Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Волго-Окский коммерческий банк"

Регистрационный номер

312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	15 261	0	15 261	462	0	462	372	0	372	15 351	0	15 351
10901	1 508 637	0	1 508 637	0	0	0	0	0	0	1 508 637	0	1 508 637
20202	88 069	31 088	119 157	415 410	49 003	464 413	454 072	30 987	485 059	49 407	49 104	98 511
20209	0	0	0	182 950	8 185	191 135	182 950	8 185	191 135	0	0	0
30102	159 905	0	159 905	11 166 912	0	11 166 912	11 109 748	0	11 109 748	217 069	0	217 069
30110	11 327	62 299	73 626	45 052	61 290	106 342	40 055	87 953	128 008	16 324	35 636	51 960
30202	61 316	0	61 316	0	0	0	2 304	0	2 304	59 012	0	59 012
30204	4 498	0	4 498	0	0	0	206	0	206	4 292	0	4 292
30215	0	3 474	3 474	0	147	147	0	161	161	0	3 460	3 460
30221	0	0	0	0	24 989	24 989	0	24 989	24 989	0	0	0
30233	30	21	51	8 669	2 650	11 319	8 586	2 671	11 257	113	0	113
30424	4 479	31 779	36 258	36 625	40 774	77 399	38 980	36 632	75 612	2 124	35 921	38 045
30425	0	4 421	4 421	0	188	188	0	206	206	0	4 403	4 403
32002	0	0	0	7 840 000	0	7 840 000	7 140 000	0	7 140 000	700 000	0	700 000
32003	600 000	0	600 000	3 260 000	0	3 260 000	3 860 000	0	3 860 000	0	0	0
32005	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
32201	0	632	632	0	27	27	0	30	30	0	629	629
45106	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45107	303 725	0	303 725	0	0	0	0	0	0	303 725	0	303 725
45204	70	0	70	0	0	0	70	0	70	0	0	0
45205	20 000	0	20 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	20 000	0	20 000
45206	1 554 130	0	1 554 130	0	0	0	62 000	0	62 000	1 492 130	0	1 492 130
45207	245 869	0	245 869	0	0	0	2 234	0	2 234	243 635	0	243 635
45208	60 277	0	60 277	0	0	0	1 860	0	1 860	58 417	0	58 417
45407	58 063	0	58 063	0	0	0	2 639	0	2 639	55 424	0	55 424
45505	44 000	0	44 000	0	0	0	0	0	0	44 000	0	44 000
45506	46 137	0	46 137	0	0	0	6 124	0	6 124	40 013	0	40 013
45507	743 870	0	743 870	97 347	0	97 347	20 936	0	20 936	820 281	0	820 281
45812	1 837 630	0	1 837 630	3 186	0	3 186	45 769	0	45 769	1 795 047	0	1 795 047
45814	8 848	0	8 848	790	0	790	237	0	237	9 401	0	9 401
45815	226 588	0	226 588	7 171	0	7 171	4 635	0	4 635	229 124	0	229 124
45912	15 948	0	15 948	2 673	0	2 673	5 652	0	5 652	12 969	0	12 969
45914	352	0	352	1	0	1	6	0	6	347	0	347
45915	8 718	0	8 718	646	0	646	655	0	655	8 709	0	8 709
47408	0	0	0	3 132	39 571	42 703	3 132	39 571	42 703	0	0	0
47415	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
47423	10 318	0	10 318	0	0	0	177	0	177	10 141	0	10 141
47427	10 816	0	10 816	1 812	0	1 812	1 802	0	1 802	10 826	0	10 826
47801	478 322	52 087	530 409	686	2 211	2 897	22 947	2 421	25 368	456 061	51 877	507 938
47802	210 218	0	210 218	1 310	0	1 310	2 451	0	2 451	209 077	0	209 077
50305	153 794	0	153 794	1 220	0	1 220	0	0	0	155 014	0	155 014
50309	0	44 656	44 656	0	1 725	1 725	0	3 114	3 114	0	43 267	43 267
50705	6 082	0	6 082	0	0	0	0	0	0	6 082	0	6 082
51501	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
51507	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
51508	39 000	0	39 000	1 000	0	1 000	0	0	0	40 000	0	40 000
60202	7 250	0	7 250	0	0	0	0	0	0	7 250	0	7 250
60302	185	0	185	0	0	0	81	0	81	104	0	104
60306	0	0	0	1 605	0	1 605	1 605	0	1 605	0	0	0
60308	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60312	6 516	0	6 516	3 733	0	3 733	5 146	0	5 146	5 103	0	5 103
60401	45 885	0	45 885	0	0	0	0	0	0	45 885	0	45 885
60404	2 073	0	2 073	0	0	0	0	0	0	2 073	0	2 073
60901	3 264	0	3 264	88	0	88	0	0	0	3 352	0	3 352
60906	36	0	36	88	0	88	88	0	88	36	0	36
61002	53	0	53	66	0	66	119	0	119	0	0	0
61008	126	0	126	263	0	263	340	0	340	49	0	49
61009	635	0	635	121	0	121	124	0	124	632	0	632
61212	0	0	0	3 886	0	3 886	3 886	0	3 886	0	0	0
61214	0	0	0	47 645	0	47 645	47 645	0	47 645	0	0	0
61403	1 671	0	1 671	419	0	419	5	0	5	2 085	0	2 085
61905	4 700	0	4 700	0	0	0	0	0	0	4 700	0	4 700
61906	13 996	0	13 996	0	0	0	0	0	0	13 996	0	13 996
61907	16 976	0	16 976	0	0	0	0	0	0	16 976	0	16 976
61908	104 022	0	104 022	0	0	0	0	0	0	104 022	0	104 022
62101	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
62102	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
70606	4 386 649	0	4 386 649	280 452	0	280 452	0	0	0	4 667 101	0	4 667 101
70608	549 355	0	549 355	22 020	0	22 020	0	0	0	571 375	0	571 375
70611	1 560	0	1 560	144	0	144	0	0	0	1 704	0	1 704
Итого по активу (баланс)	14 536 954	230 457	14 767 411	23 442 620	230 760	23 673 380	23 085 674	236 920	23 322 594	14 893 900	224 297	15 118 197
Пассив
10207	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
10601	3 072	0	3 072	0	0	0	0	0	0	3 072	0	3 072
10801	2 093	0	2 093	0	0	0	0	0	0	2 093	0	2 093
30109	323	0	323	555 037	0	555 037	556 357	0	556 357	1 643	0	1 643
30126	13	0	13	11	0	11	12	0	12	14	0	14
30220	0	647	647	0	23 619	23 619	0	22 972	22 972	0	0	0
30222	0	0	0	5 357	0	5 357	5 357	0	5 357	0	0	0
30232	0	0	0	34 325	13 734	48 059	34 325	13 816	48 141	0	82	82
31309	340 000	0	340 000	0	0	0	0	0	0	340 000	0	340 000
32015	3 000	0	3 000	78 900	0	78 900	80 900	0	80 900	5 000	0	5 000
32211	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
405	1	6	7	0	4	4	0	210	210	1	212	213
406	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
407	150 295	11 505	161 800	605 613	26 313	631 926	625 602	30 038	655 640	170 284	15 230	185 514
408.1	13 653	3 782	17 435	97 904	3 590	101 494	105 381	53	105 434	21 130	245	21 375
408.2	115 514	6 868	122 382	432 277	11 464	443 741	410 742	11 444	422 186	93 979	6 848	100 827
40905	0	0	0	11 849	159	12 008	11 849	159	12 008	0	0	0
40909	0	0	0	5 045	1 686	6 731	5 045	1 686	6 731	0	0	0
40910	0	0	0	1 204	605	1 809	1 204	605	1 809	0	0	0
40911	2	0	2	21 132	714	21 846	21 130	714	21 844	0	0	0
40912	0	0	0	5 058	3 587	8 645	5 058	3 587	8 645	0	0	0
40913	0	0	0	13 025	8 886	21 911	13 025	8 886	21 911	0	0	0
42102	48 620	0	48 620	100 220	0	100 220	53 100	0	53 100	1 500	0	1 500
42103	3 000	0	3 000	0	0	0	4 510	0	4 510	7 510	0	7 510
42104	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
42109	3 085	0	3 085	7 176	0	7 176	4 231	0	4 231	140	0	140
42110	0	0	0	0	0	0	5 160	0	5 160	5 160	0	5 160
42205	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	2 527	1 694	4 221	37	84	121	58	72	130	2 548	1 682	4 230
42304	87 055	4 202	91 257	23 358	4 145	27 503	16 967	3 589	20 556	80 664	3 646	84 310
42305	2 619 093	167 395	2 786 488	170 096	27 801	197 897	165 656	11 545	177 201	2 614 653	151 139	2 765 792
42306	1 979 047	25 086	2 004 133	184 836	5 440	190 276	287 133	17 536	304 669	2 081 344	37 182	2 118 526
42307	28 620	6 964	35 584	11 944	2 346	14 290	2 524	342	2 866	19 200	4 960	24 160
42601	0	61	61	0	3	3	0	2	2	0	60	60
42606	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
43307	1 600 000	0	1 600 000	11	0	11	0	0	0	1 599 989	0	1 599 989
45115	77 992	0	77 992	2 949	0	2 949	0	0	0	75 043	0	75 043
45215	432 965	0	432 965	141 270	0	141 270	40 552	0	40 552	332 247	0	332 247
45415	12 705	0	12 705	945	0	945	0	0	0	11 760	0	11 760
45515	123 782	0	123 782	23 710	0	23 710	61 874	0	61 874	161 946	0	161 946
45818	1 996 859	0	1 996 859	29 362	0	29 362	11 029	0	11 029	1 978 526	0	1 978 526
45918	21 069	0	21 069	674	0	674	691	0	691	21 086	0	21 086
47405	0	0	0	31 130	4 290	35 420	31 130	4 290	35 420	0	0	0
47407	0	0	0	39 463	3 132	42 595	39 463	3 132	42 595	0	0	0
47411	240 275	2 717	242 992	32 576	512	33 088	41 329	484	41 813	249 028	2 689	251 717
47416	733	0	733	3 966	0	3 966	3 531	0	3 531	298	0	298
47422	468	51	519	51 510	585	52 095	51 293	568	51 861	251	34	285
47425	24 745	0	24 745	9 144	0	9 144	2 758	0	2 758	18 359	0	18 359
47426	186	0	186	69	0	69	2 678	0	2 678	2 795	0	2 795
47804	157 147	0	157 147	4 200	0	4 200	7 541	0	7 541	160 488	0	160 488
50319	22 775	0	22 775	709	0	709	0	0	0	22 066	0	22 066
50720	1 537	0	1 537	195	0	195	463	0	463	1 805	0	1 805
51510	44 000	0	44 000	0	0	0	0	0	0	44 000	0	44 000
60206	7 250	0	7 250	0	0	0	0	0	0	7 250	0	7 250
60301	391	0	391	2 319	0	2 319	1 928	0	1 928	0	0	0
60305	4 962	0	4 962	5 598	0	5 598	5 316	0	5 316	4 680	0	4 680
60307	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	74	0	74	74	0	74
60311	10 739	0	10 739	539	0	539	839	0	839	11 039	0	11 039
60320	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60322	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60324	0	0	0	0	0	0	253	0	253	253	0	253
60335	1 499	0	1 499	1 524	0	1 524	1 438	0	1 438	1 413	0	1 413
60414	19 844	0	19 844	0	0	0	261	0	261	20 105	0	20 105
60903	586	0	586	0	0	0	69	0	69	655	0	655
62103	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
70601	3 780 560	0	3 780 560	111	0	111	362 234	0	362 234	4 142 683	0	4 142 683
70603	549 743	0	549 743	0	0	0	22 063	0	22 063	571 806	0	571 806
Итого по пассиву (баланс)	14 536 427	230 984	14 767 411	2 746 423	142 699	2 889 122	3 104 178	135 730	3 239 908	14 894 182	224 015	15 118 197
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	2 393 548	0	2 393 548	59 451	0	59 451	290 019	0	290 019	2 162 980	0	2 162 980
90902	1 333 784	0	1 333 784	332 804	0	332 804	145 399	0	145 399	1 521 189	0	1 521 189
91219	0	2 352	2 352	0	100	100	0	109	109	0	2 343	2 343
91414	3 652 894	0	3 652 894	82 382	0	82 382	82 991	0	82 991	3 652 285	0	3 652 285
91418	647 483	63 158	710 641	0	2 681	2 681	22 719	13 961	36 680	624 764	51 878	676 642
91501	18 889	0	18 889	0	0	0	0	0	0	18 889	0	18 889
91604	189 722	0	189 722	28 294	0	28 294	20 509	0	20 509	197 507	0	197 507
91605	0	402	402	0	70	70	0	28	28	0	444	444
91606	1 736	0	1 736	0	0	0	0	0	0	1 736	0	1 736
91704	57 608	0	57 608	0	0	0	0	0	0	57 608	0	57 608
91802	65 751	0	65 751	0	0	0	14	0	14	65 737	0	65 737
99998	6 513 459	0	6 513 459	425 023	0	425 023	350 517	0	350 517	6 587 965	0	6 587 965
Итого по активу (баланс)	14 874 875	65 912	14 940 787	927 954	2 851	930 805	912 168	14 098	926 266	14 890 661	54 665	14 945 326
Пассив
91311	1 378 950	0	1 378 950	45 034	0	45 034	82 952	0	82 952	1 416 868	0	1 416 868
91312	4 666 228	0	4 666 228	163 383	0	163 383	329 272	0	329 272	4 832 117	0	4 832 117
91316	301 275	0	301 275	2 000	0	2 000	2 790	0	2 790	302 065	0	302 065
91317	51 206	0	51 206	24 300	0	24 300	10 009	0	10 009	36 915	0	36 915
91507	115 800	0	115 800	115 800	0	115 800	0	0	0	0	0	0
99999	8 427 328	0	8 427 328	250 132	0	250 132	180 165	0	180 165	8 357 361	0	8 357 361
Итого по пассиву (баланс)	14 940 787	0	14 940 787	600 649	0	600 649	605 188	0	605 188	14 945 326	0	14 945 326
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	2 936	2 936	0	2 936	2 936	0	0	0
99996	0	0	0	2 922	0	2 922	2 922	0	2 922	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 922	2 936	5 858	2 922	2 936	5 858	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	2 922	0	2 922	2 922	0	2 922	0	0	0
99997	0	0	0	2 936	0	2 936	2 936	0	2 936	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	5 858	0	5 858	5 858	0	5 858	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	220,0000	0	0	12,0000	0	0	6,0000	0	0	226,0000
98010	0	0	63 488 150,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	63 488 150,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	63 488 370,0000	0	0	13,0000	0	0	7,0000	0	0	63 488 376,0000
Пассив
98050	0	0	63 488 370,0000	0	0	7,0000	0	0	13,0000	0	0	63 488 376,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	63 488 370,0000	0	0	7,0000	0	0	13,0000	0	0	63 488 376,0000

Страница была полезной?