Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Джей энд Ти Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3061

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	41 395	4 025	45 420	247 504	11 745	259 249	241 952	10 554	252 506	46 947	5 216	52 163
20209	0	0	0	98 105	4 849	102 954	98 105	4 849	102 954	0	0	0
30102	138 693	0	138 693	5 518 340	0	5 518 340	5 564 952	0	5 564 952	92 081	0	92 081
30110	9 668	94 704	104 372	8 582	162 166	170 748	6 089	236 522	242 611	12 161	20 348	32 509
30114	29	166 608	166 637	60 947	850 321	911 268	60 850	510 036	570 886	126	506 893	507 019
30202	41 121	0	41 121	407	0	407	0	0	0	41 528	0	41 528
30204	3 405	0	3 405	554	0	554	0	0	0	3 959	0	3 959
30233	109	27	136	3 141	371	3 512	3 161	370	3 531	89	28	117
30302	1 847	0	1 847	49	0	49	0	0	0	1 896	0	1 896
30306	393 329	0	393 329	12 000	0	12 000	0	0	0	405 329	0	405 329
30413	1 458	0	1 458	182 972	0	182 972	183 464	0	183 464	966	0	966
30424	9 636	0	9 636	174 119	0	174 119	174 032	0	174 032	9 723	0	9 723
30425	0	2 527	2 527	0	194	194	0	104	104	0	2 617	2 617
32002	0	0	0	1 215 000	0	1 215 000	1 215 000	0	1 215 000	0	0	0
32003	60 000	0	60 000	565 000	0	565 000	515 000	0	515 000	110 000	0	110 000
32007	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
32201	0	1 734	1 734	0	133	133	0	71	71	0	1 796	1 796
44906	1 030	0	1 030	615	0	615	1 030	0	1 030	615	0	615
44907	255 000	0	255 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	255 000	0	255 000
45104	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0
45106	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45107	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
45201	33 210	0	33 210	80 992	0	80 992	75 802	0	75 802	38 400	0	38 400
45204	306 416	0	306 416	148 727	0	148 727	250 539	0	250 539	204 604	0	204 604
45205	553 109	0	553 109	7 000	0	7 000	3 109	0	3 109	557 000	0	557 000
45206	393 386	0	393 386	282 096	0	282 096	20 667	0	20 667	654 815	0	654 815
45207	468 947	0	468 947	67 500	0	67 500	10 662	0	10 662	525 785	0	525 785
45208	161 240	0	161 240	0	0	0	2 727	0	2 727	158 513	0	158 513
45503	3 000	0	3 000	500	0	500	0	0	0	3 500	0	3 500
45504	13 800	3 277	17 077	1 000	289	1 289	10 000	1 857	11 857	4 800	1 709	6 509
45505	65 174	2 048	67 222	103 400	181	103 581	11 257	93	11 350	157 317	2 136	159 453
45506	454 847	12 730	467 577	34 400	977	35 377	68 455	542	68 997	420 792	13 165	433 957
45507	119 525	0	119 525	0	0	0	1 024	0	1 024	118 501	0	118 501
45509	1 423	843	2 266	454	839	1 293	839	664	1 503	1 038	1 018	2 056
45601	0	102 413	102 413	0	6 185	6 185	0	108 598	108 598	0	0	0
45704	0	4 097	4 097	0	361	361	0	186	186	0	4 272	4 272
45705	1 000	4 097	5 097	0	361	361	0	186	186	1 000	4 272	5 272
45812	13 565	0	13 565	265	0	265	330	0	330	13 500	0	13 500
45815	7 226	0	7 226	3 020	0	3 020	0	0	0	10 246	0	10 246
45912	58	0	58	10	0	10	58	0	58	10	0	10
45915	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
47101	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47404	0	43 067	43 067	2 335 365	1 477 854	3 813 219	2 335 365	1 419 316	3 754 681	0	101 605	101 605
47408	0	0	0	6 744 339	6 882 612	13 626 951	6 744 339	6 882 612	13 626 951	0	0	0
47423	35	0	35	33	0	33	29	0	29	39	0	39
47427	1 871	277	2 148	5 416	28	5 444	4 847	293	5 140	2 440	12	2 452
50104	0	0	0	25 165	0	25 165	0	0	0	25 165	0	25 165
50106	395 802	0	395 802	1 216 983	0	1 216 983	1 273 090	0	1 273 090	339 695	0	339 695
50107	183 684	0	183 684	152 851	0	152 851	203 976	0	203 976	132 559	0	132 559
50110	0	65 021	65 021	0	5 395	5 395	0	2 688	2 688	0	67 728	67 728
50118	294 283	0	294 283	1 464 041	0	1 464 041	1 365 995	0	1 365 995	392 329	0	392 329
50121	4 064	0	4 064	548	0	548	2 058	0	2 058	2 554	0	2 554
50606	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
50621	64	0	64	275	0	275	0	0	0	339	0	339
52503	20 565	0	20 565	0	0	0	834	0	834	19 731	0	19 731
60302	286	0	286	84	0	84	101	0	101	269	0	269
60306	0	0	0	2 648	0	2 648	2 648	0	2 648	0	0	0
60308	542	526	1 068	116	222	338	155	127	282	503	621	1 124
60310	10	0	10	953	0	953	954	0	954	9	0	9
60312	2 133	0	2 133	6 857	0	6 857	7 830	0	7 830	1 160	0	1 160
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60401	22 711	0	22 711	0	0	0	3 027	0	3 027	19 684	0	19 684
60901	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
61008	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
61009	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
61011	244 455	0	244 455	0	0	0	0	0	0	244 455	0	244 455
61209	0	0	0	6 816	0	6 816	6 816	0	6 816	0	0	0
61210	0	0	0	8 045	0	8 045	8 045	0	8 045	0	0	0
61403	9 803	0	9 803	1 158	0	1 158	1 480	0	1 480	9 481	0	9 481
70606	788 416	0	788 416	125 321	0	125 321	11	0	11	913 726	0	913 726
70607	4 712	0	4 712	2 063	0	2 063	943	0	943	5 832	0	5 832
70608	165 782	0	165 782	49 931	0	49 931	0	0	0	215 713	0	215 713
70611	903	0	903	0	0	0	0	0	0	903	0	903
Итого по активу (баланс)	6 014 032	508 021	6 522 053	21 065 981	9 405 091	30 471 072	20 641 921	9 179 676	29 821 597	6 438 092	733 436	7 171 528
Пассив
10207	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10602	83 900	0	83 900	0	0	0	0	0	0	83 900	0	83 900
10701	17 769	0	17 769	0	0	0	0	0	0	17 769	0	17 769
10801	178 202	0	178 202	0	0	0	0	0	0	178 202	0	178 202
30109	0	31	31	0	1	1	0	3	3	0	33	33
30111	2 368	0	2 368	550 000	0	550 000	558 688	0	558 688	11 056	0	11 056
30232	476	52	528	6 250	4 951	11 201	6 267	5 214	11 481	493	315	808
30301	1 846	0	1 846	0	0	0	50	0	50	1 896	0	1 896
30305	393 329	0	393 329	0	0	0	12 000	0	12 000	405 329	0	405 329
31206	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0
31405	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
31407	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000
32015	0	0	0	2 350	0	2 350	2 350	0	2 350	0	0	0
32901	242 495	0	242 495	1 121 599	0	1 121 599	1 200 439	0	1 200 439	321 335	0	321 335
40602	723	0	723	3 457	0	3 457	5 677	0	5 677	2 943	0	2 943
40701	1 804	183	1 987	70 736	489	71 225	70 261	496	70 757	1 329	190	1 519
40702	634 754	5 714	640 468	3 203 718	25 654	3 229 372	3 424 193	23 207	3 447 400	855 229	3 267	858 496
40703	8 641	0	8 641	11 431	0	11 431	7 062	0	7 062	4 272	0	4 272
40802	9 561	727	10 288	13 389	33	13 422	14 896	134	15 030	11 068	828	11 896
40804	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
40807	23 040	4 119	27 159	961	1 030	1 991	824	984	1 808	22 903	4 073	26 976
40817	163 269	98 258	261 527	458 699	26 675	485 374	461 218	106 437	567 655	165 788	178 020	343 808
40820	6 027	4 748	10 775	4 107	967	5 074	3 780	3 400	7 180	5 700	7 181	12 881
40901	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
40905	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
40910	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40911	0	0	0	1 456	0	1 456	1 456	0	1 456	0	0	0
40913	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
42005	1 000	34 748	35 748	0	1 435	1 435	0	2 667	2 667	1 000	35 980	36 980
42006	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
42103	0	0	0	50 173	0	50 173	100 173	0	100 173	50 000	0	50 000
42104	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42105	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42106	359 500	0	359 500	0	0	0	0	0	0	359 500	0	359 500
42301	4 666	1 438	6 104	2 644	274	2 918	193	327	520	2 215	1 491	3 706
42304	850	0	850	500	0	500	0	0	0	350	0	350
42305	99 890	40 965	140 855	15 325	1 863	17 188	0	3 616	3 616	84 565	42 718	127 283
42306	1 701 336	49 185	1 750 521	1 560	2 260	3 820	66 002	9 771	75 773	1 765 778	56 696	1 822 474
42309	68	0	68	12	0	12	24	0	24	80	0	80
42313	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42606	12 912	1 229	14 141	0	56	56	0	109	109	12 912	1 282	14 194
42613	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
43801	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
44915	22 783	0	22 783	11	0	11	0	0	0	22 772	0	22 772
45115	5 534	0	5 534	2 136	0	2 136	0	0	0	3 398	0	3 398
45215	99 408	0	99 408	14 462	0	14 462	12 877	0	12 877	97 823	0	97 823
45515	66 434	0	66 434	33 447	0	33 447	11 095	0	11 095	44 082	0	44 082
45615	1 024	0	1 024	1 024	0	1 024	0	0	0	0	0	0
45715	1 191	0	1 191	0	0	0	39	0	39	1 230	0	1 230
45818	20 509	0	20 509	65	0	65	1 319	0	1 319	21 763	0	21 763
45918	122	0	122	9	0	9	1	0	1	114	0	114
47403	0	0	0	1 147 958	0	1 147 958	1 147 958	0	1 147 958	0	0	0
47407	0	0	0	6 893 289	6 733 801	13 627 090	6 893 289	6 733 801	13 627 090	0	0	0
47411	2 367	0	2 367	1 702	0	1 702	150	0	150	815	0	815
47416	1	0	1	20 511	0	20 511	20 525	0	20 525	15	0	15
47422	76	0	76	21	15	36	22	15	37	77	0	77
47425	8 090	0	8 090	9 640	0	9 640	20 586	0	20 586	19 036	0	19 036
47426	2 930	164	3 094	6 103	355	6 458	6 560	191	6 751	3 387	0	3 387
50120	7 611	0	7 611	904	0	904	2 063	0	2 063	8 770	0	8 770
52305	13 495	0	13 495	9 495	0	9 495	0	0	0	4 000	0	4 000
52306	102 416	0	102 416	0	0	0	0	0	0	102 416	0	102 416
60301	81	0	81	2 534	0	2 534	2 651	0	2 651	198	0	198
60305	51	0	51	5 258	0	5 258	5 244	0	5 244	37	0	37
60307	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
60309	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
60311	3 426	0	3 426	3 677	0	3 677	322	0	322	71	0	71
60313	967	0	967	0	0	0	666	0	666	1 633	0	1 633
60322	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60324	966	0	966	0	0	0	19	0	19	985	0	985
60348	4 353	0	4 353	0	0	0	0	0	0	4 353	0	4 353
60601	10 526	0	10 526	3 027	0	3 027	208	0	208	7 707	0	7 707
60903	44	0	44	0	0	0	6	0	6	50	0	50
61304	151	0	151	29	0	29	82	0	82	204	0	204
70601	733 424	0	733 424	0	0	0	141 989	0	141 989	875 413	0	875 413
70602	6 131	0	6 131	2 098	0	2 098	823	0	823	4 856	0	4 856
70603	180 839	0	180 839	0	0	0	65 678	0	65 678	246 517	0	246 517
Итого по пассиву (баланс)	6 280 491	241 562	6 522 053	14 276 079	6 799 859	21 075 938	14 835 041	6 890 372	21 725 413	6 839 453	332 075	7 171 528
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90803	0	0	0	102 416	0	102 416	0	0	0	102 416	0	102 416
90901	158	0	158	1 223	0	1 223	1 185	0	1 185	196	0	196
90902	65 055	0	65 055	38 100	0	38 100	45 995	0	45 995	57 160	0	57 160
91202	111 915	0	111 915	0	0	0	111 911	0	111 911	4	0	4
91414	6 487 415	0	6 487 415	1 088 526	0	1 088 526	279 514	0	279 514	7 296 427	0	7 296 427
91604	3 402	4	3 406	430	8	438	1 689	8	1 697	2 143	4	2 147
91704	1 135	0	1 135	0	0	0	0	0	0	1 135	0	1 135
91801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	28 395	0	28 395	1	0	1	0	0	0	28 396	0	28 396
91803	261	13	274	0	1	1	1	1	2	260	13	273
99998	2 238 176	0	2 238 176	1 220 504	0	1 220 504	731 885	0	731 885	2 726 795	0	2 726 795
Итого по активу (баланс)	8 935 916	17	8 935 933	2 451 201	9	2 451 210	1 172 180	9	1 172 189	10 214 937	17	10 214 954
Пассив
91003	0	0	0	407	0	407	407	0	407	0	0	0
91004	0	0	0	554	0	554	554	0	554	0	0	0
91311	111 516	0	111 516	9 100	0	9 100	0	0	0	102 416	0	102 416
91312	1 865 084	2 514	1 867 598	98 268	115	98 383	174 457	222	174 679	1 941 273	2 621	1 943 894
91315	32 152	0	32 152	0	0	0	300 283	0	300 283	332 435	0	332 435
91316	18 029	0	18 029	316 096	0	316 096	345 000	0	345 000	46 933	0	46 933
91317	185 193	2 756	187 949	306 447	898	307 345	398 705	876	399 581	277 451	2 734	280 185
91507	20 881	0	20 881	0	0	0	0	0	0	20 881	0	20 881
91508	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
99999	6 697 757	0	6 697 757	440 304	0	440 304	1 230 706	0	1 230 706	7 488 159	0	7 488 159
Итого по пассиву (баланс)	8 930 663	5 270	8 935 933	1 171 176	1 013	1 172 189	2 450 112	1 098	2 451 210	10 209 599	5 355	10 214 954
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	293 062	24 579	317 641	6 761 033	141 369	6 902 402	6 646 725	159 406	6 806 131	407 370	6 542	413 912
93801	281	0	281	21 396	0	21 396	21 426	0	21 426	251	0	251
Итого по активу (баланс)	293 343	24 579	317 922	6 782 429	141 369	6 923 798	6 668 151	159 406	6 827 557	407 621	6 542	414 163
Пассив
96001	24 860	290 015	314 875	158 559	6 671 474	6 830 033	140 244	6 788 569	6 928 813	6 545	407 110	413 655
96801	3 047	0	3 047	32 350	0	32 350	29 811	0	29 811	508	0	508
Итого по пассиву (баланс)	27 907	290 015	317 922	190 909	6 671 474	6 862 383	170 055	6 788 569	6 958 624	7 053	407 110	414 163
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	685 609,0000	0	0	79 700,0000	0	0	158 440,0000	0	0	606 869,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	685 609,0000	0	0	79 700,0000	0	0	158 440,0000	0	0	606 869,0000
Пассив
98040	0	0	25 010,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 010,0000
98050	0	0	660 599,0000	0	0	158 440,0000	0	0	79 700,0000	0	0	581 859,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	685 609,0000	0	0	158 440,0000	0	0	79 700,0000	0	0	606 869,0000

Страница была полезной?