Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Яндекс Банк"

Регистрационный номер

3027

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	17 648	0	17 648	0	0	0	0	0	0	17 648	0	17 648
20202	20 091	20 989	41 080	131 058	233 458	364 516	118 495	236 365	354 860	32 654	18 082	50 736
20208	2 703	0	2 703	3 600	0	3 600	3 806	0	3 806	2 497	0	2 497
20209	0	0	0	41 130	39 305	80 435	41 130	39 305	80 435	0	0	0
30102	6 660	0	6 660	3 975 644	0	3 975 644	3 958 374	0	3 958 374	23 930	0	23 930
30110	4 342	3 849	8 191	4 606	3 110	7 716	5 776	3 356	9 132	3 172	3 603	6 775
30114	0	27 582	27 582	0	374 038	374 038	0	370 337	370 337	0	31 283	31 283
30202	12 060	0	12 060	0	0	0	2 244	0	2 244	9 816	0	9 816
30204	11 352	0	11 352	343	0	343	0	0	0	11 695	0	11 695
30221	0	0	0	1 028 600	0	1 028 600	1 028 600	0	1 028 600	0	0	0
30233	1 607	614	2 221	11 406	3 039	14 445	11 020	2 967	13 987	1 993	686	2 679
30302	41 966	260	42 226	1 010	63	1 073	973	37	1 010	42 003	286	42 289
30306	82 078	4 434	86 512	681 011	1 086	682 097	656 000	657	656 657	107 089	4 863	111 952
30413	7 481	0	7 481	246 105	0	246 105	240 457	0	240 457	13 129	0	13 129
30424	0	0	0	250 798	0	250 798	250 798	0	250 798	0	0	0
32002	0	0	0	1 344 000	0	1 344 000	1 344 000	0	1 344 000	0	0	0
32003	48 000	0	48 000	288 000	0	288 000	238 000	0	238 000	98 000	0	98 000
32201	0	651	651	0	158	158	0	94	94	0	715	715
45201	28 782	0	28 782	89 659	0	89 659	104 685	0	104 685	13 756	0	13 756
45204	7 656	0	7 656	250	0	250	322	0	322	7 584	0	7 584
45206	8 000	36 712	44 712	0	6 730	6 730	0	33 862	33 862	8 000	9 580	17 580
45207	287 511	290 985	578 496	4 457	70 895	75 352	5 077	42 394	47 471	286 891	319 486	606 377
45208	550	0	550	0	0	0	60	0	60	490	0	490
45407	1 044	0	1 044	0	0	0	522	0	522	522	0	522
45504	1 500	0	1 500	0	0	0	1 200	0	1 200	300	0	300
45505	735	2 170	2 905	60	528	588	76	315	391	719	2 383	3 102
45506	14 283	48 532	62 815	1 000	11 507	12 507	1 618	11 611	13 229	13 665	48 428	62 093
45507	8 448	2 835	11 283	0	688	688	251	455	706	8 197	3 068	11 265
45509	260	0	260	215	0	215	271	0	271	204	0	204
45708	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
45812	5 339	0	5 339	60	0	60	0	0	0	5 399	0	5 399
45814	2 538	0	2 538	0	0	0	0	0	0	2 538	0	2 538
45815	54	0	54	19	0	19	0	0	0	73	0	73
45912	0	0	0	148	0	148	0	0	0	148	0	148
45914	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
47404	0	0	0	15 581	0	15 581	15 581	0	15 581	0	0	0
47408	0	0	0	209 585	209 980	419 565	209 585	209 980	419 565	0	0	0
47417	0	0	0	0	14 497	14 497	0	14 497	14 497	0	0	0
47423	560	0	560	48	0	48	34	0	34	574	0	574
47427	249	0	249	459	0	459	398	0	398	310	0	310
50605	324	0	324	406	0	406	333	0	333	397	0	397
50606	161	0	161	625	0	625	786	0	786	0	0	0
50621	6	0	6	5	0	5	11	0	11	0	0	0
52503	0	2 476	2 476	0	2 978	2 978	0	2 141	2 141	0	3 313	3 313
60302	87	0	87	62	0	62	30	0	30	119	0	119
60306	0	0	0	1 311	0	1 311	1 311	0	1 311	0	0	0
60308	8	0	8	98	0	98	79	0	79	27	0	27
60310	15	0	15	116	0	116	116	0	116	15	0	15
60312	1 300	0	1 300	2 453	0	2 453	2 011	0	2 011	1 742	0	1 742
60323	98	0	98	89	0	89	0	0	0	187	0	187
60401	185 739	0	185 739	0	0	0	0	0	0	185 739	0	185 739
60411	39 759	0	39 759	0	0	0	0	0	0	39 759	0	39 759
60413	9 680	0	9 680	0	0	0	0	0	0	9 680	0	9 680
60701	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61008	1	0	1	74	0	74	75	0	75	0	0	0
61009	310	0	310	70	0	70	70	0	70	310	0	310
61011	4 459	0	4 459	0	0	0	0	0	0	4 459	0	4 459
61210	0	0	0	1 134	0	1 134	1 134	0	1 134	0	0	0
61403	4 388	0	4 388	155	0	155	606	0	606	3 937	0	3 937
70606	162 813	0	162 813	24 557	0	24 557	32	0	32	187 338	0	187 338
70607	80	0	80	13	0	13	43	0	43	50	0	50
70608	411 235	0	411 235	172 823	0	172 823	2 175	0	2 175	581 883	0	581 883
70611	3 729	0	3 729	431	0	431	0	0	0	4 160	0	4 160
70616	638	0	638	738	0	738	1 376	0	1 376	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 448 534	442 089	1 890 623	8 534 020	972 060	9 506 080	8 249 549	968 373	9 217 922	1 733 005	445 776	2 178 781
Пассив
10207	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
10601	141 729	0	141 729	0	0	0	0	0	0	141 729	0	141 729
10609	56	0	56	56	0	56	0	0	0	0	0	0
10701	26 320	0	26 320	0	0	0	0	0	0	26 320	0	26 320
10801	106 572	0	106 572	0	0	0	0	0	0	106 572	0	106 572
30222	0	0	0	0	6 869	6 869	0	6 869	6 869	0	0	0
30232	0	0	0	10 539	2 866	13 405	10 539	2 866	13 405	0	0	0
30301	41 966	260	42 226	973	37	1 010	1 010	63	1 073	42 003	286	42 289
30305	82 078	4 434	86 512	656 000	657	656 657	681 011	1 086	682 097	107 089	4 863	111 952
30601	7 425	0	7 425	6 445	0	6 445	10 679	0	10 679	11 659	0	11 659
40502	176	0	176	0	0	0	0	0	0	176	0	176
40603	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
40701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40702	117 696	15 605	133 301	836 096	264 816	1 100 912	868 622	261 126	1 129 748	150 222	11 915	162 137
40703	7 873	0	7 873	1 423	0	1 423	1 052	0	1 052	7 502	0	7 502
40802	7 656	1 003	8 659	41 385	3 897	45 282	45 804	5 906	51 710	12 075	3 012	15 087
40804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40807	5 296	19	5 315	119 710	116 776	236 486	123 566	116 777	240 343	9 152	20	9 172
40817	3 442	923	4 365	118 010	5 802	123 812	118 005	6 443	124 448	3 437	1 564	5 001
40820	0	233	233	0	34	34	0	56	56	0	255	255
40821	0	0	0	252	0	252	252	0	252	0	0	0
40911	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
42301	31 621	7 382	39 003	50 697	194 337	245 034	50 721	197 673	248 394	31 645	10 718	42 363
42304	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
42305	23 749	91 734	115 483	1 329	15 434	16 763	1 529	22 221	23 750	23 949	98 521	122 470
42306	33 483	49 744	83 227	2 928	10 800	13 728	50	12 098	12 148	30 605	51 042	81 647
42307	14 933	40 116	55 049	0	6 859	6 859	894	12 122	13 016	15 827	45 379	61 206
42309	525	651	1 176	18	96	114	3	161	164	510	716	1 226
42314	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
42507	0	118 321	118 321	0	17 277	17 277	0	28 845	28 845	0	129 889	129 889
42601	42	55	97	31	8	39	6	15	21	17	62	79
42606	0	788	788	0	125	125	0	196	196	0	859	859
42607	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
42609	5	71	76	0	10	10	0	17	17	5	78	83
43801	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
43805	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
43806	69	0	69	0	0	0	115	0	115	184	0	184
44006	482	0	482	0	0	0	0	0	0	482	0	482
45215	6 324	0	6 324	544	0	544	5 737	0	5 737	11 517	0	11 517
45415	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
45515	1 348	0	1 348	119	0	119	361	0	361	1 590	0	1 590
45715	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45818	6 957	0	6 957	0	0	0	1 053	0	1 053	8 010	0	8 010
45918	21	0	21	0	0	0	21	0	21	42	0	42
47407	0	0	0	192 736	227 111	419 847	192 736	227 111	419 847	0	0	0
47411	1 522	3 107	4 629	31	786	817	256	1 239	1 495	1 747	3 560	5 307
47416	0	0	0	1 638	0	1 638	1 638	2 074	3 712	0	2 074	2 074
47422	1 082	0	1 082	14	0	14	14	1	15	1 082	1	1 083
47425	782	0	782	291	0	291	365	0	365	856	0	856
47426	0	776	776	0	114	114	0	1 014	1 014	0	1 676	1 676
50620	97	0	97	39	0	39	2	0	2	60	0	60
52305	0	29 331	29 331	0	4 250	4 250	0	7 136	7 136	0	32 217	32 217
52306	0	51 987	51 987	0	62 893	62 893	0	46 927	46 927	0	36 021	36 021
60301	467	0	467	2 543	0	2 543	2 309	0	2 309	233	0	233
60305	0	0	0	5 253	0	5 253	5 253	0	5 253	0	0	0
60309	345	0	345	16	0	16	271	0	271	600	0	600
60311	0	0	0	972	0	972	972	0	972	0	0	0
60313	0	0	0	482	0	482	482	0	482	0	0	0
60322	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60324	98	0	98	0	0	0	89	0	89	187	0	187
60601	42 244	0	42 244	0	0	0	204	0	204	42 448	0	42 448
60903	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
61012	1 561	0	1 561	0	0	0	0	0	0	1 561	0	1 561
61304	137	0	137	28	0	28	20	0	20	129	0	129
61701	21 985	0	21 985	1 376	0	1 376	56	0	56	20 665	0	20 665
70601	180 392	0	180 392	0	0	0	23 940	0	23 940	204 332	0	204 332
70602	935	0	935	14	0	14	14	0	14	935	0	935
70603	413 150	0	413 150	1 454	0	1 454	172 918	0	172 918	584 614	0	584 614
70615	0	0	0	0	0	0	738	0	738	738	0	738
Итого по пассиву (баланс)	1 474 083	416 540	1 890 623	2 053 454	941 854	2 995 308	2 323 424	960 042	3 283 466	1 744 053	434 728	2 178 781
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	7 944	0	7 944	2 452	0	2 452	1 614	0	1 614	8 782	0	8 782
90902	29 219	0	29 219	18 734	0	18 734	17 269	0	17 269	30 684	0	30 684
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 339 125	30 433	1 369 558	55 224	7 404	62 628	8 059	4 410	12 469	1 386 290	33 427	1 419 717
91501	45 849	0	45 849	0	0	0	0	0	0	45 849	0	45 849
91502	581	0	581	0	0	0	0	0	0	581	0	581
91604	1 981	0	1 981	89	0	89	7	0	7	2 063	0	2 063
91704	374	0	374	0	0	0	0	0	0	374	0	374
91802	4 607	0	4 607	0	0	0	0	0	0	4 607	0	4 607
91803	763	0	763	0	0	0	0	0	0	763	0	763
99998	1 661 016	0	1 661 016	322 280	0	322 280	310 807	0	310 807	1 672 489	0	1 672 489
Итого по активу (баланс)	3 091 462	30 433	3 121 895	398 779	7 404	406 183	337 756	4 410	342 166	3 152 485	33 427	3 185 912
Пассив
91311	0	77 231	77 231	0	62 026	62 026	0	22 925	22 925	0	38 130	38 130
91312	741 058	769 092	1 510 150	33 171	117 250	150 421	0	186 709	186 709	707 887	838 551	1 546 438
91315	9 678	0	9 678	0	0	0	0	0	0	9 678	0	9 678
91316	262	7 030	7 292	3 957	1 019	4 976	3 957	1 710	5 667	262	7 721	7 983
91317	37 888	0	37 888	93 384	0	93 384	106 979	0	106 979	51 483	0	51 483
91507	18 228	0	18 228	0	0	0	0	0	0	18 228	0	18 228
91508	549	0	549	0	0	0	0	0	0	549	0	549
99999	1 460 879	0	1 460 879	30 762	0	30 762	83 306	0	83 306	1 513 423	0	1 513 423
Итого по пассиву (баланс)	2 268 542	853 353	3 121 895	161 274	180 295	341 569	194 242	211 344	405 586	2 301 510	884 402	3 185 912
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	191	0	191	14 711	0	14 711	14 563	0	14 563	339	0	339
94101	191	0	191	1 175	0	1 175	954	0	954	412	0	412
99996	382	0	382	16 754	0	16 754	16 387	0	16 387	749	0	749
Итого по активу (баланс)	764	0	764	32 640	0	32 640	31 904	0	31 904	1 500	0	1 500
Пассив
96901	191	0	191	949	14 381	15 330	1 169	14 381	15 550	411	0	411
97101	191	0	191	1 057	0	1 057	1 204	0	1 204	338	0	338
99997	382	0	382	15 517	0	15 517	15 886	0	15 886	751	0	751
Итого по пассиву (баланс)	764	0	764	17 523	14 381	31 904	18 259	14 381	32 640	1 500	0	1 500
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	96 276 635,0000	0	0	5 992 970,0000	0	0	13 811 890,0000	0	0	88 457 715,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	96 276 642,0000	0	0	5 992 971,0000	0	0	13 811 894,0000	0	0	88 457 719,0000
Пассив
98040	0	0	7 938 105,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 938 105,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	35 064 350,0000	0	0	35 064 350,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	88 338 537,0000	0	0	29 083 794,0000	0	0	21 264 871,0000	0	0	80 519 614,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	96 276 642,0000	0	0	64 148 144,0000	0	0	56 329 221,0000	0	0	88 457 719,0000

Страница была полезной?