Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Волго-Окский коммерческий банк"

Регистрационный номер

312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	13 688	0	13 688	197	0	197	396	0	396	13 489	0	13 489
10901	2 321 699	0	2 321 699	0	0	0	0	0	0	2 321 699	0	2 321 699
20202	47 574	27 227	74 801	292 958	8 351	301 309	258 736	7 428	266 164	81 796	28 150	109 946
20209	0	0	0	43 000	1 425	44 425	43 000	1 425	44 425	0	0	0
30102	101 079	0	101 079	5 461 907	0	5 461 907	5 409 966	0	5 409 966	153 020	0	153 020
30110	6 452	31 318	37 770	24 180	24 979	49 159	25 528	29 893	55 421	5 104	26 404	31 508
30202	46 218	0	46 218	0	0	0	4 154	0	4 154	42 064	0	42 064
30204	1 955	0	1 955	0	0	0	64	0	64	1 891	0	1 891
30215	0	557	557	0	38	38	0	22	22	0	573	573
30221	0	0	0	0	288	288	0	288	288	0	0	0
30233	24	30	54	2 889	284	3 173	2 907	314	3 221	6	0	6
30424	4 763	19 708	24 471	13 398	18 368	31 766	17 158	18 205	35 363	1 003	19 871	20 874
30425	0	3 897	3 897	0	269	269	0	157	157	0	4 009	4 009
30602	0	0	0	740 500	0	740 500	740 500	0	740 500	0	0	0
31902	0	0	0	1 170 000	0	1 170 000	1 170 000	0	1 170 000	0	0	0
31903	500 000	0	500 000	1 990 000	0	1 990 000	2 390 000	0	2 390 000	100 000	0	100 000
32003	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
45106	190 000	0	190 000	0	0	0	190 000	0	190 000	0	0	0
45107	274 744	0	274 744	0	0	0	0	0	0	274 744	0	274 744
45205	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
45206	229 520	0	229 520	190 000	0	190 000	0	0	0	419 520	0	419 520
45207	458 907	0	458 907	0	0	0	0	0	0	458 907	0	458 907
45208	20 765	0	20 765	0	0	0	3 622	0	3 622	17 143	0	17 143
45407	26 600	0	26 600	0	0	0	1 670	0	1 670	24 930	0	24 930
45505	6 070	0	6 070	2 000	0	2 000	231	0	231	7 839	0	7 839
45506	35 092	0	35 092	0	0	0	566	0	566	34 526	0	34 526
45507	456 669	0	456 669	0	0	0	24 424	0	24 424	432 245	0	432 245
45811	0	0	0	190 000	0	190 000	190 000	0	190 000	0	0	0
45812	1 791 210	0	1 791 210	1 160	0	1 160	8 498	0	8 498	1 783 872	0	1 783 872
45814	6 969	0	6 969	1 670	0	1 670	0	0	0	8 639	0	8 639
45815	191 954	0	191 954	2 104	0	2 104	32 688	0	32 688	161 370	0	161 370
45911	0	0	0	2 030	0	2 030	2 030	0	2 030	0	0	0
45912	11 354	0	11 354	0	0	0	0	0	0	11 354	0	11 354
45914	347	0	347	0	0	0	0	0	0	347	0	347
45915	6 441	0	6 441	149	0	149	80	0	80	6 510	0	6 510
47408	0	0	0	13 398	17 159	30 557	13 398	17 159	30 557	0	0	0
47415	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
47423	91 488	0	91 488	6 878	0	6 878	1 759	0	1 759	96 607	0	96 607
47427	1 848	0	1 848	2 644	0	2 644	2 286	0	2 286	2 206	0	2 206
47801	177 429	0	177 429	0	0	0	295	0	295	177 134	0	177 134
47802	33 979	0	33 979	982	0	982	1 313	0	1 313	33 648	0	33 648
50116	605 679	0	605 679	304 953	0	304 953	100	0	100	910 532	0	910 532
50205	294 991	0	294 991	2 145	0	2 145	244	0	244	296 892	0	296 892
50207	0	0	0	388 439	0	388 439	7	0	7	388 432	0	388 432
50208	0	0	0	50 218	0	50 218	1	0	1	50 217	0	50 217
50221	1 002	0	1 002	3 105	0	3 105	289	0	289	3 818	0	3 818
50305	156 546	0	156 546	1 220	0	1 220	0	0	0	157 766	0	157 766
50309	0	43 256	43 256	0	3 161	3 161	0	1 963	1 963	0	44 454	44 454
50705	6 082	0	6 082	0	0	0	0	0	0	6 082	0	6 082
50905	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
51508	39 000	0	39 000	0	0	0	0	0	0	39 000	0	39 000
60302	13 872	0	13 872	0	0	0	6 587	0	6 587	7 285	0	7 285
60306	0	0	0	1 290	0	1 290	1 290	0	1 290	0	0	0
60308	2	0	2	98	0	98	100	0	100	0	0	0
60312	24 525	0	24 525	3 316	0	3 316	3 524	0	3 524	24 317	0	24 317
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60401	17 405	0	17 405	0	0	0	0	0	0	17 405	0	17 405
60404	1 823	0	1 823	0	0	0	0	0	0	1 823	0	1 823
60901	3 977	0	3 977	36	0	36	0	0	0	4 013	0	4 013
60906	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61002	22	0	22	6	0	6	28	0	28	0	0	0
61008	41	0	41	137	0	137	163	0	163	15	0	15
61009	76	0	76	178	0	178	148	0	148	106	0	106
61212	0	0	0	626	0	626	626	0	626	0	0	0
61214	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
61403	1 348	0	1 348	10	0	10	354	0	354	1 004	0	1 004
61905	2 567	0	2 567	0	0	0	764	0	764	1 803	0	1 803
61906	0	0	0	764	0	764	0	0	0	764	0	764
61907	28 851	0	28 851	2 390	0	2 390	3 696	0	3 696	27 545	0	27 545
61908	85 668	0	85 668	3 696	0	3 696	2 390	0	2 390	86 974	0	86 974
61911	68 057	0	68 057	0	0	0	0	0	0	68 057	0	68 057
62102	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
70606	117 534	0	117 534	221 825	0	221 825	0	0	0	339 359	0	339 359
70607	431	0	431	84	0	84	0	0	0	515	0	515
70608	19 067	0	19 067	13 032	0	13 032	0	0	0	32 099	0	32 099
70611	15 744	0	15 744	8 220	0	8 220	0	0	0	23 964	0	23 964
Итого по активу (баланс)	9 059 428	125 993	9 185 421	11 857 895	74 334	11 932 229	11 755 643	76 866	11 832 509	9 161 680	123 461	9 285 141
Пассив
10207	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
10601	3 057	0	3 057	0	0	0	0	0	0	3 057	0	3 057
10603	1 002	0	1 002	289	0	289	3 105	0	3 105	3 818	0	3 818
10801	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
30109	3 008	14 213	17 221	176 228	626	176 854	173 624	2 061	175 685	404	15 648	16 052
30126	601	0	601	2 042	0	2 042	1 931	0	1 931	490	0	490
30220	0	336	336	0	17 245	17 245	0	16 927	16 927	0	18	18
30222	0	0	0	4 002	0	4 002	4 002	0	4 002	0	0	0
30232	0	0	0	7 472	5 721	13 193	7 472	5 722	13 194	0	1	1
30607	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
31309	340 000	0	340 000	0	0	0	0	0	0	340 000	0	340 000
405	1	7	8	0	0	0	0	0	0	1	7	8
406	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
407	178 188	18 758	196 946	835 547	30 543	866 090	795 655	27 598	823 253	138 296	15 813	154 109
408.1	17 649	3	17 652	68 587	855	69 442	63 486	855	64 341	12 548	3	12 551
40807	41	208	249	2	9	11	0	15	15	39	214	253
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	49 240	881	50 121	420 241	4 324	424 565	428 886	4 323	433 209	57 885	880	58 765
40820	4	0	4	0	0	0	4	0	4	8	0	8
40821	82	0	82	124	0	124	42	0	42	0	0	0
40905	0	0	0	2 281	0	2 281	2 281	0	2 281	0	0	0
40909	0	0	0	971	297	1 268	971	297	1 268	0	0	0
40910	0	0	0	568	30	598	568	30	598	0	0	0
40911	0	0	0	8 477	406	8 883	8 477	406	8 883	0	0	0
40912	0	0	0	688	792	1 480	688	792	1 480	0	0	0
40913	0	0	0	3 450	4 410	7 860	3 450	4 410	7 860	0	0	0
42102	12 000	0	12 000	116 500	0	116 500	140 500	0	140 500	36 000	0	36 000
42103	8 500	0	8 500	4 500	0	4 500	2 500	0	2 500	6 500	0	6 500
42104	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42301	2 493	2 589	5 082	2	119	121	5	185	190	2 496	2 655	5 151
42304	18 963	592	19 555	3 717	26	3 743	8 843	42	8 885	24 089	608	24 697
42305	2 019 563	18 466	2 038 029	180 101	3 879	183 980	219 554	1 614	221 168	2 059 016	16 201	2 075 217
42306	1 215 687	53 757	1 269 444	316 477	7 573	324 050	136 074	6 054	142 128	1 035 284	52 238	1 087 522
42307	60 363	3 641	64 004	4 457	575	5 032	13 128	2 653	15 781	69 034	5 719	74 753
42601	0	56	56	0	3	3	0	4	4	0	57	57
42606	750	0	750	5	0	5	5	0	5	750	0	750
43307	1 591 741	0	1 591 741	0	0	0	0	0	0	1 591 741	0	1 591 741
45115	42 109	0	42 109	5 700	0	5 700	113	0	113	36 522	0	36 522
45215	119 806	0	119 806	139 404	0	139 404	131 575	0	131 575	111 977	0	111 977
45415	5 586	0	5 586	351	0	351	7 479	0	7 479	12 714	0	12 714
45515	123 660	0	123 660	5 631	0	5 631	8 054	0	8 054	126 083	0	126 083
45818	1 974 406	0	1 974 406	46 192	0	46 192	18 022	0	18 022	1 946 236	0	1 946 236
45918	17 171	0	17 171	113	0	113	173	0	173	17 231	0	17 231
47405	0	0	0	28 445	13 743	42 188	28 445	13 743	42 188	0	0	0
47407	0	0	0	17 135	13 402	30 537	17 135	13 402	30 537	0	0	0
47411	139 424	191	139 615	34 271	49	34 320	19 435	44	19 479	124 588	186	124 774
47416	387	0	387	3 368	0	3 368	3 176	0	3 176	195	0	195
47422	244	0	244	159 522	0	159 522	160 143	0	160 143	865	0	865
47425	99 479	0	99 479	1 627	0	1 627	10 472	0	10 472	108 324	0	108 324
47426	4 688	0	4 688	7 082	0	7 082	2 515	0	2 515	121	0	121
47804	64 674	0	64 674	2 185	0	2 185	6 091	0	6 091	68 580	0	68 580
50120	189	0	189	0	0	0	83	0	83	272	0	272
50220	194	0	194	219	0	219	77	0	77	52	0	52
50319	22 060	0	22 060	0	0	0	612	0	612	22 672	0	22 672
50720	2 720	0	2 720	0	0	0	120	0	120	2 840	0	2 840
51510	39 000	0	39 000	0	0	0	0	0	0	39 000	0	39 000
60301	978	0	978	9 833	0	9 833	9 086	0	9 086	231	0	231
60305	3 687	0	3 687	5 704	0	5 704	6 335	0	6 335	4 318	0	4 318
60307	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60309	1 106	0	1 106	231	0	231	65	0	65	940	0	940
60311	1 392	0	1 392	329	0	329	360	0	360	1 423	0	1 423
60320	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60324	10 264	0	10 264	146	0	146	90	0	90	10 208	0	10 208
60335	974	0	974	1 677	0	1 677	2 007	0	2 007	1 304	0	1 304
60414	11 126	0	11 126	0	0	0	73	0	73	11 199	0	11 199
60903	1 748	0	1 748	0	0	0	71	0	71	1 819	0	1 819
61301	0	0	0	0	0	0	2 188	0	2 188	2 188	0	2 188
61501	206	0	206	0	0	0	0	0	0	206	0	206
62103	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
70601	147 392	0	147 392	183	0	183	264 593	0	264 593	411 802	0	411 802
70603	19 038	0	19 038	0	0	0	13 407	0	13 407	32 445	0	32 445
70801	693 034	0	693 034	0	0	0	0	0	0	693 034	0	693 034
Итого по пассиву (баланс)	9 071 720	113 701	9 185 421	2 626 143	104 627	2 730 770	2 729 313	101 177	2 830 490	9 174 890	110 251	9 285 141
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 271 965	0	1 271 965	332 006	0	332 006	226 865	0	226 865	1 377 106	0	1 377 106
90902	742 626	0	742 626	438 911	0	438 911	669 765	0	669 765	511 772	0	511 772
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	2 073	2 073	0	143	143	0	83	83	0	2 133	2 133
91412	296 000	0	296 000	0	0	0	152 000	0	152 000	144 000	0	144 000
91414	4 155 840	0	4 155 840	343 500	0	343 500	22 054	0	22 054	4 477 286	0	4 477 286
91418	177 429	0	177 429	0	0	0	295	0	295	177 134	0	177 134
91501	6 377	0	6 377	0	0	0	0	0	0	6 377	0	6 377
91604	192 412	0	192 412	12 267	0	12 267	23 261	0	23 261	181 418	0	181 418
91605	0	11	11	0	57	57	0	1	1	0	67	67
91606	319	0	319	0	0	0	0	0	0	319	0	319
91704	58 352	0	58 352	0	0	0	0	0	0	58 352	0	58 352
91707	1 416	0	1 416	0	0	0	0	0	0	1 416	0	1 416
91802	70 258	0	70 258	0	0	0	9	0	9	70 249	0	70 249
91803	8 268	0	8 268	0	0	0	0	0	0	8 268	0	8 268
91806	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
99998	4 000 718	0	4 000 718	265 157	0	265 157	163 991	0	163 991	4 101 884	0	4 101 884
Итого по активу (баланс)	10 986 982	2 084	10 989 066	1 391 841	200	1 392 041	1 258 240	84	1 258 324	11 120 583	2 200	11 122 783
Пассив
91311	345 394	0	345 394	6 584	0	6 584	0	0	0	338 810	0	338 810
91312	3 553 293	0	3 553 293	157 408	0	157 408	265 158	0	265 158	3 661 043	0	3 661 043
91316	256	0	256	0	0	0	0	0	0	256	0	256
91317	101 775	0	101 775	0	0	0	0	0	0	101 775	0	101 775
99999	6 988 348	0	6 988 348	545 352	0	545 352	577 903	0	577 903	7 020 899	0	7 020 899
Итого по пассиву (баланс)	10 989 066	0	10 989 066	709 344	0	709 344	843 061	0	843 061	11 122 783	0	11 122 783
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	0	0	0	300 063	0	300 063	300 063	0	300 063	0	0	0
99996	0	0	0	300 063	0	300 063	300 063	0	300 063	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	600 126	0	600 126	600 126	0	600 126	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	300 063	0	300 063	300 063	0	300 063	0	0	0
99997	0	0	0	300 063	0	300 063	300 063	0	300 063	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	600 126	0	600 126	600 126	0	600 126	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?