Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "Банк Жилищного Финансирования"

Регистрационный номер

3138

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	283 843	22 547	306 390	2 459 816	324 094	2 783 910	2 412 117	324 756	2 736 873	331 542	21 885	353 427
20208	19 564	0	19 564	0	0	0	11 706	0	11 706	7 858	0	7 858
20209	0	0	0	436 109	3 098	439 207	436 109	3 098	439 207	0	0	0
30102	4 328	0	4 328	3 521 766	0	3 521 766	3 519 614	0	3 519 614	6 480	0	6 480
30110	6 053	17 084	23 137	613 948	49 117	663 065	547 314	50 653	597 967	72 687	15 548	88 235
30202	261 240	0	261 240	0	0	0	1 977	0	1 977	259 263	0	259 263
30204	8 979	0	8 979	0	0	0	2 082	0	2 082	6 897	0	6 897
30210	0	0	0	410 000	0	410 000	205 000	0	205 000	205 000	0	205 000
30221	0	0	0	23 170	0	23 170	21 931	0	21 931	1 239	0	1 239
30233	2 340	0	2 340	15 966	2 787	18 753	16 658	2 787	19 445	1 648	0	1 648
30413	857	0	857	1 007 243	0	1 007 243	1 007 122	0	1 007 122	978	0	978
30424	373	0	373	1 055 348	0	1 055 348	1 055 276	0	1 055 276	445	0	445
30602	16	1	17	0	0	0	6	0	6	10	1	11
32002	0	0	0	1 453 000	0	1 453 000	1 438 000	0	1 438 000	15 000	0	15 000
32003	75 000	0	75 000	369 000	0	369 000	444 000	0	444 000	0	0	0
32201	5 184	0	5 184	0	0	0	18	0	18	5 166	0	5 166
45107	349 063	0	349 063	0	0	0	0	0	0	349 063	0	349 063
45108	68 525	0	68 525	0	0	0	0	0	0	68 525	0	68 525
45506	45	0	45	0	0	0	5	0	5	40	0	40
45507	1 795 251	244 845	2 040 096	409 888	14 711	424 599	422 061	15 973	438 034	1 783 078	243 583	2 026 661
45706	81	0	81	0	0	0	81	0	81	0	0	0
45815	112 511	10 368	122 879	2 923	1 445	4 368	44 107	953	45 060	71 327	10 860	82 187
45817	79	0	79	6	0	6	85	0	85	0	0	0
45915	55 777	6 860	62 637	7 459	539	7 998	11 659	484	12 143	51 577	6 915	58 492
45917	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
47404	0	91 726	91 726	17 860 684	17 881 611	35 742 295	17 860 684	17 892 724	35 753 408	0	80 613	80 613
47408	0	0	0	17 876 039	17 894 385	35 770 424	17 876 039	17 894 385	35 770 424	0	0	0
47417	0	0	0	310	0	310	310	0	310	0	0	0
47423	30 576	0	30 576	566 445	13 872	580 317	553 612	13 872	567 484	43 409	0	43 409
47427	38 450	959	39 409	48 811	1 744	50 555	39 298	1 692	40 990	47 963	1 011	48 974
47801	2 837 910	8 431	2 846 341	48 398	588	48 986	268 045	522	268 567	2 618 263	8 497	2 626 760
47802	6 030	452	6 482	41	27	68	4 033	24	4 057	2 038	455	2 493
50110	0	458 436	458 436	0	4 186 219	4 186 219	0	4 221 665	4 221 665	0	422 990	422 990
50118	0	133 182	133 182	0	4 212 134	4 212 134	0	4 170 250	4 170 250	0	175 066	175 066
50121	14 935	0	14 935	2 450	0	2 450	2 919	0	2 919	14 466	0	14 466
50308	2 407 191	0	2 407 191	25 701	0	25 701	72 006	0	72 006	2 360 886	0	2 360 886
60202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	25 328	0	25 328	2 725	0	2 725	902	0	902	27 151	0	27 151
60306	348	0	348	7 297	0	7 297	7 290	0	7 290	355	0	355
60308	135	0	135	108	0	108	132	0	132	111	0	111
60310	1 985	0	1 985	5 980	0	5 980	6 379	0	6 379	1 586	0	1 586
60312	150 556	0	150 556	29 780	0	29 780	48 309	0	48 309	132 027	0	132 027
60314	0	1 957	1 957	0	410	410	0	187	187	0	2 180	2 180
60323	96 831	3 223	100 054	25 041	189	25 230	29 369	276	29 645	92 503	3 136	95 639
60336	1 150	0	1 150	913	0	913	434	0	434	1 629	0	1 629
60401	292 868	0	292 868	19 999	0	19 999	0	0	0	312 867	0	312 867
60415	4 958	0	4 958	16 028	0	16 028	19 998	0	19 998	988	0	988
60804	8 053	0	8 053	0	0	0	0	0	0	8 053	0	8 053
60901	325 330	0	325 330	4 511	0	4 511	0	0	0	329 841	0	329 841
60906	8 854	0	8 854	4 510	0	4 510	4 510	0	4 510	8 854	0	8 854
61002	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
61008	199	0	199	678	0	678	512	0	512	365	0	365
61009	181	0	181	610	0	610	592	0	592	199	0	199
61209	0	0	0	28 418	0	28 418	28 418	0	28 418	0	0	0
61212	0	0	0	245 749	0	245 749	245 749	0	245 749	0	0	0
61214	0	0	0	370 857	0	370 857	370 857	0	370 857	0	0	0
61403	3 878	0	3 878	1 538	0	1 538	753	0	753	4 663	0	4 663
61907	12 237	0	12 237	0	0	0	0	0	0	12 237	0	12 237
62001	754 782	0	754 782	74 646	0	74 646	25 382	0	25 382	804 046	0	804 046
62101	1 036	0	1 036	213	0	213	0	0	0	1 249	0	1 249
70606	1 814 085	0	1 814 085	294 223	0	294 223	13 744	0	13 744	2 094 564	0	2 094 564
70607	2 083	0	2 083	747	0	747	1 074	0	1 074	1 756	0	1 756
70608	541 669	0	541 669	60 221	0	60 221	0	0	0	601 890	0	601 890
70610	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
70611	8 306	0	8 306	2 043	0	2 043	2 309	0	2 309	8 040	0	8 040
70616	653	0	653	0	0	0	0	0	0	653	0	653
Итого по активу (баланс)	12 439 772	1 000 071	13 439 843	49 411 357	44 586 970	93 998 327	49 080 591	44 594 301	93 674 892	12 770 538	992 740	13 763 278
Пассив
10207	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
10602	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10701	112 500	0	112 500	0	0	0	0	0	0	112 500	0	112 500
10801	94 415	0	94 415	0	0	0	0	0	0	94 415	0	94 415
30126	265	0	265	8	0	8	15	0	15	272	0	272
30232	0	0	0	12 044	2 793	14 837	12 044	2 793	14 837	0	0	0
30607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	5 860	0	5 860	5 860	0	5 860	0	0	0
32901	125 731	0	125 731	3 869 614	0	3 869 614	3 903 563	0	3 903 563	159 680	0	159 680
407	167 549	1 347	168 896	556 665	8 412	565 077	495 992	12 843	508 835	106 876	5 778	112 654
408.1	44 078	8 082	52 160	14 374	4 854	19 228	28 630	7 001	35 631	58 334	10 229	68 563
408.2	157 981	19 641	177 622	1 103 080	37 594	1 140 674	1 110 522	47 195	1 157 717	165 423	29 242	194 665
40901	1 800	0	1 800	4 165	0	4 165	3 383	0	3 383	1 018	0	1 018
40905	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
40911	519	0	519	9 719	0	9 719	9 393	0	9 393	193	0	193
42004	11 000	0	11 000	7 000	0	7 000	0	0	0	4 000	0	4 000
42301	117 218	11 490	128 708	495 755	4 108	499 863	461 676	3 540	465 216	83 139	10 922	94 061
42306	6 481 267	76 500	6 557 767	460 582	19 396	479 978	543 474	12 084	555 558	6 564 159	69 188	6 633 347
42309	260	331	591	0	17	17	0	21	21	260	335	595
42601	2	76	78	0	4	4	0	5	5	2	77	79
42609	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
44007	1 347 400	0	1 347 400	0	0	0	0	0	0	1 347 400	0	1 347 400
45115	3 491	0	3 491	0	0	0	0	0	0	3 491	0	3 491
45515	167 930	0	167 930	28 965	0	28 965	9 671	0	9 671	148 636	0	148 636
45715	81	0	81	81	0	81	0	0	0	0	0	0
45818	95 382	0	95 382	43 451	0	43 451	7 016	0	7 016	58 947	0	58 947
45918	26 562	0	26 562	3 895	0	3 895	2 262	0	2 262	24 929	0	24 929
47403	0	0	0	22 216 330	17 873 846	40 090 176	22 216 330	17 873 846	40 090 176	0	0	0
47407	0	0	0	17 848 586	17 912 298	35 760 884	17 848 586	17 912 298	35 760 884	0	0	0
47411	70 916	239	71 155	51 362	185	51 547	52 680	184	52 864	72 234	238	72 472
47416	3 609	0	3 609	387 350	0	387 350	384 298	0	384 298	557	0	557
47422	3 284	0	3 284	137 129	13 883	151 012	137 130	13 883	151 013	3 285	0	3 285
47425	7 003	0	7 003	506	0	506	290	0	290	6 787	0	6 787
47426	183	0	183	16 155	0	16 155	16 074	0	16 074	102	0	102
47804	449 831	0	449 831	55 409	0	55 409	49 129	0	49 129	443 551	0	443 551
50120	539	0	539	881	0	881	554	0	554	212	0	212
60301	0	0	0	9 568	0	9 568	15 944	0	15 944	6 376	0	6 376
60305	23 886	0	23 886	35 466	0	35 466	33 622	0	33 622	22 042	0	22 042
60307	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60309	13 424	0	13 424	11 847	0	11 847	7 486	0	7 486	9 063	0	9 063
60311	3 973	0	3 973	8 540	0	8 540	9 123	0	9 123	4 556	0	4 556
60322	13 071	0	13 071	26 435	0	26 435	21 564	0	21 564	8 200	0	8 200
60324	46 861	0	46 861	3 248	0	3 248	2 612	0	2 612	46 225	0	46 225
60335	6 060	0	6 060	8 282	0	8 282	7 753	0	7 753	5 531	0	5 531
60349	2 463	0	2 463	0	0	0	0	0	0	2 463	0	2 463
60414	155 804	0	155 804	0	0	0	3 054	0	3 054	158 858	0	158 858
60805	3 645	0	3 645	0	0	0	138	0	138	3 783	0	3 783
60806	2 807	0	2 807	92	0	92	0	0	0	2 715	0	2 715
60903	14 053	0	14 053	0	0	0	754	0	754	14 807	0	14 807
61301	1 506	0	1 506	0	0	0	0	0	0	1 506	0	1 506
61304	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
61701	1 072	0	1 072	0	0	0	0	0	0	1 072	0	1 072
62002	40 862	0	40 862	310	0	310	2 709	0	2 709	43 261	0	43 261
62103	518	0	518	0	0	0	0	0	0	518	0	518
70601	1 852 217	0	1 852 217	4 195	0	4 195	282 260	0	282 260	2 130 282	0	2 130 282
70602	7 065	0	7 065	2 726	0	2 726	2 256	0	2 256	6 595	0	6 595
70603	542 004	0	542 004	0	0	0	66 960	0	66 960	608 964	0	608 964
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	13 322 131	117 712	13 439 843	47 439 744	35 877 390	83 317 134	47 754 876	35 885 693	83 640 569	13 637 263	126 015	13 763 278
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
90901	14 878	0	14 878	0	0	0	24	0	24	14 854	0	14 854
90902	7 113	0	7 113	178	0	178	9	0	9	7 282	0	7 282
90909	24 313	0	24 313	0	0	0	0	0	0	24 313	0	24 313
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 934 484	35 621	1 970 105	254 153	2 149	256 302	68 255	1 873	70 128	2 120 382	35 897	2 156 279
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91418	2 872 230	8 883	2 881 113	29 156	536	29 692	256 636	467	257 103	2 644 750	8 952	2 653 702
91604	229 226	21 510	250 736	43 303	2 777	46 080	65 031	1 893	66 924	207 498	22 394	229 892
91704	106 922	9 428	116 350	29 963	569	30 532	1	496	497	136 884	9 501	146 385
91802	380 696	61 088	441 784	59 926	3 686	63 612	192	3 212	3 404	440 430	61 562	501 992
91803	15 449	1	15 450	948	0	948	173	0	173	16 224	1	16 225
99998	15 571 074	0	15 571 074	2 352 594	0	2 352 594	3 036 276	0	3 036 276	14 887 392	0	14 887 392
Итого по активу (баланс)	21 310 891	136 531	21 447 422	2 770 222	9 717	2 779 939	3 426 598	7 941	3 434 539	20 654 515	138 307	20 792 822
Пассив
91003	461	0	461	0	0	0	0	0	0	461	0	461
91004	604	0	604	0	0	0	0	0	0	604	0	604
91311	12 766 080	840 233	13 606 313	1 934 365	53 212	1 987 577	1 236 231	50 519	1 286 750	12 067 946	837 540	12 905 486
91312	498 031	33 483	531 514	1 028 960	1 760	1 030 720	972 779	2 020	974 799	441 850	33 743	475 593
91315	968 001	0	968 001	17 979	0	17 979	91 045	0	91 045	1 041 067	0	1 041 067
91318	394 113	0	394 113	0	0	0	0	0	0	394 113	0	394 113
91507	69 965	0	69 965	0	0	0	0	0	0	69 965	0	69 965
91508	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
99999	5 876 348	0	5 876 348	371 384	0	371 384	400 466	0	400 466	5 905 430	0	5 905 430
Итого по пассиву (баланс)	20 573 706	873 716	21 447 422	3 352 688	54 972	3 407 660	2 700 521	52 539	2 753 060	19 921 539	871 283	20 792 822
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	891 078	0	891 078	17 836 178	26 741	17 862 919	17 860 415	26 741	17 887 156	866 841	0	866 841
94102	0	57 121	57 121	0	542	542	0	57 663	57 663	0	0	0
99996	945 289	0	945 289	17 925 839	0	17 925 839	18 004 479	0	18 004 479	866 649	0	866 649
Итого по активу (баланс)	1 836 367	57 121	1 893 488	35 762 017	27 283	35 789 300	35 864 894	84 404	35 949 298	1 733 490	0	1 733 490
Пассив
96901	0	888 168	888 168	26 582	17 920 234	17 946 816	26 582	17 898 715	17 925 297	0	866 649	866 649
96902	0	57 121	57 121	0	57 663	57 663	0	542	542	0	0	0
99997	948 199	0	948 199	17 944 819	0	17 944 819	17 863 461	0	17 863 461	866 841	0	866 841
Итого по пассиву (баланс)	948 199	945 289	1 893 488	17 971 401	17 977 897	35 949 298	17 890 043	17 899 257	35 789 300	866 841	866 649	1 733 490

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?