• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "НС Банк"
Регистрационный номер
3124

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 26 991 0 26 991 7 727 0 7 727 15 282 0 15 282 19 436 0 19 436
20202 551 195 596 552 1 147 747 4 834 115 2 223 478 7 057 593 4 832 812 2 420 678 7 253 490 552 498 399 352 951 850
20208 178 397 1 125 179 522 574 759 2 058 576 817 621 444 2 099 623 543 131 712 1 084 132 796
20209 24 587 997 25 584 2 697 848 900 777 3 598 625 2 712 668 874 203 3 586 871 9 767 27 571 37 338
20302 0 3 796 3 796 0 281 281 0 573 573 0 3 504 3 504
20303 0 323 323 0 18 18 0 47 47 0 294 294
20305 0 3 3 0 106 106 0 109 109 0 0 0
20308 0 19 638 19 638 0 735 735 0 1 046 1 046 0 19 327 19 327
30102 1 437 270 0 1 437 270 40 336 139 0 40 336 139 39 499 678 0 39 499 678 2 273 731 0 2 273 731
30110 151 220 567 384 718 604 1 380 498 2 045 217 3 425 715 1 457 355 2 165 191 3 622 546 74 363 447 410 521 773
30114 0 1 691 296 1 691 296 0 1 753 692 1 753 692 0 2 653 969 2 653 969 0 791 019 791 019
30118 0 52 082 52 082 0 3 924 3 924 0 7 820 7 820 0 48 186 48 186
30202 277 327 0 277 327 15 734 0 15 734 0 0 0 293 061 0 293 061
30204 86 934 0 86 934 1 314 0 1 314 0 0 0 88 248 0 88 248
30215 800 1 596 2 396 0 58 58 0 101 101 800 1 553 2 353
30221 0 0 0 146 900 1 169 951 1 316 851 146 900 1 169 951 1 316 851 0 0 0
30233 11 964 0 11 964 453 774 69 851 523 625 458 389 69 148 527 537 7 349 703 8 052
30302 9 476 16 378 25 854 651 291 246 292 897 583 647 124 249 155 896 279 13 643 13 515 27 158
30306 1 537 240 965 796 2 503 036 927 100 297 043 1 224 143 853 981 238 506 1 092 487 1 610 359 1 024 333 2 634 692
30413 34 379 0 34 379 18 829 969 0 18 829 969 18 820 983 0 18 820 983 43 365 0 43 365
30424 34 307 0 34 307 10 082 630 0 10 082 630 10 082 209 0 10 082 209 34 728 0 34 728
30425 5 000 2 660 7 660 0 97 97 0 169 169 5 000 2 588 7 588
30602 5 296 2 932 8 228 1 300 500 1 800 768 552 1 320 5 828 2 880 8 708
32002 0 0 0 4 315 000 0 4 315 000 4 115 000 0 4 115 000 200 000 0 200 000
32003 500 000 0 500 000 645 000 0 645 000 1 145 000 0 1 145 000 0 0 0
32201 0 381 581 381 581 593 10 158 10 751 593 153 129 153 722 0 238 610 238 610
32202 0 0 0 936 564 0 936 564 0 0 0 936 564 0 936 564
32203 596 191 0 596 191 0 0 0 596 191 0 596 191 0 0 0
45106 255 000 0 255 000 0 0 0 0 0 0 255 000 0 255 000
45107 1 407 127 0 1 407 127 0 0 0 18 005 0 18 005 1 389 122 0 1 389 122
45108 74 000 0 74 000 0 0 0 950 0 950 73 050 0 73 050
45201 240 679 0 240 679 841 526 0 841 526 746 565 0 746 565 335 640 0 335 640
45203 0 0 0 5 400 448 241 453 641 4 000 448 241 452 241 1 400 0 1 400
45204 339 461 0 339 461 352 314 0 352 314 300 912 0 300 912 390 863 0 390 863
45205 1 337 969 0 1 337 969 374 323 79 550 453 873 420 680 1 922 422 602 1 291 612 77 628 1 369 240
45206 3 749 852 2 786 695 6 536 547 1 086 791 139 857 1 226 648 401 561 513 272 914 833 4 435 082 2 413 280 6 848 362
45207 5 131 027 69 820 5 200 847 567 793 1 611 569 404 469 852 39 086 508 938 5 228 968 32 345 5 261 313
45208 325 666 0 325 666 0 0 0 18 345 0 18 345 307 321 0 307 321
45301 24 995 0 24 995 2 729 0 2 729 27 409 0 27 409 315 0 315
45305 193 0 193 0 0 0 0 0 0 193 0 193
45306 38 174 0 38 174 170 000 0 170 000 0 0 0 208 174 0 208 174
45307 1 088 889 0 1 088 889 36 650 0 36 650 54 480 0 54 480 1 071 059 0 1 071 059
45407 23 188 0 23 188 0 0 0 682 0 682 22 506 0 22 506
45505 125 42 365 42 490 0 1 224 1 224 12 1 574 1 586 113 42 015 42 128
45506 146 993 0 146 993 1 140 0 1 140 4 942 0 4 942 143 191 0 143 191
45507 888 094 7 239 895 333 11 058 6 878 17 936 365 439 610 366 049 533 713 13 507 547 220
45509 4 782 111 4 893 4 256 125 4 381 3 669 99 3 768 5 369 137 5 506
45812 138 369 0 138 369 4 233 0 4 233 4 233 0 4 233 138 369 0 138 369
45815 1 171 116 1 287 134 3 137 62 4 66 1 243 115 1 358
45912 2 693 0 2 693 1 011 279 1 290 1 820 0 1 820 1 884 279 2 163
45913 7 082 0 7 082 0 0 0 7 082 0 7 082 0 0 0
45915 36 0 36 86 0 86 24 0 24 98 0 98
47105 90 000 0 90 000 0 0 0 0 0 0 90 000 0 90 000
47404 0 298 541 298 541 22 173 144 5 591 164 27 764 308 22 173 144 5 603 145 27 776 289 0 286 560 286 560
47408 72 440 512 9 096 575 13 190 859 22 287 434 9 096 054 13 191 299 22 287 353 593 0 593
47415 19 185 0 19 185 71 0 71 833 0 833 18 423 0 18 423
47423 2 333 2 256 4 589 9 238 491 509 342 9 747 833 9 238 541 506 970 9 745 511 2 283 4 628 6 911
47427 9 585 113 9 698 8 905 395 9 300 8 824 392 9 216 9 666 116 9 782
50205 1 536 087 0 1 536 087 624 573 0 624 573 635 082 0 635 082 1 525 578 0 1 525 578
50206 22 656 0 22 656 41 658 0 41 658 64 314 0 64 314 0 0 0
50207 486 863 0 486 863 11 478 173 731 764 12 209 937 11 942 756 731 764 12 674 520 22 280 0 22 280
50208 1 123 057 0 1 123 057 11 234 520 0 11 234 520 12 047 398 0 12 047 398 310 179 0 310 179
50209 0 66 510 66 510 0 2 914 2 914 0 4 230 4 230 0 65 194 65 194
50210 168 063 0 168 063 1 176 081 0 1 176 081 1 339 028 0 1 339 028 5 116 0 5 116
50211 0 479 845 479 845 0 8 929 289 8 929 289 0 9 198 878 9 198 878 0 210 256 210 256
50218 5 834 083 599 615 6 433 698 25 325 927 9 909 097 35 235 024 24 371 781 9 678 031 34 049 812 6 788 229 830 681 7 618 910
50221 37 928 0 37 928 13 987 0 13 987 11 091 0 11 091 40 824 0 40 824
50308 0 0 0 262 098 0 262 098 262 098 0 262 098 0 0 0
50318 65 376 0 65 376 262 639 0 262 639 262 098 0 262 098 65 917 0 65 917
50705 1 010 0 1 010 0 0 0 0 0 0 1 010 0 1 010
50706 2 831 721 0 2 831 721 258 670 0 258 670 159 050 0 159 050 2 931 341 0 2 931 341
50721 44 993 0 44 993 34 952 0 34 952 6 853 0 6 853 73 092 0 73 092
50905 0 0 0 38 0 38 38 0 38 0 0 0
51405 35 854 0 35 854 130 0 130 35 984 0 35 984 0 0 0
51501 7 500 0 7 500 0 0 0 7 500 0 7 500 0 0 0
51504 7 500 0 7 500 0 0 0 7 500 0 7 500 0 0 0
51505 15 000 0 15 000 0 0 0 0 0 0 15 000 0 15 000
52503 61 695 0 61 695 0 0 0 1 919 0 1 919 59 776 0 59 776
52601 260 0 260 1 624 0 1 624 1 793 0 1 793 91 0 91
60202 113 519 0 113 519 0 0 0 0 0 0 113 519 0 113 519
60302 11 337 0 11 337 470 0 470 7 174 0 7 174 4 633 0 4 633
60308 82 0 82 455 0 455 458 0 458 79 0 79
60312 946 686 0 946 686 241 426 0 241 426 301 027 0 301 027 887 085 0 887 085
60314 0 69 69 0 306 306 0 295 295 0 80 80
60323 24 164 0 24 164 1 123 16 1 139 1 021 16 1 037 24 266 0 24 266
60401 1 217 436 0 1 217 436 7 583 0 7 583 2 127 0 2 127 1 222 892 0 1 222 892
60411 0 0 0 275 910 0 275 910 0 0 0 275 910 0 275 910
60701 1 142 0 1 142 6 655 0 6 655 7 583 0 7 583 214 0 214
60705 36 424 0 36 424 275 910 0 275 910 275 910 0 275 910 36 424 0 36 424
60901 877 0 877 0 0 0 0 0 0 877 0 877
61002 873 0 873 184 0 184 24 0 24 1 033 0 1 033
61008 550 0 550 599 0 599 615 0 615 534 0 534
61009 1 698 0 1 698 592 0 592 492 0 492 1 798 0 1 798
61011 6 400 0 6 400 0 0 0 0 0 0 6 400 0 6 400
61209 0 0 0 4 410 0 4 410 4 410 0 4 410 0 0 0
61210 0 0 0 927 876 0 927 876 927 876 0 927 876 0 0 0
61213 0 0 0 49 0 49 49 0 49 0 0 0
61401 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
61403 21 253 0 21 253 1 363 0 1 363 4 346 0 4 346 18 270 0 18 270
61601 0 0 0 2 793 0 2 793 2 793 0 2 793 0 0 0
70606 5 674 236 0 5 674 236 569 937 0 569 937 1 180 0 1 180 6 242 993 0 6 242 993
70608 4 533 556 0 4 533 556 631 470 0 631 470 0 0 0 5 165 026 0 5 165 026
70609 79 199 0 79 199 12 689 0 12 689 0 0 0 91 888 0 91 888
70610 4 293 0 4 293 0 0 0 0 0 0 4 293 0 4 293
70611 72 953 0 72 953 8 494 0 8 494 0 0 0 81 447 0 81 447
70614 5 275 0 5 275 1 357 0 1 357 1 136 0 1 136 5 496 0 5 496
Итого по активу (баланс) 45 846 915 8 657 874 54 504 789 184 501 300 48 267 150 232 768 450 182 069 001 49 926 274 231 995 275 48 279 214 6 998 750 55 277 964
Пассив
10207 1 500 000 0 1 500 000 0 0 0 0 0 0 1 500 000 0 1 500 000
10601 136 949 0 136 949 0 0 0 0 0 0 136 949 0 136 949
10602 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17
10603 82 921 0 82 921 17 943 0 17 943 48 938 0 48 938 113 916 0 113 916
10701 75 000 0 75 000 0 0 0 0 0 0 75 000 0 75 000
10801 1 435 762 0 1 435 762 0 0 0 0 0 0 1 435 762 0 1 435 762
20309 0 46 599 46 599 0 7 019 7 019 0 3 601 3 601 0 43 181 43 181
20310 0 761 761 0 112 112 0 46 46 0 695 695
30109 484 0 484 19 0 19 0 0 0 465 0 465
30126 2 886 0 2 886 2 290 0 2 290 1 435 0 1 435 2 031 0 2 031
30222 0 0 0 0 245 245 0 268 268 0 23 23
30226 146 0 146 369 0 369 302 0 302 79 0 79
30232 3 348 6 372 9 720 1 012 199 354 712 1 366 911 1 010 653 350 313 1 360 966 1 802 1 973 3 775
30301 9 476 16 378 25 854 647 124 249 155 896 279 651 291 246 292 897 583 13 643 13 515 27 158
30305 1 537 240 965 796 2 503 036 853 981 238 505 1 092 486 927 100 297 042 1 224 142 1 610 359 1 024 333 2 634 692
30601 456 912 0 456 912 607 029 0 607 029 663 760 0 663 760 513 643 0 513 643
30607 82 0 82 3 0 3 8 0 8 87 0 87
31206 130 000 0 130 000 0 0 0 0 0 0 130 000 0 130 000
31302 0 0 0 905 000 0 905 000 1 405 000 0 1 405 000 500 000 0 500 000
31303 150 000 0 150 000 555 000 0 555 000 405 000 0 405 000 0 0 0
31309 327 797 0 327 797 0 0 0 0 0 0 327 797 0 327 797
31502 0 0 0 184 0 184 184 0 184 0 0 0
31503 0 0 0 151 486 0 151 486 151 486 0 151 486 0 0 0
32901 5 502 408 0 5 502 408 29 165 728 0 29 165 728 30 328 723 0 30 328 723 6 665 403 0 6 665 403
40502 25 669 77 25 746 32 679 3 32 682 20 563 2 20 565 13 553 76 13 629
40602 519 720 1 731 521 451 128 989 64 129 053 245 877 50 245 927 636 608 1 717 638 325
40701 492 606 111 492 717 3 494 016 697 308 4 191 324 3 491 514 697 305 4 188 819 490 104 108 490 212
40702 6 583 326 22 424 6 605 750 43 703 808 1 724 480 45 428 288 42 657 826 1 725 867 44 383 693 5 537 344 23 811 5 561 155
40703 238 069 0 238 069 1 728 337 2 101 1 730 438 1 698 332 2 108 1 700 440 208 064 7 208 071
40802 86 397 0 86 397 244 424 0 244 424 272 445 0 272 445 114 418 0 114 418
40807 39 23 62 0 2 2 0 1 1 39 22 61
40817 1 281 911 164 779 1 446 690 2 841 216 161 395 3 002 611 2 508 798 160 181 2 668 979 949 493 163 565 1 113 058
40818 139 0 139 0 0 0 0 0 0 139 0 139
40820 45 911 1 270 47 181 53 217 8 993 62 210 29 820 9 575 39 395 22 514 1 852 24 366
40821 47 0 47 8 073 0 8 073 8 080 0 8 080 54 0 54
40905 175 2 177 124 719 123 124 842 124 715 123 124 838 171 2 173
40909 0 17 17 40 335 31 909 72 244 40 335 31 908 72 243 0 16 16
40910 0 3 3 55 560 15 137 70 697 55 560 15 137 70 697 0 3 3
40911 11 279 0 11 279 453 018 0 453 018 446 037 0 446 037 4 298 0 4 298
40912 3 3 6 29 440 61 992 91 432 29 440 61 992 91 432 3 3 6
40913 0 0 0 49 689 252 511 302 200 49 689 252 511 302 200 0 0 0
41807 51 848 0 51 848 0 0 0 0 0 0 51 848 0 51 848
42003 15 000 0 15 000 15 000 0 15 000 14 000 0 14 000 14 000 0 14 000
42006 83 000 52 718 135 718 0 2 613 2 613 0 1 710 1 710 83 000 51 815 134 815
42101 273 000 0 273 000 0 0 0 0 0 0 273 000 0 273 000
42102 300 000 0 300 000 1 143 000 0 1 143 000 1 057 000 0 1 057 000 214 000 0 214 000
42103 155 103 0 155 103 158 503 0 158 503 28 098 0 28 098 24 698 0 24 698
42104 350 0 350 0 0 0 0 0 0 350 0 350
42105 6 000 0 6 000 5 000 0 5 000 0 0 0 1 000 0 1 000
42106 525 950 0 525 950 232 900 0 232 900 0 0 0 293 050 0 293 050
42205 58 200 0 58 200 40 000 0 40 000 10 000 0 10 000 28 200 0 28 200
42301 99 713 46 683 146 396 426 660 59 436 486 096 468 004 49 059 517 063 141 057 36 306 177 363
42303 85 365 2 248 87 613 49 976 2 024 52 000 88 961 3 344 92 305 124 350 3 568 127 918
42304 345 125 45 165 390 290 183 444 16 092 199 536 89 509 7 359 96 868 251 190 36 432 287 622
42305 3 448 712 803 046 4 251 758 391 372 91 624 482 996 278 983 90 734 369 717 3 336 323 802 156 4 138 479
42306 5 776 292 3 053 183 8 829 475 415 812 286 938 702 750 478 743 141 956 620 699 5 839 223 2 908 201 8 747 424
42307 990 715 923 444 1 914 159 171 009 95 673 266 682 173 348 95 087 268 435 993 054 922 858 1 915 912
42309 1 073 0 1 073 647 0 647 634 0 634 1 060 0 1 060
42601 1 033 1 492 2 525 1 338 1 932 3 270 1 572 914 2 486 1 267 474 1 741
42603 1 219 0 1 219 220 0 220 122 0 122 1 121 0 1 121
42604 3 421 8 213 11 634 2 348 8 210 10 558 840 1 574 2 414 1 913 1 577 3 490
42605 11 976 9 630 21 606 376 2 939 3 315 1 581 8 482 10 063 13 181 15 173 28 354
42606 29 153 4 185 33 338 116 238 354 159 172 331 29 196 4 119 33 315
42607 38 435 3 535 41 970 3 462 225 3 687 419 139 558 35 392 3 449 38 841
42609 17 0 17 17 0 17 14 0 14 14 0 14
43702 177 224 0 177 224 287 224 0 287 224 110 000 0 110 000 0 0 0
43705 73 495 0 73 495 0 0 0 23 408 0 23 408 96 903 0 96 903
43801 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
43807 2 375 000 0 2 375 000 0 0 0 0 0 0 2 375 000 0 2 375 000
45115 53 291 0 53 291 323 0 323 0 0 0 52 968 0 52 968
45215 518 880 0 518 880 125 356 0 125 356 131 401 0 131 401 524 925 0 524 925
45315 16 089 0 16 089 2 696 0 2 696 2 094 0 2 094 15 487 0 15 487
45415 473 0 473 21 0 21 0 0 0 452 0 452
45515 28 633 0 28 633 4 584 0 4 584 531 0 531 24 580 0 24 580
45818 137 969 0 137 969 900 0 900 1 014 0 1 014 138 083 0 138 083
45918 1 088 0 1 088 186 0 186 86 0 86 988 0 988
47108 2 700 0 2 700 0 0 0 0 0 0 2 700 0 2 700
47403 0 0 0 1 391 755 0 1 391 755 1 391 755 0 1 391 755 0 0 0
47407 444 0 444 8 531 301 13 729 969 22 261 270 8 530 857 13 729 969 22 260 826 0 0 0
47411 310 667 64 715 375 382 67 175 13 832 81 007 92 911 19 848 112 759 336 403 70 731 407 134
47416 3 690 0 3 690 87 060 676 87 736 83 656 676 84 332 286 0 286
47422 186 0 186 9 024 692 0 9 024 692 9 024 803 0 9 024 803 297 0 297
47425 316 022 0 316 022 130 206 0 130 206 108 311 0 108 311 294 127 0 294 127
47426 56 850 2 169 59 019 121 320 107 121 427 78 506 262 78 768 14 036 2 324 16 360
50220 25 319 0 25 319 14 933 0 14 933 7 394 0 7 394 17 780 0 17 780
50720 1 672 0 1 672 349 0 349 333 0 333 1 656 0 1 656
51510 6 300 0 6 300 3 150 0 3 150 0 0 0 3 150 0 3 150
52307 228 000 0 228 000 0 0 0 0 0 0 228 000 0 228 000
52602 112 0 112 1 935 0 1 935 2 852 0 2 852 1 029 0 1 029
60206 1 135 0 1 135 0 0 0 0 0 0 1 135 0 1 135
60301 1 522 0 1 522 24 177 0 24 177 28 704 0 28 704 6 049 0 6 049
60305 0 0 0 51 259 0 51 259 51 259 0 51 259 0 0 0
60309 613 0 613 13 0 13 355 0 355 955 0 955
60311 35 0 35 1 158 0 1 158 1 163 0 1 163 40 0 40
60322 14 409 13 14 422 891 2 893 714 7 721 14 232 18 14 250
60324 31 465 0 31 465 49 0 49 16 0 16 31 432 0 31 432
60601 272 643 0 272 643 1 369 0 1 369 4 949 0 4 949 276 223 0 276 223
60903 273 0 273 0 0 0 9 0 9 282 0 282
61304 2 781 0 2 781 599 0 599 418 0 418 2 600 0 2 600
70601 5 640 130 0 5 640 130 5 554 0 5 554 667 108 0 667 108 6 301 684 0 6 301 684
70603 4 928 935 0 4 928 935 0 0 0 591 441 0 591 441 5 520 376 0 5 520 376
70604 78 790 0 78 790 0 0 0 12 000 0 12 000 90 790 0 90 790
70605 8 307 0 8 307 0 0 0 0 0 0 8 307 0 8 307
70613 5 437 0 5 437 704 0 704 925 0 925 5 658 0 5 658
Итого по пассиву (баланс) 48 258 004 6 246 785 54 504 789 110 028 014 18 118 296 128 146 310 110 913 871 18 005 614 128 919 485 49 143 861 6 134 103 55 277 964
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 1 101 0 1 101 0 0 0 0 0 0 1 101 0 1 101
80501 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Итого по активу (баланс) 1 103 0 1 103 0 0 0 0 0 0 1 103 0 1 103
Пассив
85101 1 103 0 1 103 0 0 0 0 0 0 1 103 0 1 103
Итого по пассиву (баланс) 1 103 0 1 103 0 0 0 0 0 0 1 103 0 1 103
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90705 0 0 0 1 100 600 0 1 100 600 1 100 600 0 1 100 600 0 0 0
90803 2 264 754 0 2 264 754 1 158 900 0 1 158 900 1 100 600 0 1 100 600 2 323 054 0 2 323 054
90901 2 555 263 0 2 555 263 311 472 0 311 472 326 614 0 326 614 2 540 121 0 2 540 121
90902 5 826 562 0 5 826 562 756 866 0 756 866 770 540 0 770 540 5 812 888 0 5 812 888
90907 125 531 0 125 531 0 0 0 0 0 0 125 531 0 125 531
91202 5 432 0 5 432 2 0 2 2 0 2 5 432 0 5 432
91203 12 0 12 4 0 4 7 0 7 9 0 9
91207 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
91412 607 797 0 607 797 0 0 0 0 0 0 607 797 0 607 797
91414 3 839 015 36 738 3 875 753 350 616 381 497 732 113 142 376 20 950 163 326 4 047 255 397 285 4 444 540
91417 1 010 000 0 1 010 000 0 0 0 0 0 0 1 010 000 0 1 010 000
91501 47 927 0 47 927 1 781 0 1 781 7 880 0 7 880 41 828 0 41 828
91604 8 796 0 8 796 1 333 0 1 333 927 0 927 9 202 0 9 202
91802 37 812 0 37 812 0 0 0 0 0 0 37 812 0 37 812
91803 182 0 182 2 0 2 0 0 0 184 0 184
99998 42 561 604 0 42 561 604 6 330 761 0 6 330 761 7 349 557 0 7 349 557 41 542 808 0 41 542 808
Итого по активу (баланс) 58 890 691 36 738 58 927 429 10 012 337 381 497 10 393 834 10 799 103 20 950 10 820 053 58 103 925 397 285 58 501 210
Пассив
91003 0 0 0 15 734 0 15 734 15 734 0 15 734 0 0 0
91004 0 0 0 1 314 0 1 314 1 314 0 1 314 0 0 0
91311 390 023 0 390 023 0 0 0 0 0 0 390 023 0 390 023
91312 29 786 382 0 29 786 382 3 631 869 0 3 631 869 2 833 000 0 2 833 000 28 987 513 0 28 987 513
91314 732 861 0 732 861 642 861 0 642 861 1 006 714 0 1 006 714 1 096 714 0 1 096 714
91315 9 983 506 49 240 10 032 746 1 170 946 3 132 1 174 078 305 973 1 795 307 768 9 118 533 47 903 9 166 436
91316 948 259 0 948 259 699 645 80 157 779 802 872 000 89 860 961 860 1 120 614 9 703 1 130 317
91317 362 670 11 001 373 671 1 097 833 731 1 098 564 1 201 569 571 1 202 140 466 406 10 841 477 247
91507 164 083 0 164 083 5 336 0 5 336 2 232 0 2 232 160 979 0 160 979
91508 133 579 0 133 579 0 0 0 0 0 0 133 579 0 133 579
99999 16 365 825 0 16 365 825 2 288 374 0 2 288 374 2 880 951 0 2 880 951 16 958 402 0 16 958 402
Итого по пассиву (баланс) 58 867 188 60 241 58 927 429 9 553 912 84 020 9 637 932 9 119 487 92 226 9 211 713 58 432 763 68 447 58 501 210
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001 1 330 1 405 149 1 406 479 2 588 987 7 507 643 10 096 630 2 580 786 7 969 721 10 550 507 9 531 943 071 952 602
93201 0 0 0 197 336 0 197 336 197 336 0 197 336 0 0 0
93301 0 0 0 3 526 527 753 064 4 279 591 3 526 527 753 064 4 279 591 0 0 0
93302 436 309 0 436 309 4 192 653 758 458 4 951 111 3 526 527 758 458 4 284 985 1 102 435 0 1 102 435
93303 2 647 858 758 589 3 406 447 2 199 077 770 923 2 970 000 4 192 653 777 092 4 969 745 654 282 752 420 1 406 702
93304 442 360 0 442 360 438 882 742 931 1 181 813 881 242 742 931 1 624 173 0 0 0
93306 0 0 0 0 5 499 5 499 0 5 499 5 499 0 0 0
93307 0 0 0 0 5 512 5 512 0 5 512 5 512 0 0 0
93309 0 0 0 0 72 012 72 012 0 36 489 36 489 0 35 523 35 523
93310 0 0 0 0 5 477 5 477 0 5 477 5 477 0 0 0
93409 0 0 0 0 8 549 8 549 0 0 0 0 8 549 8 549
93410 0 4 630 4 630 0 5 312 5 312 0 9 942 9 942 0 0 0
93509 0 0 0 0 49 581 49 581 0 30 129 30 129 0 19 452 19 452
93510 0 0 0 0 24 732 24 732 0 24 732 24 732 0 0 0
93611 8 561 0 8 561 66 726 0 66 726 10 725 0 10 725 64 562 0 64 562
93801 18 551 0 18 551 173 939 0 173 939 180 828 0 180 828 11 662 0 11 662
93802 0 0 0 1 394 0 1 394 944 0 944 450 0 450
93803 0 0 0 11 574 0 11 574 6 548 0 6 548 5 026 0 5 026
93805 0 0 0 49 0 49 49 0 49 0 0 0
93806 231 0 231 482 0 482 713 0 713 0 0 0
Итого по активу (баланс) 3 555 200 2 168 368 5 723 568 13 397 626 10 709 693 24 107 319 15 104 878 11 119 046 26 223 924 1 847 948 1 759 015 3 606 963
Пассив
96001 1 171 918 234 492 1 406 410 5 075 433 5 483 527 10 558 960 4 848 459 5 258 528 10 106 987 944 944 9 493 954 437
96201 0 0 0 181 984 0 181 984 181 984 0 181 984 0 0 0
96301 0 0 0 0 4 250 843 4 250 843 0 4 250 843 4 250 843 0 0 0
96302 0 440 129 440 129 0 4 286 362 4 286 362 0 4 937 476 4 937 476 0 1 091 243 1 091 243
96303 0 3 402 336 3 402 336 0 5 004 672 5 004 672 0 2 997 404 2 997 404 0 1 395 068 1 395 068
96304 0 440 129 440 129 0 1 625 258 1 625 258 0 1 185 129 1 185 129 0 0 0
96306 0 0 0 0 5 494 5 494 0 5 494 5 494 0 0 0
96307 0 0 0 0 5 494 5 494 0 5 494 5 494 0 0 0
96309 0 0 0 0 35 324 35 324 0 79 349 79 349 0 44 025 44 025
96310 0 4 642 4 642 0 40 628 40 628 0 35 986 35 986 0 0 0
96311 8 299 0 8 299 8 299 0 8 299 61 033 0 61 033 61 033 0 61 033
96509 0 0 0 0 38 251 38 251 0 56 022 56 022 0 17 771 17 771
96801 21 102 0 21 102 201 409 0 201 409 213 080 0 213 080 32 773 0 32 773
96802 258 0 258 944 0 944 686 0 686 0 0 0
96803 0 0 0 6 707 0 6 707 13 425 0 13 425 6 718 0 6 718
96805 0 0 0 411 0 411 523 0 523 112 0 112
96806 263 0 263 3 218 0 3 218 6 738 0 6 738 3 783 0 3 783
Итого по пассиву (баланс) 1 201 840 4 521 728 5 723 568 5 478 405 20 775 853 26 254 258 5 325 928 18 811 725 24 137 653 1 049 363 2 557 600 3 606 963
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 6,0000 0 0 0,0000 0 0 3,0000 0 0 3,0000
98010 0 0 97 129 379,4601 0 0 34 318 907,0000 0 0 35 967 709,0000 0 0 95 480 577,4601
98020 0 0 0,0000 0 0 3,0000 0 0 3,0000 0 0 0,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 97 129 385,4601 0 0 34 318 910,0000 0 0 35 967 715,0000 0 0 95 480 580,4601
Пассив
98040 0 0 3 277 514,4601 0 0 1 892 611,0000 0 0 28 990 000,0000 0 0 30 374 903,4601
98050 0 0 1 467 803,0000 0 0 1 549 621,0000 0 0 1 623 594,0000 0 0 1 541 776,0000
98055 0 0 20,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 20,0000
98070 0 0 92 384 048,0000 0 0 32 545 480,0000 0 0 3 725 313,0000 0 0 63 563 881,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 97 129 385,4601 0 0 35 987 712,0000 0 0 34 338 907,0000 0 0 95 480 580,4601
Страница была полезной?