Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Волго-Окский коммерческий банк"

Регистрационный номер

312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	49 041	0	49 041	2 362	0	2 362	4 879	0	4 879	46 524	0	46 524
20202	117 889	91 829	209 718	1 238 811	264 691	1 503 502	1 268 932	267 896	1 536 828	87 768	88 624	176 392
20208	14 069	0	14 069	21 474	0	21 474	30 871	0	30 871	4 672	0	4 672
20209	0	0	0	581 919	56 308	638 227	581 919	56 308	638 227	0	0	0
30102	165 594	0	165 594	5 795 643	0	5 795 643	5 925 588	0	5 925 588	35 649	0	35 649
30110	46 877	214 277	261 154	1 158 440	954 342	2 112 782	1 183 330	1 108 843	2 292 173	21 987	59 776	81 763
30114	0	33 359	33 359	0	181 141	181 141	0	204 384	204 384	0	10 116	10 116
30202	63 957	0	63 957	0	0	0	1 689	0	1 689	62 268	0	62 268
30204	5 735	0	5 735	0	0	0	220	0	220	5 515	0	5 515
30215	0	3 245	3 245	0	791	791	0	380	380	0	3 656	3 656
30221	0	0	0	104 920	172 443	277 363	0	54 147	54 147	104 920	118 296	223 216
30233	398	0	398	41 958	10 692	52 650	42 016	10 533	52 549	340	159	499
30302	201 397	6 313	207 710	1 302 064	7 518	1 309 582	1 184 807	5 026	1 189 833	318 654	8 805	327 459
30306	75 640	31 692	107 332	3 607	8 321	11 928	0	3 971	3 971	79 247	36 042	115 289
30424	12 293	0	12 293	212 198	266 996	479 194	224 219	238 691	462 910	272	28 305	28 577
30425	0	4 129	4 129	0	1 007	1 007	0	483	483	0	4 653	4 653
30602	1 095	0	1 095	1 073 413	0	1 073 413	977 275	0	977 275	97 233	0	97 233
31902	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31903	50 000	0	50 000	20 000	0	20 000	70 000	0	70 000	0	0	0
32201	0	3 005	3 005	0	734	734	0	352	352	0	3 387	3 387
45201	265 424	0	265 424	303 308	0	303 308	321 423	0	321 423	247 309	0	247 309
45204	319 040	0	319 040	188 547	0	188 547	203 533	0	203 533	304 054	0	304 054
45205	1 370 543	0	1 370 543	221 431	0	221 431	325 224	0	325 224	1 266 750	0	1 266 750
45206	522 844	0	522 844	130 788	0	130 788	74 651	0	74 651	578 981	0	578 981
45207	993 982	0	993 982	15 240	0	15 240	12 290	0	12 290	996 932	0	996 932
45208	362 982	0	362 982	0	0	0	5 595	0	5 595	357 387	0	357 387
45401	4 987	0	4 987	3 211	0	3 211	5 862	0	5 862	2 336	0	2 336
45404	8 700	0	8 700	7 510	0	7 510	7 860	0	7 860	8 350	0	8 350
45405	18 590	0	18 590	1 950	0	1 950	3 150	0	3 150	17 390	0	17 390
45406	528	0	528	0	0	0	74	0	74	454	0	454
45407	23 607	0	23 607	600	0	600	1 259	0	1 259	22 948	0	22 948
45408	17 677	0	17 677	0	0	0	0	0	0	17 677	0	17 677
45504	1 010	0	1 010	0	0	0	494	0	494	516	0	516
45505	9 764	0	9 764	470	0	470	1 550	0	1 550	8 684	0	8 684
45506	157 082	0	157 082	6 396	0	6 396	9 457	0	9 457	154 021	0	154 021
45507	967 105	0	967 105	37 940	0	37 940	25 716	0	25 716	979 329	0	979 329
45812	43 324	0	43 324	29 547	0	29 547	2 478	0	2 478	70 393	0	70 393
45814	7 041	0	7 041	32	0	32	38	0	38	7 035	0	7 035
45815	62 516	0	62 516	10 180	0	10 180	2 093	0	2 093	70 603	0	70 603
45817	11	0	11	0	0	0	11	0	11	0	0	0
45912	1 666	0	1 666	290	0	290	26	0	26	1 930	0	1 930
45914	319	0	319	24	0	24	30	0	30	313	0	313
45915	8 177	0	8 177	3 505	0	3 505	1 454	0	1 454	10 228	0	10 228
45917	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
47408	0	0	0	413 566	563 249	976 815	413 566	563 249	976 815	0	0	0
47415	381	0	381	0	0	0	4	0	4	377	0	377
47423	988	0	988	0	0	0	0	0	0	988	0	988
47427	20 736	67	20 803	27 225	164	27 389	11 214	68	11 282	36 747	163	36 910
47801	105 704	0	105 704	304	0	304	10 437	0	10 437	95 571	0	95 571
47802	51 679	0	51 679	629	0	629	1 207	0	1 207	51 101	0	51 101
50205	409 737	34 040	443 777	642 391	8 492	650 883	1 051 852	3 985	1 055 837	276	38 547	38 823
50206	197 054	0	197 054	1 346	0	1 346	3 517	0	3 517	194 883	0	194 883
50207	409 250	0	409 250	14 399	0	14 399	105 172	0	105 172	318 477	0	318 477
50208	242 145	0	242 145	1 911	0	1 911	2 405	0	2 405	241 651	0	241 651
50211	30 784	0	30 784	200	0	200	0	0	0	30 984	0	30 984
50218	0	0	0	756 361	0	756 361	646 822	0	646 822	109 539	0	109 539
50221	9 812	0	9 812	3 519	0	3 519	9 971	0	9 971	3 360	0	3 360
50305	152 729	0	152 729	1 221	0	1 221	4 036	0	4 036	149 914	0	149 914
50309	0	40 993	40 993	0	12 555	12 555	0	5 902	5 902	0	47 646	47 646
50705	6 082	0	6 082	0	0	0	0	0	0	6 082	0	6 082
50709	8 996	0	8 996	0	0	0	8 996	0	8 996	0	0	0
51403	30 401	0	30 401	29	0	29	0	0	0	30 430	0	30 430
51501	0	0	0	39 021	0	39 021	0	0	0	39 021	0	39 021
51502	0	0	0	39 000	0	39 000	39 000	0	39 000	0	0	0
51507	6 175	0	6 175	19	0	19	0	0	0	6 194	0	6 194
52503	8 274	0	8 274	0	0	0	678	0	678	7 596	0	7 596
60202	7 250	0	7 250	0	0	0	0	0	0	7 250	0	7 250
60302	3 077	0	3 077	2	0	2	2	0	2	3 077	0	3 077
60306	0	0	0	3 274	0	3 274	3 274	0	3 274	0	0	0
60308	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
60310	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60312	5 667	0	5 667	8 984	0	8 984	9 752	0	9 752	4 899	0	4 899
60323	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60401	345 665	0	345 665	124	0	124	0	0	0	345 789	0	345 789
60404	8 414	0	8 414	0	0	0	0	0	0	8 414	0	8 414
60411	40 229	0	40 229	0	0	0	0	0	0	40 229	0	40 229
60413	21 096	0	21 096	0	0	0	0	0	0	21 096	0	21 096
60701	123	0	123	145	0	145	145	0	145	123	0	123
60901	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61002	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
61008	562	0	562	568	0	568	610	0	610	520	0	520
61009	93	0	93	628	0	628	41	0	41	680	0	680
61011	99 046	0	99 046	0	0	0	0	0	0	99 046	0	99 046
61209	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61210	0	0	0	395 044	0	395 044	395 044	0	395 044	0	0	0
61212	0	0	0	10 710	0	10 710	10 710	0	10 710	0	0	0
61403	5 928	0	5 928	545	0	545	626	0	626	5 847	0	5 847
61702	2 525	0	2 525	0	0	0	0	0	0	2 525	0	2 525
70606	1 558 139	0	1 558 139	337 368	0	337 368	1 140	0	1 140	1 894 367	0	1 894 367
70608	1 123 504	0	1 123 504	211 043	0	211 043	0	0	0	1 334 547	0	1 334 547
70611	3 887	0	3 887	978	0	978	0	0	0	4 865	0	4 865
Итого по активу (баланс)	10 887 040	462 949	11 349 989	15 448 576	2 509 444	17 958 020	15 250 478	2 524 218	17 774 696	11 085 138	448 175	11 533 313
Пассив
10207	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0	320 000	0	320 000
10601	10 755	0	10 755	0	0	0	0	0	0	10 755	0	10 755
10603	9 812	0	9 812	9 971	0	9 971	3 519	0	3 519	3 360	0	3 360
10609	1 585	0	1 585	0	0	0	0	0	0	1 585	0	1 585
10701	29 926	0	29 926	0	0	0	0	0	0	29 926	0	29 926
10801	213 947	0	213 947	0	0	0	0	0	0	213 947	0	213 947
30109	1 860	3	1 863	1 860	1	1 861	0	1	1	0	3	3
30111	0	14	14	0	323 543	323 543	0	323 529	323 529	0	0	0
30220	0	9 172	9 172	0	190 186	190 186	0	181 665	181 665	0	651	651
30222	0	0	0	0	28 398	28 398	0	28 398	28 398	0	0	0
30232	619	276	895	98 090	30 086	128 176	98 518	29 864	128 382	1 047	54	1 101
30301	201 397	6 313	207 710	1 184 806	5 027	1 189 833	1 302 064	7 518	1 309 582	318 655	8 804	327 459
30305	75 640	31 692	107 332	0	3 971	3 971	3 607	8 321	11 928	79 247	36 042	115 289
31201	0	0	0	310 000	0	310 000	310 000	0	310 000	0	0	0
31503	0	0	0	590 000	0	590 000	690 000	0	690 000	100 000	0	100 000
40502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40503	0	60	60	0	27	27	0	300	300	0	333	333
40602	0	5	5	0	1	1	0	1	1	0	5	5
40603	0	3	3	0	0	0	0	1	1	0	4	4
40701	64 627	25	64 652	172 504	3	172 507	162 375	6	162 381	54 498	28	54 526
40702	578 834	111 970	690 804	5 935 184	330 267	6 265 451	5 724 600	283 944	6 008 544	368 250	65 647	433 897
40703	6 277	25	6 302	6 836	3	6 839	6 354	6	6 360	5 795	28	5 823
40802	35 062	6	35 068	701 406	1	701 407	732 918	2	732 920	66 574	7	66 581
40807	68	233	301	0	28	28	0	57	57	68	262	330
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	92 871	9 119	101 990	553 246	684 734	1 237 980	617 396	701 140	1 318 536	157 021	25 525	182 546
40820	83	76	159	107	94	201	29	18	47	5	0	5
40821	42	0	42	105	0	105	63	0	63	0	0	0
40905	35	0	35	7 290	0	7 290	7 290	0	7 290	35	0	35
40909	0	0	0	5 675	6 907	12 582	5 675	6 907	12 582	0	0	0
40910	0	0	0	816	3 963	4 779	816	3 963	4 779	0	0	0
40911	352	0	352	36 203	63	36 266	35 925	63	35 988	74	0	74
40912	0	0	0	7 907	9 672	17 579	7 907	9 672	17 579	0	0	0
40913	0	0	0	16 251	10 925	27 176	16 251	10 925	27 176	0	0	0
42004	600	0	600	600	0	600	600	0	600	600	0	600
42101	0	0	0	700	0	700	700	0	700	0	0	0
42102	94 925	0	94 925	214 325	0	214 325	159 575	0	159 575	40 175	0	40 175
42103	32 200	0	32 200	16 100	0	16 100	2 246	0	2 246	18 346	0	18 346
42104	42 990	0	42 990	4 310	0	4 310	170	0	170	38 850	0	38 850
42105	8 000	0	8 000	1 400	0	1 400	420	0	420	7 020	0	7 020
42204	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42301	2 544	1 278	3 822	1 114	584	1 698	1 192	694	1 886	2 622	1 388	4 010
42304	0	11 775	11 775	0	9 490	9 490	1 702	8 655	10 357	1 702	10 940	12 642
42305	104 415	66 726	171 141	3 214	22 942	26 156	8 435	26 567	35 002	109 636	70 351	179 987
42306	4 731 504	196 751	4 928 255	470 084	384 019	854 103	230 974	377 850	608 824	4 492 394	190 582	4 682 976
42307	163 846	27 793	191 639	30 491	8 009	38 500	7 088	7 658	14 746	140 443	27 442	167 885
42601	0	61	61	0	8	8	0	16	16	0	69	69
42606	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
43807	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
45215	132 613	0	132 613	32 604	0	32 604	195 473	0	195 473	295 482	0	295 482
45415	510	0	510	121	0	121	154	0	154	543	0	543
45515	30 948	0	30 948	3 225	0	3 225	965	0	965	28 688	0	28 688
45818	39 637	0	39 637	577	0	577	6 191	0	6 191	45 251	0	45 251
45918	2 578	0	2 578	104	0	104	96	0	96	2 570	0	2 570
47405	0	0	0	104 819	10 611	115 430	107 744	10 611	118 355	2 925	0	2 925
47407	0	0	0	565 792	411 564	977 356	565 792	411 564	977 356	0	0	0
47411	354 761	9 161	363 922	33 904	2 984	36 888	62 613	3 857	66 470	383 470	10 034	393 504
47416	16 344	0	16 344	62 748	0	62 748	48 592	0	48 592	2 188	0	2 188
47422	9 002	0	9 002	24 223	0	24 223	15 221	0	15 221	0	0	0
47425	8 358	0	8 358	9 427	0	9 427	9 736	0	9 736	8 667	0	8 667
47426	4 568	0	4 568	610	0	610	4 342	0	4 342	8 300	0	8 300
47804	16 976	0	16 976	302	0	302	248	0	248	16 922	0	16 922
50220	31 304	0	31 304	4 495	0	4 495	1 982	0	1 982	28 791	0	28 791
50408	1 175	0	1 175	0	0	0	40	0	40	1 215	0	1 215
50719	90	0	90	90	0	90	0	0	0	0	0	0
50720	1 541	0	1 541	207	0	207	380	0	380	1 714	0	1 714
51510	1 297	0	1 297	0	0	0	8 198	0	8 198	9 495	0	9 495
52303	77 585	0	77 585	77 517	0	77 517	0	0	0	68	0	68
52304	158 229	0	158 229	0	0	0	0	0	0	158 229	0	158 229
60206	7 250	0	7 250	0	0	0	0	0	0	7 250	0	7 250
60301	0	0	0	5 365	0	5 365	5 374	0	5 374	9	0	9
60305	0	0	0	10 382	0	10 382	10 382	0	10 382	0	0	0
60307	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60309	334	0	334	0	0	0	203	0	203	537	0	537
60311	13 673	0	13 673	224	0	224	1 444	0	1 444	14 893	0	14 893
60320	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60322	17	0	17	5 492	0	5 492	5 492	0	5 492	17	0	17
60601	23 983	0	23 983	0	0	0	571	0	571	24 554	0	24 554
60903	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61012	2 994	0	2 994	0	0	0	0	0	0	2 994	0	2 994
61304	326	0	326	69	0	69	25	0	25	282	0	282
70601	1 589 003	0	1 589 003	376	0	376	141 550	0	141 550	1 730 177	0	1 730 177
70603	1 110 507	0	1 110 507	0	0	0	209 713	0	209 713	1 320 220	0	1 320 220
Итого по пассиву (баланс)	10 867 452	482 537	11 349 989	11 323 292	2 478 111	13 801 403	11 540 954	2 443 773	13 984 727	11 085 114	448 199	11 533 313
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	913 831	0	913 831	57 035	0	57 035	32 396	0	32 396	938 470	0	938 470
90902	325 290	0	325 290	122 914	0	122 914	79 317	0	79 317	368 887	0	368 887
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	2 197	2 197	0	536	536	0	257	257	0	2 476	2 476
91411	1	0	1	318 785	0	318 785	318 786	0	318 786	0	0	0
91414	8 092 594	0	8 092 594	339 183	0	339 183	831 103	0	831 103	7 600 674	0	7 600 674
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	95 704	0	95 704	0	0	0	133	0	133	95 571	0	95 571
91501	18 889	0	18 889	0	0	0	0	0	0	18 889	0	18 889
91604	31 655	0	31 655	13 822	0	13 822	2 570	0	2 570	42 907	0	42 907
91704	58 367	0	58 367	0	0	0	0	0	0	58 367	0	58 367
91802	67 664	0	67 664	0	0	0	75	0	75	67 589	0	67 589
99998	6 176 370	0	6 176 370	1 215 030	0	1 215 030	1 558 790	0	1 558 790	5 832 610	0	5 832 610
Итого по активу (баланс)	15 980 371	2 197	15 982 568	2 066 769	536	2 067 305	2 823 170	257	2 823 427	15 223 970	2 476	15 226 446
Пассив
91311	718 743	0	718 743	20 581	0	20 581	56 847	0	56 847	755 009	0	755 009
91312	4 971 679	0	4 971 679	674 935	0	674 935	309 695	0	309 695	4 606 439	0	4 606 439
91315	5 591	0	5 591	0	0	0	0	0	0	5 591	0	5 591
91316	31 288	0	31 288	27 448	0	27 448	55 000	0	55 000	58 840	0	58 840
91317	432 815	0	432 815	835 827	0	835 827	793 489	0	793 489	390 477	0	390 477
91507	16 254	0	16 254	0	0	0	0	0	0	16 254	0	16 254
99999	9 806 198	0	9 806 198	1 201 894	0	1 201 894	789 532	0	789 532	9 393 836	0	9 393 836
Итого по пассиву (баланс)	15 982 568	0	15 982 568	2 760 685	0	2 760 685	2 004 563	0	2 004 563	15 226 446	0	15 226 446
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	9 061	8 849	17 910	313 275	387 390	700 665	322 336	396 239	718 575	0	0	0
99996	17 913	0	17 913	699 367	0	699 367	717 280	0	717 280	0	0	0
Итого по активу (баланс)	26 974	8 849	35 823	1 012 642	387 390	1 400 032	1 039 616	396 239	1 435 855	0	0	0
Пассив
96901	9 064	8 849	17 913	394 319	322 961	717 280	385 255	314 112	699 367	0	0	0
99997	17 910	0	17 910	718 575	0	718 575	700 665	0	700 665	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	26 974	8 849	35 823	1 112 894	322 961	1 435 855	1 085 920	314 112	1 400 032	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	188,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	188,0000
98010	0	0	64 825 560,0000	0	0	1 623 473,0000	0	0	2 101 214,0000	0	0	64 347 819,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	64 825 748,0000	0	0	1 623 476,0000	0	0	2 101 217,0000	0	0	64 348 007,0000
Пассив
98050	0	0	64 073 375,0000	0	0	1 146 065,0000	0	0	733 303,0000	0	0	63 660 613,0000
98070	0	0	752 373,0000	0	0	940 152,0000	0	0	875 173,0000	0	0	687 394,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	64 825 748,0000	0	0	2 086 217,0000	0	0	1 608 476,0000	0	0	64 348 007,0000

Страница была полезной?