Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Джей энд Ти Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3061

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 445	0	1 445	2 483	0	2 483	594	0	594	3 334	0	3 334
10610	4 786	0	4 786	8 905	0	8 905	3 059	0	3 059	10 632	0	10 632
20202	223 698	138 569	362 267	523 709	525 103	1 048 812	666 486	537 954	1 204 440	80 921	125 718	206 639
20209	0	0	0	143 160	107 806	250 966	143 160	107 806	250 966	0	0	0
30102	315 396	0	315 396	7 173 831	0	7 173 831	7 149 072	0	7 149 072	340 155	0	340 155
30110	16 525	338 035	354 560	63 071	2 874 377	2 937 448	64 300	2 468 242	2 532 542	15 296	744 170	759 466
30114	0	2 153 579	2 153 579	29 344	7 129 950	7 159 294	14 806	7 143 632	7 158 438	14 538	2 139 897	2 154 435
30202	44 568	0	44 568	344	0	344	0	0	0	44 912	0	44 912
30204	22 337	0	22 337	345	0	345	0	0	0	22 682	0	22 682
30221	0	0	0	13 500	0	13 500	13 500	0	13 500	0	0	0
30233	165	0	165	7 312	1 424	8 736	6 867	1 418	8 285	610	6	616
30413	1 636	3 868	5 504	2 822 662	3 886	2 826 548	2 820 333	145	2 820 478	3 965	7 609	11 574
30424	39 435	0	39 435	27 789 226	0	27 789 226	27 783 185	0	27 783 185	45 476	0	45 476
30425	3 000	14 242	17 242	0	1 196	1 196	0	562	562	3 000	14 876	17 876
32201	0	1 349	1 349	0	110	110	0	51	51	0	1 408	1 408
32202	144 526	0	144 526	16 333 933	0	16 333 933	16 478 459	0	16 478 459	0	0	0
32203	0	0	0	5 568 097	0	5 568 097	3 640 180	0	3 640 180	1 927 917	0	1 927 917
32301	0	0	0	0	33 526	33 526	0	0	0	0	33 526	33 526
45107	108 952	0	108 952	20 574	0	20 574	6 812	0	6 812	122 714	0	122 714
45108	4 168	0	4 168	6 790	0	6 790	116	0	116	10 842	0	10 842
45201	103 228	0	103 228	154 853	0	154 853	211 031	0	211 031	47 050	0	47 050
45204	326 310	0	326 310	125 443	0	125 443	152 814	0	152 814	298 939	0	298 939
45205	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0	145 000	0	145 000
45206	943 271	0	943 271	85 000	0	85 000	294 500	0	294 500	733 771	0	733 771
45207	381 508	0	381 508	20 270	0	20 270	12 916	0	12 916	388 862	0	388 862
45208	109 123	112 031	221 154	0	9 153	9 153	1 403	5 269	6 672	107 720	115 915	223 635
45405	7 185	0	7 185	0	0	0	0	0	0	7 185	0	7 185
45406	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45407	101 556	0	101 556	10 000	0	10 000	4 879	0	4 879	106 677	0	106 677
45504	0	0	0	11 636	0	11 636	0	0	0	11 636	0	11 636
45505	30 500	35 605	66 105	0	2 990	2 990	250	1 405	1 655	30 250	37 190	67 440
45506	289 897	32 435	322 332	24 500	271 454	295 954	13 363	1 827	15 190	301 034	302 062	603 096
45507	228 132	26 047	254 179	10 500	2 050	12 550	4 876	2 594	7 470	233 756	25 503	259 259
45509	294	0	294	581	567	1 148	567	0	567	308	567	875
45604	0	1 388 599	1 388 599	0	72 513	72 513	0	680 123	680 123	0	780 989	780 989
45606	0	1 076 858	1 076 858	0	90 436	90 436	0	42 503	42 503	0	1 124 791	1 124 791
45704	0	4 273	4 273	0	359	359	0	169	169	0	4 463	4 463
45705	0	4 985	4 985	0	419	419	0	197	197	0	5 207	5 207
45706	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45812	148 677	0	148 677	925	0	925	729	0	729	148 873	0	148 873
45815	129 082	4 629	133 711	1 596	389	1 985	21 038	183	21 221	109 640	4 835	114 475
45915	1 314	0	1 314	1 437	0	1 437	2 137	0	2 137	614	0	614
47002	222 052	0	222 052	989 034	0	989 034	991 151	0	991 151	219 935	0	219 935
47302	0	638 869	638 869	0	2 620 265	2 620 265	0	2 592 013	2 592 013	0	667 121	667 121
47404	0	1 310 692	1 310 692	24 364 682	3 889 504	28 254 186	24 364 682	4 921 583	29 286 265	0	278 613	278 613
47408	0	0	0	25 232 350	30 526 693	55 759 043	25 232 350	30 526 693	55 759 043	0	0	0
47423	4 123	31	4 154	206 188	3 586 414	3 792 602	206 126	3 586 413	3 792 539	4 185	32	4 217
47427	193	41	234	12 512	1 760	14 272	11 294	1 125	12 419	1 411	676	2 087
50104	707 548	0	707 548	2 264	0	2 264	0	0	0	709 812	0	709 812
50106	396 286	0	396 286	3 277	0	3 277	93 765	0	93 765	305 798	0	305 798
50107	134 099	0	134 099	1 286	0	1 286	5 033	0	5 033	130 352	0	130 352
50110	195 982	0	195 982	1 499	659 832	661 331	197 481	14 514	211 995	0	645 318	645 318
50121	29 709	0	29 709	2 972	0	2 972	5 546	0	5 546	27 135	0	27 135
50207	216 610	0	216 610	1 852	0	1 852	153 297	0	153 297	65 165	0	65 165
50208	554 250	0	554 250	4 242	0	4 242	286 931	0	286 931	271 561	0	271 561
50211	272 686	2 031 353	2 304 039	2 241	1 757 113	1 759 354	50 801	1 150 705	1 201 506	224 126	2 637 761	2 861 887
50221	34 625	0	34 625	2 758	0	2 758	14 666	0	14 666	22 717	0	22 717
50311	0	121 298	121 298	0	11 087	11 087	0	4 555	4 555	0	127 830	127 830
50706	120 688	0	120 688	0	0	0	0	0	0	120 688	0	120 688
50709	1 282 068	0	1 282 068	0	0	0	0	0	0	1 282 068	0	1 282 068
50721	19 978	0	19 978	5 949	0	5 949	0	0	0	25 927	0	25 927
51501	16 713	0	16 713	0	0	0	0	0	0	16 713	0	16 713
52503	463	0	463	0	0	0	61	0	61	402	0	402
52601	12 833	0	12 833	275 608	0	275 608	288 441	0	288 441	0	0	0
60302	0	0	0	78 241	0	78 241	0	0	0	78 241	0	78 241
60306	75	0	75	22 708	0	22 708	22 730	0	22 730	53	0	53
60308	510	0	510	206	0	206	204	0	204	512	0	512
60310	14	0	14	1 513	0	1 513	1 513	0	1 513	14	0	14
60312	8 101	0	8 101	76 940	0	76 940	77 907	0	77 907	7 134	0	7 134
60314	0	0	0	12	229	241	12	73	85	0	156	156
60323	1 229	0	1 229	1	0	1	0	0	0	1 230	0	1 230
60336	0	0	0	240	0	240	240	0	240	0	0	0
60401	27 083	0	27 083	0	0	0	0	0	0	27 083	0	27 083
60901	6 862	0	6 862	0	0	0	0	0	0	6 862	0	6 862
61008	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
61009	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61209	0	0	0	64 000	0	64 000	64 000	0	64 000	0	0	0
61210	0	0	0	781 210	1 042 538	1 823 748	781 210	1 042 538	1 823 748	0	0	0
61214	0	0	0	9 810	0	9 810	9 810	0	9 810	0	0	0
61403	2 446	0	2 446	702	0	702	899	0	899	2 249	0	2 249
61601	0	0	0	7 075 844	0	7 075 844	7 075 844	0	7 075 844	0	0	0
61702	44 967	0	44 967	14 514	0	14 514	5 846	0	5 846	53 635	0	53 635
62001	100 329	0	100 329	0	0	0	58 200	0	58 200	42 129	0	42 129
70606	3 823 722	0	3 823 722	864 195	0	864 195	18	0	18	4 687 899	0	4 687 899
70607	7 261	0	7 261	859	0	859	176	0	176	7 944	0	7 944
70608	8 201 061	0	8 201 061	552 774	0	552 774	0	0	0	8 753 835	0	8 753 835
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	88 865	0	88 865	322	0	322	78 241	0	78 241	10 946	0	10 946
70614	275 878	0	275 878	467 961	0	467 961	265 373	0	265 373	478 466	0	478 466
Итого по активу (баланс)	20 687 624	9 437 388	30 125 012	122 074 848	55 223 143	177 297 991	119 855 335	54 834 292	174 689 627	22 907 137	9 826 239	32 733 376
Пассив
10207	6 355 000	0	6 355 000	0	0	0	0	0	0	6 355 000	0	6 355 000
10602	83 900	0	83 900	0	0	0	0	0	0	83 900	0	83 900
10603	54 603	0	54 603	14 667	0	14 667	8 708	0	8 708	48 644	0	48 644
10701	39 544	0	39 544	0	0	0	0	0	0	39 544	0	39 544
10801	286 877	0	286 877	0	0	0	0	0	0	286 877	0	286 877
30111	12 872	0	12 872	24 400	0	24 400	13 320	0	13 320	1 792	0	1 792
30126	2 916	0	2 916	196	0	196	3 409	0	3 409	6 129	0	6 129
30232	0	0	0	13 872	11 548	25 420	13 872	11 548	25 420	0	0	0
31403	0	0	0	0	19 100	19 100	0	25 973	25 973	0	6 873	6 873
31409	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
31601	0	170 090	170 090	0	381 933	381 933	0	211 843	211 843	0	0	0
32211	283	0	283	10	0	10	23	0	23	296	0	296
407	1 160 285	34 869	1 195 154	4 410 335	66 795	4 477 130	5 364 714	101 810	5 466 524	2 114 664	69 884	2 184 548
408.1	31 148	3 438	34 586	37 777	10 616	48 393	47 865	15 921	63 786	41 236	8 743	49 979
408.2	319 833	323 760	643 593	1 498 289	721 132	2 219 421	1 473 896	800 352	2 274 248	295 440	402 980	698 420
40911	0	0	0	661	0	661	661	0	661	0	0	0
40912	0	0	0	0	476	476	0	476	476	0	0	0
42004	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42005	24 000	0	24 000	0	0	0	800	0	800	24 800	0	24 800
42006	22 000	106 800	128 800	0	4 071	4 071	0	11 241	11 241	22 000	113 970	135 970
42102	20 000	0	20 000	29 500	0	29 500	50 500	0	50 500	41 000	0	41 000
42103	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000
42104	235 510	0	235 510	85 000	0	85 000	0	0	0	150 510	0	150 510
42105	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42106	200 000	758 339	958 339	0	28 929	28 929	0	62 142	62 142	200 000	791 552	991 552
42301	243	281	524	1	11	12	0	24	24	242	294	536
42304	24 752	0	24 752	2 100	0	2 100	12 647	0	12 647	35 299	0	35 299
42305	47 929	143 703	191 632	250	8 916	9 166	1 000	36 818	37 818	48 679	171 605	220 284
42306	4 264 356	953 401	5 217 757	626 447	135 938	762 385	362 077	128 435	490 512	3 999 986	945 898	4 945 884
42309	360	0	360	0	0	0	12	0	12	372	0	372
42601	0	2	2	0	0	0	1	0	1	1	2	3
42604	111 304	0	111 304	2 239	0	2 239	0	0	0	109 065	0	109 065
42605	5 339	0	5 339	500	0	500	500	0	500	5 339	0	5 339
42606	332 984	34 079	367 063	1 000	5 479	6 479	13 790	2 482	16 272	345 774	31 082	376 856
42609	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
43801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45115	2 762	0	2 762	196	0	196	543	0	543	3 109	0	3 109
45215	289 037	0	289 037	35 947	0	35 947	44 328	0	44 328	297 418	0	297 418
45415	4 247	0	4 247	98	0	98	300	0	300	4 449	0	4 449
45515	33 110	0	33 110	1 846	0	1 846	27 171	0	27 171	58 435	0	58 435
45615	517 746	0	517 746	29 792	0	29 792	464 936	0	464 936	952 890	0	952 890
45715	2 637	0	2 637	80	0	80	171	0	171	2 728	0	2 728
45818	277 011	0	277 011	19 194	0	19 194	3 424	0	3 424	261 241	0	261 241
45918	907	0	907	705	0	705	132	0	132	334	0	334
47008	4 619	0	4 619	19 783	0	19 783	19 739	0	19 739	4 575	0	4 575
47308	29 005	0	29 005	87 663	0	87 663	58 658	0	58 658	0	0	0
47403	0	0	0	22 891 261	0	22 891 261	22 891 261	0	22 891 261	0	0	0
47407	0	0	0	25 788 009	30 091 005	55 879 014	25 788 009	30 091 005	55 879 014	0	0	0
47411	253	177	430	1	6	7	37	211	248	289	382	671
47416	14	0	14	213 521	0	213 521	213 536	0	213 536	29	0	29
47422	2	2 826	2 828	18 429	2 568 427	2 586 856	18 433	2 568 889	2 587 322	6	3 288	3 294
47425	70 981	0	70 981	19 647	0	19 647	30 095	0	30 095	81 429	0	81 429
47426	14 849	0	14 849	4 601	2 553	7 154	9 359	2 553	11 912	19 607	0	19 607
50120	377	0	377	168	0	168	605	0	605	814	0	814
50220	1 445	0	1 445	238	0	238	2 127	0	2 127	3 334	0	3 334
50719	73 164	0	73 164	0	0	0	0	0	0	73 164	0	73 164
51510	16 713	0	16 713	0	0	0	0	0	0	16 713	0	16 713
52306	12 919	0	12 919	0	0	0	0	0	0	12 919	0	12 919
52602	2 583	0	2 583	164 473	0	164 473	249 048	0	249 048	87 158	0	87 158
60301	296	0	296	3 535	0	3 535	3 359	0	3 359	120	0	120
60305	15 933	0	15 933	3 556	0	3 556	2 078	0	2 078	14 455	0	14 455
60307	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
60309	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60311	91	0	91	897	0	897	906	0	906	100	0	100
60324	1 247	0	1 247	84	0	84	0	0	0	1 163	0	1 163
60335	2 872	0	2 872	4 584	0	4 584	4 244	0	4 244	2 532	0	2 532
60349	5 711	0	5 711	0	0	0	0	0	0	5 711	0	5 711
60414	10 858	0	10 858	0	0	0	216	0	216	11 074	0	11 074
60903	488	0	488	0	0	0	53	0	53	541	0	541
61301	1 085	0	1 085	1 085	6	1 091	761	2 334	3 095	761	2 328	3 089
61304	28 498	0	28 498	14 256	0	14 256	16 039	0	16 039	30 281	0	30 281
62002	5 934	0	5 934	5 820	0	5 820	0	0	0	114	0	114
70601	3 407 246	0	3 407 246	15	0	15	408 555	0	408 555	3 815 786	0	3 815 786
70602	21 841	0	21 841	5 595	0	5 595	3 269	0	3 269	19 515	0	19 515
70603	7 478 278	0	7 478 278	0	0	0	848 987	0	848 987	8 327 265	0	8 327 265
70613	1 205 927	0	1 205 927	304 417	0	304 417	310 800	0	310 800	1 212 310	0	1 212 310
70615	30 979	0	30 979	0	0	0	14 514	0	14 514	45 493	0	45 493
Итого по пассиву (баланс)	27 593 247	2 531 765	30 125 012	56 422 403	34 056 941	90 479 344	59 013 651	34 074 057	93 087 708	30 184 495	2 548 881	32 733 376
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	12 919	24 016	36 935	0	2 016	2 016	0	948	948	12 919	25 084	38 003
90901	154 893	0	154 893	3 247	0	3 247	3 247	0	3 247	154 893	0	154 893
90902	310 977	0	310 977	8 764	0	8 764	1 408	0	1 408	318 333	0	318 333
91202	5	0	5	4	0	4	6	0	6	3	0	3
91414	8 008 441	1 145 197	9 153 638	322 526	523 729	846 255	626 044	50 391	676 435	7 704 923	1 618 535	9 323 458
91604	40 334	202	40 536	5 675	5 878	11 553	5 821	8	5 829	40 188	6 072	46 260
91606	2 278	0	2 278	127	0	127	0	0	0	2 405	0	2 405
91704	4 656	0	4 656	0	0	0	0	0	0	4 656	0	4 656
91802	51 426	0	51 426	0	0	0	0	0	0	51 426	0	51 426
91803	1 468	1 077	2 545	0	88	88	0	41	41	1 468	1 124	2 592
99998	6 745 707	0	6 745 707	29 614 012	0	29 614 012	26 756 135	0	26 756 135	9 603 584	0	9 603 584
Итого по активу (баланс)	15 333 104	1 170 492	16 503 596	29 954 355	531 711	30 486 066	27 392 661	51 388	27 444 049	17 894 798	1 650 815	19 545 613
Пассив
91003	0	0	0	344	0	344	344	0	344	0	0	0
91004	0	0	0	345	0	345	345	0	345	0	0	0
91311	0	24 016	24 016	0	948	948	0	2 016	2 016	0	25 084	25 084
91312	3 189 278	0	3 189 278	133 863	0	133 863	432 790	0	432 790	3 488 205	0	3 488 205
91314	405 935	714 810	1 120 745	23 196 153	2 904 079	26 100 232	25 124 545	2 947 676	28 072 221	2 334 327	758 407	3 092 734
91315	2 059 867	0	2 059 867	7 810	0	7 810	624 852	0	624 852	2 676 909	0	2 676 909
91316	97 010	0	97 010	57 514	0	57 514	35 500	0	35 500	74 996	0	74 996
91317	132 658	1 068	133 726	454 497	581	455 078	445 881	62	445 943	124 042	549	124 591
91507	121 049	0	121 049	0	0	0	0	0	0	121 049	0	121 049
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	9 757 889	0	9 757 889	687 911	0	687 911	872 051	0	872 051	9 942 029	0	9 942 029
Итого по пассиву (баланс)	15 763 702	739 894	16 503 596	24 538 437	2 905 608	27 444 045	27 536 308	2 949 754	30 486 062	18 761 573	784 040	19 545 613
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	78 278	78 278	0	78 278	78 278	0	0	0
93302	0	78 572	78 572	0	0	0	0	78 572	78 572	0	0	0
93306	0	0	0	5 970 925	7 727 598	13 698 523	5 970 925	7 727 598	13 698 523	0	0	0
93307	0	0	0	5 970 925	1 431 909	7 402 834	5 970 925	1 431 909	7 402 834	0	0	0
93308	5 970 925	0	5 970 925	5 600 000	720 700	6 320 700	5 970 925	720 700	6 691 625	5 600 000	0	5 600 000
93310	0	128 173	128 173	0	10 386	10 386	0	4 814	4 814	0	133 745	133 745
93901	984 235	95 322	1 079 557	18 999 461	467 156	19 466 617	18 351 291	460 228	18 811 519	1 632 405	102 250	1 734 655
93902	0	0	0	51 021	1 560	52 581	51 021	1 560	52 581	0	0	0
94101	0	0	0	0	2 468 236	2 468 236	0	1 950 978	1 950 978	0	517 258	517 258
94102	0	68 601	68 601	0	170 415	170 415	0	239 016	239 016	0	0	0
99996	7 268 385	0	7 268 385	35 974 257	0	35 974 257	35 216 781	0	35 216 781	8 025 861	0	8 025 861
Итого по активу (баланс)	14 223 545	370 668	14 594 213	72 566 589	13 076 238	85 642 827	71 531 868	12 693 653	84 225 521	15 258 266	753 253	16 011 519
Пассив
96306	0	0	0	5 600 000	7 488 901	13 088 901	5 600 000	7 488 901	13 088 901	0	0	0
96307	0	0	0	0	7 455 748	7 455 748	0	7 455 748	7 455 748	0	0	0
96308	0	5 908 708	5 908 708	0	7 439 264	7 439 264	0	7 162 536	7 162 536	0	5 631 980	5 631 980
96310	0	128 174	128 174	0	5 747	5 747	0	11 716	11 716	0	134 143	134 143
96501	0	0	0	0	78 429	78 429	0	78 429	78 429	0	0	0
96502	0	78 705	78 705	0	78 722	78 722	0	17	17	0	0	0
96901	0	988 923	988 923	286 765	20 334 779	20 621 544	287 436	21 503 270	21 790 706	671	2 157 414	2 158 085
96902	0	68 581	68 581	0	240 115	240 115	0	171 534	171 534	0	0	0
97101	0	95 294	95 294	0	170 890	170 890	0	177 250	177 250	0	101 654	101 654
97102	0	0	0	51 076	0	51 076	51 076	0	51 076	0	0	0
99997	7 325 828	0	7 325 828	34 863 686	0	34 863 686	35 523 515	0	35 523 515	7 985 657	0	7 985 657
Итого по пассиву (баланс)	7 325 828	7 268 385	14 594 213	40 801 527	43 292 595	84 094 122	41 462 027	44 049 401	85 511 428	7 986 328	8 025 191	16 011 519
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	12 527 263,0000	0	0	7 485 538,0000	0	0	6 110 220,0000	0	0	13 902 581,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12 527 272,0000	0	0	7 485 538,0000	0	0	6 110 220,0000	0	0	13 902 590,0000
Пассив
98050	0	0	12 527 272,0000	0	0	6 110 220,0000	0	0	7 485 538,0000	0	0	13 902 590,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12 527 272,0000	0	0	6 110 220,0000	0	0	7 485 538,0000	0	0	13 902 590,0000

Страница была полезной?