Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Адмиралтейский" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3054

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	963 533	186 395	1 149 928	18 248 861	553 962	18 802 823	18 210 862	546 565	18 757 427	1 001 532	193 792	1 195 324
20208	27 072	0	27 072	169 221	0	169 221	167 290	0	167 290	29 003	0	29 003
20209	1 000 259	1 191	1 001 450	30 801 012	90 165	30 891 177	31 204 611	90 950	31 295 561	596 660	406	597 066
20302	0	403 047	403 047	0	77 346	77 346	0	62 555	62 555	0	417 838	417 838
20308	0	4 104	4 104	0	1 111	1 111	0	1 091	1 091	0	4 124	4 124
30102	550 287	0	550 287	31 529 052	0	31 529 052	31 628 266	0	31 628 266	451 073	0	451 073
30110	20 419	148 365	168 784	59 625	726 333	785 958	53 972	789 141	843 113	26 072	85 557	111 629
30114	0	28 450	28 450	0	95 502	95 502	0	117 924	117 924	0	6 028	6 028
30202	167 897	0	167 897	6 687	0	6 687	0	0	0	174 584	0	174 584
30204	72 726	0	72 726	1 559	0	1 559	0	0	0	74 285	0	74 285
30210	13	0	13	16 276	0	16 276	16 289	0	16 289	0	0	0
30215	225	1 268	1 493	0	149	149	0	207	207	225	1 210	1 435
30221	0	0	0	2 563	0	2 563	2 563	0	2 563	0	0	0
30233	1 787	2 438	4 225	70 761	13 264	84 025	71 356	14 386	85 742	1 192	1 316	2 508
30302	161 994	332 347	494 341	383 612	496 151	879 763	160 436	243 977	404 413	385 170	584 521	969 691
30306	2 257 403	642 492	2 899 895	1 775 168	125 047	1 900 215	594 123	144 658	738 781	3 438 448	622 881	4 061 329
30424	60 332	0	60 332	327 672	0	327 672	327 728	0	327 728	60 276	0	60 276
30602	1	14	15	26 973	2	26 975	26 973	2	26 975	1	14	15
32002	0	0	0	485 000	0	485 000	405 000	0	405 000	80 000	0	80 000
32003	70 000	0	70 000	385 000	0	385 000	455 000	0	455 000	0	0	0
32004	135 000	0	135 000	150 000	0	150 000	285 000	0	285 000	0	0	0
32201	0	6 665	6 665	0	781	781	0	1 174	1 174	0	6 272	6 272
44907	14 000	0	14 000	0	0	0	1 100	0	1 100	12 900	0	12 900
45106	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45107	13 500	0	13 500	0	0	0	0	0	0	13 500	0	13 500
45201	6 726	0	6 726	8 920	0	8 920	15 364	0	15 364	282	0	282
45205	42 500	0	42 500	3 000	0	3 000	2 500	0	2 500	43 000	0	43 000
45206	533 571	0	533 571	11 290	0	11 290	26 752	0	26 752	518 109	0	518 109
45207	3 273 425	788 810	4 062 235	34 500	50 844	85 344	42 431	387 183	429 614	3 265 494	452 471	3 717 965
45208	136 034	49 063	185 097	0	5 773	5 773	200	8 021	8 221	135 834	46 815	182 649
45502	0	0	0	895	0	895	895	0	895	0	0	0
45503	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
45504	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45505	22 171	0	22 171	400	0	400	430	0	430	22 141	0	22 141
45506	160 393	0	160 393	2 210	0	2 210	95 761	0	95 761	66 842	0	66 842
45507	3 584	68 342	71 926	0	4 693	4 693	1 305	13 785	15 090	2 279	59 250	61 529
45509	78	0	78	199	0	199	176	0	176	101	0	101
45510	950	0	950	0	0	0	0	0	0	950	0	950
45606	0	788	788	0	88	88	0	128	128	0	748	748
45708	160	0	160	19	0	19	160	0	160	19	0	19
45812	83 816	0	83 816	0	0	0	2 777	0	2 777	81 039	0	81 039
45815	86 394	12 469	98 863	95 016	5 091	100 107	1 117	2 367	3 484	180 293	15 193	195 486
45912	15 937	0	15 937	1 262	0	1 262	1 744	0	1 744	15 455	0	15 455
45915	12 589	0	12 589	13 194	0	13 194	0	0	0	25 783	0	25 783
47002	1 096	0	1 096	26 973	0	26 973	26 479	0	26 479	1 590	0	1 590
47101	9	0	9	1 093	0	1 093	1 093	0	1 093	9	0	9
47105	3 113	0	3 113	584	0	584	584	0	584	3 113	0	3 113
47107	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
47404	0	39 359	39 359	0	59 957	59 957	0	7 016	7 016	0	92 300	92 300
47408	1 093	0	1 093	5 882 431	8 157 008	14 039 439	5 882 838	8 157 008	14 039 846	686	0	686
47415	3 090	0	3 090	517	0	517	903	0	903	2 704	0	2 704
47417	1	0	1	5	0	5	6	0	6	0	0	0
47423	130 008	0	130 008	83 835	0	83 835	87 343	0	87 343	126 500	0	126 500
47427	76 135	51 369	127 504	37 049	12 159	49 208	44 233	10 554	54 787	68 951	52 974	121 925
50104	30 347	0	30 347	167	0	167	486	0	486	30 028	0	30 028
50606	0	0	0	363 528	0	363 528	363 528	0	363 528	0	0	0
50618	30 294	0	30 294	363 528	0	363 528	363 528	0	363 528	30 294	0	30 294
52503	65	0	65	0	0	0	3	0	3	62	0	62
52601	7 264	0	7 264	652	0	652	3 023	0	3 023	4 893	0	4 893
60302	20 102	0	20 102	580	0	580	479	0	479	20 203	0	20 203
60306	7 131	0	7 131	11 068	0	11 068	11 212	0	11 212	6 987	0	6 987
60308	822	0	822	1 025	0	1 025	940	0	940	907	0	907
60310	5 301	0	5 301	4 726	0	4 726	4 044	0	4 044	5 983	0	5 983
60312	25 240	0	25 240	57 377	0	57 377	56 668	0	56 668	25 949	0	25 949
60314	0	0	0	0	886	886	0	886	886	0	0	0
60323	26 561	0	26 561	52	0	52	39	0	39	26 574	0	26 574
60401	524 998	0	524 998	11 627	0	11 627	26	0	26	536 599	0	536 599
60701	5 993	0	5 993	11 770	0	11 770	16 017	0	16 017	1 746	0	1 746
60901	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
61002	3 285	0	3 285	1 161	0	1 161	641	0	641	3 805	0	3 805
61008	4 366	0	4 366	5 820	0	5 820	5 962	0	5 962	4 224	0	4 224
61009	5 443	0	5 443	1 279	0	1 279	732	0	732	5 990	0	5 990
61010	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61011	20 462	0	20 462	0	0	0	0	0	0	20 462	0	20 462
61209	0	0	0	1 923	0	1 923	1 923	0	1 923	0	0	0
61213	0	0	0	579	0	579	579	0	579	0	0	0
61403	21 408	0	21 408	3 091	0	3 091	4 364	0	4 364	20 135	0	20 135
61702	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
70606	629 494	0	629 494	256 140	0	256 140	418	0	418	885 216	0	885 216
70607	5 937	0	5 937	3 379	0	3 379	904	0	904	8 412	0	8 412
70608	1 753 395	0	1 753 395	646 000	0	646 000	0	0	0	2 399 395	0	2 399 395
70609	318 797	0	318 797	101 225	0	101 225	0	0	0	420 022	0	420 022
70611	24	0	24	24	0	24	0	0	0	48	0	48
70614	0	0	0	3 023	0	3 023	1 348	0	1 348	1 675	0	1 675
70706	3 425 487	0	3 425 487	0	0	0	1	0	1	3 425 486	0	3 425 486
70707	31 406	0	31 406	0	0	0	0	0	0	31 406	0	31 406
70708	5 960 101	0	5 960 101	0	0	0	0	0	0	5 960 101	0	5 960 101
70709	996 718	0	996 718	0	0	0	0	0	0	996 718	0	996 718
70711	436	0	436	0	0	0	0	0	0	436	0	436
70714	6 687	0	6 687	0	0	0	0	0	0	6 687	0	6 687
Итого по активу (баланс)	24 022 983	2 766 976	26 789 959	92 492 283	10 476 312	102 968 595	90 683 630	10 599 578	101 283 208	25 831 636	2 643 710	28 475 346
Пассив
10208	713 646	0	713 646	0	0	0	0	0	0	713 646	0	713 646
10701	124 444	0	124 444	0	0	0	0	0	0	124 444	0	124 444
10801	117 150	0	117 150	0	0	0	0	0	0	117 150	0	117 150
20309	0	53 486	53 486	0	8 321	8 321	0	5 125	5 125	0	50 290	50 290
20310	0	295 133	295 133	0	45 920	45 920	0	28 342	28 342	0	277 555	277 555
30109	17 594	0	17 594	320 574	0	320 574	308 278	0	308 278	5 298	0	5 298
30126	18 634	0	18 634	109	0	109	119	0	119	18 644	0	18 644
30222	27 032	0	27 032	1 549 675	5 783	1 555 458	1 529 143	5 783	1 534 926	6 500	0	6 500
30226	558	0	558	0	0	0	0	0	0	558	0	558
30232	76	559	635	143 895	19 064	162 959	143 829	18 547	162 376	10	42	52
30301	161 994	332 347	494 341	160 436	243 978	404 414	383 613	496 150	879 763	385 171	584 519	969 690
30305	2 257 404	642 493	2 899 897	594 125	144 659	738 784	1 775 170	125 046	1 900 216	3 438 449	622 880	4 061 329
40502	652 993	106	653 099	169 123	356	169 479	20 031	316	20 347	503 901	66	503 967
40601	949	0	949	0	0	0	822	0	822	1 771	0	1 771
40602	118	0	118	25 865	0	25 865	26 205	0	26 205	458	0	458
40603	20	0	20	1	0	1	0	0	0	19	0	19
40701	60 619	3	60 622	82 869	0	82 869	24 882	0	24 882	2 632	3	2 635
40702	2 098 666	12 277	2 110 943	15 627 627	284 142	15 911 769	15 439 870	303 926	15 743 796	1 910 909	32 061	1 942 970
40703	47 021	3	47 024	72 723	83	72 806	77 169	83	77 252	51 467	3	51 470
40802	45 666	8	45 674	119 720	2 475	122 195	121 927	2 799	124 726	47 873	332	48 205
40807	29 371	31 028	60 399	33 764	52 480	86 244	40 704	30 509	71 213	36 311	9 057	45 368
40817	75 847	45 061	120 908	523 215	166 246	689 461	587 560	169 342	756 902	140 192	48 157	188 349
40820	950	12 379	13 329	9 815	4 435	14 250	9 774	1 844	11 618	909	9 788	10 697
40821	2 463	0	2 463	235 150	0	235 150	234 904	0	234 904	2 217	0	2 217
40903	0	0	0	1 611	0	1 611	1 906	0	1 906	295	0	295
40905	39	0	39	17 093	9	17 102	17 082	9	17 091	28	0	28
40906	840 463	0	840 463	13 703 426	0	13 703 426	13 302 430	0	13 302 430	439 467	0	439 467
40909	9	41	50	7 680	10 803	18 483	7 680	10 801	18 481	9	39	48
40910	0	0	0	1 440	3 762	5 202	1 440	3 762	5 202	0	0	0
40911	13 128	0	13 128	195 383	842	196 225	191 745	842	192 587	9 490	0	9 490
40912	4	53	57	3 510	14 571	18 081	3 510	14 569	18 079	4	51	55
40913	20	9	29	1 427	6 267	7 694	1 427	6 267	7 694	20	9	29
42102	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
42103	85 500	0	85 500	105 033	0	105 033	89 033	0	89 033	69 500	0	69 500
42104	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
42105	7 000	0	7 000	4 000	0	4 000	0	0	0	3 000	0	3 000
42106	13 554	0	13 554	40	0	40	0	0	0	13 514	0	13 514
42107	295 000	0	295 000	0	0	0	0	0	0	295 000	0	295 000
42205	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42206	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42207	142 305	0	142 305	300	0	300	0	0	0	142 005	0	142 005
42301	1 515	2 024	3 539	0	306 259	306 259	2	306 196	306 198	1 517	1 961	3 478
42303	0	0	0	0	0	0	751	0	751	751	0	751
42304	293 538	45 635	339 173	212 075	25 368	237 443	174 161	8 010	182 171	255 624	28 277	283 901
42305	442 241	6 572	448 813	17 254	3 510	20 764	162 704	2 125	164 829	587 691	5 187	592 878
42306	1 096 393	1 270 118	2 366 511	173 046	578 096	751 142	393 121	183 891	577 012	1 316 468	875 913	2 192 381
42307	25 880	37 607	63 487	3 535	19 108	22 643	163	3 063	3 226	22 508	21 562	44 070
42309	6 840	780	7 620	372	157	529	482	85	567	6 950	708	7 658
42310	0	0	0	6	0	6	9	0	9	3	0	3
42311	23	0	23	10	0	10	9	0	9	22	0	22
42312	17	0	17	2	0	2	5	0	5	20	0	20
42313	198	0	198	4	0	4	9	0	9	203	0	203
42314	91	0	91	0	0	0	2	0	2	93	0	93
42315	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
42506	0	16 190	16 190	0	2 711	2 711	0	1 958	1 958	0	15 437	15 437
42507	0	104	104	0	57	57	0	88	88	0	135	135
42601	0	379	379	0	58	58	0	31	31	0	352	352
42604	2 858	0	2 858	2 308	0	2 308	321	0	321	871	0	871
42605	2 209	0	2 209	64	0	64	1	0	1	2 146	0	2 146
42606	28 807	138 997	167 804	3 564	22 428	25 992	5 849	15 785	21 634	31 092	132 354	163 446
42607	0	46 778	46 778	0	7 505	7 505	0	5 183	5 183	0	44 456	44 456
42609	40	63	103	0	9	9	0	6	6	40	60	100
42613	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42615	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43801	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
43804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43806	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43907	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
44915	140	0	140	11	0	11	0	0	0	129	0	129
45115	670	0	670	0	0	0	0	0	0	670	0	670
45215	252 216	0	252 216	77 883	0	77 883	9 745	0	9 745	184 078	0	184 078
45515	29 410	0	29 410	27 376	0	27 376	5 880	0	5 880	7 914	0	7 914
45615	25	0	25	5	0	5	3	0	3	23	0	23
45818	121 829	0	121 829	3 112	0	3 112	19 351	0	19 351	138 068	0	138 068
45918	21 485	0	21 485	45	0	45	2 570	0	2 570	24 010	0	24 010
47108	77	0	77	230	0	230	230	0	230	77	0	77
47407	0	0	0	5 967 851	8 068 565	14 036 416	5 967 851	8 068 565	14 036 416	0	0	0
47411	12 755	7 150	19 905	26 381	6 003	32 384	26 283	5 926	32 209	12 657	7 073	19 730
47416	5 756	0	5 756	60 450	0	60 450	62 862	0	62 862	8 168	0	8 168
47422	2 590	0	2 590	1 360	0	1 360	1 090	0	1 090	2 320	0	2 320
47425	56 150	0	56 150	10 689	0	10 689	6 124	0	6 124	51 585	0	51 585
47426	10 725	0	10 725	8 461	61	8 522	4 698	61	4 759	6 962	0	6 962
50120	7 601	0	7 601	1 084	0	1 084	88	0	88	6 605	0	6 605
50620	9 851	0	9 851	1 593	0	1 593	3 379	0	3 379	11 637	0	11 637
52306	720	0	720	0	0	0	0	0	0	720	0	720
60301	5 015	0	5 015	34 567	0	34 567	43 747	0	43 747	14 195	0	14 195
60305	1 139	0	1 139	60 093	0	60 093	60 171	0	60 171	1 217	0	1 217
60307	0	0	0	199	0	199	199	0	199	0	0	0
60309	10 986	0	10 986	17 391	0	17 391	6 405	0	6 405	0	0	0
60311	28 078	0	28 078	11 297	0	11 297	11 123	0	11 123	27 904	0	27 904
60313	0	23	23	0	14	14	0	12	12	0	21	21
60322	2	0	2	41	0	41	41	0	41	2	0	2
60324	20 323	0	20 323	1 215	0	1 215	1 383	0	1 383	20 491	0	20 491
60601	311 634	0	311 634	24	0	24	4 419	0	4 419	316 029	0	316 029
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61304	558	0	558	122	0	122	57	0	57	493	0	493
70601	740 497	0	740 497	173	0	173	317 087	0	317 087	1 057 411	0	1 057 411
70602	7 726	0	7 726	88	0	88	1 773	0	1 773	9 411	0	9 411
70603	1 706 376	0	1 706 376	0	0	0	653 563	0	653 563	2 359 939	0	2 359 939
70604	331 444	0	331 444	0	0	0	98 787	0	98 787	430 231	0	430 231
70613	696	0	696	1 348	0	1 348	652	0	652	0	0	0
70701	3 330 803	0	3 330 803	0	0	0	0	0	0	3 330 803	0	3 330 803
70702	25 550	0	25 550	0	0	0	0	0	0	25 550	0	25 550
70703	5 834 360	0	5 834 360	0	0	0	0	0	0	5 834 360	0	5 834 360
70704	1 085 956	0	1 085 956	0	0	0	0	0	0	1 085 956	0	1 085 956
70705	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
70715	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
Итого по пассиву (баланс)	23 792 553	2 997 406	26 789 959	40 497 958	10 054 105	50 552 063	42 412 403	9 825 047	52 237 450	25 706 998	2 768 348	28 475 346
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
90803	4 177	0	4 177	0	0	0	0	0	0	4 177	0	4 177
90901	622 280	0	622 280	16 861	0	16 861	77 543	0	77 543	561 598	0	561 598
90902	1 409 444	0	1 409 444	101 640	0	101 640	50 255	0	50 255	1 460 829	0	1 460 829
91202	8 063	0	8 063	784	0	784	623	0	623	8 224	0	8 224
91203	211	0	211	591	0	591	775	0	775	27	0	27
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	7 993 992	2 310 957	10 304 949	108 629	563 520	672 149	320 351	404 017	724 368	7 782 270	2 470 460	10 252 730
91501	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91604	44 921	0	44 921	16 579	886	17 465	14 119	886	15 005	47 381	0	47 381
91704	16 047	0	16 047	0	0	0	0	0	0	16 047	0	16 047
91802	13 135	0	13 135	0	0	0	0	0	0	13 135	0	13 135
99998	4 461 439	0	4 461 439	257 534	0	257 534	254 589	0	254 589	4 464 384	0	4 464 384
Итого по активу (баланс)	14 573 726	2 310 957	16 884 683	502 618	564 406	1 067 024	718 255	404 903	1 123 158	14 358 089	2 470 460	16 828 549
Пассив
91003	0	0	0	6 687	0	6 687	6 687	0	6 687	0	0	0
91004	0	0	0	1 559	0	1 559	1 559	0	1 559	0	0	0
91311	8 291	0	8 291	2 613	0	2 613	0	0	0	5 678	0	5 678
91312	3 469 926	48 710	3 518 636	90 352	7 964	98 316	147 759	5 732	153 491	3 527 333	46 478	3 573 811
91315	104 461	12 400	116 861	1 230	1 979	3 209	440	1 303	1 743	103 671	11 724	115 395
91316	46 211	1 982	48 193	17 500	323	17 823	2 000	233	2 233	30 711	1 892	32 603
91317	298 790	265 996	564 786	82 928	41 455	124 383	67 107	24 715	91 822	282 969	249 256	532 225
91507	204 058	0	204 058	0	0	0	0	0	0	204 058	0	204 058
91508	614	0	614	0	0	0	0	0	0	614	0	614
99999	12 423 244	0	12 423 244	854 372	0	854 372	795 293	0	795 293	12 364 165	0	12 364 165
Итого по пассиву (баланс)	16 555 595	329 088	16 884 683	1 057 241	51 721	1 108 962	1 020 845	31 983	1 052 828	16 519 199	309 350	16 828 549
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	0	0	0	55 909	0	55 909	0	0	0	55 909	0	55 909
93411	0	793 460	793 460	0	69 626	69 626	0	265 521	265 521	0	597 565	597 565
93901	0	376 667	376 667	37 670	6 716 618	6 754 288	37 670	6 803 002	6 840 672	0	290 283	290 283
99996	1 161 018	0	1 161 018	6 842 855	0	6 842 855	7 067 421	0	7 067 421	936 452	0	936 452
Итого по активу (баланс)	1 161 018	1 170 127	2 331 145	6 936 434	6 786 244	13 722 678	7 105 091	7 068 523	14 173 614	992 361	887 848	1 880 209
Пассив
96311	786 196	0	786 196	257 797	0	257 797	64 384	0	64 384	592 783	0	592 783
96405	0	0	0	0	0	0	0	55 798	55 798	0	55 798	55 798
96901	319 873	54 949	374 822	5 661 287	1 148 337	6 809 624	5 578 589	1 144 084	6 722 673	237 175	50 696	287 871
99997	1 170 127	0	1 170 127	7 106 194	0	7 106 194	6 879 824	0	6 879 824	943 757	0	943 757
Итого по пассиву (баланс)	2 276 196	54 949	2 331 145	13 025 278	1 148 337	14 173 615	12 522 797	1 199 882	13 722 679	1 773 715	106 494	1 880 209
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	30 000,0000	0	0	1 755 000,0000	0	0	1 755 000,0000	0	0	30 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	30 003,0000	0	0	1 755 000,0000	0	0	1 755 001,0000	0	0	30 002,0000
Пассив
98050	0	0	30 003,0000	0	0	1 755 001,0000	0	0	1 755 000,0000	0	0	30 002,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	30 003,0000	0	0	1 755 001,0000	0	0	1 755 000,0000	0	0	30 002,0000

Страница была полезной?