• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Торговый Городской Банк"
Регистрационный номер
3180

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 2 780 0 2 780 0 0 0 98 0 98 2 682 0 2 682
10610 13 975 0 13 975 0 0 0 0 0 0 13 975 0 13 975
20202 480 182 373 890 854 072 2 255 693 1 586 928 3 842 621 2 289 927 1 449 726 3 739 653 445 948 511 092 957 040
20208 2 928 0 2 928 5 858 0 5 858 6 534 0 6 534 2 252 0 2 252
20209 2 789 0 2 789 1 273 152 104 453 1 377 605 1 270 322 104 453 1 374 775 5 619 0 5 619
30102 416 531 0 416 531 11 040 207 0 11 040 207 10 467 959 0 10 467 959 988 779 0 988 779
30110 18 893 31 272 50 165 11 130 38 506 49 636 23 369 35 045 58 414 6 654 34 733 41 387
30114 0 480 096 480 096 0 705 465 705 465 0 460 578 460 578 0 724 983 724 983
30202 102 096 0 102 096 0 0 0 67 592 0 67 592 34 504 0 34 504
30204 55 807 0 55 807 0 0 0 37 475 0 37 475 18 332 0 18 332
30215 50 169 219 0 51 51 0 13 13 50 207 257
30221 0 0 0 7 000 22 758 29 758 7 000 22 758 29 758 0 0 0
30233 4 999 3 516 8 515 12 500 9 775 22 275 12 605 8 764 21 369 4 894 4 527 9 421
30302 918 524 28 460 946 984 8 655 022 85 015 8 740 037 8 662 751 87 703 8 750 454 910 795 25 772 936 567
30306 4 655 809 721 814 376 90 519 348 519 438 91 278 998 279 089 4 654 1 050 071 1 054 725
30424 40 493 56 765 97 258 976 599 1 375 507 2 352 106 1 016 163 1 067 835 2 083 998 929 364 437 365 366
30602 4 146 3 089 7 235 0 932 932 1 237 238 4 145 3 784 7 929
32002 0 0 0 4 100 000 0 4 100 000 4 100 000 0 4 100 000 0 0 0
32003 0 0 0 875 000 0 875 000 875 000 0 875 000 0 0 0
32004 150 000 0 150 000 250 000 0 250 000 400 000 0 400 000 0 0 0
32201 0 5 640 5 640 0 1 670 1 670 0 444 444 0 6 866 6 866
45107 26 686 0 26 686 0 0 0 1 136 0 1 136 25 550 0 25 550
45201 5 657 0 5 657 12 416 0 12 416 6 453 0 6 453 11 620 0 11 620
45204 72 646 0 72 646 8 000 0 8 000 49 486 0 49 486 31 160 0 31 160
45205 77 140 0 77 140 9 140 0 9 140 2 140 0 2 140 84 140 0 84 140
45206 2 211 942 0 2 211 942 139 299 0 139 299 173 189 0 173 189 2 178 052 0 2 178 052
45207 684 980 0 684 980 175 480 0 175 480 49 571 0 49 571 810 889 0 810 889
45208 19 100 0 19 100 0 0 0 127 0 127 18 973 0 18 973
45401 467 0 467 444 0 444 326 0 326 585 0 585
45406 4 095 0 4 095 0 0 0 0 0 0 4 095 0 4 095
45407 7 630 0 7 630 600 0 600 0 0 0 8 230 0 8 230
45505 19 407 0 19 407 0 0 0 597 0 597 18 810 0 18 810
45506 27 025 0 27 025 150 0 150 2 063 0 2 063 25 112 0 25 112
45507 89 310 0 89 310 0 0 0 2 471 0 2 471 86 839 0 86 839
45509 4 570 0 4 570 2 315 0 2 315 4 321 0 4 321 2 564 0 2 564
45812 9 738 0 9 738 18 300 0 18 300 5 154 0 5 154 22 884 0 22 884
45815 9 536 0 9 536 1 398 0 1 398 346 0 346 10 588 0 10 588
45912 193 0 193 24 0 24 25 0 25 192 0 192
45914 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
45915 667 0 667 154 0 154 69 0 69 752 0 752
47408 0 0 0 886 291 1 256 241 2 142 532 886 291 1 256 241 2 142 532 0 0 0
47423 68 0 68 555 0 555 537 0 537 86 0 86
47427 6 340 0 6 340 53 034 0 53 034 16 077 0 16 077 43 297 0 43 297
47801 2 171 0 2 171 0 0 0 4 0 4 2 167 0 2 167
50207 316 0 316 2 0 2 0 0 0 318 0 318
50311 0 70 182 70 182 0 21 662 21 662 0 5 381 5 381 0 86 463 86 463
60302 91 0 91 296 0 296 387 0 387 0 0 0
60306 0 0 0 3 293 0 3 293 3 285 0 3 285 8 0 8
60308 66 0 66 433 0 433 249 0 249 250 0 250
60310 0 0 0 466 0 466 466 0 466 0 0 0
60312 10 405 0 10 405 13 870 0 13 870 5 787 0 5 787 18 488 0 18 488
60323 185 0 185 0 0 0 185 0 185 0 0 0
60401 169 826 0 169 826 1 180 0 1 180 0 0 0 171 006 0 171 006
60412 12 141 0 12 141 0 0 0 0 0 0 12 141 0 12 141
60701 0 0 0 1 180 0 1 180 1 180 0 1 180 0 0 0
61002 0 0 0 29 0 29 29 0 29 0 0 0
61008 567 0 567 333 0 333 827 0 827 73 0 73
61009 23 0 23 256 0 256 261 0 261 18 0 18
61010 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
61011 3 656 0 3 656 0 0 0 0 0 0 3 656 0 3 656
61212 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
61403 30 787 0 30 787 61 0 61 429 0 429 30 419 0 30 419
70606 1 539 902 0 1 539 902 115 386 0 115 386 1 539 955 0 1 539 955 115 333 0 115 333
70608 5 129 639 0 5 129 639 884 910 0 884 910 5 129 782 0 5 129 782 884 767 0 884 767
70611 8 571 0 8 571 1 006 0 1 006 8 571 0 8 571 1 006 0 1 006
70614 3 554 0 3 554 0 0 0 3 554 0 3 554 0 0 0
70706 0 0 0 1 544 431 0 1 544 431 1 130 0 1 130 1 543 301 0 1 543 301
70708 0 0 0 5 129 781 0 5 129 781 0 0 0 5 129 781 0 5 129 781
70711 0 0 0 8 571 0 8 571 0 0 0 8 571 0 8 571
70714 0 0 0 3 554 0 3 554 0 0 0 3 554 0 3 554
Итого по активу (баланс) 12 407 945 1 862 800 14 270 745 38 478 901 5 728 311 44 207 212 37 133 359 4 778 176 41 911 535 13 753 487 2 812 935 16 566 422
Пассив
10207 199 028 0 199 028 0 0 0 0 0 0 199 028 0 199 028
10601 76 034 0 76 034 0 0 0 0 0 0 76 034 0 76 034
10609 694 0 694 0 0 0 0 0 0 694 0 694
10701 4 565 0 4 565 0 0 0 0 0 0 4 565 0 4 565
10801 16 376 0 16 376 0 0 0 0 0 0 16 376 0 16 376
30126 90 0 90 84 0 84 68 0 68 74 0 74
30222 0 0 0 4 400 0 4 400 4 400 0 4 400 0 0 0
30226 8 175 0 8 175 2 0 2 5 0 5 8 178 0 8 178
30232 0 0 0 28 793 30 893 59 686 28 800 31 110 59 910 7 217 224
30301 918 524 28 460 946 984 8 662 751 87 703 8 750 454 8 655 022 85 015 8 740 037 910 795 25 772 936 567
30305 4 655 809 721 814 376 91 278 998 279 089 90 519 348 519 438 4 654 1 050 071 1 054 725
31302 0 0 0 25 000 0 25 000 25 000 0 25 000 0 0 0
40503 15 0 15 1 0 1 0 0 0 14 0 14
40602 6 000 0 6 000 8 339 0 8 339 3 282 0 3 282 943 0 943
40603 2 0 2 124 0 124 149 0 149 27 0 27
40701 447 0 447 1 606 0 1 606 1 683 0 1 683 524 0 524
40702 564 766 4 878 569 644 5 911 356 92 456 6 003 812 6 388 999 107 077 6 496 076 1 042 409 19 499 1 061 908
40703 72 079 26 72 105 40 791 2 40 793 45 714 6 45 720 77 002 30 77 032
40802 25 356 0 25 356 80 884 0 80 884 77 196 0 77 196 21 668 0 21 668
40807 76 0 76 13 0 13 0 0 0 63 0 63
40817 38 783 2 109 40 892 420 302 7 576 427 878 411 293 9 899 421 192 29 774 4 432 34 206
40820 139 31 170 3 264 167 3 431 3 217 160 3 377 92 24 116
40821 1 0 1 214 0 214 214 0 214 1 0 1
40901 843 142 0 843 142 406 268 0 406 268 326 999 0 326 999 763 873 0 763 873
40902 18 337 0 18 337 13 205 0 13 205 1 215 0 1 215 6 347 0 6 347
40905 30 0 30 1 895 0 1 895 1 899 0 1 899 34 0 34
40906 0 0 0 72 696 0 72 696 75 814 0 75 814 3 118 0 3 118
40909 0 0 0 1 221 5 458 6 679 1 221 5 458 6 679 0 0 0
40910 0 0 0 395 2 743 3 138 395 2 743 3 138 0 0 0
40911 156 0 156 85 051 0 85 051 87 712 0 87 712 2 817 0 2 817
40912 0 0 0 3 963 13 185 17 148 3 963 13 185 17 148 0 0 0
40913 0 0 0 3 904 16 080 19 984 3 904 16 080 19 984 0 0 0
42102 135 000 0 135 000 135 865 0 135 865 15 865 0 15 865 15 000 0 15 000
42103 15 000 0 15 000 0 0 0 0 0 0 15 000 0 15 000
42104 34 500 0 34 500 69 135 466 69 601 91 635 48 716 140 351 57 000 48 250 105 250
42105 6 100 0 6 100 0 0 0 4 000 0 4 000 10 100 0 10 100
42205 30 000 0 30 000 0 0 0 0 0 0 30 000 0 30 000
42301 18 972 3 242 22 214 10 639 5 788 16 427 9 214 6 018 15 232 17 547 3 472 21 019
42304 684 071 191 385 875 456 89 952 69 189 159 141 241 679 85 872 327 551 835 798 208 068 1 043 866
42305 267 581 268 524 536 105 57 415 100 677 158 092 374 167 454 562 828 729 584 333 622 409 1 206 742
42306 887 019 863 817 1 750 836 306 281 303 369 609 650 127 536 270 576 398 112 708 274 831 024 1 539 298
42309 4 0 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0
42310 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
42311 25 0 25 25 0 25 11 0 11 11 0 11
42312 13 0 13 0 0 0 0 0 0 13 0 13
42313 32 0 32 4 0 4 4 0 4 32 0 32
42314 92 0 92 4 0 4 4 0 4 92 0 92
42601 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
42604 2 217 1 599 3 816 1 067 172 1 239 2 429 816 3 245 3 579 2 243 5 822
42605 0 1 549 1 549 4 434 438 15 111 7 296 22 407 15 107 8 411 23 518
42606 1 740 10 248 11 988 1 376 1 504 2 880 18 2 626 2 644 382 11 370 11 752
43806 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
44007 135 000 0 135 000 0 0 0 0 0 0 135 000 0 135 000
45115 1 334 0 1 334 56 0 56 0 0 0 1 278 0 1 278
45215 149 717 0 149 717 23 274 0 23 274 16 696 0 16 696 143 139 0 143 139
45415 257 0 257 8 0 8 26 0 26 275 0 275
45515 6 383 0 6 383 514 0 514 1 680 0 1 680 7 549 0 7 549
45818 11 770 0 11 770 1 478 0 1 478 6 779 0 6 779 17 071 0 17 071
45918 461 0 461 8 0 8 15 0 15 468 0 468
47407 0 0 0 1 245 733 886 877 2 132 610 1 245 733 886 877 2 132 610 0 0 0
47411 13 741 447 14 188 14 007 8 819 22 826 27 998 10 512 38 510 27 732 2 140 29 872
47416 143 103 246 6 237 112 6 349 7 618 9 7 627 1 524 0 1 524
47425 8 134 0 8 134 7 408 0 7 408 8 622 0 8 622 9 348 0 9 348
47426 6 934 0 6 934 1 621 0 1 621 2 733 42 2 775 8 046 42 8 088
47804 109 0 109 1 0 1 0 0 0 108 0 108
50220 17 0 17 3 0 3 0 0 0 14 0 14
50319 702 0 702 54 0 54 217 0 217 865 0 865
52303 25 000 0 25 000 15 000 0 15 000 0 0 0 10 000 0 10 000
52304 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000 25 000 0 25 000 25 000 0 25 000
52406 0 0 0 25 631 0 25 631 25 631 0 25 631 0 0 0
52501 417 0 417 631 0 631 447 0 447 233 0 233
60301 854 0 854 2 470 0 2 470 7 107 0 7 107 5 491 0 5 491
60305 0 0 0 5 971 0 5 971 13 889 0 13 889 7 918 0 7 918
60307 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
60309 0 0 0 54 0 54 54 0 54 0 0 0
60311 0 0 0 7 163 12 7 175 7 242 12 7 254 79 0 79
60322 2 18 20 0 21 21 0 20 20 2 17 19
60324 2 0 2 0 0 0 8 0 8 10 0 10
60601 35 176 0 35 176 0 0 0 677 0 677 35 853 0 35 853
61012 1 828 0 1 828 0 0 0 0 0 0 1 828 0 1 828
61304 208 0 208 63 0 63 25 0 25 170 0 170
61701 11 794 0 11 794 0 0 0 0 0 0 11 794 0 11 794
70601 1 855 601 0 1 855 601 1 856 376 0 1 856 376 183 201 0 183 201 182 426 0 182 426
70603 4 803 850 0 4 803 850 4 803 992 0 4 803 992 849 034 0 849 034 848 892 0 848 892
70613 123 826 0 123 826 123 826 0 123 826 0 0 0 0 0 0
70615 1 487 0 1 487 1 487 0 1 487 0 0 0 0 0 0
70701 0 0 0 0 0 0 1 856 128 0 1 856 128 1 856 128 0 1 856 128
70703 0 0 0 0 0 0 4 803 993 0 4 803 993 4 803 993 0 4 803 993
70713 0 0 0 0 0 0 123 826 0 123 826 123 826 0 123 826
70715 0 0 0 0 0 0 1 487 0 1 487 1 487 0 1 487
Итого по пассиву (баланс) 12 084 587 2 186 158 14 270 745 24 601 455 1 912 701 26 514 156 26 245 798 2 564 035 28 809 833 13 728 930 2 837 492 16 566 422
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 24 788 0 24 788 3 245 0 3 245 3 017 0 3 017 25 016 0 25 016
90902 382 478 0 382 478 23 756 0 23 756 6 232 0 6 232 400 002 0 400 002
90907 843 143 0 843 143 326 998 0 326 998 406 268 0 406 268 763 873 0 763 873
90908 18 337 0 18 337 1 215 0 1 215 13 205 0 13 205 6 347 0 6 347
91202 1 0 1 7 0 7 7 0 7 1 0 1
91203 11 0 11 0 0 0 1 0 1 10 0 10
91207 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91414 1 387 325 0 1 387 325 5 357 0 5 357 108 183 0 108 183 1 284 499 0 1 284 499
91418 2 171 0 2 171 0 0 0 4 0 4 2 167 0 2 167
91501 8 308 0 8 308 0 0 0 0 0 0 8 308 0 8 308
91604 2 616 0 2 616 1 501 0 1 501 660 0 660 3 457 0 3 457
91704 479 0 479 0 0 0 0 0 0 479 0 479
91802 2 288 0 2 288 0 0 0 0 0 0 2 288 0 2 288
99998 4 587 176 0 4 587 176 557 536 0 557 536 437 133 0 437 133 4 707 579 0 4 707 579
Итого по активу (баланс) 7 259 123 0 7 259 123 919 615 0 919 615 974 710 0 974 710 7 204 028 0 7 204 028
Пассив
91311 14 600 0 14 600 0 0 0 0 0 0 14 600 0 14 600
91312 4 359 532 0 4 359 532 299 928 0 299 928 366 962 0 366 962 4 426 566 0 4 426 566
91315 60 770 0 60 770 0 0 0 0 0 0 60 770 0 60 770
91316 21 195 0 21 195 87 050 0 87 050 80 000 0 80 000 14 145 0 14 145
91317 36 261 0 36 261 49 990 0 49 990 50 516 0 50 516 36 787 0 36 787
91319 0 0 0 0 0 0 60 000 0 60 000 60 000 0 60 000
91507 94 818 0 94 818 165 0 165 58 0 58 94 711 0 94 711
99999 2 671 947 0 2 671 947 536 925 0 536 925 361 427 0 361 427 2 496 449 0 2 496 449
Итого по пассиву (баланс) 7 259 123 0 7 259 123 974 058 0 974 058 918 963 0 918 963 7 204 028 0 7 204 028
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 12 468 313 666 326 134 78 583 545 436 624 019 91 051 838 410 929 461 0 20 692 20 692
99996 332 217 0 332 217 611 859 0 611 859 922 960 0 922 960 21 116 0 21 116
Итого по активу (баланс) 344 685 313 666 658 351 690 442 545 436 1 235 878 1 014 011 838 410 1 852 421 21 116 20 692 41 808
Пассив
96901 319 779 12 438 332 217 831 416 91 544 922 960 532 753 79 106 611 859 21 116 0 21 116
99997 326 134 0 326 134 929 461 0 929 461 624 019 0 624 019 20 692 0 20 692
Итого по пассиву (баланс) 645 913 12 438 658 351 1 760 877 91 544 1 852 421 1 156 772 79 106 1 235 878 41 808 0 41 808
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 5,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 5,0000
98010 0 0 1 600,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1 600,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 1 605,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1 605,0000
Пассив
98050 0 0 1 600,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1 600,0000
98070 0 0 5,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 5,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 1 605,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1 605,0000
Страница была полезной?