• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "НС Банк"
Регистрационный номер
3124

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 91 714 0 91 714 20 981 0 20 981 25 912 0 25 912 86 783 0 86 783
10610 50 101 0 50 101 10 381 0 10 381 0 0 0 60 482 0 60 482
20202 333 235 466 991 800 226 4 014 843 3 296 357 7 311 200 4 117 858 3 322 822 7 440 680 230 220 440 526 670 746
20208 34 451 540 34 991 195 330 2 209 197 539 187 586 2 203 189 789 42 195 546 42 741
20209 29 250 0 29 250 2 565 304 1 295 632 3 860 936 2 572 354 1 290 126 3 862 480 22 200 5 506 27 706
20302 0 2 375 2 375 0 154 154 0 262 262 0 2 267 2 267
20305 0 0 0 0 111 111 0 111 111 0 0 0
20308 0 14 802 14 802 0 824 824 0 1 691 1 691 0 13 935 13 935
30102 438 855 0 438 855 16 305 854 0 16 305 854 16 179 840 0 16 179 840 564 869 0 564 869
30110 10 073 64 055 74 128 168 827 2 435 285 2 604 112 158 854 2 380 087 2 538 941 20 046 119 253 139 299
30114 0 4 456 4 456 0 25 730 25 730 0 28 413 28 413 0 1 773 1 773
30118 0 12 800 12 800 0 880 880 0 2 385 2 385 0 11 295 11 295
30202 120 716 0 120 716 0 0 0 5 450 0 5 450 115 266 0 115 266
30204 73 622 0 73 622 0 0 0 4 104 0 4 104 69 518 0 69 518
30215 1 300 6 437 7 737 0 521 521 0 334 334 1 300 6 624 7 924
30221 0 12 875 12 875 188 700 318 781 507 481 188 700 318 408 507 108 0 13 248 13 248
30233 41 320 11 822 53 142 295 971 94 430 390 401 299 232 95 183 394 415 38 059 11 069 49 128
30302 8 962 36 330 45 292 114 201 112 696 226 897 118 615 115 650 234 265 4 548 33 376 37 924
30306 2 097 048 230 692 2 327 740 542 340 133 855 676 195 651 421 133 435 784 856 1 987 967 231 112 2 219 079
30413 5 374 708 6 082 3 446 691 1 106 416 4 553 107 3 443 090 1 107 005 4 550 095 8 975 119 9 094
30424 30 795 900 31 695 9 781 044 2 075 841 11 856 885 9 791 396 2 071 830 11 863 226 20 443 4 911 25 354
30425 8 000 0 8 000 0 0 0 0 0 0 8 000 0 8 000
30602 1 658 20 412 22 070 1 076 1 651 2 727 1 207 1 059 2 266 1 527 21 004 22 531
44904 4 590 0 4 590 2 002 0 2 002 6 592 0 6 592 0 0 0
45106 200 000 0 200 000 0 0 0 200 000 0 200 000 0 0 0
45107 462 709 0 462 709 200 000 0 200 000 29 296 0 29 296 633 413 0 633 413
45108 342 089 0 342 089 0 0 0 110 0 110 341 979 0 341 979
45201 8 113 0 8 113 22 170 0 22 170 19 307 0 19 307 10 976 0 10 976
45204 75 929 0 75 929 26 923 0 26 923 56 966 0 56 966 45 886 0 45 886
45205 79 794 0 79 794 500 0 500 0 0 0 80 294 0 80 294
45206 2 535 446 0 2 535 446 100 000 0 100 000 336 592 0 336 592 2 298 854 0 2 298 854
45207 7 351 366 507 736 7 859 102 39 900 41 059 80 959 45 142 26 349 71 491 7 346 124 522 446 7 868 570
45208 129 557 0 129 557 0 0 0 4 434 0 4 434 125 123 0 125 123
45306 160 576 0 160 576 0 0 0 104 194 0 104 194 56 382 0 56 382
45307 208 650 0 208 650 104 195 0 104 195 1 210 0 1 210 311 635 0 311 635
45407 5 456 0 5 456 0 0 0 682 0 682 4 774 0 4 774
45505 1 291 0 1 291 0 0 0 80 0 80 1 211 0 1 211
45506 9 250 0 9 250 0 0 0 779 0 779 8 471 0 8 471
45507 662 037 3 673 665 710 2 825 257 3 082 9 994 288 10 282 654 868 3 642 658 510
45509 1 982 0 1 982 2 601 0 2 601 3 449 0 3 449 1 134 0 1 134
45811 3 050 0 3 050 0 0 0 3 050 0 3 050 0 0 0
45812 403 051 0 403 051 56 280 0 56 280 250 0 250 459 081 0 459 081
45813 607 001 0 607 001 0 0 0 0 0 0 607 001 0 607 001
45815 5 519 0 5 519 269 0 269 242 0 242 5 546 0 5 546
45911 0 0 0 630 0 630 630 0 630 0 0 0
45912 29 838 1 518 31 356 0 123 123 54 79 133 29 784 1 562 31 346
45913 18 015 0 18 015 0 0 0 0 0 0 18 015 0 18 015
45915 143 0 143 88 0 88 46 0 46 185 0 185
47201 1 272 0 1 272 0 0 0 217 0 217 1 055 0 1 055
47404 0 343 873 343 873 17 119 808 23 084 204 40 204 012 17 119 808 22 914 976 40 034 784 0 513 101 513 101
47408 0 0 0 49 240 206 95 058 206 144 298 412 49 240 206 95 058 206 144 298 412 0 0 0
47415 6 364 0 6 364 358 0 358 828 0 828 5 894 0 5 894
47423 152 475 18 463 170 938 8 514 1 188 518 1 197 032 9 187 1 195 283 1 204 470 151 802 11 698 163 500
47427 64 816 7 941 72 757 25 943 673 26 616 5 257 445 5 702 85 502 8 169 93 671
47803 838 0 838 0 0 0 0 0 0 838 0 838
50205 867 579 1 165 383 2 032 962 24 336 995 97 236 24 434 231 24 728 721 60 478 24 789 199 475 853 1 202 141 1 677 994
50207 639 874 0 639 874 10 698 709 138 134 10 836 843 10 576 363 4 124 10 580 487 762 220 134 010 896 230
50208 688 809 0 688 809 6 170 736 0 6 170 736 6 292 403 0 6 292 403 567 142 0 567 142
50210 0 136 192 136 192 0 10 571 10 571 0 10 228 10 228 0 136 535 136 535
50211 152 453 4 260 558 4 413 011 1 709 7 445 483 7 447 192 3 864 8 001 352 8 005 216 150 298 3 704 689 3 854 987
50218 1 787 050 248 718 2 035 768 41 213 949 7 380 769 48 594 718 40 919 838 7 127 614 48 047 452 2 081 161 501 873 2 583 034
50221 291 091 0 291 091 33 472 0 33 472 33 718 0 33 718 290 845 0 290 845
50305 29 937 0 29 937 2 528 371 0 2 528 371 2 528 141 0 2 528 141 30 167 0 30 167
50308 32 751 0 32 751 308 0 308 711 0 711 32 348 0 32 348
50311 0 3 575 651 3 575 651 0 18 980 322 18 980 322 0 19 795 184 19 795 184 0 2 760 789 2 760 789
50318 125 938 766 327 892 265 2 529 126 19 568 165 22 097 291 2 528 141 18 763 101 21 291 242 126 923 1 571 391 1 698 314
50709 5 093 103 0 5 093 103 0 0 0 0 0 0 5 093 103 0 5 093 103
50905 5 0 5 37 0 37 42 0 42 0 0 0
51507 270 000 0 270 000 0 0 0 0 0 0 270 000 0 270 000
52503 21 123 0 21 123 0 0 0 852 0 852 20 271 0 20 271
52601 0 0 0 3 144 0 3 144 3 144 0 3 144 0 0 0
60202 107 646 0 107 646 0 0 0 0 0 0 107 646 0 107 646
60302 9 411 0 9 411 890 0 890 4 286 0 4 286 6 015 0 6 015
60306 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
60308 193 0 193 506 0 506 663 0 663 36 0 36
60312 17 959 0 17 959 29 431 0 29 431 32 200 0 32 200 15 190 0 15 190
60314 0 0 0 0 508 508 0 508 508 0 0 0
60323 405 452 0 405 452 525 0 525 332 0 332 405 645 0 405 645
60401 1 468 024 0 1 468 024 4 808 0 4 808 769 0 769 1 472 063 0 1 472 063
60701 1 789 0 1 789 3 240 0 3 240 4 808 0 4 808 221 0 221
60901 877 0 877 0 0 0 0 0 0 877 0 877
61002 926 0 926 19 0 19 64 0 64 881 0 881
61008 134 0 134 1 613 0 1 613 1 500 0 1 500 247 0 247
61009 1 938 0 1 938 1 441 0 1 441 599 0 599 2 780 0 2 780
61011 101 200 0 101 200 0 0 0 0 0 0 101 200 0 101 200
61209 0 0 0 3 102 0 3 102 3 102 0 3 102 0 0 0
61210 0 0 0 931 356 0 931 356 931 356 0 931 356 0 0 0
61213 0 0 0 55 0 55 55 0 55 0 0 0
61214 0 0 0 4 006 0 4 006 4 006 0 4 006 0 0 0
61401 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
61403 13 618 0 13 618 1 374 0 1 374 1 387 0 1 387 13 605 0 13 605
61601 0 0 0 9 259 0 9 259 9 259 0 9 259 0 0 0
61702 28 876 0 28 876 0 0 0 10 814 0 10 814 18 062 0 18 062
61703 101 0 101 0 0 0 4 0 4 97 0 97
70606 9 221 123 0 9 221 123 891 302 0 891 302 2 035 0 2 035 10 110 390 0 10 110 390
70608 26 264 401 0 26 264 401 1 363 652 0 1 363 652 0 0 0 27 628 053 0 27 628 053
70609 74 728 0 74 728 3 643 0 3 643 0 0 0 78 371 0 78 371
70611 16 454 0 16 454 3 297 0 3 297 0 0 0 19 751 0 19 751
70614 2 803 0 2 803 6 083 0 6 083 5 875 0 5 875 3 011 0 3 011
70616 8 0 8 10 817 0 10 817 10 813 0 10 813 12 0 12
Итого по активу (баланс) 64 645 067 11 922 228 76 567 295 195 391 731 183 895 601 379 287 332 193 584 087 183 829 219 377 413 306 66 452 711 11 988 610 78 441 321
Пассив
10207 1 760 000 0 1 760 000 95 040 0 95 040 95 040 0 95 040 1 760 000 0 1 760 000
10601 118 948 0 118 948 0 0 0 0 0 0 118 948 0 118 948
10602 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17
10603 291 204 0 291 204 33 731 0 33 731 33 472 0 33 472 290 945 0 290 945
10701 111 800 0 111 800 0 0 0 0 0 0 111 800 0 111 800
10801 1 945 830 0 1 945 830 0 0 0 0 0 0 1 945 830 0 1 945 830
20309 0 13 582 13 582 0 2 473 2 473 0 993 993 0 12 102 12 102
20310 0 1 053 1 053 0 153 153 0 56 56 0 956 956
30109 300 592 0 300 592 100 624 0 100 624 2 293 0 2 293 202 261 0 202 261
30126 411 0 411 0 0 0 0 0 0 411 0 411
30222 0 0 0 0 695 695 0 695 695 0 0 0
30232 3 012 5 605 8 617 328 876 260 653 589 529 326 722 256 302 583 024 858 1 254 2 112
30301 8 962 36 330 45 292 118 615 115 650 234 265 114 201 112 696 226 897 4 548 33 376 37 924
30305 2 097 048 230 692 2 327 740 651 421 133 435 784 856 542 340 133 855 676 195 1 987 967 231 112 2 219 079
30601 35 465 0 35 465 150 287 0 150 287 173 759 0 173 759 58 937 0 58 937
30607 11 0 11 1 0 1 1 0 1 11 0 11
31309 91 858 0 91 858 0 0 0 0 0 0 91 858 0 91 858
31502 0 0 0 27 246 062 13 362 658 40 608 720 29 241 742 15 335 781 44 577 523 1 995 680 1 973 123 3 968 803
31503 1 723 488 968 083 2 691 571 12 139 730 11 083 575 23 223 305 10 416 242 10 115 492 20 531 734 0 0 0
31504 0 0 0 111 680 0 111 680 111 680 0 111 680 0 0 0
405 142 0 142 90 0 90 1 0 1 53 0 53
406 122 495 0 122 495 129 788 0 129 788 91 041 0 91 041 83 748 0 83 748
407 4 811 249 329 246 5 140 495 15 962 349 171 916 16 134 265 15 177 093 181 357 15 358 450 4 025 993 338 687 4 364 680
408.1 110 470 56 110 526 197 364 3 197 367 144 526 996 145 522 57 632 1 049 58 681
408.2 461 851 144 057 605 908 970 689 1 208 550 2 179 239 934 866 1 205 338 2 140 204 426 028 140 845 566 873
40901 20 392 0 20 392 15 783 0 15 783 47 943 0 47 943 52 552 0 52 552
40905 28 21 49 50 258 1 263 51 521 50 255 1 267 51 522 25 25 50
40907 20 0 20 410 0 410 405 0 405 15 0 15
40909 0 0 0 25 445 37 538 62 983 25 445 37 538 62 983 0 0 0
40910 0 0 0 16 791 16 144 32 935 16 791 16 144 32 935 0 0 0
40911 893 0 893 100 692 0 100 692 104 555 0 104 555 4 756 0 4 756
40912 0 3 3 28 688 95 208 123 896 28 688 95 208 123 896 0 3 3
40913 0 0 0 41 668 131 532 173 200 41 668 131 532 173 200 0 0 0
42006 0 141 108 141 108 0 96 631 96 631 0 105 886 105 886 0 150 363 150 363
42101 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 50 000 0 50 000
42102 100 000 0 100 000 500 600 0 500 600 592 400 0 592 400 191 800 0 191 800
42103 0 0 0 0 0 0 68 000 0 68 000 68 000 0 68 000
42105 58 300 0 58 300 0 0 0 0 0 0 58 300 0 58 300
42106 47 827 0 47 827 0 0 0 0 0 0 47 827 0 47 827
42107 53 088 0 53 088 0 0 0 0 0 0 53 088 0 53 088
42203 23 000 0 23 000 23 000 0 23 000 41 800 0 41 800 41 800 0 41 800
42301 87 925 65 903 153 828 539 233 257 916 797 149 547 706 255 628 803 334 96 398 63 615 160 013
42303 283 241 33 616 316 857 234 179 28 204 262 383 174 764 11 808 186 572 223 826 17 220 241 046
42304 857 490 178 819 1 036 309 256 326 59 016 315 342 212 687 40 367 253 054 813 851 160 170 974 021
42305 841 215 1 323 025 2 164 240 140 730 315 551 456 281 103 111 179 131 282 242 803 596 1 186 605 1 990 201
42306 8 716 890 3 585 910 12 302 800 216 186 2 410 298 2 626 484 523 827 1 454 502 1 978 329 9 024 531 2 630 114 11 654 645
42307 471 251 2 157 691 2 628 942 115 352 142 826 258 178 196 358 229 826 426 184 552 257 2 244 691 2 796 948
42309 1 086 0 1 086 779 0 779 770 0 770 1 077 0 1 077
42601 268 260 528 4 839 841 5 680 5 228 874 6 102 657 293 950
42603 1 159 349 1 508 1 346 375 1 721 3 252 385 3 637 3 065 359 3 424
42604 9 374 3 830 13 204 2 273 3 144 5 417 350 1 948 2 298 7 451 2 634 10 085
42605 6 001 10 378 16 379 3 714 4 482 8 196 3 229 4 980 8 209 5 516 10 876 16 392
42606 37 282 13 903 51 185 668 919 1 587 1 200 9 080 10 280 37 814 22 064 59 878
42607 32 092 205 32 297 227 11 238 245 17 262 32 110 211 32 321
42609 21 0 21 17 0 17 19 0 19 23 0 23
43801 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
43807 2 275 000 0 2 275 000 0 0 0 0 0 0 2 275 000 0 2 275 000
44915 46 0 46 66 0 66 20 0 20 0 0 0
45115 14 721 0 14 721 6 510 0 6 510 4 953 0 4 953 13 164 0 13 164
45215 620 730 0 620 730 39 077 0 39 077 125 516 0 125 516 707 169 0 707 169
45315 64 217 0 64 217 12 0 12 5 298 0 5 298 69 503 0 69 503
45515 55 316 0 55 316 2 631 0 2 631 88 0 88 52 773 0 52 773
45818 856 500 0 856 500 3 153 0 3 153 53 401 0 53 401 906 748 0 906 748
45918 38 748 0 38 748 19 0 19 1 173 0 1 173 39 902 0 39 902
47208 1 272 0 1 272 217 0 217 0 0 0 1 055 0 1 055
47403 0 0 0 24 543 355 6 421 678 30 965 033 24 543 355 6 421 678 30 965 033 0 0 0
47407 0 0 0 50 241 706 94 160 981 144 402 687 50 241 706 94 160 981 144 402 687 0 0 0
47411 433 317 49 837 483 154 91 152 28 416 119 568 132 395 30 268 162 663 474 560 51 689 526 249
47416 1 875 0 1 875 35 275 1 098 36 373 35 275 1 186 36 461 1 875 88 1 963
47422 761 10 771 8 790 1 8 791 8 801 1 8 802 772 10 782
47425 249 189 0 249 189 9 688 0 9 688 10 698 0 10 698 250 199 0 250 199
47426 36 978 8 202 45 180 78 637 7 542 86 179 54 336 2 387 56 723 12 677 3 047 15 724
47804 838 0 838 0 0 0 0 0 0 838 0 838
50220 65 200 0 65 200 25 211 0 25 211 20 981 0 20 981 60 970 0 60 970
50319 1 995 0 1 995 1 379 0 1 379 406 0 406 1 022 0 1 022
50719 50 931 0 50 931 0 0 0 0 0 0 50 931 0 50 931
51510 57 375 0 57 375 0 0 0 0 0 0 57 375 0 57 375
52307 101 501 0 101 501 0 0 0 0 0 0 101 501 0 101 501
52602 0 0 0 6 115 0 6 115 6 115 0 6 115 0 0 0
60206 1 076 0 1 076 0 0 0 0 0 0 1 076 0 1 076
60301 3 228 0 3 228 27 474 0 27 474 27 543 0 27 543 3 297 0 3 297
60305 0 0 0 54 245 0 54 245 54 245 0 54 245 0 0 0
60307 0 0 0 54 0 54 54 0 54 0 0 0
60309 387 0 387 5 0 5 255 0 255 637 0 637
60311 3 981 0 3 981 505 0 505 1 048 0 1 048 4 524 0 4 524
60322 13 810 0 13 810 19 138 1 19 139 19 203 1 19 204 13 875 0 13 875
60324 302 898 0 302 898 297 0 297 270 0 270 302 871 0 302 871
60601 362 115 0 362 115 680 0 680 4 367 0 4 367 365 802 0 365 802
60903 491 0 491 0 0 0 8 0 8 499 0 499
61012 120 0 120 0 0 0 7 500 0 7 500 7 620 0 7 620
61304 3 182 0 3 182 667 0 667 717 0 717 3 232 0 3 232
61701 50 101 0 50 101 10 814 0 10 814 21 195 0 21 195 60 482 0 60 482
70601 9 202 290 0 9 202 290 2 403 0 2 403 623 207 0 623 207 9 823 094 0 9 823 094
70603 26 447 992 0 26 447 992 0 0 0 1 474 161 0 1 474 161 27 922 153 0 27 922 153
70604 84 907 0 84 907 0 0 0 3 616 0 3 616 88 523 0 88 523
70613 18 878 0 18 878 5 894 0 5 894 3 131 0 3 131 16 115 0 16 115
70615 149 857 0 149 857 10 813 0 10 813 0 0 0 139 044 0 139 044
Итого по пассиву (баланс) 67 265 521 9 301 774 76 567 295 135 781 533 130 561 377 266 342 910 137 680 752 130 536 184 268 216 936 69 164 740 9 276 581 78 441 321
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 1 001 0 1 001 0 0 0 0 0 0 1 001 0 1 001
80501 56 0 56 0 0 0 56 0 56 0 0 0
Итого по активу (баланс) 1 057 0 1 057 0 0 0 56 0 56 1 001 0 1 001
Пассив
85101 1 057 0 1 057 56 0 56 0 0 0 1 001 0 1 001
Итого по пассиву (баланс) 1 057 0 1 057 56 0 56 0 0 0 1 001 0 1 001
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
90705 0 0 0 572 677 0 572 677 572 677 0 572 677 0 0 0
90803 2 201 681 0 2 201 681 1 063 800 0 1 063 800 572 677 0 572 677 2 692 804 0 2 692 804
90901 11 911 872 5 190 11 917 062 238 344 4 336 242 680 188 645 280 188 925 11 961 571 9 246 11 970 817
90902 8 585 951 75 8 586 026 5 193 079 6 5 193 085 4 817 573 4 4 817 577 8 961 457 77 8 961 534
90907 20 392 0 20 392 47 943 0 47 943 15 783 0 15 783 52 552 0 52 552
90909 5 254 0 5 254 45 0 45 30 0 30 5 269 0 5 269
91202 21 0 21 1 0 1 1 0 1 21 0 21
91203 14 0 14 1 0 1 2 0 2 13 0 13
91207 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
91412 100 560 0 100 560 0 0 0 0 0 0 100 560 0 100 560
91414 6 341 061 427 751 6 768 812 824 701 34 591 859 292 323 086 22 198 345 284 6 842 676 440 144 7 282 820
91417 1 000 000 0 1 000 000 0 0 0 0 0 0 1 000 000 0 1 000 000
91418 508 0 508 0 0 0 0 0 0 508 0 508
91501 47 417 0 47 417 145 0 145 0 0 0 47 562 0 47 562
91604 172 248 7 468 179 716 27 702 4 383 32 085 1 556 388 1 944 198 394 11 463 209 857
91704 12 526 0 12 526 0 0 0 0 0 0 12 526 0 12 526
91802 149 824 0 149 824 0 0 0 0 0 0 149 824 0 149 824
91803 7 266 0 7 266 0 0 0 0 0 0 7 266 0 7 266
99998 31 980 590 0 31 980 590 1 109 040 0 1 109 040 1 944 100 0 1 944 100 31 145 530 0 31 145 530
Итого по активу (баланс) 62 537 190 440 484 62 977 674 9 077 478 43 316 9 120 794 8 436 130 22 870 8 459 000 63 178 538 460 930 63 639 468
Пассив
91311 281 868 0 281 868 0 0 0 2 758 0 2 758 284 626 0 284 626
91312 22 158 215 0 22 158 215 254 554 0 254 554 73 317 0 73 317 21 976 978 0 21 976 978
91315 8 764 358 17 059 8 781 417 1 484 999 885 1 485 884 893 864 1 380 895 244 8 173 223 17 554 8 190 777
91316 356 162 0 356 162 139 902 0 139 902 100 000 0 100 000 316 260 0 316 260
91317 85 972 10 588 96 560 43 757 591 44 348 24 725 837 25 562 66 940 10 834 77 774
91507 83 905 0 83 905 19 413 0 19 413 1 413 0 1 413 65 905 0 65 905
91508 222 463 0 222 463 0 0 0 10 747 0 10 747 233 210 0 233 210
99999 30 997 084 0 30 997 084 1 800 903 0 1 800 903 3 297 757 0 3 297 757 32 493 938 0 32 493 938
Итого по пассиву (баланс) 62 950 027 27 647 62 977 674 3 743 528 1 476 3 745 004 4 404 581 2 217 4 406 798 63 611 080 28 388 63 639 468
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 64 748 102 164 166 912 64 748 102 164 166 912 0 0 0
93302 0 102 999 102 999 65 078 85 65 163 65 078 103 084 168 162 0 0 0
93303 64 312 0 64 312 11 163 0 11 163 75 475 0 75 475 0 0 0
93304 40 123 0 40 123 875 6 501 7 376 40 998 6 501 47 499 0 0 0
93503 0 0 0 11 040 0 11 040 11 040 0 11 040 0 0 0
93504 0 0 0 16 658 0 16 658 16 658 0 16 658 0 0 0
93704 0 0 0 6 122 0 6 122 6 122 0 6 122 0 0 0
93901 2 607 183 1 292 630 3 899 813 48 680 564 24 789 970 73 470 534 48 637 840 24 690 995 73 328 835 2 649 907 1 391 605 4 041 512
94101 53 441 0 53 441 214 318 68 256 282 574 267 759 61 267 820 0 68 195 68 195
99996 4 159 004 0 4 159 004 73 963 168 0 73 963 168 74 008 623 0 74 008 623 4 113 549 0 4 113 549
Итого по активу (баланс) 6 924 063 1 395 629 8 319 692 123 033 734 24 966 976 148 000 710 123 194 341 24 902 805 148 097 146 6 763 456 1 459 800 8 223 256
Пассив
96301 0 0 0 102 504 63 683 166 187 102 504 63 683 166 187 0 0 0
96302 102 775 0 102 775 103 109 64 711 167 820 334 64 711 65 045 0 0 0
96303 0 64 375 64 375 11 040 64 375 75 415 11 040 0 11 040 0 0 0
96304 0 6 437 6 437 29 470 6 631 36 101 29 470 194 29 664 0 0 0
96503 0 0 0 9 168 0 9 168 9 168 0 9 168 0 0 0
96504 21 970 0 21 970 22 560 0 22 560 590 0 590 0 0 0
96704 6 398 0 6 398 6 484 0 6 484 86 0 86 0 0 0
96901 152 256 3 672 379 3 824 635 1 496 585 71 827 795 73 324 380 1 364 065 71 763 177 73 127 242 19 736 3 607 761 3 627 497
97101 0 132 414 132 414 165 323 274 684 440 007 165 323 628 322 793 645 0 486 052 486 052
99997 4 160 688 0 4 160 688 73 847 649 0 73 847 649 73 796 668 0 73 796 668 4 109 707 0 4 109 707
Итого по пассиву (баланс) 4 444 087 3 875 605 8 319 692 75 793 892 72 301 879 148 095 771 75 479 248 72 520 087 147 999 335 4 129 443 4 093 813 8 223 256
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 15,0000 0 0 1,0000 0 0 0,0000 0 0 16,0000
98010 0 0 57 564 488,4601 0 0 5 972 071,2710 0 0 55 554 843,2710 0 0 7 981 716,4601
Итого по активу (баланс) 0 0 57 564 503,4601 0 0 5 972 072,2710 0 0 55 554 843,2710 0 0 7 981 732,4601
Пассив
98040 0 0 1 461 713,2710 0 0 1 339 470,2710 0 0 9 250,0000 0 0 131 493,0000
98050 0 0 3 077 647,0360 0 0 49 550,0000 0 0 11 001,0000 0 0 3 039 098,0360
98055 0 0 10 006,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 10 006,0000
98070 0 0 53 015 137,1531 0 0 54 165 823,0000 0 0 5 951 821,2710 0 0 4 801 135,4241
Итого по пассиву (баланс) 0 0 57 564 503,4601 0 0 55 554 843,2710 0 0 5 972 072,2710 0 0 7 981 732,4601
Страница была полезной?