Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Волго-Окский коммерческий банк"

Регистрационный номер

312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	23 848	0	23 848	9 920	0	9 920	13 439	0	13 439	20 329	0	20 329
20202	74 353	24 482	98 835	1 333 494	153 933	1 487 427	1 352 368	147 371	1 499 739	55 479	31 044	86 523
20208	4 386	0	4 386	15 284	0	15 284	14 925	0	14 925	4 745	0	4 745
20209	7 611	395	8 006	614 974	51 012	665 986	609 962	50 285	660 247	12 623	1 122	13 745
30102	169 677	0	169 677	7 951 953	0	7 951 953	7 888 183	0	7 888 183	233 447	0	233 447
30110	5 458	66 254	71 712	2 784 303	437 276	3 221 579	2 704 425	401 182	3 105 607	85 336	102 348	187 684
30114	0	32 734	32 734	0	397 752	397 752	0	357 120	357 120	0	73 366	73 366
30202	47 181	0	47 181	0	0	0	1 036	0	1 036	46 145	0	46 145
30204	3 603	0	3 603	0	0	0	90	0	90	3 513	0	3 513
30233	221	0	221	12 700	0	12 700	12 880	0	12 880	41	0	41
30602	2 149	0	2 149	168 463	0	168 463	170 612	0	170 612	0	0	0
32002	70 000	0	70 000	1 258 000	0	1 258 000	1 328 000	0	1 328 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 010 000	0	1 010 000	970 000	0	970 000	40 000	0	40 000
32201	0	1 448	1 448	0	63	63	0	542	542	0	969	969
45201	47 035	0	47 035	85 783	0	85 783	101 933	0	101 933	30 885	0	30 885
45203	436	0	436	0	0	0	436	0	436	0	0	0
45204	249 110	0	249 110	172 800	0	172 800	205 012	0	205 012	216 898	0	216 898
45205	1 074 625	0	1 074 625	342 653	0	342 653	282 126	0	282 126	1 135 152	0	1 135 152
45206	191 269	0	191 269	29 900	0	29 900	19 296	0	19 296	201 873	0	201 873
45207	209 990	0	209 990	19 870	0	19 870	8 170	0	8 170	221 690	0	221 690
45208	152 536	0	152 536	7 559	0	7 559	8 526	0	8 526	151 569	0	151 569
45401	2 111	0	2 111	7 671	0	7 671	7 268	0	7 268	2 514	0	2 514
45403	350	0	350	0	0	0	350	0	350	0	0	0
45404	5 150	0	5 150	2 920	0	2 920	5 210	0	5 210	2 860	0	2 860
45405	50 712	0	50 712	6 250	0	6 250	4 620	0	4 620	52 342	0	52 342
45406	3 588	0	3 588	0	0	0	492	0	492	3 096	0	3 096
45407	6 953	0	6 953	0	0	0	850	0	850	6 103	0	6 103
45408	1 935	0	1 935	0	0	0	510	0	510	1 425	0	1 425
45504	53	0	53	0	0	0	13	0	13	40	0	40
45505	3 806	0	3 806	405	0	405	595	0	595	3 616	0	3 616
45506	93 483	0	93 483	16 972	0	16 972	6 945	0	6 945	103 510	0	103 510
45507	371 009	0	371 009	16 430	0	16 430	6 564	0	6 564	380 875	0	380 875
45704	60	0	60	0	0	0	4	0	4	56	0	56
45812	87 644	0	87 644	0	0	0	0	0	0	87 644	0	87 644
45814	2 150	0	2 150	0	0	0	0	0	0	2 150	0	2 150
45815	44 739	0	44 739	1 073	0	1 073	1 342	0	1 342	44 470	0	44 470
45817	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
45912	2 667	0	2 667	0	0	0	0	0	0	2 667	0	2 667
45914	60	0	60	0	0	0	28	0	28	32	0	32
45915	4 505	0	4 505	305	0	305	316	0	316	4 494	0	4 494
45917	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
47404	7 323	0	7 323	300 417	336 342	636 759	300 440	336 342	636 782	7 300	0	7 300
47408	0	0	0	1 236 256	1 276 532	2 512 788	1 236 256	1 276 532	2 512 788	0	0	0
47423	3 076	0	3 076	6 414	42 191	48 605	6 485	42 191	48 676	3 005	0	3 005
47427	2 985	0	2 985	3 112	0	3 112	2 957	0	2 957	3 140	0	3 140
50205	424 671	0	424 671	83 884	0	83 884	81 204	0	81 204	427 351	0	427 351
50206	155 601	0	155 601	6 524	0	6 524	82	0	82	162 043	0	162 043
50207	432 719	0	432 719	34 120	0	34 120	24 932	0	24 932	441 907	0	441 907
50208	400 167	0	400 167	33 719	0	33 719	9 476	0	9 476	424 410	0	424 410
50209	35 450	25 014	60 464	264	1 386	1 650	0	750	750	35 714	25 650	61 364
50210	0	53 189	53 189	0	3 166	3 166	0	4 619	4 619	0	51 736	51 736
50221	462	0	462	2 251	0	2 251	1 392	0	1 392	1 321	0	1 321
50705	9 079	0	9 079	0	0	0	0	0	0	9 079	0	9 079
50706	14 545	0	14 545	0	0	0	501	0	501	14 044	0	14 044
50721	4	0	4	11	0	11	15	0	15	0	0	0
51401	0	0	0	16 159	0	16 159	16 159	0	16 159	0	0	0
51406	16 065	0	16 065	0	0	0	16 065	0	16 065	0	0	0
51501	0	0	0	17 565	0	17 565	17 565	0	17 565	0	0	0
51502	0	0	0	17 500	0	17 500	17 500	0	17 500	0	0	0
51503	10 012	0	10 012	12	0	12	0	0	0	10 024	0	10 024
51507	17 571	0	17 571	58	0	58	0	0	0	17 629	0	17 629
52503	88	0	88	0	0	0	88	0	88	0	0	0
60202	17 415	0	17 415	0	0	0	0	0	0	17 415	0	17 415
60302	3 067	0	3 067	0	0	0	1 437	0	1 437	1 630	0	1 630
60306	0	0	0	2 131	0	2 131	2 131	0	2 131	0	0	0
60308	0	0	0	357	0	357	357	0	357	0	0	0
60310	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
60312	4 486	0	4 486	8 596	0	8 596	8 439	0	8 439	4 643	0	4 643
60347	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60401	45 144	0	45 144	769	0	769	0	0	0	45 913	0	45 913
60404	1 573	0	1 573	0	0	0	0	0	0	1 573	0	1 573
60701	0	0	0	862	0	862	862	0	862	0	0	0
60901	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61002	0	0	0	23	0	23	17	0	17	6	0	6
61008	275	0	275	475	0	475	445	0	445	305	0	305
61009	47	0	47	836	0	836	198	0	198	685	0	685
61010	0	0	0	11	0	11	0	0	0	11	0	11
61011	128 299	0	128 299	0	0	0	0	0	0	128 299	0	128 299
61210	0	0	0	143 207	0	143 207	143 207	0	143 207	0	0	0
61403	3 591	0	3 591	496	0	496	281	0	281	3 806	0	3 806
70606	622 898	0	622 898	78 120	0	78 120	382	0	382	700 636	0	700 636
70608	165 670	0	165 670	26 876	0	26 876	0	0	0	192 546	0	192 546
70611	6 976	0	6 976	792	0	792	0	0	0	7 768	0	7 768
Итого по активу (баланс)	5 543 725	203 516	5 747 241	17 891 638	2 699 653	20 591 291	17 615 533	2 616 934	20 232 467	5 819 830	286 235	6 106 065
Пассив
10207	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0	320 000	0	320 000
10601	10 759	0	10 759	0	0	0	0	0	0	10 759	0	10 759
10603	466	0	466	1 407	0	1 407	2 262	0	2 262	1 321	0	1 321
10701	19 351	0	19 351	0	0	0	0	0	0	19 351	0	19 351
10801	119 136	0	119 136	0	0	0	0	0	0	119 136	0	119 136
30109	506	31	537	4 650	2 633	7 283	5 175	2 663	7 838	1 031	61	1 092
30223	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
30232	156	13	169	5 179	716	5 895	5 105	733	5 838	82	30	112
31202	100 000	0	100 000	300 000	0	300 000	200 000	0	200 000	0	0	0
31204	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
31205	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
40502	365	93	458	655	5	660	482	5	487	192	93	285
40503	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	8	8
40602	1 492	2	1 494	26 621	0	26 621	26 709	1	26 710	1 580	3	1 583
40603	13	2	15	0	0	0	0	0	0	13	2	15
40701	4 963	74	5 037	23 195	4	23 199	18 941	4	18 945	709	74	783
40702	606 461	44 662	651 123	9 732 408	863 897	10 596 305	9 853 124	870 680	10 723 804	727 177	51 445	778 622
40703	11 778	9	11 787	32 583	1	32 584	33 632	2 002	35 634	12 827	2 010	14 837
40802	42 190	6	42 196	734 055	56	734 111	759 991	173	760 164	68 126	123	68 249
40807	260	18 761	19 021	0	954	954	15	39 716	39 731	275	57 523	57 798
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	67 811	2 688	70 499	366 147	10 195	376 342	350 526	12 332	362 858	52 190	4 825	57 015
40820	2	0	2	1 353	287	1 640	1 353	287	1 640	2	0	2
40901	0	0	0	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0
40905	4	0	4	1 824	0	1 824	1 826	0	1 826	6	0	6
40909	0	4	4	403	457	860	403	457	860	0	4	4
40910	0	3	3	35	449	484	35	449	484	0	3	3
40911	113	0	113	102 898	16	102 914	102 862	16	102 878	77	0	77
40912	0	0	0	1 753	6 266	8 019	1 753	6 266	8 019	0	0	0
40913	0	0	0	966	12 208	13 174	966	12 208	13 174	0	0	0
42004	7 000	0	7 000	4 000	0	4 000	0	0	0	3 000	0	3 000
42005	1 500	0	1 500	0	0	0	4 000	0	4 000	5 500	0	5 500
42102	38 220	0	38 220	243 009	0	243 009	309 221	0	309 221	104 432	0	104 432
42103	9 000	0	9 000	2 000	0	2 000	55 477	0	55 477	62 477	0	62 477
42104	96 480	0	96 480	37 000	0	37 000	10 000	0	10 000	69 480	0	69 480
42105	47 700	0	47 700	22 500	0	22 500	48 000	0	48 000	73 200	0	73 200
42205	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
42206	3 000	0	3 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	3 000	0	3 000
42301	7 177	1 723	8 900	10 487	5 667	16 154	10 498	5 696	16 194	7 188	1 752	8 940
42303	19 618	2 716	22 334	15 948	2 587	18 535	12 352	2 531	14 883	16 022	2 660	18 682
42304	60 918	10 505	71 423	23 702	4 454	28 156	21 926	3 891	25 817	59 142	9 942	69 084
42305	931 052	40 275	971 327	144 370	6 694	151 064	213 124	9 244	222 368	999 806	42 825	1 042 631
42306	948 144	1 551	949 695	139 782	138	139 920	148 559	150	148 709	956 921	1 563	958 484
42307	799 469	78 122	877 591	64 275	4 101	68 376	38 195	6 851	45 046	773 389	80 872	854 261
42601	90	36	126	20	2	22	90	2	92	160	36	196
42603	350	0	350	351	0	351	1	81	82	0	81	81
42605	312	0	312	1 002	296	1 298	1 002	296	1 298	312	0	312
42607	0	79	79	0	4	4	0	4	4	0	79	79
45215	30 836	0	30 836	14 407	0	14 407	16 116	0	16 116	32 545	0	32 545
45415	18	0	18	4	0	4	68	0	68	82	0	82
45515	6 891	0	6 891	597	0	597	643	0	643	6 937	0	6 937
45818	114 876	0	114 876	615	0	615	1 638	0	1 638	115 899	0	115 899
45918	5 781	0	5 781	13	0	13	27	0	27	5 795	0	5 795
47405	0	0	0	219 697	105 184	324 881	219 697	105 184	324 881	0	0	0
47407	0	0	0	1 308 725	1 203 851	2 512 576	1 308 725	1 203 851	2 512 576	0	0	0
47411	94 724	3 210	97 934	12 531	647	13 178	17 236	694	17 930	99 429	3 257	102 686
47416	3 557	0	3 557	21 795	0	21 795	21 035	0	21 035	2 797	0	2 797
47422	10	3 636	3 646	87 817	278 179	365 996	87 884	299 666	387 550	77	25 123	25 200
47425	5 658	0	5 658	2 782	0	2 782	2 601	0	2 601	5 477	0	5 477
47426	4 728	0	4 728	3 417	0	3 417	1 550	0	1 550	2 861	0	2 861
50220	19 251	0	19 251	12 128	0	12 128	8 816	0	8 816	15 939	0	15 939
50408	1 583	0	1 583	0	0	0	69	0	69	1 652	0	1 652
50719	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
50720	4 596	0	4 596	1 311	0	1 311	1 105	0	1 105	4 390	0	4 390
51510	5 792	0	5 792	3 675	0	3 675	3 690	0	3 690	5 807	0	5 807
52301	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0
52305	16 155	0	16 155	16 155	0	16 155	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	16 155	0	16 155	16 155	0	16 155	0	0	0
60206	3 192	0	3 192	928	0	928	2 103	0	2 103	4 367	0	4 367
60301	0	0	0	4 095	0	4 095	4 095	0	4 095	0	0	0
60305	0	0	0	7 410	0	7 410	7 410	0	7 410	0	0	0
60307	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60309	156	0	156	0	0	0	206	0	206	362	0	362
60311	1 948	0	1 948	866	0	866	866	0	866	1 948	0	1 948
60320	5 282	0	5 282	5 281	0	5 281	0	0	0	1	0	1
60322	22	0	22	5	0	5	5	0	5	22	0	22
60601	15 652	0	15 652	0	0	0	223	0	223	15 875	0	15 875
60903	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61012	1 641	0	1 641	0	0	0	0	0	0	1 641	0	1 641
61304	179	0	179	36	0	36	39	0	39	182	0	182
70601	642 768	0	642 768	41	0	41	81 119	0	81 119	723 846	0	723 846
70603	169 286	0	169 286	0	0	0	26 977	0	26 977	196 263	0	196 263
Итого по пассиву (баланс)	5 539 032	208 209	5 747 241	13 905 420	2 509 948	16 415 368	14 188 059	2 586 133	16 774 192	5 821 671	284 394	6 106 065
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	357 795	0	357 795	20 509	0	20 509	7 532	0	7 532	370 772	0	370 772
90902	694 018	0	694 018	60 900	0	60 900	51 944	0	51 944	702 974	0	702 974
90907	0	5 665	5 665	0	192	192	0	5 857	5 857	0	0	0
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	1 199	1 199	0	63	63	0	59	59	0	1 203	1 203
91411	225 681	0	225 681	344 261	0	344 261	457 091	0	457 091	112 851	0	112 851
91414	3 728 533	0	3 728 533	228 458	0	228 458	95 148	0	95 148	3 861 843	0	3 861 843
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	11 769	0	11 769	0	0	0	0	0	0	11 769	0	11 769
91501	1 185	0	1 185	0	0	0	1 185	0	1 185	0	0	0
91604	56 757	0	56 757	849	0	849	163	0	163	57 443	0	57 443
91704	738	0	738	0	0	0	0	0	0	738	0	738
91802	1 650	0	1 650	0	0	0	0	0	0	1 650	0	1 650
99998	3 649 798	0	3 649 798	946 467	0	946 467	868 704	0	868 704	3 727 561	0	3 727 561
Итого по активу (баланс)	8 927 930	6 864	8 934 794	1 601 444	255	1 601 699	1 481 768	5 916	1 487 684	9 047 606	1 203	9 048 809
Пассив
91311	440 004	0	440 004	0	0	0	12 958	0	12 958	452 962	0	452 962
91312	2 780 095	0	2 780 095	208 598	0	208 598	268 954	0	268 954	2 840 451	0	2 840 451
91315	11 249	0	11 249	0	0	0	0	0	0	11 249	0	11 249
91316	31 910	0	31 910	35 430	0	35 430	41 000	0	41 000	37 480	0	37 480
91317	359 515	0	359 515	624 676	0	624 676	623 555	0	623 555	358 394	0	358 394
91507	27 025	0	27 025	0	0	0	0	0	0	27 025	0	27 025
99999	5 284 996	0	5 284 996	603 480	0	603 480	639 732	0	639 732	5 321 248	0	5 321 248
Итого по пассиву (баланс)	8 934 794	0	8 934 794	1 472 184	0	1 472 184	1 586 199	0	1 586 199	9 048 809	0	9 048 809
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	420 029	445 837	865 866	420 029	445 837	865 866	0	0	0
93801	0	0	0	918	0	918	918	0	918	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	420 947	445 837	866 784	420 947	445 837	866 784	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	442 646	423 001	865 647	442 646	423 001	865 647	0	0	0
96801	0	0	0	7 227	0	7 227	7 227	0	7 227	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	449 873	423 001	872 874	449 873	423 001	872 874	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	142,0000	0	0	6,0000	0	0	4,0000	0	0	144,0000
98010	0	0	64 780 114,0000	0	0	1 043 073,0000	0	0	1 002 109,0000	0	0	64 821 078,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	64 780 256,0000	0	0	1 043 079,0000	0	0	1 002 113,0000	0	0	64 821 222,0000
Пассив
98050	0	0	64 021 743,0000	0	0	105 004,0000	0	0	190 970,0000	0	0	64 107 709,0000
98070	0	0	758 513,0000	0	0	852 109,0000	0	0	807 109,0000	0	0	713 513,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	64 780 256,0000	0	0	957 113,0000	0	0	998 079,0000	0	0	64 821 222,0000

Страница была полезной?