Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Волго-Окский коммерческий банк"

Регистрационный номер

312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	41 073	0	41 073	2 113	0	2 113	5 568	0	5 568	37 618	0	37 618
20202	128 116	58 894	187 010	765 443	165 062	930 505	765 975	158 668	924 643	127 584	65 288	192 872
20208	3 838	0	3 838	12 878	0	12 878	12 649	0	12 649	4 067	0	4 067
20209	0	0	0	447 927	19 804	467 731	447 927	17 101	465 028	0	2 703	2 703
30102	136 641	0	136 641	5 033 498	0	5 033 498	5 069 357	0	5 069 357	100 782	0	100 782
30110	14 926	135 103	150 029	30 069 424	114 669	30 184 093	30 071 655	93 770	30 165 425	12 695	156 002	168 697
30114	0	7 797	7 797	0	26 027	26 027	0	18 305	18 305	0	15 519	15 519
30202	60 506	0	60 506	0	0	0	7 846	0	7 846	52 660	0	52 660
30204	6 989	0	6 989	0	0	0	2 662	0	2 662	4 327	0	4 327
30215	0	3 643	3 643	0	435	435	0	537	537	0	3 541	3 541
30221	5 107	0	5 107	8 009	26 847	34 856	13 116	26 847	39 963	0	0	0
30233	513	0	513	16 278	8 100	24 378	16 368	8 079	24 447	423	21	444
30238	49 120	0	49 120	0	0	0	49 120	0	49 120	0	0	0
30302	383 831	10 230	394 061	545 664	5 497	551 161	210 690	5 446	216 136	718 805	10 281	729 086
30306	275 536	43 883	319 419	277 305	22 255	299 560	0	9 537	9 537	552 841	56 601	609 442
30424	3 778	67 228	71 006	65 997	77 102	143 099	69 563	101 691	171 254	212	42 639	42 851
30425	0	4 637	4 637	0	553	553	0	684	684	0	4 506	4 506
30602	0	0	0	31	0	31	30	0	30	1	0	1
31902	490 000	0	490 000	21 720 000	0	21 720 000	22 210 000	0	22 210 000	0	0	0
31903	0	0	0	7 435 000	0	7 435 000	5 085 000	0	5 085 000	2 350 000	0	2 350 000
32201	0	3 375	3 375	0	403	403	0	498	498	0	3 280	3 280
45201	20 830	0	20 830	272 445	0	272 445	179 077	0	179 077	114 198	0	114 198
45204	236 993	0	236 993	22 123	0	22 123	184 379	0	184 379	74 737	0	74 737
45205	1 089 733	0	1 089 733	19 983	0	19 983	539 911	0	539 911	569 805	0	569 805
45206	419 791	0	419 791	132 622	0	132 622	51 159	0	51 159	501 254	0	501 254
45207	991 666	0	991 666	1 817	0	1 817	64 453	0	64 453	929 030	0	929 030
45208	348 537	0	348 537	36 346	0	36 346	41 948	0	41 948	342 935	0	342 935
45404	8 350	0	8 350	7 370	0	7 370	6 720	0	6 720	9 000	0	9 000
45405	15 030	0	15 030	0	0	0	3 395	0	3 395	11 635	0	11 635
45406	378	0	378	0	0	0	77	0	77	301	0	301
45407	21 463	0	21 463	0	0	0	903	0	903	20 560	0	20 560
45408	17 330	0	17 330	0	0	0	347	0	347	16 983	0	16 983
45504	32	0	32	0	0	0	32	0	32	0	0	0
45505	7 475	0	7 475	0	0	0	2 300	0	2 300	5 175	0	5 175
45506	145 154	0	145 154	5	0	5	11 259	0	11 259	133 900	0	133 900
45507	961 900	0	961 900	3 375	0	3 375	90 221	0	90 221	875 054	0	875 054
45812	375 440	0	375 440	747 471	0	747 471	136 417	0	136 417	986 494	0	986 494
45814	7 141	0	7 141	3 096	0	3 096	3 189	0	3 189	7 048	0	7 048
45815	74 024	0	74 024	30 770	0	30 770	8 965	0	8 965	95 829	0	95 829
45912	17 644	0	17 644	2 322	0	2 322	426	0	426	19 540	0	19 540
45914	319	0	319	27	0	27	22	0	22	324	0	324
45915	10 475	0	10 475	604	0	604	2 417	0	2 417	8 662	0	8 662
47408	0	0	0	136 789	201 546	338 335	136 789	201 546	338 335	0	0	0
47415	365	0	365	0	0	0	1	0	1	364	0	364
47423	988	0	988	10 616	0	10 616	10 535	0	10 535	1 069	0	1 069
47427	16 424	0	16 424	5 984	0	5 984	5 330	0	5 330	17 078	0	17 078
47801	94 845	0	94 845	0	0	0	25	0	25	94 820	0	94 820
47802	50 236	0	50 236	735	0	735	1 646	0	1 646	49 325	0	49 325
50206	176 181	0	176 181	1 131	0	1 131	18 504	0	18 504	158 808	0	158 808
50207	25 721	0	25 721	175	0	175	0	0	0	25 896	0	25 896
50208	97 452	0	97 452	680	0	680	808	0	808	97 324	0	97 324
50211	31 178	0	31 178	200	0	200	1 174	0	1 174	30 204	0	30 204
50305	151 095	0	151 095	1 212	0	1 212	0	0	0	152 307	0	152 307
50309	0	47 410	47 410	0	6 022	6 022	0	8 400	8 400	0	45 032	45 032
50705	6 082	0	6 082	0	0	0	0	0	0	6 082	0	6 082
51501	39 046	0	39 046	25	0	25	0	0	0	39 071	0	39 071
51507	6 212	0	6 212	19	0	19	0	0	0	6 231	0	6 231
52503	7 129	0	7 129	0	0	0	478	0	478	6 651	0	6 651
60202	7 250	0	7 250	0	0	0	0	0	0	7 250	0	7 250
60302	3 077	0	3 077	89	0	89	13	0	13	3 153	0	3 153
60306	0	0	0	3 710	0	3 710	3 710	0	3 710	0	0	0
60308	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
60312	3 530	0	3 530	8 384	0	8 384	8 217	0	8 217	3 697	0	3 697
60323	1	0	1	5	0	5	0	0	0	6	0	6
60401	345 696	0	345 696	0	0	0	0	0	0	345 696	0	345 696
60404	8 414	0	8 414	0	0	0	0	0	0	8 414	0	8 414
60411	40 229	0	40 229	0	0	0	0	0	0	40 229	0	40 229
60413	21 096	0	21 096	0	0	0	0	0	0	21 096	0	21 096
60701	246	0	246	3	0	3	0	0	0	249	0	249
60901	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61002	0	0	0	30	0	30	1	0	1	29	0	29
61008	844	0	844	493	0	493	472	0	472	865	0	865
61009	680	0	680	61	0	61	106	0	106	635	0	635
61010	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61011	99 046	0	99 046	0	0	0	0	0	0	99 046	0	99 046
61209	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61210	0	0	0	11 096	0	11 096	11 096	0	11 096	0	0	0
61212	0	0	0	936	0	936	936	0	936	0	0	0
61403	4 856	0	4 856	362	0	362	221	0	221	4 997	0	4 997
61702	2 525	0	2 525	0	0	0	0	0	0	2 525	0	2 525
70606	3 899 993	0	3 899 993	728 730	0	728 730	400	0	400	4 628 323	0	4 628 323
70608	1 413 946	0	1 413 946	110 866	0	110 866	0	0	0	1 524 812	0	1 524 812
70611	5 904	0	5 904	341	0	341	0	0	0	6 245	0	6 245
Итого по активу (баланс)	12 929 969	382 200	13 312 169	68 702 789	674 322	69 377 111	65 565 779	651 109	66 216 888	16 066 979	405 413	16 472 392
Пассив
10207	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0	320 000	0	320 000
10601	10 755	0	10 755	0	0	0	0	0	0	10 755	0	10 755
10609	1 585	0	1 585	0	0	0	0	0	0	1 585	0	1 585
10701	29 926	0	29 926	0	0	0	0	0	0	29 926	0	29 926
10801	213 947	0	213 947	0	0	0	0	0	0	213 947	0	213 947
30109	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
30220	0	853	853	0	14 620	14 620	0	14 946	14 946	0	1 179	1 179
30232	155	11	166	62 731	22 608	85 339	64 067	22 597	86 664	1 491	0	1 491
30301	383 831	10 230	394 061	210 690	5 446	216 136	545 664	5 497	551 161	718 805	10 281	729 086
30305	275 537	43 882	319 419	1 512	8 025	9 537	278 816	20 744	299 560	552 841	56 601	609 442
31309	0	0	0	0	0	0	340 000	0	340 000	340 000	0	340 000
405	1	6	7	0	1	1	0	1	1	1	6	7
406	0	7	7	0	2	2	0	1	1	0	6	6
407	140 222	34 322	174 544	1 966 468	43 962	2 010 430	1 961 779	39 763	2 001 542	135 533	30 123	165 656
408.1	16 828	258	17 086	149 775	38	149 813	146 674	31	146 705	13 727	251	13 978
408.2	60 295	10 857	71 152	239 389	31 594	270 983	237 440	28 785	266 225	58 346	8 048	66 394
40905	35	0	35	4 869	0	4 869	4 869	0	4 869	35	0	35
40909	0	0	0	4 176	4 531	8 707	4 176	4 531	8 707	0	0	0
40910	0	0	0	1 361	3 527	4 888	1 361	3 527	4 888	0	0	0
40911	0	0	0	31 180	463	31 643	31 193	463	31 656	13	0	13
40912	0	0	0	6 386	5 887	12 273	6 386	5 887	12 273	0	0	0
40913	0	0	0	18 241	9 455	27 696	18 241	9 455	27 696	0	0	0
42004	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42102	12 200	0	12 200	24 450	0	24 450	19 600	0	19 600	7 350	0	7 350
42103	470	0	470	170	0	170	750	0	750	1 050	0	1 050
42104	31 300	0	31 300	13 030	0	13 030	130	0	130	18 400	0	18 400
42105	6 420	0	6 420	0	0	0	0	0	0	6 420	0	6 420
42204	7 000	0	7 000	1 000	0	1 000	500	0	500	6 500	0	6 500
42301	2 623	1 387	4 010	2 067	842	2 909	2 067	784	2 851	2 623	1 329	3 952
42304	3 695	8 875	12 570	0	3 856	3 856	29	2 242	2 271	3 724	7 261	10 985
42305	99 644	65 596	165 240	1 261	22 529	23 790	2 892	35 496	38 388	101 275	78 563	179 838
42306	4 338 329	175 532	4 513 861	155 387	28 470	183 857	248 183	21 911	270 094	4 431 125	168 973	4 600 098
42307	114 867	24 179	139 046	12 333	4 830	17 163	2 708	3 138	5 846	105 242	22 487	127 729
42601	0	69	69	0	11	11	0	8	8	0	66	66
42606	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
43305	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0
43307	0	0	0	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000
43807	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
45215	1 389 647	0	1 389 647	497 766	0	497 766	83 772	0	83 772	975 653	0	975 653
45415	513	0	513	21	0	21	131	0	131	623	0	623
45515	234 548	0	234 548	38 279	0	38 279	7 664	0	7 664	203 933	0	203 933
45818	346 744	0	346 744	5 682	0	5 682	480 747	0	480 747	821 809	0	821 809
45918	20 153	0	20 153	808	0	808	1 291	0	1 291	20 636	0	20 636
47405	0	0	0	18 518	702	19 220	18 518	702	19 220	0	0	0
47407	0	0	0	201 732	136 677	338 409	201 732	136 677	338 409	0	0	0
47411	412 454	10 057	422 511	11 526	1 931	13 457	59 468	2 473	61 941	460 396	10 599	470 995
47416	1 804	0	1 804	38 240	0	38 240	38 123	0	38 123	1 687	0	1 687
47422	0	0	0	14 313	0	14 313	14 313	0	14 313	0	0	0
47425	42 160	0	42 160	56 814	0	56 814	39 528	0	39 528	24 874	0	24 874
47426	10 853	0	10 853	653	0	653	4 581	0	4 581	14 781	0	14 781
47804	59 940	0	59 940	485	0	485	2 733	0	2 733	62 188	0	62 188
50220	23 416	0	23 416	4 431	0	4 431	1 426	0	1 426	20 411	0	20 411
50319	9 956	0	9 956	0	0	0	13 010	0	13 010	22 966	0	22 966
50408	1 258	0	1 258	0	0	0	44	0	44	1 302	0	1 302
50720	1 810	0	1 810	960	0	960	686	0	686	1 536	0	1 536
51510	40 351	0	40 351	0	0	0	29	0	29	40 380	0	40 380
52304	158 229	0	158 229	0	0	0	0	0	0	158 229	0	158 229
60206	7 250	0	7 250	0	0	0	0	0	0	7 250	0	7 250
60301	2 833	0	2 833	7 756	0	7 756	4 926	0	4 926	3	0	3
60305	0	0	0	10 449	0	10 449	10 449	0	10 449	0	0	0
60307	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	195	0	195	195	0	195
60311	15 718	0	15 718	279	0	279	1 239	0	1 239	16 678	0	16 678
60320	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60322	17	0	17	22	0	22	22	0	22	17	0	17
60601	25 095	0	25 095	0	0	0	565	0	565	25 660	0	25 660
60903	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61012	2 994	0	2 994	0	0	0	0	0	0	2 994	0	2 994
61304	241	0	241	61	0	61	58	0	58	238	0	238
70601	1 947 889	0	1 947 889	12	0	12	652 412	0	652 412	2 600 289	0	2 600 289
70603	1 399 876	0	1 399 876	0	0	0	110 667	0	110 667	1 510 543	0	1 510 543
Итого по пассиву (баланс)	12 926 045	386 124	13 312 169	4 115 397	350 007	4 465 404	7 265 968	359 659	7 625 627	16 076 616	395 776	16 472 392
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	968 841	0	968 841	342 642	0	342 642	41 498	0	41 498	1 269 985	0	1 269 985
90902	894 452	0	894 452	858 632	0	858 632	640 704	0	640 704	1 112 380	0	1 112 380
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91219	0	2 467	2 467	0	294	294	0	363	363	0	2 398	2 398
91414	7 441 093	0	7 441 093	24 124	0	24 124	552 704	0	552 704	6 912 513	0	6 912 513
91418	94 845	0	94 845	0	0	0	26	0	26	94 819	0	94 819
91501	18 889	0	18 889	0	0	0	0	0	0	18 889	0	18 889
91604	77 437	0	77 437	25 871	0	25 871	4 840	0	4 840	98 468	0	98 468
91704	58 367	0	58 367	0	0	0	20	0	20	58 347	0	58 347
91802	67 559	0	67 559	0	0	0	1	0	1	67 558	0	67 558
99998	5 944 038	0	5 944 038	539 448	0	539 448	647 533	0	647 533	5 835 953	0	5 835 953
Итого по активу (баланс)	15 565 530	2 467	15 567 997	1 790 717	294	1 791 011	1 887 327	363	1 887 690	15 468 920	2 398	15 471 318
Пассив
91010	22	0	22	22	0	22	0	0	0	0	0	0
91311	752 868	0	752 868	19 033	0	19 033	4 310	0	4 310	738 145	0	738 145
91312	4 591 807	0	4 591 807	237 705	0	237 705	252 975	0	252 975	4 607 077	0	4 607 077
91315	5 522	0	5 522	0	0	0	0	0	0	5 522	0	5 522
91316	54 340	0	54 340	0	0	0	0	0	0	54 340	0	54 340
91317	523 225	0	523 225	390 771	0	390 771	282 162	0	282 162	414 616	0	414 616
91507	16 254	0	16 254	1	0	1	0	0	0	16 253	0	16 253
99999	9 623 959	0	9 623 959	902 388	0	902 388	913 794	0	913 794	9 635 365	0	9 635 365
Итого по пассиву (баланс)	15 567 997	0	15 567 997	1 549 920	0	1 549 920	1 453 241	0	1 453 241	15 471 318	0	15 471 318
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	135 510	114 212	249 722	127 743	113 568	241 311	7 767	644	8 411
99996	0	0	0	249 530	0	249 530	241 101	0	241 101	8 429	0	8 429
Итого по активу (баланс)	0	0	0	385 040	114 212	499 252	368 844	113 568	482 412	16 196	644	16 840
Пассив
96901	0	0	0	112 919	128 182	241 101	113 559	135 971	249 530	640	7 789	8 429
99997	0	0	0	241 311	0	241 311	249 722	0	249 722	8 411	0	8 411
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	354 230	128 182	482 412	363 281	135 971	499 252	9 051	7 789	16 840
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	180,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	179,0000
98010	0	0	63 881 980,0000	0	0	0,0000	0	0	33 810,0000	0	0	63 848 170,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	63 882 160,0000	0	0	0,0000	0	0	33 811,0000	0	0	63 848 349,0000
Пассив
98050	0	0	63 882 159,0000	0	0	33 811,0000	0	0	0,0000	0	0	63 848 348,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	63 882 160,0000	0	0	33 811,0000	0	0	0,0000	0	0	63 848 349,0000

Страница была полезной?