• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "НС Банк"
Регистрационный номер
3124

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 9 752 0 9 752 7 461 0 7 461 436 0 436 16 777 0 16 777
20202 574 687 413 317 988 004 4 462 353 1 988 383 6 450 736 4 562 970 1 897 155 6 460 125 474 070 504 545 978 615
20208 173 475 945 174 420 619 016 2 395 621 411 623 971 2 415 626 386 168 520 925 169 445
20209 114 148 2 500 116 648 2 267 825 757 390 3 025 215 2 339 395 737 420 3 076 815 42 578 22 470 65 048
20302 0 4 143 4 143 0 230 230 0 374 374 0 3 999 3 999
20303 0 300 300 0 14 14 0 17 17 0 297 297
20305 0 0 0 0 80 80 0 80 80 0 0 0
20308 0 19 188 19 188 0 1 307 1 307 0 985 985 0 19 510 19 510
30102 1 597 091 0 1 597 091 23 742 598 0 23 742 598 23 873 589 0 23 873 589 1 466 100 0 1 466 100
30110 80 029 1 654 341 1 734 370 970 933 906 096 1 877 029 987 413 1 521 505 2 508 918 63 549 1 038 932 1 102 481
30114 0 3 082 084 3 082 084 0 772 448 772 448 0 890 792 890 792 0 2 963 740 2 963 740
30118 0 50 836 50 836 0 3 280 3 280 0 4 393 4 393 0 49 723 49 723
30202 336 252 0 336 252 2 332 0 2 332 0 0 0 338 584 0 338 584
30204 88 965 0 88 965 0 0 0 665 0 665 88 300 0 88 300
30221 0 56 261 56 261 126 901 369 371 496 272 126 901 425 632 552 533 0 0 0
30233 12 698 481 13 179 207 077 56 409 263 486 215 755 56 326 272 081 4 020 564 4 584
30302 8 416 15 033 23 449 269 898 84 973 354 871 258 993 85 238 344 231 19 321 14 768 34 089
30306 1 811 915 566 026 2 377 941 178 297 143 582 321 879 346 213 127 882 474 095 1 643 999 581 726 2 225 725
30413 18 158 0 18 158 4 301 125 0 4 301 125 4 289 546 0 4 289 546 29 737 0 29 737
30424 95 484 0 95 484 5 546 101 0 5 546 101 5 611 688 0 5 611 688 29 897 0 29 897
30425 2 000 2 500 4 500 0 86 86 0 59 59 2 000 2 527 4 527
30602 4 962 1 830 6 792 2 375 534 2 909 2 911 1 302 4 213 4 426 1 062 5 488
32002 0 0 0 2 505 000 0 2 505 000 2 505 000 0 2 505 000 0 0 0
32003 0 0 0 1 225 000 0 1 225 000 795 000 0 795 000 430 000 0 430 000
32201 0 336 001 336 001 4 253 67 559 71 812 4 253 7 925 12 178 0 395 635 395 635
32202 0 0 0 6 518 337 0 6 518 337 6 518 337 0 6 518 337 0 0 0
32203 506 675 0 506 675 3 293 888 0 3 293 888 2 975 377 0 2 975 377 825 186 0 825 186
32204 355 849 0 355 849 0 0 0 355 849 0 355 849 0 0 0
45106 255 000 0 255 000 0 0 0 0 0 0 255 000 0 255 000
45107 1 412 079 0 1 412 079 3 672 0 3 672 13 882 0 13 882 1 401 869 0 1 401 869
45108 77 900 0 77 900 0 0 0 1 000 0 1 000 76 900 0 76 900
45201 106 252 0 106 252 415 102 0 415 102 352 504 0 352 504 168 850 0 168 850
45203 39 500 0 39 500 650 154 0 650 154 89 500 0 89 500 600 154 0 600 154
45204 361 115 0 361 115 163 720 0 163 720 258 632 0 258 632 266 203 0 266 203
45205 687 716 780 495 1 468 211 70 991 13 694 84 685 176 596 400 392 576 988 582 111 393 797 975 908
45206 2 981 819 2 326 653 5 308 472 360 900 463 450 824 350 257 496 53 930 311 426 3 085 223 2 736 173 5 821 396
45207 3 114 667 84 391 3 199 058 250 091 2 432 252 523 317 958 52 075 370 033 3 046 800 34 748 3 081 548
45208 361 785 0 361 785 0 0 0 135 0 135 361 650 0 361 650
45209 1 926 0 1 926 0 0 0 1 926 0 1 926 0 0 0
45301 24 998 0 24 998 31 226 0 31 226 31 308 0 31 308 24 916 0 24 916
45305 35 000 0 35 000 0 0 0 0 0 0 35 000 0 35 000
45306 110 708 0 110 708 0 0 0 13 000 0 13 000 97 708 0 97 708
45307 989 317 0 989 317 60 162 0 60 162 57 000 0 57 000 992 479 0 992 479
45504 32 0 32 0 0 0 8 0 8 24 0 24
45505 9 000 0 9 000 0 41 479 41 479 2 000 514 2 514 7 000 40 965 47 965
45506 49 612 0 49 612 3 000 0 3 000 5 460 0 5 460 47 152 0 47 152
45507 549 830 7 780 557 610 11 179 244 11 423 9 078 212 9 290 551 931 7 812 559 743
45509 5 598 243 5 841 4 348 84 4 432 5 524 229 5 753 4 422 98 4 520
45812 166 241 0 166 241 30 250 0 30 250 46 274 0 46 274 150 217 0 150 217
45815 862 121 983 66 3 69 54 4 58 874 120 994
45912 969 0 969 155 0 155 93 0 93 1 031 0 1 031
45915 55 0 55 83 0 83 118 0 118 20 0 20
47103 90 000 0 90 000 0 0 0 0 0 0 90 000 0 90 000
47404 0 293 875 293 875 12 645 437 2 032 640 14 678 077 12 645 437 2 092 711 14 738 148 0 233 804 233 804
47408 798 0 798 6 697 817 6 475 281 13 173 098 6 698 407 6 475 281 13 173 688 208 0 208
47415 11 219 0 11 219 94 0 94 783 0 783 10 530 0 10 530
47417 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
47423 1 194 65 130 66 324 532 633 480 634 012 556 698 610 699 166 1 170 0 1 170
47427 5 911 116 6 027 11 206 118 11 324 9 684 117 9 801 7 433 117 7 550
50205 1 341 526 0 1 341 526 186 720 0 186 720 8 280 0 8 280 1 519 966 0 1 519 966
50206 157 723 0 157 723 823 0 823 0 0 0 158 546 0 158 546
50207 1 576 436 47 197 1 623 633 10 229 451 1 690 10 231 141 11 096 887 1 113 11 098 000 709 000 47 774 756 774
50208 3 313 359 0 3 313 359 6 259 115 0 6 259 115 7 047 390 0 7 047 390 2 525 084 0 2 525 084
50209 0 63 369 63 369 0 2 649 2 649 0 1 495 1 495 0 64 523 64 523
50210 238 406 0 238 406 1 587 0 1 587 2 112 0 2 112 237 881 0 237 881
50211 0 680 232 680 232 0 22 673 22 673 0 80 674 80 674 0 622 231 622 231
50218 2 722 121 0 2 722 121 18 123 447 0 18 123 447 16 463 731 0 16 463 731 4 381 837 0 4 381 837
50221 58 686 0 58 686 6 154 0 6 154 15 211 0 15 211 49 629 0 49 629
50308 65 956 0 65 956 558 0 558 1 374 0 1 374 65 140 0 65 140
50705 1 010 0 1 010 0 0 0 0 0 0 1 010 0 1 010
50706 3 170 641 0 3 170 641 0 0 0 546 0 546 3 170 095 0 3 170 095
50721 9 452 0 9 452 8 133 0 8 133 183 0 183 17 402 0 17 402
51405 34 853 0 34 853 252 0 252 0 0 0 35 105 0 35 105
51504 0 0 0 15 000 0 15 000 0 0 0 15 000 0 15 000
51505 0 0 0 15 000 0 15 000 0 0 0 15 000 0 15 000
52503 76 272 0 76 272 0 0 0 2 174 0 2 174 74 098 0 74 098
52601 366 0 366 3 580 0 3 580 2 675 0 2 675 1 271 0 1 271
60202 109 460 0 109 460 4 069 0 4 069 0 0 0 113 529 0 113 529
60302 36 903 0 36 903 877 0 877 8 704 0 8 704 29 076 0 29 076
60308 181 0 181 743 0 743 770 0 770 154 0 154
60312 326 481 0 326 481 28 403 0 28 403 30 975 0 30 975 323 909 0 323 909
60314 0 36 36 0 40 40 0 7 7 0 69 69
60323 24 263 0 24 263 521 0 521 901 0 901 23 883 0 23 883
60347 0 0 0 5 269 0 5 269 5 269 0 5 269 0 0 0
60401 1 196 886 0 1 196 886 4 376 0 4 376 0 0 0 1 201 262 0 1 201 262
60701 7 977 0 7 977 5 880 0 5 880 4 969 0 4 969 8 888 0 8 888
60901 877 0 877 0 0 0 0 0 0 877 0 877
61002 991 0 991 5 0 5 64 0 64 932 0 932
61008 154 0 154 1 009 0 1 009 754 0 754 409 0 409
61009 2 031 0 2 031 1 683 0 1 683 1 475 0 1 475 2 239 0 2 239
61010 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
61011 6 400 0 6 400 0 0 0 0 0 0 6 400 0 6 400
61209 0 0 0 2 027 0 2 027 2 027 0 2 027 0 0 0
61210 0 0 0 65 577 0 65 577 65 577 0 65 577 0 0 0
61213 0 0 0 22 0 22 22 0 22 0 0 0
61401 10 0 10 0 0 0 8 0 8 2 0 2
61403 22 480 0 22 480 915 0 915 1 665 0 1 665 21 730 0 21 730
61601 0 0 0 6 529 0 6 529 6 529 0 6 529 0 0 0
70606 2 797 644 0 2 797 644 490 230 0 490 230 1 916 0 1 916 3 285 958 0 3 285 958
70608 2 074 451 0 2 074 451 401 612 0 401 612 0 0 0 2 476 063 0 2 476 063
70609 37 370 0 37 370 8 113 0 8 113 0 0 0 45 483 0 45 483
70610 4 293 0 4 293 0 0 0 0 0 0 4 293 0 4 293
70611 40 050 0 40 050 9 467 0 9 467 0 0 0 49 517 0 49 517
70614 1 615 0 1 615 2 499 0 2 499 1 002 0 1 002 3 112 0 3 112
Итого по активу (баланс) 36 698 989 10 555 424 47 254 413 113 550 602 14 844 094 128 394 696 112 161 866 15 616 864 127 778 730 38 087 725 9 782 654 47 870 379
Пассив
10207 1 500 000 0 1 500 000 0 0 0 0 0 0 1 500 000 0 1 500 000
10601 136 949 0 136 949 0 0 0 0 0 0 136 949 0 136 949
10602 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17
10603 68 138 0 68 138 15 394 0 15 394 14 287 0 14 287 67 031 0 67 031
10701 56 500 0 56 500 0 0 0 18 500 0 18 500 75 000 0 75 000
10801 946 903 0 946 903 0 0 0 488 859 0 488 859 1 435 762 0 1 435 762
20309 0 45 412 45 412 0 3 990 3 990 0 2 960 2 960 0 44 382 44 382
20310 0 724 724 0 51 51 0 37 37 0 710 710
30109 496 0 496 5 0 5 0 0 0 491 0 491
30126 10 188 0 10 188 279 0 279 334 0 334 10 243 0 10 243
30222 0 11 11 0 264 264 0 261 261 0 8 8
30226 121 0 121 431 0 431 347 0 347 37 0 37
30232 2 299 242 2 541 1 287 974 216 215 1 504 189 1 286 824 216 140 1 502 964 1 149 167 1 316
30301 8 416 15 033 23 449 258 993 85 239 344 232 269 898 84 974 354 872 19 321 14 768 34 089
30305 1 811 915 566 026 2 377 941 346 213 127 882 474 095 178 297 143 582 321 879 1 643 999 581 726 2 225 725
30601 119 287 0 119 287 107 903 0 107 903 126 155 0 126 155 137 539 0 137 539
30607 68 0 68 23 0 23 10 0 10 55 0 55
31302 0 0 0 370 000 0 370 000 370 000 0 370 000 0 0 0
31303 0 0 0 155 000 0 155 000 185 000 0 185 000 30 000 0 30 000
31309 329 170 0 329 170 0 0 0 0 0 0 329 170 0 329 170
31501 11 072 0 11 072 29 604 0 29 604 18 532 0 18 532 0 0 0
32015 0 0 0 200 0 200 200 0 200 0 0 0
32901 2 405 225 0 2 405 225 14 613 073 0 14 613 073 16 062 861 0 16 062 861 3 855 013 0 3 855 013
40502 1 441 72 1 513 726 2 728 3 333 2 3 335 4 048 72 4 120
40602 430 467 1 606 432 073 139 501 35 139 536 90 265 40 90 305 381 231 1 611 382 842
40701 639 108 23 639 131 2 068 189 251 081 2 319 270 1 931 954 251 081 2 183 035 502 873 23 502 896
40702 9 486 318 33 259 9 519 577 28 362 610 195 440 28 558 050 27 083 301 194 495 27 277 796 8 207 009 32 314 8 239 323
40703 123 218 0 123 218 1 386 349 0 1 386 349 1 387 814 0 1 387 814 124 683 0 124 683
40802 65 171 0 65 171 250 625 0 250 625 245 871 0 245 871 60 417 0 60 417
40807 0 116 116 106 95 201 145 1 146 39 22 61
40817 1 183 129 123 792 1 306 921 2 149 117 288 530 2 437 647 2 037 663 302 026 2 339 689 1 071 675 137 288 1 208 963
40818 139 0 139 0 0 0 0 0 0 139 0 139
40820 30 931 5 639 36 570 50 280 9 223 59 503 46 811 7 071 53 882 27 462 3 487 30 949
40821 149 0 149 10 656 0 10 656 10 662 0 10 662 155 0 155
40901 44 411 0 44 411 44 411 0 44 411 0 0 0 0 0 0
40905 108 0 108 102 863 478 103 341 102 860 478 103 338 105 0 105
40909 0 15 15 8 619 24 980 33 599 8 619 24 980 33 599 0 15 15
40910 0 3 3 7 328 14 884 22 212 7 328 14 884 22 212 0 3 3
40911 17 729 0 17 729 419 880 0 419 880 406 058 0 406 058 3 907 0 3 907
40912 3 3 6 23 580 51 006 74 586 23 580 51 006 74 586 3 3 6
40913 0 0 0 29 279 153 532 182 811 29 279 153 532 182 811 0 0 0
41807 51 848 0 51 848 0 0 0 0 0 0 51 848 0 51 848
42006 83 000 64 844 147 844 0 1 477 1 477 0 1 974 1 974 83 000 65 341 148 341
42101 273 000 0 273 000 0 0 0 0 0 0 273 000 0 273 000
42102 50 000 0 50 000 50 000 0 50 000 130 000 0 130 000 130 000 0 130 000
42103 250 000 0 250 000 250 000 0 250 000 425 000 0 425 000 425 000 0 425 000
42104 300 350 0 300 350 0 0 0 0 0 0 300 350 0 300 350
42105 35 000 0 35 000 0 0 0 0 0 0 35 000 0 35 000
42106 636 000 0 636 000 180 000 0 180 000 0 0 0 456 000 0 456 000
42205 130 570 0 130 570 0 0 0 0 0 0 130 570 0 130 570
42301 79 163 30 726 109 889 467 895 79 544 547 439 497 044 80 614 577 658 108 312 31 796 140 108
42303 75 656 4 353 80 009 57 138 3 384 60 522 39 558 2 854 42 412 58 076 3 823 61 899
42304 415 951 73 536 489 487 159 234 31 839 191 073 210 624 17 401 228 025 467 341 59 098 526 439
42305 3 377 728 729 258 4 106 986 474 607 79 976 554 583 480 969 143 755 624 724 3 384 090 793 037 4 177 127
42306 5 622 612 3 031 184 8 653 796 784 470 296 926 1 081 396 529 586 172 108 701 694 5 367 728 2 906 366 8 274 094
42307 857 477 991 435 1 848 912 195 975 60 498 256 473 262 464 62 598 325 062 923 966 993 535 1 917 501
42309 1 056 0 1 056 783 0 783 758 0 758 1 031 0 1 031
42601 87 316 403 1 841 684 2 525 1 842 945 2 787 88 577 665
42603 1 509 15 533 17 042 0 1 637 1 637 9 371 380 1 518 14 267 15 785
42604 5 301 1 598 6 899 256 1 963 2 219 1 826 2 251 4 077 6 871 1 886 8 757
42605 6 114 5 096 11 210 1 484 473 1 957 2 259 959 3 218 6 889 5 582 12 471
42606 26 839 8 468 35 307 663 840 1 503 1 440 1 529 2 969 27 616 9 157 36 773
42607 39 824 3 345 43 169 1 757 110 1 867 319 124 443 38 386 3 359 41 745
42609 19 0 19 2 0 2 0 0 0 17 0 17
43801 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
43807 2 375 000 0 2 375 000 0 0 0 0 0 0 2 375 000 0 2 375 000
45115 62 262 0 62 262 525 0 525 384 0 384 62 121 0 62 121
45215 345 351 0 345 351 76 357 0 76 357 80 815 0 80 815 349 809 0 349 809
45315 14 640 0 14 640 933 0 933 914 0 914 14 621 0 14 621
45515 25 620 0 25 620 1 116 0 1 116 1 336 0 1 336 25 840 0 25 840
45818 146 206 0 146 206 28 714 0 28 714 23 611 0 23 611 141 103 0 141 103
45918 937 0 937 57 0 57 50 0 50 930 0 930
47108 2 700 0 2 700 0 0 0 0 0 0 2 700 0 2 700
47403 0 0 0 13 983 492 0 13 983 492 13 983 492 0 13 983 492 0 0 0
47407 106 0 106 6 572 387 6 570 535 13 142 922 6 572 281 6 570 535 13 142 816 0 0 0
47411 217 829 39 016 256 845 76 446 13 000 89 446 93 143 20 321 113 464 234 526 46 337 280 863
47416 381 0 381 23 260 362 23 622 48 605 362 48 967 25 726 0 25 726
47422 216 0 216 34 698 0 34 698 34 646 0 34 646 164 0 164
47425 237 271 0 237 271 47 285 0 47 285 68 651 0 68 651 258 637 0 258 637
47426 18 798 1 871 20 669 72 467 43 72 510 83 677 308 83 985 30 008 2 136 32 144
50220 5 700 0 5 700 436 0 436 6 603 0 6 603 11 867 0 11 867
50719 67 840 0 67 840 0 0 0 0 0 0 67 840 0 67 840
50720 4 052 0 4 052 0 0 0 858 0 858 4 910 0 4 910
51510 0 0 0 0 0 0 300 0 300 300 0 300
52301 368 0 368 0 0 0 0 0 0 368 0 368
52307 250 000 0 250 000 0 0 0 0 0 0 250 000 0 250 000
52602 1 746 0 1 746 6 096 0 6 096 5 883 0 5 883 1 533 0 1 533
60206 0 0 0 0 0 0 1 135 0 1 135 1 135 0 1 135
60301 1 502 0 1 502 27 113 0 27 113 26 986 0 26 986 1 375 0 1 375
60305 0 0 0 53 461 0 53 461 53 461 0 53 461 0 0 0
60309 642 0 642 18 0 18 359 0 359 983 0 983
60311 32 0 32 628 0 628 672 0 672 76 0 76
60320 0 0 0 6 000 0 6 000 6 000 0 6 000 0 0 0
60322 13 927 12 13 939 696 1 697 775 1 776 14 006 12 14 018
60324 25 719 0 25 719 0 0 0 5 0 5 25 724 0 25 724
60601 253 423 0 253 423 0 0 0 4 853 0 4 853 258 276 0 258 276
60903 240 0 240 0 0 0 8 0 8 248 0 248
61304 2 727 0 2 727 617 0 617 584 0 584 2 694 0 2 694
70601 2 939 040 0 2 939 040 38 747 0 38 747 538 501 0 538 501 3 438 794 0 3 438 794
70603 2 139 984 0 2 139 984 0 0 0 419 113 0 419 113 2 559 097 0 2 559 097
70604 36 769 0 36 769 0 0 0 7 914 0 7 914 44 683 0 44 683
70605 8 307 0 8 307 0 0 0 0 0 0 8 307 0 8 307
70613 955 0 955 2 107 0 2 107 2 995 0 2 995 1 843 0 1 843
70801 513 358 0 513 358 513 358 0 513 358 0 0 0 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 41 461 846 5 792 567 47 254 413 76 432 330 8 566 219 84 998 549 77 087 955 8 526 560 85 614 515 42 117 471 5 752 908 47 870 379
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 1 101 0 1 101 0 0 0 0 0 0 1 101 0 1 101
80501 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Итого по активу (баланс) 1 103 0 1 103 0 0 0 0 0 0 1 103 0 1 103
Пассив
85101 1 103 0 1 103 0 0 0 0 0 0 1 103 0 1 103
Итого по пассиву (баланс) 1 103 0 1 103 0 0 0 0 0 0 1 103 0 1 103
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90705 0 0 0 251 850 0 251 850 251 850 0 251 850 0 0 0
90803 2 421 132 0 2 421 132 155 500 0 155 500 258 839 0 258 839 2 317 793 0 2 317 793
90901 2 709 670 0 2 709 670 256 174 0 256 174 272 183 0 272 183 2 693 661 0 2 693 661
90902 5 760 404 0 5 760 404 625 531 0 625 531 549 446 0 549 446 5 836 489 0 5 836 489
90907 108 911 0 108 911 88 531 0 88 531 44 411 0 44 411 153 031 0 153 031
91202 5 441 0 5 441 1 0 1 1 0 1 5 441 0 5 441
91203 15 0 15 6 0 6 10 0 10 11 0 11
91207 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
91412 816 617 0 816 617 0 0 0 0 0 0 816 617 0 816 617
91414 3 197 780 0 3 197 780 316 663 2 744 319 407 636 733 2 744 639 477 2 877 710 0 2 877 710
91417 1 140 000 0 1 140 000 0 0 0 0 0 0 1 140 000 0 1 140 000
91501 60 592 0 60 592 0 0 0 0 0 0 60 592 0 60 592
91604 5 203 2 5 205 1 987 0 1 987 737 2 739 6 453 0 6 453
91802 37 812 0 37 812 0 0 0 0 0 0 37 812 0 37 812
91803 154 0 154 8 0 8 0 0 0 162 0 162
99998 43 214 500 0 43 214 500 15 144 201 0 15 144 201 19 343 709 0 19 343 709 39 014 992 0 39 014 992
Итого по активу (баланс) 59 478 235 2 59 478 237 16 840 452 2 744 16 843 196 21 357 919 2 746 21 360 665 54 960 768 0 54 960 768
Пассив
91003 0 0 0 1 667 0 1 667 1 667 0 1 667 0 0 0
91311 351 584 0 351 584 0 0 0 0 0 0 351 584 0 351 584
91312 32 986 812 0 32 986 812 7 588 118 0 7 588 118 2 544 247 0 2 544 247 27 942 941 0 27 942 941
91314 1 045 345 0 1 045 345 10 826 291 0 10 826 291 10 784 163 0 10 784 163 1 003 217 0 1 003 217
91315 7 635 247 31 881 7 667 128 109 539 810 110 349 1 088 546 5 920 1 094 466 8 614 254 36 991 8 651 245
91316 665 756 0 665 756 226 148 0 226 148 112 000 0 112 000 551 608 0 551 608
91317 311 298 10 633 321 931 589 603 725 590 328 606 301 549 606 850 327 996 10 457 338 453
91507 166 306 0 166 306 807 0 807 807 0 807 166 306 0 166 306
91508 9 638 0 9 638 0 0 0 0 0 0 9 638 0 9 638
99999 16 263 737 0 16 263 737 1 519 895 0 1 519 895 1 201 934 0 1 201 934 15 945 776 0 15 945 776
Итого по пассиву (баланс) 59 435 723 42 514 59 478 237 20 862 068 1 535 20 863 603 16 339 665 6 469 16 346 134 54 913 320 47 448 54 960 768
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001 0 89 762 89 762 2 075 085 6 398 622 8 473 707 1 868 578 4 801 808 6 670 386 206 507 1 686 576 1 893 083
93201 0 0 0 10 0 10 0 0 0 10 0 10
93301 0 0 0 4 467 195 42 984 4 510 179 4 467 195 42 984 4 510 179 0 0 0
93302 0 0 0 5 658 983 42 988 5 701 971 4 467 195 42 988 4 510 183 1 191 788 0 1 191 788
93303 3 466 822 21 589 3 488 411 4 636 471 44 077 4 680 548 5 658 983 43 665 5 702 648 2 444 310 22 001 2 466 311
93304 1 191 787 0 1 191 787 4 112 470 0 4 112 470 3 636 097 0 3 636 097 1 668 160 0 1 668 160
93308 0 0 0 0 8 943 8 943 0 8 851 8 851 0 92 92
93311 31 617 0 31 617 34 369 0 34 369 65 986 0 65 986 0 0 0
93312 0 9 064 9 064 0 271 271 0 9 335 9 335 0 0 0
93408 0 0 0 0 9 478 9 478 0 9 478 9 478 0 0 0
93409 0 9 205 9 205 0 9 136 9 136 0 9 457 9 457 0 8 884 8 884
93410 0 0 0 0 8 728 8 728 0 8 728 8 728 0 0 0
93611 17 015 0 17 015 70 694 0 70 694 70 821 0 70 821 16 888 0 16 888
93612 0 4 601 4 601 0 400 400 0 5 001 5 001 0 0 0
93801 2 045 0 2 045 162 902 0 162 902 130 345 0 130 345 34 602 0 34 602
93802 224 0 224 831 0 831 1 055 0 1 055 0 0 0
93806 285 0 285 3 126 0 3 126 3 166 0 3 166 245 0 245
Итого по активу (баланс) 4 709 795 134 221 4 844 016 21 222 136 6 565 627 27 787 763 20 369 421 4 982 295 25 351 716 5 562 510 1 717 553 7 280 063
Пассив
96001 89 236 0 89 236 4 764 085 1 875 506 6 639 591 6 382 089 2 080 836 8 462 925 1 707 240 205 330 1 912 570
96301 0 0 0 0 4 478 678 4 478 678 0 4 478 678 4 478 678 0 0 0
96302 0 0 0 0 4 486 398 4 486 398 0 5 674 383 5 674 383 0 1 187 985 1 187 985
96303 0 3 471 903 3 471 903 0 5 718 223 5 718 223 0 4 726 017 4 726 017 0 2 479 697 2 479 697
96304 0 1 184 239 1 184 239 0 3 662 245 3 662 245 0 4 116 606 4 116 606 0 1 638 600 1 638 600
96308 0 0 0 0 10 043 10 043 0 10 140 10 140 0 97 97
96309 0 9 202 9 202 0 10 060 10 060 0 9 659 9 659 0 8 801 8 801
96310 0 0 0 0 8 901 8 901 0 8 901 8 901 0 0 0
96311 16 757 0 16 757 66 486 0 66 486 66 680 0 66 680 16 951 0 16 951
96312 0 4 376 4 376 0 4 506 4 506 0 130 130 0 0 0
96408 0 0 0 0 8 654 8 654 0 8 654 8 654 0 0 0
96611 30 628 0 30 628 68 151 0 68 151 37 523 0 37 523 0 0 0
96612 0 9 202 9 202 0 10 316 10 316 0 1 114 1 114 0 0 0
96801 26 198 0 26 198 161 325 0 161 325 170 167 0 170 167 35 040 0 35 040
96802 0 0 0 280 0 280 510 0 510 230 0 230
96806 2 275 0 2 275 8 499 0 8 499 6 316 0 6 316 92 0 92
Итого по пассиву (баланс) 165 094 4 678 922 4 844 016 5 068 826 20 273 530 25 342 356 6 663 285 21 115 118 27 778 403 1 759 553 5 520 510 7 280 063
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 4,0000 0 0 3,0000 0 0 0,0000 0 0 7,0000
98010 0 0 99 329 493,6670 0 0 2 007 566,0000 0 0 3 220 718,0000 0 0 98 116 341,6670
Итого по активу (баланс) 0 0 99 329 497,6670 0 0 2 007 569,0000 0 0 3 220 718,0000 0 0 98 116 348,6670
Пассив
98040 0 0 4 174 867,3070 0 0 10 000,0000 0 0 10 000,0000 0 0 4 174 867,3070
98050 0 0 1 959 349,3600 0 0 4 000,0000 0 0 3,0000 0 0 1 955 352,3600
98055 0 0 20,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 20,0000
98070 0 0 93 195 261,0000 0 0 3 226 718,0000 0 0 2 017 566,0000 0 0 91 986 109,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 99 329 497,6670 0 0 3 240 718,0000 0 0 2 027 569,0000 0 0 98 116 348,6670
Страница была полезной?