Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий межотраслевой банк стабилизации и развития "ЭКСПРЕСС-ВОЛГА"

Регистрационный номер

3085

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	112 171	0	112 171	478 026	0	478 026	550 550	0	550 550	39 647	0	39 647
10610	1 036 495	0	1 036 495	0	0	0	262	0	262	1 036 233	0	1 036 233
20202	3 042	14 534	17 576	11 364	6 382	17 746	8 128	6 593	14 721	6 278	14 323	20 601
30102	3 078	0	3 078	212 030	0	212 030	214 439	0	214 439	669	0	669
30110	7 123 639	86 398	7 210 037	584 798 655	7 737 621	592 536 276	584 761 476	7 725 885	592 487 361	7 160 818	98 134	7 258 952
30202	286 221	0	286 221	0	0	0	26 434	0	26 434	259 787	0	259 787
30204	4 444	0	4 444	0	0	0	167	0	167	4 277	0	4 277
30221	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30233	8 581	0	8 581	0	0	0	0	0	0	8 581	0	8 581
30413	660	129	789	1 392	2 720	4 112	1 398	2 723	4 121	654	126	780
30424	54	0	54	1 406	2 716	4 122	1 399	2 716	4 115	61	0	61
30602	17 289	0	17 289	844 418 474	4 982 144	849 400 618	844 423 241	4 982 144	849 405 385	12 522	0	12 522
32004	0	484 148	484 148	0	941 414	941 414	0	1 293 082	1 293 082	0	132 480	132 480
32009	40 842 000	0	40 842 000	0	0	0	0	0	0	40 842 000	0	40 842 000
32401	20 283 441	0	20 283 441	0	0	0	0	0	0	20 283 441	0	20 283 441
45207	748	0	748	0	0	0	269	0	269	479	0	479
45208	1 684	0	1 684	0	0	0	141	0	141	1 543	0	1 543
45407	504	0	504	0	0	0	158	0	158	346	0	346
45408	3 498	0	3 498	0	0	0	250	0	250	3 248	0	3 248
45506	38 696	0	38 696	4	0	4	8 765	0	8 765	29 935	0	29 935
45507	734 366	0	734 366	25	0	25	57 327	0	57 327	677 064	0	677 064
45510	0	4 666 364	4 666 364	0	4 855 777	4 855 777	0	4 915 544	4 915 544	0	4 606 597	4 606 597
45708	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45806	247	0	247	0	0	0	247	0	247	0	0	0
45811	662 662	0	662 662	0	0	0	2 570	0	2 570	660 092	0	660 092
45812	534 870	10 812	545 682	240	378	618	8 899	430	9 329	526 211	10 760	536 971
45814	111 178	0	111 178	169	0	169	393	0	393	110 954	0	110 954
45815	2 098 070	416	2 098 486	26 850	15	26 865	22 059	19	22 078	2 102 861	412	2 103 273
45911	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45912	4 779	466	5 245	0	16	16	264	18	282	4 515	464	4 979
45914	2 858	0	2 858	15	0	15	28	0	28	2 845	0	2 845
45915	150 514	0	150 514	4 189	0	4 189	5 466	0	5 466	149 237	0	149 237
45916	12 143	0	12 143	0	0	0	0	0	0	12 143	0	12 143
45917	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47408	0	0	0	147 456 992	131 317 094	278 774 086	147 456 992	131 317 094	278 774 086	0	0	0
47415	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
47423	160 317	15 908	176 225	3 001 746	67 949	3 069 695	2 983 106	82 537	3 065 643	178 957	1 320	180 277
47427	819 252	1 777	821 029	409 035	16 341	425 376	1 214 469	12 467	1 226 936	13 818	5 651	19 469
47802	191 254	0	191 254	0	0	0	1 996	0	1 996	189 258	0	189 258
50205	1 357	0	1 357	2 072	0	2 072	1 583	0	1 583	1 846	0	1 846
50206	711 946	0	711 946	13 448 425	0	13 448 425	10 831 451	0	10 831 451	3 328 920	0	3 328 920
50207	1 480 767	2 622 912	4 103 679	14 450 908	104 915	14 555 823	14 435 822	188 125	14 623 947	1 495 853	2 539 702	4 035 555
50208	41 209 157	2 228 434	43 437 591	85 902 297	88 604	85 990 901	85 979 929	108 478	86 088 407	41 131 525	2 208 560	43 340 085
50211	116 424	14 965 033	15 081 457	1 167	276 386 010	276 387 177	46	285 611 352	285 611 398	117 545	5 739 691	5 857 236
50218	24 542 901	41 244 640	65 787 541	97 688 157	286 436 487	384 124 644	109 825 382	277 372 126	387 197 508	12 405 676	50 309 001	62 714 677
50221	5 621 288	0	5 621 288	967 058	0	967 058	1 069 857	0	1 069 857	5 518 489	0	5 518 489
50709	123 741	0	123 741	0	0	0	0	0	0	123 741	0	123 741
52601	0	0	0	1 516 657	0	1 516 657	1 516 657	0	1 516 657	0	0	0
60202	870 004	0	870 004	0	0	0	0	0	0	870 004	0	870 004
60302	491 508	0	491 508	8 150	0	8 150	150 410	0	150 410	349 248	0	349 248
60306	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
60308	42	0	42	144	0	144	184	0	184	2	0	2
60310	2 698	0	2 698	914	0	914	3 522	0	3 522	90	0	90
60312	238 435	0	238 435	10 218	0	10 218	37 459	0	37 459	211 194	0	211 194
60323	500 265	6	500 271	14 056	0	14 056	16 726	0	16 726	497 595	6	497 601
60336	15 842	0	15 842	2 417	0	2 417	149	0	149	18 110	0	18 110
60401	338 997	0	338 997	653	0	653	151 350	0	151 350	188 300	0	188 300
60404	32	0	32	0	0	0	32	0	32	0	0	0
60415	2 565	0	2 565	0	0	0	2 565	0	2 565	0	0	0
60901	2 491	0	2 491	0	0	0	0	0	0	2 491	0	2 491
61008	7 167	0	7 167	58	0	58	6 713	0	6 713	512	0	512
61009	638	0	638	822	0	822	1 460	0	1 460	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	154 183	0	154 183	154 183	0	154 183	0	0	0
61210	0	0	0	13 722 733	0	13 722 733	13 722 733	0	13 722 733	0	0	0
61212	0	0	0	2 861	0	2 861	2 861	0	2 861	0	0	0
61214	0	0	0	1 192	0	1 192	1 192	0	1 192	0	0	0
61403	2 227	0	2 227	0	0	0	1 889	0	1 889	338	0	338
61702	169 600	0	169 600	0	0	0	0	0	0	169 600	0	169 600
61901	522	0	522	0	0	0	0	0	0	522	0	522
61903	16 410	0	16 410	38 649	0	38 649	0	0	0	55 059	0	55 059
61904	118 992	0	118 992	0	0	0	38 649	0	38 649	80 343	0	80 343
62001	5 997	0	5 997	76	0	76	148	0	148	5 925	0	5 925
70606	11 034 502	0	11 034 502	1 750 685	0	1 750 685	118	0	118	12 785 069	0	12 785 069
70608	55 114 517	0	55 114 517	3 389 183	0	3 389 183	0	0	0	58 503 700	0	58 503 700
70611	1 637 378	0	1 637 378	139 902	0	139 902	0	0	0	1 777 280	0	1 777 280
70614	565 403	0	565 403	0	0	0	0	0	0	565 403	0	565 403
Итого по активу (баланс)	220 192 747	66 341 977	286 534 724	1 814 044 250	712 946 583	2 526 990 833	1 819 713 965	713 621 333	2 533 335 298	214 523 032	65 667 227	280 190 259
Пассив
10207	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10601	74 405	0	74 405	1 311	0	1 311	0	0	0	73 094	0	73 094
10603	5 621 288	0	5 621 288	1 069 857	0	1 069 857	967 058	0	967 058	5 518 489	0	5 518 489
10701	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
10801	2 271 553	0	2 271 553	0	0	0	1 048	0	1 048	2 272 601	0	2 272 601
30109	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
30126	358 172	0	358 172	0	0	0	0	0	0	358 172	0	358 172
30222	0	0	0	1 983 794	0	1 983 794	1 983 794	0	1 983 794	0	0	0
30226	438	0	438	0	0	0	0	0	0	438	0	438
31304	68 440 500	4 666 364	73 106 864	121 134 500	5 730 329	126 864 829	116 560 000	5 670 558	122 230 558	63 866 000	4 606 593	68 472 593
31305	7 297 500	0	7 297 500	3 317 000	0	3 317 000	3 317 000	0	3 317 000	7 297 500	0	7 297 500
31309	40 841 952	0	40 841 952	0	0	0	0	0	0	40 841 952	0	40 841 952
31502	0	0	0	8 944 629	0	8 944 629	8 944 629	0	8 944 629	0	0	0
31503	64 813 123	0	64 813 123	369 627 227	0	369 627 227	304 814 104	0	304 814 104	0	0	0
31504	480 358	0	480 358	2 317 164	1 923	2 319 087	61 570 415	267 482	61 837 897	59 733 609	265 559	59 999 168
32403	6 884 176	0	6 884 176	0	0	0	0	0	0	6 884 176	0	6 884 176
407	24 847	28	24 875	3 999	1	4 000	4 230	1	4 231	25 078	28	25 106
408.1	5 351	6	5 357	226	0	226	196	0	196	5 321	6	5 327
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	22 349	650	22 999	4 632	38	4 670	3 224	23	3 247	20 941	635	21 576
40820	123	10	133	5	1	6	0	0	0	118	9	127
40821	197	0	197	0	0	0	0	0	0	197	0	197
40903	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40905	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
42301	242 630	66 218	308 848	2 082 631	9 325	2 091 956	2 075 943	2 266	2 078 209	235 942	59 159	295 101
42303	219 866	6	219 872	38 354	1	38 355	2 420	0	2 420	183 932	5	183 937
42304	954 737	285	955 022	299 874	13	299 887	18 536	11	18 547	673 399	283	673 682
42305	2 273 765	34	2 273 799	1 574 966	2	1 574 968	84 205	2	84 207	783 004	34	783 038
42306	970 974	55	971 029	59 224	3	59 227	21 493	2	21 495	933 243	54	933 297
42307	49 104	0	49 104	30	0	30	106	0	106	49 180	0	49 180
42313	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42601	2 380	397	2 777	47	23	70	78	14	92	2 411	388	2 799
42605	1 095	0	1 095	3	0	3	3	0	3	1 095	0	1 095
42606	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42607	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
45215	1 405	0	1 405	194	0	194	0	0	0	1 211	0	1 211
45415	1 157	0	1 157	180	0	180	0	0	0	977	0	977
45515	336 384	0	336 384	22 959	0	22 959	4 192	0	4 192	317 617	0	317 617
45715	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45818	3 406 014	0	3 406 014	26 243	0	26 243	20 878	0	20 878	3 400 649	0	3 400 649
45918	166 014	0	166 014	1 282	0	1 282	773	0	773	165 505	0	165 505
47407	0	0	0	145 979 038	132 675 157	278 654 195	145 979 038	132 675 157	278 654 195	0	0	0
47411	208 235	1	208 236	88 817	1	88 818	13 881	0	13 881	133 299	0	133 299
47416	19	0	19	64 774	903	65 677	64 772	903	65 675	17	0	17
47422	11 741	17	11 758	37 464	17	37 481	37 084	0	37 084	11 361	0	11 361
47425	185 847	0	185 847	6 532	0	6 532	8 874	0	8 874	188 189	0	188 189
47426	321 116	1 607	322 723	1 073 511	11 249	1 084 760	1 000 335	14 886	1 015 221	247 940	5 244	253 184
47804	179 820	0	179 820	1 022	0	1 022	254	0	254	179 052	0	179 052
50219	39 225	0	39 225	87 122	0	87 122	47 902	0	47 902	5	0	5
50220	112 171	0	112 171	550 550	0	550 550	478 026	0	478 026	39 647	0	39 647
50719	86 879	0	86 879	7 809	0	7 809	0	0	0	79 070	0	79 070
60301	1 414	0	1 414	141 511	0	141 511	143 342	0	143 342	3 245	0	3 245
60305	19 848	0	19 848	8 988	0	8 988	7 560	0	7 560	18 420	0	18 420
60309	0	0	0	2 210	0	2 210	2 210	0	2 210	0	0	0
60311	3 983	0	3 983	1 199	0	1 199	1 142	0	1 142	3 926	0	3 926
60322	499	0	499	110	0	110	31	0	31	420	0	420
60324	728 876	0	728 876	33 756	0	33 756	6 321	0	6 321	701 441	0	701 441
60335	6 646	0	6 646	2 099	0	2 099	979	0	979	5 526	0	5 526
60405	1 647	0	1 647	1 647	0	1 647	0	0	0	0	0	0
60414	248 595	0	248 595	126 780	0	126 780	1 160	0	1 160	122 975	0	122 975
60903	357	0	357	0	0	0	24	0	24	381	0	381
61301	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61304	12 279	0	12 279	4	0	4	0	0	0	12 275	0	12 275
61501	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61909	2 853	0	2 853	0	0	0	16 465	0	16 465	19 318	0	19 318
61910	42 152	0	42 152	16 287	0	16 287	268	0	268	26 133	0	26 133
61912	10 744	0	10 744	45	0	45	398	0	398	11 097	0	11 097
62002	553	0	553	7	0	7	0	0	0	546	0	546
70601	15 983 557	0	15 983 557	1 141	0	1 141	1 850 563	0	1 850 563	17 832 979	0	17 832 979
70603	55 184 369	0	55 184 369	0	0	0	2 624 358	0	2 624 358	57 808 727	0	57 808 727
70605	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
70613	2 387 727	0	2 387 727	0	0	0	1 516 657	0	1 516 657	3 904 384	0	3 904 384
70615	202 423	0	202 423	0	0	0	0	0	0	202 423	0	202 423
Итого по пассиву (баланс)	281 799 046	4 735 678	286 534 724	660 742 755	138 428 986	799 171 741	654 195 971	138 631 305	792 827 276	275 252 262	4 937 997	280 190 259
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	829 874	0	829 874	38 831	0	38 831	10 495	0	10 495	858 210	0	858 210
90902	1 722 741	4 852	1 727 593	64 323	176	64 499	43 467	236	43 703	1 743 597	4 792	1 748 389
91203	46	0	46	0	0	0	45	0	45	1	0	1
91414	16 730 319	162 567	16 892 886	0	5 720	5 720	183 397	6 781	190 178	16 546 922	161 506	16 708 428
91418	191 254	0	191 254	0	0	0	1 996	0	1 996	189 258	0	189 258
91501	5 537	0	5 537	1	0	1	0	0	0	5 538	0	5 538
91502	388	0	388	0	0	0	1	0	1	387	0	387
91604	1 493 995	3 553	1 497 548	43 301	124	43 425	33 321	142	33 463	1 503 975	3 535	1 507 510
91704	96 553	0	96 553	1	0	1	560	0	560	95 994	0	95 994
91802	236 430	0	236 430	10 569	0	10 569	10 955	0	10 955	236 044	0	236 044
91803	78 409	0	78 409	31	0	31	663	0	663	77 777	0	77 777
99998	5 978 767	0	5 978 767	4 855 989	0	4 855 989	4 955 469	0	4 955 469	5 879 287	0	5 879 287
Итого по активу (баланс)	27 364 313	170 972	27 535 285	5 013 046	6 020	5 019 066	5 240 369	7 159	5 247 528	27 136 990	169 833	27 306 823
Пассив
91211	484	0	484	487	0	487	3	0	3	0	0	0
91311	2 725	0	2 725	0	0	0	0	0	0	2 725	0	2 725
91312	1 292 664	3 035	1 295 699	39 317	121	39 438	0	106	106	1 253 347	3 020	1 256 367
91314	0	4 666 364	4 666 364	0	4 915 544	4 915 544	0	4 855 777	4 855 777	0	4 606 597	4 606 597
91315	10 858	0	10 858	0	0	0	0	0	0	10 858	0	10 858
91317	545	0	545	0	0	0	103	0	103	648	0	648
91507	2 092	0	2 092	0	0	0	0	0	0	2 092	0	2 092
99999	21 556 518	0	21 556 518	258 909	0	258 909	129 927	0	129 927	21 427 536	0	21 427 536
Итого по пассиву (баланс)	22 865 886	4 669 399	27 535 285	298 713	4 915 665	5 214 378	130 033	4 855 883	4 985 916	22 697 206	4 609 617	27 306 823
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	66 066 935	0	66 066 935	66 066 935	0	66 066 935	0	0	0
93302	0	0	0	66 066 935	0	66 066 935	66 066 935	0	66 066 935	0	0	0
93303	0	0	0	66 066 935	0	66 066 935	66 066 935	0	66 066 935	0	0	0
93901	65 397 835	0	65 397 835	65 078 967	0	65 078 967	65 893 033	0	65 893 033	64 583 769	0	64 583 769
94101	0	0	0	1 494	0	1 494	1 494	0	1 494	0	0	0
99996	65 336 587	0	65 336 587	132 950 578	0	132 950 578	133 769 258	0	133 769 258	64 517 907	0	64 517 907
Итого по активу (баланс)	130 734 422	0	130 734 422	396 231 844	0	396 231 844	397 864 590	0	397 864 590	129 101 676	0	129 101 676
Пассив
96301	0	0	0	0	64 550 278	64 550 278	0	64 550 278	64 550 278	0	0	0
96302	0	0	0	0	65 592 530	65 592 530	0	65 592 530	65 592 530	0	0	0
96303	0	0	0	0	67 426 467	67 426 467	0	67 426 467	67 426 467	0	0	0
96901	0	65 336 587	65 336 587	1 494	65 649 318	65 650 812	1 494	64 830 638	64 832 132	0	64 517 907	64 517 907
97101	0	0	0	496 297	0	496 297	496 297	0	496 297	0	0	0
99997	65 397 835	0	65 397 835	131 961 462	0	131 961 462	131 147 396	0	131 147 396	64 583 769	0	64 583 769
Итого по пассиву (баланс)	65 397 835	65 336 587	130 734 422	132 459 253	263 218 593	395 677 846	131 645 187	262 399 913	394 045 100	64 583 769	64 517 907	129 101 676

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?