Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Национальный инвестиционно-промышленный банк" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

3077

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	137 943	0	137 943	0	0	0	0	0	0	137 943	0	137 943
20202	92 522	57 569	150 091	436 858	310 785	747 643	439 116	312 522	751 638	90 264	55 832	146 096
20208	16 011	0	16 011	46 070	0	46 070	46 511	0	46 511	15 570	0	15 570
20209	2 500	2 874	5 374	273 584	34 156	307 740	275 760	34 832	310 592	324	2 198	2 522
30102	109 563	0	109 563	13 060 501	0	13 060 501	12 720 032	0	12 720 032	450 032	0	450 032
30110	22 204	29 629	51 833	3 924 247	110 762	4 035 009	3 926 573	100 894	4 027 467	19 878	39 497	59 375
30114	0	918 035	918 035	0	2 767 922	2 767 922	0	3 421 285	3 421 285	0	264 672	264 672
30202	52 506	0	52 506	0	0	0	2 988	0	2 988	49 518	0	49 518
30204	53 946	0	53 946	0	0	0	3 422	0	3 422	50 524	0	50 524
30215	300	268	568	0	246	246	0	15	15	300	499	799
30221	0	0	0	7 408 100	18 145	7 426 245	7 408 100	18 145	7 426 245	0	0	0
30233	30	0	30	55 006	1 210	56 216	55 036	1 210	56 246	0	0	0
30413	182	0	182	7 872 292	0	7 872 292	7 872 348	0	7 872 348	126	0	126
30424	45 617	0	45 617	21 161 074	0	21 161 074	21 201 331	0	21 201 331	5 360	0	5 360
30425	0	2 858	2 858	0	200	200	0	103	103	0	2 955	2 955
32201	0	7 860	7 860	2 885	551	3 436	2 885	286	3 171	0	8 125	8 125
44606	90 000	0	90 000	20 000	0	20 000	35 000	0	35 000	75 000	0	75 000
44607	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
45203	815 207	0	815 207	422 000	0	422 000	815 207	0	815 207	422 000	0	422 000
45204	24 793	0	24 793	0	0	0	24 793	0	24 793	0	0	0
45205	25 350	17 863	43 213	12 688	1 251	13 939	7 396	649	8 045	30 642	18 465	49 107
45206	1 176 256	521 780	1 698 036	39 170	112 386	151 556	284 701	22 963	307 664	930 725	611 203	1 541 928
45207	2 521 230	335 951	2 857 181	208 790	27 619	236 409	74 244	16 819	91 063	2 655 776	346 751	3 002 527
45208	4 235 984	11 785	4 247 769	185 668	28 230	213 898	4 675	2 612	7 287	4 416 977	37 403	4 454 380
45503	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45504	6 040	14 369	20 409	0	800	800	10	579	589	6 030	14 590	20 620
45505	138 039	254 697	392 736	400	167 553	167 953	8 762	57 233	65 995	129 677	365 017	494 694
45506	279 946	107 604	387 550	3 600	7 470	11 070	1 842	3 930	5 772	281 704	111 144	392 848
45507	195 496	3 573	199 069	11 300	250	11 550	1 514	130	1 644	205 282	3 693	208 975
45509	1 483	4 733	6 216	2 959	2 444	5 403	2 703	4 791	7 494	1 739	2 386	4 125
45815	19 723	0	19 723	3 009	0	3 009	0	0	0	22 732	0	22 732
45915	219	0	219	37	0	37	0	0	0	256	0	256
46504	0	0	0	128	0	128	0	0	0	128	0	128
47104	27 527	0	27 527	0	0	0	0	0	0	27 527	0	27 527
47404	0	0	0	0	437 671	437 671	0	387 606	387 606	0	50 065	50 065
47408	498 790	0	498 790	58 628 963	47 474 678	106 103 641	58 518 963	47 474 678	105 993 641	608 790	0	608 790
47417	0	0	0	1 151 463	0	1 151 463	1 151 463	0	1 151 463	0	0	0
47423	3	0	3	20	12	32	12	12	24	11	0	11
47427	75 164	6 321	81 485	8 117	2 981	11 098	5 635	635	6 270	77 646	8 667	86 313
50104	1 009	0	1 009	4 226 135	0	4 226 135	4 132 646	0	4 132 646	94 498	0	94 498
50105	0	0	0	319 028	0	319 028	319 028	0	319 028	0	0	0
50106	111 537	0	111 537	5 612 712	0	5 612 712	5 612 312	0	5 612 312	111 937	0	111 937
50107	196 105	0	196 105	2 839 070	0	2 839 070	2 629 880	0	2 629 880	405 295	0	405 295
50118	2 229 448	0	2 229 448	9 117 949	0	9 117 949	9 144 388	0	9 144 388	2 203 009	0	2 203 009
50121	8 103	0	8 103	13 424	0	13 424	13 203	0	13 203	8 324	0	8 324
50605	0	0	0	3 996	0	3 996	3 996	0	3 996	0	0	0
50606	0	0	0	1 050	0	1 050	1 050	0	1 050	0	0	0
50709	7 739	0	7 739	0	0	0	0	0	0	7 739	0	7 739
51401	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
51402	0	0	0	209 585	0	209 585	209 585	0	209 585	0	0	0
51403	0	0	0	1 496 059	0	1 496 059	1 417 055	0	1 417 055	79 004	0	79 004
51404	0	0	0	222 420	0	222 420	212 807	0	212 807	9 613	0	9 613
51405	112 303	0	112 303	436	0	436	18 783	0	18 783	93 956	0	93 956
52601	4 903	0	4 903	4 562	0	4 562	6 429	0	6 429	3 036	0	3 036
60302	1 105	0	1 105	50	0	50	223	0	223	932	0	932
60308	132	0	132	475	0	475	369	0	369	238	0	238
60310	757	0	757	435	0	435	423	0	423	769	0	769
60312	1 473	0	1 473	10 966	0	10 966	10 361	0	10 361	2 078	0	2 078
60314	0	0	0	0	25	25	0	25	25	0	0	0
60347	386	0	386	0	0	0	386	0	386	0	0	0
60401	858 108	0	858 108	0	0	0	376	0	376	857 732	0	857 732
60404	148 500	0	148 500	0	0	0	0	0	0	148 500	0	148 500
60701	2 211	0	2 211	67	0	67	0	0	0	2 278	0	2 278
60901	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
61002	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61008	1 975	0	1 975	306	0	306	307	0	307	1 974	0	1 974
61009	23	0	23	39	0	39	39	0	39	23	0	23
61209	0	0	0	552	0	552	552	0	552	0	0	0
61210	0	0	0	5 455 677	0	5 455 677	5 455 677	0	5 455 677	0	0	0
61403	7 333	714	8 047	13	42	55	1 200	302	1 502	6 146	454	6 600
70606	1 642 545	0	1 642 545	237 326	0	237 326	65	0	65	1 879 806	0	1 879 806
70607	6 408	0	6 408	33 164	0	33 164	7 590	0	7 590	31 982	0	31 982
70608	2 221 895	0	2 221 895	368 560	0	368 560	0	0	0	2 590 455	0	2 590 455
70611	1 963	0	1 963	640	0	640	0	0	0	2 603	0	2 603
70614	1 628	0	1 628	0	0	0	0	0	0	1 628	0	1 628
70616	4 737	0	4 737	917	0	917	0	0	0	5 654	0	5 654
Итого по активу (баланс)	18 342 094	2 298 483	20 640 577	145 224 573	51 507 389	196 731 962	144 199 783	51 862 256	196 062 039	19 366 884	1 943 616	21 310 500
Пассив
10207	921 300	0	921 300	0	0	0	0	0	0	921 300	0	921 300
10601	689 717	0	689 717	0	0	0	0	0	0	689 717	0	689 717
10609	167	0	167	167	0	167	0	0	0	0	0	0
10701	46 065	0	46 065	0	0	0	0	0	0	46 065	0	46 065
10801	296 519	0	296 519	0	0	0	0	0	0	296 519	0	296 519
30232	161	186	347	65 110	18 817	83 927	65 957	18 942	84 899	1 008	311	1 319
30601	4 896	0	4 896	1 348 034	0	1 348 034	1 345 080	0	1 345 080	1 942	0	1 942
31201	142 000	0	142 000	1 146 274	0	1 146 274	1 104 274	0	1 104 274	100 000	0	100 000
31205	660 750	0	660 750	0	0	0	34 000	0	34 000	694 750	0	694 750
31206	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
31302	95 000	0	95 000	919 000	0	919 000	824 000	0	824 000	0	0	0
31303	0	0	0	802 000	0	802 000	958 000	0	958 000	156 000	0	156 000
31304	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31305	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
31502	0	0	0	479 523	0	479 523	479 523	0	479 523	0	0	0
32901	2 049 226	0	2 049 226	7 948 963	0	7 948 963	7 932 403	0	7 932 403	2 032 666	0	2 032 666
40502	50 146	6 742	56 888	253 753	242 730	496 483	233 247	242 422	475 669	29 640	6 434	36 074
40503	0	0	0	0	19	19	0	19	19	0	0	0
40701	203 934	9 739	213 673	789 477	50 862	840 339	905 145	49 128	954 273	319 602	8 005	327 607
40702	2 697 231	864 884	3 562 115	6 669 105	1 071 662	7 740 767	6 913 377	1 074 419	7 987 796	2 941 503	867 641	3 809 144
40703	5 595	0	5 595	2 247	0	2 247	1 546	0	1 546	4 894	0	4 894
40802	7 388	0	7 388	27 353	0	27 353	28 119	0	28 119	8 154	0	8 154
40807	208	59	267	25	2	27	0	4	4	183	61	244
40817	77 525	63 864	141 389	252 158	330 526	582 684	238 554	332 400	570 954	63 921	65 738	129 659
40820	1 022	4 668	5 690	439	6 226	6 665	449	5 686	6 135	1 032	4 128	5 160
40901	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	1 062	0	1 062	1 062	0	1 062	0	0	0
40909	0	0	0	685	1 781	2 466	685	1 781	2 466	0	0	0
40910	0	0	0	369	538	907	369	538	907	0	0	0
40911	0	0	0	3 014	0	3 014	3 055	0	3 055	41	0	41
40912	0	0	0	1 201	3 605	4 806	1 201	3 605	4 806	0	0	0
40913	0	0	0	848	2 427	3 275	848	2 427	3 275	0	0	0
41505	250 000	0	250 000	50 000	0	50 000	0	0	0	200 000	0	200 000
42005	127 000	491 380	618 380	63 000	18 658	81 658	70 000	31 550	101 550	134 000	504 272	638 272
42007	594 400	0	594 400	0	0	0	0	0	0	594 400	0	594 400
42102	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	743	0	743	743	0	743
42103	50 000	0	50 000	0	0	0	15 000	0	15 000	65 000	0	65 000
42104	82 500	0	82 500	53 000	0	53 000	0	0	0	29 500	0	29 500
42105	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42106	180 016	0	180 016	7 000	0	7 000	6 850	0	6 850	179 866	0	179 866
42107	938 162	0	938 162	0	0	0	0	0	0	938 162	0	938 162
42301	1 525	9 586	11 111	2 333	2 521	4 854	2 347	2 685	5 032	1 539	9 750	11 289
42302	0	95	95	2 003	101	2 104	6 109	2 438	8 547	4 106	2 432	6 538
42303	4 817	7 939	12 756	1 256	7 814	9 070	1 308	1 711	3 019	4 869	1 836	6 705
42304	8 323	12 431	20 754	974	1 974	2 948	1 568	8 435	10 003	8 917	18 892	27 809
42305	348 977	473 237	822 214	32 301	66 381	98 682	36 573	81 157	117 730	353 249	488 013	841 262
42306	467 460	2 068 395	2 535 855	382 301	312 888	695 189	219 983	563 555	783 538	305 142	2 319 062	2 624 204
42309	671	0	671	4	0	4	16	0	16	683	0	683
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42605	150	0	150	0	0	0	1	0	1	151	0	151
42609	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
43201	6 016	5	6 021	0	0	0	0	0	0	6 016	5	6 021
43701	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
43801	120	7	127	0	0	0	2	0	2	122	7	129
43806	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
43807	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
43901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44615	5 550	0	5 550	350	0	350	0	0	0	5 200	0	5 200
45215	109 646	0	109 646	11 514	0	11 514	11 800	0	11 800	109 932	0	109 932
45515	9 676	0	9 676	1 044	0	1 044	1 075	0	1 075	9 707	0	9 707
45818	15 268	0	15 268	0	0	0	2 235	0	2 235	17 503	0	17 503
45918	198	0	198	0	0	0	21	0	21	219	0	219
46508	0	0	0	0	0	0	13	0	13	13	0	13
47403	0	0	0	27 006 068	27 827 624	54 833 692	27 006 076	27 827 624	54 833 700	8	0	8
47405	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
47407	0	0	0	58 386 546	47 651 821	106 038 367	58 386 546	47 651 821	106 038 367	0	0	0
47411	19 561	62 583	82 144	4 734	23 115	27 849	5 888	19 861	25 749	20 715	59 329	80 044
47416	244	0	244	3 163 915	1 720	3 165 635	3 163 868	1 720	3 165 588	197	0	197
47422	229	0	229	4 877	8	4 885	4 873	8	4 881	225	0	225
47425	12 138	0	12 138	5 246	0	5 246	280	0	280	7 172	0	7 172
47426	31 250	6 279	37 529	37 740	1 781	39 521	47 551	3 380	50 931	41 061	7 878	48 939
50120	52 373	0	52 373	7 551	0	7 551	34 027	0	34 027	78 849	0	78 849
52301	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
52303	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	422 000	0	422 000	422 000	0	422 000
52406	100	0	100	805 227	0	805 227	805 327	0	805 327	200	0	200
52501	271	0	271	3 827	0	3 827	4 196	0	4 196	640	0	640
60301	62	0	62	2 769	0	2 769	3 285	0	3 285	578	0	578
60305	1	0	1	6 350	0	6 350	6 350	0	6 350	1	0	1
60307	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60309	36	0	36	0	0	0	54	0	54	90	0	90
60311	492	0	492	262	0	262	262	0	262	492	0	492
60322	38	0	38	122	0	122	87	0	87	3	0	3
60324	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60601	57 877	0	57 877	375	0	375	2 219	0	2 219	59 721	0	59 721
60903	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
61304	507	0	507	86	0	86	90	0	90	511	0	511
61701	142 513	0	142 513	0	0	0	1 084	0	1 084	143 597	0	143 597
70601	1 927 813	0	1 927 813	104	0	104	351 875	0	351 875	2 279 584	0	2 279 584
70602	9 005	0	9 005	29 196	0	29 196	28 515	0	28 515	8 324	0	8 324
70603	1 936 453	0	1 936 453	0	0	0	287 225	0	287 225	2 223 678	0	2 223 678
70613	11 640	0	11 640	188	0	188	4 562	0	4 562	16 014	0	16 014
Итого по пассиву (баланс)	16 558 498	4 082 079	20 640 577	111 724 631	77 645 601	189 370 232	112 112 839	77 927 316	190 040 155	16 946 706	4 363 794	21 310 500
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
90901	53 505	0	53 505	55 555	0	55 555	18 868	0	18 868	90 192	0	90 192
90902	110 182	0	110 182	6 266	0	6 266	2 346	0	2 346	114 102	0	114 102
91203	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91411	315 132	0	315 132	2 258 920	0	2 258 920	2 391 479	0	2 391 479	182 573	0	182 573
91412	914 219	0	914 219	550 000	0	550 000	250 000	0	250 000	1 214 219	0	1 214 219
91414	7 161 488	2 097 701	9 259 189	206 200	674 198	880 398	160 658	89 906	250 564	7 207 030	2 681 993	9 889 023
91417	800 000	0	800 000	195 574	0	195 574	195 574	0	195 574	800 000	0	800 000
91604	427	0	427	71	0	71	1	0	1	497	0	497
91802	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
99998	15 698 625	0	15 698 625	970 203	0	970 203	1 149 288	0	1 149 288	15 519 540	0	15 519 540
Итого по активу (баланс)	25 053 708	2 097 701	27 151 409	4 322 789	674 198	4 996 987	4 248 214	89 906	4 338 120	25 128 283	2 681 993	27 810 276
Пассив
91311	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	422 000	0	422 000	422 000	0	422 000
91312	8 874 911	920 559	9 795 470	126 502	36 907	163 409	32 889	246 319	279 208	8 781 298	1 129 971	9 911 269
91314	27 527	0	27 527	0	0	0	0	0	0	27 527	0	27 527
91315	3 961 179	610 165	4 571 344	128 339	24 884	153 223	23 887	220 673	244 560	3 856 727	805 954	4 662 681
91316	41 799	40 361	82 160	20 292	27 359	47 651	0	1 205	1 205	21 507	14 207	35 714
91317	490 287	24 276	514 563	80 699	4 306	85 005	16 273	6 957	23 230	425 861	26 927	452 788
91507	7 561	0	7 561	0	0	0	0	0	0	7 561	0	7 561
99999	11 452 784	0	11 452 784	3 188 832	0	3 188 832	4 026 784	0	4 026 784	12 290 736	0	12 290 736
Итого по пассиву (баланс)	25 556 048	1 595 361	27 151 409	4 244 664	93 456	4 338 120	4 521 833	475 154	4 996 987	25 833 217	1 977 059	27 810 276
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93302	0	0	0	0	147 726	147 726	0	0	0	0	147 726	147 726
93501	0	0	0	2 053 028	0	2 053 028	2 053 028	0	2 053 028	0	0	0
93502	643 623	0	643 623	1 772 778	0	1 772 778	2 053 028	0	2 053 028	363 373	0	363 373
93503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93901	8 542	1 882 818	1 891 360	1 494 543	47 319 302	48 813 845	1 501 393	47 014 341	48 515 734	1 692	2 187 779	2 189 471
94101	0	0	0	202 750	0	202 750	202 750	0	202 750	0	0	0
99996	2 528 291	0	2 528 291	50 878 805	0	50 878 805	50 711 088	0	50 711 088	2 696 008	0	2 696 008
Итого по активу (баланс)	3 180 456	1 882 818	5 063 274	56 401 904	47 467 028	103 868 932	56 521 287	47 014 341	103 535 628	3 061 073	2 335 505	5 396 578
Пассив
96301	0	0	0	2 053 028	0	2 053 028	2 053 028	0	2 053 028	0	0	0
96302	643 623	0	643 623	2 053 028	0	2 053 028	1 919 580	0	1 919 580	510 175	0	510 175
96303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96901	1 876 093	8 575	1 884 668	47 146 607	1 308 679	48 455 286	47 454 170	1 302 281	48 756 451	2 183 656	2 177	2 185 833
97101	0	0	0	202 775	0	202 775	202 775	0	202 775	0	0	0
99997	2 534 983	0	2 534 983	50 771 512	0	50 771 512	50 937 099	0	50 937 099	2 700 570	0	2 700 570
Итого по пассиву (баланс)	5 054 699	8 575	5 063 274	102 226 950	1 308 679	103 535 629	102 566 652	1 302 281	103 868 933	5 394 401	2 177	5 396 578
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	151,0000	0	0	153,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	9 098 879,0000	0	0	1 952 591,0000	0	0	1 802 993,0000	0	0	9 248 477,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	16,0000	0	0	16,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 098 889,0000	0	0	1 952 758,0000	0	0	1 803 162,0000	0	0	9 248 485,0000
Пассив
98040	0	0	8 759 044,0000	0	0	856 300,0000	0	0	696 862,0000	0	0	8 599 606,0000
98050	0	0	60 881,0000	0	0	898 833,0000	0	0	1 197 869,0000	0	0	359 917,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 552 161,0000	0	0	1 552 161,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	278 964,0000	0	0	3 276 894,0000	0	0	3 286 892,0000	0	0	288 962,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 098 889,0000	0	0	6 584 188,0000	0	0	6 733 784,0000	0	0	9 248 485,0000

Страница была полезной?