Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Инвестиционный коммерческий банк "Энтузиастбанк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3048

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	24 000	2 014	26 014	64 004	1 231	65 235	69 583	631	70 214	18 421	2 614	21 035
20208	353	0	353	0	0	0	45	0	45	308	0	308
30102	31 071	0	31 071	3 578 761	0	3 578 761	3 584 865	0	3 584 865	24 967	0	24 967
30110	15 973	14 782	30 755	4 210	11 560	15 770	3 926	12 084	16 010	16 257	14 258	30 515
30202	701	0	701	0	0	0	48	0	48	653	0	653
30204	113	0	113	60	0	60	0	0	0	173	0	173
30233	422	0	422	9 773	1 366	11 139	9 207	1 366	10 573	988	0	988
30302	7 502	0	7 502	506	0	506	0	0	0	8 008	0	8 008
30306	7 163	0	7 163	20 600	0	20 600	0	0	0	27 763	0	27 763
31902	0	0	0	2 492 400	0	2 492 400	2 317 400	0	2 317 400	175 000	0	175 000
31903	125 000	0	125 000	806 900	0	806 900	931 900	0	931 900	0	0	0
32003	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
45205	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45206	72 000	0	72 000	0	0	0	5 000	0	5 000	67 000	0	67 000
45207	108 200	0	108 200	0	0	0	400	0	400	107 800	0	107 800
45208	9 400	0	9 400	0	0	0	0	0	0	9 400	0	9 400
45505	31 371	0	31 371	2 235	0	2 235	2 655	0	2 655	30 951	0	30 951
45506	42 062	0	42 062	0	0	0	1 137	0	1 137	40 925	0	40 925
45507	20 911	0	20 911	0	0	0	2	0	2	20 909	0	20 909
45812	2 595	0	2 595	0	0	0	0	0	0	2 595	0	2 595
45815	10 701	0	10 701	164	0	164	0	0	0	10 865	0	10 865
45915	45	0	45	3	0	3	0	0	0	48	0	48
47408	0	0	0	9 813	10 459	20 272	9 813	10 459	20 272	0	0	0
47415	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
47423	262	0	262	3	0	3	1	0	1	264	0	264
47427	34	0	34	71	0	71	105	0	105	0	0	0
60302	223	0	223	0	0	0	146	0	146	77	0	77
60306	0	0	0	1 223	0	1 223	1 223	0	1 223	0	0	0
60308	2	0	2	57	0	57	26	0	26	33	0	33
60310	97	0	97	176	0	176	178	0	178	95	0	95
60312	77	0	77	1 011	0	1 011	1 016	0	1 016	72	0	72
60323	130	0	130	1	0	1	9	0	9	122	0	122
60401	8 770	0	8 770	0	0	0	0	0	0	8 770	0	8 770
60901	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61002	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
61008	483	0	483	31	0	31	29	0	29	485	0	485
61009	10	0	10	57	0	57	51	0	51	16	0	16
61403	2 202	0	2 202	39	0	39	210	0	210	2 031	0	2 031
61702	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
70606	111 342	0	111 342	7 204	0	7 204	0	0	0	118 546	0	118 546
70608	53 367	0	53 367	2 091	0	2 091	0	0	0	55 458	0	55 458
70611	583	0	583	146	0	146	0	0	0	729	0	729
Итого по активу (баланс)	702 304	16 796	719 100	7 004 540	24 616	7 029 156	6 941 975	24 540	6 966 515	764 869	16 872	781 741
Пассив
10208	125 664	0	125 664	0	0	0	0	0	0	125 664	0	125 664
10601	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
10701	18 850	0	18 850	0	0	0	0	0	0	18 850	0	18 850
10801	71 964	0	71 964	0	0	0	0	0	0	71 964	0	71 964
30109	40 338	0	40 338	1	0	1	166	0	166	40 503	0	40 503
30111	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30126	12 994	0	12 994	0	0	0	0	0	0	12 994	0	12 994
30223	0	0	0	1 691	0	1 691	1 691	0	1 691	0	0	0
30232	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
30301	7 502	0	7 502	0	0	0	506	0	506	8 008	0	8 008
30305	7 163	0	7 163	0	0	0	20 600	0	20 600	27 763	0	27 763
405	2 095	0	2 095	5 643	0	5 643	4 359	0	4 359	811	0	811
406	55	0	55	177	0	177	128	0	128	6	0	6
407	32 896	1 896	34 792	269 835	9 334	279 169	300 284	9 433	309 717	63 345	1 995	65 340
408.1	27 229	0	27 229	39 505	0	39 505	38 096	0	38 096	25 820	0	25 820
408.2	7 154	10 751	17 905	15 590	2 115	17 705	16 284	2 049	18 333	7 848	10 685	18 533
40905	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
40911	0	0	0	5 120	0	5 120	5 120	0	5 120	0	0	0
40912	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
42301	1 970	340	2 310	4 526	246	4 772	5 108	254	5 362	2 552	348	2 900
42304	0	164	164	0	10	10	0	14	14	0	168	168
42305	25 580	0	25 580	675	0	675	557	0	557	25 462	0	25 462
42601	3	8	11	0	0	0	0	0	0	3	8	11
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45215	21 020	0	21 020	106	0	106	0	0	0	20 914	0	20 914
45515	15 797	0	15 797	604	0	604	326	0	326	15 519	0	15 519
45818	13 296	0	13 296	0	0	0	164	0	164	13 460	0	13 460
45918	43	0	43	0	0	0	5	0	5	48	0	48
47407	0	0	0	10 468	9 701	20 169	10 468	9 701	20 169	0	0	0
47411	632	0	632	510	0	510	121	1	122	243	1	244
47416	35	0	35	123	0	123	175	0	175	87	0	87
47425	257	0	257	3	0	3	8	0	8	262	0	262
47426	849	0	849	0	0	0	822	0	822	1 671	0	1 671
60301	0	0	0	386	0	386	1 212	0	1 212	826	0	826
60305	0	0	0	1 992	0	1 992	2 977	0	2 977	985	0	985
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	11	0	11	0	0	0	9	0	9	20	0	20
60311	1	0	1	210	0	210	210	0	210	1	0	1
60324	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
60601	7 731	0	7 731	0	0	0	36	0	36	7 767	0	7 767
60903	15	0	15	0	0	0	1	0	1	16	0	16
61304	25	0	25	7	0	7	25	0	25	43	0	43
70601	113 873	0	113 873	2	0	2	8 167	0	8 167	122 038	0	122 038
70603	50 773	0	50 773	0	0	0	2 144	0	2 144	52 917	0	52 917
Итого по пассиву (баланс)	705 941	13 159	719 100	357 500	21 406	378 906	420 095	21 452	441 547	768 536	13 205	781 741
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	54 107	0	54 107	1 099	0	1 099	1 110	0	1 110	54 096	0	54 096
90902	163 277	0	163 277	1 956	0	1 956	788	0	788	164 445	0	164 445
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	11 250	0	11 250	0	0	0	300	0	300	10 950	0	10 950
91604	3 174	0	3 174	108	0	108	1	0	1	3 281	0	3 281
91801	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
91803	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
99998	9 885	0	9 885	12	0	12	12	0	12	9 885	0	9 885
Итого по активу (баланс)	242 291	0	242 291	3 175	0	3 175	2 211	0	2 211	243 255	0	243 255
Пассив
91004	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
91312	6 415	0	6 415	0	0	0	0	0	0	6 415	0	6 415
91507	3 428	0	3 428	0	0	0	0	0	0	3 428	0	3 428
91508	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
99999	232 406	0	232 406	2 198	0	2 198	3 162	0	3 162	233 370	0	233 370
Итого по пассиву (баланс)	242 291	0	242 291	2 210	0	2 210	3 174	0	3 174	243 255	0	243 255
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	3 203	3 203	0	3 203	3 203	0	0	0
99996	0	0	0	3 157	0	3 157	3 157	0	3 157	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 157	3 203	6 360	3 157	3 203	6 360	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	3 157	0	3 157	3 157	0	3 157	0	0	0
99997	0	0	0	3 203	0	3 203	3 203	0	3 203	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	6 360	0	6 360	6 360	0	6 360	0	0	0

Страница была полезной?