Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

Джей энд Ти Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3061

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	37 181	8 636	45 817	90 338	19 381	109 719	109 205	21 985	131 190	18 314	6 032	24 346
20209	0	0	0	55 639	19 530	75 169	55 639	19 530	75 169	0	0	0
30102	131 575	0	131 575	2 754 332	0	2 754 332	2 802 279	0	2 802 279	83 628	0	83 628
30110	4 886	2 644	7 530	1 629	21 654	23 283	1 847	21 438	23 285	4 668	2 860	7 528
30114	908	81 745	82 653	2 500	638 574	641 074	3 400	610 318	613 718	8	110 001	110 009
30202	30 999	0	30 999	2 454	0	2 454	0	0	0	33 453	0	33 453
30204	4 470	0	4 470	526	0	526	0	0	0	4 996	0	4 996
30221	0	0	0	3 400	0	3 400	3 400	0	3 400	0	0	0
30233	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
30302	151 116	0	151 116	29	0	29	288	0	288	150 857	0	150 857
30306	33 833	0	33 833	0	0	0	0	0	0	33 833	0	33 833
30402	2 629	0	2 629	291 012	0	291 012	292 116	0	292 116	1 525	0	1 525
30404	0	0	0	305 299	0	305 299	305 299	0	305 299	0	0	0
30409	0	0	0	123 475	0	123 475	123 475	0	123 475	0	0	0
32002	0	0	0	178 000	0	178 000	178 000	0	178 000	0	0	0
32003	10 000	0	10 000	198 000	0	198 000	208 000	0	208 000	0	0	0
32004	10 000	0	10 000	28 000	0	28 000	38 000	0	38 000	0	0	0
32201	16 480	4 235	20 715	0	276	276	0	188	188	16 480	4 323	20 803
32202	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
32203	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32204	0	0	0	40 587	0	40 587	5 847	0	5 847	34 740	0	34 740
44907	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45108	2 900	0	2 900	0	0	0	81	0	81	2 819	0	2 819
45201	7 028	0	7 028	34 816	0	34 816	25 836	0	25 836	16 008	0	16 008
45204	0	6 326	6 326	3 000	410	3 410	0	1 207	1 207	3 000	5 529	8 529
45205	46 665	0	46 665	72 694	0	72 694	57 865	0	57 865	61 494	0	61 494
45206	110 158	0	110 158	68 210	0	68 210	46 157	0	46 157	132 211	0	132 211
45207	230 096	0	230 096	0	0	0	1 966	0	1 966	228 130	0	228 130
45208	73 112	0	73 112	0	0	0	10 000	0	10 000	63 112	0	63 112
45503	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
45504	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45505	22 700	0	22 700	0	6 018	6 018	1 175	9	1 184	21 525	6 009	27 534
45506	51 835	35 753	87 588	1 379	2 750	4 129	2 361	4 400	6 761	50 853	34 103	84 956
45507	1 422	40 808	42 230	3 500	784	4 284	76	1 533	1 609	4 846	40 059	44 905
45509	378	28	406	653	170	823	810	4	814	221	194	415
45705	0	1 955	1 955	0	38	38	0	157	157	0	1 836	1 836
45708	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
45812	18 067	0	18 067	1 148	0	1 148	0	0	0	19 215	0	19 215
45815	12 917	0	12 917	0	0	0	2 400	0	2 400	10 517	0	10 517
47101	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47404	4 928	6 122	11 050	1 413 179	1 176 486	2 589 665	1 412 868	1 182 608	2 595 476	5 239	0	5 239
47408	0	0	0	2 284 052	3 472 984	5 757 036	2 284 052	3 472 984	5 757 036	0	0	0
47423	210	90	300	13 585	4	13 589	13 600	26	13 626	195	68	263
47427	136	48	184	1 558	16	1 574	1 526	3	1 529	168	61	229
47803	7 200	0	7 200	1 272	0	1 272	4 290	0	4 290	4 182	0	4 182
50104	118 936	0	118 936	985	0	985	0	0	0	119 921	0	119 921
50105	67 671	0	67 671	68 439	0	68 439	67 943	0	67 943	68 167	0	68 167
50106	736 080	0	736 080	52 682	0	52 682	120 374	0	120 374	668 388	0	668 388
50107	429 172	0	429 172	27 462	0	27 462	7 639	0	7 639	448 995	0	448 995
50118	51 246	0	51 246	148 272	0	148 272	68 055	0	68 055	131 463	0	131 463
50121	13 505	0	13 505	1 241	0	1 241	2 256	0	2 256	12 490	0	12 490
60302	0	0	0	7	0	7	2	0	2	5	0	5
60306	0	0	0	47	0	47	2	0	2	45	0	45
60308	481	463	944	157	29	186	158	20	178	480	472	952
60310	8	0	8	788	0	788	794	0	794	2	0	2
60312	3 327	0	3 327	3 612	0	3 612	5 192	0	5 192	1 747	0	1 747
60314	0	0	0	0	167	167	0	167	167	0	0	0
60401	22 907	0	22 907	1	0	1	0	0	0	22 908	0	22 908
61002	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61008	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
61009	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61210	0	0	0	41 054	0	41 054	41 054	0	41 054	0	0	0
61212	0	0	0	4 447	0	4 447	4 447	0	4 447	0	0	0
61403	6 612	0	6 612	677	0	677	356	0	356	6 933	0	6 933
70606	186 761	0	186 761	52 229	0	52 229	232	0	232	238 758	0	238 758
70607	5 997	0	5 997	1 381	0	1 381	743	0	743	6 635	0	6 635
70608	56 942	0	56 942	14 640	0	14 640	0	0	0	71 582	0	71 582
70611	1 186	0	1 186	213	0	213	0	0	0	1 399	0	1 399
Пассив
10207	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10602	83 900	0	83 900	0	0	0	0	0	0	83 900	0	83 900
10701	13 281	0	13 281	0	0	0	1 973	0	1 973	15 254	0	15 254
10801	92 929	0	92 929	0	0	0	37 482	0	37 482	130 411	0	130 411
30109	0	27	27	0	1	1	0	2	2	0	28	28
30111	1 032	41	1 073	289 300	7 427	296 727	288 355	7 426	295 781	87	40	127
30232	15	12	27	1 847	1 810	3 657	1 854	1 817	3 671	22	19	41
30301	151 116	0	151 116	288	0	288	29	0	29	150 857	0	150 857
30305	33 833	0	33 833	0	0	0	0	0	0	33 833	0	33 833
30408	0	0	0	124 432	0	124 432	124 432	0	124 432	0	0	0
30601	371	0	371	2 907	0	2 907	3 343	0	3 343	807	0	807
30606	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
31302	0	0	0	150 000	0	150 000	200 000	0	200 000	50 000	0	50 000
31303	30 000	0	30 000	90 000	0	90 000	60 000	0	60 000	0	0	0
31304	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
31307	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000
31407	0	0	0	0	331	331	217 650	7 909	225 559	217 650	7 578	225 228
31503	0	0	0	55 771	0	55 771	55 771	0	55 771	0	0	0
31505	0	0	0	0	0	0	67 834	0	67 834	67 834	0	67 834
31506	43 016	0	43 016	0	0	0	0	0	0	43 016	0	43 016
40602	3 368	0	3 368	4 677	0	4 677	3 326	0	3 326	2 017	0	2 017
40701	2 428	0	2 428	4 557	0	4 557	4 958	0	4 958	2 829	0	2 829
40702	255 896	7 581	263 477	1 290 767	20 352	1 311 119	1 301 614	20 175	1 321 789	266 743	7 404	274 147
40703	2 773	2 750	5 523	1 819	122	1 941	1 937	179	2 116	2 891	2 807	5 698
40802	12 022	0	12 022	19 911	0	19 911	18 134	0	18 134	10 245	0	10 245
40804	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
40807	3 243	3 924	7 167	1 299	1 596	2 895	1 390	1 934	3 324	3 334	4 262	7 596
40817	22 811	16 908	39 719	78 789	15 403	94 192	62 461	16 379	78 840	6 483	17 884	24 367
40820	1 724	5 618	7 342	2 584	3 140	5 724	2 698	3 003	5 701	1 838	5 481	7 319
40905	0	0	0	575	0	575	575	0	575	0	0	0
40911	0	0	0	192	0	192	192	0	192	0	0	0
40913	0	0	0	39	22	61	39	22	61	0	0	0
42105	100 000	40 808	140 808	0	1 533	1 533	0	784	784	100 000	40 059	140 059
42106	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
42301	728	390	1 118	488	126	614	525	60	585	765	324	1 089
42304	23 143	0	23 143	22 067	0	22 067	0	0	0	1 076	0	1 076
42305	342 970	37 595	380 565	4 000	1 625	5 625	39 168	2 130	41 298	378 138	38 100	416 238
42306	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42605	304	3 739	4 043	0	149	149	591	2 095	2 686	895	5 685	6 580
45115	70	0	70	1	0	1	0	0	0	69	0	69
45215	46 204	0	46 204	14 200	0	14 200	11 147	0	11 147	43 151	0	43 151
45515	4 137	0	4 137	246	0	246	2 810	0	2 810	6 701	0	6 701
45715	411	0	411	48	0	48	23	0	23	386	0	386
45818	28 608	0	28 608	24	0	24	242	0	242	28 826	0	28 826
47401	0	0	0	7 390	0	7 390	7 390	0	7 390	0	0	0
47403	0	0	0	301 014	0	301 014	301 014	0	301 014	0	0	0
47407	0	0	0	2 308 697	3 457 113	5 765 810	2 308 697	3 457 113	5 765 810	0	0	0
47411	5 478	448	5 926	275	19	294	3 104	173	3 277	8 307	602	8 909
47416	25	0	25	7 804	3	7 807	7 805	3	7 808	26	0	26
47422	77	0	77	1	12	13	0	12	12	76	0	76
47425	5 674	0	5 674	6 016	0	6 016	5 315	0	5 315	4 973	0	4 973
47426	8 484	621	9 105	3 416	24	3 440	6 726	158	6 884	11 794	755	12 549
47804	196	0	196	138	0	138	16	0	16	74	0	74
50120	2 908	0	2 908	652	0	652	1 956	0	1 956	4 212	0	4 212
60301	109	0	109	2 069	0	2 069	2 095	0	2 095	135	0	135
60305	0	0	0	5 932	0	5 932	5 932	0	5 932	0	0	0
60307	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
60309	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
60311	60	0	60	258	0	258	223	0	223	25	0	25
60322	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60324	904	0	904	1	0	1	9	0	9	912	0	912
60601	17 451	0	17 451	0	0	0	385	0	385	17 836	0	17 836
61301	7	0	7	7	0	7	84	0	84	84	0	84
70601	205 872	0	205 872	84	0	84	46 894	0	46 894	252 682	0	252 682
70602	14 773	0	14 773	3 122	0	3 122	1 442	0	1 442	13 093	0	13 093
70603	46 046	0	46 046	0	0	0	17 141	0	17 141	63 187	0	63 187
70801	39 454	0	39 454	39 454	0	39 454	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	99 047	0	99 047	1 333	0	1 333	1 218	0	1 218	99 162	0	99 162
90902	64 195	0	64 195	1 312	0	1 312	10 161	0	10 161	55 346	0	55 346
91202	60 004	0	60 004	80 000	0	80 000	60 000	0	60 000	80 004	0	80 004
91414	2 772 305	218 711	2 991 016	24 983	18 614	43 597	75 077	9 350	84 427	2 722 211	227 975	2 950 186
91418	9 817	0	9 817	1 957	0	1 957	5 812	0	5 812	5 962	0	5 962
91604	2 706	0	2 706	1 726	1	1 727	6	0	6	4 426	1	4 427
91704	1 135	0	1 135	0	0	0	0	0	0	1 135	0	1 135
91801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	10 328	0	10 328	0	0	0	0	0	0	10 328	0	10 328
91803	146	13	159	0	0	0	1	0	1	145	13	158
99998	891 234	0	891 234	402 688	0	402 688	390 585	0	390 585	903 337	0	903 337
Пассив
91003	0	0	0	2 454	0	2 454	2 454	0	2 454	0	0	0
91004	0	0	0	526	0	526	526	0	526	0	0	0
91311	49 891	0	49 891	47 200	0	47 200	59 000	0	59 000	61 691	0	61 691
91312	680 820	0	680 820	4 816	0	4 816	1 500	0	1 500	677 504	0	677 504
91314	0	0	0	172 484	0	172 484	211 838	0	211 838	39 354	0	39 354
91315	0	0	0	0	0	0	137	0	137	137	0	137
91316	1 150	0	1 150	0	0	0	0	0	0	1 150	0	1 150
91317	129 789	10 345	140 134	162 481	624	163 105	125 718	1 515	127 233	93 026	11 236	104 262
91507	19 188	0	19 188	0	0	0	0	0	0	19 188	0	19 188
91508	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
99999	3 238 411	0	3 238 411	161 624	0	161 624	129 925	0	129 925	3 206 712	0	3 206 712
Г. Срочные сделки
Актив
93001	68 779	24 498	93 277	2 292 572	911 565	3 204 137	2 281 224	867 963	3 149 187	80 127	68 100	148 227
93801	0	0	0	22 641	0	22 641	22 278	0	22 278	363	0	363
Пассив
96001	0	93 249	93 249	6 076	3 150 938	3 157 014	6 076	3 206 279	3 212 355	0	148 590	148 590
96801	28	0	28	14 778	0	14 778	14 750	0	14 750	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	46 263 944,0000	0	0	219 072,0000	0	0	5 894 722,0000	0	0	40 588 294,0000
Пассив
98040	0	0	44 955 944,0000	0	0	5 673 300,0000	0	0	8 250,0000	0	0	39 290 894,0000
98050	0	0	1 308 000,0000	0	0	221 422,0000	0	0	210 822,0000	0	0	1 297 400,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	5 681 550,0000	0	0	5 681 550,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?