Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Национальный инвестиционно-промышленный банк" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

3077

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	701	0	701	776	0	776	0	0	0	1 477	0	1 477
20202	73 688	27 372	101 060	426 765	126 775	553 540	418 326	117 864	536 190	82 127	36 283	118 410
20208	7 536	0	7 536	31 836	0	31 836	29 703	0	29 703	9 669	0	9 669
20209	10 386	2 729	13 115	276 996	26 465	303 461	287 382	29 194	316 576	0	0	0
30102	83 766	0	83 766	8 657 204	0	8 657 204	8 473 446	0	8 473 446	267 524	0	267 524
30110	41 002	35 463	76 465	5 463 158	19 495	5 482 653	5 467 677	16 534	5 484 211	36 483	38 424	74 907
30114	0	432 010	432 010	0	19 413 384	19 413 384	0	19 097 021	19 097 021	0	748 373	748 373
30202	81 846	0	81 846	1 914	0	1 914	0	0	0	83 760	0	83 760
30204	50 963	0	50 963	0	0	0	3 263	0	3 263	47 700	0	47 700
30221	0	0	0	5 016 711	0	5 016 711	5 016 711	0	5 016 711	0	0	0
30233	130	0	130	39 771	97	39 868	39 845	75	39 920	56	22	78
30235	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
30413	111	0	111	5 636 654	0	5 636 654	5 636 660	0	5 636 660	105	0	105
30424	0	0	0	5 192 614	0	5 192 614	5 192 614	0	5 192 614	0	0	0
30425	0	2 500	2 500	0	86	86	0	59	59	0	2 527	2 527
32102	0	0	0	0	13 920 196	13 920 196	0	13 920 196	13 920 196	0	0	0
32103	0	656 374	656 374	0	3 712 394	3 712 394	0	4 368 768	4 368 768	0	0	0
32201	0	2 500	2 500	0	452	452	0	65	65	0	2 887	2 887
32202	0	0	0	154 373	0	154 373	154 373	0	154 373	0	0	0
32203	0	0	0	58 189	0	58 189	0	0	0	58 189	0	58 189
32902	0	0	0	52 850	0	52 850	0	0	0	52 850	0	52 850
44606	129 200	0	129 200	75 000	0	75 000	0	0	0	204 200	0	204 200
44607	60 000	0	60 000	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
45203	3 120	0	3 120	1 140	0	1 140	3 120	0	3 120	1 140	0	1 140
45204	3 500	0	3 500	0	0	0	1 000	0	1 000	2 500	0	2 500
45205	45 000	159 546	204 546	0	13 738	13 738	0	3 867	3 867	45 000	169 417	214 417
45206	1 712 947	251 517	1 964 464	116 200	7 678	123 878	162 670	6 349	169 019	1 666 477	252 846	1 919 323
45207	1 494 996	162 524	1 657 520	89 550	5 561	95 111	13 403	4 096	17 499	1 571 143	163 989	1 735 132
45208	3 514 564	17 971	3 532 535	27 000	444	27 444	6 250	387	6 637	3 535 314	18 028	3 553 342
45503	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45504	554	0	554	0	0	0	20	0	20	534	0	534
45505	64 942	92 205	157 147	1 454	2 968	4 422	6 973	30 414	37 387	59 423	64 759	124 182
45506	199 653	15 628	215 281	1 410	28 966	30 376	27 762	369	28 131	173 301	44 225	217 526
45507	172 686	44 021	216 707	0	1 119	1 119	851	956	1 807	171 835	44 184	216 019
45509	1 295	860	2 155	1 757	1 830	3 587	1 519	1 324	2 843	1 533	1 366	2 899
47002	0	0	0	1 047 520	0	1 047 520	961 582	0	961 582	85 938	0	85 938
47408	1 155 733	0	1 155 733	15 791 174	2 212 340	18 003 514	15 437 539	2 212 340	17 649 879	1 509 368	0	1 509 368
47417	30	0	30	3	0	3	3	0	3	30	0	30
47423	672	0	672	17	0	17	17	0	17	672	0	672
47427	63 612	76	63 688	5 336	313	5 649	295	21	316	68 653	368	69 021
50104	0	0	0	428 879	0	428 879	428 879	0	428 879	0	0	0
50105	0	0	0	1 191 155	0	1 191 155	1 191 155	0	1 191 155	0	0	0
50106	0	0	0	2 969 784	0	2 969 784	2 891 752	0	2 891 752	78 032	0	78 032
50107	268 871	0	268 871	3 906 614	0	3 906 614	3 904 234	0	3 904 234	271 251	0	271 251
50118	100 229	0	100 229	5 424 623	0	5 424 623	5 524 852	0	5 524 852	0	0	0
50121	564	0	564	4 117	0	4 117	3 788	0	3 788	893	0	893
50505	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
50606	0	0	0	47 518	0	47 518	47 518	0	47 518	0	0	0
50706	7 739	0	7 739	0	0	0	0	0	0	7 739	0	7 739
50905	0	0	0	129	0	129	127	0	127	2	0	2
51401	0	0	0	290 434	0	290 434	290 434	0	290 434	0	0	0
51402	0	0	0	915 180	0	915 180	915 180	0	915 180	0	0	0
51403	0	0	0	2 158 049	0	2 158 049	2 059 057	0	2 059 057	98 992	0	98 992
51404	55 982	0	55 982	379 115	0	379 115	378 884	0	378 884	56 213	0	56 213
51405	128 433	305 885	434 318	240 284	10 928	251 212	239 490	7 215	246 705	129 227	309 598	438 825
60302	407	0	407	77	0	77	135	0	135	349	0	349
60308	164	0	164	371	0	371	365	0	365	170	0	170
60310	475	0	475	1 526	0	1 526	1 512	0	1 512	489	0	489
60312	3 594	0	3 594	9 650	0	9 650	10 995	0	10 995	2 249	0	2 249
60314	0	594	594	0	21	21	0	615	615	0	0	0
60323	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60401	821 847	0	821 847	5 755	0	5 755	0	0	0	827 602	0	827 602
60404	23 143	0	23 143	0	0	0	0	0	0	23 143	0	23 143
60701	1 948	0	1 948	5 606	0	5 606	5 754	0	5 754	1 800	0	1 800
60901	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
61002	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61008	599	0	599	890	0	890	757	0	757	732	0	732
61009	278	0	278	119	0	119	184	0	184	213	0	213
61210	0	0	0	6 819 280	0	6 819 280	6 819 280	0	6 819 280	0	0	0
61403	5 970	626	6 596	381	17	398	657	57	714	5 694	586	6 280
70606	447 556	0	447 556	125 712	0	125 712	3 522	0	3 522	569 746	0	569 746
70607	10 356	0	10 356	834	0	834	1 269	0	1 269	9 921	0	9 921
70608	781 319	0	781 319	160 089	0	160 089	0	0	0	941 408	0	941 408
70611	3 285	0	3 285	854	0	854	0	0	0	4 139	0	4 139
Итого по активу (баланс)	11 635 558	2 210 401	13 845 959	73 255 462	39 505 267	112 760 729	72 092 850	39 817 786	111 910 636	12 798 170	1 897 882	14 696 052
Пассив
10207	921 300	0	921 300	0	0	0	0	0	0	921 300	0	921 300
10601	564 364	0	564 364	0	0	0	0	0	0	564 364	0	564 364
10701	46 065	0	46 065	0	0	0	0	0	0	46 065	0	46 065
10801	252 673	0	252 673	0	0	0	0	0	0	252 673	0	252 673
30109	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30232	30	3	33	33 219	11 443	44 662	33 219	11 468	44 687	30	28	58
30601	36	0	36	2 554 471	0	2 554 471	2 554 471	0	2 554 471	36	0	36
31302	0	0	0	315 000	0	315 000	315 000	0	315 000	0	0	0
31303	20 000	0	20 000	135 000	0	135 000	275 000	0	275 000	160 000	0	160 000
31305	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
31306	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
31307	293 000	0	293 000	0	0	0	0	0	0	293 000	0	293 000
31501	0	0	0	1 445	0	1 445	1 445	0	1 445	0	0	0
31502	0	0	0	267 416	0	267 416	267 416	0	267 416	0	0	0
31503	0	0	0	0	0	0	52 850	0	52 850	52 850	0	52 850
32901	85 565	0	85 565	4 202 257	0	4 202 257	4 158 969	0	4 158 969	42 277	0	42 277
40502	529 678	7 950	537 628	1 120 412	40 841	1 161 253	1 160 780	40 074	1 200 854	570 046	7 183	577 229
40701	154 707	9 691	164 398	3 206 617	794 669	4 001 286	3 193 835	793 971	3 987 806	141 925	8 993	150 918
40702	3 538 000	155 310	3 693 310	4 025 069	645 335	4 670 404	4 026 308	623 097	4 649 405	3 539 239	133 072	3 672 311
40703	1 122	0	1 122	7 648	0	7 648	10 707	0	10 707	4 181	0	4 181
40802	8 489	0	8 489	43 107	0	43 107	40 246	1 357	41 603	5 628	1 357	6 985
40807	206	51	257	22	2	24	0	2	2	184	51	235
40817	56 631	51 059	107 690	160 549	72 475	233 024	160 359	69 844	230 203	56 441	48 428	104 869
40820	1 417	6 328	7 745	929	1 612	2 541	986	196	1 182	1 474	4 912	6 386
40821	32	0	32	15	0	15	5	0	5	22	0	22
40901	0	208	208	0	5	5	0	7	7	0	210	210
40905	0	0	0	1 572	0	1 572	1 572	0	1 572	0	0	0
40909	0	0	0	69	851	920	69	851	920	0	0	0
40910	0	0	0	0	69	69	0	69	69	0	0	0
40911	0	0	0	6 121	0	6 121	6 121	0	6 121	0	0	0
40912	0	0	0	606	2 048	2 654	606	2 048	2 654	0	0	0
40913	0	0	0	272	211	483	272	211	483	0	0	0
41502	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800	2 800	0	2 800
41503	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
41504	0	0	0	0	0	0	309 000	0	309 000	309 000	0	309 000
41505	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500
42005	37 000	0	37 000	1 179 000	0	1 179 000	1 142 000	0	1 142 000	0	0	0
42007	594 400	0	594 400	0	0	0	0	0	0	594 400	0	594 400
42103	0	312 559	312 559	0	318 211	318 211	0	321 545	321 545	0	315 893	315 893
42104	197 000	0	197 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	197 000	0	197 000
42105	37 500	0	37 500	0	0	0	0	0	0	37 500	0	37 500
42106	402 068	0	402 068	28 120	0	28 120	11 000	0	11 000	384 948	0	384 948
42107	881 133	0	881 133	0	0	0	0	0	0	881 133	0	881 133
42301	2 115	10 828	12 943	21 497	12 604	34 101	21 362	12 644	34 006	1 980	10 868	12 848
42303	37 103	8 844	45 947	7 076	659	7 735	5 233	1 030	6 263	35 260	9 215	44 475
42304	11 543	7 640	19 183	4 403	183	4 586	3 763	470	4 233	10 903	7 927	18 830
42305	426 203	337 640	763 843	45 238	45 000	90 238	50 644	82 815	133 459	431 609	375 455	807 064
42306	451 585	1 490 727	1 942 312	15 244	233 532	248 776	1 113	247 092	248 205	437 454	1 504 287	1 941 741
42309	614	0	614	47	0	47	36	0	36	603	0	603
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42605	669	0	669	0	0	0	0	0	0	669	0	669
42609	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
43201	6 030	3	6 033	0	0	0	0	1	1	6 030	4	6 034
43701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43702	0	0	0	54 373	0	54 373	122 888	0	122 888	68 515	0	68 515
43801	94	6	100	0	0	0	0	1	1	94	7	101
44615	792	0	792	0	0	0	0	0	0	792	0	792
45215	59 961	0	59 961	6 327	0	6 327	6 537	0	6 537	60 171	0	60 171
45515	3 888	0	3 888	106	0	106	11	0	11	3 793	0	3 793
47403	19	0	19	12 801 693	1 595 415	14 397 108	12 801 691	1 595 415	14 397 106	17	0	17
47407	0	0	0	15 173 232	2 815 047	17 988 279	15 173 232	2 815 047	17 988 279	0	0	0
47411	33 897	40 668	74 565	3 414	24 406	27 820	7 897	12 513	20 410	38 380	28 775	67 155
47416	232	0	232	1 234 653	136	1 234 789	1 234 760	136	1 234 896	339	0	339
47422	55	0	55	191	29	220	209	29	238	73	0	73
47425	5 420	0	5 420	6 302	0	6 302	35 024	0	35 024	34 142	0	34 142
47426	24 142	720	24 862	21 351	870	22 221	25 849	705	26 554	28 640	555	29 195
50120	22 049	0	22 049	773	0	773	489	0	489	21 765	0	21 765
50507	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
50720	701	0	701	0	0	0	776	0	776	1 477	0	1 477
52301	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
52302	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
52303	0	0	0	0	0	0	200	0	200	200	0	200
52304	0	0	0	308 400	0	308 400	308 400	0	308 400	0	0	0
52305	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
52306	1 934	0	1 934	0	391 390	391 390	0	391 390	391 390	1 934	0	1 934
52406	0	0	0	309 518	386 131	695 649	309 518	386 131	695 649	0	0	0
52501	8 224	0	8 224	1 117	1 126	2 243	2 671	1 126	3 797	9 778	0	9 778
60301	1 373	0	1 373	4 030	0	4 030	2 747	0	2 747	90	0	90
60305	160	0	160	5 338	0	5 338	5 281	0	5 281	103	0	103
60307	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60309	41	0	41	1	0	1	22	0	22	62	0	62
60322	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60601	43 140	0	43 140	0	0	0	1 395	0	1 395	44 535	0	44 535
60903	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
61304	456	0	456	80	0	80	59	0	59	435	0	435
70601	574 279	0	574 279	294	0	294	137 655	0	137 655	711 640	0	711 640
70602	564	0	564	3 575	0	3 575	3 753	0	3 753	742	0	742
70603	677 263	0	677 263	0	0	0	151 465	0	151 465	828 728	0	828 728
70605	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
70801	17 268	0	17 268	0	0	0	0	0	0	17 268	0	17 268
Итого по пассиву (баланс)	11 405 724	2 440 235	13 845 959	47 417 257	7 394 300	54 811 557	48 250 365	7 411 285	55 661 650	12 238 832	2 457 220	14 696 052
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	64 980	0	64 980	24 317	0	24 317	26 110	0	26 110	63 187	0	63 187
90902	62 865	0	62 865	1 554	0	1 554	62	0	62	64 357	0	64 357
90908	0	208	208	0	7	7	0	5	5	0	210	210
91203	5	0	5	7	0	7	1	0	1	11	0	11
91411	0	0	0	373 049	0	373 049	373 049	0	373 049	0	0	0
91414	3 193 171	1 627 262	4 820 433	170 794	51 466	222 260	30 369	37 472	67 841	3 333 596	1 641 256	4 974 852
91417	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
99998	9 084 273	0	9 084 273	1 983 934	0	1 983 934	2 295 051	0	2 295 051	8 773 156	0	8 773 156
Итого по активу (баланс)	13 205 294	1 627 470	14 832 764	2 553 655	51 473	2 605 128	2 724 642	37 477	2 762 119	13 034 307	1 641 466	14 675 773
Пассив
91311	524 234	0	524 234	0	0	0	0	0	0	524 234	0	524 234
91312	4 666 839	304 159	4 970 998	523 276	6 708	529 984	240 281	8 227	248 508	4 383 844	305 678	4 689 522
91314	0	0	0	1 345 473	0	1 345 473	1 390 821	0	1 390 821	45 348	0	45 348
91315	2 671 371	733 514	3 404 885	335 521	34 769	370 290	285 685	18 636	304 321	2 621 535	717 381	3 338 916
91316	70 532	20 225	90 757	300	436	736	500	500	1 000	70 732	20 289	91 021
91317	50 410	35 724	86 134	36 958	11 611	48 569	35 970	3 315	39 285	49 422	27 428	76 850
91507	7 265	0	7 265	0	0	0	0	0	0	7 265	0	7 265
99999	5 748 491	0	5 748 491	467 067	0	467 067	621 193	0	621 193	5 902 617	0	5 902 617
Итого по пассиву (баланс)	13 739 142	1 093 622	14 832 764	2 708 595	53 524	2 762 119	2 574 450	30 678	2 605 128	13 604 997	1 070 776	14 675 773
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	384 076	625 938	1 010 014	406 123	2 344 968	2 751 091	404 646	2 023 227	2 427 873	385 553	947 679	1 333 232
93201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93801	0	0	0	11 118	0	11 118	3 206	0	3 206	7 912	0	7 912
Итого по активу (баланс)	384 076	625 938	1 010 014	417 241	2 344 968	2 762 209	407 852	2 023 227	2 431 079	393 465	947 679	1 341 144
Пассив
96001	621 457	383 326	1 004 783	1 953 678	468 266	2 421 944	2 286 728	471 259	2 757 987	954 507	386 319	1 340 826
96201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96801	5 231	0	5 231	9 793	0	9 793	4 880	0	4 880	318	0	318
Итого по пассиву (баланс)	626 688	383 326	1 010 014	1 963 471	468 266	2 431 737	2 291 608	471 259	2 762 867	954 825	386 319	1 341 144
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	34,0000	0	0	599,0000	0	0	592,0000	0	0	41,0000
98010	0	0	8 519 778,0000	0	0	3 042 714,0000	0	0	2 751 006,0000	0	0	8 811 486,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	39,0000	0	0	39,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8 519 812,0000	0	0	3 043 352,0000	0	0	2 751 637,0000	0	0	8 811 527,0000
Пассив
98040	0	0	8 228 000,0000	0	0	1 233 054,0000	0	0	1 402 262,0000	0	0	8 397 208,0000
98050	0	0	91 806,0000	0	0	1 453 741,0000	0	0	1 576 248,0000	0	0	214 313,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	2 349 639,0000	0	0	2 349 639,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	200 006,0000	0	0	376 004,0000	0	0	376 004,0000	0	0	200 006,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8 519 812,0000	0	0	5 412 438,0000	0	0	5 704 153,0000	0	0	8 811 527,0000

Страница была полезной?