 233 19 0 19 16 0 16 230 0 230
60601 39 601 0 39 601 1 271 0 1 271 776 0 776 39 106 0 39 106
61012 1 828 0 1 828 0 0 0 0 0 0 1 828 0 1 828
61304 214 0 214 43 0 43 77 0 77 248 0 248
61701 9 763 0 9 763 0 0 0 3 577 0 3 577 13 340 0 13 340
70601 1 071 115 0 1 071 115 653 0 653 232 996 0 232 996 1 303 458 0 1 303 458
70603 4 647 921 0 4 647 921 0 0 0 806 718 0 806 718 5 454 639 0 5 454 639
70615 69 0 69 69 0 69 0 0 0 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 14 916 879 1 460 744 16 377 623 20 265 194 3 981 399 24 246 593 21 503 388 4 017 996 25 521 384 16 155 073 1 497 341 17 652 414
В. Внебалансовые счета
Актив
90803 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
90901 23 316 0 23 316 43 702 0 43 702 40 785 0 40 785 26 233 0 26 233
90902 1 266 623 0 1 266 623 61 128 0 61 128 1 799 0 1 799 1 325 952 0 1 325 952
90907 160 905 0 160 905 75 498 0 75 498 181 355 0 181 355 55 048 0 55 048
90908 5 400 0 5 400 0 0 0 5 400 0 5 400 0 0 0
91202 6 0 6 28 0 28 23 0 23 11 0 11
91203 13 0 13 0 0 0 0 0 0 13 0 13
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 1 337 218 0 1 337 218 120 202 0 120 202 31 980 0 31 980 1 425 440 0 1 425 440
91418 2 134 0 2 134 0 0 0 5 0 5 2 129 0 2 129
91501 8 308 0 8 308 0 0 0 0 0 0 8 308 0 8 308
91604 6 784 0 6 784 2 104 0 2 104 692 0 692 8 196 0 8 196
91704 482 0 482 0 0 0 0 0 0 482 0 482
91802 2 370 0 2 370 0 0 0 0 0 0 2 370 0 2 370
99998 5 945 275 0 5 945 275 1 233 305 0 1 233 305 1 063 245 0 1 063 245 6 115 335 0 6 115 335
Итого по активу (баланс) 8 768 835 0 8 768 835 1 535 967 0 1 535 967 1 325 284 0 1 325 284 8 979 518 0 8 979 518
Пассив
91311 14 600 0 14 600 0 0 0 0 0 0 14 600 0 14 600
91312 5 732 249 0 5 732 249 471 940 0 471 940 635 621 0 635 621 5 895 930 0 5 895 930
91315 15 109 0 15 109 2 109 0 2 109 8 295 0 8 295 21 295 0 21 295
91316 2 200 0 2 200 475 000 0 475 000 475 000 0 475 000 2 200 0 2 200
91317 69 064 0 69 064 112 319 0 112 319 113 450 0 113 450 70 195 0 70 195
91507 112 032 0 112 032 1 876 0 1 876 938 0 938 111 094 0 111 094
91508 21 0 21 0 0 0 0 0 0 21 0 21
99999 2 823 560 0 2 823 560 261 618 0 261 618 302 241 0 302 241 2 864 183 0 2 864 183
Итого по пассиву (баланс) 8 768 835 0 8 768 835 1 324 862 0 1 324 862 1 535 545 0 1 535 545 8 979 518 0 8 979 518
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93501 0 0 0 0 63 469 63 469 0 63 469 63 469 0 0 0
93502 0 0 0 0 62 904 62 904 0 62 904 62 904 0 0 0
93901 0 1 616 1 616 34 162 200 777 234 939 34 162 175 802 209 964 0 26 591 26 591
99996 1 687 0 1 687 360 847 0 360 847 335 875 0 335 875 26 659 0 26 659
Итого по активу (баланс) 1 687 1 616 3 303 395 009 327 150 722 159 370 037 302 175 672 212 26 659 26 591 53 250
Пассив
96301 0 0 0 0 63 469 63 469 0 63 469 63 469 0 0 0
96302 0 0 0 0 62 904 62 904 0 62 904 62 904 0 0 0
96901 1 687 0 1 687 175 095 34 407 209 502 200 067 34 407 234 474 26 659 0 26 659
99997 1 616 0 1 616 336 336 0 336 336 361 311 0 361 311 26 591 0 26 591
Итого по пассиву (баланс) 3 303 0 3 303 511 431 160 780 672 211 561 378 160 780 722 158 53 250 0 53 250
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 5,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 5,0000
98010 0 0 25 360,0000 0 0 1 000,0000 0 0 0,0000 0 0 26 360,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 25 365,0000 0 0 1 000,0000 0 0 0,0000 0 0 26 365,0000
Пассив
98050 0 0 1 300,0000 0 0 0,0000 0 0 1 000,0000 0 0 2 300,0000
98070 0 0 5,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 5,0000
98090 0 0 24 060,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 24 060,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 25 365,0000 0 0 0,0000 0 0 1 000,0000 0 0 26 365,0000
Страница была полезной?