Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Торговый Городской Банк"

Регистрационный номер

3180

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	282	0	282	1	0	1	27	0	27	256	0	256
20202	282 186	54 437	336 623	1 740 988	489 017	2 230 005	1 735 869	469 561	2 205 430	287 305	73 893	361 198
20208	3 012	0	3 012	3 632	0	3 632	3 547	0	3 547	3 097	0	3 097
20209	9 995	0	9 995	987 992	52 594	1 040 586	988 881	52 594	1 041 475	9 106	0	9 106
30102	96 072	0	96 072	11 114 783	0	11 114 783	11 120 117	0	11 120 117	90 738	0	90 738
30110	4 503	23 911	28 414	74 269	659 873	734 142	72 112	641 035	713 147	6 660	42 749	49 409
30114	0	484	484	0	3 169	3 169	0	3 320	3 320	0	333	333
30202	25 703	0	25 703	1 022	0	1 022	0	0	0	26 725	0	26 725
30204	1 366	0	1 366	212	0	212	0	0	0	1 578	0	1 578
30221	0	0	0	49 401	0	49 401	49 401	0	49 401	0	0	0
30233	13	0	13	9 001	771	9 772	8 521	771	9 292	493	0	493
30235	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
30302	1 008 696	12 449	1 021 145	7 617 358	602 340	8 219 698	7 409 567	593 618	8 003 185	1 216 487	21 171	1 237 658
30306	143	47 611	47 754	3 239	652 529	655 768	3 157	627 020	630 177	225	73 120	73 345
30424	9 340	0	9 340	620 159	615 736	1 235 895	615 880	615 736	1 231 616	13 619	0	13 619
30602	2 427	0	2 427	957	0	957	1 040	0	1 040	2 344	0	2 344
32002	180 000	0	180 000	4 372 000	0	4 372 000	4 552 000	0	4 552 000	0	0	0
32003	20 000	0	20 000	1 290 000	0	1 290 000	1 025 000	0	1 025 000	285 000	0	285 000
32201	0	987	987	0	37	37	0	27	27	0	997	997
45201	35 342	0	35 342	50 424	0	50 424	45 294	0	45 294	40 472	0	40 472
45205	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000
45206	825 180	0	825 180	211 192	0	211 192	51 445	0	51 445	984 927	0	984 927
45207	517 962	0	517 962	6 200	0	6 200	88 894	0	88 894	435 268	0	435 268
45208	21 041	0	21 041	0	0	0	7 601	0	7 601	13 440	0	13 440
45401	377	0	377	204	0	204	195	0	195	386	0	386
45406	3 522	0	3 522	0	0	0	684	0	684	2 838	0	2 838
45407	4 126	0	4 126	3 000	0	3 000	194	0	194	6 932	0	6 932
45408	1 373	0	1 373	0	0	0	137	0	137	1 236	0	1 236
45505	2 224	0	2 224	595	0	595	262	0	262	2 557	0	2 557
45506	40 128	0	40 128	1 950	0	1 950	2 916	0	2 916	39 162	0	39 162
45507	198 627	0	198 627	17 547	0	17 547	9 903	0	9 903	206 271	0	206 271
45812	1 026	0	1 026	7 152	0	7 152	1 026	0	1 026	7 152	0	7 152
45815	6 469	0	6 469	746	0	746	704	0	704	6 511	0	6 511
45912	101	0	101	2 193	0	2 193	1 811	0	1 811	483	0	483
45915	497	0	497	86	0	86	97	0	97	486	0	486
47408	0	0	0	1 253 433	1 289 570	2 543 003	1 253 433	1 289 570	2 543 003	0	0	0
47417	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47423	89	0	89	2 196	19 760	21 956	2 208	19 760	21 968	77	0	77
47427	10 264	2	10 266	21 419	1	21 420	20 111	2	20 113	11 572	1	11 573
50206	3 119	0	3 119	20	0	20	0	0	0	3 139	0	3 139
50207	10 482	0	10 482	78	0	78	0	0	0	10 560	0	10 560
50306	524	0	524	3	0	3	0	0	0	527	0	527
52601	0	0	0	957	0	957	957	0	957	0	0	0
60302	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
60306	61	0	61	3 096	0	3 096	3 157	0	3 157	0	0	0
60308	158	0	158	266	0	266	280	0	280	144	0	144
60310	0	0	0	721	0	721	721	0	721	0	0	0
60312	26 150	0	26 150	5 956	7	5 963	8 244	7	8 251	23 862	0	23 862
60323	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60401	161 892	0	161 892	2 337	0	2 337	0	0	0	164 229	0	164 229
60412	12 698	0	12 698	0	0	0	0	0	0	12 698	0	12 698
60701	0	0	0	2 337	0	2 337	2 337	0	2 337	0	0	0
61002	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
61008	28	0	28	358	0	358	357	0	357	29	0	29
61009	23	0	23	636	0	636	632	0	632	27	0	27
61011	3 656	0	3 656	0	0	0	0	0	0	3 656	0	3 656
61209	0	0	0	1 910	0	1 910	1 910	0	1 910	0	0	0
61403	9 392	0	9 392	25	0	25	226	0	226	9 191	0	9 191
61601	0	0	0	1 997	0	1 997	1 997	0	1 997	0	0	0
70606	406 635	0	406 635	73 863	0	73 863	138	0	138	480 360	0	480 360
70608	289 086	0	289 086	56 740	0	56 740	0	0	0	345 826	0	345 826
70611	1 556	0	1 556	386	0	386	0	0	0	1 942	0	1 942
70614	842	0	842	302	0	302	243	0	243	901	0	901
Итого по активу (баланс)	4 238 388	139 881	4 378 269	29 642 576	4 385 404	34 027 980	29 113 470	4 313 021	33 426 491	4 767 494	212 264	4 979 758
Пассив
10207	96 755	0	96 755	0	0	0	102 273	0	102 273	199 028	0	199 028
10601	68 687	0	68 687	0	0	0	0	0	0	68 687	0	68 687
10602	12 000	0	12 000	0	0	0	32 727	0	32 727	44 727	0	44 727
10701	4 565	0	4 565	0	0	0	0	0	0	4 565	0	4 565
10801	22 271	0	22 271	0	0	0	0	0	0	22 271	0	22 271
30220	0	0	0	1 072	498	1 570	1 072	498	1 570	0	0	0
30222	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0
30232	135	0	135	15 717	38 964	54 681	15 809	39 225	55 034	227	261	488
30236	0	0	0	1 110	0	1 110	1 110	0	1 110	0	0	0
30301	1 008 696	12 449	1 021 145	7 409 567	593 618	8 003 185	7 617 358	602 340	8 219 698	1 216 487	21 171	1 237 658
30305	143	47 611	47 754	3 157	627 020	630 177	3 239	652 529	655 768	225	73 120	73 345
32015	300	0	300	8 950	0	8 950	8 650	0	8 650	0	0	0
40503	80	0	80	55	0	55	10	0	10	35	0	35
40602	4 549	0	4 549	24 720	0	24 720	73 616	0	73 616	53 445	0	53 445
40603	1 414	0	1 414	2 484	0	2 484	2 178	0	2 178	1 108	0	1 108
40701	1 729	0	1 729	40 536	40 247	80 783	44 723	40 247	84 970	5 916	0	5 916
40702	623 406	6 073	629 479	5 419 116	529 738	5 948 854	5 374 062	538 071	5 912 133	578 352	14 406	592 758
40703	54 555	23	54 578	76 941	105	77 046	99 060	105	99 165	76 674	23	76 697
40802	43 852	0	43 852	145 362	0	145 362	138 490	0	138 490	36 980	0	36 980
40807	29	267	296	2	61	63	0	9	9	27	215	242
40817	113 924	5 633	119 557	199 154	32 140	231 294	103 360	37 805	141 165	18 130	11 298	29 428
40820	166	7	173	53	0	53	61	0	61	174	7	181
40821	197	0	197	4 143	0	4 143	4 292	0	4 292	346	0	346
40905	43	0	43	2 335	0	2 335	2 335	0	2 335	43	0	43
40906	7 463	0	7 463	188 608	0	188 608	188 080	0	188 080	6 935	0	6 935
40909	5	43	48	362	368	730	362	368	730	5	43	48
40910	0	3	3	17	400	417	17	400	417	0	3	3
40911	2 032	0	2 032	113 589	0	113 589	114 022	0	114 022	2 465	0	2 465
40912	5	17	22	2 998	5 742	8 740	2 998	5 742	8 740	5	17	22
40913	0	0	0	5 854	32 619	38 473	5 854	32 619	38 473	0	0	0
42103	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42104	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
42105	27 650	0	27 650	0	0	0	5 000	0	5 000	32 650	0	32 650
42106	96 437	0	96 437	20 000	0	20 000	20 127	0	20 127	96 564	0	96 564
42204	44 000	0	44 000	40 000	0	40 000	10 000	0	10 000	14 000	0	14 000
42205	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42206	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
42301	34 046	187	34 233	31 205	3 883	35 088	26 402	6 554	32 956	29 243	2 858	32 101
42304	123 412	3 833	127 245	40 174	2 278	42 452	52 588	1 603	54 191	135 826	3 158	138 984
42305	152 877	1 492	154 369	38 569	530	39 099	46 703	531	47 234	161 011	1 493	162 504
42306	668 958	68 594	737 552	57 614	3 179	60 793	172 659	22 596	195 255	784 003	88 011	872 014
42311	14	0	14	7	0	7	7	0	7	14	0	14
42312	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42313	32	0	32	7	0	7	14	0	14	39	0	39
42314	91	0	91	0	0	0	4	0	4	95	0	95
42604	0	99	99	0	3	3	0	5	5	0	101	101
42606	10 169	1 340	11 509	3	32	35	719	52	771	10 885	1 360	12 245
43806	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
44007	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45215	72 404	0	72 404	11 963	0	11 963	19 951	0	19 951	80 392	0	80 392
45415	72	0	72	7	0	7	30	0	30	95	0	95
45515	12 961	0	12 961	1 591	0	1 591	642	0	642	12 012	0	12 012
45818	5 980	0	5 980	843	0	843	7 510	0	7 510	12 647	0	12 647
45918	353	0	353	133	0	133	238	0	238	458	0	458
47407	0	0	0	1 289 939	1 252 846	2 542 785	1 289 939	1 252 846	2 542 785	0	0	0
47411	40 898	65	40 963	5 125	463	5 588	9 636	467	10 103	45 409	69	45 478
47416	16	0	16	6 801	0	6 801	7 023	0	7 023	238	0	238
47422	2	0	2	0	0	0	3	0	3	5	0	5
47425	3 943	0	3 943	2 421	0	2 421	1 881	0	1 881	3 403	0	3 403
47426	8 048	0	8 048	2 050	0	2 050	1 769	0	1 769	7 767	0	7 767
50220	282	0	282	27	0	27	1	0	1	256	0	256
52303	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
52305	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000
52306	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
52406	0	0	0	1 514	0	1 514	1 514	0	1 514	0	0	0
52501	24	0	24	15	0	15	87	0	87	96	0	96
52602	0	0	0	1 039	0	1 039	1 039	0	1 039	0	0	0
60301	3 737	0	3 737	4 376	0	4 376	4 564	0	4 564	3 925	0	3 925
60305	3 437	0	3 437	13 107	0	13 107	9 685	0	9 685	15	0	15
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	1	0	1	199	0	199	198	0	198	0	0	0
60311	1 723	0	1 723	4 029	0	4 029	4 030	0	4 030	1 724	0	1 724
60322	0	1	1	135 000	1	135 001	135 000	0	135 000	0	0	0
60324	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
60601	35 754	0	35 754	0	0	0	610	0	610	36 364	0	36 364
61012	731	0	731	0	0	0	0	0	0	731	0	731
61304	201	0	201	44	0	44	59	0	59	216	0	216
70601	424 749	0	424 749	94	0	94	74 871	0	74 871	499 526	0	499 526
70603	289 665	0	289 665	0	0	0	56 673	0	56 673	346 338	0	346 338
70613	328	0	328	738	0	738	714	0	714	304	0	304
Итого по пассиву (баланс)	4 230 532	147 737	4 378 269	15 389 041	3 164 735	18 553 776	15 920 653	3 234 612	19 155 265	4 762 144	217 614	4 979 758
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
90803	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
90901	154 851	0	154 851	10 201	0	10 201	8 351	0	8 351	156 701	0	156 701
90902	780 226	0	780 226	37 396	0	37 396	37 147	0	37 147	780 475	0	780 475
91202	125	0	125	11	0	11	6	0	6	130	0	130
91203	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	1 291 448	0	1 291 448	46 506	0	46 506	64 444	0	64 444	1 273 510	0	1 273 510
91501	13 393	0	13 393	0	0	0	2 388	0	2 388	11 005	0	11 005
91604	3 057	0	3 057	479	0	479	993	0	993	2 543	0	2 543
91704	390	0	390	14	0	14	0	0	0	404	0	404
91802	1 395	0	1 395	207	0	207	0	0	0	1 602	0	1 602
99998	2 419 391	0	2 419 391	452 516	0	452 516	173 926	0	173 926	2 697 981	0	2 697 981
Итого по активу (баланс)	4 665 792	0	4 665 792	548 830	0	548 830	290 255	0	290 255	4 924 367	0	4 924 367
Пассив
91003	0	0	0	1 022	0	1 022	1 022	0	1 022	0	0	0
91004	0	0	0	212	0	212	212	0	212	0	0	0
91311	13 553	0	13 553	4 900	0	4 900	12 295	0	12 295	20 948	0	20 948
91312	2 222 545	0	2 222 545	83 453	0	83 453	368 085	0	368 085	2 507 177	0	2 507 177
91315	27 955	0	27 955	0	0	0	435	0	435	28 390	0	28 390
91316	13 246	0	13 246	6 200	0	6 200	7 869	0	7 869	14 915	0	14 915
91317	96 306	0	96 306	67 969	0	67 969	60 493	0	60 493	88 830	0	88 830
91319	10 123	0	10 123	10 000	0	10 000	0	0	0	123	0	123
91507	35 663	0	35 663	171	0	171	2 106	0	2 106	37 598	0	37 598
99999	2 246 401	0	2 246 401	107 864	0	107 864	87 849	0	87 849	2 226 386	0	2 226 386
Итого по пассиву (баланс)	4 665 792	0	4 665 792	281 791	0	281 791	540 366	0	540 366	4 924 367	0	4 924 367
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	7,0000	0	0	1,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	2 061 381,0000	0	0	0,0000	0	0	2 045 455,0000	0	0	15 926,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 061 385,0000	0	0	7,0000	0	0	2 045 456,0000	0	0	15 936,0000
Пассив
98050	0	0	15 926,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 926,0000
98070	0	0	4,0000	0	0	2 045 456,0000	0	0	2 045 462,0000	0	0	10,0000
98090	0	0	2 045 455,0000	0	0	2 045 455,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 061 385,0000	0	0	4 090 911,0000	0	0	2 045 462,0000	0	0	15 936,0000

Страница была полезной?