Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "НС Банк"

Регистрационный номер

3124

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	26 991	0	26 991	7 727	0	7 727	15 282	0	15 282	19 436	0	19 436
20202	551 195	596 552	1 147 747	4 834 115	2 223 478	7 057 593	4 832 812	2 420 678	7 253 490	552 498	399 352	951 850
20208	178 397	1 125	179 522	574 759	2 058	576 817	621 444	2 099	623 543	131 712	1 084	132 796
20209	24 587	997	25 584	2 697 848	900 777	3 598 625	2 712 668	874 203	3 586 871	9 767	27 571	37 338
20302	0	3 796	3 796	0	281	281	0	573	573	0	3 504	3 504
20303	0	323	323	0	18	18	0	47	47	0	294	294
20305	0	3	3	0	106	106	0	109	109	0	0	0
20308	0	19 638	19 638	0	735	735	0	1 046	1 046	0	19 327	19 327
30102	1 437 270	0	1 437 270	40 336 139	0	40 336 139	39 499 678	0	39 499 678	2 273 731	0	2 273 731
30110	151 220	567 384	718 604	1 380 498	2 045 217	3 425 715	1 457 355	2 165 191	3 622 546	74 363	447 410	521 773
30114	0	1 691 296	1 691 296	0	1 753 692	1 753 692	0	2 653 969	2 653 969	0	791 019	791 019
30118	0	52 082	52 082	0	3 924	3 924	0	7 820	7 820	0	48 186	48 186
30202	277 327	0	277 327	15 734	0	15 734	0	0	0	293 061	0	293 061
30204	86 934	0	86 934	1 314	0	1 314	0	0	0	88 248	0	88 248
30215	800	1 596	2 396	0	58	58	0	101	101	800	1 553	2 353
30221	0	0	0	146 900	1 169 951	1 316 851	146 900	1 169 951	1 316 851	0	0	0
30233	11 964	0	11 964	453 774	69 851	523 625	458 389	69 148	527 537	7 349	703	8 052
30302	9 476	16 378	25 854	651 291	246 292	897 583	647 124	249 155	896 279	13 643	13 515	27 158
30306	1 537 240	965 796	2 503 036	927 100	297 043	1 224 143	853 981	238 506	1 092 487	1 610 359	1 024 333	2 634 692
30413	34 379	0	34 379	18 829 969	0	18 829 969	18 820 983	0	18 820 983	43 365	0	43 365
30424	34 307	0	34 307	10 082 630	0	10 082 630	10 082 209	0	10 082 209	34 728	0	34 728
30425	5 000	2 660	7 660	0	97	97	0	169	169	5 000	2 588	7 588
30602	5 296	2 932	8 228	1 300	500	1 800	768	552	1 320	5 828	2 880	8 708
32002	0	0	0	4 315 000	0	4 315 000	4 115 000	0	4 115 000	200 000	0	200 000
32003	500 000	0	500 000	645 000	0	645 000	1 145 000	0	1 145 000	0	0	0
32201	0	381 581	381 581	593	10 158	10 751	593	153 129	153 722	0	238 610	238 610
32202	0	0	0	936 564	0	936 564	0	0	0	936 564	0	936 564
32203	596 191	0	596 191	0	0	0	596 191	0	596 191	0	0	0
45106	255 000	0	255 000	0	0	0	0	0	0	255 000	0	255 000
45107	1 407 127	0	1 407 127	0	0	0	18 005	0	18 005	1 389 122	0	1 389 122
45108	74 000	0	74 000	0	0	0	950	0	950	73 050	0	73 050
45201	240 679	0	240 679	841 526	0	841 526	746 565	0	746 565	335 640	0	335 640
45203	0	0	0	5 400	448 241	453 641	4 000	448 241	452 241	1 400	0	1 400
45204	339 461	0	339 461	352 314	0	352 314	300 912	0	300 912	390 863	0	390 863
45205	1 337 969	0	1 337 969	374 323	79 550	453 873	420 680	1 922	422 602	1 291 612	77 628	1 369 240
45206	3 749 852	2 786 695	6 536 547	1 086 791	139 857	1 226 648	401 561	513 272	914 833	4 435 082	2 413 280	6 848 362
45207	5 131 027	69 820	5 200 847	567 793	1 611	569 404	469 852	39 086	508 938	5 228 968	32 345	5 261 313
45208	325 666	0	325 666	0	0	0	18 345	0	18 345	307 321	0	307 321
45301	24 995	0	24 995	2 729	0	2 729	27 409	0	27 409	315	0	315
45305	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
45306	38 174	0	38 174	170 000	0	170 000	0	0	0	208 174	0	208 174
45307	1 088 889	0	1 088 889	36 650	0	36 650	54 480	0	54 480	1 071 059	0	1 071 059
45407	23 188	0	23 188	0	0	0	682	0	682	22 506	0	22 506
45505	125	42 365	42 490	0	1 224	1 224	12	1 574	1 586	113	42 015	42 128
45506	146 993	0	146 993	1 140	0	1 140	4 942	0	4 942	143 191	0	143 191
45507	888 094	7 239	895 333	11 058	6 878	17 936	365 439	610	366 049	533 713	13 507	547 220
45509	4 782	111	4 893	4 256	125	4 381	3 669	99	3 768	5 369	137	5 506
45812	138 369	0	138 369	4 233	0	4 233	4 233	0	4 233	138 369	0	138 369
45815	1 171	116	1 287	134	3	137	62	4	66	1 243	115	1 358
45912	2 693	0	2 693	1 011	279	1 290	1 820	0	1 820	1 884	279	2 163
45913	7 082	0	7 082	0	0	0	7 082	0	7 082	0	0	0
45915	36	0	36	86	0	86	24	0	24	98	0	98
47105	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
47404	0	298 541	298 541	22 173 144	5 591 164	27 764 308	22 173 144	5 603 145	27 776 289	0	286 560	286 560
47408	72	440	512	9 096 575	13 190 859	22 287 434	9 096 054	13 191 299	22 287 353	593	0	593
47415	19 185	0	19 185	71	0	71	833	0	833	18 423	0	18 423
47423	2 333	2 256	4 589	9 238 491	509 342	9 747 833	9 238 541	506 970	9 745 511	2 283	4 628	6 911
47427	9 585	113	9 698	8 905	395	9 300	8 824	392	9 216	9 666	116	9 782
50205	1 536 087	0	1 536 087	624 573	0	624 573	635 082	0	635 082	1 525 578	0	1 525 578
50206	22 656	0	22 656	41 658	0	41 658	64 314	0	64 314	0	0	0
50207	486 863	0	486 863	11 478 173	731 764	12 209 937	11 942 756	731 764	12 674 520	22 280	0	22 280
50208	1 123 057	0	1 123 057	11 234 520	0	11 234 520	12 047 398	0	12 047 398	310 179	0	310 179
50209	0	66 510	66 510	0	2 914	2 914	0	4 230	4 230	0	65 194	65 194
50210	168 063	0	168 063	1 176 081	0	1 176 081	1 339 028	0	1 339 028	5 116	0	5 116
50211	0	479 845	479 845	0	8 929 289	8 929 289	0	9 198 878	9 198 878	0	210 256	210 256
50218	5 834 083	599 615	6 433 698	25 325 927	9 909 097	35 235 024	24 371 781	9 678 031	34 049 812	6 788 229	830 681	7 618 910
50221	37 928	0	37 928	13 987	0	13 987	11 091	0	11 091	40 824	0	40 824
50308	0	0	0	262 098	0	262 098	262 098	0	262 098	0	0	0
50318	65 376	0	65 376	262 639	0	262 639	262 098	0	262 098	65 917	0	65 917
50705	1 010	0	1 010	0	0	0	0	0	0	1 010	0	1 010
50706	2 831 721	0	2 831 721	258 670	0	258 670	159 050	0	159 050	2 931 341	0	2 931 341
50721	44 993	0	44 993	34 952	0	34 952	6 853	0	6 853	73 092	0	73 092
50905	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
51405	35 854	0	35 854	130	0	130	35 984	0	35 984	0	0	0
51501	7 500	0	7 500	0	0	0	7 500	0	7 500	0	0	0
51504	7 500	0	7 500	0	0	0	7 500	0	7 500	0	0	0
51505	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
52503	61 695	0	61 695	0	0	0	1 919	0	1 919	59 776	0	59 776
52601	260	0	260	1 624	0	1 624	1 793	0	1 793	91	0	91
60202	113 519	0	113 519	0	0	0	0	0	0	113 519	0	113 519
60302	11 337	0	11 337	470	0	470	7 174	0	7 174	4 633	0	4 633
60308	82	0	82	455	0	455	458	0	458	79	0	79
60312	946 686	0	946 686	241 426	0	241 426	301 027	0	301 027	887 085	0	887 085
60314	0	69	69	0	306	306	0	295	295	0	80	80
60323	24 164	0	24 164	1 123	16	1 139	1 021	16	1 037	24 266	0	24 266
60401	1 217 436	0	1 217 436	7 583	0	7 583	2 127	0	2 127	1 222 892	0	1 222 892
60411	0	0	0	275 910	0	275 910	0	0	0	275 910	0	275 910
60701	1 142	0	1 142	6 655	0	6 655	7 583	0	7 583	214	0	214
60705	36 424	0	36 424	275 910	0	275 910	275 910	0	275 910	36 424	0	36 424
60901	877	0	877	0	0	0	0	0	0	877	0	877
61002	873	0	873	184	0	184	24	0	24	1 033	0	1 033
61008	550	0	550	599	0	599	615	0	615	534	0	534
61009	1 698	0	1 698	592	0	592	492	0	492	1 798	0	1 798
61011	6 400	0	6 400	0	0	0	0	0	0	6 400	0	6 400
61209	0	0	0	4 410	0	4 410	4 410	0	4 410	0	0	0
61210	0	0	0	927 876	0	927 876	927 876	0	927 876	0	0	0
61213	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
61401	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61403	21 253	0	21 253	1 363	0	1 363	4 346	0	4 346	18 270	0	18 270
61601	0	0	0	2 793	0	2 793	2 793	0	2 793	0	0	0
70606	5 674 236	0	5 674 236	569 937	0	569 937	1 180	0	1 180	6 242 993	0	6 242 993
70608	4 533 556	0	4 533 556	631 470	0	631 470	0	0	0	5 165 026	0	5 165 026
70609	79 199	0	79 199	12 689	0	12 689	0	0	0	91 888	0	91 888
70610	4 293	0	4 293	0	0	0	0	0	0	4 293	0	4 293
70611	72 953	0	72 953	8 494	0	8 494	0	0	0	81 447	0	81 447
70614	5 275	0	5 275	1 357	0	1 357	1 136	0	1 136	5 496	0	5 496
Итого по активу (баланс)	45 846 915	8 657 874	54 504 789	184 501 300	48 267 150	232 768 450	182 069 001	49 926 274	231 995 275	48 279 214	6 998 750	55 277 964
Пассив
10207	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
10601	136 949	0	136 949	0	0	0	0	0	0	136 949	0	136 949
10602	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
10603	82 921	0	82 921	17 943	0	17 943	48 938	0	48 938	113 916	0	113 916
10701	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
10801	1 435 762	0	1 435 762	0	0	0	0	0	0	1 435 762	0	1 435 762
20309	0	46 599	46 599	0	7 019	7 019	0	3 601	3 601	0	43 181	43 181
20310	0	761	761	0	112	112	0	46	46	0	695	695
30109	484	0	484	19	0	19	0	0	0	465	0	465
30126	2 886	0	2 886	2 290	0	2 290	1 435	0	1 435	2 031	0	2 031
30222	0	0	0	0	245	245	0	268	268	0	23	23
30226	146	0	146	369	0	369	302	0	302	79	0	79
30232	3 348	6 372	9 720	1 012 199	354 712	1 366 911	1 010 653	350 313	1 360 966	1 802	1 973	3 775
30301	9 476	16 378	25 854	647 124	249 155	896 279	651 291	246 292	897 583	13 643	13 515	27 158
30305	1 537 240	965 796	2 503 036	853 981	238 505	1 092 486	927 100	297 042	1 224 142	1 610 359	1 024 333	2 634 692
30601	456 912	0	456 912	607 029	0	607 029	663 760	0	663 760	513 643	0	513 643
30607	82	0	82	3	0	3	8	0	8	87	0	87
31206	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
31302	0	0	0	905 000	0	905 000	1 405 000	0	1 405 000	500 000	0	500 000
31303	150 000	0	150 000	555 000	0	555 000	405 000	0	405 000	0	0	0
31309	327 797	0	327 797	0	0	0	0	0	0	327 797	0	327 797
31502	0	0	0	184	0	184	184	0	184	0	0	0
31503	0	0	0	151 486	0	151 486	151 486	0	151 486	0	0	0
32901	5 502 408	0	5 502 408	29 165 728	0	29 165 728	30 328 723	0	30 328 723	6 665 403	0	6 665 403
40502	25 669	77	25 746	32 679	3	32 682	20 563	2	20 565	13 553	76	13 629
40602	519 720	1 731	521 451	128 989	64	129 053	245 877	50	245 927	636 608	1 717	638 325
40701	492 606	111	492 717	3 494 016	697 308	4 191 324	3 491 514	697 305	4 188 819	490 104	108	490 212
40702	6 583 326	22 424	6 605 750	43 703 808	1 724 480	45 428 288	42 657 826	1 725 867	44 383 693	5 537 344	23 811	5 561 155
40703	238 069	0	238 069	1 728 337	2 101	1 730 438	1 698 332	2 108	1 700 440	208 064	7	208 071
40802	86 397	0	86 397	244 424	0	244 424	272 445	0	272 445	114 418	0	114 418
40807	39	23	62	0	2	2	0	1	1	39	22	61
40817	1 281 911	164 779	1 446 690	2 841 216	161 395	3 002 611	2 508 798	160 181	2 668 979	949 493	163 565	1 113 058
40818	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
40820	45 911	1 270	47 181	53 217	8 993	62 210	29 820	9 575	39 395	22 514	1 852	24 366
40821	47	0	47	8 073	0	8 073	8 080	0	8 080	54	0	54
40905	175	2	177	124 719	123	124 842	124 715	123	124 838	171	2	173
40909	0	17	17	40 335	31 909	72 244	40 335	31 908	72 243	0	16	16
40910	0	3	3	55 560	15 137	70 697	55 560	15 137	70 697	0	3	3
40911	11 279	0	11 279	453 018	0	453 018	446 037	0	446 037	4 298	0	4 298
40912	3	3	6	29 440	61 992	91 432	29 440	61 992	91 432	3	3	6
40913	0	0	0	49 689	252 511	302 200	49 689	252 511	302 200	0	0	0
41807	51 848	0	51 848	0	0	0	0	0	0	51 848	0	51 848
42003	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000
42006	83 000	52 718	135 718	0	2 613	2 613	0	1 710	1 710	83 000	51 815	134 815
42101	273 000	0	273 000	0	0	0	0	0	0	273 000	0	273 000
42102	300 000	0	300 000	1 143 000	0	1 143 000	1 057 000	0	1 057 000	214 000	0	214 000
42103	155 103	0	155 103	158 503	0	158 503	28 098	0	28 098	24 698	0	24 698
42104	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
42105	6 000	0	6 000	5 000	0	5 000	0	0	0	1 000	0	1 000
42106	525 950	0	525 950	232 900	0	232 900	0	0	0	293 050	0	293 050
42205	58 200	0	58 200	40 000	0	40 000	10 000	0	10 000	28 200	0	28 200
42301	99 713	46 683	146 396	426 660	59 436	486 096	468 004	49 059	517 063	141 057	36 306	177 363
42303	85 365	2 248	87 613	49 976	2 024	52 000	88 961	3 344	92 305	124 350	3 568	127 918
42304	345 125	45 165	390 290	183 444	16 092	199 536	89 509	7 359	96 868	251 190	36 432	287 622
42305	3 448 712	803 046	4 251 758	391 372	91 624	482 996	278 983	90 734	369 717	3 336 323	802 156	4 138 479
42306	5 776 292	3 053 183	8 829 475	415 812	286 938	702 750	478 743	141 956	620 699	5 839 223	2 908 201	8 747 424
42307	990 715	923 444	1 914 159	171 009	95 673	266 682	173 348	95 087	268 435	993 054	922 858	1 915 912
42309	1 073	0	1 073	647	0	647	634	0	634	1 060	0	1 060
42601	1 033	1 492	2 525	1 338	1 932	3 270	1 572	914	2 486	1 267	474	1 741
42603	1 219	0	1 219	220	0	220	122	0	122	1 121	0	1 121
42604	3 421	8 213	11 634	2 348	8 210	10 558	840	1 574	2 414	1 913	1 577	3 490
42605	11 976	9 630	21 606	376	2 939	3 315	1 581	8 482	10 063	13 181	15 173	28 354
42606	29 153	4 185	33 338	116	238	354	159	172	331	29 196	4 119	33 315
42607	38 435	3 535	41 970	3 462	225	3 687	419	139	558	35 392	3 449	38 841
42609	17	0	17	17	0	17	14	0	14	14	0	14
43702	177 224	0	177 224	287 224	0	287 224	110 000	0	110 000	0	0	0
43705	73 495	0	73 495	0	0	0	23 408	0	23 408	96 903	0	96 903
43801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43807	2 375 000	0	2 375 000	0	0	0	0	0	0	2 375 000	0	2 375 000
45115	53 291	0	53 291	323	0	323	0	0	0	52 968	0	52 968
45215	518 880	0	518 880	125 356	0	125 356	131 401	0	131 401	524 925	0	524 925
45315	16 089	0	16 089	2 696	0	2 696	2 094	0	2 094	15 487	0	15 487
45415	473	0	473	21	0	21	0	0	0	452	0	452
45515	28 633	0	28 633	4 584	0	4 584	531	0	531	24 580	0	24 580
45818	137 969	0	137 969	900	0	900	1 014	0	1 014	138 083	0	138 083
45918	1 088	0	1 088	186	0	186	86	0	86	988	0	988
47108	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
47403	0	0	0	1 391 755	0	1 391 755	1 391 755	0	1 391 755	0	0	0
47407	444	0	444	8 531 301	13 729 969	22 261 270	8 530 857	13 729 969	22 260 826	0	0	0
47411	310 667	64 715	375 382	67 175	13 832	81 007	92 911	19 848	112 759	336 403	70 731	407 134
47416	3 690	0	3 690	87 060	676	87 736	83 656	676	84 332	286	0	286
47422	186	0	186	9 024 692	0	9 024 692	9 024 803	0	9 024 803	297	0	297
47425	316 022	0	316 022	130 206	0	130 206	108 311	0	108 311	294 127	0	294 127
47426	56 850	2 169	59 019	121 320	107	121 427	78 506	262	78 768	14 036	2 324	16 360
50220	25 319	0	25 319	14 933	0	14 933	7 394	0	7 394	17 780	0	17 780
50720	1 672	0	1 672	349	0	349	333	0	333	1 656	0	1 656
51510	6 300	0	6 300	3 150	0	3 150	0	0	0	3 150	0	3 150
52307	228 000	0	228 000	0	0	0	0	0	0	228 000	0	228 000
52602	112	0	112	1 935	0	1 935	2 852	0	2 852	1 029	0	1 029
60206	1 135	0	1 135	0	0	0	0	0	0	1 135	0	1 135
60301	1 522	0	1 522	24 177	0	24 177	28 704	0	28 704	6 049	0	6 049
60305	0	0	0	51 259	0	51 259	51 259	0	51 259	0	0	0
60309	613	0	613	13	0	13	355	0	355	955	0	955
60311	35	0	35	1 158	0	1 158	1 163	0	1 163	40	0	40
60322	14 409	13	14 422	891	2	893	714	7	721	14 232	18	14 250
60324	31 465	0	31 465	49	0	49	16	0	16	31 432	0	31 432
60601	272 643	0	272 643	1 369	0	1 369	4 949	0	4 949	276 223	0	276 223
60903	273	0	273	0	0	0	9	0	9	282	0	282
61304	2 781	0	2 781	599	0	599	418	0	418	2 600	0	2 600
70601	5 640 130	0	5 640 130	5 554	0	5 554	667 108	0	667 108	6 301 684	0	6 301 684
70603	4 928 935	0	4 928 935	0	0	0	591 441	0	591 441	5 520 376	0	5 520 376
70604	78 790	0	78 790	0	0	0	12 000	0	12 000	90 790	0	90 790
70605	8 307	0	8 307	0	0	0	0	0	0	8 307	0	8 307
70613	5 437	0	5 437	704	0	704	925	0	925	5 658	0	5 658
Итого по пассиву (баланс)	48 258 004	6 246 785	54 504 789	110 028 014	18 118 296	128 146 310	110 913 871	18 005 614	128 919 485	49 143 861	6 134 103	55 277 964
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 101	0	1 101	0	0	0	0	0	0	1 101	0	1 101
80501	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Итого по активу (баланс)	1 103	0	1 103	0	0	0	0	0	0	1 103	0	1 103
Пассив
85101	1 103	0	1 103	0	0	0	0	0	0	1 103	0	1 103
Итого по пассиву (баланс)	1 103	0	1 103	0	0	0	0	0	0	1 103	0	1 103
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	1 100 600	0	1 100 600	1 100 600	0	1 100 600	0	0	0
90803	2 264 754	0	2 264 754	1 158 900	0	1 158 900	1 100 600	0	1 100 600	2 323 054	0	2 323 054
90901	2 555 263	0	2 555 263	311 472	0	311 472	326 614	0	326 614	2 540 121	0	2 540 121
90902	5 826 562	0	5 826 562	756 866	0	756 866	770 540	0	770 540	5 812 888	0	5 812 888
90907	125 531	0	125 531	0	0	0	0	0	0	125 531	0	125 531
91202	5 432	0	5 432	2	0	2	2	0	2	5 432	0	5 432
91203	12	0	12	4	0	4	7	0	7	9	0	9
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	607 797	0	607 797	0	0	0	0	0	0	607 797	0	607 797
91414	3 839 015	36 738	3 875 753	350 616	381 497	732 113	142 376	20 950	163 326	4 047 255	397 285	4 444 540
91417	1 010 000	0	1 010 000	0	0	0	0	0	0	1 010 000	0	1 010 000
91501	47 927	0	47 927	1 781	0	1 781	7 880	0	7 880	41 828	0	41 828
91604	8 796	0	8 796	1 333	0	1 333	927	0	927	9 202	0	9 202
91802	37 812	0	37 812	0	0	0	0	0	0	37 812	0	37 812
91803	182	0	182	2	0	2	0	0	0	184	0	184
99998	42 561 604	0	42 561 604	6 330 761	0	6 330 761	7 349 557	0	7 349 557	41 542 808	0	41 542 808
Итого по активу (баланс)	58 890 691	36 738	58 927 429	10 012 337	381 497	10 393 834	10 799 103	20 950	10 820 053	58 103 925	397 285	58 501 210
Пассив
91003	0	0	0	15 734	0	15 734	15 734	0	15 734	0	0	0
91004	0	0	0	1 314	0	1 314	1 314	0	1 314	0	0	0
91311	390 023	0	390 023	0	0	0	0	0	0	390 023	0	390 023
91312	29 786 382	0	29 786 382	3 631 869	0	3 631 869	2 833 000	0	2 833 000	28 987 513	0	28 987 513
91314	732 861	0	732 861	642 861	0	642 861	1 006 714	0	1 006 714	1 096 714	0	1 096 714
91315	9 983 506	49 240	10 032 746	1 170 946	3 132	1 174 078	305 973	1 795	307 768	9 118 533	47 903	9 166 436
91316	948 259	0	948 259	699 645	80 157	779 802	872 000	89 860	961 860	1 120 614	9 703	1 130 317
91317	362 670	11 001	373 671	1 097 833	731	1 098 564	1 201 569	571	1 202 140	466 406	10 841	477 247
91507	164 083	0	164 083	5 336	0	5 336	2 232	0	2 232	160 979	0	160 979
91508	133 579	0	133 579	0	0	0	0	0	0	133 579	0	133 579
99999	16 365 825	0	16 365 825	2 288 374	0	2 288 374	2 880 951	0	2 880 951	16 958 402	0	16 958 402
Итого по пассиву (баланс)	58 867 188	60 241	58 927 429	9 553 912	84 020	9 637 932	9 119 487	92 226	9 211 713	58 432 763	68 447	58 501 210
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	1 330	1 405 149	1 406 479	2 588 987	7 507 643	10 096 630	2 580 786	7 969 721	10 550 507	9 531	943 071	952 602
93201	0	0	0	197 336	0	197 336	197 336	0	197 336	0	0	0
93301	0	0	0	3 526 527	753 064	4 279 591	3 526 527	753 064	4 279 591	0	0	0
93302	436 309	0	436 309	4 192 653	758 458	4 951 111	3 526 527	758 458	4 284 985	1 102 435	0	1 102 435
93303	2 647 858	758 589	3 406 447	2 199 077	770 923	2 970 000	4 192 653	777 092	4 969 745	654 282	752 420	1 406 702
93304	442 360	0	442 360	438 882	742 931	1 181 813	881 242	742 931	1 624 173	0	0	0
93306	0	0	0	0	5 499	5 499	0	5 499	5 499	0	0	0
93307	0	0	0	0	5 512	5 512	0	5 512	5 512	0	0	0
93309	0	0	0	0	72 012	72 012	0	36 489	36 489	0	35 523	35 523
93310	0	0	0	0	5 477	5 477	0	5 477	5 477	0	0	0
93409	0	0	0	0	8 549	8 549	0	0	0	0	8 549	8 549
93410	0	4 630	4 630	0	5 312	5 312	0	9 942	9 942	0	0	0
93509	0	0	0	0	49 581	49 581	0	30 129	30 129	0	19 452	19 452
93510	0	0	0	0	24 732	24 732	0	24 732	24 732	0	0	0
93611	8 561	0	8 561	66 726	0	66 726	10 725	0	10 725	64 562	0	64 562
93801	18 551	0	18 551	173 939	0	173 939	180 828	0	180 828	11 662	0	11 662
93802	0	0	0	1 394	0	1 394	944	0	944	450	0	450
93803	0	0	0	11 574	0	11 574	6 548	0	6 548	5 026	0	5 026
93805	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
93806	231	0	231	482	0	482	713	0	713	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 555 200	2 168 368	5 723 568	13 397 626	10 709 693	24 107 319	15 104 878	11 119 046	26 223 924	1 847 948	1 759 015	3 606 963
Пассив
96001	1 171 918	234 492	1 406 410	5 075 433	5 483 527	10 558 960	4 848 459	5 258 528	10 106 987	944 944	9 493	954 437
96201	0	0	0	181 984	0	181 984	181 984	0	181 984	0	0	0
96301	0	0	0	0	4 250 843	4 250 843	0	4 250 843	4 250 843	0	0	0
96302	0	440 129	440 129	0	4 286 362	4 286 362	0	4 937 476	4 937 476	0	1 091 243	1 091 243
96303	0	3 402 336	3 402 336	0	5 004 672	5 004 672	0	2 997 404	2 997 404	0	1 395 068	1 395 068
96304	0	440 129	440 129	0	1 625 258	1 625 258	0	1 185 129	1 185 129	0	0	0
96306	0	0	0	0	5 494	5 494	0	5 494	5 494	0	0	0
96307	0	0	0	0	5 494	5 494	0	5 494	5 494	0	0	0
96309	0	0	0	0	35 324	35 324	0	79 349	79 349	0	44 025	44 025
96310	0	4 642	4 642	0	40 628	40 628	0	35 986	35 986	0	0	0
96311	8 299	0	8 299	8 299	0	8 299	61 033	0	61 033	61 033	0	61 033
96509	0	0	0	0	38 251	38 251	0	56 022	56 022	0	17 771	17 771
96801	21 102	0	21 102	201 409	0	201 409	213 080	0	213 080	32 773	0	32 773
96802	258	0	258	944	0	944	686	0	686	0	0	0
96803	0	0	0	6 707	0	6 707	13 425	0	13 425	6 718	0	6 718
96805	0	0	0	411	0	411	523	0	523	112	0	112
96806	263	0	263	3 218	0	3 218	6 738	0	6 738	3 783	0	3 783
Итого по пассиву (баланс)	1 201 840	4 521 728	5 723 568	5 478 405	20 775 853	26 254 258	5 325 928	18 811 725	24 137 653	1 049 363	2 557 600	3 606 963
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	97 129 379,4601	0	0	34 318 907,0000	0	0	35 967 709,0000	0	0	95 480 577,4601
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	97 129 385,4601	0	0	34 318 910,0000	0	0	35 967 715,0000	0	0	95 480 580,4601
Пассив
98040	0	0	3 277 514,4601	0	0	1 892 611,0000	0	0	28 990 000,0000	0	0	30 374 903,4601
98050	0	0	1 467 803,0000	0	0	1 549 621,0000	0	0	1 623 594,0000	0	0	1 541 776,0000
98055	0	0	20,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20,0000
98070	0	0	92 384 048,0000	0	0	32 545 480,0000	0	0	3 725 313,0000	0	0	63 563 881,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	97 129 385,4601	0	0	35 987 712,0000	0	0	34 338 907,0000	0	0	95 480 580,4601

Страница была полезной?