Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Яндекс Банк"

Регистрационный номер

3027

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	277	0	277	0	0	0	277	0	277	0	0	0
10610	17 648	0	17 648	0	0	0	0	0	0	17 648	0	17 648
20202	22 817	15 240	38 057	168 259	178 962	347 221	171 982	163 992	335 974	19 094	30 210	49 304
20208	3 980	0	3 980	2 270	0	2 270	5 169	0	5 169	1 081	0	1 081
20209	0	0	0	39 600	9 214	48 814	39 600	9 214	48 814	0	0	0
30102	49 936	0	49 936	2 421 899	0	2 421 899	2 427 228	0	2 427 228	44 607	0	44 607
30110	3 854	5 075	8 929	8 612	5 679	14 291	8 707	6 973	15 680	3 759	3 781	7 540
30114	0	16 495	16 495	0	111 594	111 594	0	117 216	117 216	0	10 873	10 873
30202	10 651	0	10 651	0	0	0	298	0	298	10 353	0	10 353
30204	10 406	0	10 406	0	0	0	35	0	35	10 371	0	10 371
30221	0	0	0	672 000	0	672 000	672 000	0	672 000	0	0	0
30233	668	129	797	14 523	7 616	22 139	13 808	7 483	21 291	1 383	262	1 645
30302	42 470	202	42 672	2 014	20	2 034	2 780	8	2 788	41 704	214	41 918
30306	99 000	3 499	102 499	385 235	330	385 565	379 200	125	379 325	105 035	3 704	108 739
30413	9 249	0	9 249	223 418	0	223 418	220 547	0	220 547	12 120	0	12 120
30424	0	0	0	230 818	0	230 818	230 818	0	230 818	0	0	0
32002	10 000	0	10 000	596 000	0	596 000	576 000	0	576 000	30 000	0	30 000
32003	0	0	0	149 000	0	149 000	149 000	0	149 000	0	0	0
32201	0	504	504	0	49	49	0	17	17	0	536	536
45105	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45201	34 905	0	34 905	147 208	0	147 208	146 539	0	146 539	35 574	0	35 574
45204	16 752	0	16 752	13 139	0	13 139	9 892	0	9 892	19 999	0	19 999
45205	7 500	6 874	14 374	0	522	522	0	3 804	3 804	7 500	3 592	11 092
45206	13 000	24 466	37 466	3 000	6 652	9 652	13 000	893	13 893	3 000	30 225	33 225
45207	311 146	233 977	545 123	11 243	22 497	33 740	13 329	8 357	21 686	309 060	248 117	557 177
45208	790	0	790	0	0	0	60	0	60	730	0	730
45401	1 989	0	1 989	0	0	0	1 989	0	1 989	0	0	0
45407	1 131	0	1 131	0	0	0	22	0	22	1 109	0	1 109
45504	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45505	533	1 682	2 215	1 000	163	1 163	1 515	59	1 574	18	1 786	1 804
45506	15 506	37 929	53 435	751	3 675	4 426	943	1 395	2 338	15 314	40 209	55 523
45507	5 949	536	6 485	0	52	52	160	46	206	5 789	542	6 331
45509	315	0	315	449	0	449	344	0	344	420	0	420
45708	59	0	59	62	0	62	79	0	79	42	0	42
45812	5 779	0	5 779	0	0	0	0	0	0	5 779	0	5 779
45814	550	0	550	1 988	0	1 988	0	0	0	2 538	0	2 538
45815	581	0	581	32	0	32	0	0	0	613	0	613
45915	9	0	9	8	0	8	0	0	0	17	0	17
47404	0	0	0	29 464	0	29 464	29 464	0	29 464	0	0	0
47408	0	0	0	24 804	48 830	73 634	24 804	48 830	73 634	0	0	0
47423	585	0	585	54	0	54	52	0	52	587	0	587
47427	431	0	431	448	0	448	433	0	433	446	0	446
50207	10 414	0	10 414	77	0	77	10 491	0	10 491	0	0	0
50605	324	0	324	0	0	0	0	0	0	324	0	324
50606	218	0	218	1 432	0	1 432	1 372	0	1 372	278	0	278
50621	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
52503	0	1 724	1 724	1 405	168	1 573	164	215	379	1 241	1 677	2 918
60302	80	0	80	975	0	975	224	0	224	831	0	831
60306	0	0	0	2 063	0	2 063	2 063	0	2 063	0	0	0
60308	29	0	29	79	0	79	83	0	83	25	0	25
60310	15	0	15	180	0	180	180	0	180	15	0	15
60312	1 600	0	1 600	3 732	0	3 732	3 183	0	3 183	2 149	0	2 149
60323	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
60401	185 739	0	185 739	0	0	0	0	0	0	185 739	0	185 739
60411	39 759	0	39 759	0	0	0	0	0	0	39 759	0	39 759
60413	9 680	0	9 680	0	0	0	0	0	0	9 680	0	9 680
60701	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
61008	1	0	1	95	0	95	96	0	96	0	0	0
61009	309	0	309	77	0	77	76	0	76	310	0	310
61011	4 459	0	4 459	0	0	0	0	0	0	4 459	0	4 459
61210	0	0	0	11 458	0	11 458	11 458	0	11 458	0	0	0
61403	4 728	0	4 728	466	0	466	415	0	415	4 779	0	4 779
70606	92 668	0	92 668	21 131	0	21 131	7	0	7	113 792	0	113 792
70607	85	0	85	28	0	28	24	0	24	89	0	89
70608	219 514	0	219 514	45 594	0	45 594	0	0	0	265 108	0	265 108
70611	1 980	0	1 980	0	0	0	768	0	768	1 212	0	1 212
70616	709	0	709	0	0	0	0	0	0	709	0	709
Итого по активу (баланс)	1 271 332	348 332	1 619 664	5 266 136	396 023	5 662 159	5 170 724	368 627	5 539 351	1 366 744	375 728	1 742 472
Пассив
10207	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
10601	141 729	0	141 729	0	0	0	0	0	0	141 729	0	141 729
10609	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
10701	26 320	0	26 320	0	0	0	0	0	0	26 320	0	26 320
10801	106 572	0	106 572	0	0	0	0	0	0	106 572	0	106 572
30222	0	0	0	0	9 214	9 214	0	9 214	9 214	0	0	0
30232	0	0	0	13 395	7 492	20 887	13 395	7 492	20 887	0	0	0
30301	42 470	202	42 672	2 780	8	2 788	2 014	20	2 034	41 704	214	41 918
30305	99 000	3 499	102 499	379 200	125	379 325	385 235	330	385 565	105 035	3 704	108 739
30601	8 930	0	8 930	9 709	0	9 709	13 112	0	13 112	12 333	0	12 333
31302	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
31303	0	0	0	11 000	14 260	25 260	11 000	28 551	39 551	0	14 291	14 291
40502	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
40603	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
40701	2	0	2	30 055	0	30 055	30 057	0	30 057	4	0	4
40702	139 252	7 208	146 460	1 079 563	125 836	1 205 399	1 071 223	126 499	1 197 722	130 912	7 871	138 783
40703	3 020	0	3 020	4 185	0	4 185	3 934	0	3 934	2 769	0	2 769
40802	10 674	250	10 924	47 679	33	47 712	47 013	68	47 081	10 008	285	10 293
40804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40807	2 437	15	2 452	13 240	6 558	19 798	13 207	6 558	19 765	2 404	15	2 419
40817	2 978	558	3 536	19 661	7 060	26 721	19 311	6 957	26 268	2 628	455	3 083
40820	7	194	201	162	7	169	163	19	182	8	206	214
40821	0	0	0	279	0	279	288	0	288	9	0	9
40911	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
42103	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42105	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
42301	44 295	30 858	75 153	13 801	18 388	32 189	9 692	18 497	28 189	40 186	30 967	71 153
42304	1 200	0	1 200	610	0	610	10	0	10	600	0	600
42305	19 787	71 790	91 577	3 506	3 364	6 870	3 527	7 427	10 954	19 808	75 853	95 661
42306	41 890	55 930	97 820	2 957	2 204	5 161	117	5 943	6 060	39 050	59 669	98 719
42307	13 512	37 134	50 646	734	4 200	4 934	2 478	3 552	6 030	15 256	36 486	51 742
42309	523	507	1 030	3	26	29	9	47	56	529	528	1 057
42313	109	0	109	109	0	109	0	0	0	0	0	0
42314	0	0	0	0	0	0	110	0	110	110	0	110
42507	0	92 325	92 325	0	3 235	3 235	0	8 849	8 849	0	97 939	97 939
42601	17	33	50	0	5	5	6	7	13	23	35	58
42605	0	229	229	0	255	255	0	26	26	0	0	0
42606	0	771	771	0	282	282	0	321	321	0	810	810
42607	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
42609	5	55	60	0	2	2	0	6	6	5	59	64
43801	555	0	555	0	0	0	0	0	0	555	0	555
43806	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
44006	482	0	482	0	0	0	0	0	0	482	0	482
45115	0	0	0	6 000	0	6 000	6 300	0	6 300	300	0	300
45215	8 773	0	8 773	544	0	544	599	0	599	8 828	0	8 828
45415	20	0	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0
45515	1 245	0	1 245	126	0	126	14	0	14	1 133	0	1 133
45818	6 891	0	6 891	0	0	0	431	0	431	7 322	0	7 322
45918	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47407	0	0	0	48 250	25 353	73 603	48 250	25 353	73 603	0	0	0
47411	1 138	1 398	2 536	125	231	356	289	619	908	1 302	1 786	3 088
47416	15	0	15	168	1 575	1 743	198	1 575	1 773	45	0	45
47422	995	0	995	359	0	359	366	1	367	1 002	1	1 003
47425	1 740	0	1 740	290	0	290	274	0	274	1 724	0	1 724
47426	272	0	272	0	0	0	119	644	763	391	644	1 035
50220	277	0	277	277	0	277	0	0	0	0	0	0
50620	95	0	95	20	0	20	24	0	24	99	0	99
52304	0	0	0	0	0	0	31 406	0	31 406	31 406	0	31 406
52306	0	40 290	40 290	0	1 397	1 397	0	3 908	3 908	0	42 801	42 801
60301	1 876	0	1 876	3 560	0	3 560	2 239	0	2 239	555	0	555
60305	0	0	0	5 760	0	5 760	5 760	0	5 760	0	0	0
60309	50	0	50	45	0	45	309	0	309	314	0	314
60311	0	0	0	498	0	498	498	0	498	0	0	0
60313	0	0	0	487	0	487	487	0	487	0	0	0
60322	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60324	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
60601	41 390	0	41 390	0	0	0	217	0	217	41 607	0	41 607
60903	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61012	1 561	0	1 561	0	0	0	0	0	0	1 561	0	1 561
61304	187	0	187	29	0	29	5	0	5	163	0	163
61701	22 053	0	22 053	0	0	0	0	0	0	22 053	0	22 053
70601	101 320	0	101 320	27	0	27	21 238	0	21 238	122 531	0	122 531
70602	936	0	936	9	0	9	8	0	8	935	0	935
70603	219 132	0	219 132	0	0	0	45 724	0	45 724	264 856	0	264 856
Итого по пассиву (баланс)	1 276 418	343 246	1 619 664	1 702 744	231 110	1 933 854	1 794 179	262 483	2 056 662	1 367 853	374 619	1 742 472
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	0	0	31 405	0	31 405	0	0	0	31 405	0	31 405
90901	6 288	0	6 288	383	0	383	998	0	998	5 673	0	5 673
90902	24 508	0	24 508	24 613	0	24 613	24 469	0	24 469	24 652	0	24 652
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 404 488	24 615	1 429 103	38 103	2 340	40 443	12 036	868	12 904	1 430 555	26 087	1 456 642
91501	25 475	0	25 475	10 531	0	10 531	10 531	0	10 531	25 475	0	25 475
91502	582	0	582	0	0	0	0	0	0	582	0	582
91604	1 670	0	1 670	76	0	76	0	0	0	1 746	0	1 746
91704	345	0	345	0	0	0	0	0	0	345	0	345
91802	4 057	0	4 057	0	0	0	0	0	0	4 057	0	4 057
91803	732	0	732	0	0	0	5	0	5	727	0	727
99998	1 529 980	0	1 529 980	257 181	0	257 181	249 568	0	249 568	1 537 593	0	1 537 593
Итого по активу (баланс)	2 998 128	24 615	3 022 743	362 292	2 340	364 632	297 607	868	298 475	3 062 813	26 087	3 088 900
Пассив
91311	0	37 995	37 995	0	1 318	1 318	0	3 686	3 686	0	40 363	40 363
91312	756 669	598 997	1 355 666	45 455	20 783	66 238	24 302	58 074	82 376	735 516	636 288	1 371 804
91315	59 678	0	59 678	0	0	0	0	0	0	59 678	0	59 678
91316	0	9 433	9 433	11 433	4 349	15 782	13 168	703	13 871	1 735	5 787	7 522
91317	48 431	0	48 431	166 230	0	166 230	157 248	0	157 248	39 449	0	39 449
91507	18 228	0	18 228	0	0	0	0	0	0	18 228	0	18 228
91508	549	0	549	0	0	0	0	0	0	549	0	549
99999	1 492 763	0	1 492 763	38 375	0	38 375	96 919	0	96 919	1 551 307	0	1 551 307
Итого по пассиву (баланс)	2 376 318	646 425	3 022 743	261 493	26 450	287 943	291 637	62 463	354 100	2 406 462	682 438	3 088 900
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 389	0	1 389	1 364	0	1 364	25	0	25
94101	0	0	0	1 466	0	1 466	1 441	0	1 441	25	0	25
99996	0	0	0	2 853	0	2 853	2 803	0	2 803	50	0	50
Итого по активу (баланс)	0	0	0	5 708	0	5 708	5 608	0	5 608	100	0	100
Пассив
96901	0	0	0	1 432	0	1 432	1 457	0	1 457	25	0	25
97101	0	0	0	1 371	0	1 371	1 396	0	1 396	25	0	25
99997	0	0	0	2 805	0	2 805	2 855	0	2 855	50	0	50
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	5 608	0	5 608	5 708	0	5 708	100	0	100
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	106 274 911,0000	0	0	2 465 500,0000	0	0	3 423 220,0000	0	0	105 317 191,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	106 274 915,0000	0	0	2 465 500,0000	0	0	3 423 220,0000	0	0	105 317 195,0000
Пассив
98040	0	0	6 039 531,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 039 531,0000
98050	0	0	0,0000	0	0	10 000,0000	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	6 525 120,0000	0	0	6 525 120,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	100 235 384,0000	0	0	4 114 620,0000	0	0	3 156 900,0000	0	0	99 277 664,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	106 274 915,0000	0	0	10 649 740,0000	0	0	9 692 020,0000	0	0	105 317 195,0000

Страница была полезной?