• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "НС Банк"
Регистрационный номер
3124

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 57 278 0 57 278 14 441 0 14 441 11 474 0 11 474 60 245 0 60 245
20202 307 313 431 910 739 223 7 293 700 4 308 581 11 602 281 7 200 020 4 473 453 11 673 473 400 993 267 038 668 031
20208 175 647 1 146 176 793 1 408 453 7 145 1 415 598 1 334 726 7 154 1 341 880 249 374 1 137 250 511
20209 13 130 2 672 15 802 2 445 214 1 778 505 4 223 719 2 435 924 1 758 387 4 194 311 22 420 22 790 45 210
20302 0 3 256 3 256 0 175 175 0 333 333 0 3 098 3 098
20303 0 292 292 0 21 21 0 26 26 0 287 287
20305 0 0 0 0 1 600 1 600 0 1 600 1 600 0 0 0
20308 0 24 774 24 774 0 6 283 6 283 0 5 202 5 202 0 25 855 25 855
30102 835 188 0 835 188 56 758 824 0 56 758 824 55 636 211 0 55 636 211 1 957 801 0 1 957 801
30110 240 365 828 145 1 068 510 2 710 431 2 148 527 4 858 958 2 204 041 2 053 999 4 258 040 746 755 922 673 1 669 428
30114 0 1 216 708 1 216 708 0 3 218 010 3 218 010 0 3 264 896 3 264 896 0 1 169 822 1 169 822
30118 0 46 903 46 903 0 2 646 2 646 0 4 762 4 762 0 44 787 44 787
30202 260 991 0 260 991 0 0 0 58 451 0 58 451 202 540 0 202 540
30204 89 326 0 89 326 0 0 0 19 435 0 19 435 69 891 0 69 891
30215 800 1 593 2 393 0 25 25 0 47 47 800 1 571 2 371
30221 0 32 096 32 096 64 902 908 876 973 778 64 902 940 972 1 005 874 0 0 0
30233 30 107 13 30 120 790 371 117 811 908 182 809 171 117 813 926 984 11 307 11 11 318
30302 20 533 18 103 38 636 463 005 248 193 711 198 459 322 248 523 707 845 24 216 17 773 41 989
30306 1 797 233 995 978 2 793 211 1 196 431 201 733 1 398 164 1 577 882 244 146 1 822 028 1 415 782 953 565 2 369 347
30413 50 949 0 50 949 9 023 442 0 9 023 442 9 071 679 0 9 071 679 2 712 0 2 712
30424 45 111 0 45 111 14 087 350 0 14 087 350 14 030 734 0 14 030 734 101 727 0 101 727
30425 5 000 2 655 7 655 0 41 41 0 78 78 5 000 2 618 7 618
30602 12 179 2 253 14 432 7 609 295 7 904 19 206 299 19 505 582 2 249 2 831
31901 0 0 0 1 000 000 0 1 000 000 0 0 0 1 000 000 0 1 000 000
32003 250 000 0 250 000 0 0 0 250 000 0 250 000 0 0 0
32004 0 0 0 500 000 0 500 000 0 0 0 500 000 0 500 000
32201 800 71 210 72 010 0 511 511 0 50 590 50 590 800 21 131 21 931
45107 1 293 982 0 1 293 982 20 689 0 20 689 82 766 0 82 766 1 231 905 0 1 231 905
45108 71 250 0 71 250 116 000 0 116 000 900 0 900 186 350 0 186 350
45201 103 145 0 103 145 344 058 0 344 058 377 021 0 377 021 70 182 0 70 182
45203 100 000 0 100 000 215 000 454 721 669 721 315 000 454 721 769 721 0 0 0
45204 558 005 0 558 005 746 805 0 746 805 617 022 0 617 022 687 788 0 687 788
45205 1 130 302 0 1 130 302 475 405 0 475 405 557 809 0 557 809 1 047 898 0 1 047 898
45206 4 538 800 2 378 107 6 916 907 394 420 155 370 549 790 584 745 72 248 656 993 4 348 475 2 461 229 6 809 704
45207 5 683 121 33 191 5 716 312 403 493 515 404 008 278 977 977 279 954 5 807 637 32 729 5 840 366
45208 379 551 0 379 551 0 0 0 91 345 0 91 345 288 206 0 288 206
45304 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000
45305 193 0 193 10 000 0 10 000 0 0 0 10 193 0 10 193
45306 204 807 0 204 807 0 0 0 24 807 0 24 807 180 000 0 180 000
45307 1 072 159 0 1 072 159 38 307 0 38 307 12 630 0 12 630 1 097 836 0 1 097 836
45407 21 142 0 21 142 0 0 0 682 0 682 20 460 0 20 460
45505 537 28 997 29 534 125 638 763 76 3 026 3 102 586 26 609 27 195
45506 137 866 0 137 866 4 120 0 4 120 6 530 0 6 530 135 456 0 135 456
45507 793 732 13 667 807 399 37 920 192 38 112 23 945 3 628 27 573 807 707 10 231 817 938
45509 3 557 203 3 760 5 233 61 5 294 4 722 139 4 861 4 068 125 4 193
45812 204 459 0 204 459 116 600 0 116 600 51 624 0 51 624 269 435 0 269 435
45815 1 800 100 1 900 74 13 87 197 13 210 1 677 100 1 777
45912 5 395 0 5 395 1 003 0 1 003 3 474 0 3 474 2 924 0 2 924
45913 4 824 0 4 824 0 0 0 4 824 0 4 824 0 0 0
45915 84 0 84 81 2 83 134 2 136 31 0 31
47002 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
47004 200 000 0 200 000 0 0 0 0 0 0 200 000 0 200 000
47104 0 0 0 90 000 0 90 000 0 0 0 90 000 0 90 000
47105 90 000 0 90 000 0 0 0 90 000 0 90 000 0 0 0
47404 0 1 101 224 1 101 224 12 104 478 10 120 963 22 225 441 12 104 478 9 186 038 21 290 516 0 2 036 149 2 036 149
47408 1 172 0 1 172 33 121 975 36 508 091 69 630 066 33 123 147 36 508 091 69 631 238 0 0 0
47415 29 788 0 29 788 975 0 975 1 238 0 1 238 29 525 0 29 525
47423 1 484 1 369 2 853 3 519 706 1 506 301 5 026 007 3 519 768 1 507 670 5 027 438 1 422 0 1 422
47427 13 780 133 13 913 8 105 105 8 210 11 612 133 11 745 10 273 105 10 378
50205 1 533 858 0 1 533 858 660 091 56 238 716 329 604 670 1 274 2 193 345 55 568 2 248 913
50206 21 095 0 21 095 41 133 0 41 133 62 228 0 62 228 0 0 0
50207 234 103 0 234 103 11 723 408 394 884 12 118 292 11 317 277 394 884 11 712 161 640 234 0 640 234
50208 1 194 900 0 1 194 900 13 073 088 0 13 073 088 13 292 071 0 13 292 071 975 917 0 975 917
50209 0 67 905 67 905 0 1 550 1 550 0 2 000 2 000 0 67 455 67 455
50210 106 647 0 106 647 2 247 123 0 2 247 123 2 348 655 0 2 348 655 5 115 0 5 115
50211 0 335 737 335 737 0 3 874 634 3 874 634 0 3 776 117 3 776 117 0 434 254 434 254
50218 5 467 942 848 441 6 316 383 26 128 345 4 136 065 30 264 410 26 943 968 4 260 072 31 204 040 4 652 319 724 434 5 376 753
50221 31 145 0 31 145 9 900 0 9 900 12 142 0 12 142 28 903 0 28 903
50308 0 0 0 263 204 0 263 204 197 052 0 197 052 66 152 0 66 152
50318 65 594 0 65 594 197 375 0 197 375 262 969 0 262 969 0 0 0
50705 3 046 0 3 046 2 340 0 2 340 3 813 0 3 813 1 573 0 1 573
50706 2 575 735 0 2 575 735 59 614 0 59 614 54 936 0 54 936 2 580 413 0 2 580 413
50721 1 123 0 1 123 1 480 0 1 480 495 0 495 2 108 0 2 108
50905 0 0 0 12 0 12 12 0 12 0 0 0
51501 0 0 0 15 000 0 15 000 15 000 0 15 000 0 0 0
51505 15 000 0 15 000 0 0 0 15 000 0 15 000 0 0 0
52503 9 312 0 9 312 37 494 0 37 494 5 780 0 5 780 41 026 0 41 026
52601 73 0 73 3 657 0 3 657 3 730 0 3 730 0 0 0
60202 115 509 0 115 509 0 0 0 0 0 0 115 509 0 115 509
60302 1 728 0 1 728 712 0 712 357 0 357 2 083 0 2 083
60308 114 0 114 517 0 517 631 0 631 0 0 0
60312 1 144 496 0 1 144 496 171 462 0 171 462 29 853 0 29 853 1 286 105 0 1 286 105
60314 0 73 73 0 310 310 0 322 322 0 61 61
60315 0 0 0 14 835 0 14 835 850 0 850 13 985 0 13 985
60323 24 685 0 24 685 3 796 0 3 796 3 611 0 3 611 24 870 0 24 870
60347 0 0 0 15 0 15 15 0 15 0 0 0
60401 1 217 259 0 1 217 259 1 699 0 1 699 9 458 0 9 458 1 209 500 0 1 209 500
60411 275 910 0 275 910 0 0 0 0 0 0 275 910 0 275 910
60701 219 0 219 1 689 0 1 689 1 699 0 1 699 209 0 209
60705 36 424 0 36 424 0 0 0 0 0 0 36 424 0 36 424
60901 877 0 877 0 0 0 0 0 0 877 0 877
61002 902 0 902 42 0 42 37 0 37 907 0 907
61008 852 0 852 1 119 0 1 119 1 832 0 1 832 139 0 139
61009 2 849 0 2 849 815 0 815 1 828 0 1 828 1 836 0 1 836
61010 0 0 0 12 0 12 12 0 12 0 0 0
61011 6 400 0 6 400 0 0 0 0 0 0 6 400 0 6 400
61209 0 0 0 15 552 0 15 552 15 552 0 15 552 0 0 0
61210 0 0 0 971 618 0 971 618 971 618 0 971 618 0 0 0
61213 0 0 0 12 0 12 12 0 12 0 0 0
61401 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
61403 20 876 0 20 876 3 441 0 3 441 4 608 0 4 608 19 709 0 19 709
61601 0 0 0 10 941 0 10 941 10 941 0 10 941 0 0 0
70606 7 785 006 0 7 785 006 700 108 0 700 108 9 570 0 9 570 8 475 544 0 8 475 544
70608 5 979 962 0 5 979 962 341 646 0 341 646 0 0 0 6 321 608 0 6 321 608
70609 108 885 0 108 885 7 966 0 7 966 0 0 0 116 851 0 116 851
70610 4 293 0 4 293 0 0 0 0 0 0 4 293 0 4 293
70611 91 485 0 91 485 7 216 0 7 216 0 0 0 98 701 0 98 701
70614 6 184 0 6 184 4 066 0 4 066 3 356 0 3 356 6 894 0 6 894
Итого по активу (баланс) 48 941 375 8 488 854 57 430 229 206 261 292 70 159 631 276 420 923 202 674 227 69 343 031 272 017 258 52 528 440 9 305 454 61 833 894
Пассив
10207 1 500 000 0 1 500 000 0 0 0 0 0 0 1 500 000 0 1 500 000
10601 136 949 0 136 949 0 0 0 0 0 0 136 949 0 136 949
10602 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17
10603 32 268 0 32 268 12 638 0 12 638 11 381 0 11 381 31 011 0 31 011
10701 75 000 0 75 000 0 0 0 0 0 0 75 000 0 75 000
10801 1 435 762 0 1 435 762 0 0 0 0 0 0 1 435 762 0 1 435 762
20309 0 42 207 42 207 0 5 704 5 704 0 2 336 2 336 0 38 839 38 839
20310 0 684 684 0 64 64 0 45 45 0 665 665
30109 465 0 465 400 0 400 0 0 0 65 0 65
30126 128 097 0 128 097 35 0 35 2 0 2 128 064 0 128 064
30222 0 0 0 0 223 223 0 223 223 0 0 0
30226 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30232 6 154 7 570 13 724 2 665 074 444 700 3 109 774 2 659 587 437 771 3 097 358 667 641 1 308
30301 20 533 18 103 38 636 459 322 248 523 707 845 463 005 248 193 711 198 24 216 17 773 41 989
30305 1 797 233 995 978 2 793 211 1 577 882 244 145 1 822 027 1 196 431 201 732 1 398 163 1 415 782 953 565 2 369 347
30601 9 579 0 9 579 8 341 0 8 341 31 572 0 31 572 32 810 0 32 810
30607 145 0 145 145 0 145 29 0 29 29 0 29
31309 249 447 0 249 447 0 0 0 0 0 0 249 447 0 249 447
31501 0 0 0 4 695 0 4 695 4 695 0 4 695 0 0 0
32901 5 539 612 0 5 539 612 26 869 557 0 26 869 557 25 943 900 0 25 943 900 4 613 955 0 4 613 955
40502 1 881 79 1 960 7 629 2 7 631 6 561 2 6 563 813 79 892
40602 1 039 559 1 774 1 041 333 952 778 2 332 955 110 560 652 2 324 562 976 647 433 1 766 649 199
40701 447 827 567 448 394 3 293 739 6 325 3 300 064 3 221 757 6 325 3 228 082 375 845 567 376 412
40702 5 932 612 83 520 6 016 132 66 423 169 1 708 624 68 131 793 71 695 638 1 656 644 73 352 282 11 205 081 31 540 11 236 621
40703 255 504 15 255 519 2 229 757 581 2 230 338 2 095 074 633 2 095 707 120 821 67 120 888
40802 88 796 610 89 406 281 871 610 282 481 287 281 0 287 281 94 206 0 94 206
40807 39 23 62 0 0 0 0 0 0 39 23 62
40817 973 926 139 560 1 113 486 4 914 608 533 281 5 447 889 5 043 589 523 487 5 567 076 1 102 907 129 766 1 232 673
40818 139 0 139 0 0 0 0 0 0 139 0 139
40820 29 478 5 243 34 721 126 058 41 411 167 469 138 486 38 949 177 435 41 906 2 781 44 687
40821 42 0 42 12 710 0 12 710 14 147 0 14 147 1 479 0 1 479
40901 53 479 0 53 479 205 052 0 205 052 209 930 0 209 930 58 357 0 58 357
40905 165 1 166 142 995 281 143 276 145 407 283 145 690 2 577 3 2 580
40909 0 16 16 28 553 39 938 68 491 28 553 39 923 68 476 0 1 1
40910 0 3 3 26 168 18 961 45 129 26 168 18 958 45 126 0 0 0
40911 5 045 0 5 045 436 136 0 436 136 431 376 0 431 376 285 0 285
40912 3 3 6 45 548 90 316 135 864 45 545 90 314 135 859 0 1 1
40913 0 0 0 61 627 273 584 335 211 61 627 273 584 335 211 0 0 0
41807 51 848 0 51 848 0 0 0 0 0 0 51 848 0 51 848
42002 0 0 0 0 0 0 106 000 0 106 000 106 000 0 106 000
42006 80 000 29 823 109 823 80 000 848 80 848 110 000 705 110 705 110 000 29 680 139 680
42101 273 000 0 273 000 0 0 0 0 0 0 273 000 0 273 000
42102 77 000 0 77 000 337 000 0 337 000 435 000 0 435 000 175 000 0 175 000
42103 124 695 3 319 128 014 124 695 3 319 128 014 111 455 0 111 455 111 455 0 111 455
42104 320 350 0 320 350 350 0 350 0 0 0 320 000 0 320 000
42105 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000
42106 1 123 300 0 1 123 300 329 000 0 329 000 357 000 0 357 000 1 151 300 0 1 151 300
42202 0 0 0 0 0 0 15 000 0 15 000 15 000 0 15 000
42203 1 000 0 1 000 1 000 0 1 000 1 200 0 1 200 1 200 0 1 200
42204 0 0 0 0 0 0 82 900 0 82 900 82 900 0 82 900
42205 10 000 0 10 000 0 0 0 19 600 0 19 600 29 600 0 29 600
42301 114 412 38 600 153 012 698 452 139 116 837 568 691 036 136 961 827 997 106 996 36 445 143 441
42303 69 966 2 235 72 201 62 581 1 715 64 296 52 264 4 556 56 820 59 649 5 076 64 725
42304 339 524 123 873 463 397 105 995 34 315 140 310 180 318 68 809 249 127 413 847 158 367 572 214
42305 2 763 508 671 403 3 434 911 617 820 139 709 757 529 215 332 78 544 293 876 2 361 020 610 238 2 971 258
42306 5 833 978 3 252 568 9 086 546 1 231 443 572 552 1 803 995 1 120 758 466 016 1 586 774 5 723 293 3 146 032 8 869 325
42307 1 119 094 920 468 2 039 562 274 087 169 465 443 552 247 675 130 935 378 610 1 092 682 881 938 1 974 620
42309 1 105 0 1 105 1 138 0 1 138 1 138 0 1 138 1 105 0 1 105
42601 399 493 892 5 333 1 208 6 541 6 100 914 7 014 1 166 199 1 365
42603 52 0 52 52 0 52 20 584 604 20 584 604
42604 1 581 3 347 4 928 1 249 1 005 2 254 168 400 568 500 2 742 3 242
42605 7 776 14 186 21 962 4 885 12 247 17 132 2 037 209 2 246 4 928 2 148 7 076
42606 30 359 1 169 31 528 3 887 650 4 537 234 2 045 2 279 26 706 2 564 29 270
42607 35 870 3 381 39 251 1 718 99 1 817 1 280 55 1 335 35 432 3 337 38 769
42609 13 0 13 3 0 3 6 0 6 16 0 16
43702 0 0 0 600 126 0 600 126 600 126 0 600 126 0 0 0
43705 138 860 0 138 860 0 0 0 0 0 0 138 860 0 138 860
43801 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
43805 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43807 2 375 000 0 2 375 000 0 0 0 0 0 0 2 375 000 0 2 375 000
45115 41 649 0 41 649 3 293 0 3 293 5 427 0 5 427 43 783 0 43 783
45215 559 376 0 559 376 132 291 0 132 291 134 731 0 134 731 561 816 0 561 816
45315 27 746 0 27 746 424 0 424 14 149 0 14 149 41 471 0 41 471
45415 686 0 686 34 0 34 0 0 0 652 0 652
45515 63 422 0 63 422 3 122 0 3 122 126 0 126 60 426 0 60 426
45818 176 565 0 176 565 34 624 0 34 624 109 809 0 109 809 251 750 0 251 750
45918 2 857 0 2 857 1 697 0 1 697 1 773 0 1 773 2 933 0 2 933
47008 8 000 0 8 000 0 0 0 0 0 0 8 000 0 8 000
47108 2 700 0 2 700 2 700 0 2 700 1 800 0 1 800 1 800 0 1 800
47403 0 0 0 13 249 538 0 13 249 538 13 249 538 0 13 249 538 0 0 0
47407 0 0 0 36 240 304 33 365 533 69 605 837 36 240 304 33 365 533 69 605 837 0 0 0
47411 364 178 84 154 448 332 89 725 14 424 104 149 88 776 18 981 107 757 363 229 88 711 451 940
47414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47416 1 742 0 1 742 366 353 0 366 353 364 634 0 364 634 23 0 23
47422 355 0 355 3 614 039 10 3 614 049 3 614 171 21 3 614 192 487 11 498
47425 332 715 0 332 715 101 529 0 101 529 81 270 0 81 270 312 456 0 312 456
47426 44 778 191 44 969 116 063 78 116 141 77 539 66 77 605 6 254 179 6 433
50220 30 833 0 30 833 9 829 0 9 829 8 617 0 8 617 29 621 0 29 621
50720 26 445 0 26 445 1 645 0 1 645 5 824 0 5 824 30 624 0 30 624
51510 3 150 0 3 150 3 150 0 3 150 0 0 0 0 0 0
52307 38 000 0 38 000 20 000 0 20 000 121 500 0 121 500 139 500 0 139 500
52602 1 304 0 1 304 9 432 0 9 432 8 371 0 8 371 243 0 243
60206 1 155 0 1 155 0 0 0 0 0 0 1 155 0 1 155
60301 1 473 0 1 473 21 038 0 21 038 27 513 0 27 513 7 948 0 7 948
60305 0 0 0 44 129 0 44 129 44 129 0 44 129 0 0 0
60307 0 0 0 25 0 25 25 0 25 0 0 0
60309 1 004 0 1 004 14 0 14 569 0 569 1 559 0 1 559
60311 30 0 30 854 0 854 1 563 0 1 563 739 0 739
60322 17 812 13 17 825 8 407 1 8 408 4 844 0 4 844 14 249 12 14 261
60324 103 560 0 103 560 1 407 0 1 407 16 964 0 16 964 119 117 0 119 117
60601 283 785 0 283 785 3 674 0 3 674 4 917 0 4 917 285 028 0 285 028
60903 298 0 298 0 0 0 9 0 9 307 0 307
61304 7 907 0 7 907 664 0 664 4 054 0 4 054 11 297 0 11 297
70601 7 715 959 0 7 715 959 10 597 0 10 597 812 898 0 812 898 8 518 260 0 8 518 260
70603 6 349 203 0 6 349 203 0 0 0 326 861 0 326 861 6 676 064 0 6 676 064
70604 107 624 0 107 624 0 0 0 7 645 0 7 645 115 269 0 115 269
70605 8 307 0 8 307 0 0 0 0 0 0 8 307 0 8 307
70613 6 980 0 6 980 1 487 0 1 487 2 503 0 2 503 7 996 0 7 996
Итого по пассиву (баланс) 50 985 050 6 445 179 57 430 229 169 359 389 38 115 899 207 475 288 174 061 893 37 817 060 211 878 953 55 687 554 6 146 340 61 833 894
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 1 142 0 1 142 0 0 0 0 0 0 1 142 0 1 142
80501 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17
Итого по активу (баланс) 1 159 0 1 159 0 0 0 0 0 0 1 159 0 1 159
Пассив
85101 1 159 0 1 159 0 0 0 0 0 0 1 159 0 1 159
Итого по пассиву (баланс) 1 159 0 1 159 0 0 0 0 0 0 1 159 0 1 159
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90705 0 0 0 2 434 080 0 2 434 080 2 434 080 0 2 434 080 0 0 0
90803 2 493 834 0 2 493 834 2 568 946 0 2 568 946 2 436 910 0 2 436 910 2 625 870 0 2 625 870
90901 2 273 769 0 2 273 769 209 400 0 209 400 158 142 0 158 142 2 325 027 0 2 325 027
90902 6 570 986 0 6 570 986 457 589 0 457 589 326 875 0 326 875 6 701 700 0 6 701 700
90907 53 479 0 53 479 209 930 0 209 930 205 052 0 205 052 58 357 0 58 357
91202 28 0 28 5 0 5 9 0 9 24 0 24
91203 1 0 1 16 0 16 17 0 17 0 0 0
91207 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
91412 249 447 0 249 447 0 0 0 0 0 0 249 447 0 249 447
91414 4 433 610 257 227 4 690 837 73 928 3 993 77 921 403 070 7 576 410 646 4 104 468 253 644 4 358 112
91417 1 140 000 0 1 140 000 0 0 0 0 0 0 1 140 000 0 1 140 000
91501 62 809 0 62 809 0 0 0 0 0 0 62 809 0 62 809
91604 13 015 0 13 015 4 662 0 4 662 1 048 0 1 048 16 629 0 16 629
91802 37 812 0 37 812 0 0 0 0 0 0 37 812 0 37 812
91803 204 0 204 84 0 84 0 0 0 288 0 288
99998 42 457 556 0 42 457 556 3 969 229 0 3 969 229 6 345 857 0 6 345 857 40 080 928 0 40 080 928
Итого по активу (баланс) 59 786 554 257 227 60 043 781 9 927 869 3 993 9 931 862 12 311 060 7 576 12 318 636 57 403 363 253 644 57 657 007
Пассив
91311 664 992 0 664 992 0 0 0 0 0 0 664 992 0 664 992
91312 29 064 425 0 29 064 425 3 148 167 0 3 148 167 1 390 023 0 1 390 023 27 306 281 0 27 306 281
91314 290 000 0 290 000 90 000 0 90 000 90 000 0 90 000 290 000 0 290 000
91315 9 842 946 51 712 9 894 658 1 904 134 16 479 1 920 613 1 401 609 15 752 1 417 361 9 340 421 50 985 9 391 406
91316 812 113 0 812 113 309 822 0 309 822 153 500 0 153 500 655 791 0 655 791
91317 1 368 904 10 947 1 379 851 872 994 793 873 787 917 495 660 918 155 1 413 405 10 814 1 424 219
91507 159 471 0 159 471 3 467 0 3 467 189 0 189 156 193 0 156 193
91508 192 046 0 192 046 0 0 0 0 0 0 192 046 0 192 046
99999 17 586 225 0 17 586 225 3 527 518 0 3 527 518 3 517 372 0 3 517 372 17 576 079 0 17 576 079
Итого по пассиву (баланс) 59 981 122 62 659 60 043 781 9 856 102 17 272 9 873 374 7 470 188 16 412 7 486 600 57 595 208 61 799 57 657 007
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001 2 011 309 754 527 2 765 836 32 335 904 4 179 203 36 515 107 30 525 397 4 084 773 34 610 170 3 821 816 848 957 4 670 773
93101 0 0 0 0 13 13 0 13 13 0 0 0
93201 2 628 0 2 628 57 570 0 57 570 60 198 0 60 198 0 0 0
93301 0 0 0 220 250 902 253 1 122 503 220 250 902 253 1 122 503 0 0 0
93302 0 451 870 451 870 220 250 453 852 674 102 220 250 905 722 1 125 972 0 0 0
93303 220 250 451 870 672 120 0 227 965 227 965 220 250 454 986 675 236 0 224 849 224 849
93304 0 0 0 0 224 652 224 652 0 224 652 224 652 0 0 0
93308 0 0 0 0 6 777 6 777 0 6 777 6 777 0 0 0
93311 0 0 0 68 530 0 68 530 68 530 0 68 530 0 0 0
93409 0 8 267 8 267 0 444 444 0 846 846 0 7 865 7 865
93501 0 0 0 2 082 0 2 082 2 082 0 2 082 0 0 0
93502 0 0 0 2 089 0 2 089 2 089 0 2 089 0 0 0
93506 0 0 0 0 55 798 55 798 0 55 798 55 798 0 0 0
93507 0 0 0 0 55 857 55 857 0 55 857 55 857 0 0 0
93611 168 842 0 168 842 56 864 0 56 864 225 706 0 225 706 0 0 0
93801 18 862 0 18 862 120 317 0 120 317 129 343 0 129 343 9 836 0 9 836
93802 0 0 0 846 0 846 459 0 459 387 0 387
93803 5 0 5 477 0 477 482 0 482 0 0 0
93806 74 0 74 4 074 0 4 074 4 148 0 4 148 0 0 0
Итого по активу (баланс) 2 421 970 1 666 534 4 088 504 33 089 253 6 106 814 39 196 067 31 679 184 6 691 677 38 370 861 3 832 039 1 081 671 4 913 710
Пассив
96001 305 156 2 464 046 2 769 202 3 455 020 31 228 192 34 683 212 3 999 936 32 589 311 36 589 247 850 072 3 825 165 4 675 237
96101 0 0 0 0 13 13 0 13 13 0 0 0
96201 2 179 0 2 179 65 784 0 65 784 63 605 0 63 605 0 0 0
96301 0 0 0 3 868 1 118 568 1 122 436 3 868 1 118 568 1 122 436 0 0 0
96302 0 446 773 446 773 3 868 1 124 473 1 128 341 3 868 677 700 681 568 0 0 0
96303 0 677 851 677 851 0 680 196 680 196 0 226 263 226 263 0 223 918 223 918
96304 0 0 0 0 223 672 223 672 0 223 672 223 672 0 0 0
96306 0 0 0 0 55 691 55 691 0 55 691 55 691 0 0 0
96307 0 0 0 0 55 691 55 691 0 55 691 55 691 0 0 0
96308 0 0 0 0 6 810 6 810 0 6 810 6 810 0 0 0
96309 0 8 300 8 300 0 1 280 1 280 0 850 850 0 7 870 7 870
96311 163 588 0 163 588 214 503 0 214 503 50 915 0 50 915 0 0 0
96611 0 0 0 70 887 0 70 887 70 887 0 70 887 0 0 0
96801 15 321 0 15 321 127 186 0 127 186 118 305 0 118 305 6 440 0 6 440
96802 15 0 15 459 0 459 444 0 444 0 0 0
96803 20 0 20 536 0 536 516 0 516 0 0 0
96806 5 255 0 5 255 11 294 0 11 294 6 284 0 6 284 245 0 245
Итого по пассиву (баланс) 491 534 3 596 970 4 088 504 3 953 405 34 494 586 38 447 991 4 318 628 34 954 569 39 273 197 856 757 4 056 953 4 913 710
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 3,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000 0 0 2,0000
98010 0 0 36 272 215,4601 0 0 60 411 542,0000 0 0 5 168 582,0000 0 0 91 515 175,4601
Итого по активу (баланс) 0 0 36 272 218,4601 0 0 60 411 542,0000 0 0 5 168 583,0000 0 0 91 515 177,4601
Пассив
98040 0 0 29 914 785,3070 0 0 206 146,0000 0 0 90 000,0000 0 0 29 798 639,3070
98050 0 0 1 441 718,0000 0 0 121 381,0000 0 0 126 381,0000 0 0 1 446 718,0000
98055 0 0 20,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 20,0000
98070 0 0 4 915 695,1531 0 0 4 839 856,0000 0 0 60 193 961,0000 0 0 60 269 800,1531
Итого по пассиву (баланс) 0 0 36 272 218,4601 0 0 5 167 383,0000 0 0 60 410 342,0000 0 0 91 515 177,4601
Страница была полезной?