Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2009 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Адмиралтейский" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3054

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	228 731	40 688	269 419	8 010 171	138 718	8 148 889	8 020 274	123 419	8 143 693	218 628	55 987	274 615
20208	21 498	0	21 498	529 808	0	529 808	518 231	0	518 231	33 075	0	33 075
20209	409 686	780	410 466	14 067 301	44 318	14 111 619	14 186 053	44 726	14 230 779	290 934	372	291 306
20302	0	345 236	345 236	0	71 297	71 297	0	160 963	160 963	0	255 570	255 570
20305	0	0	0	0	151 021	151 021	0	151 021	151 021	0	0	0
30102	176 545	0	176 545	17 000 748	0	17 000 748	16 913 640	0	16 913 640	263 653	0	263 653
30110	9 234	3 846	13 080	23 329	812 700	836 029	21 777	812 931	834 708	10 786	3 615	14 401
30114	0	214 820	214 820	0	1 308 882	1 308 882	0	1 200 789	1 200 789	0	322 913	322 913
30202	14 280	0	14 280	528	0	528	0	0	0	14 808	0	14 808
30204	7 036	0	7 036	129	0	129	0	0	0	7 165	0	7 165
30210	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
30221	35	0	35	10 805	0	10 805	10 840	0	10 840	0	0	0
30233	6 117	0	6 117	11 735	0	11 735	11 965	0	11 965	5 887	0	5 887
30302	717 078	1 288 391	2 005 469	815 949	254 508	1 070 457	939 877	73 098	1 012 975	593 150	1 469 801	2 062 951
30306	220 473	21 518	241 991	209 000	1 193	210 193	179 100	624	179 724	250 373	22 087	272 460
30602	1 097	0	1 097	0	0	0	333	0	333	764	0	764
32002	0	0	0	980 000	8 710	988 710	950 000	8 710	958 710	30 000	0	30 000
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32005	0	0	0	0	30 096	30 096	0	278	278	0	29 818	29 818
32201	0	89	89	0	5	5	0	2	2	0	92	92
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45201	75 734	0	75 734	26 127	0	26 127	92 414	0	92 414	9 447	0	9 447
45204	35 200	952	36 152	0	53	53	34 500	28	34 528	700	977	1 677
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45505	22 688	1 501	24 189	0	77	77	326	207	533	22 362	1 371	23 733
45506	20 048	5 810	25 858	12 000	163	12 163	1 501	3 588	5 089	30 547	2 385	32 932
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45606	0	25 328	25 328	0	1 087	1 087	0	329	329	0	26 086	26 086
45705	78	0	78	0	0	0	20	0	20	58	0	58
45806	0	2 669	2 669	0	148	148	0	78	78	0	2 739	2 739
45812	93 822	0	93 822	1 670	0	1 670	32 337	0	32 337	63 155	0	63 155
45815	4 008	0	4 008	72	0	72	0	0	0	4 080	0	4 080
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47423	21 437	678	22 115	83 526	1 059	84 585	58 817	1 041	59 858	46 146	696	46 842
47427	34 486	39	34 525	31 528	2 690	34 218	29 374	2 530	31 904	36 640	199	36 839
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70611	244	0	244	0	0	0	0	0	0	244	0	244
Пассив
10208	713 646	0	713 646	0	0	0	0	0	0	713 646	0	713 646
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30232	77	0	77	2 092	0	2 092	2 136	0	2 136	121	0	121
30301	717 079	1 288 392	2 005 471	939 866	73 100	1 012 966	815 937	254 509	1 070 446	593 150	1 469 801	2 062 951
30305	220 473	21 518	241 991	179 100	624	179 724	209 000	1 193	210 193	250 373	22 087	272 460
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40502	318 480	1 246	319 726	211 493	9 435	220 928	164 189	8 468	172 657	271 176	279	271 455
40602	1 622	0	1 622	4 419	0	4 419	5 857	0	5 857	3 060	0	3 060
40603	199	0	199	343	0	343	166	0	166	22	0	22
40701	78 150	0	78 150	165 921	136	166 057	172 762	136	172 898	84 991	0	84 991
40702	898 607	80 517	979 124	8 976 216	1 074 763	10 050 979	9 066 735	1 014 078	10 080 813	989 126	19 832	1 008 958
40703	34 562	361	34 923	59 654	70	59 724	54 374	81	54 455	29 282	372	29 654
40802	11 832	436	12 268	117 543	9 680	127 223	130 467	9 691	140 158	24 756	447	25 203
40807	32 145	16 620	48 765	33 691	67 479	101 170	30 117	64 897	95 014	28 571	14 038	42 609
40817	33 503	20 073	53 576	102 800	58 057	160 857	95 082	56 304	151 386	25 785	18 320	44 105
40820	675	493	1 168	406	2 288	2 694	870	2 271	3 141	1 139	476	1 615
40905	506	0	506	5 833	0	5 833	5 793	0	5 793	466	0	466
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40909	10	162	172	687	2 306	2 993	712	2 241	2 953	35	97	132
40910	0	0	0	83	249	332	83	249	332	0	0	0
40911	32 723	0	32 723	541 808	0	541 808	538 530	0	538 530	29 445	0	29 445
40912	0	8	8	1 120	5 844	6 964	1 122	5 844	6 966	2	8	10
40913	22	92	114	2 394	10 573	12 967	2 372	10 504	12 876	0	23	23
42004	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42005	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42006	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42007	290 000	0	290 000	0	0	0	0	0	0	290 000	0	290 000
42102	4 500	0	4 500	8 509	0	8 509	9 509	0	9 509	5 500	0	5 500
42103	30 500	0	30 500	30 263	0	30 263	30 263	0	30 263	30 500	0	30 500
42104	620	2 584	3 204	0	2 592	2 592	4 800	8	4 808	5 420	0	5 420
42105	15 200	0	15 200	1 500	17	1 517	0	2 678	2 678	13 700	2 661	16 361
42106	1 010	23 233	24 243	0	467	467	1 500	1 126	2 626	2 510	23 892	26 402
42301	1 463	711	2 174	0	33 476	33 476	1	87 015	87 016	1 464	54 250	55 714
42304	5 394	1 973	7 367	61	1 319	1 380	50	1 001	1 051	5 383	1 655	7 038
42305	2 731	15 946	18 677	316	6 538	6 854	115	8 678	8 793	2 530	18 086	20 616
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42307	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
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В. Внебалансовые счета
Актив
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91802	382	0	382	0	0	0	0	0	0	382	0	382
99998	3 215 663	0	3 215 663	520 796	0	520 796	484 250	0	484 250	3 252 209	0	3 252 209
Пассив
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91004	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
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91312	2 621 058	0	2 621 058	104 603	0	104 603	63 427	0	63 427	2 579 882	0	2 579 882
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91317	57 538	68 344	125 882	161 127	887	162 014	284 114	2 933	287 047	180 525	70 390	250 915
91507	186 922	0	186 922	75 353	0	75 353	38 472	0	38 472	150 041	0	150 041
91508	638	0	638	0	0	0	0	0	0	638	0	638
99999	6 965 809	0	6 965 809	898 501	0	898 501	675 989	0	675 989	6 743 297	0	6 743 297
Г. Срочные сделки
Актив
93001	14 527	110 385	124 912	66 210	1 108 939	1 175 149	80 737	1 213 360	1 294 097	0	5 964	5 964
93304	98 000	0	98 000	0	0	0	0	0	0	98 000	0	98 000
93411	0	1 444 529	1 444 529	0	436 700	436 700	0	105 075	105 075	0	1 776 154	1 776 154
93801	1 082	0	1 082	8 206	0	8 206	9 288	0	9 288	0	0	0
93901	0	0	0	17 485	0	17 485	3 848	0	3 848	13 637	0	13 637
Пассив
96001	111 467	14 524	125 991	1 206 432	23 134	1 229 566	1 100 765	8 610	1 109 375	5 800	0	5 800
96101	0	0	0	0	58 470	58 470	0	58 470	58 470	0	0	0
96311	1 057 241	0	1 057 241	70 159	0	70 159	190 778	0	190 778	1 177 860	0	1 177 860
96404	0	97 550	97 550	0	2 216	2 216	0	16 303	16 303	0	111 637	111 637
96801	3	0	3	5 695	0	5 695	5 856	0	5 856	164	0	164
96901	387 738	0	387 738	36 803	0	36 803	247 359	0	247 359	598 294	0	598 294
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000
98010	0	0	25 000,0000	0	0	2 000,0000	0	0	0,0000	0	0	27 000,0000
Пассив
98050	0	0	25 006,0000	0	0	0,0000	0	0	2 000,0000	0	0	27 006,0000
98070	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000

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