Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Джей энд Ти Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3061

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	39 512	40 684	80 196	351 763	111 700	463 463	331 387	106 283	437 670	59 888	46 101	105 989
20209	0	0	0	207 950	0	207 950	207 950	0	207 950	0	0	0
30102	481 133	0	481 133	8 665 098	0	8 665 098	8 794 083	0	8 794 083	352 148	0	352 148
30110	7 113	55 995	63 108	13 074	205 542	218 616	12 786	215 419	228 205	7 401	46 118	53 519
30114	27 545	412 307	439 852	35 600	2 013 612	2 049 212	62 800	2 112 812	2 175 612	345	313 107	313 452
30202	67 839	0	67 839	0	0	0	3 453	0	3 453	64 386	0	64 386
30204	20 527	0	20 527	0	0	0	67	0	67	20 460	0	20 460
30221	0	0	0	62 800	860	63 660	62 800	860	63 660	0	0	0
30233	0	0	0	6 452	909	7 361	6 452	909	7 361	0	0	0
30302	603	0	603	0	0	0	0	0	0	603	0	603
30306	92 745	0	92 745	1	0	1	108	0	108	92 638	0	92 638
30413	1 513	0	1 513	609 794	0	609 794	606 224	0	606 224	5 083	0	5 083
30424	9 221	0	9 221	592 570	0	592 570	592 285	0	592 285	9 506	0	9 506
30425	0	2 858	2 858	0	201	201	0	104	104	0	2 955	2 955
32002	45 000	0	45 000	335 000	0	335 000	380 000	0	380 000	0	0	0
32003	30 000	0	30 000	325 000	0	325 000	230 000	0	230 000	125 000	0	125 000
32201	0	3 966	3 966	0	277	277	0	144	144	0	4 099	4 099
44606	0	0	0	220 000	0	220 000	0	0	0	220 000	0	220 000
44906	405	0	405	0	0	0	405	0	405	0	0	0
44907	95 000	0	95 000	0	0	0	25 000	0	25 000	70 000	0	70 000
45107	198 301	0	198 301	23 006	0	23 006	5 277	0	5 277	216 030	0	216 030
45201	77 184	0	77 184	142 446	0	142 446	139 145	0	139 145	80 485	0	80 485
45204	754 727	0	754 727	600 075	0	600 075	394 848	0	394 848	959 954	0	959 954
45205	750 000	0	750 000	4 000	0	4 000	5 300	0	5 300	748 700	0	748 700
45206	305 500	0	305 500	230 000	2 780	232 780	50 555	57	50 612	484 945	2 723	487 668
45207	609 440	0	609 440	39 000	0	39 000	77 754	0	77 754	570 686	0	570 686
45208	104 606	250 090	354 696	0	17 520	17 520	4 265	9 089	13 354	100 341	258 521	358 862
45503	2 200	0	2 200	0	0	0	2 200	0	2 200	0	0	0
45504	17 700	0	17 700	0	0	0	2 500	0	2 500	15 200	0	15 200
45505	58 988	51 772	110 760	0	24 325	24 325	7 088	15 731	22 819	51 900	60 366	112 266
45506	735 060	50 664	785 724	2 800	3 365	6 165	53 875	5 002	58 877	683 985	49 027	733 012
45507	110 346	49 830	160 176	3 000	3 466	6 466	2 718	2 758	5 476	110 628	50 538	161 166
45509	2 619	691	3 310	1 108	1 072	2 180	2 624	885	3 509	1 103	878	1 981
45604	0	311 323	311 323	0	17 340	17 340	0	12 558	12 558	0	316 105	316 105
45705	1 000	0	1 000	0	5 014	5 014	0	151	151	1 000	4 863	5 863
45708	56	0	56	28	0	28	84	0	84	0	0	0
45812	42 734	0	42 734	0	0	0	30 403	0	30 403	12 331	0	12 331
45815	38 080	0	38 080	5 948	0	5 948	1	0	1	44 027	0	44 027
45915	714	0	714	550	25	575	0	0	0	1 264	25	1 289
47101	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47404	0	177 061	177 061	3 946 315	3 694 865	7 641 180	3 946 315	3 802 654	7 748 969	0	69 272	69 272
47408	0	0	0	14 081 019	14 309 187	28 390 206	14 081 019	14 309 187	28 390 206	0	0	0
47423	68	0	68	1 746	0	1 746	26	0	26	1 788	0	1 788
47427	1 656	7	1 663	2 467	36	2 503	1 989	34	2 023	2 134	9	2 143
50104	156 784	0	156 784	30 214	0	30 214	6 503	0	6 503	180 495	0	180 495
50106	759 804	0	759 804	356 527	0	356 527	355 850	0	355 850	760 481	0	760 481
50107	118 079	0	118 079	103 658	0	103 658	5 351	0	5 351	216 386	0	216 386
50110	29 897	0	29 897	254	198 085	198 339	0	4 403	4 403	30 151	193 682	223 833
50118	322 489	0	322 489	348 067	0	348 067	440 978	0	440 978	229 578	0	229 578
50121	78	0	78	823	0	823	56	0	56	845	0	845
50606	61 000	0	61 000	0	0	0	0	0	0	61 000	0	61 000
50621	5 289	0	5 289	791	0	791	0	0	0	6 080	0	6 080
51505	6 782	0	6 782	33	0	33	0	0	0	6 815	0	6 815
60302	508	0	508	144	0	144	61	0	61	591	0	591
60306	11	0	11	3 008	0	3 008	3 019	0	3 019	0	0	0
60308	501	596	1 097	148	41	189	150	21	171	499	616	1 115
60310	9	0	9	821	0	821	821	0	821	9	0	9
60312	1 097	0	1 097	6 489	0	6 489	5 940	0	5 940	1 646	0	1 646
60314	0	0	0	0	279	279	0	279	279	0	0	0
60401	19 387	0	19 387	0	0	0	0	0	0	19 387	0	19 387
60701	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
60901	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
61008	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
61009	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
61011	375 961	0	375 961	0	0	0	0	0	0	375 961	0	375 961
61403	10 144	0	10 144	1 049	0	1 049	887	0	887	10 306	0	10 306
61702	12 565	0	12 565	0	0	0	0	0	0	12 565	0	12 565
70606	1 628 363	0	1 628 363	194 864	0	194 864	102	0	102	1 823 125	0	1 823 125
70607	30 966	0	30 966	9 358	0	9 358	1 752	0	1 752	38 572	0	38 572
70608	1 087 958	0	1 087 958	148 045	0	148 045	0	0	0	1 236 003	0	1 236 003
70611	3 951	0	3 951	2 012	0	2 012	0	0	0	5 963	0	5 963
70614	2 733	0	2 733	3 095	0	3 095	282	0	282	5 546	0	5 546
Итого по активу (баланс)	9 363 749	1 407 844	10 771 593	31 718 284	20 610 501	52 328 785	30 945 812	20 599 340	51 545 152	10 136 221	1 419 005	11 555 226
Пассив
10207	400 000	0	400 000	0	0	0	355 000	0	355 000	755 000	0	755 000
10602	83 900	0	83 900	0	0	0	0	0	0	83 900	0	83 900
10701	19 678	0	19 678	0	0	0	0	0	0	19 678	0	19 678
10801	214 471	0	214 471	0	0	0	0	0	0	214 471	0	214 471
30109	0	36	36	0	1	1	0	2	2	0	37	37
30111	2 553	0	2 553	1 336 065	0	1 336 065	1 337 849	0	1 337 849	4 337	0	4 337
30126	109	0	109	1	0	1	6	0	6	114	0	114
30232	1 003	128	1 131	12 608	10 319	22 927	12 732	10 380	23 112	1 127	189	1 316
30301	603	0	603	0	0	0	0	0	0	603	0	603
30305	92 745	0	92 745	108	0	108	1	0	1	92 638	0	92 638
31402	0	0	0	263 800	0	263 800	263 800	0	263 800	0	0	0
31403	0	0	0	262 800	0	262 800	262 800	0	262 800	0	0	0
31409	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
32015	150	0	150	450	0	450	600	0	600	300	0	300
32211	40	0	40	0	0	0	1	0	1	41	0	41
32901	270 914	0	270 914	373 828	0	373 828	307 450	0	307 450	204 536	0	204 536
40602	404	0	404	27 069	0	27 069	27 718	0	27 718	1 053	0	1 053
40701	3 045	113	3 158	25 062	1 698	26 760	40 479	1 587	42 066	18 462	2	18 464
40702	1 240 929	35 867	1 276 796	6 977 405	42 711	7 020 116	6 911 692	47 675	6 959 367	1 175 216	40 831	1 216 047
40703	1 607	0	1 607	3 641	0	3 641	3 646	0	3 646	1 612	0	1 612
40802	14 246	440	14 686	49 571	457	50 028	49 212	471	49 683	13 887	454	14 341
40804	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40807	23 781	120 369	144 150	2 155	6 048	8 203	1 851	7 794	9 645	23 477	122 115	145 592
40817	130 869	139 401	270 270	522 642	218 105	740 747	525 509	213 933	739 442	133 736	135 229	268 965
40820	11 199	11 616	22 815	6 535	8 745	15 280	5 885	8 802	14 687	10 549	11 673	22 222
40901	0	0	0	0	0	0	126 784	0	126 784	126 784	0	126 784
40911	0	0	0	9 111	0	9 111	9 111	0	9 111	0	0	0
40912	0	0	0	0	329	329	0	329	329	0	0	0
42006	29 000	52 558	81 558	0	9 045	9 045	0	3 637	3 637	29 000	47 150	76 150
42104	0	53 591	53 591	0	1 948	1 948	0	3 754	3 754	0	55 397	55 397
42105	1 672	0	1 672	0	0	0	0	0	0	1 672	0	1 672
42106	343 100	286 596	629 696	330 000	10 990	340 990	330 000	18 015	348 015	343 100	293 621	636 721
42301	255	397	652	207	16	223	208	23	231	256	404	660
42304	4 000	0	4 000	0	0	0	5 400	0	5 400	9 400	0	9 400
42305	28 694	4 244	32 938	15 000	154	15 154	10 000	297	10 297	23 694	4 387	28 081
42306	3 121 389	511 578	3 632 967	71 679	61 230	132 909	76 947	84 052	160 999	3 126 657	534 400	3 661 057
42309	188	0	188	4	0	4	8	0	8	192	0	192
42601	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	1	2
42606	44 950	22 218	67 168	711	927	1 638	776	2 746	3 522	45 015	24 037	69 052
42609	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
43801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
44615	0	0	0	0	0	0	11 264	0	11 264	11 264	0	11 264
44915	4 541	0	4 541	3 177	0	3 177	954	0	954	2 318	0	2 318
45115	6 845	0	6 845	306	0	306	1 550	0	1 550	8 089	0	8 089
45215	130 983	0	130 983	30 300	0	30 300	56 117	0	56 117	156 800	0	156 800
45515	83 898	0	83 898	10 582	0	10 582	3 298	0	3 298	76 614	0	76 614
45615	15 123	0	15 123	0	0	0	232	0	232	15 355	0	15 355
45715	512	0	512	18	0	18	1 076	0	1 076	1 570	0	1 570
45818	45 702	0	45 702	384	0	384	1 868	0	1 868	47 186	0	47 186
45918	436	0	436	0	0	0	59	0	59	495	0	495
47403	0	0	0	413 958	0	413 958	413 958	0	413 958	0	0	0
47407	0	0	0	14 136 509	14 257 399	28 393 908	14 136 509	14 257 399	28 393 908	0	0	0
47411	115	0	115	0	0	0	7	0	7	122	0	122
47416	2	0	2	36 105	0	36 105	36 617	0	36 617	514	0	514
47422	1 997	268	2 265	8	9	17	2 293	203	2 496	4 282	462	4 744
47425	37 513	0	37 513	26 777	0	26 777	14 297	0	14 297	25 033	0	25 033
47426	3 351	678	4 029	4 202	1 271	5 473	7 028	1 459	8 487	6 177	866	7 043
50120	42 118	0	42 118	1 477	0	1 477	9 354	0	9 354	49 995	0	49 995
51510	1 424	0	1 424	0	0	0	7	0	7	1 431	0	1 431
52602	0	0	0	3 095	0	3 095	3 095	0	3 095	0	0	0
60301	1 458	0	1 458	5 934	0	5 934	4 567	0	4 567	91	0	91
60305	0	0	0	5 537	0	5 537	5 537	0	5 537	0	0	0
60307	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60309	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
60311	71	0	71	151	0	151	3 724	0	3 724	3 644	0	3 644
60322	0	0	0	355 075	0	355 075	355 075	0	355 075	0	0	0
60324	1 036	0	1 036	0	0	0	19	0	19	1 055	0	1 055
60348	11 296	0	11 296	0	0	0	0	0	0	11 296	0	11 296
60601	9 818	0	9 818	0	0	0	181	0	181	9 999	0	9 999
60903	131	0	131	0	0	0	7	0	7	138	0	138
61012	24 446	0	24 446	0	0	0	0	0	0	24 446	0	24 446
61301	149	3 136	3 285	149	1 734	1 883	3 778	192	3 970	3 778	1 594	5 372
61304	404	0	404	64	0	64	43	0	43	383	0	383
70601	1 497 510	0	1 497 510	0	0	0	173 766	0	173 766	1 671 276	0	1 671 276
70602	5 380	0	5 380	848	0	848	2 136	0	2 136	6 668	0	6 668
70603	1 203 442	0	1 203 442	0	0	0	165 245	0	165 245	1 368 687	0	1 368 687
70613	579	0	579	0	0	0	0	0	0	579	0	579
70615	12 565	0	12 565	0	0	0	0	0	0	12 565	0	12 565
Итого по пассиву (баланс)	9 528 358	1 243 235	10 771 593	25 325 258	14 633 136	39 958 394	26 079 277	14 662 750	40 742 027	10 282 377	1 272 849	11 555 226
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	401	0	401	793	0	793	794	0	794	400	0	400
90902	238 186	0	238 186	5 746	0	5 746	504	0	504	243 428	0	243 428
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	10 361 009	907 174	11 268 183	1 513 262	58 276	1 571 538	2 304 925	206 553	2 511 478	9 569 346	758 897	10 328 243
91604	12 428	1	12 429	1 311	1	1 312	182	1	183	13 557	1	13 558
91704	1 135	0	1 135	0	0	0	0	0	0	1 135	0	1 135
91801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	28 395	0	28 395	1	0	1	0	0	0	28 396	0	28 396
91803	260	16	276	0	0	0	0	1	1	260	15	275
99998	4 240 842	0	4 240 842	939 777	0	939 777	1 023 043	0	1 023 043	4 157 576	0	4 157 576
Итого по активу (баланс)	14 882 665	907 191	15 789 856	2 460 890	58 277	2 519 167	3 329 448	206 555	3 536 003	14 014 107	758 913	14 773 020
Пассив
91311	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
91312	2 891 038	14 648	2 905 686	303 703	532	304 235	500 326	1 026	501 352	3 087 661	15 142	3 102 803
91315	661 360	0	661 360	45 981	0	45 981	0	0	0	615 379	0	615 379
91316	25 731	0	25 731	20 566	0	20 566	0	0	0	5 165	0	5 165
91317	535 593	3 655	539 248	650 180	2 080	652 260	436 340	2 084	438 424	321 753	3 659	325 412
91507	28 766	0	28 766	0	0	0	0	0	0	28 766	0	28 766
91508	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
99999	11 549 014	0	11 549 014	2 512 959	0	2 512 959	1 579 389	0	1 579 389	10 615 444	0	10 615 444
Итого по пассиву (баланс)	15 771 553	18 303	15 789 856	3 533 389	2 612	3 536 001	2 516 055	3 110	2 519 165	14 754 219	18 801	14 773 020
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93501	0	0	0	0	189 604	189 604	0	189 604	189 604	0	0	0
93502	0	0	0	0	190 140	190 140	0	190 140	190 140	0	0	0
93901	166 485	0	166 485	13 753 083	249 642	14 002 725	13 771 946	249 642	14 021 588	147 622	0	147 622
99996	167 246	0	167 246	14 215 656	0	14 215 656	14 234 730	0	14 234 730	148 172	0	148 172
Итого по активу (баланс)	333 731	0	333 731	27 968 739	629 386	28 598 125	28 006 676	629 386	28 636 062	295 794	0	295 794
Пассив
96301	0	0	0	0	191 708	191 708	0	191 708	191 708	0	0	0
96302	0	0	0	0	191 570	191 570	0	191 570	191 570	0	0	0
96901	0	167 246	167 246	248 700	13 793 903	14 042 603	248 700	13 774 829	14 023 529	0	148 172	148 172
99997	166 485	0	166 485	14 212 274	0	14 212 274	14 193 411	0	14 193 411	147 622	0	147 622
Итого по пассиву (баланс)	166 485	167 246	333 731	14 460 974	14 177 181	28 638 155	14 442 111	14 158 107	28 600 218	147 622	148 172	295 794
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	7 100 000,0000	0	0	7 100 000,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	1 098 049,0000	0	0	359 999,0000	0	0	225 000,0000	0	0	1 233 048,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 098 050,0000	0	0	7 459 999,0000	0	0	7 325 000,0000	0	0	1 233 049,0000
Пассив
98040	0	0	25 010,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 010,0000
98050	0	0	1 073 040,0000	0	0	225 000,0000	0	0	359 999,0000	0	0	1 208 039,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	7 100 000,0000	0	0	7 100 000,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 098 050,0000	0	0	7 325 000,0000	0	0	7 459 999,0000	0	0	1 233 049,0000

Страница была полезной?