Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Волго-Окский коммерческий банк"

Регистрационный номер

312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	17 859	0	17 859	12 228	0	12 228	11 322	0	11 322	18 765	0	18 765
20202	84 205	26 776	110 981	1 223 983	128 472	1 352 455	1 229 741	124 793	1 354 534	78 447	30 455	108 902
20208	6 064	0	6 064	16 329	0	16 329	18 126	0	18 126	4 267	0	4 267
20209	11 468	1 380	12 848	583 781	51 898	635 679	583 941	51 946	635 887	11 308	1 332	12 640
30102	164 136	0	164 136	7 458 160	0	7 458 160	7 179 182	0	7 179 182	443 114	0	443 114
30110	121 497	174 504	296 001	1 373 047	708 087	2 081 134	1 475 291	658 932	2 134 223	19 253	223 659	242 912
30114	0	73 901	73 901	0	313 017	313 017	0	325 220	325 220	0	61 698	61 698
30202	50 008	0	50 008	0	0	0	810	0	810	49 198	0	49 198
30204	3 152	0	3 152	437	0	437	0	0	0	3 589	0	3 589
30210	0	0	0	715	0	715	545	0	545	170	0	170
30215	0	529	529	0	32	32	0	20	20	0	541	541
30221	0	0	0	0	30 663	30 663	0	30 663	30 663	0	0	0
30233	289	0	289	24 770	2 744	27 514	24 897	2 717	27 614	162	27	189
30424	9 568	0	9 568	284 034	283 614	567 648	284 053	283 614	567 667	9 549	0	9 549
30602	2 142	0	2 142	58 974	0	58 974	48 932	0	48 932	12 184	0	12 184
32003	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
32201	0	1 759	1 759	0	108	108	0	68	68	0	1 799	1 799
45201	33 688	0	33 688	71 629	0	71 629	71 624	0	71 624	33 693	0	33 693
45203	6 410	0	6 410	11 896	0	11 896	9 806	0	9 806	8 500	0	8 500
45204	110 002	0	110 002	82 776	0	82 776	71 039	0	71 039	121 739	0	121 739
45205	1 279 769	0	1 279 769	278 696	0	278 696	354 684	0	354 684	1 203 781	0	1 203 781
45206	290 455	0	290 455	37 387	0	37 387	1 790	0	1 790	326 052	0	326 052
45207	597 850	0	597 850	15 290	0	15 290	15 133	0	15 133	598 007	0	598 007
45208	395 729	0	395 729	9 496	0	9 496	4 648	0	4 648	400 577	0	400 577
45401	2 730	0	2 730	2 847	0	2 847	3 270	0	3 270	2 307	0	2 307
45404	10 956	0	10 956	10 629	0	10 629	6 570	0	6 570	15 015	0	15 015
45405	40 594	0	40 594	3 000	0	3 000	6 600	0	6 600	36 994	0	36 994
45406	617	0	617	0	0	0	307	0	307	310	0	310
45407	11 543	0	11 543	0	0	0	491	0	491	11 052	0	11 052
45504	136	0	136	20	0	20	30	0	30	126	0	126
45505	2 133	0	2 133	190	0	190	457	0	457	1 866	0	1 866
45506	138 246	0	138 246	21 879	0	21 879	8 145	0	8 145	151 980	0	151 980
45507	786 360	0	786 360	22 716	0	22 716	15 225	0	15 225	793 851	0	793 851
45812	88 669	0	88 669	87	0	87	4 470	0	4 470	84 286	0	84 286
45814	2 120	0	2 120	0	0	0	0	0	0	2 120	0	2 120
45815	43 201	0	43 201	1 155	0	1 155	1 420	0	1 420	42 936	0	42 936
45817	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45912	2 646	0	2 646	2	0	2	552	0	552	2 096	0	2 096
45915	4 472	0	4 472	416	0	416	408	0	408	4 480	0	4 480
45917	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47408	0	0	0	732 795	991 558	1 724 353	732 795	991 558	1 724 353	0	0	0
47423	2 994	0	2 994	31 337	308	31 645	33 504	308	33 812	827	0	827
47427	4 394	0	4 394	3 607	0	3 607	4 521	0	4 521	3 480	0	3 480
47431	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
50205	467 289	0	467 289	2 505	0	2 505	4 002	0	4 002	465 792	0	465 792
50206	285 766	0	285 766	1 804	0	1 804	982	0	982	286 588	0	286 588
50207	546 945	0	546 945	13 564	0	13 564	40 726	0	40 726	519 783	0	519 783
50208	319 114	0	319 114	1 914	0	1 914	34 692	0	34 692	286 336	0	286 336
50209	0	30 583	30 583	0	2 232	2 232	0	1 722	1 722	0	31 093	31 093
50211	30 784	0	30 784	181	0	181	0	0	0	30 965	0	30 965
50221	1 051	0	1 051	882	0	882	1 091	0	1 091	842	0	842
50705	6 082	0	6 082	0	0	0	0	0	0	6 082	0	6 082
50706	12 487	0	12 487	0	0	0	0	0	0	12 487	0	12 487
51501	1 151	0	1 151	18 052	0	18 052	18 052	0	18 052	1 151	0	1 151
51502	0	0	0	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0
51505	18 040	0	18 040	32	0	32	0	0	0	18 072	0	18 072
51507	16 310	0	16 310	46	0	46	0	0	0	16 356	0	16 356
52601	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
60202	17 415	0	17 415	0	0	0	0	0	0	17 415	0	17 415
60302	1 374	0	1 374	0	0	0	288	0	288	1 086	0	1 086
60306	0	0	0	2 756	0	2 756	2 756	0	2 756	0	0	0
60308	34	0	34	829	0	829	863	0	863	0	0	0
60310	0	0	0	211	0	211	211	0	211	0	0	0
60312	3 920	0	3 920	10 806	0	10 806	11 215	0	11 215	3 511	0	3 511
60323	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60401	53 364	0	53 364	1 169	0	1 169	26	0	26	54 507	0	54 507
60404	11 023	0	11 023	0	0	0	0	0	0	11 023	0	11 023
60410	12 492	0	12 492	0	0	0	0	0	0	12 492	0	12 492
60411	9 376	0	9 376	0	0	0	0	0	0	9 376	0	9 376
60413	7 100	0	7 100	0	0	0	0	0	0	7 100	0	7 100
60701	273 002	0	273 002	3 926	0	3 926	1 380	0	1 380	275 548	0	275 548
60901	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61002	20	0	20	5	0	5	25	0	25	0	0	0
61008	259	0	259	871	0	871	469	0	469	661	0	661
61009	695	0	695	360	0	360	285	0	285	770	0	770
61011	39 683	0	39 683	0	0	0	0	0	0	39 683	0	39 683
61209	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61210	0	0	0	83 826	0	83 826	83 826	0	83 826	0	0	0
61403	4 851	0	4 851	105	0	105	161	0	161	4 795	0	4 795
61601	0	0	0	258	0	258	258	0	258	0	0	0
70606	97 278	0	97 278	128 758	0	128 758	269	0	269	225 767	0	225 767
70608	25 639	0	25 639	41 985	0	41 985	0	0	0	67 624	0	67 624
70611	289	0	289	985	0	985	0	0	0	1 274	0	1 274
70614	173	0	173	120	0	120	0	0	0	293	0	293
70706	1 309 078	0	1 309 078	207	0	207	1 309 285	0	1 309 285	0	0	0
70708	267 844	0	267 844	0	0	0	267 844	0	267 844	0	0	0
70711	13 752	0	13 752	1 468	0	1 468	15 220	0	15 220	0	0	0
70714	1 069	0	1 069	0	0	0	1 069	0	1 069	0	0	0
Итого по активу (баланс)	8 182 866	309 432	8 492 298	12 740 106	2 512 733	15 252 839	14 019 497	2 471 561	16 491 058	6 903 475	350 604	7 254 079
Пассив
10207	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0	320 000	0	320 000
10601	10 757	0	10 757	0	0	0	0	0	0	10 757	0	10 757
10603	1 051	0	1 051	1 091	0	1 091	883	0	883	843	0	843
10701	20 971	0	20 971	0	0	0	0	0	0	20 971	0	20 971
10801	144 490	0	144 490	0	0	0	0	0	0	144 490	0	144 490
30109	5 823	40	5 863	0	3 557	3 557	0	3 558	3 558	5 823	41	5 864
30220	0	6 974	6 974	0	496 585	496 585	0	491 338	491 338	0	1 727	1 727
30232	79	57	136	34 648	13 051	47 699	34 686	12 998	47 684	117	4	121
31202	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
31205	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
31206	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
31309	30 000	0	30 000	500	0	500	0	0	0	29 500	0	29 500
40502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40503	0	12	12	0	0	0	0	1	1	0	13	13
40602	335	3	338	282	0	282	19	0	19	72	3	75
40603	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40701	5 497	80	5 577	302	3	305	5 235	5	5 240	10 430	82	10 512
40702	770 139	61 303	831 442	8 336 574	784 261	9 120 835	8 483 296	841 106	9 324 402	916 861	118 148	1 035 009
40703	18 636	1 519	20 155	55 152	1 123	56 275	56 835	72	56 907	20 319	468	20 787
40802	37 567	5	37 572	525 332	4 363	529 695	530 953	4 363	535 316	43 188	5	43 193
40807	81	7 861	7 942	0	363	363	0	567	567	81	8 065	8 146
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	76 418	4 920	81 338	589 277	11 921	601 198	593 963	14 816	608 779	81 104	7 815	88 919
40820	9	0	9	0	0	0	1	0	1	10	0	10
40821	123	0	123	572	0	572	449	0	449	0	0	0
40901	2 000	0	2 000	13 200	0	13 200	12 517	0	12 517	1 317	0	1 317
40905	43	0	43	3 036	0	3 036	3 034	0	3 034	41	0	41
40909	0	0	0	979	2 974	3 953	979	2 974	3 953	0	0	0
40910	0	0	0	396	1 502	1 898	396	1 502	1 898	0	0	0
40911	13	0	13	104 267	0	104 267	104 280	0	104 280	26	0	26
40912	0	0	0	2 061	4 592	6 653	2 061	4 592	6 653	0	0	0
40913	0	0	0	499	5 479	5 978	499	5 479	5 978	0	0	0
42002	0	0	0	40 500	0	40 500	81 000	0	81 000	40 500	0	40 500
42004	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42005	7 200	0	7 200	0	0	0	0	0	0	7 200	0	7 200
42102	50 769	0	50 769	121 284	0	121 284	101 110	0	101 110	30 595	0	30 595
42103	33 200	0	33 200	24 500	0	24 500	17 700	0	17 700	26 400	0	26 400
42104	162 350	0	162 350	20 000	0	20 000	94 300	0	94 300	236 650	0	236 650
42105	50 750	0	50 750	12 200	0	12 200	0	0	0	38 550	0	38 550
42106	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
42205	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	5 271	3 270	8 541	22 317	4 023	26 340	22 113	1 560	23 673	5 067	807	5 874
42303	15 609	5 231	20 840	14 203	3 989	18 192	7 886	2 251	10 137	9 292	3 493	12 785
42304	205 015	56 412	261 427	54 646	9 808	64 454	73 627	22 974	96 601	223 996	69 578	293 574
42305	699 522	761	700 283	122 097	744	122 841	88 422	40	88 462	665 847	57	665 904
42306	1 857 042	1 521	1 858 563	333 066	1 607	334 673	334 005	93	334 098	1 857 981	7	1 857 988
42307	878 801	117 168	995 969	29 467	5 848	35 315	25 148	8 897	34 045	874 482	120 217	994 699
42601	0	39	39	0	2	2	0	3	3	0	40	40
42606	110	0	110	1	0	1	1	0	1	110	0	110
43807	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45215	59 100	0	59 100	49 663	0	49 663	53 751	0	53 751	63 188	0	63 188
45415	281	0	281	65	0	65	38	0	38	254	0	254
45515	20 539	0	20 539	1 393	0	1 393	2 651	0	2 651	21 797	0	21 797
45818	98 143	0	98 143	4 451	0	4 451	206	0	206	93 898	0	93 898
45918	5 563	0	5 563	593	0	593	50	0	50	5 020	0	5 020
47405	0	0	0	299 466	5 861	305 327	299 466	5 861	305 327	0	0	0
47407	0	0	0	1 008 261	714 865	1 723 126	1 008 261	714 865	1 723 126	0	0	0
47411	153 876	3 069	156 945	27 948	660	28 608	24 948	777	25 725	150 876	3 186	154 062
47416	562	0	562	23 236	0	23 236	24 654	0	24 654	1 980	0	1 980
47422	5	0	5	31 727	308	32 035	31 727	308	32 035	5	0	5
47425	7 035	0	7 035	5 763	0	5 763	4 302	0	4 302	5 574	0	5 574
47426	7 951	0	7 951	1 111	0	1 111	5 047	0	5 047	11 887	0	11 887
50220	14 161	0	14 161	10 757	0	10 757	11 508	0	11 508	14 912	0	14 912
50408	2 501	0	2 501	0	0	0	78	0	78	2 579	0	2 579
50719	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
50720	3 698	0	3 698	565	0	565	720	0	720	3 853	0	3 853
51510	10 247	0	10 247	9 000	0	9 000	9 023	0	9 023	10 270	0	10 270
52306	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52602	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
60206	7 416	0	7 416	0	0	0	0	0	0	7 416	0	7 416
60301	382	0	382	4 852	0	4 852	5 938	0	5 938	1 468	0	1 468
60305	0	0	0	7 941	0	7 941	7 941	0	7 941	0	0	0
60307	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60309	153	0	153	0	0	0	156	0	156	309	0	309
60311	1 997	0	1 997	273	0	273	605	0	605	2 329	0	2 329
60320	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60322	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60601	18 314	0	18 314	26	0	26	228	0	228	18 516	0	18 516
60903	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61012	4 724	0	4 724	0	0	0	0	0	0	4 724	0	4 724
61304	234	0	234	48	0	48	53	0	53	239	0	239
70601	98 945	0	98 945	52	0	52	131 923	0	131 923	230 816	0	230 816
70603	26 217	0	26 217	0	0	0	42 204	0	42 204	68 421	0	68 421
70613	295	0	295	0	0	0	139	0	139	434	0	434
70701	1 363 034	0	1 363 034	1 363 034	0	1 363 034	0	0	0	0	0	0
70703	271 114	0	271 114	271 114	0	271 114	0	0	0	0	0	0
70713	1 285	0	1 285	1 285	0	1 285	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 593 105	0	1 593 105	1 635 433	0	1 635 433	42 328	0	42 328
Итого по пассиву (баланс)	8 222 050	270 248	8 492 298	15 278 326	2 077 489	17 355 815	13 976 596	2 141 000	16 117 596	6 920 320	333 759	7 254 079
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	609 114	0	609 114	32 009	0	32 009	73 963	0	73 963	567 160	0	567 160
90902	470 996	0	470 996	78 179	0	78 179	27 958	0	27 958	521 217	0	521 217
90907	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
91202	4	0	4	2	0	2	0	0	0	6	0	6
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	3 956	3 956	0	203	203	0	2 816	2 816	0	1 343	1 343
91411	438 307	0	438 307	4 610	0	4 610	114 497	0	114 497	328 420	0	328 420
91414	5 090 364	0	5 090 364	298 005	0	298 005	163 274	0	163 274	5 225 095	0	5 225 095
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	36 478	0	36 478	6 192	0	6 192	2 307	0	2 307	40 363	0	40 363
91501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91604	62 931	0	62 931	2 168	0	2 168	15 608	0	15 608	49 491	0	49 491
91704	738	0	738	14 476	0	14 476	0	0	0	15 214	0	15 214
91802	1 650	0	1 650	5 928	0	5 928	0	0	0	7 578	0	7 578
99998	5 032 426	0	5 032 426	968 549	0	968 549	761 579	0	761 579	5 239 396	0	5 239 396
Итого по активу (баланс)	11 945 011	3 956	11 948 967	1 410 118	203	1 410 321	1 161 187	2 816	1 164 003	12 193 942	1 343	12 195 285
Пассив
91311	766 824	0	766 824	7 425	0	7 425	41 632	0	41 632	801 031	0	801 031
91312	3 718 093	0	3 718 093	203 963	0	203 963	302 337	0	302 337	3 816 467	0	3 816 467
91315	15 360	0	15 360	0	0	0	0	0	0	15 360	0	15 360
91316	94 489	0	94 489	30 744	0	30 744	85 000	0	85 000	148 745	0	148 745
91317	410 686	0	410 686	519 447	0	519 447	539 580	0	539 580	430 819	0	430 819
91507	26 974	0	26 974	0	0	0	0	0	0	26 974	0	26 974
99999	6 916 541	0	6 916 541	304 798	0	304 798	344 146	0	344 146	6 955 889	0	6 955 889
Итого по пассиву (баланс)	11 948 967	0	11 948 967	1 066 377	0	1 066 377	1 312 695	0	1 312 695	12 195 285	0	12 195 285
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	0	0	0	4 774	0	4 774	4 774	0	4 774	0	0	0
93504	0	0	0	4 739	0	4 739	4 739	0	4 739	0	0	0
99996	0	0	0	9 514	0	9 514	9 514	0	9 514	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	19 027	0	19 027	19 027	0	19 027	0	0	0
Пассив
96304	0	0	0	4 716	0	4 716	4 716	0	4 716	0	0	0
96504	0	0	0	4 798	0	4 798	4 798	0	4 798	0	0	0
99997	0	0	0	9 513	0	9 513	9 513	0	9 513	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	19 027	0	19 027	19 027	0	19 027	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	178,0000	0	0	7,0000	0	0	3,0000	0	0	182,0000
98010	0	0	64 985 255,0000	0	0	1 015 196,0000	0	0	1 070 196,0000	0	0	64 930 255,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	64 985 433,0000	0	0	1 015 203,0000	0	0	1 070 199,0000	0	0	64 930 437,0000
Пассив
98050	0	0	63 718 845,0000	0	0	65 003,0000	0	0	456 837,0000	0	0	64 110 679,0000
98070	0	0	1 266 588,0000	0	0	558 366,0000	0	0	111 536,0000	0	0	819 758,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	64 985 433,0000	0	0	623 369,0000	0	0	568 373,0000	0	0	64 930 437,0000

Страница была полезной?