Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "НС Банк"

Регистрационный номер

3124

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	126 888	0	126 888	3 891	0	3 891	68 902	0	68 902	61 877	0	61 877
20202	502 116	305 602	807 718	6 011 960	2 396 789	8 408 749	5 985 115	2 475 406	8 460 521	528 961	226 985	755 946
20208	118 787	859	119 646	523 469	2 047	525 516	526 444	1 965	528 409	115 812	941	116 753
20209	87 642	2 772	90 414	4 190 741	934 460	5 125 201	4 188 417	880 567	5 068 984	89 966	56 665	146 631
20302	0	5 014	5 014	0	722	722	0	716	716	0	5 020	5 020
20303	0	316	316	0	38	38	0	38	38	0	316	316
20305	0	0	0	0	284	284	0	284	284	0	0	0
20308	0	12 171	12 171	0	2 656	2 656	0	1 180	1 180	0	13 647	13 647
30102	1 757 677	0	1 757 677	42 251 797	0	42 251 797	43 123 913	0	43 123 913	885 561	0	885 561
30110	58 590	98 877	157 467	742 546	49 593	792 139	667 715	53 469	721 184	133 421	95 001	228 422
30114	0	2 442 619	2 442 619	0	5 359 371	5 359 371	0	7 085 745	7 085 745	0	716 245	716 245
30118	0	69 127	69 127	0	13 409	13 409	0	10 422	10 422	0	72 114	72 114
30202	248 496	0	248 496	3 369	0	3 369	0	0	0	251 865	0	251 865
30204	77 823	0	77 823	5 012	0	5 012	0	0	0	82 835	0	82 835
30213	7 110	17 468	24 578	66 662	123 641	190 303	67 099	135 262	202 361	6 673	5 847	12 520
30221	5	160	165	95 974	17 386	113 360	95 978	17 546	113 524	1	0	1
30233	4 011	1 146	5 157	75 096	1 758	76 854	74 924	2 873	77 797	4 183	31	4 214
30302	214 606	23 242	237 848	9 217 394	1 199 508	10 416 902	9 398 152	1 204 195	10 602 347	33 848	18 555	52 403
30306	1 719 452	199 373	1 918 825	1 095 800	475 500	1 571 300	1 676 631	135 076	1 811 707	1 138 621	539 797	1 678 418
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61401	464	19	483	186	1	187	93	6	99	557	14	571
61403	17 958	142	18 100	1 904	6	1 910	1 232	107	1 339	18 630	41	18 671
70606	3 993 292	0	3 993 292	725 897	0	725 897	1 915	0	1 915	4 717 274	0	4 717 274
70608	3 682 191	0	3 682 191	687 146	0	687 146	0	0	0	4 369 337	0	4 369 337
70609	136 372	0	136 372	22 910	0	22 910	0	0	0	159 282	0	159 282
70611	93 529	0	93 529	1 719	0	1 719	33 286	0	33 286	61 962	0	61 962
Пассив
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10601	110 061	0	110 061	0	0	0	0	0	0	110 061	0	110 061
10602	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
10603	21 730	0	21 730	3 371	0	3 371	9 689	0	9 689	28 048	0	28 048
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10801	581 685	0	581 685	0	0	0	0	0	0	581 685	0	581 685
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42606	4 124	13 169	17 293	3	2 136	2 139	1 469	527	1 996	5 590	11 560	17 150
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47425	50 314	0	50 314	16 479	0	16 479	5 414	0	5 414	39 249	0	39 249
47426	40 569	0	40 569	36 201	0	36 201	46 862	211	47 073	51 230	211	51 441
50220	110 274	0	110 274	61 081	0	61 081	3 831	0	3 831	53 024	0	53 024
50719	22 066	0	22 066	3 006	0	3 006	29 716	0	29 716	48 776	0	48 776
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52301	340	0	340	4 740	0	4 740	16 430	0	16 430	12 030	0	12 030
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60322	145 418	16	145 434	192 920	5	192 925	192 961	1	192 962	145 459	12	145 471
60324	9 834	0	9 834	2 415	0	2 415	1 136	0	1 136	8 555	0	8 555
60601	161 521	0	161 521	66	0	66	4 805	0	4 805	166 260	0	166 260
60903	81	0	81	0	0	0	8	0	8	89	0	89
61304	2 109	0	2 109	614	0	614	708	0	708	2 203	0	2 203
70601	4 404 491	0	4 404 491	282	0	282	687 043	0	687 043	5 091 252	0	5 091 252
70603	3 568 837	0	3 568 837	0	0	0	726 961	0	726 961	4 295 798	0	4 295 798
70604	136 324	0	136 324	0	0	0	22 906	0	22 906	159 230	0	159 230
Б. Счета доверительного управления
Актив
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80501	6	0	6	1	0	1	0	0	0	7	0	7
80601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
80801	1	0	1	3 443	0	3 443	3 444	0	3 444	0	0	0
Пассив
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85401	0	0	0	3 443	0	3 443	3 443	0	3 443	0	0	0
85501	0	0	0	3 443	0	3 443	3 443	0	3 443	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
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90705	0	0	0	711 650	0	711 650	711 650	0	711 650	0	0	0
90803	1 877 479	0	1 877 479	711 650	0	711 650	727 344	0	727 344	1 861 785	0	1 861 785
90901	1 458 091	0	1 458 091	264 397	0	264 397	187 404	0	187 404	1 535 084	0	1 535 084
90902	10 103 648	0	10 103 648	1 031 198	2	1 031 200	1 880 650	0	1 880 650	9 254 196	2	9 254 198
90907	0	0	0	91 952	0	91 952	0	0	0	91 952	0	91 952
91202	30 449	0	30 449	3	0	3	3 224	0	3 224	27 228	0	27 228
91203	9	0	9	11	0	11	9	0	9	11	0	11
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	119 271	0	119 271	0	0	0	0	0	0	119 271	0	119 271
91414	1 849 514	0	1 849 514	500 493	3 436	503 929	58 954	3 436	62 390	2 291 053	0	2 291 053
91417	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
91501	84 914	0	84 914	0	0	0	0	0	0	84 914	0	84 914
91604	4 232	0	4 232	563	0	563	543	0	543	4 252	0	4 252
91803	37 893	0	37 893	6	0	6	0	0	0	37 899	0	37 899
99998	21 065 007	0	21 065 007	73 318 399	0	73 318 399	74 262 345	0	74 262 345	20 121 061	0	20 121 061
Пассив
91003	0	0	0	3 369	0	3 369	3 369	0	3 369	0	0	0
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91311	1 684 655	0	1 684 655	2 877	0	2 877	101 679	0	101 679	1 783 457	0	1 783 457
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91317	62 399	7 777	70 176	50 979	861	51 840	12 733	611	13 344	24 153	7 527	31 680
91507	137 367	0	137 367	706	0	706	1 565	0	1 565	138 226	0	138 226
91508	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
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Г. Срочные сделки
Актив
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Пассив
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Д. Счета депо
Актив
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Пассив
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98055	0	0	72,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	72,0000
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