Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "РОСКОСМОСБАНК"

Регистрационный номер

2989

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	188 255	0	188 255	0	0	0	0	0	0	188 255	0	188 255
20202	543 423	537 940	1 081 363	2 167 332	349 633	2 516 965	2 271 707	425 065	2 696 772	439 048	462 508	901 556
20208	285 551	0	285 551	1 001 236	0	1 001 236	964 712	0	964 712	322 075	0	322 075
20209	0	0	0	890 325	18 336	908 661	890 325	18 336	908 661	0	0	0
30102	1 260 422	0	1 260 422	127 813 573	0	127 813 573	128 002 046	0	128 002 046	1 071 949	0	1 071 949
30110	52 709	88 345	141 054	1 099 818	19 521 865	20 621 683	1 075 809	19 105 664	20 181 473	76 718	504 546	581 264
30114	0	268 656	268 656	0	9 722 415	9 722 415	0	9 904 281	9 904 281	0	86 790	86 790
30202	273 846	0	273 846	1 076	0	1 076	0	0	0	274 922	0	274 922
30210	10 000	0	10 000	90 110	0	90 110	90 110	0	90 110	10 000	0	10 000
30221	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
30233	1 291	76	1 367	3 675 022	30 999	3 706 021	3 664 550	30 360	3 694 910	11 763	715	12 478
30302	2 772 122	141 466	2 913 588	1 574 228	22 531	1 596 759	1 663 698	16 280	1 679 978	2 682 652	147 717	2 830 369
30306	1 549 778	7 097	1 556 875	64 203	10 343	74 546	110 160	15 940	126 100	1 503 821	1 500	1 505 321
30424	268 337	0	268 337	18 088 197	0	18 088 197	18 324 106	0	18 324 106	32 428	0	32 428
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32002	0	0	0	75 400 000	0	75 400 000	75 400 000	0	75 400 000	0	0	0
32003	16 000 000	0	16 000 000	46 200 000	10 882 747	57 082 747	48 600 000	5 521 321	54 121 321	13 600 000	5 361 426	18 961 426
32004	0	6 050 422	6 050 422	4 000 000	5 569 730	9 569 730	4 000 000	11 620 152	15 620 152	0	0	0
32102	0	0	0	0	59 525	59 525	0	59 525	59 525	0	0	0
32103	0	11 938	11 938	0	11 896	11 896	0	23 834	23 834	0	0	0
32201	0	32 529	32 529	0	646	646	0	1 637	1 637	0	31 538	31 538
44606	704 800	0	704 800	0	0	0	58 600	0	58 600	646 200	0	646 200
44607	703 110	0	703 110	29 119	0	29 119	0	0	0	732 229	0	732 229
44608	9 605 599	0	9 605 599	100 000	0	100 000	16 000	0	16 000	9 689 599	0	9 689 599
44616	80 116	0	80 116	99 190	0	99 190	88 463	0	88 463	90 843	0	90 843
44706	225 847	0	225 847	0	0	0	0	0	0	225 847	0	225 847
44716	1 348	0	1 348	4 513	0	4 513	4 528	0	4 528	1 333	0	1 333
44907	59 104	0	59 104	0	0	0	0	0	0	59 104	0	59 104
44916	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
45204	0	0	0	240 707	0	240 707	0	0	0	240 707	0	240 707
45205	321 544	0	321 544	0	0	0	80 000	0	80 000	241 544	0	241 544
45206	1 649 079	0	1 649 079	298 762	0	298 762	12 000	0	12 000	1 935 841	0	1 935 841
45207	1 600 374	0	1 600 374	0	0	0	1 942	0	1 942	1 598 432	0	1 598 432
45208	3 384 231	0	3 384 231	0	0	0	0	0	0	3 384 231	0	3 384 231
45216	1 197	0	1 197	6 673	0	6 673	5 096	0	5 096	2 774	0	2 774
45505	2 801	0	2 801	870	0	870	395	0	395	3 276	0	3 276
45506	125 380	0	125 380	9 475	0	9 475	9 049	0	9 049	125 806	0	125 806
45507	83 288	0	83 288	0	0	0	253	0	253	83 035	0	83 035
45509	16 280	0	16 280	4 101	0	4 101	5 010	0	5 010	15 371	0	15 371
45523	5 695	0	5 695	417	0	417	632	0	632	5 480	0	5 480
45806	92 162	0	92 162	5	0	5	0	0	0	92 167	0	92 167
45807	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45809	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45810	0	0	0	19	0	19	0	0	0	19	0	19
45811	924 768	0	924 768	2	0	2	5	0	5	924 765	0	924 765
45812	53 878 092	98 993	53 977 085	102	2 674	2 776	438	3 501	3 939	53 877 756	98 166	53 975 922
45813	54	0	54	7	0	7	7	0	7	54	0	54
45814	32 778	0	32 778	61	0	61	29	0	29	32 810	0	32 810
45815	674 680	12 329	687 009	305	244	549	2 102	620	2 722	672 883	11 953	684 836
45820	0	0	0	1 812	0	1 812	1 648	0	1 648	164	0	164
45906	6 658	0	6 658	1 014	0	1 014	0	0	0	7 672	0	7 672
45911	109 365	0	109 365	0	0	0	0	0	0	109 365	0	109 365
45912	8 184 684	13 912	8 198 596	691 041	376	691 417	449	492	941	8 875 276	13 796	8 889 072
45914	4 806	0	4 806	0	0	0	0	0	0	4 806	0	4 806
45915	373 557	3 305	376 862	4 023	66	4 089	707	167	874	376 873	3 204	380 077
45920	0	0	0	9 825	0	9 825	21	0	21	9 804	0	9 804
47404	0	400 536	400 536	16 882 824	18 455 224	35 338 048	16 882 824	18 682 985	35 565 809	0	172 775	172 775
47408	0	0	0	154 399 307	151 314 650	305 713 957	154 399 307	151 314 650	305 713 957	0	0	0
47417	0	0	0	771 583	0	771 583	771 583	0	771 583	0	0	0
47421	3 291	0	3 291	325 948	0	325 948	328 067	0	328 067	1 172	0	1 172
47423	91	1	92	1 869	250 696	252 565	1 597	250 696	252 293	363	1	364
47427	563 106	1 805	564 911	845 066	2 317	847 383	971 851	3 466	975 317	436 321	656	436 977
47443	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
47465	9 799	0	9 799	7 248	0	7 248	11 543	0	11 543	5 504	0	5 504
47502	4 796	0	4 796	0	0	0	0	0	0	4 796	0	4 796
50104	692 589	359 547	1 052 136	360 293	8 611	368 904	307	18 199	18 506	1 052 575	349 959	1 402 534
50105	126 060	0	126 060	940	0	940	18 151	0	18 151	108 849	0	108 849
50106	3 507 168	0	3 507 168	562 534	0	562 534	15 571	0	15 571	4 054 131	0	4 054 131
50107	10 858 169	0	10 858 169	1 054 817	0	1 054 817	534 211	0	534 211	11 378 775	0	11 378 775
50110	974 426	992 571	1 966 997	6 684	23 368	30 052	300	62 853	63 153	980 810	953 086	1 933 896
50121	109 451	0	109 451	79 897	0	79 897	6 637	0	6 637	182 711	0	182 711
50505	72 811	0	72 811	0	0	0	0	0	0	72 811	0	72 811
50905	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60302	41	0	41	106	0	106	0	0	0	147	0	147
60306	149	0	149	221	0	221	87	0	87	283	0	283
60308	125	0	125	319	0	319	312	0	312	132	0	132
60310	891	0	891	1 838	0	1 838	1 682	0	1 682	1 047	0	1 047
60312	1 053 459	115	1 053 574	20 529	3	20 532	75 354	118	75 472	998 634	0	998 634
60314	0	2 258	2 258	0	297	297	0	2 011	2 011	0	544	544
60323	186 633	0	186 633	372	0	372	481	0	481	186 524	0	186 524
60336	0	0	0	934	0	934	934	0	934	0	0	0
60401	1 131 376	0	1 131 376	490	0	490	3 699	0	3 699	1 128 167	0	1 128 167
60404	110 954	0	110 954	0	0	0	0	0	0	110 954	0	110 954
60415	2 876	0	2 876	490	0	490	490	0	490	2 876	0	2 876
60901	121 285	0	121 285	9	0	9	0	0	0	121 294	0	121 294
60906	0	0	0	156	0	156	9	0	9	147	0	147
61002	536	0	536	22	0	22	0	0	0	558	0	558
61008	1 513	0	1 513	1 268	0	1 268	757	0	757	2 024	0	2 024
61009	818	0	818	606	0	606	164	0	164	1 260	0	1 260
61010	90	0	90	8	0	8	8	0	8	90	0	90
61209	0	0	0	25 498	0	25 498	25 498	0	25 498	0	0	0
61210	0	0	0	427 675	0	427 675	427 675	0	427 675	0	0	0
62001	980 188	0	980 188	1 724	0	1 724	19 942	0	19 942	961 970	0	961 970
70606	17 747 116	0	17 747 116	1 955 258	0	1 955 258	0	0	0	19 702 374	0	19 702 374
70607	115 927	0	115 927	18 327	0	18 327	48 635	0	48 635	85 619	0	85 619
70608	6 550 906	0	6 550 906	867 909	0	867 909	0	0	0	7 418 815	0	7 418 815
70611	33 448	0	33 448	8 047	0	8 047	0	0	0	41 495	0	41 495
Итого по активу (баланс)	151 027 282	9 023 841	160 051 123	462 198 196	216 259 202	678 457 398	459 892 490	217 082 163	676 974 653	153 332 988	8 200 880	161 533 868
Пассив
10207	4 191 000	0	4 191 000	0	0	0	0	0	0	4 191 000	0	4 191 000
10601	942 192	0	942 192	0	0	0	0	0	0	942 192	0	942 192
10701	120 375	0	120 375	0	0	0	0	0	0	120 375	0	120 375
10801	2 864 694	0	2 864 694	0	0	0	0	0	0	2 864 694	0	2 864 694
30126	896	0	896	45	0	45	17	0	17	868	0	868
30222	0	0	0	5 677	7	5 684	8 075	74	8 149	2 398	67	2 465
30226	202	0	202	0	0	0	23	0	23	225	0	225
30232	96 006	56	96 062	4 158 816	13 160	4 171 976	4 132 464	13 142	4 145 606	69 654	38	69 692
30301	2 772 121	141 467	2 913 588	1 663 698	16 280	1 679 978	1 574 228	22 531	1 596 759	2 682 651	147 718	2 830 369
30305	1 549 778	7 097	1 556 875	110 160	15 940	126 100	64 203	10 343	74 546	1 503 821	1 500	1 505 321
40116	23	0	23	3 493	0	3 493	3 485	0	3 485	15	0	15
40204	28 270	34	28 304	482 148	420	482 568	475 471	386	475 857	21 593	0	21 593
40302	8 038	0	8 038	4 358	0	4 358	4 496	0	4 496	8 176	0	8 176
405	6 839 919	6 905 788	13 745 707	4 175 809	387 816	4 563 625	2 110 816	182 478	2 293 294	4 774 926	6 700 450	11 475 376
406	10 456	1 855	12 311	172 111	3 283	175 394	178 999	2 686	181 685	17 344	1 258	18 602
407	4 557 000	120 939	4 677 939	2 416 792	1 538 586	3 955 378	2 801 606	1 540 608	4 342 214	4 941 814	122 961	5 064 775
408.1	25 296	389	25 685	121 449	76 966	198 415	131 375	78 034	209 409	35 222	1 457	36 679
40807	0	77	77	0	4	4	0	2	2	0	75	75
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	1 393 139	76 630	1 469 769	1 668 936	52 122	1 721 058	1 693 576	43 231	1 736 807	1 417 779	67 739	1 485 518
40820	170 982	1 854	172 836	315 733	1 215	316 948	340 246	41	340 287	195 495	680	196 175
40821	4 505	0	4 505	131 252	0	131 252	130 849	0	130 849	4 102	0	4 102
40905	116	0	116	2 526	0	2 526	2 507	0	2 507	97	0	97
40909	0	0	0	3 412	2 698	6 110	3 412	2 698	6 110	0	0	0
40910	0	0	0	524	1 432	1 956	524	1 432	1 956	0	0	0
40911	570	0	570	102 979	0	102 979	105 755	0	105 755	3 346	0	3 346
40912	0	0	0	4 161	4 651	8 812	4 187	4 651	8 838	26	0	26
40913	0	0	0	2 361	1 594	3 955	2 361	1 594	3 955	0	0	0
41607	27 000 000	0	27 000 000	0	0	0	0	0	0	27 000 000	0	27 000 000
42102	150 000	0	150 000	162 500	0	162 500	162 500	0	162 500	150 000	0	150 000
42103	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500
42301	27 677	11 911	39 588	15 561	725	16 286	11 589	261	11 850	23 705	11 447	35 152
42303	74 662	40	74 702	36 060	31	36 091	20 027	1 544	21 571	58 629	1 553	60 182
42304	418 738	28 860	447 598	80 305	2 630	82 935	31 145	1 371	32 516	369 578	27 601	397 179
42305	5 250 958	209 024	5 459 982	619 097	19 883	638 980	455 419	11 194	466 613	5 087 280	200 335	5 287 615
42306	57 016	1 504	58 520	12 472	74	12 546	136	31	167	44 680	1 461	46 141
42309	905	1 039	1 944	0	106	106	0	23	23	905	956	1 861
42314	289 016	0	289 016	68 885	0	68 885	29 422	0	29 422	249 553	0	249 553
42601	1 370	746	2 116	920	265	1 185	779	13	792	1 229	494	1 723
42603	1 539	0	1 539	339	0	339	54	0	54	1 254	0	1 254
42604	21 413	3 304	24 717	985	166	1 151	1 234	69	1 303	21 662	3 207	24 869
42605	202 860	14 577	217 437	8 238	763	9 001	10 902	1 955	12 857	205 524	15 769	221 293
42606	2 312	0	2 312	19	0	19	26	0	26	2 319	0	2 319
42609	9	112	121	0	5	5	0	2	2	9	109	118
43307	45 039 000	0	45 039 000	0	0	0	0	0	0	45 039 000	0	45 039 000
44615	1 206 330	0	1 206 330	725 812	0	725 812	1 291	0	1 291	481 809	0	481 809
44617	123 182	0	123 182	88 464	0	88 464	5 200	0	5 200	39 918	0	39 918
44715	2 258	0	2 258	0	0	0	0	0	0	2 258	0	2 258
44717	4 513	0	4 513	4 528	0	4 528	15	0	15	0	0	0
44915	6 375	0	6 375	0	0	0	0	0	0	6 375	0	6 375
44917	1 617	0	1 617	124	0	124	0	0	0	1 493	0	1 493
45215	161 587	0	161 587	2 578	0	2 578	11 650	0	11 650	170 659	0	170 659
45217	15 504	0	15 504	5 096	0	5 096	4 250	0	4 250	14 658	0	14 658
45515	14 249	0	14 249	502	0	502	442	0	442	14 189	0	14 189
45524	9 064	0	9 064	632	0	632	400	0	400	8 832	0	8 832
45818	13 192 764	0	13 192 764	630	0	630	417	0	417	13 192 551	0	13 192 551
45821	13 310	0	13 310	1 649	0	1 649	33 111	0	33 111	44 772	0	44 772
45918	7 090 762	0	7 090 762	1 153	0	1 153	808 228	0	808 228	7 897 837	0	7 897 837
45921	1 187	0	1 187	21	0	21	2 700	0	2 700	3 866	0	3 866
47403	0	0	0	1 868 219	0	1 868 219	1 868 219	0	1 868 219	0	0	0
47405	0	0	0	13 118	8 715	21 833	13 118	8 715	21 833	0	0	0
47407	0	0	0	153 294 928	152 241 153	305 536 081	153 294 928	152 241 153	305 536 081	0	0	0
47411	71 234	362	71 596	30 014	117	30 131	34 172	116	34 288	75 392	361	75 753
47414	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47416	3 732	665	4 397	8 536 929	8 664 844	17 201 773	8 607 746	8 664 703	17 272 449	74 549	524	75 073
47422	1 968	0	1 968	45 607	96 464	142 071	44 505	96 464	140 969	866	0	866
47424	0	0	0	402 645	0	402 645	402 645	0	402 645	0	0	0
47425	369 258	0	369 258	54 192	0	54 192	17 308	0	17 308	332 374	0	332 374
47426	72 846	940	73 786	151 407	7 328	158 735	89 468	7 991	97 459	10 907	1 603	12 510
47441	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
47466	9 522	0	9 522	11 543	0	11 543	6 820	0	6 820	4 799	0	4 799
47501	15	0	15	2	0	2	0	0	0	13	0	13
50120	168 307	0	168 307	58 043	0	58 043	3 718	0	3 718	113 982	0	113 982
50507	42 667	0	42 667	0	0	0	0	0	0	42 667	0	42 667
60301	4 925	0	4 925	14 359	0	14 359	24 689	0	24 689	15 255	0	15 255
60305	36 774	0	36 774	69 027	0	69 027	69 732	0	69 732	37 479	0	37 479
60307	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
60309	1 182	0	1 182	1 206	0	1 206	490	0	490	466	0	466
60311	19 586	0	19 586	73 315	0	73 315	73 184	0	73 184	19 455	0	19 455
60313	0	0	0	0	0	0	0	35	35	0	35	35
60322	178	0	178	530	0	530	488	0	488	136	0	136
60324	185 826	0	185 826	1 422	0	1 422	1 025	0	1 025	185 429	0	185 429
60335	20 762	0	20 762	15 521	0	15 521	16 607	0	16 607	21 848	0	21 848
60414	186 584	0	186 584	3 698	0	3 698	2 984	0	2 984	185 870	0	185 870
60903	37 662	0	37 662	0	0	0	1 354	0	1 354	39 016	0	39 016
61501	121	0	121	0	0	0	2 258	0	2 258	2 379	0	2 379
61701	249 406	0	249 406	0	0	0	0	0	0	249 406	0	249 406
62002	6 342	0	6 342	0	0	0	1 433	0	1 433	7 775	0	7 775
70601	17 903 971	0	17 903 971	187	0	187	3 037 481	0	3 037 481	20 941 265	0	20 941 265
70602	177 895	0	177 895	2 995	0	2 995	101 796	0	101 796	276 696	0	276 696
70603	6 436 001	0	6 436 001	0	0	0	652 254	0	652 254	7 088 255	0	7 088 255
70615	17 759	0	17 759	0	0	0	0	0	0	17 759	0	17 759
70801	541 575	0	541 575	0	0	0	0	0	0	541 575	0	541 575
Итого по пассиву (баланс)	152 521 853	7 529 270	160 051 123	182 032 084	163 159 443	345 191 527	183 734 701	162 939 571	346 674 272	154 224 470	7 309 398	161 533 868
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	64 613	16 264 575	16 329 188	0	322 725	322 725	0	818 400	818 400	64 613	15 768 900	15 833 513
90901	1 140 704	0	1 140 704	99 228	0	99 228	64 990	0	64 990	1 174 942	0	1 174 942
90902	3 531 647	0	3 531 647	78 740	0	78 740	142 682	0	142 682	3 467 705	0	3 467 705
91101	0	255	255	0	5	5	0	13	13	0	247	247
91201	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91202	32	0	32	2	0	2	2	0	2	32	0	32
91203	9	0	9	1	0	1	4	0	4	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	15 114 256	0	15 114 256	38 787	0	38 787	0	0	0	15 153 043	0	15 153 043
91412	30 764 485	0	30 764 485	0	0	0	0	0	0	30 764 485	0	30 764 485
91414	51 282 507	861 381	52 143 888	79 551	17 717	97 268	345	42 039	42 384	51 361 713	837 059	52 198 772
91418	10 410	0	10 410	0	0	0	0	0	0	10 410	0	10 410
91501	1 940	0	1 940	0	0	0	0	0	0	1 940	0	1 940
91502	149 391	0	149 391	0	0	0	48 731	0	48 731	100 660	0	100 660
91704	97 973	0	97 973	0	0	0	0	0	0	97 973	0	97 973
91802	715 359	0	715 359	0	0	0	0	0	0	715 359	0	715 359
91803	1 570	0	1 570	639	0	639	0	0	0	2 209	0	2 209
99998	19 324 701	0	19 324 701	771 635	0	771 635	798 441	0	798 441	19 297 895	0	19 297 895
Итого по активу (баланс)	122 199 598	17 126 211	139 325 809	1 068 584	340 447	1 409 031	1 055 195	860 452	1 915 647	122 212 987	16 606 206	138 819 193
Пассив
91003	0	0	0	1 075	0	1 075	1 075	0	1 075	0	0	0
91311	430 000	0	430 000	0	0	0	0	0	0	430 000	0	430 000
91312	10 666 984	0	10 666 984	118 339	0	118 339	0	0	0	10 548 645	0	10 548 645
91315	615	0	615	0	0	0	0	0	0	615	0	615
91317	6 121 926	0	6 121 926	673 119	0	673 119	770 560	0	770 560	6 219 367	0	6 219 367
91318	1 977 533	0	1 977 533	5 620	0	5 620	0	0	0	1 971 913	0	1 971 913
91507	127 423	0	127 423	288	0	288	0	0	0	127 135	0	127 135
91508	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
99999	120 001 108	0	120 001 108	969 397	0	969 397	489 587	0	489 587	119 521 298	0	119 521 298
Итого по пассиву (баланс)	139 325 809	0	139 325 809	1 767 838	0	1 767 838	1 261 222	0	1 261 222	138 819 193	0	138 819 193
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 443 161	0	1 443 161	150 775 292	870 595	151 645 887	151 357 319	870 595	152 227 914	861 134	0	861 134
94101	0	0	0	250 680	0	250 680	250 680	0	250 680	0	0	0
99996	1 439 870	0	1 439 870	152 123 485	0	152 123 485	152 701 540	0	152 701 540	861 815	0	861 815
Итого по активу (баланс)	2 883 031	0	2 883 031	303 149 457	870 595	304 020 052	304 309 539	870 595	305 180 134	1 722 949	0	1 722 949
Пассив
96901	0	1 439 870	1 439 870	1 118 155	151 583 385	152 701 540	1 118 155	151 005 330	152 123 485	0	861 815	861 815
99997	1 443 161	0	1 443 161	152 478 594	0	152 478 594	151 896 567	0	151 896 567	861 134	0	861 134
Итого по пассиву (баланс)	1 443 161	1 439 870	2 883 031	153 596 749	151 583 385	305 180 134	153 014 722	151 005 330	304 020 052	861 134	861 815	1 722 949

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?