Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Адмиралтейский" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3054

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	671 942	84 440	756 382	16 779 578	121 040	16 900 618	16 861 897	116 425	16 978 322	589 623	89 055	678 678
20208	38 305	0	38 305	229 501	0	229 501	220 953	0	220 953	46 853	0	46 853
20209	1 543 878	440	1 544 318	29 622 622	33 958	29 656 580	30 539 237	33 072	30 572 309	627 263	1 326	628 589
20302	0	665 387	665 387	0	72 679	72 679	0	49 581	49 581	0	688 485	688 485
20308	0	5 235	5 235	0	880	880	0	1 463	1 463	0	4 652	4 652
30102	588 065	0	588 065	38 719 727	0	38 719 727	38 706 009	0	38 706 009	601 783	0	601 783
30110	25 504	5 679	31 183	60 666	105 845	166 511	66 001	106 417	172 418	20 169	5 107	25 276
30114	0	62 861	62 861	0	531 371	531 371	0	420 666	420 666	0	173 566	173 566
30202	65 111	0	65 111	0	0	0	212	0	212	64 899	0	64 899
30204	21 377	0	21 377	121	0	121	0	0	0	21 498	0	21 498
30210	0	0	0	23 000	0	23 000	21 975	0	21 975	1 025	0	1 025
30213	207	0	207	0	0	0	14	0	14	193	0	193
30221	0	0	0	18 100	3	18 103	18 100	3	18 103	0	0	0
30233	9 733	0	9 733	25 602	0	25 602	25 724	0	25 724	9 611	0	9 611
30302	629 530	277 057	906 587	1 411 518	275 339	1 686 857	1 349 731	226 409	1 576 140	691 317	325 987	1 017 304
30306	1 303 570	26 427	1 329 997	2 066 100	73 309	2 139 409	2 086 000	461	2 086 461	1 283 670	99 275	1 382 945
30602	500	4 159	4 659	0	7 102	7 102	0	2 164	2 164	500	9 097	9 597
32002	0	0	0	501 000	0	501 000	444 000	0	444 000	57 000	0	57 000
32003	50 000	0	50 000	140 000	0	140 000	190 000	0	190 000	0	0	0
32004	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32201	225	90	315	0	11	11	225	1	226	0	100	100
44905	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0
44907	6 875	0	6 875	0	0	0	625	0	625	6 250	0	6 250
45006	51 422	0	51 422	0	0	0	51 422	0	51 422	0	0	0
45007	0	0	0	51 422	0	51 422	0	0	0	51 422	0	51 422
45106	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45201	116 413	0	116 413	129 782	0	129 782	138 096	0	138 096	108 099	0	108 099
45203	2 105	0	2 105	380	0	380	2 105	0	2 105	380	0	380
45204	6 584	0	6 584	3 600	0	3 600	6 584	0	6 584	3 600	0	3 600
45205	79 115	74 875	153 990	11 295	8 928	20 223	23 658	1 053	24 711	66 752	82 750	149 502
45206	2 788 725	449 141	3 237 866	51 816	40 296	92 112	477 011	5 661	482 672	2 363 530	483 776	2 847 306
45207	1 236 696	44 983	1 281 679	498 894	5 364	504 258	187 500	632	188 132	1 548 090	49 715	1 597 805
45208	12 463	0	12 463	0	0	0	0	0	0	12 463	0	12 463
45405	1 914	0	1 914	0	0	0	314	0	314	1 600	0	1 600
45406	1 875	0	1 875	0	0	0	250	0	250	1 625	0	1 625
45407	400	0	400	0	0	0	400	0	400	0	0	0
45504	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45505	213 396	132 132	345 528	9 600	15 756	25 356	100 754	1 859	102 613	122 242	146 029	268 271
45506	161 737	68 305	230 042	93 658	3 429	97 087	667	727	1 394	254 728	71 007	325 735
45507	47 105	0	47 105	10 606	0	10 606	29 082	0	29 082	28 629	0	28 629
45604	0	20 964	20 964	0	2 500	2 500	0	295	295	0	23 169	23 169
45606	0	15 323	15 323	0	1 175	1 175	0	164	164	0	16 334	16 334
45806	0	2 698	2 698	0	322	322	0	39	39	0	2 981	2 981
45812	18 420	0	18 420	3 369	0	3 369	410	0	410	21 379	0	21 379
45815	2 181	0	2 181	778	0	778	1 007	0	1 007	1 952	0	1 952
45912	1 097	0	1 097	18	0	18	3	0	3	1 112	0	1 112
45915	24	0	24	17	0	17	0	0	0	41	0	41
47105	2 319	0	2 319	0	0	0	0	0	0	2 319	0	2 319
47107	1 151	0	1 151	0	0	0	0	0	0	1 151	0	1 151
47404	48 106	0	48 106	352 055	19 492	371 547	350 225	19 492	369 717	49 936	0	49 936
47408	21	0	21	5 044 337	5 068 164	10 112 501	5 044 337	5 068 164	10 112 501	21	0	21
47415	2 608	0	2 608	80	0	80	185	0	185	2 503	0	2 503
47417	172	0	172	431	0	431	5	0	5	598	0	598
47423	49 919	1 257	51 176	86 535	3 403	89 938	77 622	3 429	81 051	58 832	1 231	60 063
47427	62 876	7 141	70 017	49 348	9 910	59 258	37 027	6 461	43 488	75 197	10 590	85 787
50606	30 294	0	30 294	0	0	0	0	0	0	30 294	0	30 294
50706	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
51405	92 775	0	92 775	311	0	311	0	0	0	93 086	0	93 086
51507	2 074	0	2 074	0	0	0	63	0	63	2 011	0	2 011
52503	396	0	396	0	0	0	39	0	39	357	0	357
52601	28	0	28	353	0	353	145	0	145	236	0	236
60302	573	0	573	372	0	372	280	0	280	665	0	665
60306	668	0	668	8 795	0	8 795	8 901	0	8 901	562	0	562
60308	843	0	843	1 220	10	1 230	1 373	10	1 383	690	0	690
60310	1 794	0	1 794	2 452	0	2 452	0	0	0	4 246	0	4 246
60312	11 996	0	11 996	42 665	0	42 665	41 602	0	41 602	13 059	0	13 059
60314	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
60323	373	0	373	29	0	29	3	0	3	399	0	399
60401	406 228	0	406 228	3 156	0	3 156	5 178	0	5 178	404 206	0	404 206
60701	2 625	0	2 625	757	0	757	3 156	0	3 156	226	0	226
60901	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
61002	1 052	0	1 052	1 467	0	1 467	707	0	707	1 812	0	1 812
61008	3 763	0	3 763	4 236	0	4 236	5 515	0	5 515	2 484	0	2 484
61009	3 479	0	3 479	1 177	0	1 177	947	0	947	3 709	0	3 709
61010	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61011	771	0	771	0	0	0	0	0	0	771	0	771
61209	0	0	0	35 099	0	35 099	35 099	0	35 099	0	0	0
61210	0	0	0	220 450	0	220 450	220 450	0	220 450	0	0	0
61213	0	0	0	755	0	755	755	0	755	0	0	0
61403	30 245	0	30 245	3 765	0	3 765	3 254	0	3 254	30 756	0	30 756
61601	0	0	0	2 153	0	2 153	2 153	0	2 153	0	0	0
70606	902 125	0	902 125	185 569	0	185 569	1 669	0	1 669	1 086 025	0	1 086 025
70607	3 322	0	3 322	2 771	0	2 771	0	0	0	6 093	0	6 093
70608	490 369	0	490 369	175 756	0	175 756	0	0	0	666 125	0	666 125
70609	335 784	0	335 784	91 262	0	91 262	0	0	0	427 046	0	427 046
70611	5 400	0	5 400	1 350	0	1 350	0	0	0	6 750	0	6 750
70614	692	0	692	1 571	0	1 571	69	0	69	2 194	0	2 194
Итого по активу (баланс)	12 498 398	1 948 594	14 446 992	96 793 047	6 400 292	103 193 339	97 604 725	6 064 654	103 669 379	11 686 720	2 284 232	13 970 952
Пассив
10208	713 646	0	713 646	0	0	0	0	0	0	713 646	0	713 646
10701	118 275	0	118 275	0	0	0	0	0	0	118 275	0	118 275
10801	160 932	0	160 932	0	0	0	0	0	0	160 932	0	160 932
20309	0	218 621	218 621	0	19 349	19 349	0	22 441	22 441	0	221 713	221 713
20310	0	155 117	155 117	0	11 513	11 513	0	16 001	16 001	0	159 605	159 605
30109	69 371	5 175	74 546	512 186	4 307	516 493	479 231	2 706	481 937	36 416	3 574	39 990
30232	344	0	344	11 806	0	11 806	11 477	0	11 477	15	0	15
30301	629 531	277 058	906 589	1 349 731	226 411	1 576 142	1 411 519	275 340	1 686 859	691 319	325 987	1 017 306
30305	1 303 571	26 426	1 329 997	2 086 000	460	2 086 460	2 066 100	73 309	2 139 409	1 283 671	99 275	1 382 946
31204	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
31302	0	0	0	2 427 000	0	2 427 000	2 537 000	0	2 537 000	110 000	0	110 000
31303	205 000	0	205 000	980 000	0	980 000	775 000	0	775 000	0	0	0
31304	100 000	0	100 000	280 000	0	280 000	180 000	0	180 000	0	0	0
31501	0	0	0	3 620	0	3 620	3 620	0	3 620	0	0	0
32015	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
40410	478	0	478	0	0	0	117	0	117	595	0	595
40502	645 028	275	645 303	316 528	197	316 725	345 386	225	345 611	673 886	303	674 189
40601	1 078	0	1 078	1 000	0	1 000	812	0	812	890	0	890
40602	6 721	0	6 721	27 340	0	27 340	51 422	0	51 422	30 803	0	30 803
40603	21	4	25	0	136 612	136 612	0	148 454	148 454	21	11 846	11 867
40701	234 172	1	234 173	278 855	292	279 147	58 269	292	58 561	13 586	1	13 587
40702	2 473 560	10 064	2 483 624	21 657 328	398 951	22 056 279	21 605 598	422 964	22 028 562	2 421 830	34 077	2 455 907
40703	98 528	28	98 556	96 457	0	96 457	92 416	3	92 419	94 487	31	94 518
40802	49 340	443	49 783	181 139	29	181 168	174 585	76	174 661	42 786	490	43 276
40807	3 228	17 704	20 932	12 196	20 351	32 547	10 389	33 272	43 661	1 421	30 625	32 046
40817	98 516	44 297	142 813	277 456	52 102	329 558	266 381	28 448	294 829	87 441	20 643	108 084
40820	1 010	1 610	2 620	465	2 271	2 736	469	2 194	2 663	1 014	1 533	2 547
40821	634	0	634	7 498	0	7 498	6 973	0	6 973	109	0	109
40901	0	0	0	0	0	0	8 700	0	8 700	8 700	0	8 700
40905	39	0	39	7 163	0	7 163	7 162	0	7 162	38	0	38
40906	1 413 922	334	1 414 256	14 980 586	13 657	14 994 243	14 067 527	13 323	14 080 850	500 863	0	500 863
40909	9	20	29	1 453	2 127	3 580	1 453	2 129	3 582	9	22	31
40910	0	0	0	370	985	1 355	370	985	1 355	0	0	0
40911	17 357	0	17 357	262 636	4	262 640	267 404	4	267 408	22 125	0	22 125
40912	4	26	30	4 661	5 047	9 708	4 661	5 049	9 710	4	28	32
40913	0	10	10	1 638	5 467	7 105	1 638	5 462	7 100	0	5	5
41903	0	0	0	0	89	89	0	70 158	70 158	0	70 069	70 069
42004	2 000	0	2 000	2 037	0	2 037	37	0	37	0	0	0
42005	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
42006	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42102	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42103	515	0	515	10 515	0	10 515	35 000	0	35 000	25 000	0	25 000
42104	74 000	0	74 000	74 000	0	74 000	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000
42105	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
42106	21 200	195 745	216 945	0	2 280	2 280	20 000	13 767	33 767	41 200	207 232	248 432
42107	201 500	0	201 500	0	0	0	0	0	0	201 500	0	201 500
42206	97 700	0	97 700	0	0	0	0	0	0	97 700	0	97 700
42301	1 473	955	2 428	0	1 728	1 728	1	1 821	1 822	1 474	1 048	2 522
42303	2 000	0	2 000	5 407	8	5 415	6 618	657	7 275	3 211	649	3 860
42304	4 769	4 346	9 115	3 830	61	3 891	3 179	789	3 968	4 118	5 074	9 192
42305	16 011	1 927	17 938	2 421	624	3 045	2 209	731	2 940	15 799	2 034	17 833
42306	1 301 105	689 059	1 990 164	170 540	15 404	185 944	160 429	88 740	249 169	1 290 994	762 395	2 053 389
42307	62 276	106 817	169 093	1 464	1 546	3 010	7 137	12 726	19 863	67 949	117 997	185 946
42309	1 193	484	1 677	18	7	25	16	51	67	1 191	528	1 719
42310	0	0	0	3	0	3	5	0	5	2	0	2
42311	13	0	13	2	0	2	3	0	3	14	0	14
42312	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42313	96	0	96	5	0	5	0	0	0	91	0	91
42314	132	0	132	3	0	3	3	0	3	132	0	132
42315	177	0	177	2	0	2	3	0	3	178	0	178
42506	0	14 252	14 252	0	6 443	6 443	0	4 107	4 107	0	11 916	11 916
42601	0	207	207	0	2	2	0	13	13	0	218	218
42605	75	0	75	0	0	0	41	0	41	116	0	116
42606	18 285	88 438	106 723	175	8 509	8 684	12	20 431	20 443	18 122	100 360	118 482
42607	600	26 734	27 334	0	344	344	0	2 658	2 658	600	29 048	29 648
42609	34	28	62	0	1	1	0	3	3	34	30	64
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42615	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43801	168	0	168	1	0	1	0	0	0	167	0	167
43804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43805	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
43807	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43907	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
44001	292	0	292	0	0	0	1	0	1	293	0	293
44915	109	0	109	46	0	46	0	0	0	63	0	63
45015	0	0	0	0	0	0	514	0	514	514	0	514
45115	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45215	101 422	0	101 422	7 147	0	7 147	38 724	0	38 724	132 999	0	132 999
45415	42	0	42	10	0	10	0	0	0	32	0	32
45515	18 880	0	18 880	2 129	0	2 129	1 815	0	1 815	18 566	0	18 566
45818	21 644	0	21 644	211	0	211	1 807	0	1 807	23 240	0	23 240
45918	1 065	0	1 065	0	0	0	4	0	4	1 069	0	1 069
47108	185	0	185	0	0	0	1	0	1	186	0	186
47407	0	0	0	5 058 935	5 039 927	10 098 862	5 058 935	5 039 927	10 098 862	0	0	0
47411	3 256	5 047	8 303	7 741	3 284	11 025	10 694	5 524	16 218	6 209	7 287	13 496
47416	3 596	0	3 596	318 462	0	318 462	320 632	126	320 758	5 766	126	5 892
47422	3 925	0	3 925	8 858	6 097	14 955	10 927	6 097	17 024	5 994	0	5 994
47425	23 604	0	23 604	2 608	0	2 608	5 315	0	5 315	26 311	0	26 311
47426	5 743	584	6 327	4 898	68	4 966	4 865	1 263	6 128	5 710	1 779	7 489
50620	7 482	0	7 482	0	0	0	2 770	0	2 770	10 252	0	10 252
51510	436	0	436	14	0	14	0	0	0	422	0	422
52306	5 265	0	5 265	0	0	0	0	0	0	5 265	0	5 265
52602	692	0	692	2 104	0	2 104	1 571	0	1 571	159	0	159
60301	5 343	0	5 343	23 344	0	23 344	20 499	0	20 499	2 498	0	2 498
60305	1 403	0	1 403	42 054	0	42 054	47 149	0	47 149	6 498	0	6 498
60307	0	0	0	156	0	156	158	0	158	2	0	2
60309	3 392	0	3 392	2	0	2	3 367	0	3 367	6 757	0	6 757
60311	26 950	0	26 950	7 247	0	7 247	6 172	0	6 172	25 875	0	25 875
60313	0	20	20	0	6	6	0	8	8	0	22	22
60322	5	0	5	151	0	151	151	0	151	5	0	5
60324	2 750	0	2 750	1 418	0	1 418	2 449	0	2 449	3 781	0	3 781
60601	181 775	0	181 775	4 796	0	4 796	5 108	0	5 108	182 087	0	182 087
60903	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
61304	533	0	533	103	0	103	73	0	73	503	0	503
70601	911 658	0	911 658	1 526	0	1 526	208 501	0	208 501	1 118 633	0	1 118 633
70602	2 997	0	2 997	0	0	0	0	0	0	2 997	0	2 997
70603	503 832	0	503 832	0	0	0	150 070	0	150 070	653 902	0	653 902
70604	325 254	0	325 254	0	0	0	99 771	0	99 771	425 025	0	425 025
70613	407	0	407	28	0	28	353	0	353	732	0	732
Итого по пассиву (баланс)	12 555 136	1 891 856	14 446 992	51 540 123	5 986 560	57 526 683	50 728 369	6 322 274	57 050 643	11 743 382	2 227 570	13 970 952
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
90803	4 177	0	4 177	0	0	0	0	0	0	4 177	0	4 177
90901	597 671	0	597 671	6 712	0	6 712	4 388	0	4 388	599 995	0	599 995
90902	2 082 551	0	2 082 551	53 337	0	53 337	537 309	0	537 309	1 598 579	0	1 598 579
90907	0	0	0	8 700	0	8 700	0	0	0	8 700	0	8 700
91202	1 515	0	1 515	427	0	427	482	0	482	1 460	0	1 460
91203	217	0	217	450	0	450	558	0	558	109	0	109
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91411	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
91413	0	396 472	396 472	0	497 881	497 881	0	645 031	645 031	0	249 322	249 322
91414	8 917 289	1 430 669	10 347 958	43 280	131 073	174 353	38 138	18 171	56 309	8 922 431	1 543 571	10 466 002
91418	1 020	0	1 020	0	0	0	0	0	0	1 020	0	1 020
91501	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
91604	10 794	335	11 129	690	1 135	1 825	160	553	713	11 324	917	12 241
91704	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91802	382	0	382	0	0	0	0	0	0	382	0	382
99998	7 298 653	0	7 298 653	389 566	0	389 566	560 345	0	560 345	7 127 874	0	7 127 874
Итого по активу (баланс)	19 004 403	1 827 476	20 831 879	503 162	630 089	1 133 251	1 141 380	663 755	1 805 135	18 366 185	1 793 810	20 159 995
Пассив
91311	108 400	0	108 400	0	0	0	0	0	0	108 400	0	108 400
91312	6 160 657	168 084	6 328 741	345 037	2 365	347 402	182 812	20 043	202 855	5 998 432	185 762	6 184 194
91315	93 552	0	93 552	6 532	0	6 532	3 690	0	3 690	90 710	0	90 710
91316	37 624	0	37 624	18 291	0	18 291	537	0	537	19 870	0	19 870
91317	378 446	104 170	482 616	185 179	1 628	186 807	172 125	7 822	179 947	365 392	110 364	475 756
91507	247 082	0	247 082	1 315	0	1 315	2 539	0	2 539	248 306	0	248 306
91508	638	0	638	0	0	0	0	0	0	638	0	638
99999	13 533 226	0	13 533 226	1 241 815	0	1 241 815	740 710	0	740 710	13 032 121	0	13 032 121
Итого по пассиву (баланс)	20 559 625	272 254	20 831 879	1 798 169	3 993	1 802 162	1 102 413	27 865	1 130 278	19 863 869	296 126	20 159 995
Г. Срочные сделки
Актив
93001	27 158	243 710	270 868	183 142	4 748 346	4 931 488	210 300	4 725 959	4 936 259	0	266 097	266 097
93303	0	0	0	191 350	0	191 350	0	0	0	191 350	0	191 350
93304	356 350	0	356 350	0	0	0	191 350	0	191 350	165 000	0	165 000
93411	0	94 224	94 224	0	9 993	9 993	0	11 306	11 306	0	92 911	92 911
93801	87	0	87	38 635	0	38 635	36 272	0	36 272	2 450	0	2 450
93802	9 754	0	9 754	40 991	0	40 991	44 010	0	44 010	6 735	0	6 735
Итого по активу (баланс)	393 349	337 934	731 283	454 118	4 758 339	5 212 457	481 932	4 737 265	5 219 197	365 535	359 008	724 543
Пассив
96001	243 413	27 244	270 657	4 687 931	210 994	4 898 925	4 713 065	183 750	4 896 815	268 547	0	268 547
96311	92 905	0	92 905	4 333	0	4 333	3 038	0	3 038	91 610	0	91 610
96403	0	0	0	0	4 606	4 606	0	182 348	182 348	0	177 742	177 742
96404	0	329 784	329 784	0	191 259	191 259	0	23 059	23 059	0	161 584	161 584
96801	297	0	297	36 272	0	36 272	35 975	0	35 975	0	0	0
96802	26 566	0	26 566	44 011	0	44 011	34 469	0	34 469	17 024	0	17 024
96807	11 074	0	11 074	3 038	0	3 038	0	0	0	8 036	0	8 036
Итого по пассиву (баланс)	374 255	357 028	731 283	4 775 585	406 859	5 182 444	4 786 547	389 157	5 175 704	385 217	339 326	724 543
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	42,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	41,0000
98010	0	0	335 000,0000	0	0	0,0000	0	0	200 000,0000	0	0	135 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	335 042,0000	0	0	0,0000	0	0	200 001,0000	0	0	135 041,0000
Пассив
98050	0	0	335 033,0000	0	0	200 001,0000	0	0	0,0000	0	0	135 032,0000
98070	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	335 042,0000	0	0	200 001,0000	0	0	0,0000	0	0	135 041,0000

Страница была полезной?