Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2010 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Адмиралтейский" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3054

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	259 047	42 836	301 883	10 739 059	176 767	10 915 826	10 727 784	182 319	10 910 103	270 322	37 284	307 606
20208	68 492	0	68 492	351 816	0	351 816	354 530	0	354 530	65 778	0	65 778
20209	897 253	2 198	899 451	18 408 960	26 365	18 435 325	18 961 959	26 090	18 988 049	344 254	2 473	346 727
20302	0	563 882	563 882	0	202 083	202 083	0	120 367	120 367	0	645 598	645 598
20305	0	0	0	0	80 406	80 406	0	80 406	80 406	0	0	0
30102	442 403	0	442 403	30 158 751	0	30 158 751	30 129 849	0	30 129 849	471 305	0	471 305
30110	83 730	2 623	86 353	258 984	33 656	292 640	301 163	31 151	332 314	41 551	5 128	46 679
30114	0	88 328	88 328	0	438 327	438 327	0	442 943	442 943	0	83 712	83 712
30202	21 221	0	21 221	2 565	0	2 565	0	0	0	23 786	0	23 786
30204	6 793	0	6 793	0	0	0	166	0	166	6 627	0	6 627
30210	239	0	239	464	0	464	703	0	703	0	0	0
30213	936	0	936	4 822	0	4 822	4 926	0	4 926	832	0	832
30221	0	0	0	38 500	0	38 500	38 500	0	38 500	0	0	0
30233	7 520	0	7 520	16 984	0	16 984	16 981	0	16 981	7 523	0	7 523
30302	927 667	2 265 355	3 193 022	992 232	167 805	1 160 037	924 901	180 455	1 105 356	994 998	2 252 705	3 247 703
30306	475 123	25 949	501 072	507 700	1 148	508 848	395 200	706	395 906	587 623	26 391	614 014
30602	12 387	3 105	15 492	8 447	137	8 584	0	84	84	20 834	3 158	23 992
32002	0	0	0	3 592 000	0	3 592 000	3 367 000	0	3 367 000	225 000	0	225 000
32003	70 000	0	70 000	1 987 000	0	1 987 000	2 047 000	0	2 047 000	10 000	0	10 000
32004	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32201	0	95	95	0	4	4	0	3	3	0	96	96
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44907	5 800	0	5 800	0	0	0	400	0	400	5 400	0	5 400
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45107	94	0	94	0	0	0	44	0	44	50	0	50
45201	81 075	0	81 075	151 399	0	151 399	108 181	0	108 181	124 293	0	124 293
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45206	255 059	227 513	482 572	31 885	7 340	39 225	1 220	13 502	14 722	285 724	221 351	507 075
45207	1 471 916	236 504	1 708 420	99 999	10 465	110 464	113 905	6 483	120 388	1 458 010	240 486	1 698 496
45208	49 171	0	49 171	0	0	0	0	0	0	49 171	0	49 171
45307	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45406	400	0	400	400	0	400	400	0	400	400	0	400
45407	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
45505	5 429	31 531	36 960	250	1 394	1 644	1 632	925	2 557	4 047	32 000	36 047
45506	33 459	4 273	37 732	680	6 928	7 608	1 168	393	1 561	32 971	10 808	43 779
45507	11 139	0	11 139	10 737	0	10 737	11 709	0	11 709	10 167	0	10 167
45606	0	19 590	19 590	0	632	632	0	1 163	1 163	0	19 059	19 059
45806	0	2 828	2 828	0	125	125	0	77	77	0	2 876	2 876
45812	51 636	0	51 636	10 486	0	10 486	20 983	0	20 983	41 139	0	41 139
45815	3 293	0	3 293	106	0	106	53	0	53	3 346	0	3 346
45912	2 802	0	2 802	5 983	0	5 983	5 650	0	5 650	3 135	0	3 135
45915	204	0	204	49	0	49	71	0	71	182	0	182
47101	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
47105	1 534	0	1 534	1 163	0	1 163	1 152	0	1 152	1 545	0	1 545
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47408	0	0	0	783 418	523 899	1 307 317	783 418	523 899	1 307 317	0	0	0
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47423	144 741	806	145 547	129 592	591	130 183	176 428	561	176 989	97 905	836	98 741
47427	38 173	2 166	40 339	21 878	6 297	28 175	23 354	4 571	27 925	36 697	3 892	40 589
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50706	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
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51406	136 098	0	136 098	877	0	877	0	0	0	136 975	0	136 975
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52503	0	236	236	0	10	10	0	29	29	0	217	217
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60308	350	0	350	536	0	536	707	0	707	179	0	179
60310	4 540	0	4 540	4 586	0	4 586	5 599	0	5 599	3 527	0	3 527
60312	46 852	0	46 852	44 298	0	44 298	59 893	0	59 893	31 257	0	31 257
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60323	373	0	373	0	0	0	0	0	0	373	0	373
60401	303 538	0	303 538	7 220	0	7 220	1 792	0	1 792	308 966	0	308 966
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61002	1 451	0	1 451	1 151	0	1 151	156	0	156	2 446	0	2 446
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61009	4 528	0	4 528	443	0	443	736	0	736	4 235	0	4 235
61010	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
61209	0	0	0	34 677	0	34 677	34 677	0	34 677	0	0	0
61213	0	0	0	115 672	0	115 672	115 672	0	115 672	0	0	0
61403	28 801	231	29 032	1 885	10	1 895	3 986	124	4 110	26 700	117	26 817
70606	1 823 587	0	1 823 587	258 261	0	258 261	979	0	979	2 080 869	0	2 080 869
70607	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
70608	2 589 616	0	2 589 616	238 482	0	238 482	0	0	0	2 828 098	0	2 828 098
70609	334 833	0	334 833	59 414	0	59 414	0	0	0	394 247	0	394 247
70610	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70611	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
Пассив
10208	713 646	0	713 646	0	0	0	0	0	0	713 646	0	713 646
10701	100 255	0	100 255	0	0	0	0	0	0	100 255	0	100 255
10801	193 310	0	193 310	0	0	0	0	0	0	193 310	0	193 310
20309	0	169 016	169 016	0	12 670	12 670	0	18 577	18 577	0	174 923	174 923
20310	0	0	0	0	238	238	0	34 155	34 155	0	33 917	33 917
30109	12 026	5	12 031	319 406	0	319 406	335 884	0	335 884	28 504	5	28 509
30232	136	1	137	4 682	1	4 683	4 647	8	4 655	101	8	109
30301	927 667	2 265 355	3 193 022	924 898	180 455	1 105 353	992 231	167 804	1 160 035	995 000	2 252 704	3 247 704
30305	475 123	25 949	501 072	395 200	706	395 906	507 700	1 148	508 848	587 623	26 391	614 014
31302	0	0	0	4 285 000	0	4 285 000	4 385 000	0	4 385 000	100 000	0	100 000
31303	125 000	0	125 000	1 485 000	0	1 485 000	1 385 000	0	1 385 000	25 000	0	25 000
32015	0	0	0	45 560	0	45 560	45 560	0	45 560	0	0	0
40410	1 046	0	1 046	451	0	451	0	0	0	595	0	595
40502	470 213	288	470 501	194 833	145	194 978	303 404	150	303 554	578 784	293	579 077
40602	156 882	0	156 882	64 298	0	64 298	110 376	0	110 376	202 960	0	202 960
40603	180	0	180	9 680	0	9 680	9 764	0	9 764	264	0	264
40701	94 950	1	94 951	134 369	0	134 369	122 981	0	122 981	83 562	1	83 563
40702	1 290 758	5 628	1 296 386	13 128 508	488 402	13 616 910	13 207 122	500 790	13 707 912	1 369 372	18 016	1 387 388
40703	32 669	363	33 032	44 018	83	44 101	37 544	74	37 618	26 195	354	26 549
40802	34 663	465	35 128	244 709	13	244 722	252 227	144	252 371	42 181	596	42 777
40807	12 529	6 618	19 147	27 916	10 446	38 362	27 877	15 339	43 216	12 490	11 511	24 001
40817	57 398	16 993	74 391	250 894	87 332	338 226	250 434	86 017	336 451	56 938	15 678	72 616
40820	354	1 587	1 941	35 579	7 149	42 728	35 461	7 500	42 961	236	1 938	2 174
40821	0	0	0	28 667	0	28 667	28 667	0	28 667	0	0	0
40905	582	0	582	7 065	0	7 065	6 798	0	6 798	315	0	315
40906	844 038	0	844 038	8 706 103	0	8 706 103	8 149 259	0	8 149 259	287 194	0	287 194
40909	56	64	120	1 192	1 601	2 793	1 182	1 701	2 883	46	164	210
40910	0	0	0	246	487	733	246	487	733	0	0	0
40911	49 967	0	49 967	393 421	0	393 421	368 942	0	368 942	25 488	0	25 488
40912	4	27	31	1 692	3 378	5 070	1 692	3 379	5 071	4	28	32
40913	0	5	5	1 411	3 352	4 763	1 411	3 352	4 763	0	5	5
42004	3 000	0	3 000	1 015	0	1 015	15	0	15	2 000	0	2 000
42005	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42006	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42007	290 000	0	290 000	100 000	0	100 000	0	0	0	190 000	0	190 000
42104	15 750	0	15 750	2 753	0	2 753	9 603	0	9 603	22 600	0	22 600
42105	67 511	0	67 511	0	0	0	0	0	0	67 511	0	67 511
42106	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
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60311	34 832	0	34 832	14 933	0	14 933	13 718	0	13 718	33 617	0	33 617
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60322	5	0	5	433	0	433	429	0	429	1	0	1
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70602	4 488	0	4 488	0	0	0	0	0	0	4 488	0	4 488
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70605	2 546	0	2 546	0	0	0	213	0	213	2 759	0	2 759
В. Внебалансовые счета
Актив
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Пассив
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91311	178 398	0	178 398	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	178 398	0	178 398
91312	3 439 464	0	3 439 464	259 767	0	259 767	176 219	0	176 219	3 355 916	0	3 355 916
91315	133 254	0	133 254	103 176	0	103 176	5 907	0	5 907	35 985	0	35 985
91316	141 225	8 545	149 770	60 725	7 097	67 822	2 500	215	2 715	83 000	1 663	84 663
91317	196 671	70 134	266 805	311 375	4 163	315 538	293 781	2 263	296 044	179 077	68 234	247 311
91507	144 989	0	144 989	21 368	0	21 368	31 426	0	31 426	155 047	0	155 047
91508	638	0	638	0	0	0	0	0	0	638	0	638
99999	10 015 176	0	10 015 176	928 229	0	928 229	1 173 217	0	1 173 217	10 260 164	0	10 260 164
Г. Срочные сделки
Актив
93001	30 685	0	30 685	172 187	88 880	261 067	202 872	86 802	289 674	0	2 078	2 078
93303	0	0	0	135 000	0	135 000	0	0	0	135 000	0	135 000
93304	135 000	0	135 000	0	0	0	135 000	0	135 000	0	0	0
93305	207 000	0	207 000	0	0	0	0	0	0	207 000	0	207 000
93411	0	2 293 518	2 293 518	0	247 530	247 530	0	308 403	308 403	0	2 232 645	2 232 645
93801	97	0	97	313	0	313	410	0	410	0	0	0
93901	15 193	0	15 193	48 444	0	48 444	36 045	0	36 045	27 592	0	27 592
Пассив
96001	0	30 782	30 782	86 276	123 228	209 504	88 322	92 446	180 768	2 046	0	2 046
96101	0	0	0	0	81 463	81 463	0	81 463	81 463	0	0	0
96311	1 529 805	0	1 529 805	130 418	0	130 418	0	0	0	1 399 387	0	1 399 387
96403	0	0	0	0	1 577	1 577	0	138 463	138 463	0	136 886	136 886
96404	0	132 294	132 294	0	143 414	143 414	0	11 120	11 120	0	0	0
96405	0	224 900	224 900	0	16 856	16 856	0	24 662	24 662	0	232 706	232 706
96801	0	0	0	680	0	680	712	0	712	32	0	32
96901	763 712	0	763 712	179 623	0	179 623	249 169	0	249 169	833 258	0	833 258
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	32,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	32,0000
98010	0	0	354 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	354 000,0000
Пассив
98050	0	0	354 023,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	354 027,0000
98070	0	0	9,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000

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