Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

"Национальный инвестиционно-промышленный банк" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

3077

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 621	0	1 621	813	0	813	0	0	0	2 434	0	2 434
20202	60 861	100 459	161 320	531 263	157 314	688 577	532 559	237 344	769 903	59 565	20 429	79 994
20208	4 174	0	4 174	22 484	0	22 484	21 938	0	21 938	4 720	0	4 720
20209	214	0	214	357 814	32 826	390 640	358 028	32 826	390 854	0	0	0
30102	89 875	0	89 875	9 824 557	0	9 824 557	9 816 780	0	9 816 780	97 652	0	97 652
30110	37 372	33 719	71 091	34 703	71 456	106 159	34 420	73 877	108 297	37 655	31 298	68 953
30114	0	708 135	708 135	0	2 712 463	2 712 463	0	2 410 934	2 410 934	0	1 009 664	1 009 664
30202	60 213	0	60 213	373	0	373	0	0	0	60 586	0	60 586
30204	42 891	0	42 891	830	0	830	0	0	0	43 721	0	43 721
30221	0	0	0	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0
30233	2 350	0	2 350	29 812	151	29 963	30 791	151	30 942	1 371	0	1 371
30402	253	0	253	7 237 716	0	7 237 716	7 237 871	0	7 237 871	98	0	98
30404	0	0	0	4 669 252	0	4 669 252	4 669 252	0	4 669 252	0	0	0
30409	0	0	0	996 931	0	996 931	996 931	0	996 931	0	0	0
32002	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
32003	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32201	0	1 175	1 175	0	140	140	0	17	17	0	1 298	1 298
32308	0	7 434	7 434	0	373	373	0	160	160	0	7 647	7 647
44606	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
45203	96 000	0	96 000	125 421	0	125 421	121 421	0	121 421	100 000	0	100 000
45204	74 105	0	74 105	6 019	0	6 019	70 622	0	70 622	9 502	0	9 502
45205	56 500	49 329	105 829	150 150	4 766	154 916	3 000	12 558	15 558	203 650	41 537	245 187
45206	1 687 870	298 981	1 986 851	101 420	26 003	127 423	83 960	5 447	89 407	1 705 330	319 537	2 024 867
45207	1 024 683	40 400	1 065 083	61 201	2 123	63 324	21 949	519	22 468	1 063 935	42 004	1 105 939
45208	2 404 715	0	2 404 715	503 500	0	503 500	260 019	0	260 019	2 648 196	0	2 648 196
45504	1 768	0	1 768	150	0	150	184	0	184	1 734	0	1 734
45505	7 989	11 745	19 734	1 218	63 057	64 275	815	165	980	8 392	74 637	83 029
45506	276 564	40 764	317 328	24 250	4 310	28 560	2 437	797	3 234	298 377	44 277	342 654
45507	73 078	41 913	114 991	0	2 311	2 311	1 288	457	1 745	71 790	43 767	115 557
45509	1 645	1 008	2 653	1 572	3 885	5 457	2 111	2 636	4 747	1 106	2 257	3 363
47002	55 226	0	55 226	48 226	0	48 226	87 357	0	87 357	16 095	0	16 095
47404	0	0	0	3 966 891	4 170 364	8 137 255	3 966 891	4 170 364	8 137 255	0	0	0
47408	0	0	0	13 534 771	15 314 100	28 848 871	13 221 772	15 314 100	28 535 872	312 999	0	312 999
47417	30	0	30	5	0	5	5	0	5	30	0	30
47423	2 337	0	2 337	303	13 009	13 312	316	13 009	13 325	2 324	0	2 324
47427	88 738	144	88 882	5 136	260	5 396	23 551	55	23 606	70 323	349	70 672
50104	0	0	0	3 785 295	0	3 785 295	3 785 295	0	3 785 295	0	0	0
50105	45 717	0	45 717	966 842	0	966 842	758 125	0	758 125	254 434	0	254 434
50106	302 724	177 275	479 999	1 419 608	595 258	2 014 866	1 561 077	772 533	2 333 610	161 255	0	161 255
50107	0	0	0	4 497 352	0	4 497 352	3 960 375	0	3 960 375	536 977	0	536 977
50118	811 467	0	811 467	4 407 993	775 574	5 183 567	4 609 203	579 108	5 188 311	610 257	196 466	806 723
50121	3 748	0	3 748	4 513	0	4 513	3 522	0	3 522	4 739	0	4 739
50505	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
50606	0	0	0	43 875	0	43 875	43 875	0	43 875	0	0	0
50706	7 739	0	7 739	0	0	0	0	0	0	7 739	0	7 739
50905	3	0	3	181	0	181	175	0	175	9	0	9
51401	199 411	0	199 411	256 589	0	256 589	456 000	0	456 000	0	0	0
51402	90 268	0	90 268	74 967	0	74 967	165 235	0	165 235	0	0	0
51403	321 783	0	321 783	96 877	0	96 877	324 064	0	324 064	94 596	0	94 596
51404	249 233	0	249 233	435 209	0	435 209	614 294	0	614 294	70 148	0	70 148
51405	0	0	0	211 170	0	211 170	211 170	0	211 170	0	0	0
60308	177	0	177	223	0	223	226	0	226	174	0	174
60310	223	0	223	710	0	710	438	0	438	495	0	495
60312	4 361	0	4 361	8 622	0	8 622	10 197	0	10 197	2 786	0	2 786
60314	0	594	594	0	35	35	0	35	35	0	594	594
60323	44	0	44	5	0	5	7	0	7	42	0	42
60401	817 844	0	817 844	182	0	182	1 278	0	1 278	816 748	0	816 748
60701	534	0	534	1 716	0	1 716	182	0	182	2 068	0	2 068
60901	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
61002	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61008	383	0	383	379	0	379	389	0	389	373	0	373
61009	349	0	349	88	0	88	107	0	107	330	0	330
61209	0	0	0	1 291	0	1 291	1 291	0	1 291	0	0	0
61210	0	0	0	7 226 380	0	7 226 380	7 226 380	0	7 226 380	0	0	0
61403	5 653	585	6 238	444	39	483	752	130	882	5 345	494	5 839
70606	627 285	0	627 285	187 684	0	187 684	512	0	512	814 457	0	814 457
70607	13 844	0	13 844	20 029	0	20 029	8 790	0	8 790	25 083	0	25 083
70608	816 761	0	816 761	267 408	0	267 408	0	0	0	1 084 169	0	1 084 169
70611	5 345	0	5 345	1 260	0	1 260	0	0	0	6 605	0	6 605
Итого по активу (баланс)	10 586 133	1 513 660	12 099 793	66 296 686	23 949 817	90 246 503	65 402 240	23 627 222	89 029 462	11 480 579	1 836 255	13 316 834
Пассив
10207	921 300	0	921 300	0	0	0	0	0	0	921 300	0	921 300
10601	564 364	0	564 364	0	0	0	0	0	0	564 364	0	564 364
10701	36 852	0	36 852	0	0	0	0	0	0	36 852	0	36 852
10801	226 642	0	226 642	0	0	0	0	0	0	226 642	0	226 642
30109	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	32	1	33	105 327	37 127	142 454	105 334	37 129	142 463	39	3	42
30408	0	0	0	797 046	0	797 046	797 046	0	797 046	0	0	0
30601	4	0	4	141 031	0	141 031	141 131	0	141 131	104	0	104
31302	0	0	0	215 000	0	215 000	255 000	0	255 000	40 000	0	40 000
31303	320 000	0	320 000	485 000	0	485 000	165 000	0	165 000	0	0	0
31502	0	0	0	945 478	0	945 478	945 478	0	945 478	0	0	0
31503	163 650	0	163 650	163 650	0	163 650	0	0	0	0	0	0
32901	486 522	0	486 522	3 160 526	0	3 160 526	3 342 564	0	3 342 564	668 560	0	668 560
40502	212 824	21 298	234 122	277 829	227 773	505 602	292 222	214 015	506 237	227 217	7 540	234 757
40701	11 356	5 713	17 069	524 823	28 660	553 483	556 450	32 917	589 367	42 983	9 970	52 953
40702	1 434 073	450 930	1 885 003	4 768 984	377 936	5 146 920	5 413 898	351 879	5 765 777	2 078 987	424 873	2 503 860
40703	1 341	0	1 341	8 013	0	8 013	10 884	0	10 884	4 212	0	4 212
40802	4 121	0	4 121	62 072	0	62 072	63 115	0	63 115	5 164	0	5 164
40807	216	33	249	21	0	21	0	3	3	195	36	231
40817	54 396	60 065	114 461	231 806	171 137	402 943	268 020	146 653	414 673	90 610	35 581	126 191
40820	1 921	1 907	3 828	843	2 827	3 670	759	2 849	3 608	1 837	1 929	3 766
40905	0	0	0	1 774	0	1 774	1 774	0	1 774	0	0	0
40909	0	0	0	360	422	782	360	422	782	0	0	0
40910	0	0	0	0	249	249	0	249	249	0	0	0
40911	83	0	83	7 654	0	7 654	7 593	0	7 593	22	0	22
40912	0	0	0	426	1 206	1 632	426	1 206	1 632	0	0	0
40913	1	12	13	219	496	715	218	484	702	0	0	0
41505	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42005	559 000	0	559 000	101 500	0	101 500	312 000	0	312 000	769 500	0	769 500
42007	494 400	0	494 400	0	0	0	0	0	0	494 400	0	494 400
42103	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0
42104	38 000	0	38 000	0	0	0	100 000	0	100 000	138 000	0	138 000
42105	284 529	0	284 529	3 500	0	3 500	127	0	127	281 156	0	281 156
42106	647 475	293 627	941 102	192 525	4 131	196 656	28 120	35 013	63 133	483 070	324 509	807 579
42107	620 851	0	620 851	0	0	0	22 565	0	22 565	643 416	0	643 416
42301	2 333	8 261	10 594	2 583	2 478	5 061	4 997	2 709	7 706	4 747	8 492	13 239
42302	0	0	0	0	0	0	6 685	0	6 685	6 685	0	6 685
42303	77 615	16 982	94 597	83 547	17 016	100 563	24 344	34 760	59 104	18 412	34 726	53 138
42304	28 171	40 030	68 201	6 278	4 664	10 942	4 578	12 584	17 162	26 471	47 950	74 421
42305	427 916	294 654	722 570	58 657	17 777	76 434	52 903	64 680	117 583	422 162	341 557	763 719
42306	110 521	969 550	1 080 071	325	19 898	20 223	4 157	107 787	111 944	114 353	1 057 439	1 171 792
42309	959	928	1 887	116	23	139	47	103	150	890	1 008	1 898
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42605	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
42609	27	35	62	0	0	0	0	3	3	27	38	65
43201	6 022	3	6 025	0	0	0	0	0	0	6 022	3	6 025
43801	57	6	63	2	0	2	0	1	1	55	7	62
45215	73 123	0	73 123	77 299	0	77 299	82 906	0	82 906	78 730	0	78 730
45515	3 939	0	3 939	3 233	0	3 233	6 428	0	6 428	7 134	0	7 134
47403	13	0	13	11 218 489	0	11 218 489	11 218 498	0	11 218 498	22	0	22
47405	0	0	0	0	466	466	0	466	466	0	0	0
47407	0	0	0	17 101 635	11 679 167	28 780 802	17 101 635	11 679 167	28 780 802	0	0	0
47411	20 179	18 761	38 940	4 381	6 716	11 097	5 019	11 167	16 186	20 817	23 212	44 029
47416	1 392	2 979	4 371	1 292 671	3 464	1 296 135	1 292 748	485	1 293 233	1 469	0	1 469
47422	442	0	442	3 656	104 486	108 142	3 274	104 486	107 760	60	0	60
47425	5 869	0	5 869	1 520	0	1 520	918	0	918	5 267	0	5 267
47426	33 923	4 592	38 515	26 407	259	26 666	24 178	1 335	25 513	31 694	5 668	37 362
50120	15 758	0	15 758	6 939	0	6 939	19 523	0	19 523	28 342	0	28 342
50507	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
50720	1 621	0	1 621	0	0	0	813	0	813	2 434	0	2 434
52301	251	0	251	251	0	251	0	0	0	0	0	0
52304	0	78	78	0	1	1	0	4	4	0	81	81
52305	75 000	316 791	391 791	0	4 155	4 155	15 000	31 676	46 676	90 000	344 312	434 312
52306	20 934	7 356	28 290	0	7 661	7 661	0	7 952	7 952	20 934	7 647	28 581
52406	0	0	0	251	7 582	7 833	251	7 582	7 833	0	0	0
52501	2 030	1 039	3 069	1	14	15	718	1 379	2 097	2 747	2 404	5 151
60301	2 034	0	2 034	3 979	0	3 979	3 321	0	3 321	1 376	0	1 376
60305	239	0	239	2 910	0	2 910	5 013	0	5 013	2 342	0	2 342
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	47	0	47	0	0	0	46	0	46	93	0	93
60311	8 869	0	8 869	19 845	0	19 845	10 976	0	10 976	0	0	0
60322	15	0	15	16	0	16	1	0	1	0	0	0
60324	39	0	39	1	0	1	0	0	0	38	0	38
60601	27 599	0	27 599	1 022	0	1 022	1 402	0	1 402	27 979	0	27 979
60903	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61304	399	0	399	74	0	74	81	0	81	406	0	406
70601	613 606	0	613 606	168	0	168	254 060	0	254 060	867 498	0	867 498
70602	16 229	0	16 229	4 498	0	4 498	4 144	0	4 144	15 875	0	15 875
70603	871 187	0	871 187	0	0	0	207 100	0	207 100	1 078 287	0	1 078 287
70801	35 244	0	35 244	0	0	0	0	0	0	35 244	0	35 244
Итого по пассиву (баланс)	9 584 162	2 515 631	12 099 793	42 132 172	12 727 791	54 859 963	43 185 859	12 891 145	56 077 004	10 637 849	2 678 985	13 316 834
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	75 000	7 434	82 434	0	7 956	7 956	0	7 662	7 662	75 000	7 728	82 728
90901	55 855	0	55 855	27 685	0	27 685	21 498	0	21 498	62 042	0	62 042
90902	57 011	0	57 011	8 448	0	8 448	1 642	0	1 642	63 817	0	63 817
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91219	0	1 049	1 049	0	0	0	0	1 049	1 049	0	0	0
91411	603 372	0	603 372	324 869	0	324 869	928 241	0	928 241	0	0	0
91414	2 105 399	1 147 504	3 252 903	169 477	248 770	418 247	49 139	14 806	63 945	2 225 737	1 381 468	3 607 205
91417	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000
99998	7 521 301	0	7 521 301	871 999	0	871 999	1 499 858	0	1 499 858	6 893 442	0	6 893 442
Итого по активу (баланс)	10 417 945	1 155 987	11 573 932	1 802 478	256 726	2 059 204	2 500 378	23 517	2 523 895	9 720 045	1 389 196	11 109 241
Пассив
91003	0	0	0	373	0	373	373	0	373	0	0	0
91004	0	0	0	830	0	830	830	0	830	0	0	0
91311	20 934	0	20 934	0	0	0	15 000	0	15 000	35 934	0	35 934
91312	3 778 971	687 565	4 466 536	523 305	293 693	816 998	124 943	243 168	368 111	3 380 609	637 040	4 017 649
91314	61 426	0	61 426	97 127	0	97 127	53 595	0	53 595	17 894	0	17 894
91315	1 180 354	1 042 785	2 223 139	208 280	207 834	416 114	123 932	274 170	398 102	1 096 006	1 109 121	2 205 127
91316	168 434	136	168 570	157 151	1	157 152	250	7	257	11 533	142	11 675
91317	492 468	30 058	522 526	7 116	4 149	11 265	29 376	6 356	35 732	514 728	32 265	546 993
91507	58 170	0	58 170	0	0	0	0	0	0	58 170	0	58 170
99999	4 052 631	0	4 052 631	1 022 900	0	1 022 900	1 186 068	0	1 186 068	4 215 799	0	4 215 799
Итого по пассиву (баланс)	9 813 388	1 760 544	11 573 932	2 017 082	505 677	2 522 759	1 534 367	523 701	2 058 068	9 330 673	1 778 568	11 109 241
Г. Срочные сделки
Актив
93001	49 063	1 115 783	1 164 846	67 297	15 084 644	15 151 941	116 062	15 322 981	15 439 043	298	877 446	877 744
93002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93801	1 919	0	1 919	100 787	0	100 787	91 336	0	91 336	11 370	0	11 370
Итого по активу (баланс)	50 982	1 115 783	1 166 765	168 084	15 084 644	15 252 728	207 398	15 322 981	15 530 379	11 668	877 446	889 114
Пассив
96001	1 117 701	49 059	1 166 760	15 258 894	175 353	15 434 247	15 029 687	126 908	15 156 595	888 494	614	889 108
96202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96801	5	0	5	44 366	0	44 366	44 367	0	44 367	6	0	6
Итого по пассиву (баланс)	1 117 706	49 059	1 166 765	15 303 260	175 353	15 478 613	15 074 054	126 908	15 200 962	888 500	614	889 114
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	27,0000	0	0	168,0000	0	0	187,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	7 946 966,0000	0	0	1 570 503,0000	0	0	1 154 843,0000	0	0	8 362 626,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	30,0000	0	0	30,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7 946 993,0000	0	0	1 570 701,0000	0	0	1 155 060,0000	0	0	8 362 634,0000
Пассив
98040	0	0	7 522 534,0000	0	0	139 000,0000	0	0	5 600,0000	0	0	7 389 134,0000
98050	0	0	76 954,0000	0	0	1 261 931,0000	0	0	1 797 369,0000	0	0	612 392,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	144 600,0000	0	0	144 600,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	347 505,0000	0	0	242 001,0000	0	0	255 604,0000	0	0	361 108,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7 946 993,0000	0	0	1 787 532,0000	0	0	2 203 173,0000	0	0	8 362 634,0000

Страница была полезной?