• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "НС Банк"
Регистрационный номер
3124

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 43 240 0 43 240 20 363 0 20 363 6 325 0 6 325 57 278 0 57 278
20202 473 071 487 411 960 482 4 688 710 2 309 473 6 998 183 4 854 468 2 364 974 7 219 442 307 313 431 910 739 223
20208 195 305 1 099 196 404 853 305 4 974 858 279 872 963 4 927 877 890 175 647 1 146 176 793
20209 0 3 206 3 206 1 703 868 989 717 2 693 585 1 690 738 990 251 2 680 989 13 130 2 672 15 802
20302 0 3 408 3 408 0 145 145 0 297 297 0 3 256 3 256
20303 0 303 303 0 13 13 0 24 24 0 292 292
20305 0 0 0 0 249 249 0 249 249 0 0 0
20308 0 22 235 22 235 0 4 218 4 218 0 1 679 1 679 0 24 774 24 774
30102 550 915 0 550 915 39 994 514 0 39 994 514 39 710 241 0 39 710 241 835 188 0 835 188
30110 183 326 956 166 1 139 492 3 273 631 2 150 224 5 423 855 3 216 592 2 278 245 5 494 837 240 365 828 145 1 068 510
30114 0 344 534 344 534 0 3 060 987 3 060 987 0 2 188 813 2 188 813 0 1 216 708 1 216 708
30118 0 48 875 48 875 0 2 286 2 286 0 4 258 4 258 0 46 903 46 903
30202 272 770 0 272 770 0 0 0 11 779 0 11 779 260 991 0 260 991
30204 87 009 0 87 009 2 317 0 2 317 0 0 0 89 326 0 89 326
30215 800 1 539 2 339 0 81 81 0 27 27 800 1 593 2 393
30221 0 0 0 98 900 617 071 715 971 98 900 584 975 683 875 0 32 096 32 096
30233 10 399 35 10 434 556 583 79 589 636 172 536 875 79 611 616 486 30 107 13 30 120
30302 21 723 14 920 36 643 301 563 151 217 452 780 302 753 148 034 450 787 20 533 18 103 38 636
30306 1 726 651 962 214 2 688 865 781 023 190 494 971 517 710 441 156 730 867 171 1 797 233 995 978 2 793 211
30413 26 653 0 26 653 5 405 705 0 5 405 705 5 381 409 0 5 381 409 50 949 0 50 949
30424 32 857 0 32 857 11 461 322 0 11 461 322 11 449 068 0 11 449 068 45 111 0 45 111
30425 5 000 2 565 7 565 0 136 136 0 46 46 5 000 2 655 7 655
30602 16 252 2 925 19 177 5 384 704 6 088 9 457 1 376 10 833 12 179 2 253 14 432
31902 0 0 0 400 000 0 400 000 400 000 0 400 000 0 0 0
31903 0 0 0 350 000 0 350 000 350 000 0 350 000 0 0 0
32002 460 000 0 460 000 4 185 000 0 4 185 000 4 645 000 0 4 645 000 0 0 0
32003 20 000 0 20 000 1 380 000 0 1 380 000 1 150 000 0 1 150 000 250 000 0 250 000
32201 0 66 592 66 592 800 5 836 6 636 0 1 218 1 218 800 71 210 72 010
32202 4 499 0 4 499 0 0 0 4 499 0 4 499 0 0 0
45106 63 750 0 63 750 0 0 0 63 750 0 63 750 0 0 0
45107 1 335 164 0 1 335 164 7 000 0 7 000 48 182 0 48 182 1 293 982 0 1 293 982
45108 72 150 0 72 150 0 0 0 900 0 900 71 250 0 71 250
45201 364 252 0 364 252 340 901 0 340 901 602 008 0 602 008 103 145 0 103 145
45203 0 0 0 371 000 0 371 000 271 000 0 271 000 100 000 0 100 000
45204 648 281 0 648 281 329 377 0 329 377 419 653 0 419 653 558 005 0 558 005
45205 1 323 777 0 1 323 777 408 070 0 408 070 601 545 0 601 545 1 130 302 0 1 130 302
45206 4 474 720 2 407 310 6 882 030 279 221 329 168 608 389 215 141 358 371 573 512 4 538 800 2 378 107 6 916 907
45207 5 741 606 32 061 5 773 667 26 768 1 698 28 466 85 253 568 85 821 5 683 121 33 191 5 716 312
45208 306 186 0 306 186 74 500 0 74 500 1 135 0 1 135 379 551 0 379 551
45301 24 807 0 24 807 1 251 0 1 251 26 058 0 26 058 0 0 0
45304 0 0 0 20 000 0 20 000 0 0 0 20 000 0 20 000
45305 193 0 193 0 0 0 0 0 0 193 0 193
45306 208 174 0 208 174 133 0 133 3 500 0 3 500 204 807 0 204 807
45307 1 072 389 0 1 072 389 3 500 0 3 500 3 730 0 3 730 1 072 159 0 1 072 159
45407 21 806 0 21 806 0 0 0 664 0 664 21 142 0 21 142
45505 101 32 678 32 779 450 1 345 1 795 14 5 026 5 040 537 28 997 29 534
45506 138 651 0 138 651 3 270 0 3 270 4 055 0 4 055 137 866 0 137 866
45507 679 345 13 308 692 653 128 778 678 129 456 14 391 319 14 710 793 732 13 667 807 399
45509 3 839 488 4 327 4 839 252 5 091 5 121 537 5 658 3 557 203 3 760
45812 193 089 0 193 089 36 624 0 36 624 25 254 0 25 254 204 459 0 204 459
45815 1 300 116 1 416 925 10 935 425 26 451 1 800 100 1 900
45912 4 122 0 4 122 3 293 0 3 293 2 020 0 2 020 5 395 0 5 395
45913 0 0 0 4 824 0 4 824 0 0 0 4 824 0 4 824
45915 140 0 140 103 22 125 159 22 181 84 0 84
47004 200 000 0 200 000 0 0 0 0 0 0 200 000 0 200 000
47105 90 000 0 90 000 0 0 0 0 0 0 90 000 0 90 000
47404 0 1 235 040 1 235 040 1 542 047 6 669 040 8 211 087 1 542 047 6 802 856 8 344 903 0 1 101 224 1 101 224
47408 622 0 622 9 429 030 11 117 623 20 546 653 9 428 480 11 117 623 20 546 103 1 172 0 1 172
47415 17 695 0 17 695 12 873 0 12 873 780 0 780 29 788 0 29 788
47423 2 253 2 200 4 453 705 659 408 910 1 114 569 706 428 409 741 1 116 169 1 484 1 369 2 853
47427 12 225 141 12 366 16 540 134 16 674 14 985 142 15 127 13 780 133 13 913
50205 1 533 992 0 1 533 992 476 021 0 476 021 476 155 0 476 155 1 533 858 0 1 533 858
50206 0 0 0 84 117 0 84 117 63 022 0 63 022 21 095 0 21 095
50207 264 707 48 381 313 088 11 538 887 2 475 11 541 362 11 569 491 50 856 11 620 347 234 103 0 234 103
50208 317 876 0 317 876 11 450 428 0 11 450 428 10 573 404 0 10 573 404 1 194 900 0 1 194 900
50209 0 65 108 65 108 0 3 951 3 951 0 1 154 1 154 0 67 905 67 905
50210 205 557 0 205 557 1 038 809 0 1 038 809 1 137 719 0 1 137 719 106 647 0 106 647
50211 0 1 063 812 1 063 812 0 92 249 92 249 0 820 324 820 324 0 335 737 335 737
50218 6 342 634 0 6 342 634 23 333 706 848 441 24 182 147 24 208 398 0 24 208 398 5 467 942 848 441 6 316 383
50221 39 102 0 39 102 5 335 0 5 335 13 292 0 13 292 31 145 0 31 145
50308 0 0 0 132 158 0 132 158 132 158 0 132 158 0 0 0
50318 66 474 0 66 474 131 008 0 131 008 131 888 0 131 888 65 594 0 65 594
50705 3 340 0 3 340 4 174 0 4 174 4 468 0 4 468 3 046 0 3 046
50706 2 571 033 0 2 571 033 23 330 0 23 330 18 628 0 18 628 2 575 735 0 2 575 735
50721 1 453 0 1 453 497 0 497 827 0 827 1 123 0 1 123
50905 1 0 1 4 0 4 5 0 5 0 0 0
51505 15 000 0 15 000 0 0 0 0 0 0 15 000 0 15 000
51506 0 0 0 148 101 0 148 101 148 101 0 148 101 0 0 0
52503 13 938 0 13 938 0 0 0 4 626 0 4 626 9 312 0 9 312
52601 159 0 159 3 261 0 3 261 3 347 0 3 347 73 0 73
60202 115 509 0 115 509 0 0 0 0 0 0 115 509 0 115 509
60302 4 181 0 4 181 666 0 666 3 119 0 3 119 1 728 0 1 728
60308 589 0 589 581 0 581 1 056 0 1 056 114 0 114
60312 1 130 656 0 1 130 656 593 790 0 593 790 579 950 0 579 950 1 144 496 0 1 144 496
60314 0 73 73 0 7 7 0 7 7 0 73 73
60323 24 752 0 24 752 931 0 931 998 0 998 24 685 0 24 685
60401 1 223 238 0 1 223 238 221 0 221 6 200 0 6 200 1 217 259 0 1 217 259
60411 275 910 0 275 910 0 0 0 0 0 0 275 910 0 275 910
60701 219 0 219 221 0 221 221 0 221 219 0 219
60705 36 424 0 36 424 0 0 0 0 0 0 36 424 0 36 424
60901 877 0 877 0 0 0 0 0 0 877 0 877
61002 912 0 912 89 0 89 99 0 99 902 0 902
61008 547 0 547 2 373 0 2 373 2 068 0 2 068 852 0 852
61009 2 808 0 2 808 577 0 577 536 0 536 2 849 0 2 849
61011 6 400 0 6 400 0 0 0 0 0 0 6 400 0 6 400
61209 0 0 0 8 917 0 8 917 8 917 0 8 917 0 0 0
61210 0 0 0 686 761 0 686 761 686 761 0 686 761 0 0 0
61213 0 0 0 711 0 711 711 0 711 0 0 0
61401 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
61403 21 002 0 21 002 1 532 0 1 532 1 658 0 1 658 20 876 0 20 876
61601 0 0 0 12 032 0 12 032 12 032 0 12 032 0 0 0
70606 7 082 129 0 7 082 129 707 160 0 707 160 4 283 0 4 283 7 785 006 0 7 785 006
70608 5 536 894 0 5 536 894 443 090 0 443 090 22 0 22 5 979 962 0 5 979 962
70609 101 800 0 101 800 7 085 0 7 085 0 0 0 108 885 0 108 885
70610 4 293 0 4 293 0 0 0 0 0 0 4 293 0 4 293
70611 84 390 0 84 390 7 095 0 7 095 0 0 0 91 485 0 91 485
70614 5 767 0 5 767 3 806 0 3 806 3 389 0 3 389 6 184 0 6 184
Итого по активу (баланс) 48 165 672 7 818 743 55 984 415 140 061 438 29 043 417 169 104 855 139 285 735 28 373 306 167 659 041 48 941 375 8 488 854 57 430 229
Пассив
10207 1 500 000 0 1 500 000 0 0 0 0 0 0 1 500 000 0 1 500 000
10601 136 949 0 136 949 0 0 0 0 0 0 136 949 0 136 949
10602 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17
10603 40 555 0 40 555 14 119 0 14 119 5 832 0 5 832 32 268 0 32 268
10701 75 000 0 75 000 0 0 0 0 0 0 75 000 0 75 000
10801 1 435 762 0 1 435 762 0 0 0 0 0 0 1 435 762 0 1 435 762
20309 0 43 710 43 710 0 4 256 4 256 0 2 753 2 753 0 42 207 42 207
20310 0 712 712 0 58 58 0 30 30 0 684 684
30109 465 0 465 0 0 0 0 0 0 465 0 465
30126 2 961 0 2 961 5 020 0 5 020 130 156 0 130 156 128 097 0 128 097
30222 0 2 2 0 47 47 0 45 45 0 0 0
30226 103 0 103 8 994 0 8 994 8 891 0 8 891 0 0 0
30232 7 701 742 8 443 1 243 807 307 012 1 550 819 1 242 260 313 840 1 556 100 6 154 7 570 13 724
30301 21 723 14 920 36 643 302 753 148 034 450 787 301 563 151 217 452 780 20 533 18 103 38 636
30305 1 726 651 962 214 2 688 865 710 440 156 730 867 170 781 022 190 494 971 516 1 797 233 995 978 2 793 211
30601 573 172 0 573 172 830 886 0 830 886 267 293 0 267 293 9 579 0 9 579
30607 192 0 192 59 0 59 12 0 12 145 0 145
31206 130 000 0 130 000 130 000 0 130 000 0 0 0 0 0 0
31302 80 000 0 80 000 570 000 0 570 000 490 000 0 490 000 0 0 0
31303 0 0 0 50 000 0 50 000 50 000 0 50 000 0 0 0
31309 249 447 0 249 447 0 0 0 0 0 0 249 447 0 249 447
31501 0 0 0 4 521 0 4 521 4 521 0 4 521 0 0 0
31502 0 0 0 316 592 0 316 592 316 592 0 316 592 0 0 0
31503 0 0 0 107 585 0 107 585 107 585 0 107 585 0 0 0
32901 5 596 846 0 5 596 846 20 675 866 0 20 675 866 20 618 632 0 20 618 632 5 539 612 0 5 539 612
40502 43 959 77 44 036 50 540 1 50 541 8 462 3 8 465 1 881 79 1 960
40602 600 589 1 730 602 319 182 232 792 183 024 621 202 836 622 038 1 039 559 1 774 1 041 333
40701 362 781 549 363 330 1 971 378 132 648 2 104 026 2 056 424 132 666 2 189 090 447 827 567 448 394
40702 5 906 310 27 696 5 934 006 41 528 257 694 752 42 223 009 41 554 559 750 576 42 305 135 5 932 612 83 520 6 016 132
40703 228 052 14 228 066 1 273 723 0 1 273 723 1 301 175 1 1 301 176 255 504 15 255 519
40802 84 511 0 84 511 225 698 0 225 698 229 983 610 230 593 88 796 610 89 406
40807 39 22 61 0 0 0 0 1 1 39 23 62
40817 1 340 991 153 527 1 494 518 4 546 231 328 596 4 874 827 4 179 166 314 629 4 493 795 973 926 139 560 1 113 486
40818 139 0 139 0 0 0 0 0 0 139 0 139
40820 43 694 1 623 45 317 86 319 8 248 94 567 72 103 11 868 83 971 29 478 5 243 34 721
40821 51 0 51 10 638 0 10 638 10 629 0 10 629 42 0 42
40901 33 783 0 33 783 25 336 0 25 336 45 032 0 45 032 53 479 0 53 479
40905 165 2 167 118 732 197 118 929 118 732 196 118 928 165 1 166
40909 0 16 16 64 741 32 935 97 676 64 741 32 935 97 676 0 16 16
40910 1 2 3 67 556 18 588 86 144 67 555 18 589 86 144 0 3 3
40911 3 738 0 3 738 363 006 0 363 006 364 313 0 364 313 5 045 0 5 045
40912 3 3 6 37 664 62 088 99 752 37 664 62 088 99 752 3 3 6
40913 0 0 0 52 368 209 963 262 331 52 368 209 963 262 331 0 0 0
41807 51 848 0 51 848 0 0 0 0 0 0 51 848 0 51 848
42003 11 500 0 11 500 11 500 0 11 500 0 0 0 0 0 0
42006 80 000 29 079 109 079 0 525 525 0 1 269 1 269 80 000 29 823 109 823
42101 273 000 0 273 000 0 0 0 0 0 0 273 000 0 273 000
42102 252 000 0 252 000 621 578 0 621 578 446 578 0 446 578 77 000 0 77 000
42103 168 730 11 254 179 984 152 070 8 426 160 496 108 035 491 108 526 124 695 3 319 128 014
42104 320 350 0 320 350 0 0 0 0 0 0 320 350 0 320 350
42105 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000
42106 131 150 0 131 150 30 850 0 30 850 1 023 000 0 1 023 000 1 123 300 0 1 123 300
42203 0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000 1 000 0 1 000
42205 28 200 0 28 200 18 200 0 18 200 0 0 0 10 000 0 10 000
42301 162 388 39 474 201 862 558 105 110 280 668 385 510 129 109 406 619 535 114 412 38 600 153 012
42303 70 793 5 409 76 202 38 154 5 034 43 188 37 327 1 860 39 187 69 966 2 235 72 201
42304 330 069 99 704 429 773 142 828 34 533 177 361 152 283 58 702 210 985 339 524 123 873 463 397
42305 2 988 606 760 865 3 749 471 446 713 176 872 623 585 221 615 87 410 309 025 2 763 508 671 403 3 434 911
42306 5 765 902 3 215 417 8 981 319 657 477 237 364 894 841 725 553 274 515 1 000 068 5 833 978 3 252 568 9 086 546
42307 1 004 198 926 338 1 930 536 252 747 77 190 329 937 367 643 71 320 438 963 1 119 094 920 468 2 039 562
42309 1 067 0 1 067 1 034 0 1 034 1 072 0 1 072 1 105 0 1 105
42601 467 446 913 3 273 157 3 430 3 205 204 3 409 399 493 892
42603 52 0 52 0 0 0 0 0 0 52 0 52
42604 4 088 1 563 5 651 2 926 720 3 646 419 2 504 2 923 1 581 3 347 4 928
42605 12 417 14 314 26 731 5 883 770 6 653 1 242 642 1 884 7 776 14 186 21 962
42606 32 070 2 927 34 997 2 384 1 852 4 236 673 94 767 30 359 1 169 31 528
42607 35 679 3 428 39 107 89 232 321 280 185 465 35 870 3 381 39 251
42609 14 0 14 15 0 15 14 0 14 13 0 13
43702 0 0 0 155 000 0 155 000 155 000 0 155 000 0 0 0
43705 138 860 0 138 860 0 0 0 0 0 0 138 860 0 138 860
43801 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
43807 2 375 000 0 2 375 000 0 0 0 0 0 0 2 375 000 0 2 375 000
45115 45 979 0 45 979 4 681 0 4 681 351 0 351 41 649 0 41 649
45215 568 686 0 568 686 125 351 0 125 351 116 041 0 116 041 559 376 0 559 376
45315 29 646 0 29 646 2 562 0 2 562 662 0 662 27 746 0 27 746
45415 719 0 719 33 0 33 0 0 0 686 0 686
45515 59 179 0 59 179 1 028 0 1 028 5 271 0 5 271 63 422 0 63 422
45818 153 031 0 153 031 6 276 0 6 276 29 810 0 29 810 176 565 0 176 565
45918 1 635 0 1 635 425 0 425 1 647 0 1 647 2 857 0 2 857
47008 8 000 0 8 000 0 0 0 0 0 0 8 000 0 8 000
47108 2 700 0 2 700 0 0 0 0 0 0 2 700 0 2 700
47403 0 0 0 21 253 323 0 21 253 323 21 253 323 0 21 253 323 0 0 0
47407 0 0 0 10 570 739 9 970 613 20 541 352 10 570 739 9 970 613 20 541 352 0 0 0
47411 347 192 76 904 424 096 72 343 14 688 87 031 89 329 21 938 111 267 364 178 84 154 448 332
47416 1 900 972 2 872 116 230 977 117 207 116 072 5 116 077 1 742 0 1 742
47422 316 0 316 22 028 0 22 028 22 067 0 22 067 355 0 355
47425 273 506 0 273 506 50 131 0 50 131 109 340 0 109 340 332 715 0 332 715
47426 17 236 56 17 292 45 778 3 45 781 73 320 138 73 458 44 778 191 44 969
50220 15 856 0 15 856 4 070 0 4 070 19 047 0 19 047 30 833 0 30 833
50720 27 384 0 27 384 2 255 0 2 255 1 316 0 1 316 26 445 0 26 445
51510 3 150 0 3 150 0 0 0 0 0 0 3 150 0 3 150
52307 55 000 0 55 000 17 000 0 17 000 0 0 0 38 000 0 38 000
52602 1 211 0 1 211 9 492 0 9 492 9 585 0 9 585 1 304 0 1 304
60206 1 155 0 1 155 0 0 0 0 0 0 1 155 0 1 155
60301 1 522 0 1 522 22 752 0 22 752 22 703 0 22 703 1 473 0 1 473
60305 0 0 0 54 023 0 54 023 54 023 0 54 023 0 0 0
60307 0 0 0 12 0 12 12 0 12 0 0 0
60309 412 0 412 9 0 9 601 0 601 1 004 0 1 004
60311 38 0 38 1 256 0 1 256 1 248 0 1 248 30 0 30
60322 14 351 13 14 364 6 270 1 6 271 9 731 1 9 732 17 812 13 17 825
60324 102 937 0 102 937 5 619 0 5 619 6 242 0 6 242 103 560 0 103 560
60601 281 218 0 281 218 2 445 0 2 445 5 012 0 5 012 283 785 0 283 785
60903 290 0 290 0 0 0 8 0 8 298 0 298
61304 6 046 0 6 046 758 0 758 2 619 0 2 619 7 907 0 7 907
70601 7 094 165 0 7 094 165 1 214 0 1 214 623 008 0 623 008 7 715 959 0 7 715 959
70603 5 892 925 0 5 892 925 108 0 108 456 386 0 456 386 6 349 203 0 6 349 203
70604 100 838 0 100 838 0 0 0 6 786 0 6 786 107 624 0 107 624
70605 8 307 0 8 307 0 0 0 0 0 0 8 307 0 8 307
70613 6 357 0 6 357 2 028 0 2 028 2 651 0 2 651 6 980 0 6 980
Итого по пассиву (баланс) 49 588 691 6 395 724 55 984 415 111 076 126 12 745 182 123 821 308 112 472 485 12 794 637 125 267 122 50 985 050 6 445 179 57 430 229
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 1 142 0 1 142 0 0 0 0 0 0 1 142 0 1 142
80501 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17
Итого по активу (баланс) 1 159 0 1 159 0 0 0 0 0 0 1 159 0 1 159
Пассив
85101 1 159 0 1 159 0 0 0 0 0 0 1 159 0 1 159
Итого по пассиву (баланс) 1 159 0 1 159 0 0 0 0 0 0 1 159 0 1 159
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90705 0 0 0 187 400 0 187 400 187 400 0 187 400 0 0 0
90803 2 031 054 0 2 031 054 650 180 0 650 180 187 400 0 187 400 2 493 834 0 2 493 834
90901 2 233 028 0 2 233 028 124 122 0 124 122 83 381 0 83 381 2 273 769 0 2 273 769
90902 5 920 288 0 5 920 288 1 404 086 0 1 404 086 753 388 0 753 388 6 570 986 0 6 570 986
90907 31 727 0 31 727 45 032 0 45 032 23 280 0 23 280 53 479 0 53 479
91202 5 429 0 5 429 12 0 12 5 413 0 5 413 28 0 28
91203 9 0 9 20 0 20 28 0 28 1 0 1
91207 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
91412 529 447 0 529 447 0 0 0 280 000 0 280 000 249 447 0 249 447
91414 4 104 164 35 428 4 139 592 434 588 225 731 660 319 105 142 3 932 109 074 4 433 610 257 227 4 690 837
91417 1 010 000 0 1 010 000 130 000 0 130 000 0 0 0 1 140 000 0 1 140 000
91501 49 556 0 49 556 13 253 0 13 253 0 0 0 62 809 0 62 809
91604 10 613 0 10 613 2 959 0 2 959 557 0 557 13 015 0 13 015
91802 37 812 0 37 812 0 0 0 0 0 0 37 812 0 37 812
91803 198 0 198 6 0 6 0 0 0 204 0 204
99998 41 110 038 0 41 110 038 4 791 638 0 4 791 638 3 444 120 0 3 444 120 42 457 556 0 42 457 556
Итого по активу (баланс) 57 073 367 35 428 57 108 795 7 783 296 225 731 8 009 027 5 070 109 3 932 5 074 041 59 786 554 257 227 60 043 781
Пассив
91311 438 965 0 438 965 5 407 0 5 407 231 434 0 231 434 664 992 0 664 992
91312 29 601 913 0 29 601 913 2 435 313 0 2 435 313 1 897 825 0 1 897 825 29 064 425 0 29 064 425
91314 295 075 0 295 075 5 075 0 5 075 0 0 0 290 000 0 290 000
91315 9 097 087 49 951 9 147 038 72 809 885 73 694 818 668 2 646 821 314 9 842 946 51 712 9 894 658
91316 936 515 0 936 515 124 402 0 124 402 0 0 0 812 113 0 812 113
91317 387 265 10 277 397 542 799 625 414 800 039 1 781 264 1 084 1 782 348 1 368 904 10 947 1 379 851
91507 159 411 0 159 411 189 0 189 249 0 249 159 471 0 159 471
91508 133 579 0 133 579 0 0 0 58 467 0 58 467 192 046 0 192 046
99999 15 998 757 0 15 998 757 1 324 099 0 1 324 099 2 911 567 0 2 911 567 17 586 225 0 17 586 225
Итого по пассиву (баланс) 57 048 567 60 228 57 108 795 4 766 919 1 299 4 768 218 7 699 474 3 730 7 703 204 59 981 122 62 659 60 043 781
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001 1 077 544 218 319 1 295 863 8 323 551 2 997 106 11 320 657 7 389 786 2 460 898 9 850 684 2 011 309 754 527 2 765 836
93201 7 950 0 7 950 22 424 0 22 424 27 746 0 27 746 2 628 0 2 628
93301 0 0 0 439 800 439 751 879 551 439 800 439 751 879 551 0 0 0
93302 439 800 0 439 800 0 892 916 892 916 439 800 441 046 880 846 0 451 870 451 870
93303 0 440 586 440 586 220 250 898 225 1 118 475 0 886 941 886 941 220 250 451 870 672 120
93304 0 0 0 220 250 0 220 250 220 250 0 220 250 0 0 0
93308 0 0 0 0 69 495 69 495 0 69 495 69 495 0 0 0
93309 0 54 183 54 183 0 36 597 36 597 0 90 780 90 780 0 0 0
93408 0 0 0 0 8 998 8 998 0 8 998 8 998 0 0 0
93409 0 8 653 8 653 0 8 620 8 620 0 9 006 9 006 0 8 267 8 267
93410 0 0 0 0 8 256 8 256 0 8 256 8 256 0 0 0
93506 0 34 604 34 604 0 57 57 0 34 661 34 661 0 0 0
93508 0 0 0 0 72 588 72 588 0 72 588 72 588 0 0 0
93509 0 32 411 32 411 0 6 184 6 184 0 38 595 38 595 0 0 0
93611 71 769 0 71 769 163 749 0 163 749 66 676 0 66 676 168 842 0 168 842
93801 6 319 0 6 319 95 700 0 95 700 83 157 0 83 157 18 862 0 18 862
93802 345 0 345 831 0 831 1 176 0 1 176 0 0 0
93803 8 436 0 8 436 12 545 0 12 545 20 976 0 20 976 5 0 5
93805 0 0 0 893 0 893 893 0 893 0 0 0
93806 32 0 32 932 0 932 890 0 890 74 0 74
Итого по активу (баланс) 1 612 195 788 756 2 400 951 9 500 925 5 438 793 14 939 718 8 691 150 4 561 015 13 252 165 2 421 970 1 666 534 4 088 504
Пассив
96001 225 448 1 076 364 1 301 812 1 770 201 8 107 487 9 877 688 1 849 909 9 495 169 11 345 078 305 156 2 464 046 2 769 202
96201 2 437 0 2 437 21 963 0 21 963 21 705 0 21 705 2 179 0 2 179
96301 0 0 0 0 881 001 881 001 0 881 001 881 001 0 0 0
96302 0 440 586 440 586 0 887 505 887 505 0 893 692 893 692 0 446 773 446 773
96303 0 434 389 434 389 0 888 827 888 827 0 1 132 289 1 132 289 0 677 851 677 851
96304 0 0 0 0 221 024 221 024 0 221 024 221 024 0 0 0
96306 0 34 646 34 646 0 34 662 34 662 0 16 16 0 0 0
96308 0 0 0 0 69 519 69 519 0 69 519 69 519 0 0 0
96309 0 60 335 60 335 0 73 185 73 185 0 21 150 21 150 0 8 300 8 300
96310 0 0 0 0 8 256 8 256 0 8 256 8 256 0 0 0
96311 69 598 0 69 598 59 709 0 59 709 153 699 0 153 699 163 588 0 163 588
96408 0 0 0 0 8 252 8 252 0 8 252 8 252 0 0 0
96508 0 0 0 0 65 468 65 468 0 65 468 65 468 0 0 0
96509 0 31 668 31 668 0 62 629 62 629 0 30 961 30 961 0 0 0
96801 11 217 0 11 217 80 677 0 80 677 84 781 0 84 781 15 321 0 15 321
96802 0 0 0 353 0 353 368 0 368 15 0 15
96803 11 553 0 11 553 21 611 0 21 611 10 078 0 10 078 20 0 20
96805 271 0 271 592 0 592 321 0 321 0 0 0
96806 2 439 0 2 439 8 075 0 8 075 10 891 0 10 891 5 255 0 5 255
Итого по пассиву (баланс) 322 963 2 077 988 2 400 951 1 963 181 11 307 815 13 270 996 2 131 752 12 826 797 14 958 549 491 534 3 596 970 4 088 504
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 3,0000 0 0 1,0000 0 0 1,0000 0 0 3,0000
98010 0 0 71 242 238,4601 0 0 3 981 337,0000 0 0 38 951 360,0000 0 0 36 272 215,4601
Итого по активу (баланс) 0 0 71 242 241,4601 0 0 3 981 338,0000 0 0 38 951 361,0000 0 0 36 272 218,4601
Пассив
98040 0 0 30 091 587,3070 0 0 577 698,0000 0 0 400 896,0000 0 0 29 914 785,3070
98050 0 0 1 464 683,0000 0 0 23 966,0000 0 0 1 001,0000 0 0 1 441 718,0000
98055 0 0 20,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 20,0000
98070 0 0 39 685 951,1531 0 0 38 634 447,0000 0 0 3 864 191,0000 0 0 4 915 695,1531
Итого по пассиву (баланс) 0 0 71 242 241,4601 0 0 39 236 111,0000 0 0 4 266 088,0000 0 0 36 272 218,4601
Страница была полезной?