Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Яндекс Банк"

Регистрационный номер

3027

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	19 585	0	19 585	0	0	0	0	0	0	19 585	0	19 585
20202	15 808	24 663	40 471	54 119	80 145	134 264	48 481	86 049	134 530	21 446	18 759	40 205
20208	3 196	0	3 196	5 470	0	5 470	4 638	0	4 638	4 028	0	4 028
20209	0	0	0	10 230	3 022	13 252	10 230	3 022	13 252	0	0	0
30102	16 352	0	16 352	3 549 191	0	3 549 191	3 537 745	0	3 537 745	27 798	0	27 798
30110	1 277	373	1 650	9 184	4 892	14 076	7 397	5 031	12 428	3 064	234	3 298
30114	0	78 298	78 298	0	94 664	94 664	0	69 359	69 359	0	103 603	103 603
30202	7 031	0	7 031	645	0	645	0	0	0	7 676	0	7 676
30204	6 548	0	6 548	0	0	0	329	0	329	6 219	0	6 219
30210	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
30221	0	0	0	8 600	22 263	30 863	8 600	22 263	30 863	0	0	0
30233	409	2	411	11 584	6 167	17 751	11 454	6 114	17 568	539	55	594
30413	14 415	0	14 415	263 755	0	263 755	266 153	0	266 153	12 017	0	12 017
30424	0	0	0	279 682	0	279 682	279 682	0	279 682	0	0	0
31902	0	0	0	2 290 000	0	2 290 000	2 157 000	0	2 157 000	133 000	0	133 000
31903	125 000	0	125 000	639 000	0	639 000	764 000	0	764 000	0	0	0
32201	0	1 393	1 393	0	97	97	0	366	366	0	1 124	1 124
45201	9 483	0	9 483	40 177	0	40 177	49 660	0	49 660	0	0	0
45206	22 000	35 812	57 812	0	3 127	3 127	0	2 594	2 594	22 000	36 345	58 345
45207	222 358	148 784	371 142	60 001	12 551	72 552	70 974	43 588	114 562	211 385	117 747	329 132
45208	4 332	0	4 332	0	0	0	38	0	38	4 294	0	4 294
45505	2 057	0	2 057	0	0	0	75	0	75	1 982	0	1 982
45506	11 140	0	11 140	135	0	135	864	0	864	10 411	0	10 411
45507	3 294	61	3 355	0	5	5	213	21	234	3 081	45	3 126
45509	376	0	376	454	0	454	441	0	441	389	0	389
45708	60	0	60	60	0	60	60	0	60	60	0	60
45812	16 367	0	16 367	38	0	38	300	0	300	16 105	0	16 105
45814	1 988	0	1 988	0	0	0	0	0	0	1 988	0	1 988
45815	265	0	265	131	0	131	94	0	94	302	0	302
45914	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
45915	80	0	80	0	0	0	80	0	80	0	0	0
47404	0	0	0	31 578	0	31 578	31 578	0	31 578	0	0	0
47408	0	0	0	24 335	22 881	47 216	24 335	22 881	47 216	0	0	0
47423	532	0	532	4	0	4	14	0	14	522	0	522
47427	297	0	297	3	0	3	299	0	299	1	0	1
50605	458	0	458	293	0	293	261	0	261	490	0	490
50606	215	0	215	1 097	0	1 097	779	0	779	533	0	533
50621	0	0	0	30	0	30	20	0	20	10	0	10
52503	0	1 788	1 788	0	153	153	0	576	576	0	1 365	1 365
60302	1 380	0	1 380	0	0	0	0	0	0	1 380	0	1 380
60308	15	0	15	75	0	75	61	0	61	29	0	29
60310	37	0	37	113	0	113	122	0	122	28	0	28
60312	2 603	0	2 603	2 654	0	2 654	2 408	0	2 408	2 849	0	2 849
60323	924	0	924	0	0	0	0	0	0	924	0	924
60336	146	0	146	61	0	61	127	0	127	80	0	80
60401	196 162	0	196 162	29	0	29	0	0	0	196 191	0	196 191
60415	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60901	896	0	896	0	0	0	0	0	0	896	0	896
60906	0	0	0	90	0	90	0	0	0	90	0	90
61002	11	0	11	107	0	107	118	0	118	0	0	0
61008	176	0	176	65	0	65	87	0	87	154	0	154
61009	287	0	287	27	0	27	27	0	27	287	0	287
61013	29	0	29	0	0	0	29	0	29	0	0	0
61210	0	0	0	1 042	0	1 042	1 042	0	1 042	0	0	0
61403	3 003	0	3 003	41	0	41	197	0	197	2 847	0	2 847
61905	4 634	0	4 634	0	0	0	0	0	0	4 634	0	4 634
61906	9 656	0	9 656	0	0	0	0	0	0	9 656	0	9 656
61908	39 848	0	39 848	0	0	0	0	0	0	39 848	0	39 848
70606	76 814	0	76 814	18 251	0	18 251	0	0	0	95 065	0	95 065
70607	52	0	52	32	0	32	34	0	34	50	0	50
70608	426 593	0	426 593	47 763	0	47 763	0	0	0	474 356	0	474 356
70611	235	0	235	0	0	0	0	0	0	235	0	235
70616	0	0	0	3 634	0	3 634	0	0	0	3 634	0	3 634
Итого по активу (баланс)	1 268 465	291 174	1 559 639	7 353 839	249 967	7 603 806	7 280 105	261 864	7 541 969	1 342 199	279 277	1 621 476
Пассив
10207	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
10601	151 419	0	151 419	0	0	0	0	0	0	151 419	0	151 419
10701	26 320	0	26 320	0	0	0	0	0	0	26 320	0	26 320
10801	107 452	0	107 452	0	0	0	0	0	0	107 452	0	107 452
30126	119	0	119	1 329	0	1 329	1 780	0	1 780	570	0	570
30222	0	0	0	0	52 144	52 144	0	52 144	52 144	0	0	0
30226	86	0	86	1 427	0	1 427	1 466	0	1 466	125	0	125
30232	0	0	0	11 324	6 027	17 351	11 324	6 027	17 351	0	0	0
30601	13 189	0	13 189	18 113	0	18 113	16 013	0	16 013	11 089	0	11 089
32211	293	0	293	63	0	63	6	0	6	236	0	236
405	148	0	148	50	0	50	0	0	0	98	0	98
406	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
407	109 657	12 213	121 870	609 834	55 942	665 776	619 432	46 005	665 437	119 255	2 276	121 531
408.1	12 221	9	12 230	88 548	5 003	93 551	95 729	5 002	100 731	19 402	8	19 410
408.2	4 788	10 953	15 741	40 041	33 541	73 582	38 778	33 431	72 209	3 525	10 843	14 368
42103	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
42301	7 374	10 455	17 829	4 976	1 709	6 685	1 117	1 268	2 385	3 515	10 014	13 529
42304	0	0	0	0	4	4	0	923	923	0	919	919
42305	25 910	28 748	54 658	845	2 137	2 982	3 756	2 483	6 239	28 821	29 094	57 915
42306	11 534	6 618	18 152	120	1 798	1 918	20	575	595	11 434	5 395	16 829
42307	1 616	0	1 616	0	0	0	68	0	68	1 684	0	1 684
42309	465	628	1 093	3	74	77	5	99	104	467	653	1 120
42507	0	162 783	162 783	0	11 792	11 792	0	14 215	14 215	0	165 206	165 206
42601	2	54	56	210	4	214	210	4	214	2	54	56
42609	3	106	109	0	8	8	0	10	10	3	108	111
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43805	577	0	577	427	0	427	100	0	100	250	0	250
43806	550	0	550	0	0	0	427	0	427	977	0	977
44005	58	0	58	58	0	58	0	0	0	0	0	0
44006	0	0	0	0	0	0	58	0	58	58	0	58
45215	8 653	0	8 653	1 452	0	1 452	1 919	0	1 919	9 120	0	9 120
45515	553	0	553	114	0	114	242	0	242	681	0	681
45715	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45818	17 418	0	17 418	272	0	272	46	0	46	17 192	0	17 192
45918	46	0	46	13	0	13	8	0	8	41	0	41
47407	0	0	0	25 226	21 930	47 156	25 226	21 930	47 156	0	0	0
47411	710	594	1 304	88	109	197	142	159	301	764	644	1 408
47416	0	319	319	904	331	1 235	925	12	937	21	0	21
47422	2 838	6	2 844	31	0	31	9	1	10	2 816	7	2 823
47425	676	0	676	1 011	0	1 011	1 159	0	1 159	824	0	824
47426	173	1 003	1 176	173	73	246	148	1 139	1 287	148	2 069	2 217
50620	7	0	7	32	0	32	31	0	31	6	0	6
52305	0	50 594	50 594	0	17 087	17 087	0	4 238	4 238	0	37 745	37 745
52306	0	16 454	16 454	0	1 192	1 192	0	1 437	1 437	0	16 699	16 699
60301	464	0	464	855	0	855	623	0	623	232	0	232
60305	6 992	0	6 992	5 234	0	5 234	5 305	0	5 305	7 063	0	7 063
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	278	0	278	38	0	38	258	0	258	498	0	498
60311	0	0	0	1 240	0	1 240	1 240	0	1 240	0	0	0
60313	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60324	809	0	809	0	0	0	0	0	0	809	0	809
60335	1 910	0	1 910	1 436	0	1 436	1 421	0	1 421	1 895	0	1 895
60414	45 204	0	45 204	0	0	0	235	0	235	45 439	0	45 439
60903	76	0	76	0	0	0	21	0	21	97	0	97
61301	0	0	0	0	0	0	54	0	54	54	0	54
61701	21 358	0	21 358	0	0	0	3 634	0	3 634	24 992	0	24 992
70601	85 480	0	85 480	177	0	177	16 082	0	16 082	101 385	0	101 385
70602	0	0	0	86	0	86	95	0	95	9	0	9
70603	422 419	0	422 419	0	0	0	47 278	0	47 278	469 697	0	469 697
70801	4 203	0	4 203	0	0	0	0	0	0	4 203	0	4 203
Итого по пассиву (баланс)	1 258 102	301 537	1 559 639	839 809	210 905	1 050 714	921 449	191 102	1 112 551	1 339 742	281 734	1 621 476
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	36 933	0	36 933	14 200	0	14 200	1 216	0	1 216	49 917	0	49 917
90902	119 068	0	119 068	1 136	0	1 136	10 944	0	10 944	109 260	0	109 260
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	1 068 087	32 101	1 100 188	0	2 803	2 803	519 728	2 326	522 054	548 359	32 578	580 937
91501	62 888	0	62 888	0	0	0	0	0	0	62 888	0	62 888
91502	604	0	604	0	0	0	0	0	0	604	0	604
91604	3 035	0	3 035	130	0	130	0	0	0	3 165	0	3 165
91704	274	0	274	0	0	0	12	0	12	262	0	262
91802	3 301	0	3 301	0	0	0	170	0	170	3 131	0	3 131
91803	622	0	622	0	0	0	15	0	15	607	0	607
99998	799 231	0	799 231	201 473	0	201 473	253 033	0	253 033	747 671	0	747 671
Итого по активу (баланс)	2 094 046	32 101	2 126 147	216 940	2 803	219 743	785 118	2 326	787 444	1 525 868	32 578	1 558 446
Пассив
91003	0	0	0	316	0	316	316	0	316	0	0	0
91311	0	51 536	51 536	0	16 775	16 775	0	4 325	4 325	0	39 086	39 086
91312	715 262	14 976	730 238	129 783	1 084	130 867	75 365	1 307	76 672	660 844	15 199	676 043
91316	135	0	135	10 135	0	10 135	10 000	0	10 000	0	0	0
91317	16 726	0	16 726	94 940	0	94 940	110 160	0	110 160	31 946	0	31 946
91507	596	0	596	0	0	0	0	0	0	596	0	596
99999	1 326 916	0	1 326 916	523 853	0	523 853	7 712	0	7 712	810 775	0	810 775
Итого по пассиву (баланс)	2 059 635	66 512	2 126 147	759 027	17 859	776 886	203 553	5 632	209 185	1 504 161	54 285	1 558 446
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	263	9 767	10 030	26 041	12 127	38 168	22 945	21 894	44 839	3 359	0	3 359
94101	362	0	362	1 638	0	1 638	1 411	0	1 411	589	0	589
99996	10 144	117	10 261	15 243	24 884	40 127	24 216	22 246	46 462	1 171	2 755	3 926
Итого по активу (баланс)	10 769	9 884	20 653	42 922	37 011	79 933	48 572	44 140	92 712	5 119	2 755	7 874
Пассив
96901	10 003	0	10 003	23 100	22 049	45 149	13 679	24 804	38 483	582	2 755	3 337
97101	258	0	258	1 036	0	1 036	1 367	0	1 367	589	0	589
99997	625	9 767	10 392	24 357	21 893	46 250	27 680	12 126	39 806	3 948	0	3 948
Итого по пассиву (баланс)	10 886	9 767	20 653	48 493	43 942	92 435	42 726	36 930	79 656	5 119	2 755	7 874
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	79 327 808,0000	0	0	78 069 055,0000	0	0	72 394 375,0000	0	0	85 002 488,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	79 327 817,0000	0	0	78 069 055,0000	0	0	72 394 377,0000	0	0	85 002 495,0000
Пассив
98040	0	0	6 020 952,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 020 952,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	192 212 220,0000	0	0	192 212 220,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	73 306 865,0000	0	0	115 659 167,0000	0	0	121 333 845,0000	0	0	78 981 543,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	79 327 817,0000	0	0	307 871 387,0000	0	0	313 546 065,0000	0	0	85 002 495,0000

Страница была полезной?