Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Волго-Окский коммерческий банк"

Регистрационный номер

312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	14 211	0	14 211	457	0	457	348	0	348	14 320	0	14 320
10610	231	0	231	0	0	0	0	0	0	231	0	231
10901	2 321 699	0	2 321 699	0	0	0	0	0	0	2 321 699	0	2 321 699
20202	44 555	33 509	78 064	343 152	17 149	360 301	327 427	26 437	353 864	60 280	24 221	84 501
20209	0	0	0	31 500	648	32 148	31 500	648	32 148	0	0	0
30102	203 511	0	203 511	21 442 376	0	21 442 376	21 463 304	0	21 463 304	182 583	0	182 583
30110	8 989	18 007	26 996	52 607	77 713	130 320	56 178	66 501	122 679	5 418	29 219	34 637
30202	61 202	0	61 202	1 577	0	1 577	0	0	0	62 779	0	62 779
30204	2 886	0	2 886	112	0	112	0	0	0	2 998	0	2 998
30215	0	3 250	3 250	0	196	196	0	171	171	0	3 275	3 275
30233	0	92	92	4 664	2 134	6 798	4 632	2 226	6 858	32	0	32
30424	2 715	17 193	19 908	31 876	36 630	68 506	33 088	25 067	58 155	1 503	28 756	30 259
30425	0	4 136	4 136	0	249	249	0	217	217	0	4 168	4 168
31903	725 730	0	725 730	4 000 000	0	4 000 000	3 725 730	0	3 725 730	1 000 000	0	1 000 000
32002	0	0	0	11 480 000	0	11 480 000	10 710 000	0	10 710 000	770 000	0	770 000
32003	1 500 000	0	1 500 000	2 990 000	0	2 990 000	4 490 000	0	4 490 000	0	0	0
32004	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32005	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000
45106	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
45107	532 915	0	532 915	29 000	0	29 000	0	0	0	561 915	0	561 915
45206	698 500	0	698 500	0	0	0	0	0	0	698 500	0	698 500
45207	238 863	0	238 863	0	0	0	15 886	0	15 886	222 977	0	222 977
45208	40 809	0	40 809	0	0	0	2 500	0	2 500	38 309	0	38 309
45407	39 984	0	39 984	0	0	0	1 694	0	1 694	38 290	0	38 290
45505	23	0	23	0	0	0	2	0	2	21	0	21
45506	15 659	0	15 659	0	0	0	2 286	0	2 286	13 373	0	13 373
45507	707 650	0	707 650	4 573	0	4 573	21 131	0	21 131	691 092	0	691 092
45703	0	32 497	32 497	0	1 182	1 182	0	33 679	33 679	0	0	0
45704	0	0	0	0	33 847	33 847	0	2 884	2 884	0	30 963	30 963
45812	1 859 662	0	1 859 662	6 760	0	6 760	104	0	104	1 866 318	0	1 866 318
45814	7 429	0	7 429	0	0	0	70	0	70	7 359	0	7 359
45815	230 200	0	230 200	4 038	0	4 038	15 327	0	15 327	218 911	0	218 911
45912	19 107	0	19 107	0	0	0	0	0	0	19 107	0	19 107
45914	347	0	347	0	0	0	0	0	0	347	0	347
45915	8 736	0	8 736	82	0	82	111	0	111	8 707	0	8 707
47408	0	0	0	6 719	37 021	43 740	6 719	37 021	43 740	0	0	0
47415	74	0	74	0	0	0	7	0	7	67	0	67
47423	36 334	0	36 334	35 687	0	35 687	189	0	189	71 832	0	71 832
47427	2 241	0	2 241	2 912	0	2 912	2 369	0	2 369	2 784	0	2 784
47801	236 411	17 118	253 529	226	1 032	1 258	2 119	18 150	20 269	234 518	0	234 518
47802	36 687	0	36 687	1 087	0	1 087	1 443	0	1 443	36 331	0	36 331
50305	156 871	0	156 871	1 220	0	1 220	0	0	0	158 091	0	158 091
50309	0	42 525	42 525	0	3 304	3 304	0	1 932	1 932	0	43 897	43 897
50705	6 082	0	6 082	0	0	0	0	0	0	6 082	0	6 082
51507	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
51508	39 000	0	39 000	0	0	0	0	0	0	39 000	0	39 000
51509	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
60202	7 250	0	7 250	0	0	0	0	0	0	7 250	0	7 250
60302	3 187	0	3 187	53 579	0	53 579	0	0	0	56 766	0	56 766
60306	0	0	0	1 444	0	1 444	1 444	0	1 444	0	0	0
60308	2	0	2	23	0	23	25	0	25	0	0	0
60312	5 490	0	5 490	23 077	0	23 077	2 922	0	2 922	25 645	0	25 645
60323	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60401	40 591	0	40 591	0	0	0	13 845	0	13 845	26 746	0	26 746
60404	2 073	0	2 073	0	0	0	0	0	0	2 073	0	2 073
60901	3 876	0	3 876	0	0	0	0	0	0	3 876	0	3 876
61002	24	0	24	19	0	19	43	0	43	0	0	0
61008	97	0	97	144	0	144	239	0	239	2	0	2
61009	169	0	169	143	0	143	143	0	143	169	0	169
61209	0	0	0	38 821	0	38 821	38 821	0	38 821	0	0	0
61212	0	0	0	2 249	17 251	19 500	2 249	17 251	19 500	0	0	0
61403	1 578	0	1 578	2	0	2	0	0	0	1 580	0	1 580
61905	17 320	0	17 320	1 073	0	1 073	16 840	0	16 840	1 553	0	1 553
61907	31 561	0	31 561	7 177	0	7 177	11 100	0	11 100	27 638	0	27 638
61908	83 648	0	83 648	0	0	0	0	0	0	83 648	0	83 648
62001	0	0	0	9 820	0	9 820	9 820	0	9 820	0	0	0
62102	137	0	137	87	0	87	0	0	0	224	0	224
70606	1 622 630	0	1 622 630	165 127	0	165 127	311	0	311	1 787 446	0	1 787 446
70608	121 045	0	121 045	19 267	0	19 267	0	0	0	140 312	0	140 312
70611	96 019	0	96 019	145	0	145	53 580	0	53 580	42 584	0	42 584
Итого по активу (баланс)	12 031 050	168 327	12 199 377	41 792 822	228 356	42 021 178	41 565 546	232 184	41 797 730	12 258 326	164 499	12 422 825
Пассив
10207	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
10601	3 060	0	3 060	0	0	0	0	0	0	3 060	0	3 060
10801	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
30109	101 214	0	101 214	554 360	0	554 360	454 206	0	454 206	1 060	0	1 060
30126	106	0	106	193	0	193	109	0	109	22	0	22
30220	0	0	0	0	20 660	20 660	0	23 191	23 191	0	2 531	2 531
30222	0	0	0	3 869	0	3 869	3 869	0	3 869	0	0	0
30232	0	0	0	46 344	12 548	58 892	46 344	12 645	58 989	0	97	97
31309	340 000	0	340 000	0	0	0	0	0	0	340 000	0	340 000
32015	0	0	0	41 800	0	41 800	41 800	0	41 800	0	0	0
405	1	8	9	0	0	0	0	0	0	1	8	9
406	0	4	4	0	1	1	0	0	0	0	3	3
407	183 563	11 026	194 589	1 623 946	27 183	1 651 129	1 754 014	29 845	1 783 859	313 631	13 688	327 319
408.1	17 943	224	18 167	78 479	12	78 491	78 150	13	78 163	17 614	225	17 839
408.2	47 119	1 588	48 707	444 102	12 508	456 610	438 487	12 676	451 163	41 504	1 756	43 260
40905	0	0	0	5 702	84	5 786	5 702	84	5 786	0	0	0
40909	0	0	0	6 311	1 669	7 980	6 311	1 669	7 980	0	0	0
40910	0	0	0	643	315	958	643	315	958	0	0	0
40911	0	0	0	18 293	926	19 219	18 293	926	19 219	0	0	0
40912	0	0	0	6 811	1 401	8 212	6 811	1 401	8 212	0	0	0
40913	0	0	0	20 412	9 832	30 244	20 412	9 832	30 244	0	0	0
42102	29 050	0	29 050	207 000	0	207 000	204 150	0	204 150	26 200	0	26 200
42103	14 000	0	14 000	11 000	0	11 000	4 500	0	4 500	7 500	0	7 500
42104	4 000	0	4 000	0	0	0	2 000	0	2 000	6 000	0	6 000
42105	288	0	288	0	0	0	0	0	0	288	0	288
42109	1 090	0	1 090	7 300	0	7 300	11 610	0	11 610	5 400	0	5 400
42202	3 100	0	3 100	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0
42301	2 537	2 252	4 789	24	121	145	86	638	724	2 599	2 769	5 368
42304	78 040	12 388	90 428	31 296	9 714	41 010	10 147	2 385	12 532	56 891	5 059	61 950
42305	1 706 592	64 389	1 770 981	494 392	16 088	510 480	395 852	10 285	406 137	1 608 052	58 586	1 666 638
42306	2 640 189	74 396	2 714 585	134 942	9 033	143 975	257 266	12 949	270 215	2 762 513	78 312	2 840 825
42307	5 429	284	5 713	171	13	184	1 177	22	1 199	6 435	293	6 728
42601	1	57	58	1	2	3	0	3	3	0	58	58
42605	400	0	400	3	0	3	3	0	3	400	0	400
43307	1 595 961	0	1 595 961	461	0	461	0	0	0	1 595 500	0	1 595 500
45115	50 868	0	50 868	0	0	0	700	0	700	51 568	0	51 568
45215	259 713	0	259 713	8 795	0	8 795	0	0	0	250 918	0	250 918
45415	2 320	0	2 320	351	0	351	0	0	0	1 969	0	1 969
45515	147 703	0	147 703	7 850	0	7 850	6 104	0	6 104	145 957	0	145 957
45715	32 497	0	32 497	3 461	0	3 461	1 927	0	1 927	30 963	0	30 963
45818	2 093 205	0	2 093 205	11 974	0	11 974	9 163	0	9 163	2 090 394	0	2 090 394
45918	28 053	0	28 053	18	0	18	21	0	21	28 056	0	28 056
47405	0	0	0	28 931	3 003	31 934	28 931	3 003	31 934	0	0	0
47407	0	0	0	36 907	6 730	43 637	36 907	6 730	43 637	0	0	0
47411	213 163	881	214 044	34 840	307	35 147	30 466	163	30 629	208 789	737	209 526
47416	576	0	576	18 043	0	18 043	18 147	0	18 147	680	0	680
47422	240	0	240	12 453	17 456	29 909	12 444	17 456	29 900	231	0	231
47425	43 874	0	43 874	495	0	495	35 986	0	35 986	79 365	0	79 365
47426	137	0	137	420	0	420	2 895	0	2 895	2 612	0	2 612
47804	88 837	0	88 837	7 112	0	7 112	2 323	0	2 323	84 048	0	84 048
50319	21 688	0	21 688	0	0	0	699	0	699	22 387	0	22 387
50720	2 048	0	2 048	171	0	171	457	0	457	2 334	0	2 334
51510	44 000	0	44 000	0	0	0	0	0	0	44 000	0	44 000
60206	7 250	0	7 250	0	0	0	0	0	0	7 250	0	7 250
60301	562	0	562	1 437	0	1 437	892	0	892	17	0	17
60305	5 911	0	5 911	6 590	0	6 590	5 819	0	5 819	5 140	0	5 140
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	0	0	0	16	0	16	1 142	0	1 142	1 126	0	1 126
60311	3 704	0	3 704	14 683	0	14 683	12 160	0	12 160	1 181	0	1 181
60320	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60322	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60324	187	0	187	56	0	56	4 244	0	4 244	4 375	0	4 375
60335	1 588	0	1 588	1 709	0	1 709	1 476	0	1 476	1 355	0	1 355
60414	18 495	0	18 495	4 025	0	4 025	216	0	216	14 686	0	14 686
60903	1 208	0	1 208	0	0	0	71	0	71	1 279	0	1 279
61701	231	0	231	0	0	0	0	0	0	231	0	231
62103	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
70601	2 066 605	0	2 066 605	3	0	3	173 685	0	173 685	2 240 287	0	2 240 287
70603	121 478	0	121 478	0	0	0	19 301	0	19 301	140 779	0	140 779
Итого по пассиву (баланс)	12 031 880	167 497	12 199 377	3 941 303	149 606	4 090 909	4 168 126	146 231	4 314 357	12 258 703	164 122	12 422 825
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 969 678	0	1 969 678	91 347	0	91 347	101 438	0	101 438	1 959 587	0	1 959 587
90902	1 029 069	0	1 029 069	118 119	0	118 119	156 868	0	156 868	990 320	0	990 320
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	2 200	2 200	0	133	133	0	116	116	0	2 217	2 217
91412	0	0	0	330 536	0	330 536	0	0	0	330 536	0	330 536
91414	3 711 122	0	3 711 122	0	0	0	11 642	0	11 642	3 699 480	0	3 699 480
91418	236 411	17 118	253 529	0	1 033	1 033	1 893	18 151	20 044	234 518	0	234 518
91501	5 044	0	5 044	0	0	0	0	0	0	5 044	0	5 044
91604	193 035	688	193 723	16 825	315	17 140	10 972	39	11 011	198 888	964	199 852
91605	0	223	223	0	72	72	0	10	10	0	285	285
91606	1 736	0	1 736	0	0	0	0	0	0	1 736	0	1 736
91704	57 855	0	57 855	0	0	0	0	0	0	57 855	0	57 855
91802	67 766	0	67 766	0	0	0	9	0	9	67 757	0	67 757
99998	5 474 268	0	5 474 268	30 708	0	30 708	164 443	0	164 443	5 340 533	0	5 340 533
Итого по активу (баланс)	12 745 986	20 229	12 766 215	587 535	1 553	589 088	447 265	18 316	465 581	12 886 256	3 466	12 889 722
Пассив
91003	0	0	0	1 577	0	1 577	1 577	0	1 577	0	0	0
91004	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
91311	1 028 672	0	1 028 672	63 682	0	63 682	0	0	0	964 990	0	964 990
91312	4 343 152	0	4 343 152	60 072	0	60 072	27 445	0	27 445	4 310 525	0	4 310 525
91316	76 375	0	76 375	29 000	0	29 000	0	0	0	47 375	0	47 375
91317	26 069	0	26 069	10 000	0	10 000	1 574	0	1 574	17 643	0	17 643
99999	7 291 947	0	7 291 947	130 957	0	130 957	388 199	0	388 199	7 549 189	0	7 549 189
Итого по пассиву (баланс)	12 766 215	0	12 766 215	295 400	0	295 400	418 907	0	418 907	12 889 722	0	12 889 722

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?