Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Волго-Окский коммерческий банк"

Регистрационный номер

312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	74 215	0	74 215	12 294	0	12 294	21 709	0	21 709	64 800	0	64 800
20202	134 286	105 231	239 517	1 283 827	179 483	1 463 310	1 301 863	206 936	1 508 799	116 250	77 778	194 028
20208	5 166	0	5 166	40 726	0	40 726	39 432	0	39 432	6 460	0	6 460
20209	10 365	0	10 365	516 358	32 297	548 655	520 723	32 297	553 020	6 000	0	6 000
30102	274 025	0	274 025	18 248 605	0	18 248 605	18 338 927	0	18 338 927	183 703	0	183 703
30110	66 241	392 549	458 790	13 545 811	766 843	14 312 654	13 572 907	852 753	14 425 660	39 145	306 639	345 784
30114	0	60 724	60 724	0	614 170	614 170	0	627 560	627 560	0	47 334	47 334
30202	55 203	0	55 203	2 943	0	2 943	356	0	356	57 790	0	57 790
30204	7 477	0	7 477	0	0	0	356	0	356	7 121	0	7 121
30210	0	0	0	2 664	0	2 664	2 664	0	2 664	0	0	0
30215	0	3 216	3 216	0	463	463	0	835	835	0	2 844	2 844
30221	0	0	0	0	137 130	137 130	0	137 130	137 130	0	0	0
30233	105	56	161	12 150	2 972	15 122	12 148	3 019	15 167	107	9	116
30424	11 758	0	11 758	385 248	396 372	781 620	385 264	396 372	781 636	11 742	0	11 742
30602	1 930	0	1 930	56 011	0	56 011	57 240	0	57 240	701	0	701
31902	300 000	0	300 000	4 760 000	0	4 760 000	5 060 000	0	5 060 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 240 000	0	1 240 000	1 060 000	0	1 060 000	180 000	0	180 000
32002	0	0	0	1 390 000	0	1 390 000	1 390 000	0	1 390 000	0	0	0
32003	0	0	0	910 000	0	910 000	780 000	0	780 000	130 000	0	130 000
32004	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000
32201	0	2 979	2 979	0	428	428	0	773	773	0	2 634	2 634
45201	54 850	0	54 850	101 221	0	101 221	103 577	0	103 577	52 494	0	52 494
45203	9 991	0	9 991	0	0	0	9 991	0	9 991	0	0	0
45204	133 613	0	133 613	224 028	0	224 028	174 067	0	174 067	183 574	0	183 574
45205	1 442 431	0	1 442 431	383 113	0	383 113	383 747	0	383 747	1 441 797	0	1 441 797
45206	411 164	0	411 164	116 637	0	116 637	164 694	0	164 694	363 107	0	363 107
45207	511 776	0	511 776	257 000	0	257 000	5 817	0	5 817	762 959	0	762 959
45208	370 160	0	370 160	19 411	0	19 411	7 454	0	7 454	382 117	0	382 117
45401	4 906	0	4 906	4 947	0	4 947	5 312	0	5 312	4 541	0	4 541
45404	19 820	0	19 820	6 855	0	6 855	10 509	0	10 509	16 166	0	16 166
45405	31 008	0	31 008	6 645	0	6 645	13 004	0	13 004	24 649	0	24 649
45406	3 914	0	3 914	200	0	200	93	0	93	4 021	0	4 021
45407	11 926	0	11 926	2 315	0	2 315	2 012	0	2 012	12 229	0	12 229
45408	19 412	0	19 412	0	0	0	347	0	347	19 065	0	19 065
45504	508	0	508	0	0	0	10	0	10	498	0	498
45505	14 447	0	14 447	820	0	820	2 151	0	2 151	13 116	0	13 116
45506	160 161	0	160 161	14 010	0	14 010	8 796	0	8 796	165 375	0	165 375
45507	1 000 991	0	1 000 991	6 265	0	6 265	17 266	0	17 266	989 990	0	989 990
45812	26 552	0	26 552	12 079	0	12 079	1 430	0	1 430	37 201	0	37 201
45814	2 096	0	2 096	0	0	0	0	0	0	2 096	0	2 096
45815	59 810	0	59 810	3 007	0	3 007	11 222	0	11 222	51 595	0	51 595
45817	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45912	2 620	0	2 620	309	0	309	1 194	0	1 194	1 735	0	1 735
45914	208	0	208	105	0	105	0	0	0	313	0	313
45915	8 646	0	8 646	1 950	0	1 950	1 848	0	1 848	8 748	0	8 748
45917	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47406	0	0	0	0	40 959	40 959	0	40 959	40 959	0	0	0
47408	0	0	0	391 559	734 370	1 125 929	391 559	734 370	1 125 929	0	0	0
47415	441	0	441	0	0	0	22	0	22	419	0	419
47423	934	0	934	73	0	73	14	0	14	993	0	993
47427	5 634	104	5 738	14 236	101	14 337	7 499	104	7 603	12 371	101	12 472
47801	117 427	0	117 427	9	0	9	441	0	441	116 995	0	116 995
47802	155 019	0	155 019	477	0	477	18 317	0	18 317	137 179	0	137 179
50205	250 179	33 083	283 262	1 618	4 905	6 523	0	8 586	8 586	251 797	29 402	281 199
50206	211 434	0	211 434	1 625	0	1 625	3 214	0	3 214	209 845	0	209 845
50207	320 882	0	320 882	60 926	0	60 926	20 153	0	20 153	361 655	0	361 655
50208	239 530	0	239 530	2 072	0	2 072	2 645	0	2 645	238 957	0	238 957
50209	0	0	0	0	48 227	48 227	0	48 227	48 227	0	0	0
50211	31 172	0	31 172	225	0	225	1 174	0	1 174	30 223	0	30 223
50221	785	0	785	1 937	0	1 937	399	0	399	2 323	0	2 323
50305	149 744	0	149 744	1 181	0	1 181	0	0	0	150 925	0	150 925
50309	0	39 963	39 963	0	5 924	5 924	0	10 033	10 033	0	35 854	35 854
50705	6 082	0	6 082	0	0	0	0	0	0	6 082	0	6 082
50709	8 996	0	8 996	0	0	0	0	0	0	8 996	0	8 996
51501	0	0	0	41 996	0	41 996	40 785	0	40 785	1 211	0	1 211
51502	0	0	0	40 500	0	40 500	40 500	0	40 500	0	0	0
51507	7 308	0	7 308	18	0	18	1 207	0	1 207	6 119	0	6 119
60202	7 250	0	7 250	0	0	0	0	0	0	7 250	0	7 250
60302	2 315	0	2 315	763	0	763	0	0	0	3 078	0	3 078
60306	0	0	0	3 867	0	3 867	3 867	0	3 867	0	0	0
60308	19	0	19	1 083	0	1 083	1 102	0	1 102	0	0	0
60312	283 006	0	283 006	11 599	0	11 599	284 091	0	284 091	10 514	0	10 514
60347	0	0	0	376	0	376	376	0	376	0	0	0
60401	345 316	0	345 316	0	0	0	0	0	0	345 316	0	345 316
60404	8 414	0	8 414	0	0	0	0	0	0	8 414	0	8 414
60411	40 229	0	40 229	0	0	0	0	0	0	40 229	0	40 229
60413	21 096	0	21 096	0	0	0	0	0	0	21 096	0	21 096
60701	0	0	0	99	0	99	0	0	0	99	0	99
60901	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61002	99	0	99	103	0	103	82	0	82	120	0	120
61008	730	0	730	513	0	513	546	0	546	697	0	697
61009	611	0	611	69	0	69	156	0	156	524	0	524
61011	24 136	0	24 136	9 855	0	9 855	0	0	0	33 991	0	33 991
61209	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61210	0	0	0	55 807	40 959	96 766	55 807	40 959	96 766	0	0	0
61212	0	0	0	18 272	0	18 272	18 272	0	18 272	0	0	0
61403	5 571	0	5 571	609	0	609	165	0	165	6 015	0	6 015
61702	2 525	0	2 525	0	0	0	0	0	0	2 525	0	2 525
70606	721 641	0	721 641	253 211	0	253 211	374	0	374	974 478	0	974 478
70608	573 875	0	573 875	258 920	0	258 920	0	0	0	832 795	0	832 795
70611	1 875	0	1 875	594	0	594	763	0	763	1 706	0	1 706
Итого по активу (баланс)	8 786 071	637 905	9 423 976	44 821 787	3 005 603	47 827 390	44 361 701	3 140 913	47 502 614	9 246 157	502 595	9 748 752
Пассив
10207	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0	320 000	0	320 000
10601	10 755	0	10 755	0	0	0	0	0	0	10 755	0	10 755
10603	785	0	785	399	0	399	1 937	0	1 937	2 323	0	2 323
10609	1 585	0	1 585	0	0	0	0	0	0	1 585	0	1 585
10701	25 204	0	25 204	0	0	0	0	0	0	25 204	0	25 204
10801	171 925	0	171 925	0	0	0	0	0	0	171 925	0	171 925
30109	2 842	3	2 845	0	1	1	0	0	0	2 842	2	2 844
30111	0	157 854	157 854	0	316 773	316 773	0	288 176	288 176	0	129 257	129 257
30220	0	504	504	0	623 595	623 595	0	624 151	624 151	0	1 060	1 060
30232	575	0	575	63 550	21 878	85 428	63 471	21 879	85 350	496	1	497
40502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40503	0	16	16	0	4	4	0	2	2	0	14	14
40602	0	5	5	0	1	1	0	0	0	0	4	4
40603	0	3	3	0	1	1	0	1	1	0	3	3
40701	392	133	525	1 868	35	1 903	1 597	20	1 617	121	118	239
40702	828 163	74 123	902 286	13 263 439	1 163 972	14 427 411	12 959 739	1 177 606	14 137 345	524 463	87 757	612 220
40703	5 355	1 930	7 285	7 584	501	8 085	10 940	278	11 218	8 711	1 707	10 418
40802	37 301	6	37 307	946 360	3 926	950 286	942 168	3 926	946 094	33 109	6	33 115
40807	76	230	306	5	59	64	0	33	33	71	204	275
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	129 604	9 002	138 606	695 964	35 944	731 908	668 014	34 474	702 488	101 654	7 532	109 186
40820	93	0	93	17	290	307	12	290	302	88	0	88
40821	6	0	6	151	0	151	145	0	145	0	0	0
40901	0	0	0	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0
40905	35	0	35	5 871	0	5 871	5 871	0	5 871	35	0	35
40909	0	0	0	3 355	3 692	7 047	3 355	3 692	7 047	0	0	0
40910	0	0	0	335	655	990	335	655	990	0	0	0
40911	14	0	14	38 541	1 781	40 322	38 527	1 781	40 308	0	0	0
40912	0	0	0	4 305	7 725	12 030	4 305	7 725	12 030	0	0	0
40913	0	0	0	3 167	8 809	11 976	3 167	8 809	11 976	0	0	0
42004	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42006	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42101	0	0	0	6 900	0	6 900	10 900	0	10 900	4 000	0	4 000
42102	152 370	0	152 370	281 613	0	281 613	284 553	0	284 553	155 310	0	155 310
42103	118 875	0	118 875	70 295	0	70 295	69 710	0	69 710	118 290	0	118 290
42104	36 080	760	36 840	25 000	191	25 191	7 889	113	8 002	18 969	682	19 651
42105	50 405	0	50 405	14 005	0	14 005	1 000	0	1 000	37 400	0	37 400
42202	900	0	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0
42204	2 800	0	2 800	1 500	0	1 500	1 200	0	1 200	2 500	0	2 500
42205	4 700	0	4 700	0	0	0	0	0	0	4 700	0	4 700
42301	3 232	1 053	4 285	3 940	4 006	7 946	3 338	3 966	7 304	2 630	1 013	3 643
42304	91 607	32 445	124 052	95 622	20 884	116 506	4 218	8 664	12 882	203	20 225	20 428
42305	378 033	25 347	403 380	144 986	11 211	156 197	17 814	14 961	32 775	250 861	29 097	279 958
42306	3 916 595	193 563	4 110 158	221 691	54 945	276 636	672 590	36 236	708 826	4 367 494	174 854	4 542 348
42307	277 191	60 221	337 412	22 721	24 531	47 252	2 396	8 202	10 598	256 866	43 892	300 758
42601	0	60	60	0	15	15	0	8	8	0	53	53
42606	125	317	442	0	369	369	0	52	52	125	0	125
43807	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
45215	143 576	0	143 576	91 137	0	91 137	85 526	0	85 526	137 965	0	137 965
45415	479	0	479	142	0	142	231	0	231	568	0	568
45515	26 592	0	26 592	2 439	0	2 439	5 272	0	5 272	29 425	0	29 425
45818	46 936	0	46 936	1 841	0	1 841	991	0	991	46 086	0	46 086
45918	3 702	0	3 702	299	0	299	266	0	266	3 669	0	3 669
47405	0	0	0	422 237	510	422 747	424 737	510	425 247	2 500	0	2 500
47407	0	0	0	756 789	387 843	1 144 632	756 789	387 843	1 144 632	0	0	0
47411	178 769	6 015	184 784	26 644	2 288	28 932	48 404	2 103	50 507	200 529	5 830	206 359
47416	3 369	0	3 369	34 781	0	34 781	35 956	0	35 956	4 544	0	4 544
47422	0	0	0	7 029	0	7 029	7 031	0	7 031	2	0	2
47425	4 258	0	4 258	42 730	0	42 730	43 768	0	43 768	5 296	0	5 296
47426	6 783	5	6 788	3 118	1	3 119	3 863	2	3 865	7 528	6	7 534
47804	12 382	0	12 382	1 168	0	1 168	2 317	0	2 317	13 531	0	13 531
50220	54 858	0	54 858	20 610	0	20 610	11 847	0	11 847	46 095	0	46 095
50408	1 308	0	1 308	0	0	0	22	0	22	1 330	0	1 330
50719	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
50720	2 318	0	2 318	750	0	750	447	0	447	2 015	0	2 015
51510	1 535	0	1 535	5 205	0	5 205	5 209	0	5 209	1 539	0	1 539
60206	7 250	0	7 250	0	0	0	0	0	0	7 250	0	7 250
60301	862	0	862	9 176	0	9 176	8 314	0	8 314	0	0	0
60305	0	0	0	12 096	0	12 096	12 096	0	12 096	0	0	0
60307	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	261	0	261	261	0	261
60311	10 508	0	10 508	10 172	0	10 172	11 017	0	11 017	11 353	0	11 353
60320	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60322	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60601	21 701	0	21 701	0	0	0	605	0	605	22 306	0	22 306
60903	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61012	5 978	0	5 978	0	0	0	0	0	0	5 978	0	5 978
61304	335	0	335	61	0	61	51	0	51	325	0	325
70601	741 232	0	741 232	510	0	510	261 166	0	261 166	1 001 888	0	1 001 888
70603	566 096	0	566 096	0	0	0	252 695	0	252 695	818 791	0	818 791
70801	47 216	0	47 216	0	0	0	0	0	0	47 216	0	47 216
Итого по пассиву (баланс)	8 860 381	563 595	9 423 976	17 391 114	2 696 436	20 087 550	17 776 168	2 636 158	20 412 326	9 245 435	503 317	9 748 752
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	465 083	0	465 083	134 975	0	134 975	37 159	0	37 159	562 899	0	562 899
90902	324 577	0	324 577	183 287	0	183 287	165 648	0	165 648	342 216	0	342 216
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	3 187	3 187	0	341	341	0	1 602	1 602	0	1 926	1 926
91411	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	6 463 754	0	6 463 754	509 570	0	509 570	257 353	0	257 353	6 715 971	0	6 715 971
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	133 477	0	133 477	0	0	0	36 482	0	36 482	96 995	0	96 995
91501	18 846	0	18 846	0	0	0	0	0	0	18 846	0	18 846
91604	32 878	0	32 878	4 277	0	4 277	2 739	0	2 739	34 416	0	34 416
91704	45 272	0	45 272	0	0	0	0	0	0	45 272	0	45 272
91802	49 294	0	49 294	0	0	0	5	0	5	49 289	0	49 289
99998	5 877 134	0	5 877 134	1 184 035	0	1 184 035	1 205 410	0	1 205 410	5 855 759	0	5 855 759
Итого по активу (баланс)	13 610 323	3 187	13 613 510	2 016 144	341	2 016 485	1 704 797	1 602	1 706 399	13 921 670	1 926	13 923 596
Пассив
91003	0	0	0	2 587	0	2 587	2 587	0	2 587	0	0	0
91311	744 397	0	744 397	17 700	0	17 700	14 380	0	14 380	741 077	0	741 077
91312	4 714 899	0	4 714 899	171 216	0	171 216	191 075	0	191 075	4 734 758	0	4 734 758
91315	30 522	0	30 522	0	0	0	0	0	0	30 522	0	30 522
91316	20 928	0	20 928	199 080	0	199 080	211 000	0	211 000	32 848	0	32 848
91317	341 276	0	341 276	811 962	0	811 962	764 993	0	764 993	294 307	0	294 307
91507	25 112	0	25 112	2 865	0	2 865	0	0	0	22 247	0	22 247
99999	7 736 376	0	7 736 376	345 305	0	345 305	676 766	0	676 766	8 067 837	0	8 067 837
Итого по пассиву (баланс)	13 613 510	0	13 613 510	1 550 715	0	1 550 715	1 860 801	0	1 860 801	13 923 596	0	13 923 596
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	88 090	0	88 090	88 090	0	88 090	0	0	0
93307	0	0	0	44 045	0	44 045	44 045	0	44 045	0	0	0
93308	0	0	0	26 715	0	26 715	26 715	0	26 715	0	0	0
93901	5 820	0	5 820	15 353	55 421	70 774	21 173	55 421	76 594	0	0	0
99996	5 846	0	5 846	157 437	0	157 437	163 283	0	163 283	0	0	0
Итого по активу (баланс)	11 666	0	11 666	331 640	55 421	387 061	343 306	55 421	398 727	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	0	82 823	82 823	0	82 823	82 823	0	0	0
96302	0	0	0	0	43 867	43 867	0	43 867	43 867	0	0	0
96303	0	0	0	0	26 705	26 705	0	26 705	26 705	0	0	0
96901	0	5 846	5 846	55 117	21 478	76 595	55 117	15 632	70 749	0	0	0
99997	5 820	0	5 820	164 684	0	164 684	158 864	0	158 864	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 820	5 846	11 666	219 801	174 873	394 674	213 981	169 027	383 008	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	185,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	184,0000
98010	0	0	64 600 304,0000	0	0	756 676,0000	0	0	714 676,0000	0	0	64 642 304,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	64 600 489,0000	0	0	756 678,0000	0	0	714 679,0000	0	0	64 642 488,0000
Пассив
98050	0	0	63 832 364,0000	0	0	652 663,0000	0	0	586 675,0000	0	0	63 766 376,0000
98070	0	0	768 125,0000	0	0	27 013,0000	0	0	135 000,0000	0	0	876 112,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	64 600 489,0000	0	0	679 676,0000	0	0	721 675,0000	0	0	64 642 488,0000

Страница была полезной?