Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Джей энд Ти Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3061

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	19 657	0	19 657	930	0	930	7 792	0	7 792	12 795	0	12 795
10610	5 125	0	5 125	0	0	0	0	0	0	5 125	0	5 125
20202	146 245	210 635	356 880	451 748	215 328	667 076	460 114	202 064	662 178	137 879	223 899	361 778
20209	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
30102	1 136 916	0	1 136 916	8 267 310	0	8 267 310	9 320 047	0	9 320 047	84 179	0	84 179
30110	13 755	418 702	432 457	321 324	1 789 736	2 111 060	320 046	1 683 374	2 003 420	15 033	525 064	540 097
30114	0	2 939 312	2 939 312	18 773	3 142 134	3 160 907	15 963	4 044 888	4 060 851	2 810	2 036 558	2 039 368
30202	41 303	0	41 303	1 055	0	1 055	0	0	0	42 358	0	42 358
30204	21 446	0	21 446	370	0	370	0	0	0	21 816	0	21 816
30233	877	0	877	7 029	103	7 132	7 466	103	7 569	440	0	440
30413	17 917	0	17 917	830 129	120 317	950 446	847 559	120 312	967 871	487	5	492
30424	6 120	0	6 120	832 469	0	832 469	831 953	0	831 953	6 636	0	6 636
30425	3 000	16 595	19 595	0	816	816	0	2 103	2 103	3 000	15 308	18 308
32002	300 000	0	300 000	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	300 000	0	300 000
32003	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32201	0	1 036	1 036	0	63	63	0	166	166	0	933	933
45107	106 736	0	106 736	2 730	0	2 730	6 265	0	6 265	103 201	0	103 201
45201	122 286	0	122 286	266 781	0	266 781	293 153	0	293 153	95 914	0	95 914
45204	371 387	0	371 387	108 651	0	108 651	139 258	0	139 258	340 780	0	340 780
45205	527 295	0	527 295	15 000	0	15 000	25 500	0	25 500	516 795	0	516 795
45206	2 200 325	0	2 200 325	28 000	0	28 000	410 000	0	410 000	1 818 325	0	1 818 325
45207	705 620	0	705 620	10 000	0	10 000	137 691	0	137 691	577 929	0	577 929
45208	163 806	145 482	309 288	0	8 211	8 211	2 592	26 986	29 578	161 214	126 707	287 921
45405	4 650	0	4 650	2 535	0	2 535	0	0	0	7 185	0	7 185
45406	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45407	121 634	0	121 634	0	0	0	5 637	0	5 637	115 997	0	115 997
45504	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45505	60 100	48 996	109 096	0	2 495	2 495	15 000	6 461	21 461	45 100	45 030	90 130
45506	123 375	32 985	156 360	500	1 852	2 352	7 772	4 855	12 627	116 103	29 982	146 085
45507	246 184	33 441	279 625	0	2 017	2 017	6 240	6 025	12 265	239 944	29 433	269 377
45509	340	5 390	5 730	512	266	778	349	683	1 032	503	4 973	5 476
45604	0	1 618 009	1 618 009	0	79 562	79 562	0	205 068	205 068	0	1 492 503	1 492 503
45606	0	1 618 009	1 618 009	0	79 562	79 562	0	205 068	205 068	0	1 492 503	1 492 503
45704	0	4 978	4 978	0	245	245	0	631	631	0	4 592	4 592
45705	601	5 808	6 409	0	286	286	1	736	737	600	5 358	5 958
45812	46 913	0	46 913	4 644	0	4 644	2 219	0	2 219	49 338	0	49 338
45815	98 819	4 149	102 968	16 031	204	16 235	530	526	1 056	114 320	3 827	118 147
45912	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45915	887	0	887	0	0	0	7	0	7	880	0	880
47002	0	0	0	98 540	0	98 540	0	0	0	98 540	0	98 540
47404	0	211 296	211 296	2 013 075	2 457 944	4 471 019	2 013 075	2 168 072	4 181 147	0	501 168	501 168
47408	0	306 648	306 648	18 924 878	19 641 362	38 566 240	18 924 878	19 948 010	38 872 888	0	0	0
47423	4 686	3 336	8 022	62 649	13 888	76 537	62 627	17 191	79 818	4 708	33	4 741
47427	1	21 543	21 544	1 468	9 494	10 962	1 437	4 433	5 870	32	26 604	26 636
50104	608 649	0	608 649	1 753	0	1 753	14 474	0	14 474	595 928	0	595 928
50106	539 055	0	539 055	17 474	0	17 474	9 597	0	9 597	546 932	0	546 932
50107	304 789	0	304 789	104 848	0	104 848	119 284	0	119 284	290 353	0	290 353
50110	149 012	0	149 012	41 556	0	41 556	0	0	0	190 568	0	190 568
50121	40 142	0	40 142	1 547	0	1 547	3 393	0	3 393	38 296	0	38 296
50207	53 659	0	53 659	3 105	0	3 105	2 368	0	2 368	54 396	0	54 396
50208	199 077	0	199 077	272 235	0	272 235	3	0	3	471 309	0	471 309
50211	123 663	1 070 700	1 194 363	266 588	1 574 812	1 841 400	62 610	619 727	682 337	327 641	2 025 785	2 353 426
50221	18 302	0	18 302	14 085	0	14 085	10 959	0	10 959	21 428	0	21 428
50311	0	140 399	140 399	0	9 779	9 779	0	22 500	22 500	0	127 678	127 678
50706	120 688	0	120 688	0	0	0	0	0	0	120 688	0	120 688
50709	1 282 068	0	1 282 068	0	0	0	0	0	0	1 282 068	0	1 282 068
50721	15 139	0	15 139	157	0	157	0	0	0	15 296	0	15 296
51501	16 713	0	16 713	0	0	0	0	0	0	16 713	0	16 713
52503	708	0	708	0	0	0	66	0	66	642	0	642
52601	109	0	109	756 306	0	756 306	756 415	0	756 415	0	0	0
60302	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
60306	1	0	1	23	0	23	24	0	24	0	0	0
60308	167	33	200	192	122	314	194	65	259	165	90	255
60310	10	0	10	3 806	0	3 806	3 806	0	3 806	10	0	10
60312	10 282	0	10 282	29 959	0	29 959	27 485	0	27 485	12 756	0	12 756
60314	0	691	691	0	302	302	0	302	302	0	691	691
60336	155	0	155	272	0	272	272	0	272	155	0	155
60401	26 439	0	26 439	0	0	0	0	0	0	26 439	0	26 439
60901	6 862	0	6 862	0	0	0	0	0	0	6 862	0	6 862
61008	0	0	0	225	0	225	225	0	225	0	0	0
61009	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
61210	0	0	0	194 517	311 874	506 391	194 517	311 874	506 391	0	0	0
61403	6 885	0	6 885	365	0	365	1 883	0	1 883	5 367	0	5 367
61601	0	0	0	5 642 319	0	5 642 319	5 642 319	0	5 642 319	0	0	0
61702	13 649	0	13 649	0	0	0	0	0	0	13 649	0	13 649
62001	106 015	0	106 015	0	0	0	5 662	0	5 662	100 353	0	100 353
70606	754 912	0	754 912	266 111	0	266 111	5	0	5	1 021 018	0	1 021 018
70607	1 869	0	1 869	2 840	0	2 840	772	0	772	3 937	0	3 937
70608	3 538 083	0	3 538 083	1 425 482	0	1 425 482	0	0	0	4 963 565	0	4 963 565
70610	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
70611	223	0	223	12 004	0	12 004	0	0	0	12 227	0	12 227
70614	271 689	0	271 689	317 018	0	317 018	315 117	0	315 117	273 590	0	273 590
Итого по активу (баланс)	14 829 620	8 858 173	23 687 793	43 572 199	29 462 774	73 034 973	42 946 901	29 602 223	72 549 124	15 454 918	8 718 724	24 173 642
Пассив
10207	6 355 000	0	6 355 000	0	0	0	0	0	0	6 355 000	0	6 355 000
10602	83 900	0	83 900	0	0	0	0	0	0	83 900	0	83 900
10603	33 442	0	33 442	10 959	0	10 959	14 241	0	14 241	36 724	0	36 724
10701	19 884	0	19 884	0	0	0	0	0	0	19 884	0	19 884
10801	218 393	0	218 393	0	0	0	0	0	0	218 393	0	218 393
30111	39 588	0	39 588	283 488	0	283 488	287 261	0	287 261	43 361	0	43 361
30126	508	0	508	117	0	117	2 729	0	2 729	3 120	0	3 120
30232	20	15	35	16 242	8 863	25 105	16 222	8 848	25 070	0	0	0
31409	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
31601	0	65 629	65 629	0	342 326	342 326	0	691 064	691 064	0	414 367	414 367
32211	218	0	218	35	0	35	13	0	13	196	0	196
407	2 350 490	92 451	2 442 941	7 976 060	752 624	8 728 684	6 928 087	695 433	7 623 520	1 302 517	35 260	1 337 777
408.1	54 603	11 802	66 405	49 998	2 586	52 584	46 780	1 356	48 136	51 385	10 572	61 957
408.2	264 660	310 998	575 658	872 039	379 791	1 251 830	1 031 938	338 443	1 370 381	424 559	269 650	694 209
40911	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
40912	0	0	0	0	230	230	0	230	230	0	0	0
42002	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42003	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42004	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42005	28 000	0	28 000	10 500	0	10 500	0	0	0	17 500	0	17 500
42006	39 000	123 030	162 030	0	19 717	19 717	0	7 917	7 917	39 000	111 230	150 230
42102	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42104	285 510	0	285 510	285 000	0	285 000	0	0	0	510	0	510
42105	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42106	200 000	853 934	1 053 934	0	651 060	651 060	0	600 333	600 333	200 000	803 207	1 003 207
42301	242	329	571	0	45	45	0	17	17	242	301	543
42304	3 625	0	3 625	1 125	0	1 125	10 525	0	10 525	13 025	0	13 025
42305	31 538	9 717	41 255	0	7 096	7 096	12 139	283	12 422	43 677	2 904	46 581
42306	4 177 396	1 013 979	5 191 375	322 984	214 399	537 383	424 178	77 528	501 706	4 278 590	877 108	5 155 698
42309	316	0	316	40	0	40	60	0	60	336	0	336
42601	0	3	3	0	1	1	1	0	1	1	2	3
42604	115 706	0	115 706	9 011	0	9 011	11 996	0	11 996	118 691	0	118 691
42605	15 200	0	15 200	6 000	0	6 000	0	0	0	9 200	0	9 200
42606	244 085	20 824	264 909	15 370	3 453	18 823	22 651	9 947	32 598	251 366	27 318	278 684
42609	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
43801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45115	2 131	0	2 131	163	0	163	35	0	35	2 003	0	2 003
45215	383 344	0	383 344	62 659	0	62 659	19 256	0	19 256	339 941	0	339 941
45415	4 572	0	4 572	113	0	113	76	0	76	4 535	0	4 535
45515	66 866	0	66 866	18 226	0	18 226	6 269	0	6 269	54 909	0	54 909
45615	59 866	0	59 866	7 587	0	7 587	2 944	0	2 944	55 223	0	55 223
45715	2 673	0	2 673	287	0	287	112	0	112	2 498	0	2 498
45818	148 711	0	148 711	1 086	0	1 086	18 420	0	18 420	166 045	0	166 045
45918	887	0	887	7	0	7	0	0	0	880	0	880
47008	0	0	0	0	0	0	1 104	0	1 104	1 104	0	1 104
47403	0	0	0	481 772	0	481 772	481 772	0	481 772	0	0	0
47407	0	306 648	306 648	18 930 390	19 902 521	38 832 911	18 930 390	19 595 873	38 526 263	0	0	0
47411	116	31	147	0	4	4	78	17	95	194	44	238
47416	16	0	16	126 820	0	126 820	126 821	0	126 821	17	0	17
47422	10 190	2 698	12 888	10 645	7 540	18 185	456	7 308	7 764	1	2 466	2 467
47425	56 509	0	56 509	35 696	0	35 696	28 854	0	28 854	49 667	0	49 667
47426	23 220	0	23 220	21 947	3 418	25 365	9 051	3 418	12 469	10 324	0	10 324
50120	779	0	779	523	0	523	478	0	478	734	0	734
50220	19 648	0	19 648	7 784	0	7 784	931	0	931	12 795	0	12 795
50319	0	0	0	0	0	0	1 598	0	1 598	1 598	0	1 598
50719	73 164	0	73 164	0	0	0	0	0	0	73 164	0	73 164
51510	16 713	0	16 713	0	0	0	0	0	0	16 713	0	16 713
52305	3 071	0	3 071	3 071	0	3 071	0	0	0	0	0	0
52306	12 919	0	12 919	0	0	0	0	0	0	12 919	0	12 919
52406	0	0	0	3 071	0	3 071	3 071	0	3 071	0	0	0
52602	6 927	0	6 927	71 860	0	71 860	73 979	0	73 979	9 046	0	9 046
60301	3 276	0	3 276	16 590	0	16 590	13 791	0	13 791	477	0	477
60305	15 638	0	15 638	12 290	0	12 290	13 921	0	13 921	17 269	0	17 269
60307	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
60309	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
60311	6 078	0	6 078	347	0	347	347	0	347	6 078	0	6 078
60324	1 581	0	1 581	84	0	84	0	0	0	1 497	0	1 497
60335	2 884	0	2 884	3 101	0	3 101	3 230	0	3 230	3 013	0	3 013
60349	5 194	0	5 194	0	0	0	0	0	0	5 194	0	5 194
60414	10 038	0	10 038	5	0	5	204	0	204	10 237	0	10 237
60903	276	0	276	0	0	0	53	0	53	329	0	329
61301	1 059	0	1 059	1 059	0	1 059	320	0	320	320	0	320
61304	2 576	0	2 576	2 666	0	2 666	17 739	0	17 739	17 649	0	17 649
62002	5 877	0	5 877	0	0	0	0	0	0	5 877	0	5 877
70601	727 443	0	727 443	695	0	695	398 566	0	398 566	1 125 314	0	1 125 314
70602	26 480	0	26 480	3 629	0	3 629	3 898	0	3 898	26 749	0	26 749
70603	3 716 508	0	3 716 508	0	0	0	897 515	0	897 515	4 614 023	0	4 614 023
70613	151 440	0	151 440	272 798	0	272 798	785 847	0	785 847	664 489	0	664 489
70801	393 183	0	393 183	0	0	0	0	0	0	393 183	0	393 183
Итого по пассиву (баланс)	20 875 705	2 812 088	23 687 793	30 006 725	22 295 674	52 302 399	30 750 233	22 038 015	52 788 248	21 619 213	2 554 429	24 173 642
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	15 991	27 983	43 974	0	1 376	1 376	3 072	3 546	6 618	12 919	25 813	38 732
90901	154 912	0	154 912	8 950	0	8 950	8 952	0	8 952	154 910	0	154 910
90902	240 654	0	240 654	71 218	0	71 218	8 160	0	8 160	303 712	0	303 712
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	12 355 851	531 482	12 887 333	230 783	31 283	262 066	1 018 614	86 776	1 105 390	11 568 020	475 989	12 044 009
91604	26 141	275	26 416	5 643	61	5 704	186	35	221	31 598	301	31 899
91606	1 776	0	1 776	127	0	127	0	0	0	1 903	0	1 903
91704	4 033	0	4 033	0	0	0	0	0	0	4 033	0	4 033
91802	28 928	0	28 928	0	0	0	0	0	0	28 928	0	28 928
91803	878	1 258	2 136	0	75	75	0	198	198	878	1 135	2 013
99998	5 953 747	0	5 953 747	1 103 772	0	1 103 772	1 266 850	0	1 266 850	5 790 669	0	5 790 669
Итого по активу (баланс)	18 782 916	560 998	19 343 914	1 420 493	32 795	1 453 288	2 305 834	90 555	2 396 389	17 897 575	503 238	18 400 813
Пассив
91003	0	0	0	1 055	0	1 055	1 055	0	1 055	0	0	0
91004	0	0	0	370	0	370	370	0	370	0	0	0
91311	0	27 983	27 983	0	3 547	3 547	0	1 376	1 376	0	25 812	25 812
91312	3 468 560	0	3 468 560	100 905	0	100 905	62 596	0	62 596	3 430 251	0	3 430 251
91314	0	0	0	0	0	0	110 344	0	110 344	110 344	0	110 344
91315	1 782 448	8 298	1 790 746	440 054	1 052	441 106	399 052	408	399 460	1 741 446	7 654	1 749 100
91316	126 029	0	126 029	86 568	0	86 568	90 000	0	90 000	129 461	0	129 461
91317	450 704	1 248	451 952	633 141	159	633 300	438 510	61	438 571	256 073	1 150	257 223
91507	88 462	0	88 462	0	0	0	0	0	0	88 462	0	88 462
91508	15	0	15	0	0	0	1	0	1	16	0	16
99999	13 390 167	0	13 390 167	1 129 539	0	1 129 539	349 516	0	349 516	12 610 144	0	12 610 144
Итого по пассиву (баланс)	19 306 385	37 529	19 343 914	2 391 632	4 758	2 396 390	1 451 444	1 845	1 453 289	18 366 197	34 616	18 400 813
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	5 600 000	5 640 845	11 240 845	5 600 000	5 640 845	11 240 845	0	0	0
93307	0	0	0	5 600 000	0	5 600 000	5 600 000	0	5 600 000	0	0	0
93308	5 600 000	0	5 600 000	5 600 000	0	5 600 000	5 600 000	0	5 600 000	5 600 000	0	5 600 000
93310	0	149 781	149 781	0	9 078	9 078	0	24 003	24 003	0	134 856	134 856
93901	473 619	3 485	477 104	12 437 567	328 403	12 765 970	12 251 977	263 898	12 515 875	659 209	67 990	727 199
94101	0	39 662	39 662	264 534	1 167 030	1 431 564	264 534	908 249	1 172 783	0	298 443	298 443
94102	39 829	258 286	298 115	0	109 836	109 836	39 829	262 933	302 762	0	105 189	105 189
99996	6 510 690	0	6 510 690	25 857 963	0	25 857 963	25 548 874	0	25 548 874	6 819 779	0	6 819 779
Итого по активу (баланс)	12 624 138	451 214	13 075 352	55 360 064	7 255 192	62 615 256	54 905 214	7 099 928	62 005 142	13 078 988	606 478	13 685 466
Пассив
96306	0	0	0	5 600 000	5 125 164	10 725 164	5 600 000	5 125 164	10 725 164	0	0	0
96307	0	0	0	0	5 318 284	5 318 284	0	5 318 284	5 318 284	0	0	0
96308	0	5 550 017	5 550 017	0	5 717 955	5 717 955	0	5 720 437	5 720 437	0	5 552 499	5 552 499
96310	0	148 240	148 240	0	18 765	18 765	0	7 747	7 747	0	137 222	137 222
96901	3 471	510 770	514 241	328 074	13 203 358	13 531 432	392 667	13 649 620	14 042 287	68 064	957 032	1 025 096
96902	39 764	258 428	298 192	39 764	262 994	302 758	0	109 529	109 529	0	104 963	104 963
97101	0	0	0	15 875	199 573	215 448	15 875	199 573	215 448	0	0	0
99997	6 564 662	0	6 564 662	25 256 269	0	25 256 269	25 557 293	0	25 557 293	6 865 686	0	6 865 686
Итого по пассиву (баланс)	6 607 897	6 467 455	13 075 352	31 239 982	29 846 093	61 086 075	31 565 835	30 130 354	61 696 189	6 933 750	6 751 716	13 685 466
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	12 510 822,0000	0	0	495 844,0000	0	0	784 908,0000	0	0	12 221 758,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12 510 831,0000	0	0	495 844,0000	0	0	784 908,0000	0	0	12 221 767,0000
Пассив
98050	0	0	12 510 831,0000	0	0	784 908,0000	0	0	495 844,0000	0	0	12 221 767,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12 510 831,0000	0	0	784 908,0000	0	0	495 844,0000	0	0	12 221 767,0000

Страница была полезной?