Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Джей энд Ти Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3061

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 603	2 730	15 333	160 166	12 693	172 859	154 440	10 741	165 181	18 329	4 682	23 011
20209	0	0	0	66 298	3 068	69 366	66 298	3 068	69 366	0	0	0
30102	72 957	0	72 957	1 628 543	0	1 628 543	1 554 363	0	1 554 363	147 137	0	147 137
30110	3 513	2 526	6 039	2 000	7 859	9 859	1 803	6 588	8 391	3 710	3 797	7 507
30114	79	59 024	59 103	19	286 862	286 881	0	255 386	255 386	98	90 500	90 598
30202	18 024	0	18 024	1 228	0	1 228	0	0	0	19 252	0	19 252
30204	2 937	0	2 937	190	0	190	0	0	0	3 127	0	3 127
30233	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
30302	506 154	0	506 154	17	0	17	851	0	851	505 320	0	505 320
30306	33 833	0	33 833	0	0	0	0	0	0	33 833	0	33 833
30402	1 294	0	1 294	511 046	0	511 046	482 970	0	482 970	29 370	0	29 370
30404	0	0	0	519 783	0	519 783	519 783	0	519 783	0	0	0
30409	0	0	0	162 007	0	162 007	162 007	0	162 007	0	0	0
32002	29 000	0	29 000	82 000	0	82 000	111 000	0	111 000	0	0	0
32003	0	0	0	199 000	0	199 000	199 000	0	199 000	0	0	0
32004	0	0	0	31 000	0	31 000	31 000	0	31 000	0	0	0
32005	0	0	0	11 000	0	11 000	0	0	0	11 000	0	11 000
32201	108 246	18 980	127 226	4 742	1 075	5 817	0	19 593	19 593	112 988	462	113 450
44906	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45201	262	0	262	10 282	0	10 282	3 044	0	3 044	7 500	0	7 500
45203	0	0	0	0	949	949	0	26	26	0	923	923
45204	0	0	0	45 969	0	45 969	0	0	0	45 969	0	45 969
45205	13 310	1 480	14 790	0	94	94	7 500	825	8 325	5 810	749	6 559
45206	143 736	1 535	145 271	77 856	97	77 953	36 133	856	36 989	185 459	776	186 235
45207	258 785	0	258 785	2 350	0	2 350	19 460	0	19 460	241 675	0	241 675
45208	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45503	9 850	0	9 850	3 000	0	3 000	500	0	500	12 350	0	12 350
45504	3 817	0	3 817	0	0	0	370	0	370	3 447	0	3 447
45505	17 020	34 122	51 142	9 801	2 383	12 184	3 886	7 266	11 152	22 935	29 239	52 174
45506	15 017	346	15 363	31 220	25	31 245	603	53	656	45 634	318	45 952
45507	6 202	0	6 202	0	0	0	1 862	0	1 862	4 340	0	4 340
45509	597	455	1 052	1 014	326	1 340	732	781	1 513	879	0	879
45705	0	1 456	1 456	0	100	100	0	167	167	0	1 389	1 389
45708	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
45812	18 067	0	18 067	0	0	0	0	0	0	18 067	0	18 067
45815	203	307	510	500	1	501	500	308	808	203	0	203
47101	302	0	302	0	0	0	300	0	300	2	0	2
47404	4 528	4 134	8 662	900 421	386 305	1 286 726	900 984	386 166	1 287 150	3 965	4 273	8 238
47408	0	0	0	636 739	1 964 143	2 600 882	636 739	1 964 143	2 600 882	0	0	0
47423	116	0	116	12 003	13	12 016	12 003	13	12 016	116	0	116
47427	4 118	44	4 162	2 529	17	2 546	3 989	48	4 037	2 658	13	2 671
47803	18 928	0	18 928	15 040	0	15 040	5 999	0	5 999	27 969	0	27 969
50104	113 092	0	113 092	163 998	32 564	196 562	193 352	32 564	225 916	83 738	0	83 738
50105	111 111	0	111 111	112 715	0	112 715	161 177	0	161 177	62 649	0	62 649
50106	718 633	0	718 633	132 756	0	132 756	155 345	0	155 345	696 044	0	696 044
50107	338 982	0	338 982	99 192	0	99 192	168 100	0	168 100	270 074	0	270 074
50110	0	0	0	0	60 449	60 449	0	60 449	60 449	0	0	0
50118	94 910	0	94 910	345 060	0	345 060	245 411	0	245 411	194 559	0	194 559
50121	14 161	0	14 161	2 448	0	2 448	1 667	0	1 667	14 942	0	14 942
51503	80 367	0	80 367	170	0	170	0	0	0	80 537	0	80 537
60302	8	0	8	204	0	204	157	0	157	55	0	55
60308	487	507	994	209	38	247	205	29	234	491	516	1 007
60310	8	0	8	429	0	429	435	0	435	2	0	2
60312	345	0	345	3 153	0	3 153	3 230	0	3 230	268	0	268
60314	0	0	0	0	215	215	0	215	215	0	0	0
60401	22 757	0	22 757	1	0	1	0	0	0	22 758	0	22 758
61002	110	0	110	65	0	65	56	0	56	119	0	119
61008	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
61009	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
61210	0	0	0	324 250	96 213	420 463	324 250	96 213	420 463	0	0	0
61212	0	0	0	6 165	0	6 165	6 165	0	6 165	0	0	0
61403	6 795	0	6 795	356	0	356	431	0	431	6 720	0	6 720
70606	397 824	0	397 824	70 111	0	70 111	16 846	0	16 846	451 089	0	451 089
70607	23 342	0	23 342	1 272	0	1 272	3 000	0	3 000	21 614	0	21 614
70608	132 931	0	132 931	17 194	0	17 194	0	0	0	150 125	0	150 125
70611	4 096	0	4 096	285	0	285	0	0	0	4 381	0	4 381
Пассив
10207	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
10602	83 900	0	83 900	0	0	0	0	0	0	83 900	0	83 900
10701	13 281	0	13 281	0	0	0	0	0	0	13 281	0	13 281
10801	92 929	0	92 929	0	0	0	0	0	0	92 929	0	92 929
30109	0	30	30	0	2	2	0	3	3	0	31	31
30111	1 376	41	1 417	1	1	2	0	3	3	1 375	43	1 418
30220	0	0	0	0	31	31	0	31	31	0	0	0
30301	506 154	0	506 154	851	0	851	17	0	17	505 320	0	505 320
30305	33 833	0	33 833	0	0	0	0	0	0	33 833	0	33 833
30408	0	0	0	315 419	0	315 419	315 419	0	315 419	0	0	0
30601	175	0	175	3 420	0	3 420	3 420	0	3 420	175	0	175
30606	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
31302	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
31303	0	0	0	180 000	0	180 000	210 000	0	210 000	30 000	0	30 000
31307	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
31503	0	0	0	175 427	0	175 427	175 427	0	175 427	0	0	0
31504	0	0	0	0	0	0	46 504	0	46 504	46 504	0	46 504
32211	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
32901	74 972	0	74 972	1 610	0	1 610	0	0	0	73 362	0	73 362
40602	977	0	977	4 424	0	4 424	4 435	0	4 435	988	0	988
40701	1 357	0	1 357	4 921	0	4 921	4 803	0	4 803	1 239	0	1 239
40702	362 614	47 506	410 120	958 429	86 322	1 044 751	844 627	86 702	931 329	248 812	47 886	296 698
40703	2 043	3 040	5 083	8 803	478	9 281	9 285	516	9 801	2 525	3 078	5 603
40802	8 557	0	8 557	20 756	0	20 756	16 458	0	16 458	4 259	0	4 259
40804	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
40807	2 471	3 731	6 202	620	658	1 278	962	303	1 265	2 813	3 376	6 189
40817	23 804	13 517	37 321	148 500	41 470	189 970	138 436	41 793	180 229	13 740	13 840	27 580
40820	2 474	1 951	4 425	3 266	1 777	5 043	3 043	2 549	5 592	2 251	2 723	4 974
40905	0	0	0	851	13	864	851	13	864	0	0	0
40911	0	0	0	259	3	262	259	3	262	0	0	0
40912	0	0	0	0	1 628	1 628	0	1 628	1 628	0	0	0
42106	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
42301	3 012	369	3 381	7 295	15	7 310	7 191	25	7 216	2 908	379	3 287
42305	252 686	51 496	304 182	24 010	3 111	27 121	61 130	4 236	65 366	289 806	52 621	342 427
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42605	250	3 894	4 144	0	140	140	0	270	270	250	4 024	4 274
43702	0	0	0	43 820	0	43 820	87 728	0	87 728	43 908	0	43 908
44007	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45215	44 341	0	44 341	5 984	0	5 984	18 355	0	18 355	56 712	0	56 712
45515	17 469	0	17 469	3 149	0	3 149	1 469	0	1 469	15 789	0	15 789
45715	306	0	306	26	0	26	12	0	12	292	0	292
45818	18 335	0	18 335	320	0	320	255	0	255	18 270	0	18 270
47108	201	0	201	201	0	201	0	0	0	0	0	0
47401	624	0	624	12 012	0	12 012	11 388	0	11 388	0	0	0
47403	0	0	0	298 003	0	298 003	298 003	0	298 003	0	0	0
47407	0	0	0	695 180	1 910 476	2 605 656	695 180	1 910 476	2 605 656	0	0	0
47411	4 490	1 888	6 378	1 538	111	1 649	2 321	402	2 723	5 273	2 179	7 452
47416	2 000	0	2 000	48 247	0	48 247	165 239	0	165 239	118 992	0	118 992
47422	76	1	77	2 160	1 503	3 663	2 160	1 503	3 663	76	1	77
47425	8 442	0	8 442	2 186	0	2 186	4 105	0	4 105	10 361	0	10 361
47426	19 704	0	19 704	4 451	0	4 451	7 826	0	7 826	23 079	0	23 079
47804	339	0	339	80	0	80	217	0	217	476	0	476
50120	4 426	0	4 426	2 719	0	2 719	964	0	964	2 671	0	2 671
50408	187	0	187	0	0	0	170	0	170	357	0	357
51510	16 838	0	16 838	0	0	0	0	0	0	16 838	0	16 838
60301	342	0	342	1 361	0	1 361	1 145	0	1 145	126	0	126
60305	0	0	0	5 964	0	5 964	5 964	0	5 964	0	0	0
60307	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
60309	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60311	60	0	60	148	0	148	111	0	111	23	0	23
60322	0	0	0	392	0	392	392	0	392	0	0	0
60324	948	0	948	0	0	0	8	0	8	956	0	956
60601	14 801	0	14 801	0	0	0	385	0	385	15 186	0	15 186
61301	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
61304	111	0	111	1	0	1	0	0	0	110	0	110
70601	434 272	0	434 272	468	0	468	40 982	0	40 982	474 786	0	474 786
70602	12 371	0	12 371	1 689	0	1 689	2 498	0	2 498	13 180	0	13 180
70603	135 959	0	135 959	0	0	0	16 941	0	16 941	152 900	0	152 900
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	99 072	0	99 072	1 078	0	1 078	1 103	0	1 103	99 047	0	99 047
90902	164 626	0	164 626	1 782	0	1 782	1 444	0	1 444	164 964	0	164 964
91202	40 004	0	40 004	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	40 004	0	40 004
91414	1 636 877	148 301	1 785 178	543 771	8 033	551 804	39 446	48 927	88 373	2 141 202	107 407	2 248 609
91418	24 246	0	24 246	19 199	0	19 199	7 715	0	7 715	35 730	0	35 730
91604	484	2	486	1 408	0	1 408	0	2	2	1 892	0	1 892
91704	1 135	0	1 135	0	0	0	0	0	0	1 135	0	1 135
91801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	9 864	0	9 864	200	0	200	0	0	0	10 064	0	10 064
91803	146	13	159	0	1	1	1	0	1	145	14	159
99998	660 439	0	660 439	192 934	0	192 934	121 286	0	121 286	732 087	0	732 087
Пассив
91003	0	0	0	1 228	0	1 228	1 228	0	1 228	0	0	0
91004	0	0	0	190	0	190	190	0	190	0	0	0
91311	34 502	0	34 502	14 000	0	14 000	16 000	0	16 000	36 502	0	36 502
91312	532 133	0	532 133	14 748	0	14 748	20 939	0	20 939	538 324	0	538 324
91316	24 600	0	24 600	32 850	0	32 850	41 775	0	41 775	33 525	0	33 525
91317	46 474	3 526	50 000	56 607	1 663	58 270	109 949	2 853	112 802	99 816	4 716	104 532
91507	19 188	0	19 188	0	0	0	0	0	0	19 188	0	19 188
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	2 124 774	0	2 124 774	118 638	0	118 638	595 472	0	595 472	2 601 608	0	2 601 608
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	28 944	28 944	640 086	611 086	1 251 172	621 675	614 486	1 236 161	18 411	25 544	43 955
93301	0	0	0	0	96 216	96 216	0	96 216	96 216	0	0	0
93302	0	32 505	32 505	0	63 927	63 927	0	96 432	96 432	0	0	0
93501	0	0	0	0	93 017	93 017	0	93 017	93 017	0	0	0
93502	0	32 315	32 315	0	60 771	60 771	0	93 086	93 086	0	0	0
93801	0	0	0	13 314	0	13 314	13 164	0	13 164	150	0	150
94001	0	0	0	0	191	191	0	191	191	0	0	0
Пассив
96001	0	28 944	28 944	39 502	1 199 392	1 238 894	39 502	1 214 553	1 254 055	0	44 105	44 105
96301	0	0	0	0	93 017	93 017	0	93 017	93 017	0	0	0
96302	0	32 450	32 450	0	93 222	93 222	0	60 772	60 772	0	0	0
96501	0	0	0	0	96 216	96 216	0	96 216	96 216	0	0	0
96502	0	32 315	32 315	0	96 241	96 241	0	63 926	63 926	0	0	0
96801	0	0	0	10 849	0	10 849	10 849	0	10 849	0	0	0
97001	0	55	55	0	191	191	0	136	136	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	38 185 713,0000	0	0	1 166 474,0000	0	0	544 640,0000	0	0	38 807 547,0000
Пассив
98040	0	0	36 967 143,0000	0	0	26 406,0000	0	0	808 280,0000	0	0	37 749 017,0000
98050	0	0	1 218 571,0000	0	0	518 540,0000	0	0	358 500,0000	0	0	1 058 531,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	834 380,0000	0	0	834 380,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?