Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Торговый Городской Банк"

Регистрационный номер

3180

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	15	0	15	457	0	457	0	0	0	472	0	472
10610	13 975	0	13 975	0	0	0	0	0	0	13 975	0	13 975
10901	0	0	0	50 623	0	50 623	50 623	0	50 623	0	0	0
20202	184 751	296 187	480 938	1 209 012	638 991	1 848 003	1 182 145	649 563	1 831 708	211 618	285 615	497 233
20208	5 834	0	5 834	12 905	0	12 905	13 555	0	13 555	5 184	0	5 184
20209	5 644	0	5 644	627 987	88 337	716 324	626 538	88 337	714 875	7 093	0	7 093
30102	138 778	0	138 778	8 093 116	0	8 093 116	8 000 724	0	8 000 724	231 170	0	231 170
30110	5 390	118 034	123 424	24 727	84 742	109 469	24 156	144 377	168 533	5 961	58 399	64 360
30114	0	141 148	141 148	0	136 548	136 548	0	146 779	146 779	0	130 917	130 917
30202	22 506	0	22 506	2 947	0	2 947	0	0	0	25 453	0	25 453
30204	6 965	0	6 965	3 903	0	3 903	0	0	0	10 868	0	10 868
30221	0	0	0	19 020	48 654	67 674	19 020	48 654	67 674	0	0	0
30233	540	0	540	16 726	2 668	19 394	17 228	2 668	19 896	38	0	38
30302	986 145	291 937	1 278 082	6 160 434	140 557	6 300 991	6 070 178	212 394	6 282 572	1 076 401	220 100	1 296 501
30306	89 413	311 732	401 145	330	243 408	243 738	501	130 263	130 764	89 242	424 877	514 119
30424	24 097	1 926	26 023	7 348 013	7 352 093	14 700 106	7 348 150	7 354 019	14 702 169	23 960	0	23 960
30602	2 582	0	2 582	1 082	52 111	53 193	1 828	50 263	52 091	1 836	1 848	3 684
32002	0	0	0	2 675 000	0	2 675 000	2 545 000	0	2 545 000	130 000	0	130 000
32003	200 000	0	200 000	890 000	0	890 000	1 060 000	0	1 060 000	30 000	0	30 000
32004	0	17 368	17 368	0	38 655	38 655	0	29 119	29 119	0	26 904	26 904
32005	0	0	0	0	17 710	17 710	0	17 710	17 710	0	0	0
32201	0	1 042	1 042	0	32	32	0	65	65	0	1 009	1 009
45107	15 871	0	15 871	0	0	0	590	0	590	15 281	0	15 281
45201	41 883	0	41 883	20 562	0	20 562	29 459	0	29 459	32 986	0	32 986
45203	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45204	13 700	0	13 700	5 000	0	5 000	10 900	0	10 900	7 800	0	7 800
45205	100 020	0	100 020	1 200	0	1 200	1 220	0	1 220	100 000	0	100 000
45206	1 622 780	0	1 622 780	165 000	0	165 000	226 945	0	226 945	1 560 835	0	1 560 835
45207	441 942	0	441 942	148 220	0	148 220	24 494	0	24 494	565 668	0	565 668
45208	16 144	0	16 144	0	0	0	127	0	127	16 017	0	16 017
45401	0	0	0	401	0	401	4	0	4	397	0	397
45406	0	0	0	5 000	0	5 000	500	0	500	4 500	0	4 500
45407	6 171	0	6 171	0	0	0	117	0	117	6 054	0	6 054
45408	15 313	0	15 313	0	0	0	4 920	0	4 920	10 393	0	10 393
45505	500	0	500	21 935	0	21 935	154	0	154	22 281	0	22 281
45506	33 763	0	33 763	3 710	0	3 710	7 575	0	7 575	29 898	0	29 898
45507	94 527	0	94 527	100	0	100	2 335	0	2 335	92 292	0	92 292
45509	4 188	0	4 188	4 402	0	4 402	4 217	0	4 217	4 373	0	4 373
45812	2 283	0	2 283	38 700	0	38 700	38 780	0	38 780	2 203	0	2 203
45815	8 770	0	8 770	569	0	569	1 393	0	1 393	7 946	0	7 946
45912	11	0	11	1 897	0	1 897	1 897	0	1 897	11	0	11
45915	541	0	541	84	0	84	139	0	139	486	0	486
47408	473	310 249	310 722	7 789 803	7 954 283	15 744 086	7 790 276	7 898 433	15 688 709	0	366 099	366 099
47423	145	0	145	616	4 623	5 239	618	4 623	5 241	143	0	143
47427	24 273	2	24 275	30 594	8	30 602	30 692	7	30 699	24 175	3	24 178
47801	2 205	0	2 205	0	0	0	6	0	6	2 199	0	2 199
50207	314	0	314	2	0	2	0	0	0	316	0	316
50211	0	0	0	0	50 627	50 627	0	1 893	1 893	0	48 734	48 734
52601	0	0	0	1 082	0	1 082	1 082	0	1 082	0	0	0
60302	98	0	98	382	0	382	385	0	385	95	0	95
60306	3	0	3	2 624	0	2 624	2 624	0	2 624	3	0	3
60308	148	0	148	394	0	394	307	0	307	235	0	235
60310	0	0	0	941	0	941	941	0	941	0	0	0
60312	10 032	0	10 032	9 056	8	9 064	9 703	8	9 711	9 385	0	9 385
60323	1	0	1	2 441	3 706	6 147	2 441	3 706	6 147	1	0	1
60401	165 798	0	165 798	2 372	0	2 372	0	0	0	168 170	0	168 170
60412	12 885	0	12 885	0	0	0	0	0	0	12 885	0	12 885
60701	0	0	0	2 373	0	2 373	2 373	0	2 373	0	0	0
61002	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61008	20	0	20	530	0	530	529	0	529	21	0	21
61009	23	0	23	447	0	447	444	0	444	26	0	26
61011	3 656	0	3 656	0	0	0	0	0	0	3 656	0	3 656
61209	0	0	0	21 795	0	21 795	21 795	0	21 795	0	0	0
61212	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	29 008	0	29 008	28	0	28	423	0	423	28 613	0	28 613
61601	0	0	0	2 907	0	2 907	2 907	0	2 907	0	0	0
61702	1 528	0	1 528	0	0	0	0	0	0	1 528	0	1 528
70606	497 355	0	497 355	107 909	0	107 909	276	0	276	604 988	0	604 988
70608	466 464	0	466 464	161 211	0	161 211	0	0	0	627 675	0	627 675
70611	3 424	0	3 424	0	0	0	0	0	0	3 424	0	3 424
70614	2 281	0	2 281	1 443	0	1 443	700	0	700	3 024	0	3 024
70802	50 623	0	50 623	0	0	0	50 623	0	50 623	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 375 799	1 489 625	6 865 424	35 722 035	16 857 761	52 579 796	35 234 580	16 782 881	52 017 461	5 863 254	1 564 505	7 427 759
Пассив
10207	199 028	0	199 028	0	0	0	0	0	0	199 028	0	199 028
10601	70 748	0	70 748	0	0	0	0	0	0	70 748	0	70 748
10602	44 727	0	44 727	44 727	0	44 727	0	0	0	0	0	0
10609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
10701	4 565	0	4 565	0	0	0	0	0	0	4 565	0	4 565
10801	22 271	0	22 271	5 895	0	5 895	0	0	0	16 376	0	16 376
30220	0	0	0	0	2 786	2 786	0	2 786	2 786	0	0	0
30232	460	879	1 339	35 265	55 144	90 409	34 805	54 265	89 070	0	0	0
30301	986 145	291 937	1 278 082	6 070 178	212 394	6 282 572	6 160 434	140 557	6 300 991	1 076 401	220 100	1 296 501
30305	89 413	311 732	401 145	501	130 263	130 764	330	243 408	243 738	89 242	424 877	514 119
40503	83	0	83	115	0	115	70	0	70	38	0	38
40602	1 393	0	1 393	11 073	0	11 073	10 637	0	10 637	957	0	957
40603	362	0	362	322	0	322	279	0	279	319	0	319
40701	280	0	280	12 952	0	12 952	12 719	0	12 719	47	0	47
40702	346 076	28 929	375 005	5 216 668	74 717	5 291 385	5 326 798	67 071	5 393 869	456 206	21 283	477 489
40703	18 036	22	18 058	22 876	2	22 878	21 782	1	21 783	16 942	21	16 963
40802	21 476	0	21 476	81 066	0	81 066	82 939	0	82 939	23 349	0	23 349
40807	5	29	34	0	1	1	0	1	1	5	29	34
40817	7 902	1 610	9 512	213 089	11 160	224 249	226 528	11 818	238 346	21 341	2 268	23 609
40820	61	54	115	43	164	207	73	164	237	91	54	145
40821	10	0	10	1 063	0	1 063	1 054	0	1 054	1	0	1
40901	294 154	0	294 154	171 690	0	171 690	143 809	0	143 809	266 273	0	266 273
40902	4 073	0	4 073	2 019	0	2 019	0	0	0	2 054	0	2 054
40905	15	0	15	2 255	0	2 255	2 258	0	2 258	18	0	18
40906	1 973	0	1 973	56 602	0	56 602	57 729	0	57 729	3 100	0	3 100
40909	0	0	0	1 537	1 871	3 408	1 537	1 871	3 408	0	0	0
40910	0	0	0	199	761	960	199	761	960	0	0	0
40911	3 774	0	3 774	81 463	0	81 463	80 280	0	80 280	2 591	0	2 591
40912	0	0	0	3 735	17 086	20 821	3 735	17 086	20 821	0	0	0
40913	0	0	0	8 412	33 957	42 369	8 412	33 957	42 369	0	0	0
42104	5 000	0	5 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	5 000	0	5 000
42105	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42205	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42301	27 727	682	28 409	42 965	310	43 275	52 397	790	53 187	37 159	1 162	38 321
42304	122 569	6 562	129 131	10 319	869	11 188	10 980	3 757	14 737	123 230	9 450	132 680
42305	288 099	122 318	410 417	45 689	9 335	55 024	33 125	10 777	43 902	275 535	123 760	399 295
42306	971 290	742 048	1 713 338	85 803	75 304	161 107	114 554	105 850	220 404	1 000 041	772 594	1 772 635
42309	7	0	7	10	0	10	7	0	7	4	0	4
42310	8	0	8	8	0	8	6	0	6	6	0	6
42312	7	0	7	0	0	0	7	0	7	14	0	14
42313	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
42314	95	0	95	15	0	15	18	0	18	98	0	98
42601	0	110	110	0	111	111	0	1	1	0	0	0
42605	0	1 026	1 026	0	69	69	0	147	147	0	1 104	1 104
42606	10 267	12 706	22 973	38	1 700	1 738	156	1 844	2 000	10 385	12 850	23 235
43806	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
44007	135 000	0	135 000	0	0	0	0	0	0	135 000	0	135 000
45115	794	0	794	30	0	30	0	0	0	764	0	764
45215	190 769	0	190 769	20 375	0	20 375	7 634	0	7 634	178 028	0	178 028
45415	464	0	464	464	0	464	247	0	247	247	0	247
45515	5 831	0	5 831	1 014	0	1 014	165	0	165	4 982	0	4 982
45818	7 889	0	7 889	8 053	0	8 053	7 891	0	7 891	7 727	0	7 727
45918	407	0	407	247	0	247	231	0	231	391	0	391
47407	310 012	473	310 485	7 871 262	7 805 749	15 677 011	7 928 978	7 805 276	15 734 254	367 728	0	367 728
47411	35 751	114	35 865	14 603	4 586	19 189	12 170	4 580	16 750	33 318	108	33 426
47416	30	0	30	13 881	0	13 881	15 211	0	15 211	1 360	0	1 360
47422	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
47425	12 242	0	12 242	9 391	0	9 391	9 107	0	9 107	11 958	0	11 958
47426	4 331	0	4 331	304	0	304	604	0	604	4 631	0	4 631
50220	15	0	15	0	0	0	457	0	457	472	0	472
52305	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000
52306	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
52501	256	0	256	0	0	0	164	0	164	420	0	420
52602	0	0	0	1 825	0	1 825	1 825	0	1 825	0	0	0
60301	4 257	0	4 257	4 720	0	4 720	5 595	0	5 595	5 132	0	5 132
60305	5 876	0	5 876	11 557	0	11 557	11 565	0	11 565	5 884	0	5 884
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60311	223	0	223	4 428	0	4 428	4 205	0	4 205	0	0	0
60322	0	1	1	0	0	0	0	4	4	0	5	5
60324	53	0	53	5 976	0	5 976	5 925	0	5 925	2	0	2
60601	36 835	0	36 835	0	0	0	618	0	618	37 453	0	37 453
61012	1 280	0	1 280	0	0	0	0	0	0	1 280	0	1 280
61304	1 134	0	1 134	340	0	340	102	0	102	896	0	896
61701	13 975	0	13 975	0	0	0	0	0	0	13 975	0	13 975
70601	529 605	0	529 605	286	0	286	118 998	0	118 998	648 317	0	648 317
70603	465 581	0	465 581	0	0	0	161 902	0	161 902	627 483	0	627 483
70613	2 700	0	2 700	383	0	383	383	0	383	2 700	0	2 700
70615	1 524	0	1 524	0	0	0	0	0	0	1 524	0	1 524
Итого по пассиву (баланс)	5 344 192	1 521 232	6 865 424	20 200 795	8 438 339	28 639 134	20 694 697	8 506 772	29 201 469	5 838 094	1 589 665	7 427 759
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
90901	101 935	0	101 935	1 135	0	1 135	7 401	0	7 401	95 669	0	95 669
90902	752 549	0	752 549	21 495	0	21 495	469 593	0	469 593	304 451	0	304 451
90907	294 155	0	294 155	143 809	0	143 809	171 690	0	171 690	266 274	0	266 274
90908	4 073	0	4 073	0	0	0	2 019	0	2 019	2 054	0	2 054
91202	2	0	2	5	0	5	5	0	5	2	0	2
91203	12	0	12	1	0	1	1	0	1	12	0	12
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	1 037 928	0	1 037 928	152 810	0	152 810	56 116	0	56 116	1 134 622	0	1 134 622
91418	2 205	0	2 205	0	0	0	6	0	6	2 199	0	2 199
91501	8 308	0	8 308	0	0	0	0	0	0	8 308	0	8 308
91604	1 069	0	1 069	890	0	890	1 267	0	1 267	692	0	692
91704	423	0	423	8	0	8	0	0	0	431	0	431
91802	1 745	0	1 745	77	0	77	0	0	0	1 822	0	1 822
99998	3 604 586	0	3 604 586	426 526	0	426 526	322 095	0	322 095	3 709 017	0	3 709 017
Итого по активу (баланс)	5 809 114	0	5 809 114	746 756	0	746 756	1 030 194	0	1 030 194	5 525 676	0	5 525 676
Пассив
91003	0	0	0	2 947	0	2 947	2 947	0	2 947	0	0	0
91004	0	0	0	3 903	0	3 903	3 903	0	3 903	0	0	0
91311	19 080	0	19 080	0	0	0	0	0	0	19 080	0	19 080
91312	3 315 615	0	3 315 615	222 715	0	222 715	325 392	0	325 392	3 418 292	0	3 418 292
91315	160 042	0	160 042	951	0	951	0	0	0	159 091	0	159 091
91316	4 000	0	4 000	720	0	720	0	0	0	3 280	0	3 280
91317	56 597	0	56 597	91 321	0	91 321	93 819	0	93 819	59 095	0	59 095
91319	791	0	791	0	0	0	712	0	712	1 503	0	1 503
91507	48 461	0	48 461	251	0	251	466	0	466	48 676	0	48 676
99999	2 204 528	0	2 204 528	707 686	0	707 686	319 817	0	319 817	1 816 659	0	1 816 659
Итого по пассиву (баланс)	5 809 114	0	5 809 114	1 030 494	0	1 030 494	747 056	0	747 056	5 525 676	0	5 525 676
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93502	0	0	0	0	49 621	49 621	0	49 621	49 621	0	0	0
93604	0	0	0	0	28 489	28 489	0	1 352	1 352	0	27 137	27 137
99996	0	0	0	78 007	0	78 007	49 621	0	49 621	28 386	0	28 386
Итого по активу (баланс)	0	0	0	78 007	78 110	156 117	49 621	50 973	100 594	28 386	27 137	55 523
Пассив
96302	0	0	0	0	49 621	49 621	0	49 621	49 621	0	0	0
96604	0	0	0	0	0	0	28 386	0	28 386	28 386	0	28 386
99997	0	0	0	50 973	0	50 973	78 110	0	78 110	27 137	0	27 137
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	50 973	49 621	100 594	106 496	49 621	156 117	55 523	0	55 523
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	300,0000	0	0	1 300,0000	0	0	0,0000	0	0	1 600,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	307,0000	0	0	1 300,0000	0	0	0,0000	0	0	1 607,0000
Пассив
98050	0	0	300,0000	0	0	0,0000	0	0	1 300,0000	0	0	1 600,0000
98070	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	307,0000	0	0	0,0000	0	0	1 300,0000	0	0	1 607,0000

Страница была полезной?