Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Адмиралтейский" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3054

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	688 518	94 266	782 784	16 399 311	396 353	16 795 664	16 054 654	361 673	16 416 327	1 033 175	128 946	1 162 121
20208	26 931	0	26 931	149 212	0	149 212	152 810	0	152 810	23 333	0	23 333
20209	629 847	6 634	636 481	28 495 147	124 140	28 619 287	27 666 378	126 497	27 792 875	1 458 616	4 277	1 462 893
20302	0	306 297	306 297	0	84 108	84 108	0	48 403	48 403	0	342 002	342 002
20308	0	5 162	5 162	0	799	799	0	771	771	0	5 190	5 190
30102	508 864	0	508 864	30 146 596	0	30 146 596	30 115 827	0	30 115 827	539 633	0	539 633
30110	30 734	244 460	275 194	53 045	470 099	523 144	48 559	566 550	615 109	35 220	148 009	183 229
30114	0	45 486	45 486	0	163 212	163 212	0	161 608	161 608	0	47 090	47 090
30202	144 985	0	144 985	15 287	0	15 287	0	0	0	160 272	0	160 272
30204	42 195	0	42 195	7 616	0	7 616	0	0	0	49 811	0	49 811
30210	0	0	0	28 715	0	28 715	28 715	0	28 715	0	0	0
30215	225	898	1 123	0	253	253	0	130	130	225	1 021	1 246
30221	0	0	0	2 746	5 468	8 214	2 746	3 988	6 734	0	1 480	1 480
30233	1 406	683	2 089	64 187	11 393	75 580	64 513	10 438	74 951	1 080	1 638	2 718
30302	1 160 763	492 148	1 652 911	216 265	216 992	433 257	68 493	104 322	172 815	1 308 535	604 818	1 913 353
30306	3 422 952	685 378	4 108 330	1 942 495	307 552	2 250 047	791 462	129 113	920 575	4 573 985	863 817	5 437 802
30602	0	13	13	8 285	4	8 289	8 285	3	8 288	0	14	14
32002	0	0	0	270 000	0	270 000	270 000	0	270 000	0	0	0
32003	70 000	0	70 000	390 000	0	390 000	310 000	0	310 000	150 000	0	150 000
32201	0	5 940	5 940	299	1 663	1 962	299	950	1 249	0	6 653	6 653
44907	19 430	0	19 430	0	0	0	2 130	0	2 130	17 300	0	17 300
45106	55 000	0	55 000	0	0	0	1 500	0	1 500	53 500	0	53 500
45201	402	0	402	23 632	0	23 632	17 571	0	17 571	6 463	0	6 463
45203	3 180	0	3 180	0	0	0	3 180	0	3 180	0	0	0
45204	6 190	0	6 190	0	0	0	6 190	0	6 190	0	0	0
45205	49 160	0	49 160	0	0	0	9 160	0	9 160	40 000	0	40 000
45206	467 663	0	467 663	37 549	0	37 549	83 975	0	83 975	421 237	0	421 237
45207	3 317 997	628 178	3 946 175	299 127	176 501	475 628	378 203	107 996	486 199	3 238 921	696 683	3 935 604
45208	136 634	0	136 634	0	0	0	100	0	100	136 534	0	136 534
45503	13	0	13	0	0	0	6	0	6	7	0	7
45504	21	0	21	50	0	50	0	0	0	71	0	71
45505	27 806	0	27 806	2 185	256	2 441	1 939	9	1 948	28 052	247	28 299
45506	152 002	0	152 002	430	0	430	748	0	748	151 684	0	151 684
45507	23 395	67 478	90 873	38 795	18 523	57 318	22 142	13 843	35 985	40 048	72 158	112 206
45509	87	0	87	119	0	119	134	0	134	72	0	72
45510	879	0	879	0	0	0	0	0	0	879	0	879
45606	0	567	567	0	160	160	0	84	84	0	643	643
45708	142	0	142	0	0	0	142	0	142	0	0	0
45809	0	0	0	480	0	480	480	0	480	0	0	0
45812	105 306	126 213	231 519	0	22 857	22 857	6 199	149 070	155 269	99 107	0	99 107
45815	86 349	0	86 349	8	2 720	2 728	0	269	269	86 357	2 451	88 808
45912	14 213	0	14 213	1 623	3 452	5 075	459	3 452	3 911	15 377	0	15 377
45915	12 426	0	12 426	159	0	159	0	0	0	12 585	0	12 585
47002	548	0	548	8 285	0	8 285	8 277	0	8 277	556	0	556
47101	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47105	3 183	0	3 183	3	0	3	0	0	0	3 186	0	3 186
47107	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
47404	22 532	67 361	89 893	344 138	164 176	508 314	338 531	104 420	442 951	28 139	127 117	155 256
47408	0	0	0	935 269	6 105 557	7 040 826	935 269	6 105 557	7 040 826	0	0	0
47415	6 047	0	6 047	0	0	0	180	0	180	5 867	0	5 867
47417	0	0	0	1 897	0	1 897	1 897	0	1 897	0	0	0
47423	98 205	0	98 205	185 121	0	185 121	100 103	0	100 103	183 223	0	183 223
47427	62 620	18 842	81 462	35 225	13 828	49 053	34 339	6 164	40 503	63 506	26 506	90 012
50104	30 210	0	30 210	174	0	174	0	0	0	30 384	0	30 384
50606	0	0	0	545 292	0	545 292	545 292	0	545 292	0	0	0
50618	30 294	0	30 294	545 292	0	545 292	545 292	0	545 292	30 294	0	30 294
51507	251	0	251	0	0	0	62	0	62	189	0	189
52503	0	0	0	75	0	75	1	0	1	74	0	74
52601	3 737	0	3 737	2 742	0	2 742	728	0	728	5 751	0	5 751
60302	19 943	0	19 943	254	0	254	331	0	331	19 866	0	19 866
60306	6 317	0	6 317	10 276	0	10 276	10 248	0	10 248	6 345	0	6 345
60308	1 607	0	1 607	1 129	320	1 449	1 282	295	1 577	1 454	25	1 479
60310	2 045	0	2 045	3 081	0	3 081	1	0	1	5 125	0	5 125
60312	23 577	0	23 577	42 568	0	42 568	41 538	0	41 538	24 607	0	24 607
60314	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60323	18 576	0	18 576	33	0	33	3 148	0	3 148	15 461	0	15 461
60401	521 029	0	521 029	4 034	0	4 034	769	0	769	524 294	0	524 294
60701	57 859	0	57 859	2 129	0	2 129	3 738	0	3 738	56 250	0	56 250
60901	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
61002	3 027	0	3 027	980	0	980	960	0	960	3 047	0	3 047
61008	2 158	0	2 158	5 671	0	5 671	4 685	0	4 685	3 144	0	3 144
61009	4 760	0	4 760	329	0	329	674	0	674	4 415	0	4 415
61010	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61011	20 462	0	20 462	0	0	0	0	0	0	20 462	0	20 462
61209	0	0	0	247 010	0	247 010	247 010	0	247 010	0	0	0
61210	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
61213	0	0	0	343	0	343	343	0	343	0	0	0
61403	22 365	0	22 365	1 455	0	1 455	2 694	0	2 694	21 126	0	21 126
70606	2 784 950	0	2 784 950	193 548	0	193 548	1 328	0	1 328	2 977 170	0	2 977 170
70607	24 644	0	24 644	783	0	783	0	0	0	25 427	0	25 427
70608	2 110 286	0	2 110 286	1 090 217	0	1 090 217	0	0	0	3 200 503	0	3 200 503
70609	556 130	0	556 130	126 960	0	126 960	0	0	0	683 090	0	683 090
70611	358	0	358	27	0	27	0	0	0	385	0	385
70614	9 517	0	9 517	729	0	729	2 742	0	2 742	7 504	0	7 504
Итого по активу (баланс)	17 653 059	2 796 004	20 449 063	82 928 495	8 290 396	91 218 891	78 948 524	8 005 615	86 954 139	21 633 030	3 080 785	24 713 815
Пассив
10208	713 646	0	713 646	0	0	0	0	0	0	713 646	0	713 646
10701	124 444	0	124 444	0	0	0	0	0	0	124 444	0	124 444
10801	117 150	0	117 150	0	0	0	0	0	0	117 150	0	117 150
20309	0	53 716	53 716	0	8 490	8 490	0	14 752	14 752	0	59 978	59 978
20310	0	208 979	208 979	0	33 023	33 023	0	57 433	57 433	0	233 389	233 389
30109	23 186	3	23 189	293 396	528	293 924	297 799	528	298 327	27 589	3	27 592
30126	18 632	0	18 632	55	0	55	158	0	158	18 735	0	18 735
30222	10 219	0	10 219	1 487 952	16 679	1 504 631	1 503 436	16 679	1 520 115	25 703	0	25 703
30232	33	98	131	122 187	10 243	132 430	122 275	10 303	132 578	121	158	279
30301	1 160 764	492 147	1 652 911	68 495	104 317	172 812	216 266	216 990	433 256	1 308 535	604 820	1 913 355
30305	3 422 951	685 380	4 108 331	791 462	128 993	920 455	1 942 496	307 430	2 249 926	4 573 985	863 817	5 437 802
31302	0	0	0	315 000	0	315 000	315 000	0	315 000	0	0	0
31303	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31306	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
31501	0	0	0	1 226	0	1 226	1 226	0	1 226	0	0	0
40502	975 364	15	975 379	529 701	401	530 102	578 848	403	579 251	1 024 511	17	1 024 528
40601	277	0	277	55	0	55	692	0	692	914	0	914
40602	1 400	0	1 400	43 013	0	43 013	41 621	0	41 621	8	0	8
40603	21	0	21	1	0	1	1	0	1	21	0	21
40701	20 155	2	20 157	37 855	1	37 856	20 716	1	20 717	3 016	2	3 018
40702	2 244 280	26 720	2 271 000	14 543 187	241 036	14 784 223	14 615 349	236 636	14 851 985	2 316 442	22 320	2 338 762
40703	52 194	2	52 196	46 740	1	46 741	42 969	1	42 970	48 423	2	48 425
40802	40 957	4	40 961	97 161	1 061	98 222	96 936	1 062	97 998	40 732	5	40 737
40807	32 847	838	33 685	49 099	84 800	133 899	26 907	86 595	113 502	10 655	2 633	13 288
40817	65 887	33 368	99 255	449 961	83 821	533 782	474 691	89 896	564 587	90 617	39 443	130 060
40820	1 993	2 579	4 572	34 609	63 581	98 190	34 337	63 164	97 501	1 721	2 162	3 883
40821	917	0	917	132 551	0	132 551	132 534	0	132 534	900	0	900
40901	0	0	0	4 980	0	4 980	4 980	0	4 980	0	0	0
40903	279	0	279	7 489	0	7 489	7 550	0	7 550	340	0	340
40905	38	0	38	27 180	3	27 183	27 180	3	27 183	38	0	38
40906	475 434	0	475 434	12 284 119	0	12 284 119	13 077 659	0	13 077 659	1 268 974	0	1 268 974
40909	9	29	38	4 514	4 950	9 464	4 514	4 954	9 468	9	33	42
40910	0	0	0	1 208	2 403	3 611	1 208	2 403	3 611	0	0	0
40911	7 671	0	7 671	198 015	13	198 028	210 372	13	210 385	20 028	0	20 028
40912	4	38	42	4 152	7 351	11 503	4 152	7 356	11 508	4	43	47
40913	0	7	7	1 162	4 126	5 288	1 182	4 126	5 308	20	7	27
42006	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42103	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
42104	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42105	8 000	1 115	9 115	0	1 137	1 137	0	72	72	8 000	50	8 050
42106	13 250	6 964	20 214	0	7 923	7 923	0	959	959	13 250	0	13 250
42107	295 000	23 867	318 867	0	25 639	25 639	0	1 772	1 772	295 000	0	295 000
42204	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42207	77 437	0	77 437	0	0	0	0	0	0	77 437	0	77 437
42301	1 510	1 308	2 818	0	713	713	2	960	962	1 512	1 555	3 067
42303	0	0	0	0	56	56	150	628	778	150	572	722
42304	12 818	1 663	14 481	8 140	1 123	9 263	8 915	609	9 524	13 593	1 149	14 742
42305	51 060	14 090	65 150	15 021	5 182	20 203	10 536	5 632	16 168	46 575	14 540	61 115
42306	1 285 036	981 294	2 266 330	270 961	209 968	480 929	474 676	368 677	843 353	1 488 751	1 140 003	2 628 754
42307	95 726	55 482	151 208	18 458	12 689	31 147	1 753	15 859	17 612	79 021	58 652	137 673
42309	5 948	605	6 553	227	140	367	505	167	672	6 226	632	6 858
42310	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42311	17	0	17	0	0	0	2	0	2	19	0	19
42312	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42313	203	0	203	8	0	8	0	0	0	195	0	195
42314	87	0	87	3	0	3	8	0	8	92	0	92
42315	132	0	132	11	0	11	1	0	1	122	0	122
42506	0	20 665	20 665	0	25 138	25 138	0	26 161	26 161	0	21 688	21 688
42507	0	81	81	0	20	20	0	23	23	0	84	84
42601	0	294	294	0	46	46	0	83	83	0	331	331
42604	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
42605	64	87	151	0	12	12	104	24	128	168	99	267
42606	36 467	97 605	134 072	33 513	77 240	110 753	32 165	92 231	124 396	35 119	112 596	147 715
42607	2 078	37 163	39 241	0	6 221	6 221	0	11 288	11 288	2 078	42 230	44 308
42609	39	48	87	0	8	8	1	14	15	40	54	94
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42615	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43801	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
43804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43806	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
43907	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
44915	194	0	194	21	0	21	0	0	0	173	0	173
45115	550	0	550	15	0	15	0	0	0	535	0	535
45215	273 194	0	273 194	63 820	0	63 820	15 695	0	15 695	225 069	0	225 069
45515	29 015	0	29 015	278	0	278	3 595	0	3 595	32 332	0	32 332
45615	18	0	18	0	0	0	2	0	2	20	0	20
45818	127 920	0	127 920	11 613	0	11 613	7 506	0	7 506	123 813	0	123 813
45918	19 892	0	19 892	13	0	13	997	0	997	20 876	0	20 876
47108	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
47407	0	0	0	946 147	6 084 397	7 030 544	946 147	6 084 397	7 030 544	0	0	0
47411	2 866	4 120	6 986	10 596	5 043	15 639	12 982	6 483	19 465	5 252	5 560	10 812
47416	4 246	0	4 246	36 008	0	36 008	42 295	0	42 295	10 533	0	10 533
47422	4 383	0	4 383	137 403	0	137 403	135 669	0	135 669	2 649	0	2 649
47425	60 167	0	60 167	5 309	0	5 309	7 399	0	7 399	62 257	0	62 257
47426	7 406	817	8 223	1 612	941	2 553	2 548	155	2 703	8 342	31	8 373
50120	4 860	0	4 860	0	0	0	54	0	54	4 914	0	4 914
50620	11 324	0	11 324	1 114	0	1 114	729	0	729	10 939	0	10 939
51510	53	0	53	13	0	13	0	0	0	40	0	40
52306	0	0	0	0	0	0	720	0	720	720	0	720
60301	7 635	0	7 635	24 482	0	24 482	20 705	0	20 705	3 858	0	3 858
60305	1 148	0	1 148	54 416	0	54 416	54 345	0	54 345	1 077	0	1 077
60307	1	0	1	58	0	58	57	0	57	0	0	0
60309	5 926	0	5 926	13	0	13	5 541	0	5 541	11 454	0	11 454
60311	26 693	0	26 693	8 508	0	8 508	8 605	0	8 605	26 790	0	26 790
60313	0	18	18	0	12	12	0	14	14	0	20	20
60322	2	0	2	87	0	87	87	0	87	2	0	2
60324	11 053	0	11 053	1 923	0	1 923	461	0	461	9 591	0	9 591
60601	296 133	0	296 133	393	0	393	4 688	0	4 688	300 428	0	300 428
60903	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61304	510	0	510	95	0	95	127	0	127	542	0	542
70601	2 643 619	0	2 643 619	40 165	0	40 165	248 383	0	248 383	2 851 837	0	2 851 837
70602	21 845	0	21 845	0	0	0	1 114	0	1 114	22 959	0	22 959
70603	2 038 097	0	2 038 097	0	0	0	1 069 896	0	1 069 896	3 107 993	0	3 107 993
70604	634 506	0	634 506	0	0	0	132 044	0	132 044	766 550	0	766 550
70605	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
70613	0	0	0	2 742	0	2 742	2 742	0	2 742	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	17 697 852	2 751 211	20 449 063	33 344 720	7 259 469	40 604 189	37 132 005	7 736 936	44 868 941	21 485 137	3 228 678	24 713 815
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
90803	4 177	0	4 177	0	0	0	0	0	0	4 177	0	4 177
90901	745 331	0	745 331	15 034	0	15 034	12 880	0	12 880	747 485	0	747 485
90902	904 558	93 211	997 769	793 719	26 238	819 957	759 303	13 505	772 808	938 974	105 944	1 044 918
90907	0	0	0	2 880	0	2 880	2 880	0	2 880	0	0	0
91202	8 103	0	8 103	1 410	0	1 410	607	0	607	8 906	0	8 906
91203	44	0	44	590	0	590	546	0	546	88	0	88
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91413	0	0	0	0	697 899	697 899	0	697 899	697 899	0	0	0
91414	7 914 312	2 188 123	10 102 435	243 652	600 858	844 510	870 521	487 944	1 358 465	7 287 443	2 301 037	9 588 480
91501	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
91604	36 615	3 375	39 990	3 214	2 935	6 149	692	6 295	6 987	39 137	15	39 152
91704	16 047	0	16 047	0	0	0	0	0	0	16 047	0	16 047
91802	13 135	0	13 135	0	0	0	0	0	0	13 135	0	13 135
99998	4 983 680	0	4 983 680	404 010	0	404 010	978 161	0	978 161	4 409 529	0	4 409 529
Итого по активу (баланс)	14 626 350	2 284 709	16 911 059	1 464 509	1 327 930	2 792 439	2 625 591	1 205 643	3 831 234	13 465 268	2 406 996	15 872 264
Пассив
91003	0	0	0	15 287	0	15 287	15 287	0	15 287	0	0	0
91004	0	0	0	7 616	0	7 616	7 616	0	7 616	0	0	0
91311	45 636	0	45 636	39 314	0	39 314	58 749	0	58 749	65 071	0	65 071
91312	3 987 515	34 498	4 022 013	530 783	4 999	535 782	2 566	9 711	12 277	3 459 298	39 210	3 498 508
91315	123 645	9 080	132 725	28 861	1 352	30 213	610	2 558	3 168	95 394	10 286	105 680
91316	3 212	1 404	4 616	0	203	203	0	395	395	3 212	1 596	4 808
91317	348 880	226 618	575 498	283 935	62 727	346 662	240 361	63 073	303 434	305 306	226 964	532 270
91507	202 578	0	202 578	3 084	0	3 084	3 084	0	3 084	202 578	0	202 578
91508	614	0	614	0	0	0	0	0	0	614	0	614
99999	11 927 379	0	11 927 379	2 849 419	0	2 849 419	2 384 775	0	2 384 775	11 462 735	0	11 462 735
Итого по пассиву (баланс)	16 639 459	271 600	16 911 059	3 758 299	69 281	3 827 580	2 713 048	75 737	2 788 785	15 594 208	278 056	15 872 264
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93411	0	461 484	461 484	0	249 410	249 410	0	82 915	82 915	0	627 979	627 979
93901	0	153 316	153 316	11 828	3 434 401	3 446 229	11 828	3 282 582	3 294 410	0	305 135	305 135
99996	610 733	0	610 733	3 687 538	0	3 687 538	3 374 141	0	3 374 141	924 130	0	924 130
Итого по активу (баланс)	610 733	614 800	1 225 533	3 699 366	3 683 811	7 383 177	3 385 969	3 365 497	6 751 466	924 130	933 114	1 857 244
Пассив
96311	457 747	0	457 747	82 187	0	82 187	246 668	0	246 668	622 228	0	622 228
96901	0	152 986	152 986	681 451	2 610 504	3 291 955	811 403	2 629 468	3 440 871	129 952	171 950	301 902
99997	614 800	0	614 800	3 377 325	0	3 377 325	3 695 639	0	3 695 639	933 114	0	933 114
Итого по пассиву (баланс)	1 072 547	152 986	1 225 533	4 140 963	2 610 504	6 751 467	4 753 710	2 629 468	7 383 178	1 685 294	171 950	1 857 244
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	21,0000	0	0	26,0000	0	0	18,0000	0	0	29,0000
98010	0	0	30 000,0000	0	0	2 565 000,0000	0	0	2 565 000,0000	0	0	30 000,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	30 021,0000	0	0	2 565 027,0000	0	0	2 565 019,0000	0	0	30 029,0000
Пассив
98050	0	0	30 021,0000	0	0	2 565 017,0000	0	0	2 565 025,0000	0	0	30 029,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	30 021,0000	0	0	2 565 017,0000	0	0	2 565 025,0000	0	0	30 029,0000

Страница была полезной?