Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "НС Банк"

Регистрационный номер

3124

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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20208	47 865	390	48 255	299 875	5 474	305 349	302 964	5 475	308 439	44 776	389	45 165
20209	31 217	10 472	41 689	1 794 362	367 024	2 161 386	1 781 897	373 437	2 155 334	43 682	4 059	47 741
30102	951 693	0	951 693	21 451 007	0	21 451 007	21 980 922	0	21 980 922	421 778	0	421 778
30110	119 566	14 997	134 563	504 138	377 772	881 910	509 168	377 281	886 449	114 536	15 488	130 024
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30221	0	0	0	11 420	0	11 420	9 400	0	9 400	2 020	0	2 020
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30306	192 436	0	192 436	389 406	0	389 406	233 619	0	233 619	348 223	0	348 223
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Пассив
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43807	285 003	0	285 003	0	0	0	2	0	2	285 005	0	285 005
45115	2 498	0	2 498	414	0	414	412	0	412	2 496	0	2 496
45215	77 381	0	77 381	38 492	0	38 492	57 657	0	57 657	96 546	0	96 546
45515	2 993	0	2 993	1 572	0	1 572	119	0	119	1 540	0	1 540
45818	0	0	0	9	0	9	14	0	14	5	0	5
47407	24 790	24 962	49 752	313 842	477 007	790 849	289 052	452 045	741 097	0	0	0
47411	1 745	341	2 086	8 418	319	8 737	12 130	2 973	15 103	5 457	2 995	8 452
47414	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
47416	4 069	0	4 069	63 152	0	63 152	71 722	0	71 722	12 639	0	12 639
47422	89	0	89	291	2 110	2 401	375	2 110	2 485	173	0	173
47425	2 464	0	2 464	928	0	928	1 267	0	1 267	2 803	0	2 803
47426	999	0	999	6 967	0	6 967	7 173	0	7 173	1 205	0	1 205
47501	1 844	169	2 013	1 844	171	2 015	2 385	208	2 593	2 385	206	2 591
50111	0	0	0	529	411	940	529	411	940	0	0	0
50312	602	0	602	770	0	770	404	0	404	236	0	236
50405	0	0	0	518	1 957	2 475	518	1 957	2 475	0	0	0
50809	44	0	44	549	0	549	1 054	0	1 054	549	0	549
51510	3 943	0	3 943	174	0	174	185	0	185	3 954	0	3 954
52301	0	0	0	536 005	0	536 005	536 005	0	536 005	0	0	0
52307	43 875	0	43 875	0	0	0	0	0	0	43 875	0	43 875
52406	2 936	0	2 936	0	0	0	0	0	0	2 936	0	2 936
60301	941	0	941	7 080	0	7 080	6 383	0	6 383	244	0	244
60303	0	0	0	1 466	0	1 466	1 466	0	1 466	0	0	0
60305	0	0	0	19 124	0	19 124	19 124	0	19 124	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	327	0	327	327	0	327	262	0	262	262	0	262
60311	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60322	0	0	0	878	6	884	878	6	884	0	0	0
60324	3 480	0	3 480	166	0	166	1 058	0	1 058	4 372	0	4 372
60601	25 137	0	25 137	0	0	0	483	0	483	25 620	0	25 620
61203	0	0	0	110 728	0	110 728	110 728	0	110 728	0	0	0
61306	0	0	0	477	0	477	21 176	0	21 176	20 699	0	20 699
70101	0	0	0	0	0	0	45 333	0	45 333	45 333	0	45 333
70102	0	0	0	0	0	0	7 105	0	7 105	7 105	0	7 105
70103	0	0	0	0	0	0	229	0	229	229	0	229
70106	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
70107	0	0	0	17	0	17	101 559	0	101 559	101 542	0	101 542
70301	77 483	0	77 483	0	0	0	0	0	0	77 483	0	77 483
70302	143 025	0	143 025	0	0	0	0	0	0	143 025	0	143 025
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	26 029	0	26 029	0	0	0	0	0	0	26 029	0	26 029
80501	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
80601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Пассив
85101	26 071	0	26 071	0	0	0	0	0	0	26 071	0	26 071
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90705	0	0	0	74 418	0	74 418	74 418	0	74 418	0	0	0
90803	914 176	0	914 176	255 812	0	255 812	126 634	0	126 634	1 043 354	0	1 043 354
90901	1 831	0	1 831	19 408	0	19 408	19 735	0	19 735	1 504	0	1 504
90902	760 605	0	760 605	15 528	0	15 528	22 308	0	22 308	753 825	0	753 825
91202	208 473	0	208 473	8 458	0	8 458	3 820	0	3 820	213 111	0	213 111
91203	2	0	2	13	0	13	11	0	11	4	0	4
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91303	139 697	0	139 697	8 459	0	8 459	3 815	0	3 815	144 341	0	144 341
91305	216 082	0	216 082	23 381	0	23 381	56 731	0	56 731	182 732	0	182 732
91307	3 677 854	6 665	3 684 519	1 470 903	28	1 470 931	1 396 488	6 693	1 403 181	3 752 269	0	3 752 269
91501	26 034	0	26 034	0	0	0	0	0	0	26 034	0	26 034
91502	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
91503	38 448	0	38 448	3 422	0	3 422	100	0	100	41 770	0	41 770
91504	1 368	0	1 368	0	0	0	11	0	11	1 357	0	1 357
91604	334	63	397	2 589	94	2 683	2 654	64	2 718	269	93	362
99998	54 803	0	54 803	46 899	0	46 899	29 569	0	29 569	72 133	0	72 133
Пассив
91302	2 066	0	2 066	0	0	0	0	0	0	2 066	0	2 066
91309	35 533	4 040	39 573	28 750	807	29 557	46 326	565	46 891	53 109	3 798	56 907
91404	12 665	499	13 164	0	12	12	0	8	8	12 665	495	13 160
99999	5 991 669	0	5 991 669	1 639 020	0	1 639 020	1 808 051	0	1 808 051	6 160 700	0	6 160 700
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	77 190	5 348	82 538	77 190	5 348	82 538	0	0	0
93301	0	0	0	121 993	27 836	149 829	121 993	27 836	149 829	0	0	0
93302	0	0	0	324 842	27 861	352 703	324 842	27 861	352 703	0	0	0
93303	93 979	0	93 979	216 684	0	216 684	310 635	0	310 635	28	0	28
93304	82 732	0	82 732	594 336	0	594 336	525 446	0	525 446	151 622	0	151 622
93306	0	0	0	0	20 164	20 164	0	20 164	20 164	0	0	0
93307	0	0	0	0	40 367	40 367	0	40 367	40 367	0	0	0
93308	0	39 954	39 954	0	323 211	323 211	0	44 618	44 618	0	318 547	318 547
93309	24 981	303 570	328 551	760	458 069	458 829	727	610 135	610 862	25 014	151 504	176 518
93310	0	104 190	104 190	0	99 059	99 059	0	160 890	160 890	0	42 359	42 359
93503	0	0	0	37 960	0	37 960	37 902	0	37 902	58	0	58
93504	21 751	0	21 751	408 849	0	408 849	254 574	0	254 574	176 026	0	176 026
93508	0	269 589	269 589	0	137 277	137 277	0	273 358	273 358	0	133 508	133 508
93509	0	39 805	39 805	0	269 409	269 409	0	175 705	175 705	0	133 509	133 509
94001	425	400	825	4 766	22 740	27 506	5 191	22 918	28 109	0	222	222
Пассив
96001	0	0	0	0	82 734	82 734	0	82 734	82 734	0	0	0
96301	0	0	0	121 993	0	121 993	121 993	0	121 993	0	0	0
96302	0	0	0	324 842	0	324 842	324 842	0	324 842	0	0	0
96303	93 979	0	93 979	341 847	0	341 847	247 926	0	247 926	58	0	58
96304	58 116	0	58 116	512 582	0	512 582	627 458	0	627 458	172 992	0	172 992
96306	0	0	0	0	22 303	22 303	0	22 303	22 303	0	0	0
96307	0	0	0	0	41 595	41 595	0	41 595	41 595	0	0	0
96308	0	309 117	309 117	0	316 666	316 666	0	184 450	184 450	0	176 901	176 901
96309	0	63 977	63 977	0	195 896	195 896	0	289 465	289 465	0	157 546	157 546
96310	0	38 978	38 978	0	42 347	42 347	0	46 290	46 290	0	42 921	42 921
96501	0	0	0	0	27 836	27 836	0	27 836	27 836	0	0	0
96502	0	0	0	0	27 860	27 860	0	27 860	27 860	0	0	0
96503	0	0	0	6 690	0	6 690	6 718	0	6 718	28	0	28
96504	46 773	0	46 773	263 981	0	263 981	368 830	0	368 830	151 622	0	151 622
96508	0	0	0	0	1 892	1 892	0	276 326	276 326	0	274 434	274 434
96509	0	303 619	303 619	0	593 860	593 860	0	441 967	441 967	0	151 726	151 726
96510	0	65 675	65 675	0	118 131	118 131	0	52 456	52 456	0	0	0
96801	731	0	731	26 224	0	26 224	26 455	0	26 455	962	0	962
97001	0	411	411	5 321	23 237	28 558	8 369	22 985	31 354	3 048	159	3 207
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	89,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	85,0000
98010	0	0	353 187,0000	0	0	321 588,0000	0	0	306 809,0000	0	0	367 966,0000
Пассив
98040	0	0	3 040,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 040,0000
98050	0	0	89,0000	0	0	71 288,0000	0	0	101 984,0000	0	0	30 785,0000
98055	0	0	368,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	368,0000
98070	0	0	349 779,0000	0	0	306 809,0000	0	0	290 888,0000	0	0	333 858,0000

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