Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Торговый Городской Банк"

Регистрационный номер

3180

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	376	0	376	0	0	0	76	0	76	300	0	300
20202	181 535	13 672	195 207	1 334 858	217 312	1 552 170	1 285 770	215 939	1 501 709	230 623	15 045	245 668
20208	1 970	0	1 970	3 632	0	3 632	3 153	0	3 153	2 449	0	2 449
20209	9 015	0	9 015	799 452	6 658	806 110	798 175	6 658	804 833	10 292	0	10 292
30102	147 528	0	147 528	6 428 019	0	6 428 019	6 428 464	0	6 428 464	147 083	0	147 083
30110	6 862	7 964	14 826	50 460	430 514	480 974	52 608	426 909	479 517	4 714	11 569	16 283
30114	0	0	0	0	422	422	0	48	48	0	374	374
30202	18 610	0	18 610	2 343	0	2 343	0	0	0	20 953	0	20 953
30204	138	0	138	44	0	44	0	0	0	182	0	182
30221	0	0	0	44 101	0	44 101	44 101	0	44 101	0	0	0
30233	106	0	106	3 022	422	3 444	2 956	422	3 378	172	0	172
30302	642 122	6 612	648 734	1 606 204	401 585	2 007 789	1 647 359	401 677	2 049 036	600 967	6 520	607 487
30306	0	129	129	673	417 166	417 839	673	416 998	417 671	0	297	297
30602	3 175	0	3 175	5 461	0	5 461	6 061	0	6 061	2 575	0	2 575
31904	120 000	0	120 000	0	0	0	120 000	0	120 000	0	0	0
32002	10 000	0	10 000	1 360 000	0	1 360 000	1 230 000	0	1 230 000	140 000	0	140 000
32003	110 000	0	110 000	1 295 000	0	1 295 000	1 155 000	0	1 155 000	250 000	0	250 000
32201	0	901	901	0	32	32	0	14	14	0	919	919
45201	24 349	0	24 349	50 703	0	50 703	30 445	0	30 445	44 607	0	44 607
45204	1 000	0	1 000	0	0	0	955	0	955	45	0	45
45206	666 677	0	666 677	20 999	0	20 999	48 103	0	48 103	639 573	0	639 573
45207	240 666	0	240 666	83 360	0	83 360	14 935	0	14 935	309 091	0	309 091
45208	24 295	0	24 295	6 364	0	6 364	1 829	0	1 829	28 830	0	28 830
45401	388	0	388	225	0	225	231	0	231	382	0	382
45406	5 316	0	5 316	540	0	540	150	0	150	5 706	0	5 706
45407	5 784	0	5 784	0	0	0	359	0	359	5 425	0	5 425
45408	10 678	0	10 678	0	0	0	146	0	146	10 532	0	10 532
45505	903	0	903	215	0	215	186	0	186	932	0	932
45506	57 742	0	57 742	570	0	570	2 651	0	2 651	55 661	0	55 661
45507	191 424	0	191 424	5 249	0	5 249	4 403	0	4 403	192 270	0	192 270
45812	2 683	0	2 683	346	0	346	1 004	0	1 004	2 025	0	2 025
45815	7 686	0	7 686	241	0	241	424	0	424	7 503	0	7 503
45912	96	0	96	435	0	435	120	0	120	411	0	411
45915	418	0	418	122	0	122	206	0	206	334	0	334
47408	0	0	0	818 084	839 667	1 657 751	818 084	839 667	1 657 751	0	0	0
47423	20	0	20	3 904	0	3 904	3 861	0	3 861	63	0	63
47427	5 826	1	5 827	13 907	2	13 909	14 122	2	14 124	5 611	1	5 612
50206	3 120	0	3 120	17	0	17	0	0	0	3 137	0	3 137
50207	15 591	0	15 591	88	0	88	5 124	0	5 124	10 555	0	10 555
50306	524	0	524	3	0	3	0	0	0	527	0	527
52601	0	0	0	408	0	408	408	0	408	0	0	0
60302	96	0	96	157	0	157	1	0	1	252	0	252
60306	0	0	0	3 362	0	3 362	3 362	0	3 362	0	0	0
60308	74	0	74	436	0	436	407	0	407	103	0	103
60310	0	0	0	487	0	487	487	0	487	0	0	0
60312	13 245	0	13 245	10 389	0	10 389	8 082	0	8 082	15 552	0	15 552
60323	31	0	31	3	0	3	8	0	8	26	0	26
60401	154 987	0	154 987	1 294	0	1 294	0	0	0	156 281	0	156 281
60412	12 698	0	12 698	0	0	0	0	0	0	12 698	0	12 698
60701	0	0	0	1 294	0	1 294	1 294	0	1 294	0	0	0
60804	1 787	0	1 787	0	0	0	0	0	0	1 787	0	1 787
61002	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61008	32	0	32	616	0	616	620	0	620	28	0	28
61009	19	0	19	715	0	715	713	0	713	21	0	21
61011	3 656	0	3 656	0	0	0	0	0	0	3 656	0	3 656
61210	0	0	0	5 124	0	5 124	5 124	0	5 124	0	0	0
61403	6 537	0	6 537	1 163	0	1 163	160	0	160	7 540	0	7 540
61601	0	0	0	768	0	768	768	0	768	0	0	0
70606	49 711	0	49 711	48 889	0	48 889	26	0	26	98 574	0	98 574
70608	19 602	0	19 602	21 498	0	21 498	0	0	0	41 100	0	41 100
70611	211	0	211	211	0	211	0	0	0	422	0	422
70614	74	0	74	40	0	40	114	0	114	0	0	0
70706	589 763	0	589 763	2 026	0	2 026	591 789	0	591 789	0	0	0
70708	68 084	0	68 084	0	0	0	68 084	0	68 084	0	0	0
70711	1 479	0	1 479	1 175	0	1 175	2 654	0	2 654	0	0	0
70714	1 236	0	1 236	0	0	0	1 236	0	1 236	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 439 945	29 279	3 469 224	14 038 735	2 313 780	16 352 515	14 407 110	2 308 334	16 715 444	3 071 570	34 725	3 106 295
Пассив
10207	96 755	0	96 755	0	0	0	0	0	0	96 755	0	96 755
10601	68 687	0	68 687	0	0	0	0	0	0	68 687	0	68 687
10602	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
10701	3 892	0	3 892	0	0	0	0	0	0	3 892	0	3 892
10801	21 262	0	21 262	0	0	0	0	0	0	21 262	0	21 262
30220	0	0	0	699	13 549	14 248	699	13 549	14 248	0	0	0
30232	0	0	0	5 321	4 000	9 321	5 321	4 000	9 321	0	0	0
30236	0	0	0	1 289	0	1 289	1 289	0	1 289	0	0	0
30301	642 122	6 612	648 734	1 647 359	401 677	2 049 036	1 606 204	401 585	2 007 789	600 967	6 520	607 487
30305	0	129	129	673	416 998	417 671	673	417 166	417 839	0	297	297
40503	35	0	35	5	0	5	0	0	0	30	0	30
40602	11 195	0	11 195	29 097	0	29 097	28 037	0	28 037	10 135	0	10 135
40603	1 290	0	1 290	4 128	0	4 128	5 623	0	5 623	2 785	0	2 785
40701	124	0	124	12 543	12 377	24 920	12 555	12 377	24 932	136	0	136
40702	662 866	4 184	667 050	3 901 362	402 731	4 304 093	4 088 910	402 288	4 491 198	850 414	3 741	854 155
40703	52 643	22	52 665	62 657	1	62 658	69 943	1	69 944	59 929	22	59 951
40802	39 469	0	39 469	117 865	0	117 865	118 829	0	118 829	40 433	0	40 433
40807	29	246	275	3	290	293	0	292	292	26	248	274
40817	4 793	0	4 793	48 709	3 822	52 531	51 720	3 824	55 544	7 804	2	7 806
40820	25	13	38	0	0	0	0	0	0	25	13	38
40821	54	0	54	3 963	0	3 963	4 256	0	4 256	347	0	347
40905	43	0	43	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700	43	0	43
40906	5 756	0	5 756	173 766	0	173 766	174 949	0	174 949	6 939	0	6 939
40909	5	39	44	48	420	468	48	421	469	5	40	45
40910	0	3	3	3	0	3	3	0	3	0	3	3
40911	3 471	0	3 471	152 208	0	152 208	151 184	0	151 184	2 447	0	2 447
40912	5	15	20	786	2 368	3 154	786	2 368	3 154	5	15	20
40913	0	0	0	402	1 644	2 046	402	1 644	2 046	0	0	0
42104	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
42105	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42106	60 100	0	60 100	0	0	0	20 000	0	20 000	80 100	0	80 100
42204	46 000	0	46 000	0	0	0	0	0	0	46 000	0	46 000
42206	0	0	0	0	0	0	900	0	900	900	0	900
42301	31 743	156	31 899	39 329	1 416	40 745	44 467	1 416	45 883	36 881	156	37 037
42304	81 904	1 793	83 697	24 591	409	25 000	37 119	1 066	38 185	94 432	2 450	96 882
42305	268 142	1 013	269 155	63 812	326	64 138	27 167	316	27 483	231 497	1 003	232 500
42306	375 527	2 187	377 714	11 059	99	11 158	66 487	233	66 720	430 955	2 321	433 276
42311	7	0	7	7	0	7	4	0	4	4	0	4
42312	7	0	7	0	0	0	7	0	7	14	0	14
42313	42	0	42	3	0	3	0	0	0	39	0	39
42314	63	0	63	0	0	0	7	0	7	70	0	70
42606	7 375	0	7 375	0	0	0	65	0	65	7 440	0	7 440
43806	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
44007	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45215	44 993	0	44 993	18 126	0	18 126	20 746	0	20 746	47 613	0	47 613
45415	303	0	303	7	0	7	6	0	6	302	0	302
45515	13 912	0	13 912	311	0	311	89	0	89	13 690	0	13 690
45818	9 395	0	9 395	390	0	390	100	0	100	9 105	0	9 105
45918	377	0	377	98	0	98	19	0	19	298	0	298
47407	0	0	0	837 278	820 298	1 657 576	837 278	820 298	1 657 576	0	0	0
47411	24 106	18	24 124	5 568	12	5 580	6 054	15	6 069	24 592	21	24 613
47416	56	0	56	3 155	644	3 799	3 132	644	3 776	33	0	33
47425	4 048	0	4 048	1 391	0	1 391	1 107	0	1 107	3 764	0	3 764
47426	2 170	0	2 170	185	0	185	1 171	0	1 171	3 156	0	3 156
50220	376	0	376	76	0	76	0	0	0	300	0	300
52304	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
52306	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
52501	0	0	0	0	0	0	52	0	52	52	0	52
52602	0	0	0	360	0	360	360	0	360	0	0	0
60301	3 416	0	3 416	3 533	0	3 533	5 107	0	5 107	4 990	0	4 990
60305	3 639	0	3 639	8 446	0	8 446	8 272	0	8 272	3 465	0	3 465
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
60311	1 489	0	1 489	2 915	0	2 915	2 993	0	2 993	1 567	0	1 567
60322	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
60324	32	0	32	7	0	7	1	0	1	26	0	26
60601	32 421	0	32 421	0	0	0	568	0	568	32 989	0	32 989
60805	506	0	506	0	0	0	15	0	15	521	0	521
60806	125	0	125	42	0	42	0	0	0	83	0	83
61012	731	0	731	0	0	0	0	0	0	731	0	731
61301	24	0	24	24	0	24	27	0	27	27	0	27
61304	143	0	143	30	0	30	52	0	52	165	0	165
70601	52 409	0	52 409	528	0	528	48 203	0	48 203	100 084	0	100 084
70603	19 525	0	19 525	0	0	0	21 569	0	21 569	41 094	0	41 094
70613	117	0	117	321	0	321	294	0	294	90	0	90
70701	595 497	0	595 497	595 497	0	595 497	0	0	0	0	0	0
70703	68 192	0	68 192	68 192	0	68 192	0	0	0	0	0	0
70713	1 735	0	1 735	1 735	0	1 735	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	663 742	0	663 742	665 424	0	665 424	1 682	0	1 682
Итого по пассиву (баланс)	3 452 794	16 430	3 469 224	8 515 585	2 083 081	10 598 666	8 152 234	2 083 503	10 235 737	3 089 443	16 852	3 106 295
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
90901	152 804	0	152 804	14 771	0	14 771	34 743	0	34 743	132 832	0	132 832
90902	335 709	0	335 709	52 716	0	52 716	52 784	0	52 784	335 641	0	335 641
91202	131	0	131	24	0	24	25	0	25	130	0	130
91203	0	0	0	19	0	19	7	0	7	12	0	12
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 208 542	0	1 208 542	44 111	0	44 111	97 777	0	97 777	1 154 876	0	1 154 876
91501	13 393	0	13 393	0	0	0	0	0	0	13 393	0	13 393
91604	2 651	0	2 651	429	0	429	607	0	607	2 473	0	2 473
91704	418	0	418	0	0	0	0	0	0	418	0	418
91802	1 416	0	1 416	0	0	0	0	0	0	1 416	0	1 416
99998	1 830 366	0	1 830 366	241 477	0	241 477	171 741	0	171 741	1 900 102	0	1 900 102
Итого по активу (баланс)	3 545 432	0	3 545 432	363 547	0	363 547	357 684	0	357 684	3 551 295	0	3 551 295
Пассив
91003	0	0	0	2 343	0	2 343	2 343	0	2 343	0	0	0
91004	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
91311	16 523	0	16 523	0	0	0	11 400	0	11 400	27 923	0	27 923
91312	1 674 482	0	1 674 482	93 457	0	93 457	154 416	0	154 416	1 735 441	0	1 735 441
91315	45 337	0	45 337	0	0	0	3 449	0	3 449	48 786	0	48 786
91316	2 008	0	2 008	2 000	0	2 000	909	0	909	917	0	917
91317	69 712	0	69 712	73 477	0	73 477	55 057	0	55 057	51 292	0	51 292
91319	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
91507	22 304	0	22 304	421	0	421	3 860	0	3 860	25 743	0	25 743
99999	1 715 066	0	1 715 066	148 829	0	148 829	84 956	0	84 956	1 651 193	0	1 651 193
Итого по пассиву (баланс)	3 545 432	0	3 545 432	320 571	0	320 571	326 434	0	326 434	3 551 295	0	3 551 295
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	20 776,0000	0	0	0,0000	0	0	4 850,0000	0	0	15 926,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	20 783,0000	0	0	1,0000	0	0	4 850,0000	0	0	15 934,0000
Пассив
98050	0	0	20 776,0000	0	0	4 850,0000	0	0	0,0000	0	0	15 926,0000
98070	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	8,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	20 783,0000	0	0	4 850,0000	0	0	1,0000	0	0	15 934,0000

Страница была полезной?