• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "НС Банк"
Регистрационный номер
3124

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 211 450 0 211 450 32 019 0 32 019 104 093 0 104 093 139 376 0 139 376
20202 593 737 461 742 1 055 479 6 796 403 5 016 325 11 812 728 6 916 168 4 977 135 11 893 303 473 972 500 932 974 904
20208 137 400 341 137 741 566 666 1 007 567 673 583 549 1 044 584 593 120 517 304 120 821
20209 163 864 1 459 165 323 4 740 165 2 119 358 6 859 523 4 901 429 2 116 996 7 018 425 2 600 3 821 6 421
20302 0 2 294 2 294 0 79 79 0 203 203 0 2 170 2 170
20303 0 325 325 0 22 22 0 21 21 0 326 326
20305 0 0 0 0 36 36 0 36 36 0 0 0
20308 0 23 735 23 735 0 42 42 0 634 634 0 23 143 23 143
30102 928 097 0 928 097 27 488 974 0 27 488 974 27 900 621 0 27 900 621 516 450 0 516 450
30110 46 324 151 186 197 510 346 398 4 515 813 4 862 211 321 438 4 532 299 4 853 737 71 284 134 700 205 984
30114 0 438 438 0 14 551 14 551 0 13 374 13 374 0 1 615 1 615
30118 0 59 063 59 063 0 2 540 2 540 0 5 226 5 226 0 56 377 56 377
30202 230 429 0 230 429 0 0 0 18 675 0 18 675 211 754 0 211 754
30204 71 464 0 71 464 0 0 0 2 453 0 2 453 69 011 0 69 011
30215 800 2 785 3 585 0 85 85 0 160 160 800 2 710 3 510
30221 0 0 0 112 300 1 555 113 855 112 300 1 555 113 855 0 0 0
30233 188 233 15 678 203 911 728 919 88 178 817 097 830 451 88 928 919 379 86 701 14 928 101 629
30302 11 472 20 486 31 958 502 257 154 213 656 470 505 701 154 240 659 941 8 028 20 459 28 487
30306 1 356 968 1 033 848 2 390 816 510 696 187 006 697 702 800 328 247 608 1 047 936 1 067 336 973 246 2 040 582
30413 17 332 0 17 332 9 240 823 0 9 240 823 9 235 278 0 9 235 278 22 877 0 22 877
30424 50 630 0 50 630 6 707 494 0 6 707 494 6 710 560 0 6 710 560 47 564 0 47 564
30425 5 000 2 856 7 856 0 87 87 0 164 164 5 000 2 779 7 779
30602 19 907 0 19 907 8 933 0 8 933 15 157 0 15 157 13 683 0 13 683
32201 500 252 152 252 652 255 4 506 4 761 255 178 041 178 296 500 78 617 79 117
45104 11 000 0 11 000 0 0 0 11 000 0 11 000 0 0 0
45107 1 014 224 0 1 014 224 0 0 0 23 998 0 23 998 990 226 0 990 226
45108 214 850 0 214 850 37 815 0 37 815 800 0 800 251 865 0 251 865
45201 14 704 0 14 704 99 431 0 99 431 38 012 0 38 012 76 123 0 76 123
45203 232 189 0 232 189 50 000 0 50 000 232 189 0 232 189 50 000 0 50 000
45204 769 916 0 769 916 625 541 0 625 541 752 746 0 752 746 642 711 0 642 711
45205 594 828 0 594 828 264 194 0 264 194 139 564 0 139 564 719 458 0 719 458
45206 5 486 869 2 002 516 7 489 385 301 732 53 825 355 557 286 243 344 334 630 577 5 502 358 1 712 007 7 214 365
45207 5 733 427 356 983 6 090 410 390 000 234 694 624 694 221 797 25 181 246 978 5 901 630 566 496 6 468 126
45208 231 582 0 231 582 0 0 0 6 162 0 6 162 225 420 0 225 420
45305 2 000 0 2 000 0 0 0 2 000 0 2 000 0 0 0
45306 293 046 0 293 046 0 0 0 0 0 0 293 046 0 293 046
45307 986 680 0 986 680 11 593 0 11 593 130 000 0 130 000 868 273 0 868 273
45407 17 732 0 17 732 0 0 0 682 0 682 17 050 0 17 050
45505 804 0 804 0 0 0 101 0 101 703 0 703
45506 99 420 0 99 420 0 0 0 4 331 0 4 331 95 089 0 95 089
45507 1 218 978 4 343 1 223 321 3 839 125 3 964 58 928 319 59 247 1 163 889 4 149 1 168 038
45509 3 045 24 3 069 3 478 162 3 640 3 095 76 3 171 3 428 110 3 538
45811 6 860 0 6 860 0 0 0 5 603 0 5 603 1 257 0 1 257
45812 265 070 0 265 070 300 0 300 641 0 641 264 729 0 264 729
45815 1 590 28 1 618 81 11 92 82 33 115 1 589 6 1 595
45911 72 0 72 0 0 0 72 0 72 0 0 0
45912 3 645 0 3 645 0 0 0 0 0 0 3 645 0 3 645
45915 36 0 36 20 0 20 15 0 15 41 0 41
47005 135 000 0 135 000 0 0 0 0 0 0 135 000 0 135 000
47104 90 000 0 90 000 0 0 0 0 0 0 90 000 0 90 000
47404 0 1 239 338 1 239 338 6 099 927 6 790 274 12 890 201 6 099 927 7 321 564 13 421 491 0 708 048 708 048
47408 779 0 779 7 013 797 14 722 979 21 736 776 7 013 241 14 722 979 21 736 220 1 335 0 1 335
47415 10 066 0 10 066 70 0 70 280 0 280 9 856 0 9 856
47423 1 512 3 1 515 6 034 110 2 019 862 8 053 972 6 034 088 2 019 862 8 053 950 1 534 3 1 537
47427 10 165 61 10 226 8 824 56 8 880 5 137 61 5 198 13 852 56 13 908
50205 1 169 545 269 426 1 438 971 7 080 459 1 626 585 8 707 044 6 410 284 1 881 854 8 292 138 1 839 720 14 157 1 853 877
50206 20 463 0 20 463 61 580 0 61 580 61 466 0 61 466 20 577 0 20 577
50207 445 220 0 445 220 7 035 593 215 690 7 251 283 7 415 135 215 690 7 630 825 65 678 0 65 678
50208 509 708 0 509 708 9 075 135 0 9 075 135 8 845 658 0 8 845 658 739 185 0 739 185
50209 0 72 611 72 611 0 2 733 2 733 0 4 167 4 167 0 71 177 71 177
50211 1 223 248 223 249 549 396 5 242 061 5 791 457 447 973 5 239 385 5 687 358 101 424 225 924 327 348
50218 5 307 386 1 551 801 6 859 187 22 790 354 7 374 170 30 164 524 23 362 426 7 147 955 30 510 381 4 735 314 1 778 016 6 513 330
50221 2 216 0 2 216 8 197 0 8 197 1 492 0 1 492 8 921 0 8 921
50308 66 892 0 66 892 558 0 558 1 374 0 1 374 66 076 0 66 076
50605 8 386 0 8 386 0 0 0 0 0 0 8 386 0 8 386
50606 33 441 0 33 441 30 218 0 30 218 30 218 0 30 218 33 441 0 33 441
50618 0 0 0 30 218 0 30 218 30 218 0 30 218 0 0 0
50706 12 735 0 12 735 0 0 0 0 0 0 12 735 0 12 735
50721 1 019 0 1 019 294 0 294 0 0 0 1 313 0 1 313
52503 20 897 0 20 897 13 115 0 13 115 749 0 749 33 263 0 33 263
52601 5 273 0 5 273 76 223 0 76 223 80 740 0 80 740 756 0 756
60106 2 658 519 0 2 658 519 0 0 0 0 0 0 2 658 519 0 2 658 519
60202 115 509 0 115 509 2 784 0 2 784 0 0 0 118 293 0 118 293
60302 21 780 0 21 780 1 113 0 1 113 1 817 0 1 817 21 076 0 21 076
60308 33 0 33 540 0 540 533 0 533 40 0 40
60312 1 865 541 0 1 865 541 18 946 0 18 946 90 529 0 90 529 1 793 958 0 1 793 958
60314 0 0 0 0 8 8 0 8 8 0 0 0
60323 24 710 0 24 710 480 0 480 827 0 827 24 363 0 24 363
60347 0 0 0 4 206 0 4 206 4 206 0 4 206 0 0 0
60401 1 460 602 0 1 460 602 120 0 120 4 538 0 4 538 1 456 184 0 1 456 184
60701 265 0 265 121 0 121 121 0 121 265 0 265
60705 36 424 0 36 424 0 0 0 36 424 0 36 424 0 0 0
60901 877 0 877 0 0 0 0 0 0 877 0 877
61002 926 0 926 16 0 16 16 0 16 926 0 926
61008 216 0 216 3 193 0 3 193 1 133 0 1 133 2 276 0 2 276
61009 1 955 0 1 955 620 0 620 527 0 527 2 048 0 2 048
61011 6 400 0 6 400 36 424 0 36 424 0 0 0 42 824 0 42 824
61209 0 0 0 4 018 0 4 018 4 018 0 4 018 0 0 0
61210 0 0 0 383 420 0 383 420 383 420 0 383 420 0 0 0
61401 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
61403 21 304 0 21 304 816 0 816 2 190 0 2 190 19 930 0 19 930
61601 0 0 0 19 077 0 19 077 19 077 0 19 077 0 0 0
61702 0 0 0 5 047 0 5 047 0 0 0 5 047 0 5 047
70606 2 314 488 0 2 314 488 470 199 0 470 199 805 0 805 2 783 882 0 2 783 882
70607 5 519 0 5 519 0 0 0 3 246 0 3 246 2 273 0 2 273
70608 2 919 471 0 2 919 471 688 959 0 688 959 0 0 0 3 608 430 0 3 608 430
70609 37 475 0 37 475 7 600 0 7 600 0 0 0 45 075 0 45 075
70611 13 961 0 13 961 3 500 0 3 500 0 0 0 17 461 0 17 461
70614 62 000 0 62 000 17 737 0 17 737 65 374 0 65 374 14 363 0 14 363
70616 0 0 0 22 174 0 22 174 0 0 0 22 174 0 22 174
Итого по активу (баланс) 40 654 855 7 748 770 48 403 625 127 169 504 50 388 638 177 558 142 127 335 724 51 241 132 178 576 856 40 488 635 6 896 276 47 384 911
Пассив
10207 1 500 000 0 1 500 000 0 0 0 0 0 0 1 500 000 0 1 500 000
10601 117 862 0 117 862 0 0 0 0 0 0 117 862 0 117 862
10602 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17
10603 3 235 0 3 235 1 492 0 1 492 8 491 0 8 491 10 234 0 10 234
10609 0 0 0 0 0 0 5 047 0 5 047 5 047 0 5 047
10701 75 000 0 75 000 0 0 0 20 700 0 20 700 95 700 0 95 700
10801 1 456 277 0 1 456 277 0 0 0 239 487 0 239 487 1 695 764 0 1 695 764
20309 0 40 343 40 343 0 3 614 3 614 0 1 775 1 775 0 38 504 38 504
20310 0 762 762 0 55 55 0 42 42 0 749 749
30109 64 0 64 13 0 13 0 0 0 51 0 51
30126 127 984 0 127 984 53 0 53 84 0 84 128 015 0 128 015
30222 0 0 0 0 470 470 0 470 470 0 0 0
30226 0 0 0 71 0 71 1 028 0 1 028 957 0 957
30232 9 840 1 815 11 655 864 313 264 337 1 128 650 862 328 270 092 1 132 420 7 855 7 570 15 425
30301 11 472 20 486 31 958 505 701 154 240 659 941 502 257 154 213 656 470 8 028 20 459 28 487
30305 1 356 968 1 033 848 2 390 816 800 328 247 608 1 047 936 510 696 187 006 697 702 1 067 336 973 246 2 040 582
30601 5 258 0 5 258 253 094 0 253 094 263 263 0 263 263 15 427 0 15 427
30607 199 0 199 69 0 69 7 0 7 137 0 137
31302 0 0 0 210 000 0 210 000 210 000 0 210 000 0 0 0
31303 0 0 0 50 000 0 50 000 50 000 0 50 000 0 0 0
31309 231 467 0 231 467 0 0 0 0 0 0 231 467 0 231 467
31501 0 0 0 1 343 0 1 343 1 343 0 1 343 0 0 0
31502 0 0 0 2 458 868 0 2 458 868 2 458 868 0 2 458 868 0 0 0
31503 0 0 0 765 737 0 765 737 765 737 0 765 737 0 0 0
31504 0 0 0 87 207 0 87 207 87 207 0 87 207 0 0 0
32901 6 003 056 0 6 003 056 22 929 962 0 22 929 962 22 622 290 0 22 622 290 5 695 384 0 5 695 384
40502 1 188 87 1 275 387 6 393 139 2 141 940 83 1 023
40602 491 138 1 945 493 083 116 660 143 116 803 54 130 54 54 184 428 608 1 856 430 464
40701 486 747 620 487 367 1 685 941 39 1 685 980 1 519 654 18 1 519 672 320 460 599 321 059
40702 7 348 514 34 647 7 383 161 35 580 433 325 177 35 905 610 35 270 806 814 490 36 085 296 7 038 887 523 960 7 562 847
40703 169 461 4 169 465 1 693 625 0 1 693 625 1 636 078 0 1 636 078 111 914 4 111 918
40802 80 306 0 80 306 186 818 569 187 387 196 424 569 196 993 89 912 0 89 912
40807 7 25 32 0 2 2 0 2 2 7 25 32
40817 917 555 145 781 1 063 336 2 296 259 252 457 2 548 716 2 006 782 252 513 2 259 295 628 078 145 837 773 915
40818 139 0 139 0 0 0 0 0 0 139 0 139
40820 47 874 2 262 50 136 75 705 13 217 88 922 46 095 11 971 58 066 18 264 1 016 19 280
40821 57 0 57 8 779 0 8 779 8 798 0 8 798 76 0 76
40901 260 462 0 260 462 245 151 0 245 151 123 330 0 123 330 138 641 0 138 641
40905 2 674 2 2 676 88 699 290 88 989 88 598 432 89 030 2 573 144 2 717
40907 32 0 32 696 0 696 688 0 688 24 0 24
40909 0 1 1 15 757 27 413 43 170 15 757 27 413 43 170 0 1 1
40910 0 0 0 15 423 10 643 26 066 15 423 10 643 26 066 0 0 0
40911 520 0 520 435 121 0 435 121 443 998 0 443 998 9 397 0 9 397
40912 0 2 2 28 081 65 998 94 079 28 081 65 998 94 079 0 2 2
40913 0 0 0 43 870 186 298 230 168 43 870 186 298 230 168 0 0 0
41807 51 848 0 51 848 0 0 0 0 0 0 51 848 0 51 848
42006 110 000 32 674 142 674 0 2 395 2 395 0 918 918 110 000 31 197 141 197
42101 273 000 0 273 000 0 0 0 0 0 0 273 000 0 273 000
42102 302 000 0 302 000 656 800 0 656 800 585 600 0 585 600 230 800 0 230 800
42103 594 500 0 594 500 558 000 0 558 000 0 0 0 36 500 0 36 500
42104 6 538 0 6 538 0 0 0 0 0 0 6 538 0 6 538
42105 4 013 0 4 013 0 0 0 0 0 0 4 013 0 4 013
42106 11 000 0 11 000 0 0 0 0 0 0 11 000 0 11 000
42204 0 0 0 0 0 0 17 000 0 17 000 17 000 0 17 000
42205 29 600 0 29 600 0 0 0 0 0 0 29 600 0 29 600
42301 136 650 37 296 173 946 700 365 122 965 823 330 789 292 388 839 1 178 131 225 577 303 170 528 747
42303 159 485 59 547 219 032 138 097 25 240 163 337 79 014 10 429 89 443 100 402 44 736 145 138
42304 415 070 266 645 681 715 106 014 65 428 171 442 79 797 33 927 113 724 388 853 235 144 623 997
42305 1 259 238 253 782 1 513 020 373 983 55 503 429 486 218 439 43 625 262 064 1 103 694 241 904 1 345 598
42306 5 891 384 3 243 030 9 134 414 999 385 302 947 1 302 332 581 826 297 553 879 379 5 473 825 3 237 636 8 711 461
42307 964 247 1 171 829 2 136 076 249 614 153 292 402 906 382 392 55 776 438 168 1 097 025 1 074 313 2 171 338
42309 1 117 0 1 117 825 0 825 817 0 817 1 109 0 1 109
42601 1 310 2 688 3 998 1 249 198 1 447 1 230 204 1 434 1 291 2 694 3 985
42603 151 431 582 151 53 204 112 1 362 1 474 112 1 740 1 852
42604 804 1 812 2 616 211 1 083 1 294 667 504 1 171 1 260 1 233 2 493
42605 3 144 497 3 641 2 497 719 3 216 444 940 1 384 1 091 718 1 809
42606 28 649 168 28 817 2 673 1 427 4 100 1 307 2 742 4 049 27 283 1 483 28 766
42607 41 015 3 652 44 667 446 210 656 316 116 432 40 885 3 558 44 443
42609 18 0 18 2 0 2 0 0 0 16 0 16
43704 5 230 0 5 230 0 0 0 0 0 0 5 230 0 5 230
43705 163 360 0 163 360 0 0 0 0 0 0 163 360 0 163 360
43801 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
43807 2 375 000 0 2 375 000 0 0 0 0 0 0 2 375 000 0 2 375 000
45115 31 832 0 31 832 801 0 801 1 636 0 1 636 32 667 0 32 667
45215 572 375 0 572 375 76 193 0 76 193 84 114 0 84 114 580 296 0 580 296
45315 48 381 0 48 381 4 980 0 4 980 214 0 214 43 615 0 43 615
45415 412 0 412 27 0 27 0 0 0 385 0 385
45515 59 532 0 59 532 2 307 0 2 307 222 0 222 57 447 0 57 447
45818 260 646 0 260 646 2 765 0 2 765 1 571 0 1 571 259 452 0 259 452
45918 3 416 0 3 416 45 0 45 246 0 246 3 617 0 3 617
47008 4 050 0 4 050 0 0 0 0 0 0 4 050 0 4 050
47108 1 800 0 1 800 0 0 0 900 0 900 2 700 0 2 700
47403 0 0 0 15 364 689 0 15 364 689 15 364 689 0 15 364 689 0 0 0
47407 352 0 352 8 102 873 13 638 258 21 741 131 8 103 277 13 638 258 21 741 535 756 0 756
47411 296 371 104 548 400 919 104 329 19 073 123 402 74 184 20 446 94 630 266 226 105 921 372 147
47416 1 042 0 1 042 54 741 223 54 964 57 318 223 57 541 3 619 0 3 619
47422 575 11 586 5 812 903 0 5 812 903 5 812 948 0 5 812 948 620 11 631
47425 326 618 0 326 618 55 189 0 55 189 58 010 0 58 010 329 439 0 329 439
47426 13 105 465 13 570 58 143 34 58 177 104 750 80 104 830 59 712 511 60 223
50220 210 947 0 210 947 103 951 0 103 951 32 019 0 32 019 139 015 0 139 015
50620 5 519 0 5 519 3 246 0 3 246 0 0 0 2 273 0 2 273
50720 503 0 503 142 0 142 0 0 0 361 0 361
52307 80 600 0 80 600 0 0 0 42 500 0 42 500 123 100 0 123 100
52602 779 0 779 19 139 0 19 139 22 688 0 22 688 4 328 0 4 328
60105 114 848 0 114 848 798 0 798 0 0 0 114 050 0 114 050
60206 1 155 0 1 155 0 0 0 28 0 28 1 183 0 1 183
60301 2 295 0 2 295 17 156 0 17 156 19 526 0 19 526 4 665 0 4 665
60305 0 0 0 51 384 0 51 384 51 384 0 51 384 0 0 0
60307 0 0 0 18 0 18 18 0 18 0 0 0
60309 273 0 273 3 0 3 250 0 250 520 0 520
60311 521 0 521 2 658 0 2 658 2 490 0 2 490 353 0 353
60320 0 0 0 6 000 0 6 000 6 000 0 6 000 0 0 0
60322 274 187 14 274 201 584 1 585 606 1 607 274 209 14 274 223
60324 111 194 0 111 194 69 586 0 69 586 297 0 297 41 905 0 41 905
60601 299 163 0 299 163 2 197 0 2 197 5 115 0 5 115 302 081 0 302 081
60903 340 0 340 0 0 0 8 0 8 348 0 348
61012 640 0 640 0 0 0 0 0 0 640 0 640
61304 5 638 0 5 638 663 0 663 2 176 0 2 176 7 151 0 7 151
61701 0 0 0 0 0 0 22 174 0 22 174 22 174 0 22 174
70601 2 312 322 0 2 312 322 1 602 0 1 602 493 952 0 493 952 2 804 672 0 2 804 672
70603 3 043 752 0 3 043 752 0 0 0 636 946 0 636 946 3 680 698 0 3 680 698
70604 37 849 0 37 849 0 0 0 6 643 0 6 643 44 492 0 44 492
70613 18 940 0 18 940 134 204 0 134 204 143 802 0 143 802 28 538 0 28 538
70801 266 187 0 266 187 266 187 0 266 187 0 0 0 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 41 941 906 6 461 719 48 403 625 105 555 471 15 941 625 121 497 096 103 998 438 16 479 944 120 478 382 40 384 873 7 000 038 47 384 911
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 1 142 0 1 142 0 0 0 0 0 0 1 142 0 1 142
80501 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17
Итого по активу (баланс) 1 159 0 1 159 0 0 0 0 0 0 1 159 0 1 159
Пассив
85101 1 159 0 1 159 0 0 0 0 0 0 1 159 0 1 159
Итого по пассиву (баланс) 1 159 0 1 159 0 0 0 0 0 0 1 159 0 1 159
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90705 0 0 0 150 500 0 150 500 150 500 0 150 500 0 0 0
90803 2 404 640 0 2 404 640 210 031 0 210 031 155 614 0 155 614 2 459 057 0 2 459 057
90901 2 344 244 0 2 344 244 116 508 0 116 508 119 563 0 119 563 2 341 189 0 2 341 189
90902 8 080 392 11 8 080 403 448 469 1 448 470 336 847 1 336 848 8 192 014 11 8 192 025
90907 260 462 0 260 462 123 330 0 123 330 245 151 0 245 151 138 641 0 138 641
91202 4 0 4 51 0 51 8 0 8 47 0 47
91203 12 0 12 17 0 17 14 0 14 15 0 15
91207 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91412 241 412 0 241 412 0 0 0 0 0 0 241 412 0 241 412
91414 4 658 356 237 207 4 895 563 338 750 7 211 345 961 201 237 13 611 214 848 4 795 869 230 807 5 026 676
91417 1 140 000 0 1 140 000 0 0 0 0 0 0 1 140 000 0 1 140 000
91501 60 477 0 60 477 0 0 0 0 0 0 60 477 0 60 477
91604 16 935 0 16 935 2 725 0 2 725 380 0 380 19 280 0 19 280
91802 37 812 0 37 812 0 0 0 0 0 0 37 812 0 37 812
91803 354 0 354 3 0 3 0 0 0 357 0 357
99998 40 397 331 0 40 397 331 3 593 722 0 3 593 722 4 526 161 0 4 526 161 39 464 892 0 39 464 892
Итого по активу (баланс) 59 642 434 237 218 59 879 652 4 984 106 7 212 4 991 318 5 735 475 13 612 5 749 087 58 891 065 230 818 59 121 883
Пассив
91311 974 867 0 974 867 2 058 0 2 058 2 186 0 2 186 974 995 0 974 995
91312 27 326 314 0 27 326 314 2 765 457 0 2 765 457 2 326 338 0 2 326 338 26 887 195 0 26 887 195
91314 225 000 0 225 000 0 0 0 0 0 0 225 000 0 225 000
91315 10 237 013 39 546 10 276 559 1 128 324 2 269 1 130 593 741 057 1 203 742 260 9 849 746 38 480 9 888 226
91316 787 902 0 787 902 372 143 0 372 143 231 172 0 231 172 646 931 0 646 931
91317 479 982 11 281 491 263 247 892 2 244 250 136 273 372 397 273 769 505 462 9 434 514 896
91507 123 333 0 123 333 5 773 0 5 773 17 996 0 17 996 135 556 0 135 556
91508 192 093 0 192 093 0 0 0 0 0 0 192 093 0 192 093
99999 19 482 321 0 19 482 321 1 067 333 0 1 067 333 1 242 003 0 1 242 003 19 656 991 0 19 656 991
Итого по пассиву (баланс) 59 828 825 50 827 59 879 652 5 588 980 4 513 5 593 493 4 834 124 1 600 4 835 724 59 073 969 47 914 59 121 883
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 1 965 683 956 810 2 922 493 1 965 683 956 810 2 922 493 0 0 0
93302 0 0 0 2 199 428 967 759 3 167 187 1 965 683 967 759 2 933 442 233 745 0 233 745
93303 1 496 377 247 532 1 743 909 347 800 1 450 479 1 798 279 1 829 599 977 365 2 806 964 14 578 720 646 735 224
93304 38 689 0 38 689 61 584 0 61 584 100 273 0 100 273 0 0 0
93311 0 0 0 123 170 0 123 170 50 527 0 50 527 72 643 0 72 643
93506 0 0 0 0 36 019 36 019 0 36 019 36 019 0 0 0
93507 0 0 0 0 36 147 36 147 0 36 147 36 147 0 0 0
93611 60 209 0 60 209 146 051 0 146 051 123 981 0 123 981 82 279 0 82 279
93703 0 0 0 98 760 0 98 760 98 760 0 98 760 0 0 0
93704 0 0 0 70 124 0 70 124 70 124 0 70 124 0 0 0
93901 8 935 1 079 757 1 088 692 2 461 080 10 025 248 12 486 328 2 400 426 10 543 005 12 943 431 69 589 562 000 631 589
99996 2 922 510 0 2 922 510 15 746 337 0 15 746 337 16 905 033 0 16 905 033 1 763 814 0 1 763 814
Итого по активу (баланс) 4 526 720 1 327 289 5 854 009 23 220 017 13 472 462 36 692 479 25 510 089 13 517 105 39 027 194 2 236 648 1 282 646 3 519 294
Пассив
96301 0 0 0 0 2 863 612 2 863 612 0 2 863 612 2 863 612 0 0 0
96302 0 0 0 0 2 890 118 2 890 118 0 3 126 457 3 126 457 0 236 339 236 339
96303 0 1 736 403 1 736 403 98 760 2 707 466 2 806 226 98 760 1 692 100 1 790 860 0 721 037 721 037
96304 0 0 0 70 124 0 70 124 70 124 0 70 124 0 0 0
96306 0 0 0 0 36 124 36 124 0 36 124 36 124 0 0 0
96307 0 0 0 0 36 132 36 132 0 36 132 36 132 0 0 0
96311 61 081 0 61 081 111 996 0 111 996 129 037 0 129 037 78 122 0 78 122
96611 0 0 0 57 835 0 57 835 140 113 0 140 113 82 278 0 82 278
96703 0 0 0 99 477 0 99 477 114 054 0 114 054 14 577 0 14 577
96704 38 689 0 38 689 100 273 0 100 273 61 584 0 61 584 0 0 0
96901 425 963 660 374 1 086 337 6 265 643 6 657 890 12 923 533 6 401 671 6 066 986 12 468 657 561 991 69 470 631 461
99997 2 931 499 0 2 931 499 16 916 653 0 16 916 653 15 740 634 0 15 740 634 1 755 480 0 1 755 480
Итого по пассиву (баланс) 3 457 232 2 396 777 5 854 009 23 720 761 15 191 342 38 912 103 22 755 977 13 821 411 36 577 388 2 492 448 1 026 846 3 519 294
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 24,0000 0 0 2,0000 0 0 2,0000 0 0 24,0000
98010 0 0 88 874 804,4601 0 0 3 906 578,0000 0 0 3 301 963,0000 0 0 89 479 419,4601
Итого по активу (баланс) 0 0 88 874 828,4601 0 0 3 906 580,0000 0 0 3 301 965,0000 0 0 89 479 443,4601
Пассив
98040 0 0 27 432 205,2710 0 0 251 999,0000 0 0 299 299,0000 0 0 27 479 505,2710
98050 0 0 1 481 745,0000 0 0 278 769,0000 0 0 270 776,0000 0 0 1 473 752,0000
98055 0 0 10 471,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 10 471,0000
98070 0 0 59 950 407,1891 0 0 2 771 197,0000 0 0 3 336 505,0000 0 0 60 515 715,1891
Итого по пассиву (баланс) 0 0 88 874 828,4601 0 0 3 301 965,0000 0 0 3 906 580,0000 0 0 89 479 443,4601
Страница была полезной?