• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "НС Банк"
Регистрационный номер
3124

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 242 690 0 242 690 64 853 0 64 853 126 326 0 126 326 181 217 0 181 217
10610 0 0 0 16 488 0 16 488 0 0 0 16 488 0 16 488
20202 349 981 501 693 851 674 5 113 806 3 674 445 8 788 251 5 260 415 3 812 549 9 072 964 203 372 363 589 566 961
20208 88 283 371 88 654 291 715 1 363 293 078 313 638 1 311 314 949 66 360 423 66 783
20209 4 000 2 923 6 923 2 617 193 1 348 390 3 965 583 2 544 863 1 341 331 3 886 194 76 330 9 982 86 312
20302 0 2 232 2 232 0 325 325 0 554 554 0 2 003 2 003
20305 0 0 0 0 191 191 0 191 191 0 0 0
20308 0 16 337 16 337 0 655 655 0 1 256 1 256 0 15 736 15 736
30102 1 103 021 0 1 103 021 22 859 734 0 22 859 734 23 000 312 0 23 000 312 962 443 0 962 443
30110 33 228 116 013 149 241 272 331 3 035 904 3 308 235 281 802 2 920 207 3 202 009 23 757 231 710 255 467
30114 0 3 107 3 107 0 137 067 137 067 0 137 639 137 639 0 2 535 2 535
30118 0 27 569 27 569 0 4 360 4 360 0 7 010 7 010 0 24 919 24 919
30202 174 847 0 174 847 0 0 0 14 148 0 14 148 160 699 0 160 699
30204 125 922 0 125 922 0 0 0 13 445 0 13 445 112 477 0 112 477
30215 1 300 5 846 7 146 0 841 841 0 1 517 1 517 1 300 5 170 6 470
30221 0 11 693 11 693 227 582 236 481 464 063 227 582 248 174 475 756 0 0 0
30233 43 227 12 493 55 720 376 567 99 927 476 494 330 700 99 459 430 159 89 094 12 961 102 055
30302 8 746 19 182 27 928 300 404 173 491 473 895 300 726 170 817 471 543 8 424 21 856 30 280
30306 2 019 414 128 028 2 147 442 731 447 108 580 840 027 934 446 65 314 999 760 1 816 415 171 294 1 987 709
30413 13 776 240 14 016 14 919 041 584 716 15 503 757 14 922 904 584 494 15 507 398 9 913 462 10 375
30424 49 265 0 49 265 19 175 055 584 363 19 759 418 19 158 909 584 363 19 743 272 65 411 0 65 411
30425 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000
30602 19 201 998 20 199 8 710 144 8 854 6 262 259 6 521 21 649 883 22 532
44904 3 739 0 3 739 0 0 0 3 739 0 3 739 0 0 0
45106 72 440 0 72 440 200 000 0 200 000 0 0 0 272 440 0 272 440
45107 400 663 0 400 663 0 0 0 21 400 0 21 400 379 263 0 379 263
45108 366 859 0 366 859 0 0 0 20 760 0 20 760 346 099 0 346 099
45201 69 799 0 69 799 153 946 0 153 946 185 923 0 185 923 37 822 0 37 822
45204 264 683 0 264 683 206 805 0 206 805 262 143 0 262 143 209 345 0 209 345
45205 30 546 220 589 251 135 366 877 32 535 399 412 14 827 55 382 70 209 382 596 197 742 580 338
45206 4 247 428 0 4 247 428 320 227 0 320 227 387 400 0 387 400 4 180 255 0 4 180 255
45207 5 621 191 690 990 6 312 181 549 330 99 427 648 757 165 634 179 340 344 974 6 004 887 611 077 6 615 964
45208 142 970 0 142 970 0 0 0 11 961 0 11 961 131 009 0 131 009
45306 296 906 0 296 906 670 0 670 137 000 0 137 000 160 576 0 160 576
45307 256 975 0 256 975 137 000 0 137 000 30 000 0 30 000 363 975 0 363 975
45407 10 230 0 10 230 0 0 0 682 0 682 9 548 0 9 548
45408 9 100 0 9 100 0 0 0 180 0 180 8 920 0 8 920
45503 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000
45505 5 333 0 5 333 0 0 0 892 0 892 4 441 0 4 441
45506 16 426 0 16 426 200 0 200 1 094 0 1 094 15 532 0 15 532
45507 707 268 3 367 710 635 50 000 496 50 496 18 066 854 18 920 739 202 3 009 742 211
45509 3 188 112 3 300 2 685 100 2 785 3 331 212 3 543 2 542 0 2 542
45811 650 0 650 650 0 650 0 0 0 1 300 0 1 300
45812 334 223 0 334 223 45 998 0 45 998 49 326 0 49 326 330 895 0 330 895
45813 458 262 0 458 262 30 000 0 30 000 6 163 0 6 163 482 099 0 482 099
45815 958 0 958 1 163 0 1 163 411 0 411 1 710 0 1 710
45912 21 070 0 21 070 876 0 876 6 749 0 6 749 15 197 0 15 197
45913 10 191 0 10 191 1 508 0 1 508 955 0 955 10 744 0 10 744
45915 11 0 11 539 0 539 505 0 505 45 0 45
47104 999 938 0 999 938 0 0 0 0 0 0 999 938 0 999 938
47404 0 302 124 302 124 15 776 273 3 397 555 19 173 828 15 776 273 2 949 444 18 725 717 0 750 235 750 235
47408 920 0 920 16 087 725 44 956 371 61 044 096 16 088 645 44 956 371 61 045 016 0 0 0
47415 2 183 0 2 183 2 0 2 71 0 71 2 114 0 2 114
47417 0 0 0 5 0 5 0 0 0 5 0 5
47423 150 186 25 531 175 717 7 005 003 1 439 899 8 444 902 7 001 812 1 465 420 8 467 232 153 377 10 153 387
47427 60 424 33 60 457 29 175 28 29 203 7 980 35 8 015 81 619 26 81 645
47803 350 0 350 487 0 487 0 0 0 837 0 837
50205 730 553 778 452 1 509 005 3 368 760 2 743 390 6 112 150 3 453 638 3 521 842 6 975 480 645 675 0 645 675
50207 1 240 420 0 1 240 420 8 321 412 0 8 321 412 8 492 413 0 8 492 413 1 069 419 0 1 069 419
50208 1 584 793 0 1 584 793 6 107 377 0 6 107 377 6 569 218 0 6 569 218 1 122 952 0 1 122 952
50209 0 118 417 118 417 0 17 821 17 821 0 30 734 30 734 0 105 504 105 504
50210 0 121 648 121 648 0 123 305 123 305 0 244 953 244 953 0 0 0
50211 143 781 2 451 722 2 595 503 602 704 4 576 597 5 179 301 746 485 5 138 801 5 885 286 0 1 889 518 1 889 518
50218 82 083 720 803 802 886 19 050 714 7 493 772 26 544 486 17 884 569 6 974 124 24 858 693 1 248 228 1 240 451 2 488 679
50221 129 138 0 129 138 89 087 0 89 087 62 456 0 62 456 155 769 0 155 769
50305 29 395 0 29 395 2 619 720 0 2 619 720 2 619 490 0 2 619 490 29 625 0 29 625
50308 31 947 0 31 947 64 429 0 64 429 64 120 0 64 120 32 256 0 32 256
50311 0 2 473 703 2 473 703 0 4 571 054 4 571 054 0 5 063 636 5 063 636 0 1 981 121 1 981 121
50318 124 011 648 996 773 007 2 684 840 4 499 836 7 184 676 2 683 855 3 911 865 6 595 720 124 996 1 236 967 1 361 963
50709 3 652 488 0 3 652 488 0 0 0 0 0 0 3 652 488 0 3 652 488
51507 270 000 0 270 000 0 0 0 0 0 0 270 000 0 270 000
52503 14 292 0 14 292 10 218 0 10 218 3 832 0 3 832 20 678 0 20 678
52601 459 0 459 72 907 0 72 907 73 366 0 73 366 0 0 0
60202 107 646 0 107 646 0 0 0 0 0 0 107 646 0 107 646
60302 56 734 0 56 734 5 951 0 5 951 6 670 0 6 670 56 015 0 56 015
60308 26 0 26 766 0 766 688 0 688 104 0 104
60312 264 769 0 264 769 25 813 0 25 813 21 875 0 21 875 268 707 0 268 707
60314 0 0 0 0 396 396 0 396 396 0 0 0
60315 0 0 0 45 998 0 45 998 45 998 0 45 998 0 0 0
60323 308 691 0 308 691 1 167 0 1 167 370 0 370 309 488 0 309 488
60401 1 456 708 0 1 456 708 428 0 428 12 0 12 1 457 124 0 1 457 124
60406 20 000 0 20 000 0 0 0 20 000 0 20 000 0 0 0
60411 55 000 0 55 000 0 0 0 55 000 0 55 000 0 0 0
60701 56 0 56 372 0 372 428 0 428 0 0 0
60901 877 0 877 0 0 0 0 0 0 877 0 877
61002 921 0 921 169 0 169 74 0 74 1 016 0 1 016
61008 944 0 944 1 164 0 1 164 1 198 0 1 198 910 0 910
61009 1 902 0 1 902 586 0 586 670 0 670 1 818 0 1 818
61011 51 724 0 51 724 75 000 0 75 000 0 0 0 126 724 0 126 724
61209 0 0 0 1 489 0 1 489 1 489 0 1 489 0 0 0
61210 0 0 0 950 230 0 950 230 950 230 0 950 230 0 0 0
61401 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
61403 16 165 0 16 165 2 001 0 2 001 866 0 866 17 300 0 17 300
61601 0 0 0 120 822 0 120 822 120 822 0 120 822 0 0 0
61702 44 208 0 44 208 0 0 0 44 208 0 44 208 0 0 0
61703 108 0 108 0 0 0 4 0 4 104 0 104
70606 2 678 822 0 2 678 822 1 017 943 0 1 017 943 1 289 0 1 289 3 695 476 0 3 695 476
70608 9 334 303 0 9 334 303 3 658 329 0 3 658 329 0 0 0 12 992 632 0 12 992 632
70609 35 431 0 35 431 10 616 0 10 616 0 0 0 46 047 0 46 047
70611 2 625 0 2 625 875 0 875 0 0 0 3 500 0 3 500
70614 1 521 0 1 521 43 691 0 43 691 42 905 0 42 905 2 307 0 2 307
70616 0 0 0 4 0 4 0 0 0 4 0 4
Итого по активу (баланс) 41 320 554 9 405 212 50 725 766 156 897 652 83 943 825 240 841 477 151 608 638 84 469 854 236 078 492 46 609 568 8 879 183 55 488 751
Пассив
10207 1 760 000 0 1 760 000 0 0 0 0 0 0 1 760 000 0 1 760 000
10601 118 948 0 118 948 0 0 0 0 0 0 118 948 0 118 948
10602 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17
10603 129 340 0 129 340 62 468 0 62 468 89 087 0 89 087 155 959 0 155 959
10609 44 208 0 44 208 44 208 0 44 208 0 0 0 0 0 0
10701 95 700 0 95 700 0 0 0 0 0 0 95 700 0 95 700
10801 1 695 764 0 1 695 764 0 0 0 0 0 0 1 695 764 0 1 695 764
20309 0 19 038 19 038 0 10 233 10 233 0 2 801 2 801 0 11 606 11 606
20310 0 1 047 1 047 0 255 255 0 152 152 0 944 944
30109 73 0 73 1 0 1 0 0 0 72 0 72
30126 537 0 537 126 0 126 0 0 0 411 0 411
30222 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0
30232 18 933 2 190 21 123 578 732 219 587 798 319 562 852 219 078 781 930 3 053 1 681 4 734
30301 8 746 19 182 27 928 300 726 170 817 471 543 300 404 173 491 473 895 8 424 21 856 30 280
30305 2 019 414 128 028 2 147 442 934 446 65 314 999 760 731 447 108 580 840 027 1 816 415 171 294 1 987 709
30601 30 672 0 30 672 455 750 0 455 750 482 159 0 482 159 57 081 0 57 081
30607 202 0 202 11 0 11 34 0 34 225 0 225
31205 189 000 0 189 000 189 000 0 189 000 0 0 0 0 0 0
31309 116 666 0 116 666 5 246 0 5 246 0 0 0 111 420 0 111 420
31502 406 673 0 406 673 14 736 779 0 14 736 779 14 330 106 0 14 330 106 0 0 0
31503 0 0 0 3 660 080 0 3 660 080 4 256 757 0 4 256 757 596 677 0 596 677
32901 400 000 581 936 981 936 7 246 118 581 936 7 828 054 9 717 380 0 9 717 380 2 871 262 0 2 871 262
40502 149 0 149 2 0 2 0 0 0 147 0 147
40602 258 003 0 258 003 236 291 0 236 291 172 785 0 172 785 194 497 0 194 497
40701 490 881 342 444 833 325 1 480 430 94 706 1 575 136 1 541 145 49 428 1 590 573 551 596 297 166 848 762
40702 4 988 755 438 618 5 427 373 21 286 766 575 939 21 862 705 20 810 957 561 225 21 372 182 4 512 946 423 904 4 936 850
40703 161 346 518 161 864 157 094 130 157 224 130 605 76 130 681 134 857 464 135 321
40802 97 731 0 97 731 244 698 8 192 252 890 222 007 15 631 237 638 75 040 7 439 82 479
40807 7 41 48 0 11 11 0 6 6 7 36 43
40817 431 278 207 482 638 760 1 588 495 502 026 2 090 521 1 675 298 503 664 2 178 962 518 081 209 120 727 201
40818 139 0 139 0 0 0 0 0 0 139 0 139
40820 18 474 1 949 20 423 18 746 6 143 24 889 21 651 6 062 27 713 21 379 1 868 23 247
40821 61 0 61 7 025 0 7 025 7 215 0 7 215 251 0 251
40901 12 600 0 12 600 17 517 0 17 517 22 081 0 22 081 17 164 0 17 164
40905 30 15 45 54 162 197 54 359 54 164 195 54 359 32 13 45
40907 15 0 15 532 0 532 534 0 534 17 0 17
40909 0 0 0 14 900 43 421 58 321 14 900 43 421 58 321 0 0 0
40910 0 0 0 8 715 14 905 23 620 8 715 14 905 23 620 0 0 0
40911 448 0 448 240 436 0 240 436 241 067 0 241 067 1 079 0 1 079
40912 0 3 3 25 285 61 942 87 227 25 285 61 942 87 227 0 3 3
40913 0 0 0 27 733 124 037 151 770 27 733 124 037 151 770 0 0 0
42003 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000
42006 0 171 245 171 245 0 44 080 44 080 0 24 796 24 796 0 151 961 151 961
42101 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 50 000 0 50 000
42102 444 500 0 444 500 857 500 0 857 500 646 000 0 646 000 233 000 0 233 000
42103 170 000 0 170 000 170 000 0 170 000 72 000 0 72 000 72 000 0 72 000
42104 323 200 0 323 200 117 700 0 117 700 0 0 0 205 500 0 205 500
42105 75 000 0 75 000 0 0 0 29 000 0 29 000 104 000 0 104 000
42106 47 827 0 47 827 0 0 0 0 0 0 47 827 0 47 827
42107 53 088 0 53 088 0 0 0 0 0 0 53 088 0 53 088
42202 0 0 0 21 000 0 21 000 21 000 0 21 000 0 0 0
42203 0 0 0 0 0 0 1 800 0 1 800 1 800 0 1 800
42301 142 511 97 190 239 701 1 104 992 286 044 1 391 036 1 058 749 237 496 1 296 245 96 268 48 642 144 910
42303 685 795 93 031 778 826 296 072 86 723 382 795 222 269 84 079 306 348 611 992 90 387 702 379
42304 1 163 185 321 818 1 485 003 359 535 234 765 594 300 303 364 139 162 442 526 1 107 014 226 215 1 333 229
42305 816 476 1 389 452 2 205 928 75 520 424 547 500 067 138 100 367 086 505 186 879 056 1 331 991 2 211 047
42306 5 811 338 3 851 933 9 663 271 756 431 1 274 437 2 030 868 924 625 817 072 1 741 697 5 979 532 3 394 568 9 374 100
42307 559 635 1 321 853 1 881 488 265 212 547 692 812 904 291 270 325 462 616 732 585 693 1 099 623 1 685 316
42309 1 164 0 1 164 1 136 0 1 136 1 137 0 1 137 1 165 0 1 165
42313 40 000 0 40 000 0 0 0 0 0 0 40 000 0 40 000
42601 1 078 3 850 4 928 7 434 4 233 11 667 6 381 885 7 266 25 502 527
42603 5 587 0 5 587 5 531 647 6 178 4 437 1 164 5 601 4 493 517 5 010
42604 2 137 2 143 4 280 220 846 1 066 1 400 661 2 061 3 317 1 958 5 275
42605 3 701 4 335 8 036 0 2 862 2 862 154 4 599 4 753 3 855 6 072 9 927
42606 30 699 1 908 32 607 7 786 571 8 357 12 452 1 398 13 850 35 365 2 735 38 100
42607 47 182 94 47 276 14 024 25 14 049 7 792 14 7 806 40 950 83 41 033
42609 16 0 16 8 0 8 8 0 8 16 0 16
43705 50 814 0 50 814 0 0 0 0 0 0 50 814 0 50 814
43801 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
43807 2 375 000 0 2 375 000 0 0 0 0 0 0 2 375 000 0 2 375 000
44915 37 0 37 37 0 37 0 0 0 0 0 0
45115 27 478 0 27 478 3 611 0 3 611 11 539 0 11 539 35 406 0 35 406
45215 760 521 0 760 521 73 044 0 73 044 183 976 0 183 976 871 453 0 871 453
45315 52 045 0 52 045 348 0 348 989 0 989 52 686 0 52 686
45415 357 0 357 26 0 26 0 0 0 331 0 331
45515 54 379 0 54 379 14 247 0 14 247 25 553 0 25 553 65 685 0 65 685
45818 180 209 0 180 209 2 251 0 2 251 24 440 0 24 440 202 398 0 202 398
45918 8 954 0 8 954 1 177 0 1 177 2 748 0 2 748 10 525 0 10 525
47108 29 998 0 29 998 0 0 0 0 0 0 29 998 0 29 998
47403 0 0 0 10 021 574 573 916 10 595 490 10 021 574 573 916 10 595 490 0 0 0
47407 459 0 459 17 656 661 43 318 946 60 975 607 17 656 202 43 318 946 60 975 148 0 0 0
47411 233 400 27 015 260 415 86 072 25 792 111 864 109 914 27 321 137 235 257 242 28 544 285 786
47416 1 328 0 1 328 114 260 15 114 275 117 662 15 117 677 4 730 0 4 730
47422 560 8 568 5 217 187 2 5 217 189 5 217 718 2 5 217 720 1 091 8 1 099
47425 359 439 0 359 439 56 969 0 56 969 46 071 0 46 071 348 541 0 348 541
47426 12 713 3 622 16 335 66 738 1 992 68 730 67 366 2 207 69 573 13 341 3 837 17 178
47804 350 0 350 0 0 0 487 0 487 837 0 837
50220 209 491 0 209 491 125 351 0 125 351 64 852 0 64 852 148 992 0 148 992
50319 66 707 0 66 707 131 282 0 131 282 124 921 0 124 921 60 346 0 60 346
50719 36 525 0 36 525 0 0 0 0 0 0 36 525 0 36 525
51510 62 100 0 62 100 0 0 0 0 0 0 62 100 0 62 100
52306 387 0 387 20 600 0 20 600 64 240 0 64 240 44 027 0 44 027
52307 61 501 0 61 501 0 0 0 0 0 0 61 501 0 61 501
52602 919 0 919 48 834 0 48 834 47 915 0 47 915 0 0 0
60206 1 076 0 1 076 0 0 0 0 0 0 1 076 0 1 076
60301 7 392 0 7 392 29 983 0 29 983 23 466 0 23 466 875 0 875
60305 0 0 0 62 502 0 62 502 62 502 0 62 502 0 0 0
60307 0 0 0 141 0 141 141 0 141 0 0 0
60309 1 143 0 1 143 1 209 0 1 209 355 0 355 289 0 289
60311 91 0 91 591 0 591 1 094 0 1 094 594 0 594
60322 13 915 0 13 915 18 501 16 18 517 21 004 16 21 020 16 418 0 16 418
60324 33 764 0 33 764 1 327 0 1 327 55 852 0 55 852 88 289 0 88 289
60601 336 307 0 336 307 11 0 11 4 384 0 4 384 340 680 0 340 680
60903 432 0 432 0 0 0 9 0 9 441 0 441
61012 700 0 700 0 0 0 0 0 0 700 0 700
61304 5 826 0 5 826 955 0 955 907 0 907 5 778 0 5 778
61701 120 981 0 120 981 62 413 0 62 413 16 488 0 16 488 75 056 0 75 056
70601 2 767 928 0 2 767 928 1 484 0 1 484 954 360 0 954 360 3 720 804 0 3 720 804
70603 9 470 328 0 9 470 328 0 0 0 3 546 157 0 3 546 157 13 016 485 0 13 016 485
70604 45 234 0 45 234 0 0 0 9 454 0 9 454 54 688 0 54 688
70613 9 093 0 9 093 44 786 0 44 786 71 668 0 71 668 35 975 0 35 975
70615 0 0 0 0 0 0 62 413 0 62 413 62 413 0 62 413
70801 321 966 0 321 966 0 0 0 0 0 0 321 966 0 321 966
Итого по пассиву (баланс) 41 693 778 9 031 988 50 725 766 91 546 791 49 307 943 140 854 734 97 806 727 47 810 992 145 617 719 47 953 714 7 535 037 55 488 751
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 1 001 0 1 001 0 0 0 1 001 0 1 001 0 0 0
80501 56 0 56 0 0 0 0 0 0 56 0 56
Итого по активу (баланс) 1 057 0 1 057 0 0 0 1 001 0 1 001 56 0 56
Пассив
85101 1 057 0 1 057 1 001 0 1 001 0 0 0 56 0 56
Итого по пассиву (баланс) 1 057 0 1 057 1 001 0 1 001 0 0 0 56 0 56
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90705 0 0 0 895 400 0 895 400 895 400 0 895 400 0 0 0
90803 2 223 181 0 2 223 181 1 032 240 0 1 032 240 895 400 0 895 400 2 360 021 0 2 360 021
90901 10 492 783 0 10 492 783 512 983 0 512 983 515 370 0 515 370 10 490 396 0 10 490 396
90902 12 722 609 68 12 722 677 1 030 396 2 463 1 032 859 508 804 2 471 511 275 13 244 201 60 13 244 261
90907 12 600 0 12 600 22 081 0 22 081 17 517 0 17 517 17 164 0 17 164
90909 5 109 0 5 109 69 251 0 69 251 69 252 0 69 252 5 108 0 5 108
91202 25 0 25 2 0 2 1 0 1 26 0 26
91203 15 0 15 1 0 1 2 0 2 14 0 14
91207 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91412 514 783 0 514 783 0 0 0 403 363 0 403 363 111 420 0 111 420
91414 7 068 485 388 481 7 456 966 701 027 55 899 756 926 186 804 100 827 287 631 7 582 708 343 553 7 926 261
91417 1 000 000 0 1 000 000 0 0 0 0 0 0 1 000 000 0 1 000 000
91418 0 0 0 487 0 487 0 0 0 487 0 487
91501 48 749 0 48 749 0 0 0 1 360 0 1 360 47 389 0 47 389
91604 70 194 0 70 194 14 287 0 14 287 2 314 0 2 314 82 167 0 82 167
91704 11 014 0 11 014 0 0 0 0 0 0 11 014 0 11 014
91802 138 519 0 138 519 0 0 0 0 0 0 138 519 0 138 519
91803 408 0 408 32 0 32 0 0 0 440 0 440
99998 35 534 913 0 35 534 913 1 663 529 0 1 663 529 1 609 722 0 1 609 722 35 588 720 0 35 588 720
Итого по активу (баланс) 69 843 390 388 549 70 231 939 5 941 716 58 362 6 000 078 5 105 309 103 298 5 208 607 70 679 797 343 613 71 023 410
Пассив
91311 1 018 581 0 1 018 581 11 383 0 11 383 0 0 0 1 007 198 0 1 007 198
91312 22 960 788 0 22 960 788 345 666 0 345 666 401 706 0 401 706 23 016 828 0 23 016 828
91314 999 939 0 999 939 0 0 0 0 0 0 999 939 0 999 939
91315 9 245 083 29 817 9 274 900 572 326 19 722 592 048 474 786 8 518 483 304 9 147 543 18 613 9 166 156
91316 664 173 0 664 173 490 940 0 490 940 505 000 0 505 000 678 233 0 678 233
91317 334 010 16 089 350 099 164 856 4 731 169 587 271 025 2 452 273 477 440 179 13 810 453 989
91507 79 324 0 79 324 84 0 84 42 0 42 79 282 0 79 282
91508 187 109 0 187 109 14 0 14 0 0 0 187 095 0 187 095
99999 34 697 026 0 34 697 026 2 671 291 0 2 671 291 3 408 955 0 3 408 955 35 434 690 0 35 434 690
Итого по пассиву (баланс) 70 186 033 45 906 70 231 939 4 256 560 24 453 4 281 013 5 061 514 10 970 5 072 484 70 990 987 32 423 71 023 410
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 529 267 0 529 267 529 267 0 529 267 0 0 0
93302 0 0 0 1 047 478 0 1 047 478 529 267 0 529 267 518 211 0 518 211
93303 0 0 0 1 047 478 0 1 047 478 1 047 478 0 1 047 478 0 0 0
93304 3 019 0 3 019 82 834 0 82 834 83 225 0 83 225 2 628 0 2 628
93311 19 796 0 19 796 0 0 0 19 796 0 19 796 0 0 0
93504 0 0 0 69 428 0 69 428 69 428 0 69 428 0 0 0
93611 20 426 0 20 426 1 532 0 1 532 21 958 0 21 958 0 0 0
93704 0 0 0 17 822 0 17 822 17 822 0 17 822 0 0 0
93901 344 123 833 085 1 177 208 14 936 789 16 856 967 31 793 756 14 510 529 16 924 479 31 435 008 770 383 765 573 1 535 956
94102 0 55 101 55 101 0 1 120 709 1 120 709 0 1 067 878 1 067 878 0 107 932 107 932
99996 1 277 755 0 1 277 755 33 984 305 0 33 984 305 33 086 950 0 33 086 950 2 175 110 0 2 175 110
Итого по активу (баланс) 1 665 119 888 186 2 553 305 51 716 933 17 977 676 69 694 609 49 915 720 17 992 357 67 908 077 3 466 332 873 505 4 339 837
Пассив
96301 0 0 0 0 523 041 523 041 0 523 041 523 041 0 0 0
96302 0 0 0 0 551 945 551 945 0 1 068 974 1 068 974 0 517 029 517 029
96303 0 0 0 0 1 090 240 1 090 240 0 1 090 240 1 090 240 0 0 0
96304 0 0 0 82 687 0 82 687 82 687 0 82 687 0 0 0
96311 21 036 0 21 036 21 036 0 21 036 0 0 0 0 0 0
96504 0 0 0 68 266 0 68 266 68 266 0 68 266 0 0 0
96611 20 426 0 20 426 21 958 0 21 958 1 532 0 1 532 0 0 0
96704 3 018 0 3 018 18 069 0 18 069 17 679 0 17 679 2 628 0 2 628
96901 71 579 1 106 582 1 178 161 2 443 456 28 847 794 31 291 250 2 455 934 29 204 533 31 660 467 84 057 1 463 321 1 547 378
96902 0 55 114 55 114 0 1 066 840 1 066 840 0 1 119 801 1 119 801 0 108 075 108 075
97101 0 0 0 0 239 169 239 169 0 239 169 239 169 0 0 0
99997 1 275 550 0 1 275 550 32 929 177 0 32 929 177 33 818 354 0 33 818 354 2 164 727 0 2 164 727
Итого по пассиву (баланс) 1 391 609 1 161 696 2 553 305 35 584 649 32 319 029 67 903 678 36 444 452 33 245 758 69 690 210 2 251 412 2 088 425 4 339 837
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 21,0000 0 0 0,0000 0 0 5,0000 0 0 16,0000
98010 0 0 180 901 885,4601 0 0 6 360 410,0000 0 0 49 016 114,0000 0 0 138 246 181,4601
Итого по активу (баланс) 0 0 180 901 906,4601 0 0 6 360 410,0000 0 0 49 016 119,0000 0 0 138 246 197,4601
Пассив
98040 0 0 1 598 769,2710 0 0 28 700,0000 0 0 28 700,0000 0 0 1 598 769,2710
98050 0 0 1 945 495,0000 0 0 67 300,0000 0 0 37 530,0000 0 0 1 915 725,0000
98055 0 0 10 215,0000 0 0 10 006,0000 0 0 0,0000 0 0 209,0000
98070 0 0 177 347 427,1891 0 0 48 910 113,0000 0 0 6 294 180,0000 0 0 134 731 494,1891
Итого по пассиву (баланс) 0 0 180 901 906,4601 0 0 49 016 119,0000 0 0 6 360 410,0000 0 0 138 246 197,4601
Страница была полезной?