Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "РОСКОСМОСБАНК"

Регистрационный номер

2989

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	144 331	0	144 331	0	0	0	0	0	0	144 331	0	144 331
20202	454 055	361 158	815 213	1 061 867	54 455	1 116 322	1 126 807	95 397	1 222 204	389 115	320 216	709 331
20208	291 496	0	291 496	695 310	0	695 310	744 196	0	744 196	242 610	0	242 610
20209	0	0	0	498 201	16 833	515 034	498 201	16 833	515 034	0	0	0
30102	434 502	0	434 502	278 700 518	0	278 700 518	278 039 780	0	278 039 780	1 095 240	0	1 095 240
30110	76 406	382 791	459 197	785 178	368 987	1 154 165	768 878	393 865	1 162 743	92 706	357 913	450 619
30114	0	41 748	41 748	0	98 617	98 617	0	121 459	121 459	0	18 906	18 906
30202	267 927	0	267 927	0	0	0	13 032	0	13 032	254 895	0	254 895
30210	0	0	0	106 000	0	106 000	78 000	0	78 000	28 000	0	28 000
30233	315	0	315	2 692 524	17 191	2 709 715	2 688 222	17 125	2 705 347	4 617	66	4 683
30302	2 963 386	112 874	3 076 260	1 749 361	83 643	1 833 004	1 706 891	71 198	1 778 089	3 005 856	125 319	3 131 175
30306	1 546 509	19 531	1 566 040	30 199	1 240	31 439	30 281	2 456	32 737	1 546 427	18 315	1 564 742
304.1	20 812	765	21 577	1 322 065	48	1 322 113	1 315 760	90	1 315 850	27 117	723	27 840
31902	0	0	0	18 000 000	0	18 000 000	18 000 000	0	18 000 000	0	0	0
31903	0	0	0	5 450 000	0	5 450 000	5 450 000	0	5 450 000	0	0	0
32002	19 700 000	0	19 700 000	165 040 000	0	165 040 000	184 740 000	0	184 740 000	0	0	0
32003	0	0	0	96 500 000	0	96 500 000	80 500 000	0	80 500 000	16 000 000	0	16 000 000
32004	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0
32201	0	38 866	38 866	0	2 432	2 432	0	4 453	4 453	0	36 845	36 845
44605	116 650	0	116 650	0	0	0	0	0	0	116 650	0	116 650
44606	821 023	0	821 023	0	0	0	32 850	0	32 850	788 173	0	788 173
44607	676 896	0	676 896	0	0	0	0	0	0	676 896	0	676 896
44608	9 750 071	0	9 750 071	0	0	0	500	0	500	9 749 571	0	9 749 571
44616	84 585	0	84 585	0	0	0	0	0	0	84 585	0	84 585
44907	29 552	0	29 552	0	0	0	0	0	0	29 552	0	29 552
45203	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
45205	198 000	0	198 000	0	0	0	90 000	0	90 000	108 000	0	108 000
45206	485 078	0	485 078	0	0	0	0	0	0	485 078	0	485 078
45207	4 375 669	0	4 375 669	809 060	0	809 060	0	0	0	5 184 729	0	5 184 729
45208	7 489 163	0	7 489 163	0	0	0	12 000	0	12 000	7 477 163	0	7 477 163
45216	18 498	0	18 498	0	0	0	0	0	0	18 498	0	18 498
45505	4 332	0	4 332	0	0	0	667	0	667	3 665	0	3 665
45506	78 372	0	78 372	2 464	0	2 464	8 857	0	8 857	71 979	0	71 979
45507	156 109	0	156 109	5 533	0	5 533	8 394	0	8 394	153 248	0	153 248
45509	10 404	0	10 404	2 326	0	2 326	2 859	0	2 859	9 871	0	9 871
45523	5 333	0	5 333	0	0	0	0	0	0	5 333	0	5 333
45806	92 187	0	92 187	13	0	13	11	0	11	92 189	0	92 189
45807	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45809	62	0	62	23	0	23	19	0	19	66	0	66
45810	78	0	78	10	0	10	0	0	0	88	0	88
45811	924 763	0	924 763	1	0	1	2	0	2	924 762	0	924 762
45812	53 233 980	117 195	53 351 175	7 046	7 485	14 531	11 831	15 263	27 094	53 229 195	109 417	53 338 612
45813	266	0	266	7	0	7	6	0	6	267	0	267
45814	33 285	0	33 285	30	0	30	3	0	3	33 312	0	33 312
45815	673 905	14 730	688 635	121	922	1 043	201	1 688	1 889	673 825	13 964	687 789
45906	16 632	0	16 632	1 011	0	1 011	0	0	0	17 643	0	17 643
45911	109 365	0	109 365	0	0	0	0	0	0	109 365	0	109 365
45912	9 051 677	16 470	9 068 147	16 498	1 052	17 550	0	2 145	2 145	9 068 175	15 377	9 083 552
45914	4 806	0	4 806	0	0	0	0	0	0	4 806	0	4 806
45915	402 029	3 948	405 977	1 926	247	2 173	842	452	1 294	403 113	3 743	406 856
474.1	0	949 839	949 839	108 171 713	107 318 165	215 489 878	108 171 713	107 752 244	215 923 957	0	515 760	515 760
47417	0	0	0	440 099	0	440 099	440 099	0	440 099	0	0	0
47421	145 671	0	145 671	631 942	0	631 942	777 613	0	777 613	0	0	0
47423	298	1	299	1 861	11 844	13 705	1 840	11 844	13 684	319	1	320
47427	499 956	159	500 115	201 362	72	201 434	143 777	18	143 795	557 541	213	557 754
47431	0	233 198	233 198	0	255 548	255 548	0	46 610	46 610	0	442 136	442 136
47465	22 022	0	22 022	0	0	0	30	0	30	21 992	0	21 992
47502	114 773	3 181	117 954	20 600	6 790	27 390	6 572	2 065	8 637	128 801	7 906	136 707
50106	2 499 236	0	2 499 236	15 649	0	15 649	128 451	0	128 451	2 386 434	0	2 386 434
50107	8 472 382	906 163	9 378 545	59 652	60 018	119 670	108 819	105 451	214 270	8 423 215	860 730	9 283 945
50110	518 587	6 196 648	6 715 235	3 410	415 116	418 526	12 326	764 883	777 209	509 671	5 846 881	6 356 552
50121	148 783	0	148 783	185 088	0	185 088	31 293	0	31 293	302 578	0	302 578
50505	72 811	0	72 811	0	0	0	0	0	0	72 811	0	72 811
60202	5 010	0	5 010	0	0	0	0	0	0	5 010	0	5 010
60302	33	0	33	8 237	0	8 237	8 237	0	8 237	33	0	33
60306	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
60308	96	979	1 075	65	63	128	132	125	257	29	917	946
60310	1 535	0	1 535	1 872	0	1 872	1 253	0	1 253	2 154	0	2 154
60312	824 731	0	824 731	23 565	423	23 988	20 178	167	20 345	828 118	256	828 374
60314	78	2 065	2 143	0	642	642	13	3	16	65	2 704	2 769
60323	187 073	0	187 073	111	0	111	259	0	259	186 925	0	186 925
60336	716	0	716	619	0	619	619	0	619	716	0	716
60401	876 623	0	876 623	1 791	0	1 791	0	0	0	878 414	0	878 414
60404	103 341	0	103 341	0	0	0	0	0	0	103 341	0	103 341
60415	2 312	0	2 312	0	0	0	1 791	0	1 791	521	0	521
60804	62 951	0	62 951	7 447	0	7 447	0	0	0	70 398	0	70 398
60807	0	0	0	6 630	0	6 630	6 630	0	6 630	0	0	0
60901	146 935	0	146 935	0	0	0	0	0	0	146 935	0	146 935
60906	15 318	0	15 318	0	0	0	0	0	0	15 318	0	15 318
61002	278	0	278	0	0	0	0	0	0	278	0	278
61008	1 788	0	1 788	999	0	999	183	0	183	2 604	0	2 604
61009	3 416	0	3 416	5 338	0	5 338	6	0	6	8 748	0	8 748
61010	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
61210	0	0	0	113 647	0	113 647	113 647	0	113 647	0	0	0
62001	1 660 945	0	1 660 945	844	0	844	485	0	485	1 661 304	0	1 661 304
70606	5 508 533	0	5 508 533	1 657 673	0	1 657 673	1 693	0	1 693	7 164 513	0	7 164 513
70607	385 913	0	385 913	27 641	0	27 641	277 123	0	277 123	136 431	0	136 431
70608	3 022 887	0	3 022 887	1 358 527	0	1 358 527	0	0	0	4 381 414	0	4 381 414
70611	57 889	0	57 889	2 124	0	2 124	0	0	0	60 013	0	60 013
Итого по активу (баланс)	140 105 544	9 402 309	149 507 853	697 425 799	108 721 833	806 147 632	692 123 873	109 425 834	801 549 707	145 407 470	8 698 308	154 105 778
Пассив
10207	4 191 000	0	4 191 000	0	0	0	0	0	0	4 191 000	0	4 191 000
10601	721 657	0	721 657	0	0	0	0	0	0	721 657	0	721 657
10701	209 550	0	209 550	0	0	0	0	0	0	209 550	0	209 550
10801	3 322 156	0	3 322 156	0	0	0	0	0	0	3 322 156	0	3 322 156
30126	1 071	0	1 071	123	0	123	67	0	67	1 015	0	1 015
30220	0	0	0	0	356	356	0	356	356	0	0	0
30226	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
30232	120 189	181	120 370	3 235 427	7 073	3 242 500	3 194 732	6 892	3 201 624	79 494	0	79 494
30301	2 963 386	112 874	3 076 260	1 706 891	71 198	1 778 089	1 749 361	83 643	1 833 004	3 005 856	125 319	3 131 175
30305	1 546 509	19 531	1 566 040	30 281	2 456	32 737	30 199	1 240	31 439	1 546 427	18 315	1 564 742
40116	2	0	2	1 913	0	1 913	1 929	0	1 929	18	0	18
40204	67 945	0	67 945	544 015	43	544 058	549 509	43	549 552	73 439	0	73 439
40302	12 690	0	12 690	1 051	0	1 051	131	0	131	11 770	0	11 770
405	5 603 883	1 303 398	6 907 281	939 048	198 914	1 137 962	1 258 574	102 374	1 360 948	5 923 409	1 206 858	7 130 267
406	8 085	1 860	9 945	102 807	3 677	106 484	109 396	6 447	115 843	14 674	4 630	19 304
407	10 428 316	2 442 554	12 870 870	2 418 394	418 223	2 836 617	3 526 613	299 089	3 825 702	11 536 535	2 323 420	13 859 955
408.1	19 485	3 732	23 217	60 480	21 345	81 825	67 372	18 877	86 249	26 377	1 264	27 641
40807	0	78	78	0	11	11	0	4	4	0	71	71
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	1 358 078	74 994	1 433 072	1 082 925	37 010	1 119 935	1 418 717	33 925	1 452 642	1 693 870	71 909	1 765 779
40820	205 692	5 378	211 070	276 973	740	277 713	325 014	412	325 426	253 733	5 050	258 783
40821	1 755	0	1 755	107 250	0	107 250	109 514	0	109 514	4 019	0	4 019
40905	65	0	65	672	0	672	670	0	670	63	0	63
40909	0	0	0	720	668	1 388	720	668	1 388	0	0	0
40910	0	0	0	357	847	1 204	357	847	1 204	0	0	0
40911	178	0	178	47 889	0	47 889	48 042	0	48 042	331	0	331
40912	0	0	0	1 070	358	1 428	1 070	358	1 428	0	0	0
40913	0	0	0	1 078	469	1 547	1 078	469	1 547	0	0	0
41607	27 000 000	0	27 000 000	0	0	0	0	0	0	27 000 000	0	27 000 000
42102	6 300	0	6 300	6 300	0	6 300	6 300	0	6 300	6 300	0	6 300
42103	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
42301	40 879	12 747	53 626	6 826	1 705	8 531	6 777	864	7 641	40 830	11 906	52 736
42304	334 594	16 715	351 309	45 611	2 912	48 523	94 054	1 577	95 631	383 037	15 380	398 417
42305	6 405 690	264 917	6 670 607	509 750	48 414	558 164	307 285	23 628	330 913	6 203 225	240 131	6 443 356
42306	11 462	82	11 544	874	10	884	211	5	216	10 799	77	10 876
42309	894	1 085	1 979	1	132	133	0	69	69	893	1 022	1 915
42314	256 903	0	256 903	38 312	0	38 312	41 844	0	41 844	260 435	0	260 435
42601	2 141	497	2 638	2 126	58	2 184	2 045	31	2 076	2 060	470	2 530
42604	17 855	1 299	19 154	1 073	150	1 223	1 201	82	1 283	17 983	1 231	19 214
42605	209 643	16 892	226 535	10 492	2 050	12 542	14 671	1 861	16 532	213 822	16 703	230 525
42606	1 467	0	1 467	1 467	0	1 467	0	0	0	0	0	0
42609	8	134	142	0	16	16	1	8	9	9	126	135
43307	45 039 000	0	45 039 000	0	0	0	0	0	0	45 039 000	0	45 039 000
44615	503 860	0	503 860	22 740	0	22 740	160	0	160	481 280	0	481 280
44617	53 615	0	53 615	0	0	0	0	0	0	53 615	0	53 615
44915	1 017	0	1 017	0	0	0	138	0	138	1 155	0	1 155
44917	896	0	896	0	0	0	0	0	0	896	0	896
45215	462 759	0	462 759	97 551	0	97 551	8 899	0	8 899	374 107	0	374 107
45217	58 133	0	58 133	0	0	0	0	0	0	58 133	0	58 133
45515	12 368	0	12 368	509	0	509	83	0	83	11 942	0	11 942
45524	9 471	0	9 471	0	0	0	43	0	43	9 514	0	9 514
45818	12 935 588	0	12 935 588	193	0	193	312	0	312	12 935 707	0	12 935 707
45821	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
45918	8 013 901	0	8 013 901	837	0	837	19 439	0	19 439	8 032 503	0	8 032 503
45921	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47405	0	0	0	0	32 370	32 370	0	32 370	32 370	0	0	0
47407	0	0	0	105 759 758	106 634 325	212 394 083	105 759 758	106 634 325	212 394 083	0	0	0
47411	169 892	1 118	171 010	26 562	253	26 815	40 189	299	40 488	183 519	1 164	184 683
47416	360	355	715	24 124 074	34 041	24 158 115	24 125 430	33 691	24 159 121	1 716	5	1 721
47422	1 108	0	1 108	112 637	0	112 637	113 030	0	113 030	1 501	0	1 501
47424	0	0	0	814 160	0	814 160	836 686	0	836 686	22 526	0	22 526
47425	402 369	0	402 369	118 232	0	118 232	113 496	0	113 496	397 633	0	397 633
47426	6 031	66	6 097	70 227	790	71 017	101 260	821	102 081	37 064	97	37 161
47444	72	0	72	3	0	3	0	0	0	69	0	69
47466	14 896	0	14 896	30	0	30	30	0	30	14 896	0	14 896
47501	109 977	2 803	112 780	4 539	1 374	5 913	20 600	6 844	27 444	126 038	8 273	134 311
50120	151 492	0	151 492	125 630	0	125 630	5 986	0	5 986	31 848	0	31 848
50507	42 667	0	42 667	0	0	0	0	0	0	42 667	0	42 667
60301	11 497	0	11 497	18 176	0	18 176	9 706	0	9 706	3 027	0	3 027
60305	39 674	0	39 674	64 459	0	64 459	62 911	0	62 911	38 126	0	38 126
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	502	0	502	65	0	65	469	0	469	906	0	906
60311	39 961	0	39 961	15 754	0	15 754	5 622	0	5 622	29 829	0	29 829
60313	0	53	53	0	5	5	0	3	3	0	51	51
60322	2 368	0	2 368	1 682	0	1 682	1 701	0	1 701	2 387	0	2 387
60324	186 448	0	186 448	203	0	203	126	0	126	186 371	0	186 371
60335	26 652	0	26 652	15 791	0	15 791	15 514	0	15 514	26 375	0	26 375
60414	160 261	0	160 261	0	0	0	2 553	0	2 553	162 814	0	162 814
60805	4 141	0	4 141	0	0	0	1 386	0	1 386	5 527	0	5 527
60806	59 293	0	59 293	3 435	0	3 435	7 759	0	7 759	63 617	0	63 617
60903	50 383	0	50 383	0	0	0	1 063	0	1 063	51 446	0	51 446
61501	157 179	0	157 179	0	0	0	0	0	0	157 179	0	157 179
61701	288 339	0	288 339	0	0	0	0	0	0	288 339	0	288 339
62002	9 637	0	9 637	0	0	0	772	0	772	10 409	0	10 409
70601	5 222 700	0	5 222 700	23 627	0	23 627	2 259 542	0	2 259 542	7 458 615	0	7 458 615
70602	29 965	0	29 965	165 517	0	165 517	189 473	0	189 473	53 921	0	53 921
70603	3 754 224	0	3 754 224	0	0	0	1 074 793	0	1 074 793	4 829 017	0	4 829 017
70801	2 072 182	0	2 072 182	0	0	0	0	0	0	2 072 182	0	2 072 182
Итого по пассиву (баланс)	145 224 510	4 283 343	149 507 853	142 818 604	107 521 993	250 340 597	147 646 400	107 292 122	254 938 522	150 052 306	4 053 472	154 105 778
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	19 433 125	19 433 125	0	1 215 975	1 215 975	0	2 226 750	2 226 750	0	18 422 350	18 422 350
90901	501 786	0	501 786	4 054	0	4 054	3 318	0	3 318	502 522	0	502 522
90902	4 471 979	0	4 471 979	140 243	0	140 243	112 702	0	112 702	4 499 520	0	4 499 520
91101	0	304	304	0	19	19	0	35	35	0	288	288
91202	23	0	23	2	0	2	1	0	1	24	0	24
91203	6	0	6	1	0	1	2	0	2	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	12 179 875	0	12 179 875	0	0	0	96 858	0	96 858	12 083 017	0	12 083 017
91412	39 881 737	0	39 881 737	0	0	0	0	0	0	39 881 737	0	39 881 737
91414	53 837 632	1 028 235	54 865 867	0	64 474	64 474	2 503 133	119 436	2 622 569	51 334 499	973 273	52 307 772
91418	10 410	0	10 410	0	0	0	0	0	0	10 410	0	10 410
91501	1 379	0	1 379	0	0	0	0	0	0	1 379	0	1 379
91502	42 793	0	42 793	0	0	0	0	0	0	42 793	0	42 793
91704	97 973	0	97 973	0	0	0	0	0	0	97 973	0	97 973
91802	715 325	0	715 325	0	0	0	0	0	0	715 325	0	715 325
91803	3 080	0	3 080	0	0	0	52	0	52	3 028	0	3 028
99998	22 072 710	0	22 072 710	2 385 290	0	2 385 290	1 282 866	0	1 282 866	23 175 134	0	23 175 134
Итого по активу (баланс)	133 816 709	20 461 664	154 278 373	2 529 590	1 280 468	3 810 058	3 998 932	2 346 221	6 345 153	132 347 367	19 395 911	151 743 278
Пассив
91311	430 000	0	430 000	0	0	0	0	0	0	430 000	0	430 000
91312	10 452 199	0	10 452 199	274 097	0	274 097	0	0	0	10 178 102	0	10 178 102
91315	2 098 291	233 198	2 331 489	0	46 610	46 610	2 030 159	255 548	2 285 707	4 128 450	442 136	4 570 586
91317	8 211 673	0	8 211 673	962 159	0	962 159	99 583	0	99 583	7 349 097	0	7 349 097
91318	627 737	0	627 737	0	0	0	0	0	0	627 737	0	627 737
91507	19 324	0	19 324	0	0	0	0	0	0	19 324	0	19 324
91508	288	0	288	0	0	0	0	0	0	288	0	288
99999	132 205 663	0	132 205 663	5 062 276	0	5 062 276	1 424 757	0	1 424 757	128 568 144	0	128 568 144
Итого по пассиву (баланс)	154 045 175	233 198	154 278 373	6 298 532	46 610	6 345 142	3 554 499	255 548	3 810 047	151 301 142	442 136	151 743 278
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	5 226 072	0	5 226 072	103 983 993	1 716 665	105 700 658	104 639 328	1 716 665	106 355 993	4 570 737	0	4 570 737
99996	5 080 400	0	5 080 400	106 107 995	0	106 107 995	106 595 132	0	106 595 132	4 593 263	0	4 593 263
Итого по активу (баланс)	10 306 472	0	10 306 472	210 091 988	1 716 665	211 808 653	211 234 460	1 716 665	212 951 125	9 164 000	0	9 164 000
Пассив
96901	0	5 080 400	5 080 400	1 707 339	104 887 793	106 595 132	1 707 339	104 400 656	106 107 995	0	4 593 263	4 593 263
99997	5 226 072	0	5 226 072	106 355 993	0	106 355 993	105 700 658	0	105 700 658	4 570 737	0	4 570 737
Итого по пассиву (баланс)	5 226 072	5 080 400	10 306 472	108 063 332	104 887 793	212 951 125	107 407 997	104 400 656	211 808 653	4 570 737	4 593 263	9 164 000

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?