Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Джей энд Ти Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3061

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	18 314	6 032	24 346	102 364	33 809	136 173	95 883	25 139	121 022	24 795	14 702	39 497
20209	0	0	0	43 841	16 718	60 559	43 841	16 718	60 559	0	0	0
30102	83 628	0	83 628	2 602 634	0	2 602 634	2 579 220	0	2 579 220	107 042	0	107 042
30110	4 668	2 860	7 528	5 618	19 738	25 356	5 634	20 479	26 113	4 652	2 119	6 771
30114	8	110 001	110 009	2	600 787	600 789	0	522 300	522 300	10	188 488	188 498
30202	33 453	0	33 453	5 627	0	5 627	0	0	0	39 080	0	39 080
30204	4 996	0	4 996	271	0	271	0	0	0	5 267	0	5 267
30233	0	0	0	2 274	995	3 269	2 274	995	3 269	0	0	0
30302	150 857	0	150 857	12	0	12	315	0	315	150 554	0	150 554
30306	33 833	0	33 833	0	0	0	0	0	0	33 833	0	33 833
30402	1 525	0	1 525	848 786	0	848 786	845 110	0	845 110	5 201	0	5 201
30404	0	0	0	929 613	0	929 613	929 613	0	929 613	0	0	0
30409	0	0	0	352 842	0	352 842	352 842	0	352 842	0	0	0
32002	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32003	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32004	0	0	0	59 000	0	59 000	50 000	0	50 000	9 000	0	9 000
32201	16 480	4 323	20 803	23 100	26	23 126	3 000	3 928	6 928	36 580	421	37 001
32202	0	0	0	36 225	0	36 225	36 225	0	36 225	0	0	0
32204	34 740	0	34 740	0	0	0	34 740	0	34 740	0	0	0
44907	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45108	2 819	0	2 819	0	0	0	80	0	80	2 739	0	2 739
45201	16 008	0	16 008	39 608	0	39 608	42 918	0	42 918	12 698	0	12 698
45204	3 000	5 529	8 529	0	116	116	0	5 645	5 645	3 000	0	3 000
45205	61 494	0	61 494	26 830	0	26 830	29 800	0	29 800	58 524	0	58 524
45206	132 211	0	132 211	116 998	0	116 998	33 947	0	33 947	215 262	0	215 262
45207	228 130	0	228 130	60 000	0	60 000	161 755	0	161 755	126 375	0	126 375
45208	63 112	0	63 112	0	0	0	1 296	0	1 296	61 816	0	61 816
45503	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45504	15 000	0	15 000	4 000	0	4 000	15 000	0	15 000	4 000	0	4 000
45505	21 525	6 009	27 534	4 570	216	4 786	1 231	672	1 903	24 864	5 553	30 417
45506	50 853	34 103	84 956	1 880	1 235	3 115	2 374	4 048	6 422	50 359	31 290	81 649
45507	4 846	40 059	44 905	0	1 468	1 468	126	1 140	1 266	4 720	40 387	45 107
45509	221	194	415	863	202	1 065	225	361	586	859	35	894
45705	0	1 836	1 836	0	67	67	0	136	136	0	1 767	1 767
45812	19 215	0	19 215	5 000	0	5 000	6 148	0	6 148	18 067	0	18 067
45815	10 517	0	10 517	0	0	0	0	0	0	10 517	0	10 517
47101	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47404	5 239	0	5 239	1 320 120	914 707	2 234 827	1 319 962	914 707	2 234 669	5 397	0	5 397
47408	0	0	0	2 787 845	3 884 701	6 672 546	2 787 845	3 884 701	6 672 546	0	0	0
47423	195	68	263	6 432	3	6 435	5 589	15	5 604	1 038	56	1 094
47427	168	61	229	1 472	5	1 477	1 578	62	1 640	62	4	66
47803	4 182	0	4 182	3 899	0	3 899	3 217	0	3 217	4 864	0	4 864
50104	119 921	0	119 921	247 692	28 468	276 160	199 353	28 468	227 821	168 260	0	168 260
50105	68 167	0	68 167	478	0	478	4 813	0	4 813	63 832	0	63 832
50106	668 388	0	668 388	194 867	0	194 867	157 094	0	157 094	706 161	0	706 161
50107	448 995	0	448 995	103 139	0	103 139	29 844	0	29 844	522 290	0	522 290
50118	131 463	0	131 463	61 333	0	61 333	192 796	0	192 796	0	0	0
50121	12 490	0	12 490	2 345	0	2 345	1 267	0	1 267	13 568	0	13 568
60302	5	0	5	33	0	33	38	0	38	0	0	0
60306	45	0	45	2 233	0	2 233	2 278	0	2 278	0	0	0
60308	480	472	952	176	16	192	175	17	192	481	471	952
60310	2	0	2	451	0	451	449	0	449	4	0	4
60312	1 747	0	1 747	3 375	0	3 375	4 007	0	4 007	1 115	0	1 115
60314	0	0	0	0	88	88	0	88	88	0	0	0
60401	22 908	0	22 908	0	0	0	1	0	1	22 907	0	22 907
61002	20	0	20	64	0	64	0	0	0	84	0	84
61008	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
61009	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
61210	0	0	0	323 390	28 814	352 204	323 390	28 814	352 204	0	0	0
61212	0	0	0	3 305	0	3 305	3 305	0	3 305	0	0	0
61403	6 933	0	6 933	674	0	674	490	0	490	7 117	0	7 117
70606	238 758	0	238 758	101 777	0	101 777	0	0	0	340 535	0	340 535
70607	6 635	0	6 635	1 643	0	1 643	960	0	960	7 318	0	7 318
70608	71 582	0	71 582	13 053	0	13 053	0	0	0	84 635	0	84 635
70611	1 399	0	1 399	222	0	222	0	0	0	1 621	0	1 621
Пассив
10207	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10602	83 900	0	83 900	0	0	0	0	0	0	83 900	0	83 900
10701	15 254	0	15 254	0	0	0	0	0	0	15 254	0	15 254
10801	130 411	0	130 411	0	0	0	0	0	0	130 411	0	130 411
30109	0	28	28	0	1	1	0	1	1	0	28	28
30111	87	40	127	0	1	1	1	1	2	88	40	128
30232	22	19	41	1 445	3 537	4 982	1 444	3 698	5 142	21	180	201
30301	150 857	0	150 857	315	0	315	12	0	12	150 554	0	150 554
30305	33 833	0	33 833	0	0	0	0	0	0	33 833	0	33 833
30408	0	0	0	279 612	0	279 612	279 612	0	279 612	0	0	0
30601	807	0	807	549	0	549	861	0	861	1 119	0	1 119
30606	42	0	42	1	0	1	0	0	0	41	0	41
31302	50 000	0	50 000	200 000	0	200 000	150 000	0	150 000	0	0	0
31307	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000	500 000	0	500 000
31407	217 650	7 578	225 228	0	279	279	0	281	281	217 650	7 580	225 230
31503	0	0	0	56 700	0	56 700	56 700	0	56 700	0	0	0
31505	67 834	0	67 834	67 834	0	67 834	0	0	0	0	0	0
31506	43 016	0	43 016	43 016	0	43 016	0	0	0	0	0	0
40602	2 017	0	2 017	8 999	0	8 999	7 697	0	7 697	715	0	715
40701	2 829	0	2 829	15 660	0	15 660	22 596	0	22 596	9 765	0	9 765
40702	266 743	7 404	274 147	1 852 565	249 394	2 101 959	1 823 955	251 076	2 075 031	238 133	9 086	247 219
40703	2 891	2 807	5 698	3 347	103	3 450	4 211	104	4 315	3 755	2 808	6 563
40802	10 245	0	10 245	14 314	0	14 314	14 703	0	14 703	10 634	0	10 634
40804	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
40807	3 334	4 262	7 596	7 860	8 101	15 961	7 847	7 701	15 548	3 321	3 862	7 183
40817	6 483	17 884	24 367	81 910	16 366	98 276	228 859	17 783	246 642	153 432	19 301	172 733
40820	1 838	5 481	7 319	1 712	5 263	6 975	2 919	6 151	9 070	3 045	6 369	9 414
40905	0	0	0	1 215	0	1 215	1 215	0	1 215	0	0	0
40911	0	0	0	209	0	209	209	0	209	0	0	0
40912	0	0	0	111	406	517	111	406	517	0	0	0
40913	0	0	0	13	13	26	13	13	26	0	0	0
42004	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42103	0	0	0	0	0	0	400	0	400	400	0	400
42105	100 000	40 059	140 059	0	1 139	1 139	0	1 467	1 467	100 000	40 387	140 387
42106	250 000	0	250 000	10 000	0	10 000	0	0	0	240 000	0	240 000
42301	765	324	1 089	255	10	265	152	12	164	662	326	988
42304	1 076	0	1 076	576	0	576	0	0	0	500	0	500
42305	378 138	38 100	416 238	143 642	1 345	144 987	13 817	1 409	15 226	248 313	38 164	286 477
42306	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42605	895	5 685	6 580	0	173	173	0	209	209	895	5 721	6 616
45115	69	0	69	2	0	2	0	0	0	67	0	67
45215	43 151	0	43 151	59 124	0	59 124	51 141	0	51 141	35 168	0	35 168
45515	6 701	0	6 701	454	0	454	2 061	0	2 061	8 308	0	8 308
45715	386	0	386	15	0	15	0	0	0	371	0	371
45818	28 826	0	28 826	2 792	0	2 792	2 550	0	2 550	28 584	0	28 584
47401	0	0	0	4 800	0	4 800	4 800	0	4 800	0	0	0
47403	0	0	0	403 386	0	403 386	403 386	0	403 386	0	0	0
47407	0	0	0	2 752 770	3 925 420	6 678 190	2 752 770	3 925 420	6 678 190	0	0	0
47411	8 307	602	8 909	6 206	22	6 228	3 016	171	3 187	5 117	751	5 868
47416	26	0	26	7 295	0	7 295	7 304	4	7 308	35	4	39
47422	76	0	76	0	15	15	30	15	45	106	0	106
47425	4 973	0	4 973	15 150	0	15 150	15 590	0	15 590	5 413	0	5 413
47426	11 794	755	12 549	4 169	21	4 190	6 791	172	6 963	14 416	906	15 322
47804	74	0	74	51	0	51	80	0	80	103	0	103
50120	4 212	0	4 212	1 650	0	1 650	853	0	853	3 415	0	3 415
60301	135	0	135	676	0	676	2 046	0	2 046	1 505	0	1 505
60305	0	0	0	1 915	0	1 915	5 504	0	5 504	3 589	0	3 589
60307	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60309	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
60311	25	0	25	209	0	209	209	0	209	25	0	25
60322	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60324	912	0	912	0	0	0	0	0	0	912	0	912
60601	17 836	0	17 836	0	0	0	267	0	267	18 103	0	18 103
61301	84	0	84	41	0	41	0	0	0	43	0	43
70601	252 682	0	252 682	30	0	30	110 335	0	110 335	362 987	0	362 987
70602	13 093	0	13 093	1 338	0	1 338	3 896	0	3 896	15 651	0	15 651
70603	63 187	0	63 187	0	0	0	13 159	0	13 159	76 346	0	76 346
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	99 162	0	99 162	952	0	952	1 066	0	1 066	99 048	0	99 048
90902	55 346	0	55 346	2 991	0	2 991	9 680	0	9 680	48 657	0	48 657
91202	80 004	0	80 004	0	0	0	0	0	0	80 004	0	80 004
91414	2 722 211	227 975	2 950 186	530 718	8 421	539 139	462 469	7 866	470 335	2 790 460	228 530	3 018 990
91418	5 962	0	5 962	5 182	0	5 182	4 477	0	4 477	6 667	0	6 667
91604	4 426	1	4 427	1 623	1	1 624	3 830	2	3 832	2 219	0	2 219
91704	1 135	0	1 135	0	0	0	0	0	0	1 135	0	1 135
91801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	10 328	0	10 328	0	0	0	0	0	0	10 328	0	10 328
91803	145	13	158	1	0	1	0	0	0	146	13	159
99998	903 337	0	903 337	518 007	0	518 007	646 421	0	646 421	774 923	0	774 923
Пассив
91003	0	0	0	5 627	0	5 627	5 627	0	5 627	0	0	0
91004	0	0	0	271	0	271	271	0	271	0	0	0
91311	61 691	0	61 691	0	0	0	0	0	0	61 691	0	61 691
91312	677 504	0	677 504	278 957	0	278 957	161 412	0	161 412	559 959	0	559 959
91314	39 354	0	39 354	78 729	0	78 729	39 375	0	39 375	0	0	0
91315	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
91316	1 150	0	1 150	59 800	0	59 800	75 000	0	75 000	16 350	0	16 350
91317	93 026	11 236	104 262	221 499	1 537	223 036	229 075	7 246	236 321	100 602	16 945	117 547
91507	19 188	0	19 188	0	0	0	0	0	0	19 188	0	19 188
91508	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
99999	3 206 712	0	3 206 712	489 392	0	489 392	549 891	0	549 891	3 267 211	0	3 267 211
Г. Срочные сделки
Актив
93001	80 127	68 100	148 227	2 799 891	599 857	3 399 748	2 731 850	655 533	3 387 383	148 168	12 424	160 592
93201	0	0	0	0	28 638	28 638	0	28 638	28 638	0	0	0
93801	363	0	363	14 112	0	14 112	13 554	0	13 554	921	0	921
Пассив
96001	0	148 590	148 590	4 661	3 386 990	3 391 651	4 967	3 399 606	3 404 573	306	161 206	161 512
96201	0	0	0	0	28 986	28 986	0	28 986	28 986	0	0	0
96801	0	0	0	11 421	0	11 421	11 422	0	11 422	1	0	1
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	40 588 294,0000	0	0	494 040,0000	0	0	940 523,0000	0	0	40 141 811,0000
Пассив
98040	0	0	39 290 894,0000	0	0	570 344,0000	0	0	2 540,0000	0	0	38 723 090,0000
98050	0	0	1 297 400,0000	0	0	370 179,0000	0	0	491 500,0000	0	0	1 418 721,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	572 884,0000	0	0	572 884,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?