Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Джей энд Ти Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3061

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	95 040	5 449	100 489	120 478	26 417	146 895	205 398	27 016	232 414	10 120	4 850	14 970
20209	0	0	0	87 114	8 786	95 900	87 114	8 786	95 900	0	0	0
30102	193 025	0	193 025	5 137 475	0	5 137 475	5 282 529	0	5 282 529	47 971	0	47 971
30110	3 549	5 388	8 937	5 037	24 695	29 732	2 841	24 591	27 432	5 745	5 492	11 237
30114	69	239 612	239 681	1	1 348 217	1 348 218	0	1 001 373	1 001 373	70	586 456	586 526
30202	22 811	0	22 811	0	0	0	1 634	0	1 634	21 177	0	21 177
30204	3 209	0	3 209	0	0	0	104	0	104	3 105	0	3 105
30233	0	0	0	2 144	308	2 452	2 144	282	2 426	0	26	26
30302	449 125	0	449 125	30 003	0	30 003	30 396	0	30 396	448 732	0	448 732
30306	33 833	0	33 833	0	0	0	0	0	0	33 833	0	33 833
30402	1 622	0	1 622	937 340	0	937 340	938 202	0	938 202	760	0	760
30404	0	0	0	1 027 640	0	1 027 640	1 027 640	0	1 027 640	0	0	0
30409	0	0	0	539 216	0	539 216	539 216	0	539 216	0	0	0
32002	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
32003	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32201	34 247	854	35 101	0	45	45	0	34	34	34 247	865	35 112
44903	3 265	0	3 265	0	0	0	3 265	0	3 265	0	0	0
44906	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
44907	200 000	0	200 000	15 000	0	15 000	0	0	0	215 000	0	215 000
45104	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
45108	2 094	0	2 094	0	0	0	80	0	80	2 014	0	2 014
45201	18 999	0	18 999	33 036	0	33 036	36 617	0	36 617	15 418	0	15 418
45204	42 000	0	42 000	147 352	0	147 352	35 526	0	35 526	153 826	0	153 826
45205	283 000	0	283 000	0	0	0	282 000	0	282 000	1 000	0	1 000
45206	323 325	0	323 325	60 324	0	60 324	6 025	0	6 025	377 624	0	377 624
45207	194 666	0	194 666	0	0	0	28 734	0	28 734	165 932	0	165 932
45208	184 278	0	184 278	0	0	0	3 298	0	3 298	180 980	0	180 980
45503	0	0	0	4 800	0	4 800	0	0	0	4 800	0	4 800
45504	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45505	20 957	0	20 957	0	0	0	303	0	303	20 654	0	20 654
45506	188 543	28 074	216 617	3 700	1 463	5 163	4 259	2 207	6 466	187 984	27 330	215 314
45507	87 630	38 912	126 542	800	1 695	2 495	3 349	1 436	4 785	85 081	39 171	124 252
45509	1 323	186	1 509	1 287	416	1 703	1 065	244	1 309	1 545	358	1 903
45705	0	1 897	1 897	0	83	83	0	176	176	0	1 804	1 804
45708	51	0	51	84	0	84	109	0	109	26	0	26
45812	0	0	0	7 866	0	7 866	351	0	351	7 515	0	7 515
45815	8	0	8	309	0	309	304	0	304	13	0	13
45912	0	0	0	83	0	83	0	0	0	83	0	83
45915	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
47101	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47404	2 416	0	2 416	3 426 159	2 400 185	5 826 344	3 423 931	2 376 006	5 799 937	4 644	24 179	28 823
47408	0	0	0	9 204 064	13 165 137	22 369 201	9 204 064	13 165 137	22 369 201	0	0	0
47423	103	59	162	17 668	47	17 715	7 655	32	7 687	10 116	74	10 190
47427	290	7	297	5 304	19	5 323	5 144	7	5 151	450	19	469
47803	5 913	0	5 913	1 459	0	1 459	2 363	0	2 363	5 009	0	5 009
50104	40 680	0	40 680	40 919	0	40 919	81 599	0	81 599	0	0	0
50106	718 864	0	718 864	1 063 951	0	1 063 951	760 622	0	760 622	1 022 193	0	1 022 193
50107	599 888	0	599 888	168 389	0	168 389	174 210	0	174 210	594 067	0	594 067
50118	235 086	0	235 086	708 430	0	708 430	943 516	0	943 516	0	0	0
50121	2 360	0	2 360	1 395	0	1 395	855	0	855	2 900	0	2 900
52503	2 582	0	2 582	0	0	0	79	0	79	2 503	0	2 503
60302	6	0	6	65	0	65	6	0	6	65	0	65
60308	502	484	986	157	25	182	173	19	192	486	490	976
60310	10	0	10	497	0	497	498	0	498	9	0	9
60312	2 196	0	2 196	3 449	0	3 449	3 024	0	3 024	2 621	0	2 621
60314	0	117	117	0	139	139	0	138	138	0	118	118
60401	25 257	0	25 257	651	0	651	0	0	0	25 908	0	25 908
60701	650	0	650	0	0	0	650	0	650	0	0	0
61008	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
61009	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
61210	0	0	0	305 155	0	305 155	305 155	0	305 155	0	0	0
61212	0	0	0	2 455	0	2 455	2 455	0	2 455	0	0	0
61403	7 586	0	7 586	1 488	0	1 488	902	0	902	8 172	0	8 172
70606	189 143	0	189 143	102 552	0	102 552	25	0	25	291 670	0	291 670
70607	2 288	0	2 288	3 784	0	3 784	3 451	0	3 451	2 621	0	2 621
70608	72 272	0	72 272	31 631	0	31 631	0	0	0	103 903	0	103 903
70611	101	0	101	3	0	3	0	0	0	104	0	104
70614	1 064	0	1 064	0	0	0	522	0	522	542	0	542
70706	936 652	0	936 652	2	0	2	936 654	0	936 654	0	0	0
70707	32 044	0	32 044	0	0	0	32 044	0	32 044	0	0	0
70708	319 983	0	319 983	0	0	0	319 983	0	319 983	0	0	0
70711	3 117	0	3 117	0	0	0	3 117	0	3 117	0	0	0
Пассив
10207	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10602	83 900	0	83 900	0	0	0	0	0	0	83 900	0	83 900
10701	15 254	0	15 254	0	0	0	0	0	0	15 254	0	15 254
10801	130 411	0	130 411	0	0	0	0	0	0	130 411	0	130 411
30109	0	29	29	0	1	1	0	1	1	0	29	29
30111	4 018	39	4 057	23	2	25	202	2	204	4 197	39	4 236
30126	0	0	0	0	0	0	86	0	86	86	0	86
30232	21	63	84	2 922	3 254	6 176	2 918	3 583	6 501	17	392	409
30301	449 125	0	449 125	30 396	0	30 396	30 003	0	30 003	448 732	0	448 732
30305	33 833	0	33 833	0	0	0	0	0	0	33 833	0	33 833
30408	0	0	0	343 348	0	343 348	343 348	0	343 348	0	0	0
30601	460	0	460	2 872	0	2 872	2 772	0	2 772	360	0	360
30606	36	0	36	1	0	1	0	0	0	35	0	35
31204	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
31302	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31307	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
31407	17 650	7 817	25 467	0	313	313	0	415	415	17 650	7 919	25 569
31501	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
31503	0	0	0	42 815	0	42 815	42 815	0	42 815	0	0	0
32211	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
32901	174 305	0	174 305	707 082	0	707 082	532 777	0	532 777	0	0	0
40602	7 036	0	7 036	37 906	0	37 906	42 317	0	42 317	11 447	0	11 447
40701	1 732	0	1 732	125 493	0	125 493	124 608	0	124 608	847	0	847
40702	434 871	92 292	527 163	3 565 334	112 658	3 677 992	3 938 503	113 247	4 051 750	808 040	92 881	900 921
40703	2 166	869	3 035	3 335	35	3 370	4 661	46	4 707	3 492	880	4 372
40802	8 578	0	8 578	15 672	0	15 672	12 240	0	12 240	5 146	0	5 146
40804	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
40807	5 086	2 944	8 030	2 094	1 221	3 315	1 863	505	2 368	4 855	2 228	7 083
40817	87 645	32 233	119 878	339 227	29 994	369 221	295 246	31 006	326 252	43 664	33 245	76 909
40820	1 633	1 808	3 441	1 714	1 735	3 449	3 094	7 552	10 646	3 013	7 625	10 638
40905	0	0	0	396	0	396	396	0	396	0	0	0
40911	0	0	0	505	0	505	505	0	505	0	0	0
40912	0	0	0	0	474	474	0	474	474	0	0	0
40913	0	0	0	30	30	60	30	30	60	0	0	0
42002	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
42005	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42103	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
42105	5 000	0	5 000	0	0	0	120 000	0	120 000	125 000	0	125 000
42106	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42301	887	316	1 203	642	165	807	608	167	775	853	318	1 171
42305	836 426	40 227	876 653	200 683	16 882	217 565	2 754	1 816	4 570	638 497	25 161	663 658
42306	0	0	0	0	0	0	223 000	0	223 000	223 000	0	223 000
42311	0	0	0	0	0	0	16	0	16	16	0	16
42312	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
42313	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42605	4 109	5 605	9 714	0	3 752	3 752	0	163	163	4 109	2 016	6 125
42613	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
44915	13 500	0	13 500	3 150	0	3 150	1 580	0	1 580	11 930	0	11 930
45115	1 052	0	1 052	1 002	0	1 002	1 000	0	1 000	1 050	0	1 050
45215	76 026	0	76 026	27 582	0	27 582	15 570	0	15 570	64 014	0	64 014
45515	16 324	0	16 324	919	0	919	2 108	0	2 108	17 513	0	17 513
45715	409	0	409	43	0	43	18	0	18	384	0	384
45818	2	0	2	61	0	61	1 098	0	1 098	1 039	0	1 039
45918	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
47108	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
47401	750	0	750	3 160	0	3 160	2 410	0	2 410	0	0	0
47403	0	0	0	981 303	0	981 303	981 303	0	981 303	0	0	0
47407	0	0	0	9 664 196	12 697 658	22 361 854	9 664 196	12 697 658	22 361 854	0	0	0
47411	11 956	826	12 782	8 942	652	9 594	4 762	164	4 926	7 776	338	8 114
47416	72	0	72	509 410	0	509 410	509 437	0	509 437	99	0	99
47422	75	0	75	0	26	26	5	26	31	80	0	80
47425	26 882	0	26 882	12 865	0	12 865	17 312	0	17 312	31 329	0	31 329
47426	10 499	226	10 725	15 995	9	16 004	9 171	178	9 349	3 675	395	4 070
47804	313	0	313	153	0	153	126	0	126	286	0	286
50120	16 549	0	16 549	5 902	0	5 902	1 371	0	1 371	12 018	0	12 018
52301	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0
52306	17 916	0	17 916	0	0	0	0	0	0	17 916	0	17 916
52602	1 064	0	1 064	522	0	522	0	0	0	542	0	542
60301	120	0	120	2 736	0	2 736	2 800	0	2 800	184	0	184
60305	0	0	0	6 685	0	6 685	6 685	0	6 685	0	0	0
60307	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
60309	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
60311	106	0	106	169	0	169	150	0	150	87	0	87
60313	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60322	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60324	923	0	923	0	0	0	7	0	7	930	0	930
60601	18 065	0	18 065	0	0	0	126	0	126	18 191	0	18 191
61301	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
61304	173	0	173	25	0	25	23	0	23	171	0	171
70601	203 548	0	203 548	0	0	0	109 896	0	109 896	313 444	0	313 444
70602	10 722	0	10 722	1 568	0	1 568	6 971	0	6 971	16 125	0	16 125
70603	42 631	0	42 631	0	0	0	33 810	0	33 810	76 441	0	76 441
70613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70701	995 823	0	995 823	995 823	0	995 823	0	0	0	0	0	0
70702	7 602	0	7 602	7 602	0	7 602	0	0	0	0	0	0
70703	305 508	0	305 508	305 508	0	305 508	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 291 795	0	1 291 795	1 308 926	0	1 308 926	17 131	0	17 131
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	98 676	0	98 676	1 740	0	1 740	1 879	0	1 879	98 537	0	98 537
90902	98 579	0	98 579	757	0	757	13 824	0	13 824	85 512	0	85 512
91202	69 421	0	69 421	0	0	0	1 500	0	1 500	67 921	0	67 921
91414	4 050 148	184 623	4 234 771	443 994	9 279	453 273	1 065 796	7 223	1 073 019	3 428 346	186 679	3 615 025
91418	8 144	0	8 144	2 246	0	2 246	3 422	0	3 422	6 968	0	6 968
91604	145	0	145	164	2	166	157	1	158	152	1	153
91704	1 135	0	1 135	0	0	0	0	0	0	1 135	0	1 135
91801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	28 395	0	28 395	0	0	0	0	0	0	28 395	0	28 395
91803	260	13	273	0	1	1	0	1	1	260	13	273
99998	1 877 583	0	1 877 583	513 933	0	513 933	548 388	0	548 388	1 843 128	0	1 843 128
Пассив
91311	58 107	0	58 107	0	0	0	0	0	0	58 107	0	58 107
91312	1 107 270	2 274	1 109 544	133 974	84	134 058	47 175	99	47 274	1 020 471	2 289	1 022 760
91315	335 804	0	335 804	61 306	0	61 306	31 169	0	31 169	305 667	0	305 667
91316	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
91317	352 065	2 784	354 849	350 016	508	350 524	432 629	361	432 990	434 678	2 637	437 315
91507	19 228	0	19 228	0	0	0	0	0	0	19 228	0	19 228
91508	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
99999	4 539 543	0	4 539 543	1 093 801	0	1 093 801	458 181	0	458 181	3 903 923	0	3 903 923
Г. Срочные сделки
Актив
93001	320 594	222 592	543 186	9 293 985	3 761 480	13 055 465	9 025 261	3 837 334	12 862 595	589 318	146 738	736 056
93511	78 524	0	78 524	1 408	0	1 408	781	0	781	79 151	0	79 151
93801	0	0	0	51 647	0	51 647	51 647	0	51 647	0	0	0
93803	2 644	0	2 644	782	0	782	960	0	960	2 466	0	2 466
Пассив
96001	184 328	358 303	542 631	1 080 493	11 795 936	12 876 429	964 850	12 103 048	13 067 898	68 685	665 415	734 100
96311	81 169	0	81 169	0	0	0	428	0	428	81 597	0	81 597
96801	554	0	554	41 869	0	41 869	43 271	0	43 271	1 956	0	1 956
96803	0	0	0	0	0	0	20	0	20	20	0	20
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	110 435 878,0000	0	0	905 745,0000	0	0	646 515,0000	0	0	110 695 108,0000
Пассив
98040	0	0	109 107 379,0000	0	0	19 016,0000	0	0	27 745,0000	0	0	109 116 108,0000
98050	0	0	1 328 499,0000	0	0	627 499,0000	0	0	878 000,0000	0	0	1 579 000,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	46 761,0000	0	0	46 761,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?