• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "НС Банк"
Регистрационный номер
3124

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 29 852 0 29 852 2 463 0 2 463 22 563 0 22 563 9 752 0 9 752
20202 744 228 602 311 1 346 539 5 310 215 2 286 236 7 596 451 5 479 756 2 475 230 7 954 986 574 687 413 317 988 004
20208 149 651 936 150 587 738 328 2 930 741 258 714 504 2 921 717 425 173 475 945 174 420
20209 58 359 6 217 64 576 2 527 548 963 250 3 490 798 2 471 759 966 967 3 438 726 114 148 2 500 116 648
20302 0 4 472 4 472 0 359 359 0 688 688 0 4 143 4 143
20303 0 315 315 0 20 20 0 35 35 0 300 300
20305 0 0 0 0 438 438 0 438 438 0 0 0
20308 0 19 721 19 721 0 1 298 1 298 0 1 831 1 831 0 19 188 19 188
30102 1 415 110 0 1 415 110 46 504 070 0 46 504 070 46 322 089 0 46 322 089 1 597 091 0 1 597 091
30110 69 627 1 888 130 1 957 757 1 627 913 2 392 387 4 020 300 1 617 511 2 626 176 4 243 687 80 029 1 654 341 1 734 370
30114 0 4 318 782 4 318 782 0 4 083 200 4 083 200 0 5 319 898 5 319 898 0 3 082 084 3 082 084
30118 0 54 702 54 702 0 4 508 4 508 0 8 374 8 374 0 50 836 50 836
30202 317 274 0 317 274 18 978 0 18 978 0 0 0 336 252 0 336 252
30204 80 048 0 80 048 8 917 0 8 917 0 0 0 88 965 0 88 965
30221 0 0 0 84 200 744 537 828 737 84 200 688 276 772 476 0 56 261 56 261
30233 9 821 595 10 416 318 675 59 448 378 123 315 798 59 562 375 360 12 698 481 13 179
30302 21 043 11 581 32 624 346 624 82 368 428 992 359 251 78 916 438 167 8 416 15 033 23 449
30306 1 948 504 559 920 2 508 424 549 979 75 835 625 814 686 568 69 729 756 297 1 811 915 566 026 2 377 941
30413 18 004 0 18 004 6 273 512 0 6 273 512 6 273 358 0 6 273 358 18 158 0 18 158
30424 35 951 0 35 951 15 437 097 0 15 437 097 15 377 564 0 15 377 564 95 484 0 95 484
30425 2 000 2 486 4 486 0 153 153 0 139 139 2 000 2 500 4 500
30602 5 347 1 205 6 552 3 271 828 4 099 3 656 203 3 859 4 962 1 830 6 792
32002 0 0 0 9 365 000 0 9 365 000 9 365 000 0 9 365 000 0 0 0
32003 0 0 0 2 600 000 0 2 600 000 2 600 000 0 2 600 000 0 0 0
32201 17 410 276 642 294 052 23 791 77 930 101 721 41 201 18 571 59 772 0 336 001 336 001
32202 0 0 0 8 580 625 0 8 580 625 8 580 625 0 8 580 625 0 0 0
32203 916 233 0 916 233 4 185 254 0 4 185 254 4 594 812 0 4 594 812 506 675 0 506 675
32204 0 0 0 355 849 0 355 849 0 0 0 355 849 0 355 849
45106 255 000 0 255 000 0 0 0 0 0 0 255 000 0 255 000
45107 1 447 978 0 1 447 978 0 0 0 35 899 0 35 899 1 412 079 0 1 412 079
45108 78 900 0 78 900 0 0 0 1 000 0 1 000 77 900 0 77 900
45201 117 700 0 117 700 347 650 0 347 650 359 098 0 359 098 106 252 0 106 252
45203 0 0 0 199 500 0 199 500 160 000 0 160 000 39 500 0 39 500
45204 370 091 0 370 091 504 263 0 504 263 513 239 0 513 239 361 115 0 361 115
45205 406 127 760 741 1 166 868 401 899 50 272 452 171 120 310 30 518 150 828 687 716 780 495 1 468 211
45206 2 949 590 2 043 023 4 992 613 287 603 904 454 1 192 057 255 374 620 824 876 198 2 981 819 2 326 653 5 308 472
45207 2 647 405 83 925 2 731 330 529 376 5 149 534 525 62 114 4 683 66 797 3 114 667 84 391 3 199 058
45208 361 920 0 361 920 0 0 0 135 0 135 361 785 0 361 785
45209 0 0 0 1 926 0 1 926 0 0 0 1 926 0 1 926
45301 24 985 0 24 985 27 692 0 27 692 27 679 0 27 679 24 998 0 24 998
45305 35 000 0 35 000 0 0 0 0 0 0 35 000 0 35 000
45306 105 247 0 105 247 5 502 0 5 502 41 0 41 110 708 0 110 708
45307 959 089 0 959 089 33 228 0 33 228 3 000 0 3 000 989 317 0 989 317
45504 40 0 40 0 0 0 8 0 8 32 0 32
45505 10 000 0 10 000 0 0 0 1 000 0 1 000 9 000 0 9 000
45506 53 977 0 53 977 0 0 0 4 365 0 4 365 49 612 0 49 612
45507 504 491 7 726 512 217 56 100 485 56 585 10 761 431 11 192 549 830 7 780 557 610
45509 4 496 113 4 609 6 879 158 7 037 5 777 28 5 805 5 598 243 5 841
45812 314 323 0 314 323 200 279 0 200 279 348 361 0 348 361 166 241 0 166 241
45815 870 118 988 90 8 98 98 5 103 862 121 983
45912 912 0 912 58 0 58 1 0 1 969 0 969
45915 45 0 45 46 0 46 36 0 36 55 0 55
47004 0 0 0 460 260 0 460 260 460 260 0 460 260 0 0 0
47005 460 260 0 460 260 0 0 0 460 260 0 460 260 0 0 0
47103 0 0 0 90 000 0 90 000 0 0 0 90 000 0 90 000
47404 0 292 181 292 181 11 422 340 11 300 726 22 723 066 11 422 340 11 299 032 22 721 372 0 293 875 293 875
47408 176 0 176 21 732 220 19 902 989 41 635 209 21 731 598 19 902 989 41 634 587 798 0 798
47415 10 867 0 10 867 909 0 909 557 0 557 11 219 0 11 219
47423 1 216 0 1 216 490 817 436 796 927 613 490 839 371 666 862 505 1 194 65 130 66 324
47427 27 322 106 27 428 11 407 120 11 527 32 818 110 32 928 5 911 116 6 027
50205 1 650 160 0 1 650 160 8 293 0 8 293 316 927 0 316 927 1 341 526 0 1 341 526
50206 156 927 0 156 927 796 0 796 0 0 0 157 723 0 157 723
50207 3 121 374 46 866 3 168 240 3 371 419 2 946 3 374 365 4 916 357 2 615 4 918 972 1 576 436 47 197 1 623 633
50208 3 485 955 0 3 485 955 4 122 787 0 4 122 787 4 295 383 0 4 295 383 3 313 359 0 3 313 359
50209 0 62 549 62 549 0 4 310 4 310 0 3 490 3 490 0 63 369 63 369
50210 131 895 0 131 895 108 755 0 108 755 2 244 0 2 244 238 406 0 238 406
50211 0 663 794 663 794 0 144 430 144 430 0 127 992 127 992 0 680 232 680 232
50218 1 094 437 0 1 094 437 8 474 947 0 8 474 947 6 847 263 0 6 847 263 2 722 121 0 2 722 121
50221 44 943 0 44 943 18 670 0 18 670 4 927 0 4 927 58 686 0 58 686
50308 65 416 0 65 416 540 0 540 0 0 0 65 956 0 65 956
50705 1 010 0 1 010 0 0 0 0 0 0 1 010 0 1 010
50706 3 172 217 0 3 172 217 238 734 0 238 734 240 310 0 240 310 3 170 641 0 3 170 641
50721 7 388 0 7 388 8 412 0 8 412 6 348 0 6 348 9 452 0 9 452
51405 34 608 0 34 608 245 0 245 0 0 0 34 853 0 34 853
51505 247 629 0 247 629 774 0 774 248 403 0 248 403 0 0 0
52503 0 0 0 77 146 0 77 146 874 0 874 76 272 0 76 272
52601 171 0 171 1 744 0 1 744 1 549 0 1 549 366 0 366
60202 109 460 0 109 460 0 0 0 0 0 0 109 460 0 109 460
60302 4 625 0 4 625 41 376 0 41 376 9 098 0 9 098 36 903 0 36 903
60308 184 0 184 801 0 801 804 0 804 181 0 181
60312 518 437 0 518 437 34 863 0 34 863 226 819 0 226 819 326 481 0 326 481
60314 0 20 20 0 268 268 0 252 252 0 36 36
60323 24 251 0 24 251 199 853 0 199 853 199 841 0 199 841 24 263 0 24 263
60401 1 195 987 0 1 195 987 921 0 921 22 0 22 1 196 886 0 1 196 886
60701 4 939 0 4 939 3 937 0 3 937 899 0 899 7 977 0 7 977
60901 877 0 877 0 0 0 0 0 0 877 0 877
61002 958 0 958 100 0 100 67 0 67 991 0 991
61008 133 0 133 1 489 0 1 489 1 468 0 1 468 154 0 154
61009 1 527 0 1 527 1 983 0 1 983 1 479 0 1 479 2 031 0 2 031
61010 0 0 0 6 0 6 0 0 0 6 0 6
61011 6 400 0 6 400 0 0 0 0 0 0 6 400 0 6 400
61209 0 0 0 203 554 0 203 554 203 554 0 203 554 0 0 0
61210 0 0 0 1 612 168 0 1 612 168 1 612 168 0 1 612 168 0 0 0
61213 0 0 0 361 0 361 361 0 361 0 0 0
61401 23 0 23 0 0 0 13 0 13 10 0 10
61403 22 119 0 22 119 1 799 0 1 799 1 438 0 1 438 22 480 0 22 480
61601 0 0 0 6 922 0 6 922 6 922 0 6 922 0 0 0
70606 1 952 675 0 1 952 675 846 217 0 846 217 1 248 0 1 248 2 797 644 0 2 797 644
70608 1 214 501 0 1 214 501 859 950 0 859 950 0 0 0 2 074 451 0 2 074 451
70609 23 813 0 23 813 13 557 0 13 557 0 0 0 37 370 0 37 370
70610 2 684 0 2 684 1 609 0 1 609 0 0 0 4 293 0 4 293
70611 71 101 0 71 101 9 655 0 9 655 40 706 0 40 706 40 050 0 40 050
70614 615 0 615 3 745 0 3 745 2 745 0 2 745 1 615 0 1 615
Итого по активу (баланс) 35 355 928 11 709 177 47 065 105 161 950 481 43 528 836 205 479 317 160 607 420 44 682 589 205 290 009 36 698 989 10 555 424 47 254 413
Пассив
10207 1 500 000 0 1 500 000 1 600 0 1 600 1 600 0 1 600 1 500 000 0 1 500 000
10601 136 949 0 136 949 0 0 0 0 0 0 136 949 0 136 949
10602 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17
10603 52 331 0 52 331 11 275 0 11 275 27 082 0 27 082 68 138 0 68 138
10701 56 500 0 56 500 0 0 0 0 0 0 56 500 0 56 500
10801 946 903 0 946 903 0 0 0 0 0 0 946 903 0 946 903
20309 0 48 837 48 837 0 7 586 7 586 0 4 161 4 161 0 45 412 45 412
20310 0 767 767 0 97 97 0 54 54 0 724 724
30109 508 0 508 12 0 12 0 0 0 496 0 496
30126 9 951 0 9 951 425 0 425 662 0 662 10 188 0 10 188
30222 0 0 0 0 430 430 0 441 441 0 11 11
30226 90 0 90 620 0 620 651 0 651 121 0 121
30232 10 320 8 313 18 633 1 547 899 229 761 1 777 660 1 539 878 221 690 1 761 568 2 299 242 2 541
30301 21 043 11 581 32 624 359 251 78 916 438 167 346 624 82 368 428 992 8 416 15 033 23 449
30305 1 948 504 559 920 2 508 424 686 568 69 729 756 297 549 979 75 835 625 814 1 811 915 566 026 2 377 941
30601 107 949 0 107 949 154 129 0 154 129 165 467 0 165 467 119 287 0 119 287
30607 66 0 66 8 0 8 10 0 10 68 0 68
31302 0 0 0 90 000 0 90 000 90 000 0 90 000 0 0 0
31303 0 0 0 90 000 0 90 000 90 000 0 90 000 0 0 0
31309 350 000 0 350 000 20 830 0 20 830 0 0 0 329 170 0 329 170
31501 0 0 0 34 910 0 34 910 45 982 0 45 982 11 072 0 11 072
32901 977 814 0 977 814 6 107 525 0 6 107 525 7 534 936 0 7 534 936 2 405 225 0 2 405 225
40502 6 446 70 6 516 11 903 3 11 906 6 898 5 6 903 1 441 72 1 513
40602 483 279 1 570 484 849 178 400 1 384 179 784 125 588 1 420 127 008 430 467 1 606 432 073
40701 2 409 809 23 2 409 832 6 484 267 1 6 484 268 4 713 566 1 4 713 567 639 108 23 639 131
40702 11 693 362 32 598 11 725 960 45 370 024 1 530 797 46 900 821 43 162 980 1 531 458 44 694 438 9 486 318 33 259 9 519 577
40703 169 815 0 169 815 1 445 678 0 1 445 678 1 399 081 0 1 399 081 123 218 0 123 218
40802 59 586 0 59 586 465 603 0 465 603 471 188 0 471 188 65 171 0 65 171
40807 0 22 22 17 22 39 17 116 133 0 116 116
40817 1 095 878 115 541 1 211 419 3 158 174 428 199 3 586 373 3 245 425 436 450 3 681 875 1 183 129 123 792 1 306 921
40818 139 0 139 0 0 0 0 0 0 139 0 139
40820 24 086 2 391 26 477 62 283 21 197 83 480 69 128 24 445 93 573 30 931 5 639 36 570
40821 376 0 376 13 875 0 13 875 13 648 0 13 648 149 0 149
40901 0 0 0 0 0 0 44 411 0 44 411 44 411 0 44 411
40905 111 0 111 122 413 224 122 637 122 410 224 122 634 108 0 108
40909 0 15 15 19 170 34 157 53 327 19 170 34 157 53 327 0 15 15
40910 0 3 3 8 746 13 643 22 389 8 746 13 643 22 389 0 3 3
40911 9 978 0 9 978 544 980 0 544 980 552 731 0 552 731 17 729 0 17 729
40912 3 3 6 24 794 51 530 76 324 24 794 51 530 76 324 3 3 6
40913 0 0 0 34 246 151 987 186 233 34 246 151 987 186 233 0 0 0
41807 51 848 0 51 848 0 0 0 0 0 0 51 848 0 51 848
42003 3 500 0 3 500 3 500 0 3 500 0 0 0 0 0 0
42006 83 000 63 973 146 973 0 3 173 3 173 0 4 044 4 044 83 000 64 844 147 844
42101 278 000 0 278 000 52 000 0 52 000 47 000 0 47 000 273 000 0 273 000
42102 0 0 0 0 0 0 50 000 0 50 000 50 000 0 50 000
42103 140 000 0 140 000 10 000 0 10 000 120 000 0 120 000 250 000 0 250 000
42104 300 350 0 300 350 150 000 0 150 000 150 000 0 150 000 300 350 0 300 350
42105 35 000 0 35 000 0 0 0 0 0 0 35 000 0 35 000
42106 6 000 0 6 000 170 000 0 170 000 800 000 0 800 000 636 000 0 636 000
42205 130 570 0 130 570 0 0 0 0 0 0 130 570 0 130 570
42301 70 860 26 956 97 816 485 788 76 997 562 785 494 091 80 767 574 858 79 163 30 726 109 889
42303 61 500 5 711 67 211 42 162 6 159 48 321 56 318 4 801 61 119 75 656 4 353 80 009
42304 358 637 58 212 416 849 119 652 20 308 139 960 176 966 35 632 212 598 415 951 73 536 489 487
42305 3 145 151 698 469 3 843 620 462 359 155 947 618 306 694 936 186 736 881 672 3 377 728 729 258 4 106 986
42306 5 769 836 3 089 318 8 859 154 1 135 109 352 024 1 487 133 987 885 293 890 1 281 775 5 622 612 3 031 184 8 653 796
42307 825 232 1 020 744 1 845 976 213 566 146 142 359 708 245 811 116 833 362 644 857 477 991 435 1 848 912
42309 1 025 0 1 025 895 0 895 926 0 926 1 056 0 1 056
42601 2 663 665 389 3 932 4 321 474 3 585 4 059 87 316 403
42603 1 539 22 155 23 694 1 549 22 275 23 824 1 519 15 653 17 172 1 509 15 533 17 042
42604 4 440 939 5 379 1 627 600 2 227 2 488 1 259 3 747 5 301 1 598 6 899
42605 5 296 5 543 10 839 187 3 285 3 472 1 005 2 838 3 843 6 114 5 096 11 210
42606 26 956 8 311 35 267 335 543 878 218 700 918 26 839 8 468 35 307
42607 39 741 3 967 43 708 234 871 1 105 317 249 566 39 824 3 345 43 169
42609 14 0 14 15 0 15 20 0 20 19 0 19
43801 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
43807 2 375 000 0 2 375 000 370 000 0 370 000 370 000 0 370 000 2 375 000 0 2 375 000
45115 63 492 0 63 492 1 230 0 1 230 0 0 0 62 262 0 62 262
45215 381 218 0 381 218 167 854 0 167 854 131 987 0 131 987 345 351 0 345 351
45315 12 963 0 12 963 637 0 637 2 314 0 2 314 14 640 0 14 640
45515 23 025 0 23 025 1 804 0 1 804 4 399 0 4 399 25 620 0 25 620
45818 93 942 0 93 942 83 671 0 83 671 135 935 0 135 935 146 206 0 146 206
45918 592 0 592 12 0 12 357 0 357 937 0 937
47008 9 206 0 9 206 9 206 0 9 206 0 0 0 0 0 0
47108 0 0 0 0 0 0 2 700 0 2 700 2 700 0 2 700
47403 0 0 0 11 050 812 0 11 050 812 11 050 812 0 11 050 812 0 0 0
47407 170 0 170 21 281 935 20 417 072 41 699 007 21 281 871 20 417 072 41 698 943 106 0 106
47411 202 762 32 253 235 015 74 542 14 336 88 878 89 609 21 099 110 708 217 829 39 016 256 845
47416 77 561 0 77 561 126 461 409 126 870 49 281 409 49 690 381 0 381
47422 173 0 173 95 183 16 008 111 191 95 226 16 008 111 234 216 0 216
47425 217 129 0 217 129 53 685 0 53 685 73 827 0 73 827 237 271 0 237 271
47426 72 202 1 611 73 813 146 036 81 146 117 92 632 341 92 973 18 798 1 871 20 669
50220 14 649 0 14 649 9 546 0 9 546 597 0 597 5 700 0 5 700
50719 67 840 0 67 840 0 0 0 0 0 0 67 840 0 67 840
50720 15 203 0 15 203 13 016 0 13 016 1 865 0 1 865 4 052 0 4 052
51510 2 476 0 2 476 2 476 0 2 476 0 0 0 0 0 0
52301 368 0 368 0 0 0 0 0 0 368 0 368
52307 0 0 0 0 0 0 250 000 0 250 000 250 000 0 250 000
52602 247 0 247 5 835 0 5 835 7 334 0 7 334 1 746 0 1 746
60301 6 465 0 6 465 34 778 0 34 778 29 815 0 29 815 1 502 0 1 502
60305 0 0 0 54 432 0 54 432 54 432 0 54 432 0 0 0
60307 0 0 0 7 0 7 7 0 7 0 0 0
60309 1 400 0 1 400 1 493 0 1 493 735 0 735 642 0 642
60311 28 0 28 636 0 636 640 0 640 32 0 32
60322 13 862 12 13 874 218 343 1 218 344 218 408 1 218 409 13 927 12 13 939
60324 35 537 0 35 537 51 647 0 51 647 41 829 0 41 829 25 719 0 25 719
60601 248 550 0 248 550 18 0 18 4 891 0 4 891 253 423 0 253 423
60903 231 0 231 0 0 0 9 0 9 240 0 240
61304 2 654 0 2 654 592 0 592 665 0 665 2 727 0 2 727
70601 2 153 669 0 2 153 669 3 324 0 3 324 788 695 0 788 695 2 939 040 0 2 939 040
70603 1 195 173 0 1 195 173 0 0 0 944 811 0 944 811 2 139 984 0 2 139 984
70604 23 887 0 23 887 0 0 0 12 882 0 12 882 36 769 0 36 769
70605 8 307 0 8 307 0 0 0 0 0 0 8 307 0 8 307
70613 957 0 957 1 616 0 1 616 1 614 0 1 614 955 0 955
70801 513 358 0 513 358 0 0 0 0 0 0 513 358 0 513 358
Итого по пассиву (баланс) 41 244 614 5 820 491 47 065 105 103 759 819 23 859 826 127 619 645 103 977 051 23 831 902 127 808 953 41 461 846 5 792 567 47 254 413
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 1 101 0 1 101 0 0 0 0 0 0 1 101 0 1 101
80501 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Итого по активу (баланс) 1 103 0 1 103 0 0 0 0 0 0 1 103 0 1 103
Пассив
85101 1 103 0 1 103 0 0 0 0 0 0 1 103 0 1 103
Итого по пассиву (баланс) 1 103 0 1 103 0 0 0 0 0 0 1 103 0 1 103
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90705 0 0 0 388 700 0 388 700 388 700 0 388 700 0 0 0
90803 1 501 782 0 1 501 782 1 321 514 0 1 321 514 402 164 0 402 164 2 421 132 0 2 421 132
90901 2 732 025 0 2 732 025 117 067 0 117 067 139 422 0 139 422 2 709 670 0 2 709 670
90902 5 590 855 0 5 590 855 405 371 0 405 371 235 822 0 235 822 5 760 404 0 5 760 404
90907 0 0 0 108 911 0 108 911 0 0 0 108 911 0 108 911
91202 5 453 0 5 453 5 408 0 5 408 5 420 0 5 420 5 441 0 5 441
91203 8 0 8 29 0 29 22 0 22 15 0 15
91207 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
91412 639 272 0 639 272 280 000 0 280 000 102 655 0 102 655 816 617 0 816 617
91414 2 972 137 0 2 972 137 269 398 0 269 398 43 755 0 43 755 3 197 780 0 3 197 780
91417 1 000 000 0 1 000 000 140 000 0 140 000 0 0 0 1 140 000 0 1 140 000
91501 53 522 0 53 522 34 358 0 34 358 27 288 0 27 288 60 592 0 60 592
91604 3 316 2 3 318 1 888 0 1 888 1 0 1 5 203 2 5 205
91802 37 812 0 37 812 0 0 0 0 0 0 37 812 0 37 812
91803 150 0 150 4 0 4 0 0 0 154 0 154
99998 42 800 054 0 42 800 054 19 231 315 0 19 231 315 18 816 869 0 18 816 869 43 214 500 0 43 214 500
Итого по активу (баланс) 57 336 390 2 57 336 392 22 303 963 0 22 303 963 20 162 118 0 20 162 118 59 478 235 2 59 478 237
Пассив
91003 0 0 0 18 978 0 18 978 18 978 0 18 978 0 0 0
91004 0 0 0 8 917 0 8 917 8 917 0 8 917 0 0 0
91311 542 412 0 542 412 530 406 0 530 406 339 578 0 339 578 351 584 0 351 584
91312 33 067 506 0 33 067 506 2 071 271 0 2 071 271 1 990 577 0 1 990 577 32 986 812 0 32 986 812
91314 1 519 058 0 1 519 058 15 085 834 0 15 085 834 14 612 121 0 14 612 121 1 045 345 0 1 045 345
91315 6 305 713 9 947 6 315 660 174 144 1 029 175 173 1 503 678 22 963 1 526 641 7 635 247 31 881 7 667 128
91316 663 935 0 663 935 276 179 0 276 179 278 000 0 278 000 665 756 0 665 756
91317 504 914 10 625 515 539 649 428 682 650 110 455 812 690 456 502 311 298 10 633 321 931
91507 166 306 0 166 306 0 0 0 0 0 0 166 306 0 166 306
91508 9 638 0 9 638 0 0 0 0 0 0 9 638 0 9 638
99999 14 536 338 0 14 536 338 825 995 0 825 995 2 553 394 0 2 553 394 16 263 737 0 16 263 737
Итого по пассиву (баланс) 57 315 820 20 572 57 336 392 19 641 152 1 711 19 642 863 21 761 055 23 653 21 784 708 59 435 723 42 514 59 478 237
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001 0 191 732 191 732 10 299 771 8 937 017 19 236 788 10 299 771 9 038 987 19 338 758 0 89 762 89 762
93101 0 0 0 0 304 304 0 304 304 0 0 0
93301 0 0 0 8 629 590 84 067 8 713 657 8 629 590 84 067 8 713 657 0 0 0
93302 2 369 318 41 232 2 410 550 6 260 272 43 767 6 304 039 8 629 590 84 999 8 714 589 0 0 0
93303 3 272 708 0 3 272 708 6 454 386 65 291 6 519 677 6 260 272 43 702 6 303 974 3 466 822 21 589 3 488 411
93304 598 312 0 598 312 3 656 196 0 3 656 196 3 062 721 0 3 062 721 1 191 787 0 1 191 787
93311 9 520 0 9 520 31 617 0 31 617 9 520 0 9 520 31 617 0 31 617
93312 0 5 066 5 066 0 9 629 9 629 0 5 631 5 631 0 9 064 9 064
93409 0 4 968 4 968 0 5 001 5 001 0 764 764 0 9 205 9 205
93501 0 0 0 0 32 571 32 571 0 32 571 32 571 0 0 0
93502 0 32 487 32 487 0 0 0 0 32 487 32 487 0 0 0
93506 0 0 0 0 69 199 69 199 0 69 199 69 199 0 0 0
93507 0 0 0 0 69 219 69 219 0 69 219 69 219 0 0 0
93611 17 514 0 17 514 19 483 0 19 483 19 982 0 19 982 17 015 0 17 015
93612 0 4 960 4 960 0 5 911 5 911 0 6 270 6 270 0 4 601 4 601
93801 23 532 0 23 532 411 103 0 411 103 432 590 0 432 590 2 045 0 2 045
93802 0 0 0 779 0 779 555 0 555 224 0 224
93803 84 0 84 99 0 99 183 0 183 0 0 0
93806 621 0 621 3 009 0 3 009 3 345 0 3 345 285 0 285
Итого по активу (баланс) 6 291 609 280 445 6 572 054 35 766 305 9 321 976 45 088 281 37 348 119 9 468 200 46 816 319 4 709 795 134 221 4 844 016
Пассив
96001 191 557 0 191 557 8 992 263 10 361 056 19 353 319 8 889 942 10 361 056 19 250 998 89 236 0 89 236
96301 0 0 0 19 882 8 820 847 8 840 729 19 882 8 820 847 8 840 729 0 0 0
96302 19 882 2 432 258 2 452 140 19 882 8 873 953 8 893 835 0 6 441 695 6 441 695 0 0 0
96303 0 3 259 001 3 259 001 0 6 448 409 6 448 409 0 6 661 311 6 661 311 0 3 471 903 3 471 903
96304 0 597 035 597 035 0 3 099 060 3 099 060 0 3 686 264 3 686 264 0 1 184 239 1 184 239
96306 0 0 0 0 69 199 69 199 0 69 199 69 199 0 0 0
96307 0 0 0 0 69 199 69 199 0 69 199 69 199 0 0 0
96309 0 4 960 4 960 0 1 577 1 577 0 5 819 5 819 0 9 202 9 202
96311 18 135 0 18 135 18 135 0 18 135 16 757 0 16 757 16 757 0 16 757
96312 0 4 818 4 818 0 5 233 5 233 0 4 791 4 791 0 4 376 4 376
96611 8 757 0 8 757 12 657 0 12 657 34 528 0 34 528 30 628 0 30 628
96612 0 4 960 4 960 0 7 078 7 078 0 11 320 11 320 0 9 202 9 202
96801 29 609 0 29 609 382 910 0 382 910 379 499 0 379 499 26 198 0 26 198
96802 40 0 40 552 0 552 512 0 512 0 0 0
96806 1 042 0 1 042 6 180 0 6 180 7 413 0 7 413 2 275 0 2 275
Итого по пассиву (баланс) 269 022 6 303 032 6 572 054 9 452 461 37 755 611 47 208 072 9 348 533 36 131 501 45 480 034 165 094 4 678 922 4 844 016
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 12,0000 0 0 0,0000 0 0 8,0000 0 0 4,0000
98010 0 0 101 753 067,6670 0 0 4 052 067,4460 0 0 6 475 641,4460 0 0 99 329 493,6670
Итого по активу (баланс) 0 0 101 753 079,6670 0 0 4 052 067,4460 0 0 6 475 649,4460 0 0 99 329 497,6670
Пассив
98040 0 0 4 502 070,2710 0 0 4 756 389,7170 0 0 4 429 186,7530 0 0 4 174 867,3070
98050 0 0 2 487 454,3960 0 0 761 605,0360 0 0 233 500,0000 0 0 1 959 349,3600
98055 0 0 20,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 20,0000
98070 0 0 94 763 535,0000 0 0 4 737 159,0000 0 0 3 168 885,0000 0 0 93 195 261,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 101 753 079,6670 0 0 10 255 153,7530 0 0 7 831 571,7530 0 0 99 329 497,6670
Страница была полезной?